阳 光 城阳 光 城财务分析报告
≈≈阳光城000671≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4500│ 0.1000│ 1.2000│
│基本每股收益 │ 0.0196│ 0.4100│ 0.0805│ 1.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4500│ 0.1000│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 6.7637│ 6.5431│ 6.5726│ 6.4530│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.0210│ 1.9304│ 0.0354│ 5.1622│
│每股现金流量(元) │ -4.7238│ -1.6803│ -0.2063│ 0.9244│
│每股资本公积金(元) │ 1.0811│ 1.0787│ 1.0771│ 1.0700│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1837│ 0.1837│ 0.1838│ 0.1838│
│每股未分配利润(元) │ 4.3409│ 4.1190│ 4.1607│ 4.0434│
│净资产收益率(%) │ 9.3950│ 6.6268│ 1.5551│ 17.0081│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1200│ 6.8700│ 1.5700│ 20.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2796│ 6.1117│ 1.2525│ 16.9118│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3200│ --│ 20.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │37437660.22│35820941.79│36026750.18│35230185.31│
│归属母公司股东权益 │3100410.33│3009075.98│3121226.31│3069303.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4133280.86│2993221.20│ 752269.27│8217124.45│
│营业成本(万元) │3408497.13│2449295.15│ 595261.51│6568978.07│
│投资收益(万元) │ 485756.43│ 144794.58│ 77303.18│ 239095.01│
│净利润(万元) │ 321541.44│ 225907.84│ 47857.08│ 549134.54│
│营业利润(万元) │ 539785.43│ 343970.10│ 87995.67│ 914932.49│
│利润总额(万元) │ 538428.30│ 342731.23│ 89301.11│ 882039.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 291284.20│ 199405.14│ 48537.94│ 522029.34│
│经营现金流量净额(万元)│2078882.80│ 799254.81│ 14657.83│2135351.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.3700│ 0.0800│ 0.9100│
│基本每股收益 │ 0.6298│ 0.3900│ 0.0686│ 0.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.3700│ 0.0800│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 5.8306│ 5.5847│ 5.4579│ 5.3269│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.3278│ 3.7575│ 0.3116│ 3.7717│
│每股现金流量(元) │ 0.4151│ 0.5465│ -1.0602│ 1.0397│
│每股资本公积金(元) │ 1.0037│ 0.9847│ 0.9741│ 0.9528│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1396│ 0.1396│ 0.1400│ 0.1400│
│每股未分配利润(元) │ 3.5257│ 3.2903│ 3.2071│ 3.0836│
│净资产收益率(%) │ 9.8256│ 6.1116│ 1.5848│ 15.0318│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8200│ 6.9200│ 1.6000│ 18.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9807│ 6.3868│ 1.3588│ 14.6460│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2700│ --│ 18.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │35627852.92│33924784.33│32550117.42│30755188.39│
│归属母公司股东权益 │2790743.09│2786709.74│2733798.95│2674442.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3806390.94│2412025.95│ 671487.08│6104937.13│
│营业成本(万元) │2910104.71│1772830.92│ 498875.58│4482287.29│
│投资收益(万元) │ 115773.09│ 38921.22│ 41555.89│ 81408.85│
│净利润(万元) │ 302830.71│ 177070.83│ 44659.11│ 432136.07│
│营业利润(万元) │ 481717.37│ 315381.20│ 74324.71│ 682657.58│
│利润总额(万元) │ 470011.19│ 309314.57│ 72265.96│ 677062.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 274208.15│ 170311.97│ 43326.01│ 402017.39│
│经营现金流量净额(万元)│2181501.75│1538532.01│ 127219.68│1539602.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6600│ 1.2000│ 0.9100│ 0.6600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0196│ 1.1900│ 0.8800│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 6.7637│ 6.4530│ 5.3269│ 4.4391│
│每股资本公积金(元) │ 1.0811│ 1.0700│ 0.9528│ 0.8828│
