大连友谊大连友谊财务分析报告
≈≈大连友谊000679≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1090│ -0.0700│ -0.0300│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.1101│ -0.0700│ -0.0304│ -0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1090│ -0.0700│ -0.0300│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.6746│ 1.7098│ 1.7524│ 1.7840│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0816│ 0.0047│ 0.0201│ -0.1353│
│每股现金流量(元) │ -0.0537│ 0.0368│ 0.1015│ 0.3441│
│每股资本公积金(元) │ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5564│ 0.5564│ 0.5564│ 0.5564│
│每股未分配利润(元) │ -0.0749│ -0.0397│ 0.0028│ 0.0345│
│净资产收益率(%) │ -6.5343│ -4.3414│ -1.8051│ 4.0520│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3300│ -4.2500│ -1.7900│ 4.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.5978│ -4.3738│ -1.8286│ -29.6046│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.2800│ --│ -30.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125033.81│ 129047.42│ 132722.18│ 134417.72│
│归属母公司股东权益 │ 59682.96│ 60937.31│ 62455.48│ 63582.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13389.48│ 9126.19│ 4680.13│ 17577.27│
│营业成本(万元) │ 9809.02│ 6707.47│ 2712.44│ 13305.07│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 17335.38│
│净利润(万元) │ -4755.08│ -3224.32│ -1580.35│ 396.10│
│营业利润(万元) │ -4751.74│ -3220.97│ -1580.81│ -3507.50│
│利润总额(万元) │ -4751.12│ -3220.35│ -1580.35│ 468.81│
│归属母公司净利润(万元)│ -3899.89│ -2645.53│ -1127.37│ 2576.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -2908.98│ 167.12│ 715.86│ -4823.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0700│ -0.1900│ -0.9200│
│基本每股收益 │ -0.0066│ 0.0300│ -0.1901│ -0.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0700│ -0.1900│ -0.9200│
│每股净资产(元) │ 1.8407│ 1.8356│ 1.5196│ 1.7117│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.4277│ 5.4750│ -0.0188│ -0.0222│
│每股现金流量(元) │ 0.4879│ 2.0422│ 0.0108│ -0.5184│
│每股资本公积金(元) │ 0.2439│ 0.2439│ 0.1931│ 0.1931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5564│ 0.5564│ 0.5564│ 0.5564│
│每股未分配利润(元) │ 0.0404│ 0.0353│ 0.0345│ -0.0378│
│净资产收益率(%) │ 4.2483│ 3.9837│ -12.6418│ -53.4704│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4000│ 4.1200│ -11.8900│ -42.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3516│ 1.6869│ -12.6462│ -57.7776│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7500│ --│ -45.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 135790.45│ 189446.67│ 450107.39│ 450694.32│
│归属母公司股东权益 │ 65603.16│ 65422.31│ 54159.72│ 61006.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11574.15│ 7311.02│ 10381.73│ 77576.18│
│营业成本(万元) │ 6441.86│ 4179.33│ 8967.10│ 65697.81│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 174.17│
│净利润(万元) │ 1025.12│ 1307.72│ -7495.48│ -34534.64│
│营业利润(万元) │ -2990.96│ -695.63│ -7498.62│ -37992.06│
│利润总额(万元) │ 1025.12│ 1307.72│ -7495.48│ -34490.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 2787.05│ 2606.21│ -6846.77│ -32620.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 193442.04│ 195130.06│ -670.92│ -792.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.1090│ 0.0700│ -0.9200│ -1.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1101│ -0.5300│ -0.9900│ -1.1300│
