山推股份山推股份财务分析报告
≈≈山推股份000680≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1253│ 0.1128│ 0.0731│ 0.0812│
│基本每股收益 │ 0.1326│ 0.1144│ 0.0797│ 0.0697│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1253│ 0.1128│ 0.0731│ 0.0812│
│每股净资产(元) │ 2.9120│ 2.8943│ 2.8493│ 2.8284│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4422│ 0.4231│ 0.2394│ 0.5373│
│每股现金流量(元) │ 0.2368│ 0.4152│ 0.1013│ 0.1834│
│每股资本公积金(元) │ 1.1059│ 1.1030│ 0.9576│ 0.9572│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2647│ 0.2645│ 0.3140│ 0.3204│
│每股未分配利润(元) │ 0.5930│ 0.5773│ 0.6368│ 0.5753│
│净资产收益率(%) │ 4.0423│ 3.5346│ 2.5635│ 2.8709│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4900│ 3.9100│ 2.5700│ 2.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2791│ 3.9525│ 2.7957│ 2.4657│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3700│ --│ 2.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1042134.53│1076543.84│1029517.07│ 970268.66│
│归属母公司股东权益 │ 437338.71│ 434948.23│ 360732.31│ 350946.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 724675.99│ 540403.31│ 266193.03│ 709816.20│
│营业成本(万元) │ 626948.71│ 470192.71│ 230456.81│ 612330.69│
│投资收益(万元) │ 6692.83│ 4909.98│ 2307.32│ 10347.47│
│净利润(万元) │ 18259.96│ 15894.85│ 9496.61│ 10524.06│
│营业利润(万元) │ 18645.98│ 16187.02│ 9802.22│ 10717.20│
│利润总额(万元) │ 18638.00│ 16222.97│ 9817.80│ 10516.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 17678.73│ 15373.86│ 9247.42│ 10075.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 66406.96│ 63587.07│ 30310.30│ 66664.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0591│ 0.0519│ 0.0194│ 0.0457│
│基本每股收益 │ 0.0403│ 0.0384│ 0.0135│ -0.0098│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0591│ 0.0519│ 0.0194│ 0.0457│
│每股净资产(元) │ 2.7910│ 2.7826│ 2.7503│ 2.7453│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4024│ 0.2266│ 0.0123│ 0.3242│
│每股现金流量(元) │ 0.1731│ 0.1230│ -0.0028│ 0.1130│
│每股资本公积金(元) │ 0.9572│ 0.9572│ 0.9572│ 0.9572│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3204│ 0.3204│ 0.3204│ 0.3204│
│每股未分配利润(元) │ 0.5485│ 0.5413│ 0.5088│ 0.4894│
│净资产收益率(%) │ 2.1169│ 1.8662│ 0.7066│ 1.6629│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1300│ 1.8800│ 0.7100│ 1.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4442│ 1.3796│ 0.4921│ -0.3571│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3900│ --│ -0.3580│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 953361.81│ 960046.57│ 929449.87│ 893079.82│
│归属母公司股东权益 │ 346299.75│ 345259.54│ 341251.27│ 340636.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 519798.79│ 369327.96│ 145510.56│ 640311.47│
│营业成本(万元) │ 444530.93│ 317961.40│ 123784.22│ 540016.71│
│投资收益(万元) │ 8428.10│ 6370.12│ 1840.81│ 12765.07│
│净利润(万元) │ 7980.29│ 7068.58│ 2531.25│ 6191.83│
│营业利润(万元) │ 7844.69│ 6943.27│ 2651.36│ 5808.75│
│利润总额(万元) │ 7646.17│ 6736.86│ 2673.39│ 6700.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 7330.68│ 6443.30│ 2411.26│ 5664.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 49934.64│ 28112.62│ 1524.17│ 40221.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1253│ 0.0812│ 0.0457│ 0.0649│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1326│ 0.0697│ -0.0098│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.9120│ 2.8284│ 2.7453│ 2.7159│
│每股资本公积金(元) │ 1.1059│ 0.9572│ 0.9572│ 0.9572│
