财务分析报告
≈≈视觉中国000681≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2153│ 0.1378│ 0.0592│ 0.2020│
│基本每股收益 │ 0.1648│ 0.1291│ 0.0515│ 0.1716│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2153│ 0.1378│ 0.0592│ 0.2020│
│每股净资产(元) │ 4.7055│ 4.6347│ 4.5906│ 4.5180│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0506│ 0.0495│ 0.0013│ 0.1606│
│每股现金流量(元) │ -0.0187│ -0.0575│ 0.0106│ 0.0071│
│每股资本公积金(元) │ 2.3239│ 2.3348│ 2.3268│ 2.3215│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0272│ 0.0272│ 0.0272│ 0.0272│
│每股未分配利润(元) │ 2.2847│ 2.2073│ 2.1526│ 2.0941│
│净资产收益率(%) │ 4.5755│ 2.9739│ 1.2904│ 4.4715│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6500│ 3.0100│ 1.3000│ 4.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5026│ 2.7856│ 1.1224│ 3.7987│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8200│ --│ 3.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 411359.22│ 405083.63│ 405603.55│ 403876.45│
│归属母公司股东权益 │ 329655.17│ 324700.09│ 321603.91│ 316523.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52422.16│ 34024.10│ 13868.63│ 57045.16│
│营业成本(万元) │ 20954.97│ 13000.33│ 5333.02│ 20809.31│
│投资收益(万元) │ 5566.97│ 2313.53│ 1316.36│ 3540.19│
│净利润(万元) │ 15265.82│ 9774.86│ 4220.18│ 14230.37│
│营业利润(万元) │ 16523.45│ 10813.07│ 4782.52│ 18329.27│
│利润总额(万元) │ 16421.11│ 10710.68│ 4780.12│ 17599.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 15083.51│ 9656.34│ 4150.08│ 14153.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 3547.78│ 3467.65│ 94.02│ 11248.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1743│ 0.1033│ 0.0417│ 0.3127│
│基本每股收益 │ 0.1729│ 0.1033│ 0.0430│ 0.2873│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1743│ 0.1033│ 0.0417│ 0.3127│
│每股净资产(元) │ 4.5208│ 4.4928│ 4.4387│ 4.3874│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0736│ 0.0500│ -0.0345│ 0.1322│
│每股现金流量(元) │ -0.1367│ -0.0803│ -0.0466│ -0.2182│
│每股资本公积金(元) │ 2.3260│ 2.3260│ 2.3032│ 2.3032│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0272│ 0.0272│ 0.0272│ 0.0272│
│每股未分配利润(元) │ 2.0524│ 1.9813│ 1.9519│ 1.9102│
│净资产收益率(%) │ 3.8554│ 2.2988│ 0.9388│ 7.1265│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9000│ 2.3200│ 0.9600│ 7.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8250│ 2.3423│ 0.9676│ 6.5489│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3600│ --│ 6.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 403845.14│ 409390.52│ 415612.44│ 411717.92│
│归属母公司股东权益 │ 316714.56│ 314754.58│ 310962.00│ 307369.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44186.89│ 27231.45│ 11055.78│ 72210.70│
│营业成本(万元) │ 16676.00│ 9805.44│ 3600.60│ 26646.72│
│投资收益(万元) │ 2934.43│ 1623.05│ 1360.48│ 5825.05│
│净利润(万元) │ 12207.59│ 7247.82│ 2908.99│ 21745.97│
│营业利润(万元) │ 14412.93│ 8716.88│ 3571.54│ 26242.41│
│利润总额(万元) │ 14189.51│ 8536.32│ 3431.98│ 26191.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 12210.53│ 7235.46│ 2919.37│ 21904.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 5154.45│ 3500.34│ -2416.10│ 9262.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2153│ 0.2020│ 0.3127│ 0.4585│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1648│ 0.1716│ 0.2873│ 0.4756│
│每股净资产(元) │ 4.7055│ 4.5180│ 4.3874│ 4.1253│
│每股资本公积金(元) │ 2.3239│ 2.3215│ 2.3032│ 2.3032│