│每股净资产(元) │ 1.6746│ 1.7840│ 1.7117│ 2.6270│
│每股资本公积金(元) │ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│
│每股未分配利润(元) │ -0.0749│ 0.0345│ -0.0378│ 0.8775│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0816│ -0.1353│ -0.0222│ 0.1611│
│每股现金流量(元) │ -0.0537│ 0.3441│ -0.5184│ -0.9515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3004│ 0.0794│ 0.2147│ 0.2901│
│应收账款周转率 │ 695.3785│ 51.3467│ 79.8700│ 53.4697│
│总资产周转率 │ 0.1032│ 0.0601│ 0.1537│ 0.1870│
│营业收入增长率(%) │ 15.6844│ -77.3419│ -28.6692│ -40.9976│
│营业利润增长率(%) │ -58.8699│ 90.7678│ 10.7759│-5442.1843│
│利润总额增长率(%) │ -563.4691│ 101.3592│ 18.9568│-4442.3680│
│归属母公司净利润增长率│ -239.9287│ 107.8980│ 21.3827│-3278.0121│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.9215│ -70.1754│ -14.8110│ -12.4554│
│净资产增长率(%) │ -9.0243│ 4.2231│ -34.8409│ -30.7081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -35.5135│ -35.3304│ -33.7671│ 2.2535│
│总资产收益率(%) │ -3.6462│ -2.0247│ -0.5423│ 0.1354│
│净资产收益率(%) │ -6.5343│ -4.3414│ -1.8051│ 4.0520│
│营业利润率(%) │ -35.4886│ -35.2937│ -33.7770│ -19.9548│
│销售毛利率(%) │ 26.7409│ 42.8351│ 42.0435│ 24.3053│
│销售净利率(%) │ -35.5135│ 17.8870│ -33.7671│ 2.2535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3004│ 2.4576│ 0.9413│ 0.0794│
│固定资产周转率 │ 0.6120│ 0.4138│ 0.2104│ 0.7575│
│流动资产周转率 │ 0.4135│ 0.2683│ 0.1319│ 0.0907│
│总资产周转率 │ 0.1032│ 0.0693│ 0.0350│ 0.0601│
│股东权益周转率 │ 0.2010│ 0.1351│ 0.0742│ 0.2601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4786│ 0.5015│ 0.5498│ 0.5905│
│速动比率(%) │ 0.4241│ 0.3033│ 0.3463│ 0.2887│
│产权比率 │ 0.9875│ 1.0602│ 1.0670│ 1.0499│
│应收账款周转率 │ 695.3785│ 453.5817│ 234.6116│ 51.3467│
│利息保障倍数 │ -1.2374│ -1.5262│ -1.4295│ 1.0286│
│资产负债率 │ 0.4969│ 0.5007│ 0.5021│ 0.4966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.6844│ 24.8279│ -54.9196│ -77.3419│
│营业利润增长率(%) │ -58.8699│ -363.0293│ 78.9187│ 90.7678│
│总资产增长率(%) │ -7.9215│ -31.8819│ -70.5132│ -70.1754│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.5770│ -8.7675│ 10.1035│ 0.2206│
│净利润增长率(%) │ -563.8558│ -346.5597│ 78.9160│ 101.1470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.7335│ 47.2209│ 47.0573│ 47.3024│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8035│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.4538│ 24.2871│ 25.8403│ 27.2900│
│无形资产比率(%) │ 10.9875│ 10.7425│ 10.5392│ 10.4992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125033.81│ 129047.42│ 132722.18│ 134417.72│
│流动资产 │ 28074.84│ 31341.85│ 34295.79│ 36682.65│
│非流动资产 │ 96958.97│ 97705.57│ 98426.40│ 97735.07│
│固定资产 │ 21328.44│ 21684.52│ 22052.98│ 22428.44│
│货币资金 │ 14776.37│ 18001.83│ 20528.67│ 16910.16│
│存货 │ 3200.17│ 2714.72│ 3019.53│ 2743.94│
│应收账款 │ 9.61│ 11.34│ 11.00│ 28.90│
│其他应收款 │ --│ 944.05│ --│ 997.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13738.13│ 13862.96│ 13987.87│ 14112.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4969.70│ 6783.19│ 5076.16│ 5849.56│
│流动负债 │ 58654.87│ 62501.95│ 62375.34│ 62123.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 62125.05│ 64607.90│ 66638.69│ 66753.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6882.72│ 6882.72│ 6882.72│ 6882.72│
│未分配利润 │ -2670.99│ -1416.64│ 101.53│ 1228.89│