│每股未分配利润(元) │ 0.5930│ 0.5753│ 0.4894│ 0.4638│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4422│ 0.5373│ 0.3242│ 0.1442│
│每股现金流量(元) │ 0.2368│ 0.1834│ 0.1130│ 0.2057│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1262│ 4.5547│ 3.7907│ 4.1018│
│应收账款周转率 │ 3.8816│ 3.9765│ 3.4036│ 4.3864│
│总资产周转率 │ 0.7202│ 0.7619│ 0.6997│ 0.8453│
│营业收入增长率(%) │ 39.4147│ 10.8548│ -19.9783│ 25.9956│
│营业利润增长率(%) │ 137.6892│ 84.5012│ -52.7624│ 297.5281│
│利润总额增长率(%) │ 143.7561│ 56.9374│ -31.4928│ 94.7838│
│归属母公司净利润增长率│ 141.1607│ 77.8727│ -29.6111│ 26.1562│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.3115│ 8.6430│ -4.7062│ -1.9786│
│净资产增长率(%) │ 26.2891│ 3.0269│ 1.0818│ 1.8839│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5197│ 2.9413│ 3.5676│ 1.4826│
│总资产收益率(%) │ 1.8301│ 1.5609│ 0.9696│ 1.1296│
│净资产收益率(%) │ 4.0423│ 3.5346│ 2.5635│ 2.8709│
│营业利润率(%) │ 2.5730│ 2.9954│ 3.6824│ 1.5099│
│销售毛利率(%) │ 13.4857│ 12.9923│ 13.4249│ 13.7339│
│销售净利率(%) │ 2.5197│ 2.9413│ 3.5676│ 1.4826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1262│ 3.3071│ 1.5403│ 4.5547│
│固定资产周转率 │ 5.5966│ 4.0692│ 1.9747│ 5.0108│
│流动资产周转率 │ 1.1034│ 0.8023│ 0.4095│ 1.2284│
│总资产周转率 │ 0.7202│ 0.5280│ 0.2662│ 0.7619│
│股东权益周转率 │ 1.7110│ 1.2812│ 0.6963│ 1.8833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4020│ 1.4320│ 1.2713│ 1.2575│
│速动比率(%) │ 1.0790│ 1.0906│ 0.9127│ 0.8963│
│产权比率 │ 1.2208│ 1.4018│ 1.7664│ 1.6754│
│应收账款周转率 │ 3.8816│ 2.7537│ 1.3659│ 3.9765│
│利息保障倍数 │ 5.5743│ 9.4835│ 6.6102│ 2.6376│
│资产负债率 │ 0.5497│ 0.5664│ 0.6189│ 0.6060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.4147│ 46.3207│ 82.9373│ 10.8548│
│营业利润增长率(%) │ 137.6892│ 133.1325│ 269.7053│ 84.5012│
│总资产增长率(%) │ 9.3115│ 12.1345│ 10.7663│ 8.6430│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.2029│ 23.9094│ 5.3986│ 2.9017│
│净利润增长率(%) │ 128.8132│ 124.8664│ 275.1749│ 69.9670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.9657│ 40.4023│ 35.0390│ 36.1701│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.8370│ 67.8138│ 66.3424│ 63.5933│
│无形资产比率(%) │ 5.8289│ 5.6866│ 5.9974│ 6.5032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1042134.53│ 1076543.84│ 1029517.07│ 970268.66│
│流动资产 │ 696531.84│ 730045.34│ 683006.43│ 617026.22│
│非流动资产 │ 345602.70│ 346498.50│ 346510.64│ 353242.43│
│固定资产 │ 123439.83│ 129566.49│ 133564.11│ 136042.10│
│货币资金 │ 243371.98│ 271259.77│ 207711.79│ 191591.36│
│存货 │ 160445.78│ 140911.00│ 155805.37│ 143440.48│
│应收账款 │ 189486.72│ 208588.17│ 205856.68│ 183900.36│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60745.02│ 61218.89│ 61744.04│ 63098.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65000.00│ 70000.00│ 105000.00│ 105000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 154875.60│ 156587.06│ 171044.55│ 146913.47│
│流动负债 │ 496824.03│ 509815.23│ 537252.76│ 490690.33│
│长期借款 │ 49600.00│ 74700.00│ 74700.00│ 75000.00│
│总负债 │ 572872.91│ 609708.05│ 637183.94│ 587987.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 166092.34│ 165752.56│ 121235.44│ 118767.29│
│未分配利润 │ 89057.46│ 86752.59│ 80626.15│ 71378.74│
│归属于母公司所│ 437338.71│ 434948.23│ 360732.31│ 350946.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 469261.62│ 466835.79│ 392333.14│ 382281.31│
│商誉 │ 1314.45│ 1314.45│ 1314.45│ 1314.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 953361.81│ 960046.57│ 929449.87│ 893079.82│