│每股未分配利润(元) │ 2.2847│ 2.0941│ 1.9102│ 1.6899│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0506│ 0.1606│ 0.1322│ 0.4154│
│每股现金流量(元) │ -0.0187│ 0.0071│ -0.2182│ 0.0401│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 2.4666│ 3.3222│ 4.0605│ 3.6767│
│总资产周转率 │ 0.1286│ 0.1399│ 0.1730│ 0.2372│
│营业收入增长率(%) │ 18.6374│ -21.0018│ -26.9002│ 21.2710│
│营业利润增长率(%) │ 14.6432│ -30.1540│ -33.0900│ 10.9320│
│利润总额增长率(%) │ 15.7272│ -32.8050│ -33.1504│ 10.9043│
│归属母公司净利润增长率│ 23.5287│ -35.3867│ -31.8056│ 10.4499│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.8606│ -1.9046│ -2.6677│ 3.1848│
│净资产增长率(%) │ 4.0859│ 2.9781│ 6.3522│ 12.3466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.1209│ 28.7292│ 30.4297│ 24.9458│
│总资产收益率(%) │ 3.7453│ 2.4003│ 1.0278│ 3.4896│
│净资产收益率(%) │ 4.5755│ 2.9739│ 1.2904│ 4.4715│
│营业利润率(%) │ 31.5200│ 31.7806│ 34.4844│ 32.1312│
│销售毛利率(%) │ 60.0265│ 63.9922│ 61.5462│ 63.5213│
│销售净利率(%) │ 29.1209│ 26.6156│ 30.4297│ 24.9458│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 271.5304│ 170.3663│ 70.1008│ 224.5069│
│流动资产周转率 │ 0.7149│ 0.5249│ 0.2055│ 0.8247│
│总资产周转率 │ 0.1286│ 0.0841│ 0.0343│ 0.1399│
│股东权益周转率 │ 0.1620│ 0.1063│ 0.0438│ 0.1828│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3387│ 1.0829│ 1.0919│ 1.0658│
│速动比率(%) │ 1.3387│ 0.9844│ 1.0091│ 0.8506│
│产权比率 │ 0.2457│ 0.2460│ 0.2598│ 0.2747│
│应收账款周转率 │ 2.4666│ 1.7234│ 0.6968│ 3.3222│
│利息保障倍数 │ 19.1584│ 13.4532│ --│ 13.5159│
│资产负债率 │ 0.1972│ 0.1972│ 0.2060│ 0.2153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.6374│ 24.9441│ 25.4424│ -21.0018│
│营业利润增长率(%) │ 14.6432│ 24.0475│ 33.9064│ -30.1540│
│总资产增长率(%) │ 1.8606│ -1.0520│ -2.4082│ -1.9046│
│固定资产增长率(%) │ --│ -22.4569│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.2124│ 3.2538│ 3.5125│ 3.1046│
│净利润增长率(%) │ 25.0519│ 34.8661│ 45.0739│ -34.5609│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.1380│ 80.1563│ 79.2902│ 78.3714│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0497│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.8257│ 14.9200│ 16.2208│ 17.1369│
│无形资产比率(%) │ 3.7047│ 3.6890│ 3.9105│ 3.8982│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 411359.22│ 405083.63│ 405603.55│ 403876.45│
│流动资产 │ 77441.35│ 60438.50│ 65792.01│ 69211.77│
│非流动资产 │ 333917.88│ 344645.13│ 339811.54│ 334664.67│
│固定资产 │ 188.06│ 201.36│ 197.61│ 198.07│
│货币资金 │ 28863.27│ 26129.69│ 30932.11│ 30192.03│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 25220.75│ 22201.52│ 22521.41│ 17284.10│
│其他应收款 │ --│ 758.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15239.82│ 14943.61│ 15861.08│ 15743.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21484.51│ 18260.43│ 18484.20│ 18088.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13116.53│ 14230.24│ 13741.03│ 12416.46│
│流动负债 │ 57848.13│ 55810.29│ 60256.80│ 64939.32│
│长期借款 │ 3930.00│ 3981.25│ 3970.00│ 3005.22│
│总负债 │ 81133.51│ 79876.79│ 83541.32│ 86964.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162810.03│ 163569.18│ 163009.19│ 162635.86│
│未分配利润 │ 160062.46│ 154635.29│ 150807.35│ 146708.28│
│归属于母公司所│ 329655.17│ 324700.09│ 321603.91│ 316523.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 330225.71│ 325206.84│ 322062.23│ 316911.92│