│归属于母公司所│ 59682.96│ 60937.31│ 62455.48│ 63582.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62908.76│ 64439.52│ 66083.50│ 67663.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 135790.45│ 189446.67│ 450107.39│ 450694.32│
│流动资产 │ 37825.96│ 90989.47│ 36682.65│ 350870.16│
│非流动资产 │ 97964.49│ 98457.20│ 97735.07│ 99824.16│
│固定资产 │ 22802.79│ 23178.67│ 22428.44│ 23979.24│
│货币资金 │ 24037.84│ 77432.50│ 16910.16│ 4899.51│
│存货 │ 2803.11│ 2657.77│ 2743.94│ 332474.60│
│应收账款 │ 3.39│ 2.74│ 28.90│ 655.75│
│其他应收款 │ --│ 1026.82│ --│ 1372.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14237.71│ 14362.63│ 14112.79│ 14612.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 21000.00│ 21023.39│ 21043.07│
│预收账款 │ 113.00│ 166.27│ 9970.12│ 9967.84│
│应付账款 │ 5377.72│ 7032.52│ 5849.56│ 25534.71│
│流动负债 │ 59705.72│ 81921.75│ 62123.49│ 343903.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 65440.82│ 118814.43│ 66753.88│ 383179.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8692.35│ 8692.35│ 6882.72│ 6882.72│
│未分配利润 │ 1439.59│ 1258.74│ 1228.89│ -1347.46│
│归属于母公司所│ 65603.16│ 65422.31│ 54159.72│ 61006.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70349.64│ 70632.24│ 60019.42│ 67514.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13389.48│ 9126.19│ 4680.13│ 17577.27│
│营业收入 │ 13389.48│ 9126.19│ 4680.13│ 17577.27│
│营业总成本 │ 18178.55│ 12306.04│ 6299.26│ 38276.67│
│营业成本 │ 9809.02│ 6707.47│ 2712.44│ 13305.07│
│财务费用 │ 2134.04│ 1434.95│ 650.47│ 16569.65│
│管理费用 │ 3696.24│ 2450.41│ 2027.90│ 4686.44│
│营业利润 │ -4751.74│ -3220.97│ -1580.81│ -3507.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 17335.38│
│营业外收支净额│ 0.63│ 0.62│ 0.46│ 3976.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4751.12│ -3220.35│ -1580.35│ 468.81│
│所得税费用 │ 3.96│ 3.96│ --│ 72.71│
│归属母公司净利│ -3899.89│ -2645.53│ -1127.37│ 2576.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4755.08│ -3224.32│ -1580.35│ 396.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11574.15│ 7311.02│ 10381.73│ 77576.18│
│营业收入 │ 11574.15│ 7311.02│ 10381.73│ 77576.18│
│营业总成本 │ 14567.49│ 7950.59│ 17880.36│ 115743.30│
│营业成本 │ 6441.86│ 4179.33│ 8967.10│ 65697.81│
│财务费用 │ 487.27│ -1093.21│ 6118.85│ 27830.75│
│管理费用 │ 4947.47│ 3156.03│ 1687.61│ 9872.32│
│营业利润 │ -2990.96│ -695.63│ -7498.62│ -37992.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 174.17│
│营业外收支净额│ 4016.08│ 2003.35│ 3.15│ 3501.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1025.12│ 1307.72│ -7495.48│ -34490.41│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 44.23│
│归属母公司净利│ 2787.05│ 2606.21│ -6846.77│ -32620.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1025.12│ 1307.72│ -7495.48│ -34534.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53617.05│ 34773.03│ 17360.07│ 58875.31│
│经营现金流出小计│ 56526.02│ 34605.91│ 16644.21│ 63698.77│
│经营现金流量净额│ -2908.98│ 167.12│ 715.86│ -4823.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6120.00│ 6120.00│ 6120.00│ 150737.54│
│投资现金流出小计│ 178.67│ 29.32│ 0.62│ 6426.64│
│投资现金流量净额│ 5941.33│ 6090.68│ 6119.38│ 144310.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 88812.93│
│筹资现金流出小计│ 4946.15│ 4946.15│ 3216.74│ 216038.27│