│流动资产 │ 598832.74│ 606263.78│ 581215.37│ 538669.71│
│非流动资产 │ 354529.07│ 353782.78│ 348234.50│ 354410.11│
│固定资产 │ 138987.48│ 141913.04│ 144256.90│ 147275.20│
│货币资金 │ 183797.12│ 176221.79│ 155038.58│ 156766.32│
│存货 │ 125422.05│ 118830.37│ 151842.88│ 125439.79│
│应收账款 │ 191896.78│ 220243.07│ 192650.87│ 173107.09│
│其他应收款 │ --│ 5222.13│ --│ 5401.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62334.04│ 62734.93│ 62345.17│ 62800.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115000.00│ 115000.00│ 115000.00│ 125674.54│
│预收账款 │ --│ --│ 17117.50│ 16475.89│
│应付账款 │ 128156.78│ 139937.24│ 145054.14│ 124434.10│
│流动负债 │ 526463.18│ 558876.45│ 537870.83│ 502734.14│
│长期借款 │ 25000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 575543.18│ 583290.77│ 557212.24│ 521578.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118767.29│ 118767.29│ 118767.29│ 118767.29│
│未分配利润 │ 68056.86│ 67169.47│ 63137.43│ 60726.17│
│归属于母公司所│ 346299.75│ 345259.54│ 341251.27│ 340636.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 377818.63│ 376755.80│ 372237.63│ 371501.40│
│商誉 │ 1314.45│ 1314.45│ 1314.45│ 1314.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 724675.99│ 540403.31│ 266193.03│ 709816.20│
│营业收入 │ 724675.99│ 540403.31│ 266193.03│ 709816.20│
│营业总成本 │ 715268.05│ 526994.04│ 258438.90│ 709247.64│
│营业成本 │ 626948.71│ 470192.71│ 230456.81│ 612330.69│
│财务费用 │ 3744.26│ 3405.22│ 1750.01│ 12149.73│
│管理费用 │ 28289.89│ 17801.21│ 9303.47│ 28230.47│
│营业利润 │ 18645.98│ 16187.02│ 9802.22│ 10717.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6692.83│ 4909.98│ 2307.32│ 10347.47│
│营业外收支净额│ -7.98│ 35.96│ 15.58│ -201.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18638.00│ 16222.97│ 9817.80│ 10516.19│
│所得税费用 │ 378.04│ 328.12│ 321.19│ -7.87│
│归属母公司净利│ 17678.73│ 15373.86│ 9247.42│ 10075.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18259.96│ 15894.85│ 9496.61│ 10524.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 519798.79│ 369327.96│ 145510.56│ 640311.47│
│营业收入 │ 519798.79│ 369327.96│ 145510.56│ 640311.47│
│营业总成本 │ 523873.89│ 368774.76│ 145740.84│ 654820.51│
│营业成本 │ 444530.93│ 317961.40│ 123784.22│ 540016.71│
│财务费用 │ 6305.28│ 2975.33│ 1106.84│ 9438.74│
│管理费用 │ 20089.33│ 13463.23│ 6101.35│ 25644.82│
│营业利润 │ 7844.69│ 6943.27│ 2651.36│ 5808.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8428.10│ 6370.12│ 1840.81│ 12765.07│
│营业外收支净额│ -198.52│ -206.41│ 22.03│ 892.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7646.17│ 6736.86│ 2673.39│ 6700.89│
│所得税费用 │ -334.13│ -331.71│ 142.14│ 509.06│
│归属母公司净利│ 7330.68│ 6443.30│ 2411.26│ 5664.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7980.29│ 7068.58│ 2531.25│ 6191.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 569714.27│ 375125.19│ 180499.66│ 591887.08│
│经营现金流出小计│ 503307.31│ 311538.12│ 150189.36│ 525223.07│
│经营现金流量净额│ 66406.96│ 63587.07│ 30310.30│ 66664.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6607.72│ 3873.58│ 3837.87│ 10370.83│
│投资现金流出小计│ 4209.71│ 1732.95│ 736.14│ 9431.52│
│投资现金流量净额│ 2398.01│ 2140.63│ 3101.73│ 939.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 297142.48│ 188364.48│ 120193.27│ 278238.14│
│筹资现金流出小计│ 330414.47│ 191446.31│ 140772.89│ 321414.28│