│每股未分配利润(元) │ 4.3409│ 4.0434│ 3.0836│ 2.2585│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.0210│ 5.1622│ 3.7717│ 5.3903│
│每股现金流量(元) │ -4.7238│ 0.9244│ 1.0397│ -0.0860│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1755│ 0.3620│ 0.2819│ 0.3108│
│应收账款周转率 │ 23.5915│ 65.2344│ 50.4882│ 63.6538│
│总资产周转率 │ 0.1138│ 0.2491│ 0.2139│ 0.2369│
│营业收入增长率(%) │ 8.5879│ 34.5980│ 8.1092│ 70.2797│
│营业利润增长率(%) │ 12.0544│ 34.0251│ 6.1107│ 75.0384│
│利润总额增长率(%) │ 14.5565│ 30.2745│ 5.9699│ 77.2920│
│归属母公司净利润增长率│ 6.2274│ 29.8524│ 33.2128│ 46.3584│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.0798│ 14.5504│ 16.7638│ 23.5154│
│净资产增长率(%) │ 11.0962│ 14.7642│ 16.3878│ 19.9925│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.7793│ 7.5473│ 6.3617│ 6.6828│
│总资产收益率(%) │ 0.8801│ 0.6478│ 0.1396│ 1.6644│
│净资产收益率(%) │ 9.3950│ 6.6268│ 1.5551│ 17.0081│
│营业利润率(%) │ 13.0595│ 11.4916│ 11.6974│ 11.1345│
│销售毛利率(%) │ 17.5353│ 18.1719│ 20.8712│ 20.0575│
│销售净利率(%) │ 7.7793│ 7.5473│ 6.3617│ 6.6828│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1755│ 0.1284│ 0.0310│ 0.3620│
│固定资产周转率 │ 9.8354│ 7.0499│ 1.7674│ 19.5226│
│流动资产周转率 │ 0.1341│ 0.0991│ 0.0247│ 0.2863│
│总资产周转率 │ 0.1138│ 0.0843│ 0.0211│ 0.2491│
│股东权益周转率 │ 0.7283│ 0.5249│ 0.1316│ 1.4919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2419│ 1.3247│ 1.3826│ 1.3827│
│速动比率(%) │ 0.4478│ 0.3995│ 0.4171│ 0.4405│
│产权比率 │ 5.4184│ 9.9582│ 9.5985│ 9.5476│
│应收账款周转率 │ 23.5915│ 15.7253│ 5.5871│ 65.2344│
│利息保障倍数 │ 11.9426│ 16.1829│ 5.8824│ 18.2159│
│资产负债率 │ 0.8442│ 0.8365│ 0.8316│ 0.8318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.5879│ 24.0957│ 12.0303│ 34.5980│
│营业利润增长率(%) │ 12.0544│ 9.0649│ 18.3936│ 34.0251│
│总资产增长率(%) │ 5.0798│ 5.5893│ 10.6809│ 14.5504│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7258│ 5.5201│ 13.0649│ 16.4218│
│净利润增长率(%) │ 6.1786│ 27.5805│ 7.1609│ 27.0745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.2815│ 8.4003│ 8.6636│ 8.7121│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1789│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.1338│ 84.4747│ 85.3064│ 85.5765│
│无形资产比率(%) │ 0.2040│ 0.2239│ 0.2147│ 0.2770│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 37437660.22│ 35820941.79│ 36026750.18│ 35230185.31│
│流动资产 │ 31497714.12│ 30259621.05│ 30733110.04│ 30148755.39│
│非流动资产 │ 5939946.10│ 5561320.75│ 5293640.14│ 5081429.91│
│固定资产 │ 413627.72│ 422286.84│ 424421.10│ 426863.42│
│货币资金 │ 2718042.97│ 4037282.20│ 4583433.17│ 4980457.78│
│存货 │ 20138847.25│ 19444882.01│ 19742227.51│ 18711822.97│
│应收账款 │ 215243.68│ 245527.84│ 134128.50│ 135160.61│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76383.09│ 80217.72│ 77350.18│ 97578.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 488388.00│ 526608.00│ 432759.78│ 371324.50│
│预收账款 │ 5835.28│ 4852.82│ 4291.26│ 3628.08│
│应付账款 │ 3119995.50│ 2778699.79│ 2549295.50│ 2525127.49│
│流动负债 │ 25363349.79│ 22842718.53│ 22227956.82│ 21804254.55│
│长期借款 │ 4289649.72│ 5045930.46│ 5703269.84│ 5322787.90│
│总负债 │ 31604803.67│ 29965089.76│ 29958939.02│ 29304459.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 447634.28│ 446625.46│ 445552.93│ 442611.77│
│未分配利润 │ 1797288.08│ 1705409.02│ 1721093.47│ 1672555.53│
│归属于母公司所│ 3100410.33│ 3009075.98│ 3121226.31│ 3069303.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5832856.55│ 5855852.03│ 6067811.17│ 5925725.51│