│筹资现金流量净额│ -4946.15│ -4946.15│ -3216.74│-127225.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1913.79│ 1311.66│ 3618.50│ 12262.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 245436.90│ 231065.20│ 17230.76│ 86330.50│
│经营现金流出小计│ 51994.86│ 35935.14│ 17901.67│ 87123.33│
│经营现金流量净额│ 193442.04│ 195130.06│ -670.92│ -792.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ -41904.45│ -41904.45│ --│ 45960.29│
│投资现金流出小计│ 339.91│ 218.17│ 141.52│ 313.52│
│投资现金流量净额│ -42244.36│ -42122.61│ -141.52│ 45646.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1196.85│ 1196.85│ 1196.85│ 98954.14│
│筹资现金流出小计│ 135006.29│ 81420.42│ --│ 162284.92│
│筹资现金流量净额│ -133809.44│ -80223.57│ 1196.85│ -63330.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17388.25│ 72783.87│ 384.41│ -18476.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14776.37│ 16910.16│ 4899.51│ 245.14│
│短期借款 │ --│ --│ 21043.07│ --│
│应收账款 │ 9.61│ 28.90│ 655.75│ -95.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 1372.89│ --│
│应付账款 │ 4969.70│ 5849.56│ 25534.71│ -77.09│
│在建工程 │ --│ --│ 59684.72│ --│
│存货的减少 │ --│ 329730.66│ 6761.34│ 4776.71│
│流动负债合计 │ 58654.87│ 62123.49│ 343903.39│ -81.94│
│负债合计 │ 62125.05│ 66753.88│ 383179.42│ -82.58│
│营业利润 │ -4751.74│ -3507.50│ -37992.06│ 90.77│
│利润总额 │ -4751.12│ 468.81│ -34490.41│ 101.36│
│归属于母公司所有│ -3899.89│ 2576.36│ -32620.42│ 107.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -2670.99│ 1228.89│ -1347.46│ 191.20│
│营业外收支净额 │ 0.63│ 3976.31│ 3501.65│ 13.56│
│购买商品、接受劳│ 43670.72│ 52311.08│ 70868.08│ -26.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53617.05│ 58875.31│ 86330.50│ -31.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56526.02│ 63698.77│ 87123.33│ -26.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2908.98│ -4823.46│ -792.83│ -508.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6120.00│ 150737.54│ 45960.29│ 227.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 178.67│ 6426.64│ 313.52│ 1949.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5941.33│ 144310.90│ 45646.77│ 216.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 178.67│ 426.64│ 313.52│ 36.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 88812.93│ 98954.14│ -10.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4946.15│ 216038.27│ 162284.92│ 33.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4946.15│-127225.35│ -63330.78│ -100.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1487.32│ 18083.13│ 17139.01│ 5.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1913.79│ 12262.10│ -18476.84│ 166.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-340474.31│ -11895.32│ -2762.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-340474.31│ -11895.32│ -2762.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6003.12│ 34.1527│ -210.69│ -8.1779│
│第三季度│ 4263.13│ 24.2537│ 180.85│ 7.0194│
│第二季度│ -3070.72│ -17.4698│ 9452.97│ 366.9122│
│第一季度│ 10381.73│ 59.0634│ -6846.77│ -265.7536│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19526.28│ 25.1705│ -18422.33│ 56.4748│
│第三季度│ 16335.75│ 21.0577│ -6034.37│ 18.4987│
│第二季度│ 19340.14│ 24.9305│ -1994.84│ 6.1153│