│筹资现金流量净额│ -33271.99│ -3081.83│ -20579.62│ -43176.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24.00│ -243.76│ -9.34│ -1675.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35556.98│ 62402.11│ 12823.07│ 22751.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 411026.62│ 261462.09│ 119086.84│ 539233.12│
│经营现金流出小计│ 361091.98│ 233349.47│ 117562.67│ 499011.84│
│经营现金流量净额│ 49934.64│ 28112.62│ 1524.17│ 40221.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6865.54│ 6801.66│ 6291.70│ 9670.25│
│投资现金流出小计│ 6939.20│ 5246.25│ 1804.66│ 12889.31│
│投资现金流量净额│ -73.65│ 1555.41│ 4487.04│ -3219.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 198238.14│ 133418.65│ 78418.65│ 223075.15│
│筹资现金流出小计│ 226143.81│ 147793.61│ 84873.73│ 246005.47│
│筹资现金流量净额│ -27905.67│ -14374.96│ -6455.07│ -22930.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -476.52│ -32.14│ 100.43│ -53.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21478.80│ 15260.93│ -343.42│ 14018.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 243371.98│ 191591.36│ 156766.32│ 22.21│
│短期借款 │ 65000.00│ 105000.00│ 125674.54│ -16.45│
│应收账款 │ 189486.72│ 183900.36│ 173107.09│ 6.24│
│应付账款 │ 154875.60│ 146913.47│ 124434.10│ 18.07│
│存货的减少 │ --│ -21729.28│ 29581.43│ -173.46│
│流动负债合计 │ 496824.03│ 490690.33│ 502734.14│ -2.40│
│长期借款 │ 49600.00│ 75000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 572872.91│ 587987.34│ 521578.42│ 12.73│
│营业利润 │ 18645.98│ 10717.20│ 5808.75│ 84.50│
│利润总额 │ 18638.00│ 10516.19│ 6700.89│ 56.94│
│归属于母公司所有│ 17678.73│ 10075.44│ 5664.41│ 77.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 89057.46│ 71378.74│ 60726.17│ 17.54│
│营业外收支净额 │ -7.98│ -201.01│ 892.14│ -122.53│
│购买商品、接受劳│ 395581.32│ 396033.57│ 368086.81│ 7.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 569714.27│ 591887.08│ 539233.12│ 9.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 503307.31│ 525223.07│ 499011.84│ 5.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66406.96│ 66664.01│ 40221.28│ 65.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6607.72│ 10370.83│ 9670.25│ 7.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4209.71│ 9431.52│ 12889.31│ -26.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2398.01│ 939.31│ -3219.06│ 129.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4209.71│ 9431.52│ 10889.31│ -13.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 297142.48│ 278238.14│ 223075.15│ 24.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 330414.47│ 321414.28│ 246005.47│ 30.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -33271.99│ -43176.14│ -22930.32│ -88.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4087.10│ 8563.31│ 12059.28│ -28.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35556.98│ 22751.83│ 14018.86│ 62.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 68173.00│ -47999.80│ 242.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 68173.00│ -47999.80│ 242.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 190017.41│ 26.7699│ 2744.76│ 27.2421│
│第三季度│ 150470.83│ 21.1986│ 887.38│ 8.8074│
│第二季度│ 223817.40│ 31.5317│ 4032.04│ 40.0185│
│第一季度│ 145510.56│ 20.4998│ 2411.26│ 23.9320│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 159570.75│ 24.9208│ -3365.83│ -59.4207│
│第三季度│ 132579.13│ 20.7054│ 4618.01│ 81.5267│
│第二季度│ 161406.94│ 25.2076│ 157.63│ 2.7827│