│商誉 │ 119671.40│ 119637.22│ 119787.44│ 119724.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 403845.14│ 409390.52│ 415612.44│ 411717.92│
│流动资产 │ 51077.84│ 54342.46│ 66806.38│ 69136.57│
│非流动资产 │ 352767.30│ 355048.05│ 348806.06│ 342581.34│
│固定资产 │ 229.08│ 259.67│ 288.09│ 310.12│
│货币资金 │ 20248.27│ 27886.92│ 33726.06│ 37330.47│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 20067.69│ 16574.60│ 18059.05│ 17057.59│
│其他应收款 │ --│ 735.33│ --│ 1821.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10572.58│ 10937.12│ 11367.68│ 11633.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21040.45│ 22042.87│ 20042.55│ 20069.15│
│预收账款 │ --│ --│ 8244.37│ 9102.06│
│应付账款 │ 12503.18│ 11635.05│ 10437.64│ 12814.32│
│流动负债 │ 51801.25│ 54532.26│ 65022.77│ 65104.54│
│长期借款 │ 16478.34│ 19704.75│ 20333.16│ 20347.65│
│总负债 │ 86967.70│ 94431.89│ 104478.88│ 104348.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162954.85│ 162954.85│ 161354.57│ 161354.57│
│未分配利润 │ 143783.22│ 138808.15│ 136743.65│ 133824.28│
│归属于母公司所│ 316714.56│ 314754.58│ 310962.00│ 307369.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 316877.43│ 314958.63│ 311133.56│ 307369.19│
│商誉 │ 121182.59│ 115434.92│ 114802.49│ 110915.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52422.16│ 34024.10│ 13868.63│ 57045.16│
│营业收入 │ 52422.16│ 34024.10│ 13868.63│ 57045.16│
│营业总成本 │ 42319.38│ 25995.80│ 10979.60│ 46134.41│
│营业成本 │ 20954.97│ 13000.33│ 5333.02│ 20809.31│
│财务费用 │ 917.97│ 514.89│ -148.67│ 3201.44│
│管理费用 │ 8913.84│ 5467.29│ 2787.91│ 9930.40│
│营业利润 │ 16523.45│ 10813.07│ 4782.52│ 18329.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5566.97│ 2313.53│ 1316.36│ 3540.19│
│营业外收支净额│ -102.33│ --│ --│ -729.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16421.11│ 10710.68│ 4780.12│ 17599.56│
│所得税费用 │ 1155.30│ 935.82│ 559.95│ 3369.19│
│归属母公司净利│ 15083.51│ 9656.34│ 4150.08│ 14153.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15265.82│ 9774.86│ 4220.18│ 14230.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44186.89│ 27231.45│ 11055.78│ 72210.70│
│营业收入 │ 44186.89│ 27231.45│ 11055.78│ 72210.70│
│营业总成本 │ 33061.16│ 20890.90│ 8844.91│ 54092.49│
│营业成本 │ 16676.00│ 9805.44│ 3600.60│ 26646.72│
│财务费用 │ 2153.49│ 1233.04│ 322.52│ 2267.46│
│管理费用 │ 5962.40│ 4150.85│ 2445.19│ 10553.34│
│营业利润 │ 14412.93│ 8716.88│ 3571.54│ 26242.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2934.43│ 1623.05│ 1360.48│ 5825.05│
│营业外收支净额│ -223.42│ -180.56│ -139.56│ -50.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14189.51│ 8536.32│ 3431.98│ 26191.78│
│所得税费用 │ 1981.92│ 1288.49│ 522.99│ 4445.80│
│归属母公司净利│ 12210.53│ 7235.46│ 2919.37│ 21904.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12207.59│ 7247.82│ 2908.99│ 21745.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45837.02│ 29406.10│ 14267.38│ 60323.62│
│经营现金流出小计│ 42289.25│ 25938.45│ 14173.36│ 49075.41│
│经营现金流量净额│ 3547.78│ 3467.65│ 94.02│ 11248.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2167.99│ 657.63│ 360.78│ 18158.57│
│投资现金流出小计│ 7941.35│ 7353.38│ 1298.05│ 11508.81│
│投资现金流量净额│ -5773.36│ -6695.74│ -937.27│ 6649.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21326.48│ 18076.48│ 10400.00│ 47930.91│
│筹资现金流出小计│ 20362.80│ 18816.86│ 8855.77│ 64329.63│