│第一季度│ 22374.02│ 28.8413│ -6168.88│ 18.9111│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1090│ -0.0700│ -0.0300│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.1101│ -0.0700│ -0.0304│ -0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1090│ -0.0700│ -0.0300│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.6746│ 1.7098│ 1.7524│ 1.7840│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0816│ 0.0047│ 0.0201│ -0.1353│
│每股现金流量(元) │ -0.0537│ 0.0368│ 0.1015│ 0.3441│
│每股资本公积金(元) │ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5564│ 0.5564│ 0.5564│ 0.5564│
│每股未分配利润(元) │ -0.0749│ -0.0397│ 0.0028│ 0.0345│
│净资产收益率(%) │ -6.5343│ -4.3414│ -1.8051│ 4.0520│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3300│ -4.2500│ -1.7900│ 4.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.5978│ -4.3738│ -1.8286│ -29.6046│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.2800│ --│ -30.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125033.81│ 129047.42│ 132722.18│ 134417.72│
│归属母公司股东权益 │ 59682.96│ 60937.31│ 62455.48│ 63582.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13389.48│ 9126.19│ 4680.13│ 17577.27│
│营业成本(万元) │ 9809.02│ 6707.47│ 2712.44│ 13305.07│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 17335.38│
│净利润(万元) │ -4755.08│ -3224.32│ -1580.35│ 396.10│
│营业利润(万元) │ -4751.74│ -3220.97│ -1580.81│ -3507.50│
│利润总额(万元) │ -4751.12│ -3220.35│ -1580.35│ 468.81│
│归属母公司净利润(万元)│ -3899.89│ -2645.53│ -1127.37│ 2576.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -2908.98│ 167.12│ 715.86│ -4823.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0700│ -0.1900│ -0.9200│
│基本每股收益 │ -0.0066│ 0.0300│ -0.1901│ -0.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0700│ -0.1900│ -0.9200│
│每股净资产(元) │ 1.8407│ 1.8356│ 1.5196│ 1.7117│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.4277│ 5.4750│ -0.0188│ -0.0222│
│每股现金流量(元) │ 0.4879│ 2.0422│ 0.0108│ -0.5184│
│每股资本公积金(元) │ 0.2439│ 0.2439│ 0.1931│ 0.1931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5564│ 0.5564│ 0.5564│ 0.5564│
│每股未分配利润(元) │ 0.0404│ 0.0353│ 0.0345│ -0.0378│
│净资产收益率(%) │ 4.2483│ 3.9837│ -12.6418│ -53.4704│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4000│ 4.1200│ -11.8900│ -42.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3516│ 1.6869│ -12.6462│ -57.7776│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7500│ --│ -45.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 135790.45│ 189446.67│ 450107.39│ 450694.32│
│归属母公司股东权益 │ 65603.16│ 65422.31│ 54159.72│ 61006.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11574.15│ 7311.02│ 10381.73│ 77576.18│
│营业成本(万元) │ 6441.86│ 4179.33│ 8967.10│ 65697.81│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 174.17│
│净利润(万元) │ 1025.12│ 1307.72│ -7495.48│ -34534.64│
│营业利润(万元) │ -2990.96│ -695.63│ -7498.62│ -37992.06│
│利润总额(万元) │ 1025.12│ 1307.72│ -7495.48│ -34490.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 2787.05│ 2606.21│ -6846.77│ -32620.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 193442.04│ 195130.06│ -670.92│ -792.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.1090│ 0.0700│ -0.9200│ -1.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1101│ -0.5300│ -0.9900│ -1.1300│