│商誉 │ 364.23│ 5454.09│ 364.23│ 364.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 35627852.92│ 33924784.33│ 32550117.42│ 30755188.39│
│流动资产 │ 31233914.16│ 29602758.88│ 28808839.59│ 27249906.89│
│非流动资产 │ 4393938.76│ 4322025.45│ 3741277.82│ 3505281.50│
│固定资产 │ 444749.71│ 447843.77│ 412995.47│ 414944.56│
│货币资金 │ 4763173.15│ 4835002.32│ 4138098.27│ 4197819.58│
│存货 │ 19894366.62│ 18316549.35│ 18310974.53│ 17583853.00│
│应收账款 │ 85951.65│ 85293.25│ 79580.07│ 116765.37│
│其他应收款 │ --│ 4537600.76│ --│ 4175636.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 97541.05│ 97906.66│ 98407.23│ 99362.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 621600.99│ 679598.00│ 489518.00│ 774555.00│
│预收账款 │ 2663.89│ 2543.16│ 768.43│ 8010633.04│
│应付账款 │ 2172814.37│ 1959227.63│ 1831726.26│ 1732214.82│
│流动负债 │ 22287988.34│ 20799147.76│ 18986440.26│ 17675801.58│
│长期借款 │ 6088855.29│ 5942701.99│ 6280325.63│ 6651904.07│
│总负债 │ 30110886.93│ 28375269.90│ 27183453.10│ 25665310.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 410986.97│ 403189.37│ 397695.24│ 388918.21│
│未分配利润 │ 1443626.81│ 1347230.63│ 1309398.56│ 1258705.58│
│归属于母公司所│ 2790743.09│ 2786709.74│ 2733798.95│ 2674442.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5516965.99│ 5549514.43│ 5366664.32│ 5089877.94│
│商誉 │ 364.23│ 364.23│ 364.23│ 364.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4133280.86│ 2993221.20│ 752269.27│ 8217124.45│
│营业收入 │ 4133280.86│ 2993221.20│ 752269.27│ 8217124.45│
│营业总成本 │ 4094322.42│ 2787561.77│ 742703.20│ 7468065.31│
│营业成本 │ 3408497.13│ 2449295.15│ 595261.51│ 6568978.07│
│财务费用 │ 46774.89│ 35007.43│ 18290.58│ 84041.57│
│管理费用 │ 156685.98│ 98849.35│ 45897.47│ 197817.36│
│营业利润 │ 539785.43│ 343970.10│ 87995.67│ 914932.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 485756.43│ 144794.58│ 77303.18│ 239095.01│
│营业外收支净额│ -1357.13│ -1238.86│ 1305.44│ -32892.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 538428.30│ 342731.23│ 89301.11│ 882039.52│
│所得税费用 │ 216886.86│ 116823.40│ 41444.02│ 332904.98│
│归属母公司净利│ 291284.20│ 199405.14│ 48537.94│ 522029.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 321541.44│ 225907.84│ 47857.08│ 549134.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3806390.94│ 2412025.95│ 671487.08│ 6104937.13│
│营业收入 │ 3806390.94│ 2412025.95│ 671487.08│ 6104937.13│
│营业总成本 │ 3449951.21│ 2112711.92│ 640825.67│ 5506876.16│
│营业成本 │ 2910104.71│ 1772830.92│ 498875.58│ 4482287.29│
│财务费用 │ 59448.61│ 33504.85│ 20061.16│ 90576.47│
│管理费用 │ 127990.29│ 71928.47│ 37428.57│ 218768.94│
│营业利润 │ 481717.37│ 315381.20│ 74324.71│ 682657.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 115773.09│ 38921.22│ 41555.89│ 81408.85│
│营业外收支净额│ -11706.18│ -6066.63│ -2058.74│ -5595.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 470011.19│ 309314.57│ 72265.96│ 677062.29│
│所得税费用 │ 167180.49│ 132243.74│ 27606.85│ 244926.22│
│归属母公司净利│ 274208.15│ 170311.97│ 43326.01│ 402017.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 302830.71│ 177070.83│ 44659.11│ 432136.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10048527.82│ 6718541.16│ 3338504.44│13187271.47│
│经营现金流出小计│ 7969645.02│ 5919286.34│ 3323846.61│11051920.20│
│经营现金流量净额│ 2078882.80│ 799254.81│ 14657.83│2135351.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 840659.88│ 605301.85│ 410541.62│ 165857.22│
│投资现金流出小计│ 1680003.41│ 806924.75│ 319012.95│1938002.08│