│第一季度│ 186754.65│ 29.1662│ 4254.61│ 75.1112│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1253│ 0.1128│ 0.0731│ 0.0812│
│基本每股收益 │ 0.1326│ 0.1144│ 0.0797│ 0.0697│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1253│ 0.1128│ 0.0731│ 0.0812│
│每股净资产(元) │ 2.9120│ 2.8943│ 2.8493│ 2.8284│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4422│ 0.4231│ 0.2394│ 0.5373│
│每股现金流量(元) │ 0.2368│ 0.4152│ 0.1013│ 0.1834│
│每股资本公积金(元) │ 1.1059│ 1.1030│ 0.9576│ 0.9572│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2647│ 0.2645│ 0.3140│ 0.3204│
│每股未分配利润(元) │ 0.5930│ 0.5773│ 0.6368│ 0.5753│
│净资产收益率(%) │ 4.0423│ 3.5346│ 2.5635│ 2.8709│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4900│ 3.9100│ 2.5700│ 2.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2791│ 3.9525│ 2.7957│ 2.4657│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3700│ --│ 2.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1042134.53│1076543.84│1029517.07│ 970268.66│
│归属母公司股东权益 │ 437338.71│ 434948.23│ 360732.31│ 350946.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 724675.99│ 540403.31│ 266193.03│ 709816.20│
│营业成本(万元) │ 626948.71│ 470192.71│ 230456.81│ 612330.69│
│投资收益(万元) │ 6692.83│ 4909.98│ 2307.32│ 10347.47│
│净利润(万元) │ 18259.96│ 15894.85│ 9496.61│ 10524.06│
│营业利润(万元) │ 18645.98│ 16187.02│ 9802.22│ 10717.20│
│利润总额(万元) │ 18638.00│ 16222.97│ 9817.80│ 10516.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 17678.73│ 15373.86│ 9247.42│ 10075.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 66406.96│ 63587.07│ 30310.30│ 66664.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0591│ 0.0519│ 0.0194│ 0.0457│
│基本每股收益 │ 0.0403│ 0.0384│ 0.0135│ -0.0098│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0591│ 0.0519│ 0.0194│ 0.0457│
│每股净资产(元) │ 2.7910│ 2.7826│ 2.7503│ 2.7453│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4024│ 0.2266│ 0.0123│ 0.3242│
│每股现金流量(元) │ 0.1731│ 0.1230│ -0.0028│ 0.1130│
│每股资本公积金(元) │ 0.9572│ 0.9572│ 0.9572│ 0.9572│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3204│ 0.3204│ 0.3204│ 0.3204│
│每股未分配利润(元) │ 0.5485│ 0.5413│ 0.5088│ 0.4894│
│净资产收益率(%) │ 2.1169│ 1.8662│ 0.7066│ 1.6629│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1300│ 1.8800│ 0.7100│ 1.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4442│ 1.3796│ 0.4921│ -0.3571│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3900│ --│ -0.3580│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 953361.81│ 960046.57│ 929449.87│ 893079.82│
│归属母公司股东权益 │ 346299.75│ 345259.54│ 341251.27│ 340636.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 519798.79│ 369327.96│ 145510.56│ 640311.47│
│营业成本(万元) │ 444530.93│ 317961.40│ 123784.22│ 540016.71│
│投资收益(万元) │ 8428.10│ 6370.12│ 1840.81│ 12765.07│
│净利润(万元) │ 7980.29│ 7068.58│ 2531.25│ 6191.83│
│营业利润(万元) │ 7844.69│ 6943.27│ 2651.36│ 5808.75│
│利润总额(万元) │ 7646.17│ 6736.86│ 2673.39│ 6700.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 7330.68│ 6443.30│ 2411.26│ 5664.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 49934.64│ 28112.62│ 1524.17│ 40221.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1253│ 0.0812│ 0.0457│ 0.0649│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1326│ 0.0697│ -0.0098│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.9120│ 2.8284│ 2.7453│ 2.7159│
│每股资本公积金(元) │ 1.1059│ 0.9572│ 0.9572│ 0.9572│