│每股净资产(元) │ 1.6746│ 1.7840│ 1.7117│ 2.6270│
│每股资本公积金(元) │ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│
│每股未分配利润(元) │ -0.0749│ 0.0345│ -0.0378│ 0.8775│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0816│ -0.1353│ -0.0222│ 0.1611│
│每股现金流量(元) │ -0.0537│ 0.3441│ -0.5184│ -0.9515│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3004│ 0.0794│ 0.2147│ 0.2901│
│应收账款周转率 │ 695.3785│ 51.3467│ 79.8700│ 53.4697│
│总资产周转率 │ 0.1032│ 0.0601│ 0.1537│ 0.1870│
│营业收入增长率(%) │ 15.6844│ -77.3419│ -28.6692│ -40.9976│
│营业利润增长率(%) │ -58.8699│ 90.7678│ 10.7759│-5442.1843│
│利润总额增长率(%) │ -563.4691│ 101.3592│ 18.9568│-4442.3680│
│归属母公司净利润增长率│ -239.9287│ 107.8980│ 21.3827│-3278.0121│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.9215│ -70.1754│ -14.8110│ -12.4554│
│净资产增长率(%) │ -9.0243│ 4.2231│ -34.8409│ -30.7081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -35.5135│ -35.3304│ -33.7671│ 2.2535│
│总资产收益率(%) │ -3.6462│ -2.0247│ -0.5423│ 0.1354│
│净资产收益率(%) │ -6.5343│ -4.3414│ -1.8051│ 4.0520│
│营业利润率(%) │ -35.4886│ -35.2937│ -33.7770│ -19.9548│
│销售毛利率(%) │ 26.7409│ 42.8351│ 42.0435│ 24.3053│
│销售净利率(%) │ -35.5135│ 17.8870│ -33.7671│ 2.2535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3004│ 2.4576│ 0.9413│ 0.0794│
│固定资产周转率 │ 0.6120│ 0.4138│ 0.2104│ 0.7575│
│流动资产周转率 │ 0.4135│ 0.2683│ 0.1319│ 0.0907│
│总资产周转率 │ 0.1032│ 0.0693│ 0.0350│ 0.0601│
│股东权益周转率 │ 0.2010│ 0.1351│ 0.0742│ 0.2601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4786│ 0.5015│ 0.5498│ 0.5905│
│速动比率(%) │ 0.4241│ 0.3033│ 0.3463│ 0.2887│
│产权比率 │ 0.9875│ 1.0602│ 1.0670│ 1.0499│
│应收账款周转率 │ 695.3785│ 453.5817│ 234.6116│ 51.3467│
│利息保障倍数 │ -1.2374│ -1.5262│ -1.4295│ 1.0286│
│资产负债率 │ 0.4969│ 0.5007│ 0.5021│ 0.4966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.6844│ 24.8279│ -54.9196│ -77.3419│
│营业利润增长率(%) │ -58.8699│ -363.0293│ 78.9187│ 90.7678│
│总资产增长率(%) │ -7.9215│ -31.8819│ -70.5132│ -70.1754│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.5770│ -8.7675│ 10.1035│ 0.2206│
│净利润增长率(%) │ -563.8558│ -346.5597│ 78.9160│ 101.1470│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.7335│ 47.2209│ 47.0573│ 47.3024│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.8035│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.4538│ 24.2871│ 25.8403│ 27.2900│
│无形资产比率(%) │ 10.9875│ 10.7425│ 10.5392│ 10.4992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125033.81│ 129047.42│ 132722.18│ 134417.72│
│流动资产 │ 28074.84│ 31341.85│ 34295.79│ 36682.65│
│非流动资产 │ 96958.97│ 97705.57│ 98426.40│ 97735.07│
│固定资产 │ 21328.44│ 21684.52│ 22052.98│ 22428.44│
│货币资金 │ 14776.37│ 18001.83│ 20528.67│ 16910.16│
│存货 │ 3200.17│ 2714.72│ 3019.53│ 2743.94│
│应收账款 │ 9.61│ 11.34│ 11.00│ 28.90│
│其他应收款 │ --│ 944.05│ --│ 997.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13738.13│ 13862.96│ 13987.87│ 14112.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4969.70│ 6783.19│ 5076.16│ 5849.56│
│流动负债 │ 58654.87│ 62501.95│ 62375.34│ 62123.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 62125.05│ 64607.90│ 66638.69│ 66753.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6882.72│ 6882.72│ 6882.72│ 6882.72│
│未分配利润 │ -2670.99│ -1416.64│ 101.53│ 1228.89│