│投资现金流量净额│ -839343.54│ -201622.89│ 91528.67│-1772144.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3574010.53│ 3148527.76│ 1585755.46│10389331.49│
│筹资现金流出小计│ 6764681.44│ 4437194.92│ 1776170.38│10327017.23│
│筹资现金流量净额│ -3190670.92│ -1288667.15│ -190414.93│ 62314.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4682.51│ -4674.84│ -1114.56│ -43123.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1955814.16│ -695710.07│ -85342.98│ 382397.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10988625.30│ 6995338.19│ 2964552.14│11858385.36│
│经营现金流出小计│ 8807123.55│ 5456806.18│ 2837332.46│10318783.12│
│经营现金流量净额│ 2181501.75│ 1538532.01│ 127219.68│1539602.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53455.54│ 50763.78│ 16619.64│ 312702.02│
│投资现金流出小计│ 1248213.75│ 942592.38│ 437700.89│ 954623.36│
│投资现金流量净额│ -1194758.21│ -891828.60│ -421081.24│-641921.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6560781.71│ 4514020.26│ 1887431.29│8700796.95│
│筹资现金流出小计│ 7360731.90│ 4948865.09│ 2039403.39│9186933.70│
│筹资现金流量净额│ -799950.19│ -434844.83│ -151972.09│-486136.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16829.32│ 11915.67│ 12966.71│ 12868.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 169964.03│ 223774.25│ -432866.95│ 424412.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2718042.97│4980457.78│4197819.58│ 18.64│
│短期借款 │ 488388.00│ 371324.50│ 774555.00│ -52.06│
│应收账款 │ 215243.68│ 135160.61│ 116765.37│ 15.75│
│应付账款 │3119995.50│2525127.49│1732214.82│ 45.77│
│存货的减少 │ --│ 22512.32│-2890088.67│ 100.78│
│流动负债合计 │25363349.79│21804254.55│17675801.58│ 23.36│
│长期借款 │4289649.72│5322787.90│6651904.07│ -19.98│
│负债合计 │31604803.67│29304459.80│25665310.45│ 14.18│
│营业利润 │ 539785.43│ 914932.49│ 682657.58│ 34.03│
│利润总额 │ 538428.30│ 882039.52│ 677062.29│ 30.27│
│归属于母公司所有│ 291284.20│ 522029.34│ 402017.39│ 29.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1797288.08│1672555.53│1258705.58│ 32.88│
│营业外收支净额 │ -1357.13│ -32892.97│ -5595.29│ -487.87│
│购买商品、接受劳│3742801.79│6099530.58│6712576.66│ -9.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10048527.82│13187271.47│11858385.36│ 11.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7969645.02│11051920.20│10318783.12│ 7.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2078882.80│2135351.27│1539602.24│ 38.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 840659.88│ 165857.22│ 312702.02│ -46.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1680003.41│1938002.08│ 954623.36│ 103.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-839343.54│-1772144.85│-641921.34│ -176.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4857.01│ 7221.40│ 5796.23│ 24.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3574010.53│10389331.49│8700796.95│ 19.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6764681.44│10327017.23│9186933.70│ 12.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-3190670.92│ 62314.27│-486136.75│ 112.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 826080.35│1081940.10│ 933906.21│ 15.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1955814.16│ 382397.27│ 424412.98│ -9.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1929215.01│4088243.71│ -52.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1929215.01│4088243.71│ -52.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4410733.51│ 53.6773│ 247821.19│ 47.4727│
│第三季度│ 1394364.99│ 16.9690│ 103896.18│ 19.9024│