│每股未分配利润(元) │ 0.5930│ 0.5753│ 0.4894│ 0.4638│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4422│ 0.5373│ 0.3242│ 0.1442│
│每股现金流量(元) │ 0.2368│ 0.1834│ 0.1130│ 0.2057│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1262│ 4.5547│ 3.7907│ 4.1018│
│应收账款周转率 │ 3.8816│ 3.9765│ 3.4036│ 4.3864│
│总资产周转率 │ 0.7202│ 0.7619│ 0.6997│ 0.8453│
│营业收入增长率(%) │ 39.4147│ 10.8548│ -19.9783│ 25.9956│
│营业利润增长率(%) │ 137.6892│ 84.5012│ -52.7624│ 297.5281│
│利润总额增长率(%) │ 143.7561│ 56.9374│ -31.4928│ 94.7838│
│归属母公司净利润增长率│ 141.1607│ 77.8727│ -29.6111│ 26.1562│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.3115│ 8.6430│ -4.7062│ -1.9786│
│净资产增长率(%) │ 26.2891│ 3.0269│ 1.0818│ 1.8839│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5197│ 2.9413│ 3.5676│ 1.4826│
│总资产收益率(%) │ 1.8301│ 1.5609│ 0.9696│ 1.1296│
│净资产收益率(%) │ 4.0423│ 3.5346│ 2.5635│ 2.8709│
│营业利润率(%) │ 2.5730│ 2.9954│ 3.6824│ 1.5099│
│销售毛利率(%) │ 13.4857│ 12.9923│ 13.4249│ 13.7339│
│销售净利率(%) │ 2.5197│ 2.9413│ 3.5676│ 1.4826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1262│ 3.3071│ 1.5403│ 4.5547│
│固定资产周转率 │ 5.5966│ 4.0692│ 1.9747│ 5.0108│
│流动资产周转率 │ 1.1034│ 0.8023│ 0.4095│ 1.2284│
│总资产周转率 │ 0.7202│ 0.5280│ 0.2662│ 0.7619│
│股东权益周转率 │ 1.7110│ 1.2812│ 0.6963│ 1.8833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4020│ 1.4320│ 1.2713│ 1.2575│
│速动比率(%) │ 1.0790│ 1.0906│ 0.9127│ 0.8963│
│产权比率 │ 1.2208│ 1.4018│ 1.7664│ 1.6754│
│应收账款周转率 │ 3.8816│ 2.7537│ 1.3659│ 3.9765│
│利息保障倍数 │ 5.5743│ 9.4835│ 6.6102│ 2.6376│
│资产负债率 │ 0.5497│ 0.5664│ 0.6189│ 0.6060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.4147│ 46.3207│ 82.9373│ 10.8548│
│营业利润增长率(%) │ 137.6892│ 133.1325│ 269.7053│ 84.5012│
│总资产增长率(%) │ 9.3115│ 12.1345│ 10.7663│ 8.6430│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.2029│ 23.9094│ 5.3986│ 2.9017│
│净利润增长率(%) │ 128.8132│ 124.8664│ 275.1749│ 69.9670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.9657│ 40.4023│ 35.0390│ 36.1701│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.8370│ 67.8138│ 66.3424│ 63.5933│
│无形资产比率(%) │ 5.8289│ 5.6866│ 5.9974│ 6.5032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1042134.53│ 1076543.84│ 1029517.07│ 970268.66│
│流动资产 │ 696531.84│ 730045.34│ 683006.43│ 617026.22│
│非流动资产 │ 345602.70│ 346498.50│ 346510.64│ 353242.43│
│固定资产 │ 123439.83│ 129566.49│ 133564.11│ 136042.10│
│货币资金 │ 243371.98│ 271259.77│ 207711.79│ 191591.36│
│存货 │ 160445.78│ 140911.00│ 155805.37│ 143440.48│
│应收账款 │ 189486.72│ 208588.17│ 205856.68│ 183900.36│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60745.02│ 61218.89│ 61744.04│ 63098.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65000.00│ 70000.00│ 105000.00│ 105000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 154875.60│ 156587.06│ 171044.55│ 146913.47│
│流动负债 │ 496824.03│ 509815.23│ 537252.76│ 490690.33│
│长期借款 │ 49600.00│ 74700.00│ 74700.00│ 75000.00│
│总负债 │ 572872.91│ 609708.05│ 637183.94│ 587987.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 166092.34│ 165752.56│ 121235.44│ 118767.29│
│未分配利润 │ 89057.46│ 86752.59│ 80626.15│ 71378.74│
│归属于母公司所│ 437338.71│ 434948.23│ 360732.31│ 350946.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 469261.62│ 466835.79│ 392333.14│ 382281.31│
│商誉 │ 1314.45│ 1314.45│ 1314.45│ 1314.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 953361.81│ 960046.57│ 929449.87│ 893079.82│