│归属于母公司所│ 59682.96│ 60937.31│ 62455.48│ 63582.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62908.76│ 64439.52│ 66083.50│ 67663.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 135790.45│ 189446.67│ 450107.39│ 450694.32│
│流动资产 │ 37825.96│ 90989.47│ 36682.65│ 350870.16│
│非流动资产 │ 97964.49│ 98457.20│ 97735.07│ 99824.16│
│固定资产 │ 22802.79│ 23178.67│ 22428.44│ 23979.24│
│货币资金 │ 24037.84│ 77432.50│ 16910.16│ 4899.51│
│存货 │ 2803.11│ 2657.77│ 2743.94│ 332474.60│
│应收账款 │ 3.39│ 2.74│ 28.90│ 655.75│
│其他应收款 │ --│ 1026.82│ --│ 1372.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14237.71│ 14362.63│ 14112.79│ 14612.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 21000.00│ 21023.39│ 21043.07│
│预收账款 │ 113.00│ 166.27│ 9970.12│ 9967.84│
│应付账款 │ 5377.72│ 7032.52│ 5849.56│ 25534.71│
│流动负债 │ 59705.72│ 81921.75│ 62123.49│ 343903.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 65440.82│ 118814.43│ 66753.88│ 383179.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8692.35│ 8692.35│ 6882.72│ 6882.72│
│未分配利润 │ 1439.59│ 1258.74│ 1228.89│ -1347.46│
│归属于母公司所│ 65603.16│ 65422.31│ 54159.72│ 61006.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70349.64│ 70632.24│ 60019.42│ 67514.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13389.48│ 9126.19│ 4680.13│ 17577.27│
│营业收入 │ 13389.48│ 9126.19│ 4680.13│ 17577.27│
│营业总成本 │ 18178.55│ 12306.04│ 6299.26│ 38276.67│
│营业成本 │ 9809.02│ 6707.47│ 2712.44│ 13305.07│
│财务费用 │ 2134.04│ 1434.95│ 650.47│ 16569.65│
│管理费用 │ 3696.24│ 2450.41│ 2027.90│ 4686.44│
│营业利润 │ -4751.74│ -3220.97│ -1580.81│ -3507.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 17335.38│
│营业外收支净额│ 0.63│ 0.62│ 0.46│ 3976.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4751.12│ -3220.35│ -1580.35│ 468.81│
│所得税费用 │ 3.96│ 3.96│ --│ 72.71│
│归属母公司净利│ -3899.89│ -2645.53│ -1127.37│ 2576.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4755.08│ -3224.32│ -1580.35│ 396.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11574.15│ 7311.02│ 10381.73│ 77576.18│
│营业收入 │ 11574.15│ 7311.02│ 10381.73│ 77576.18│
│营业总成本 │ 14567.49│ 7950.59│ 17880.36│ 115743.30│
│营业成本 │ 6441.86│ 4179.33│ 8967.10│ 65697.81│
│财务费用 │ 487.27│ -1093.21│ 6118.85│ 27830.75│
│管理费用 │ 4947.47│ 3156.03│ 1687.61│ 9872.32│
│营业利润 │ -2990.96│ -695.63│ -7498.62│ -37992.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 174.17│
│营业外收支净额│ 4016.08│ 2003.35│ 3.15│ 3501.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1025.12│ 1307.72│ -7495.48│ -34490.41│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 44.23│
│归属母公司净利│ 2787.05│ 2606.21│ -6846.77│ -32620.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1025.12│ 1307.72│ -7495.48│ -34534.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53617.05│ 34773.03│ 17360.07│ 58875.31│
│经营现金流出小计│ 56526.02│ 34605.91│ 16644.21│ 63698.77│
│经营现金流量净额│ -2908.98│ 167.12│ 715.86│ -4823.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6120.00│ 6120.00│ 6120.00│ 150737.54│
│投资现金流出小计│ 178.67│ 29.32│ 0.62│ 6426.64│
│投资现金流量净额│ 5941.33│ 6090.68│ 6119.38│ 144310.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 88812.93│
│筹资现金流出小计│ 4946.15│ 4946.15│ 3216.74│ 216038.27│