│筹资现金流量净额│ 963.68│ -740.38│ 1544.23│ -16398.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.10│ -61.47│ 39.09│ -1004.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1309.01│ -4029.94│ 740.07│ 494.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43241.22│ 26919.05│ 10154.94│ 72385.66│
│经营现金流出小计│ 38086.76│ 23418.71│ 12571.04│ 63123.52│
│经营现金流量净额│ 5154.45│ 3500.34│ -2416.10│ 9262.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8727.53│ 7879.77│ 1242.90│ 36012.47│
│投资现金流出小计│ 9524.48│ 8361.70│ 943.79│ 33530.16│
│投资现金流量净额│ -796.95│ -481.93│ 299.11│ 2482.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29760.73│ 21291.20│ 182.70│ 27000.00│
│筹资现金流出小计│ 43425.05│ 29897.65│ 1387.00│ 54135.90│
│筹资现金流量净额│ -13664.33│ -8606.45│ -1204.30│ -27135.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -268.68│ -40.48│ 54.63│ 105.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9575.51│ -5628.51│ -3266.67│ -15286.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28863.27│ 30192.03│ 37330.47│ -19.12│
│短期借款 │ 21484.51│ 18088.95│ 20069.15│ -9.87│
│应收账款 │ 25220.75│ 17284.10│ 17057.59│ 1.33│
│应付账款 │ 13116.53│ 12416.46│ 12814.32│ -3.10│
│流动负债合计 │ 57848.13│ 64939.32│ 65104.54│ -0.25│
│长期借款 │ 3930.00│ 3005.22│ 20347.65│ -85.23│
│负债合计 │ 81133.51│ 86964.52│ 104348.73│ -16.66│
│营业利润 │ 16523.45│ 18329.27│ 26242.41│ -30.15│
│利润总额 │ 16421.11│ 17599.56│ 26191.78│ -32.81│
│归属于母公司所有│ 15083.51│ 14153.42│ 21904.82│ -35.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 160062.46│ 146708.28│ 133824.28│ 9.63│
│营业外收支净额 │ -102.33│ -729.71│ -50.63│ -1341.26│
│购买商品、接受劳│ 21157.76│ 22891.85│ 30455.79│ -24.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45837.02│ 60323.62│ 72385.66│ -16.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42289.25│ 49075.41│ 63123.52│ -22.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3547.78│ 11248.21│ 9262.15│ 21.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2167.99│ 18158.57│ 36012.47│ -49.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7941.35│ 11508.81│ 33530.16│ -65.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5773.36│ 6649.76│ 2482.31│ 167.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3119.35│ 3941.38│ 2654.91│ 48.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21326.48│ 47930.91│ 27000.00│ 77.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20362.80│ 64329.63│ 54135.90│ 18.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 963.68│ -16398.72│ -27135.90│ 39.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2478.78│ 4334.18│ 5952.54│ -27.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1309.01│ 494.90│ -15286.37│ 103.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2878.02│ -39558.46│ 92.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2878.02│ -39558.46│ 92.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12858.27│ 22.5405│ 1942.88│ 13.7273│
│第三季度│ 16955.44│ 29.7228│ 4975.07│ 35.1510│
│第二季度│ 16175.67│ 28.3559│ 4316.09│ 30.4950│
│第一季度│ 11055.78│ 19.3808│ 2919.37│ 20.6266│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13655.80│ 18.9111│ 426.93│ 1.9490│
│第三季度│ 18340.65│ 25.3988│ 8221.65│ 37.5335│
│第二季度│ 23824.73│ 32.9933│ 7500.52│ 34.2414│