│流动资产 │ 598832.74│ 606263.78│ 581215.37│ 538669.71│
│非流动资产 │ 354529.07│ 353782.78│ 348234.50│ 354410.11│
│固定资产 │ 138987.48│ 141913.04│ 144256.90│ 147275.20│
│货币资金 │ 183797.12│ 176221.79│ 155038.58│ 156766.32│
│存货 │ 125422.05│ 118830.37│ 151842.88│ 125439.79│
│应收账款 │ 191896.78│ 220243.07│ 192650.87│ 173107.09│
│其他应收款 │ --│ 5222.13│ --│ 5401.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62334.04│ 62734.93│ 62345.17│ 62800.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115000.00│ 115000.00│ 115000.00│ 125674.54│
│预收账款 │ --│ --│ 17117.50│ 16475.89│
│应付账款 │ 128156.78│ 139937.24│ 145054.14│ 124434.10│
│流动负债 │ 526463.18│ 558876.45│ 537870.83│ 502734.14│
│长期借款 │ 25000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 575543.18│ 583290.77│ 557212.24│ 521578.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118767.29│ 118767.29│ 118767.29│ 118767.29│
│未分配利润 │ 68056.86│ 67169.47│ 63137.43│ 60726.17│
│归属于母公司所│ 346299.75│ 345259.54│ 341251.27│ 340636.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 377818.63│ 376755.80│ 372237.63│ 371501.40│
│商誉 │ 1314.45│ 1314.45│ 1314.45│ 1314.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 724675.99│ 540403.31│ 266193.03│ 709816.20│
│营业收入 │ 724675.99│ 540403.31│ 266193.03│ 709816.20│
│营业总成本 │ 715268.05│ 526994.04│ 258438.90│ 709247.64│
│营业成本 │ 626948.71│ 470192.71│ 230456.81│ 612330.69│
│财务费用 │ 3744.26│ 3405.22│ 1750.01│ 12149.73│
│管理费用 │ 28289.89│ 17801.21│ 9303.47│ 28230.47│
│营业利润 │ 18645.98│ 16187.02│ 9802.22│ 10717.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6692.83│ 4909.98│ 2307.32│ 10347.47│
│营业外收支净额│ -7.98│ 35.96│ 15.58│ -201.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18638.00│ 16222.97│ 9817.80│ 10516.19│
│所得税费用 │ 378.04│ 328.12│ 321.19│ -7.87│
│归属母公司净利│ 17678.73│ 15373.86│ 9247.42│ 10075.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18259.96│ 15894.85│ 9496.61│ 10524.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 519798.79│ 369327.96│ 145510.56│ 640311.47│
│营业收入 │ 519798.79│ 369327.96│ 145510.56│ 640311.47│
│营业总成本 │ 523873.89│ 368774.76│ 145740.84│ 654820.51│
│营业成本 │ 444530.93│ 317961.40│ 123784.22│ 540016.71│
│财务费用 │ 6305.28│ 2975.33│ 1106.84│ 9438.74│
│管理费用 │ 20089.33│ 13463.23│ 6101.35│ 25644.82│
│营业利润 │ 7844.69│ 6943.27│ 2651.36│ 5808.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8428.10│ 6370.12│ 1840.81│ 12765.07│
│营业外收支净额│ -198.52│ -206.41│ 22.03│ 892.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7646.17│ 6736.86│ 2673.39│ 6700.89│
│所得税费用 │ -334.13│ -331.71│ 142.14│ 509.06│
│归属母公司净利│ 7330.68│ 6443.30│ 2411.26│ 5664.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7980.29│ 7068.58│ 2531.25│ 6191.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 569714.27│ 375125.19│ 180499.66│ 591887.08│
│经营现金流出小计│ 503307.31│ 311538.12│ 150189.36│ 525223.07│
│经营现金流量净额│ 66406.96│ 63587.07│ 30310.30│ 66664.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6607.72│ 3873.58│ 3837.87│ 10370.83│
│投资现金流出小计│ 4209.71│ 1732.95│ 736.14│ 9431.52│
│投资现金流量净额│ 2398.01│ 2140.63│ 3101.73│ 939.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 297142.48│ 188364.48│ 120193.27│ 278238.14│
│筹资现金流出小计│ 330414.47│ 191446.31│ 140772.89│ 321414.28│