│筹资现金流量净额│ -4946.15│ -4946.15│ -3216.74│-127225.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1913.79│ 1311.66│ 3618.50│ 12262.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 245436.90│ 231065.20│ 17230.76│ 86330.50│
│经营现金流出小计│ 51994.86│ 35935.14│ 17901.67│ 87123.33│
│经营现金流量净额│ 193442.04│ 195130.06│ -670.92│ -792.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ -41904.45│ -41904.45│ --│ 45960.29│
│投资现金流出小计│ 339.91│ 218.17│ 141.52│ 313.52│
│投资现金流量净额│ -42244.36│ -42122.61│ -141.52│ 45646.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1196.85│ 1196.85│ 1196.85│ 98954.14│
│筹资现金流出小计│ 135006.29│ 81420.42│ --│ 162284.92│
│筹资现金流量净额│ -133809.44│ -80223.57│ 1196.85│ -63330.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17388.25│ 72783.87│ 384.41│ -18476.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14776.37│ 16910.16│ 4899.51│ 245.14│
│短期借款 │ --│ --│ 21043.07│ --│
│应收账款 │ 9.61│ 28.90│ 655.75│ -95.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 1372.89│ --│
│应付账款 │ 4969.70│ 5849.56│ 25534.71│ -77.09│
│在建工程 │ --│ --│ 59684.72│ --│
│存货的减少 │ --│ 329730.66│ 6761.34│ 4776.71│
│流动负债合计 │ 58654.87│ 62123.49│ 343903.39│ -81.94│
│负债合计 │ 62125.05│ 66753.88│ 383179.42│ -82.58│
│营业利润 │ -4751.74│ -3507.50│ -37992.06│ 90.77│
│利润总额 │ -4751.12│ 468.81│ -34490.41│ 101.36│
│归属于母公司所有│ -3899.89│ 2576.36│ -32620.42│ 107.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -2670.99│ 1228.89│ -1347.46│ 191.20│
│营业外收支净额 │ 0.63│ 3976.31│ 3501.65│ 13.56│
│购买商品、接受劳│ 43670.72│ 52311.08│ 70868.08│ -26.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53617.05│ 58875.31│ 86330.50│ -31.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56526.02│ 63698.77│ 87123.33│ -26.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2908.98│ -4823.46│ -792.83│ -508.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6120.00│ 150737.54│ 45960.29│ 227.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 178.67│ 6426.64│ 313.52│ 1949.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5941.33│ 144310.90│ 45646.77│ 216.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 178.67│ 426.64│ 313.52│ 36.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 88812.93│ 98954.14│ -10.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4946.15│ 216038.27│ 162284.92│ 33.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4946.15│-127225.35│ -63330.78│ -100.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1487.32│ 18083.13│ 17139.01│ 5.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1913.79│ 12262.10│ -18476.84│ 166.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-340474.31│ -11895.32│ -2762.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-340474.31│ -11895.32│ -2762.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6003.12│ 34.1527│ -210.69│ -8.1779│
│第三季度│ 4263.13│ 24.2537│ 180.85│ 7.0194│
│第二季度│ -3070.72│ -17.4698│ 9452.97│ 366.9122│
│第一季度│ 10381.73│ 59.0634│ -6846.77│ -265.7536│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19526.28│ 25.1705│ -18422.33│ 56.4748│
│第三季度│ 16335.75│ 21.0577│ -6034.37│ 18.4987│
│第二季度│ 19340.14│ 24.9305│ -1994.84│ 6.1153│
│第一季度│ 22374.02│ 28.8413│ -6168.88│ 18.9111│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