│第一季度│ 16389.52│ 22.6968│ 5755.72│ 26.2760│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2153│ 0.1378│ 0.0592│ 0.2020│
│基本每股收益 │ 0.1648│ 0.1291│ 0.0515│ 0.1716│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2153│ 0.1378│ 0.0592│ 0.2020│
│每股净资产(元) │ 4.7055│ 4.6347│ 4.5906│ 4.5180│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0506│ 0.0495│ 0.0013│ 0.1606│
│每股现金流量(元) │ -0.0187│ -0.0575│ 0.0106│ 0.0071│
│每股资本公积金(元) │ 2.3239│ 2.3348│ 2.3268│ 2.3215│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0272│ 0.0272│ 0.0272│ 0.0272│
│每股未分配利润(元) │ 2.2847│ 2.2073│ 2.1526│ 2.0941│
│净资产收益率(%) │ 4.5755│ 2.9739│ 1.2904│ 4.4715│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6500│ 3.0100│ 1.3000│ 4.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5026│ 2.7856│ 1.1224│ 3.7987│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8200│ --│ 3.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 411359.22│ 405083.63│ 405603.55│ 403876.45│
│归属母公司股东权益 │ 329655.17│ 324700.09│ 321603.91│ 316523.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52422.16│ 34024.10│ 13868.63│ 57045.16│
│营业成本(万元) │ 20954.97│ 13000.33│ 5333.02│ 20809.31│
│投资收益(万元) │ 5566.97│ 2313.53│ 1316.36│ 3540.19│
│净利润(万元) │ 15265.82│ 9774.86│ 4220.18│ 14230.37│
│营业利润(万元) │ 16523.45│ 10813.07│ 4782.52│ 18329.27│
│利润总额(万元) │ 16421.11│ 10710.68│ 4780.12│ 17599.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 15083.51│ 9656.34│ 4150.08│ 14153.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 3547.78│ 3467.65│ 94.02│ 11248.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1743│ 0.1033│ 0.0417│ 0.3127│
│基本每股收益 │ 0.1729│ 0.1033│ 0.0430│ 0.2873│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1743│ 0.1033│ 0.0417│ 0.3127│
│每股净资产(元) │ 4.5208│ 4.4928│ 4.4387│ 4.3874│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0736│ 0.0500│ -0.0345│ 0.1322│
│每股现金流量(元) │ -0.1367│ -0.0803│ -0.0466│ -0.2182│
│每股资本公积金(元) │ 2.3260│ 2.3260│ 2.3032│ 2.3032│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0272│ 0.0272│ 0.0272│ 0.0272│
│每股未分配利润(元) │ 2.0524│ 1.9813│ 1.9519│ 1.9102│
│净资产收益率(%) │ 3.8554│ 2.2988│ 0.9388│ 7.1265│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9000│ 2.3200│ 0.9600│ 7.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8250│ 2.3423│ 0.9676│ 6.5489│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3600│ --│ 6.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 403845.14│ 409390.52│ 415612.44│ 411717.92│
│归属母公司股东权益 │ 316714.56│ 314754.58│ 310962.00│ 307369.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44186.89│ 27231.45│ 11055.78│ 72210.70│
│营业成本(万元) │ 16676.00│ 9805.44│ 3600.60│ 26646.72│
│投资收益(万元) │ 2934.43│ 1623.05│ 1360.48│ 5825.05│
│净利润(万元) │ 12207.59│ 7247.82│ 2908.99│ 21745.97│
│营业利润(万元) │ 14412.93│ 8716.88│ 3571.54│ 26242.41│
│利润总额(万元) │ 14189.51│ 8536.32│ 3431.98│ 26191.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 12210.53│ 7235.46│ 2919.37│ 21904.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 5154.45│ 3500.34│ -2416.10│ 9262.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2153│ 0.2020│ 0.3127│ 0.4585│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1648│ 0.1716│ 0.2873│ 0.4756│
│每股净资产(元) │ 4.7055│ 4.5180│ 4.3874│ 4.1253│
│每股资本公积金(元) │ 2.3239│ 2.3215│ 2.3032│ 2.3032│