│第二季度│ 1740538.86│ 21.1818│ 126985.96│ 24.3254│
│第一季度│ 671487.08│ 8.1718│ 43326.01│ 8.2995│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2902318.62│ 47.5405│ 176591.68│ 43.9264│
│第三季度│ 951471.50│ 15.5853│ 80512.79│ 20.0272│
│第二季度│ 1650322.71│ 27.0326│ 114127.64│ 28.3887│
│第一季度│ 600824.30│ 9.8416│ 30785.28│ 7.6577│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4500│ 0.1000│ 1.2000│
│基本每股收益 │ 0.0196│ 0.4100│ 0.0805│ 1.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4500│ 0.1000│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 6.7637│ 6.5431│ 6.5726│ 6.4530│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.0210│ 1.9304│ 0.0354│ 5.1622│
│每股现金流量(元) │ -4.7238│ -1.6803│ -0.2063│ 0.9244│
│每股资本公积金(元) │ 1.0811│ 1.0787│ 1.0771│ 1.0700│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1837│ 0.1837│ 0.1838│ 0.1838│
│每股未分配利润(元) │ 4.3409│ 4.1190│ 4.1607│ 4.0434│
│净资产收益率(%) │ 9.3950│ 6.6268│ 1.5551│ 17.0081│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1200│ 6.8700│ 1.5700│ 20.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2796│ 6.1117│ 1.2525│ 16.9118│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3200│ --│ 20.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │37437660.22│35820941.79│36026750.18│35230185.31│
│归属母公司股东权益 │3100410.33│3009075.98│3121226.31│3069303.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4133280.86│2993221.20│ 752269.27│8217124.45│
│营业成本(万元) │3408497.13│2449295.15│ 595261.51│6568978.07│
│投资收益(万元) │ 485756.43│ 144794.58│ 77303.18│ 239095.01│
│净利润(万元) │ 321541.44│ 225907.84│ 47857.08│ 549134.54│
│营业利润(万元) │ 539785.43│ 343970.10│ 87995.67│ 914932.49│
│利润总额(万元) │ 538428.30│ 342731.23│ 89301.11│ 882039.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 291284.20│ 199405.14│ 48537.94│ 522029.34│
│经营现金流量净额(万元)│2078882.80│ 799254.81│ 14657.83│2135351.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.3700│ 0.0800│ 0.9100│
│基本每股收益 │ 0.6298│ 0.3900│ 0.0686│ 0.8800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.3700│ 0.0800│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 5.8306│ 5.5847│ 5.4579│ 5.3269│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.3278│ 3.7575│ 0.3116│ 3.7717│
│每股现金流量(元) │ 0.4151│ 0.5465│ -1.0602│ 1.0397│
│每股资本公积金(元) │ 1.0037│ 0.9847│ 0.9741│ 0.9528│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1396│ 0.1396│ 0.1400│ 0.1400│
│每股未分配利润(元) │ 3.5257│ 3.2903│ 3.2071│ 3.0836│
│净资产收益率(%) │ 9.8256│ 6.1116│ 1.5848│ 15.0318│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8200│ 6.9200│ 1.6000│ 18.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9807│ 6.3868│ 1.3588│ 14.6460│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2700│ --│ 18.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │35627852.92│33924784.33│32550117.42│30755188.39│
│归属母公司股东权益 │2790743.09│2786709.74│2733798.95│2674442.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3806390.94│2412025.95│ 671487.08│6104937.13│
│营业成本(万元) │2910104.71│1772830.92│ 498875.58│4482287.29│
│投资收益(万元) │ 115773.09│ 38921.22│ 41555.89│ 81408.85│
│净利润(万元) │ 302830.71│ 177070.83│ 44659.11│ 432136.07│
│营业利润(万元) │ 481717.37│ 315381.20│ 74324.71│ 682657.58│
│利润总额(万元) │ 470011.19│ 309314.57│ 72265.96│ 677062.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 274208.15│ 170311.97│ 43326.01│ 402017.39│