│筹资现金流量净额│ -33271.99│ -3081.83│ -20579.62│ -43176.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24.00│ -243.76│ -9.34│ -1675.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35556.98│ 62402.11│ 12823.07│ 22751.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 411026.62│ 261462.09│ 119086.84│ 539233.12│
│经营现金流出小计│ 361091.98│ 233349.47│ 117562.67│ 499011.84│
│经营现金流量净额│ 49934.64│ 28112.62│ 1524.17│ 40221.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6865.54│ 6801.66│ 6291.70│ 9670.25│
│投资现金流出小计│ 6939.20│ 5246.25│ 1804.66│ 12889.31│
│投资现金流量净额│ -73.65│ 1555.41│ 4487.04│ -3219.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 198238.14│ 133418.65│ 78418.65│ 223075.15│
│筹资现金流出小计│ 226143.81│ 147793.61│ 84873.73│ 246005.47│
│筹资现金流量净额│ -27905.67│ -14374.96│ -6455.07│ -22930.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -476.52│ -32.14│ 100.43│ -53.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21478.80│ 15260.93│ -343.42│ 14018.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 243371.98│ 191591.36│ 156766.32│ 22.21│
│短期借款 │ 65000.00│ 105000.00│ 125674.54│ -16.45│
│应收账款 │ 189486.72│ 183900.36│ 173107.09│ 6.24│
│应付账款 │ 154875.60│ 146913.47│ 124434.10│ 18.07│
│存货的减少 │ --│ -21729.28│ 29581.43│ -173.46│
│流动负债合计 │ 496824.03│ 490690.33│ 502734.14│ -2.40│
│长期借款 │ 49600.00│ 75000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 572872.91│ 587987.34│ 521578.42│ 12.73│
│营业利润 │ 18645.98│ 10717.20│ 5808.75│ 84.50│
│利润总额 │ 18638.00│ 10516.19│ 6700.89│ 56.94│
│归属于母公司所有│ 17678.73│ 10075.44│ 5664.41│ 77.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 89057.46│ 71378.74│ 60726.17│ 17.54│
│营业外收支净额 │ -7.98│ -201.01│ 892.14│ -122.53│
│购买商品、接受劳│ 395581.32│ 396033.57│ 368086.81│ 7.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 569714.27│ 591887.08│ 539233.12│ 9.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 503307.31│ 525223.07│ 499011.84│ 5.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66406.96│ 66664.01│ 40221.28│ 65.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6607.72│ 10370.83│ 9670.25│ 7.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4209.71│ 9431.52│ 12889.31│ -26.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2398.01│ 939.31│ -3219.06│ 129.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4209.71│ 9431.52│ 10889.31│ -13.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 297142.48│ 278238.14│ 223075.15│ 24.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 330414.47│ 321414.28│ 246005.47│ 30.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -33271.99│ -43176.14│ -22930.32│ -88.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4087.10│ 8563.31│ 12059.28│ -28.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35556.98│ 22751.83│ 14018.86│ 62.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 68173.00│ -47999.80│ 242.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 68173.00│ -47999.80│ 242.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 190017.41│ 26.7699│ 2744.76│ 27.2421│
│第三季度│ 150470.83│ 21.1986│ 887.38│ 8.8074│
│第二季度│ 223817.40│ 31.5317│ 4032.04│ 40.0185│
│第一季度│ 145510.56│ 20.4998│ 2411.26│ 23.9320│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 159570.75│ 24.9208│ -3365.83│ -59.4207│
│第三季度│ 132579.13│ 20.7054│ 4618.01│ 81.5267│
│第二季度│ 161406.94│ 25.2076│ 157.63│ 2.7827│
│第一季度│ 186754.65│ 29.1662│ 4254.61│ 75.1112│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