│每股未分配利润(元) │ 2.2847│ 2.0941│ 1.9102│ 1.6899│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0506│ 0.1606│ 0.1322│ 0.4154│
│每股现金流量(元) │ -0.0187│ 0.0071│ -0.2182│ 0.0401│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 2.4666│ 3.3222│ 4.0605│ 3.6767│
│总资产周转率 │ 0.1286│ 0.1399│ 0.1730│ 0.2372│
│营业收入增长率(%) │ 18.6374│ -21.0018│ -26.9002│ 21.2710│
│营业利润增长率(%) │ 14.6432│ -30.1540│ -33.0900│ 10.9320│
│利润总额增长率(%) │ 15.7272│ -32.8050│ -33.1504│ 10.9043│
│归属母公司净利润增长率│ 23.5287│ -35.3867│ -31.8056│ 10.4499│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.8606│ -1.9046│ -2.6677│ 3.1848│
│净资产增长率(%) │ 4.0859│ 2.9781│ 6.3522│ 12.3466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.1209│ 28.7292│ 30.4297│ 24.9458│
│总资产收益率(%) │ 3.7453│ 2.4003│ 1.0278│ 3.4896│
│净资产收益率(%) │ 4.5755│ 2.9739│ 1.2904│ 4.4715│
│营业利润率(%) │ 31.5200│ 31.7806│ 34.4844│ 32.1312│
│销售毛利率(%) │ 60.0265│ 63.9922│ 61.5462│ 63.5213│
│销售净利率(%) │ 29.1209│ 26.6156│ 30.4297│ 24.9458│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 271.5304│ 170.3663│ 70.1008│ 224.5069│
│流动资产周转率 │ 0.7149│ 0.5249│ 0.2055│ 0.8247│
│总资产周转率 │ 0.1286│ 0.0841│ 0.0343│ 0.1399│
│股东权益周转率 │ 0.1620│ 0.1063│ 0.0438│ 0.1828│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3387│ 1.0829│ 1.0919│ 1.0658│
│速动比率(%) │ 1.3387│ 0.9844│ 1.0091│ 0.8506│
│产权比率 │ 0.2457│ 0.2460│ 0.2598│ 0.2747│
│应收账款周转率 │ 2.4666│ 1.7234│ 0.6968│ 3.3222│
│利息保障倍数 │ 19.1584│ 13.4532│ --│ 13.5159│
│资产负债率 │ 0.1972│ 0.1972│ 0.2060│ 0.2153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.6374│ 24.9441│ 25.4424│ -21.0018│
│营业利润增长率(%) │ 14.6432│ 24.0475│ 33.9064│ -30.1540│
│总资产增长率(%) │ 1.8606│ -1.0520│ -2.4082│ -1.9046│
│固定资产增长率(%) │ --│ -22.4569│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.2124│ 3.2538│ 3.5125│ 3.1046│
│净利润增长率(%) │ 25.0519│ 34.8661│ 45.0739│ -34.5609│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.1380│ 80.1563│ 79.2902│ 78.3714│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0497│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.8257│ 14.9200│ 16.2208│ 17.1369│
│无形资产比率(%) │ 3.7047│ 3.6890│ 3.9105│ 3.8982│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 411359.22│ 405083.63│ 405603.55│ 403876.45│
│流动资产 │ 77441.35│ 60438.50│ 65792.01│ 69211.77│
│非流动资产 │ 333917.88│ 344645.13│ 339811.54│ 334664.67│
│固定资产 │ 188.06│ 201.36│ 197.61│ 198.07│
│货币资金 │ 28863.27│ 26129.69│ 30932.11│ 30192.03│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 25220.75│ 22201.52│ 22521.41│ 17284.10│
│其他应收款 │ --│ 758.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15239.82│ 14943.61│ 15861.08│ 15743.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21484.51│ 18260.43│ 18484.20│ 18088.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13116.53│ 14230.24│ 13741.03│ 12416.46│
│流动负债 │ 57848.13│ 55810.29│ 60256.80│ 64939.32│
│长期借款 │ 3930.00│ 3981.25│ 3970.00│ 3005.22│
│总负债 │ 81133.51│ 79876.79│ 83541.32│ 86964.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162810.03│ 163569.18│ 163009.19│ 162635.86│
│未分配利润 │ 160062.46│ 154635.29│ 150807.35│ 146708.28│
│归属于母公司所│ 329655.17│ 324700.09│ 321603.91│ 316523.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 330225.71│ 325206.84│ 322062.23│ 316911.92│
│商誉 │ 119671.40│ 119637.22│ 119787.44│ 119724.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 403845.14│ 409390.52│ 415612.44│ 411717.92│
│流动资产 │ 51077.84│ 54342.46│ 66806.38│ 69136.57│
│非流动资产 │ 352767.30│ 355048.05│ 348806.06│ 342581.34│
│固定资产 │ 229.08│ 259.67│ 288.09│ 310.12│
│货币资金 │ 20248.27│ 27886.92│ 33726.06│ 37330.47│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 20067.69│ 16574.60│ 18059.05│ 17057.59│
│其他应收款 │ --│ 735.33│ --│ 1821.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10572.58│ 10937.12│ 11367.68│ 11633.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21040.45│ 22042.87│ 20042.55│ 20069.15│
│预收账款 │ --│ --│ 8244.37│ 9102.06│
│应付账款 │ 12503.18│ 11635.05│ 10437.64│ 12814.32│
│流动负债 │ 51801.25│ 54532.26│ 65022.77│ 65104.54│
│长期借款 │ 16478.34│ 19704.75│ 20333.16│ 20347.65│
│总负债 │ 86967.70│ 94431.89│ 104478.88│ 104348.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162954.85│ 162954.85│ 161354.57│ 161354.57│
│未分配利润 │ 143783.22│ 138808.15│ 136743.65│ 133824.28│
│归属于母公司所│ 316714.56│ 314754.58│ 310962.00│ 307369.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 316877.43│ 314958.63│ 311133.56│ 307369.19│
│商誉 │ 121182.59│ 115434.92│ 114802.49│ 110915.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52422.16│ 34024.10│ 13868.63│ 57045.16│
│营业收入 │ 52422.16│ 34024.10│ 13868.63│ 57045.16│
│营业总成本 │ 42319.38│ 25995.80│ 10979.60│ 46134.41│
│营业成本 │ 20954.97│ 13000.33│ 5333.02│ 20809.31│
│财务费用 │ 917.97│ 514.89│ -148.67│ 3201.44│
│管理费用 │ 8913.84│ 5467.29│ 2787.91│ 9930.40│
│营业利润 │ 16523.45│ 10813.07│ 4782.52│ 18329.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5566.97│ 2313.53│ 1316.36│ 3540.19│
│营业外收支净额│ -102.33│ --│ --│ -729.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16421.11│ 10710.68│ 4780.12│ 17599.56│
│所得税费用 │ 1155.30│ 935.82│ 559.95│ 3369.19│
│归属母公司净利│ 15083.51│ 9656.34│ 4150.08│ 14153.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15265.82│ 9774.86│ 4220.18│ 14230.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44186.89│ 27231.45│ 11055.78│ 72210.70│
│营业收入 │ 44186.89│ 27231.45│ 11055.78│ 72210.70│
│营业总成本 │ 33061.16│ 20890.90│ 8844.91│ 54092.49│
│营业成本 │ 16676.00│ 9805.44│ 3600.60│ 26646.72│
│财务费用 │ 2153.49│ 1233.04│ 322.52│ 2267.46│
│管理费用 │ 5962.40│ 4150.85│ 2445.19│ 10553.34│
│营业利润 │ 14412.93│ 8716.88│ 3571.54│ 26242.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2934.43│ 1623.05│ 1360.48│ 5825.05│
│营业外收支净额│ -223.42│ -180.56│ -139.56│ -50.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14189.51│ 8536.32│ 3431.98│ 26191.78│
│所得税费用 │ 1981.92│ 1288.49│ 522.99│ 4445.80│
│归属母公司净利│ 12210.53│ 7235.46│ 2919.37│ 21904.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12207.59│ 7247.82│ 2908.99│ 21745.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45837.02│ 29406.10│ 14267.38│ 60323.62│
│经营现金流出小计│ 42289.25│ 25938.45│ 14173.36│ 49075.41│
│经营现金流量净额│ 3547.78│ 3467.65│ 94.02│ 11248.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2167.99│ 657.63│ 360.78│ 18158.57│
│投资现金流出小计│ 7941.35│ 7353.38│ 1298.05│ 11508.81│
│投资现金流量净额│ -5773.36│ -6695.74│ -937.27│ 6649.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21326.48│ 18076.48│ 10400.00│ 47930.91│
│筹资现金流出小计│ 20362.80│ 18816.86│ 8855.77│ 64329.63│
│筹资现金流量净额│ 963.68│ -740.38│ 1544.23│ -16398.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.10│ -61.47│ 39.09│ -1004.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1309.01│ -4029.94│ 740.07│ 494.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43241.22│ 26919.05│ 10154.94│ 72385.66│
│经营现金流出小计│ 38086.76│ 23418.71│ 12571.04│ 63123.52│
│经营现金流量净额│ 5154.45│ 3500.34│ -2416.10│ 9262.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8727.53│ 7879.77│ 1242.90│ 36012.47│
│投资现金流出小计│ 9524.48│ 8361.70│ 943.79│ 33530.16│
│投资现金流量净额│ -796.95│ -481.93│ 299.11│ 2482.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29760.73│ 21291.20│ 182.70│ 27000.00│
│筹资现金流出小计│ 43425.05│ 29897.65│ 1387.00│ 54135.90│
│筹资现金流量净额│ -13664.33│ -8606.45│ -1204.30│ -27135.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -268.68│ -40.48│ 54.63│ 105.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9575.51│ -5628.51│ -3266.67│ -15286.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28863.27│ 30192.03│ 37330.47│ -19.12│
│短期借款 │ 21484.51│ 18088.95│ 20069.15│ -9.87│
│应收账款 │ 25220.75│ 17284.10│ 17057.59│ 1.33│
│应付账款 │ 13116.53│ 12416.46│ 12814.32│ -3.10│
│流动负债合计 │ 57848.13│ 64939.32│ 65104.54│ -0.25│
│长期借款 │ 3930.00│ 3005.22│ 20347.65│ -85.23│
│负债合计 │ 81133.51│ 86964.52│ 104348.73│ -16.66│
│营业利润 │ 16523.45│ 18329.27│ 26242.41│ -30.15│
│利润总额 │ 16421.11│ 17599.56│ 26191.78│ -32.81│
│归属于母公司所有│ 15083.51│ 14153.42│ 21904.82│ -35.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 160062.46│ 146708.28│ 133824.28│ 9.63│
│营业外收支净额 │ -102.33│ -729.71│ -50.63│ -1341.26│
│购买商品、接受劳│ 21157.76│ 22891.85│ 30455.79│ -24.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45837.02│ 60323.62│ 72385.66│ -16.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42289.25│ 49075.41│ 63123.52│ -22.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3547.78│ 11248.21│ 9262.15│ 21.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2167.99│ 18158.57│ 36012.47│ -49.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7941.35│ 11508.81│ 33530.16│ -65.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5773.36│ 6649.76│ 2482.31│ 167.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3119.35│ 3941.38│ 2654.91│ 48.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21326.48│ 47930.91│ 27000.00│ 77.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20362.80│ 64329.63│ 54135.90│ 18.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 963.68│ -16398.72│ -27135.90│ 39.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2478.78│ 4334.18│ 5952.54│ -27.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1309.01│ 494.90│ -15286.37│ 103.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2878.02│ -39558.46│ 92.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2878.02│ -39558.46│ 92.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12858.27│ 22.5405│ 1942.88│ 13.7273│
│第三季度│ 16955.44│ 29.7228│ 4975.07│ 35.1510│
│第二季度│ 16175.67│ 28.3559│ 4316.09│ 30.4950│
│第一季度│ 11055.78│ 19.3808│ 2919.37│ 20.6266│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13655.80│ 18.9111│ 426.93│ 1.9490│
│第三季度│ 18340.65│ 25.3988│ 8221.65│ 37.5335│
│第二季度│ 23824.73│ 32.9933│ 7500.52│ 34.2414│
│第一季度│ 16389.52│ 22.6968│ 5755.72│ 26.2760│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