│经营现金流量净额(万元)│2181501.75│1538532.01│ 127219.68│1539602.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6600│ 1.2000│ 0.9100│ 0.6600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0196│ 1.1900│ 0.8800│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 6.7637│ 6.4530│ 5.3269│ 4.4391│
│每股资本公积金(元) │ 1.0811│ 1.0700│ 0.9528│ 0.8828│
│每股未分配利润(元) │ 4.3409│ 4.0434│ 3.0836│ 2.2585│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.0210│ 5.1622│ 3.7717│ 5.3903│
│每股现金流量(元) │ -4.7238│ 0.9244│ 1.0397│ -0.0860│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1755│ 0.3620│ 0.2819│ 0.3108│
│应收账款周转率 │ 23.5915│ 65.2344│ 50.4882│ 63.6538│
│总资产周转率 │ 0.1138│ 0.2491│ 0.2139│ 0.2369│
│营业收入增长率(%) │ 8.5879│ 34.5980│ 8.1092│ 70.2797│
│营业利润增长率(%) │ 12.0544│ 34.0251│ 6.1107│ 75.0384│
│利润总额增长率(%) │ 14.5565│ 30.2745│ 5.9699│ 77.2920│
│归属母公司净利润增长率│ 6.2274│ 29.8524│ 33.2128│ 46.3584│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.0798│ 14.5504│ 16.7638│ 23.5154│
│净资产增长率(%) │ 11.0962│ 14.7642│ 16.3878│ 19.9925│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.7793│ 7.5473│ 6.3617│ 6.6828│
│总资产收益率(%) │ 0.8801│ 0.6478│ 0.1396│ 1.6644│
│净资产收益率(%) │ 9.3950│ 6.6268│ 1.5551│ 17.0081│
│营业利润率(%) │ 13.0595│ 11.4916│ 11.6974│ 11.1345│
│销售毛利率(%) │ 17.5353│ 18.1719│ 20.8712│ 20.0575│
│销售净利率(%) │ 7.7793│ 7.5473│ 6.3617│ 6.6828│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1755│ 0.1284│ 0.0310│ 0.3620│
│固定资产周转率 │ 9.8354│ 7.0499│ 1.7674│ 19.5226│
│流动资产周转率 │ 0.1341│ 0.0991│ 0.0247│ 0.2863│
│总资产周转率 │ 0.1138│ 0.0843│ 0.0211│ 0.2491│
│股东权益周转率 │ 0.7283│ 0.5249│ 0.1316│ 1.4919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2419│ 1.3247│ 1.3826│ 1.3827│
│速动比率(%) │ 0.4478│ 0.3995│ 0.4171│ 0.4405│
│产权比率 │ 5.4184│ 9.9582│ 9.5985│ 9.5476│
│应收账款周转率 │ 23.5915│ 15.7253│ 5.5871│ 65.2344│
│利息保障倍数 │ 11.9426│ 16.1829│ 5.8824│ 18.2159│
│资产负债率 │ 0.8442│ 0.8365│ 0.8316│ 0.8318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.5879│ 24.0957│ 12.0303│ 34.5980│
│营业利润增长率(%) │ 12.0544│ 9.0649│ 18.3936│ 34.0251│
│总资产增长率(%) │ 5.0798│ 5.5893│ 10.6809│ 14.5504│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7258│ 5.5201│ 13.0649│ 16.4218│
│净利润增长率(%) │ 6.1786│ 27.5805│ 7.1609│ 27.0745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 8.2815│ 8.4003│ 8.6636│ 8.7121│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1789│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.1338│ 84.4747│ 85.3064│ 85.5765│
│无形资产比率(%) │ 0.2040│ 0.2239│ 0.2147│ 0.2770│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 37437660.22│ 35820941.79│ 36026750.18│ 35230185.31│
│流动资产 │ 31497714.12│ 30259621.05│ 30733110.04│ 30148755.39│
│非流动资产 │ 5939946.10│ 5561320.75│ 5293640.14│ 5081429.91│
│固定资产 │ 413627.72│ 422286.84│ 424421.10│ 426863.42│
│货币资金 │ 2718042.97│ 4037282.20│ 4583433.17│ 4980457.78│
│存货 │ 20138847.25│ 19444882.01│ 19742227.51│ 18711822.97│
│应收账款 │ 215243.68│ 245527.84│ 134128.50│ 135160.61│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76383.09│ 80217.72│ 77350.18│ 97578.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 488388.00│ 526608.00│ 432759.78│ 371324.50│
│预收账款 │ 5835.28│ 4852.82│ 4291.26│ 3628.08│
│应付账款 │ 3119995.50│ 2778699.79│ 2549295.50│ 2525127.49│
│流动负债 │ 25363349.79│ 22842718.53│ 22227956.82│ 21804254.55│
│长期借款 │ 4289649.72│ 5045930.46│ 5703269.84│ 5322787.90│
│总负债 │ 31604803.67│ 29965089.76│ 29958939.02│ 29304459.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 447634.28│ 446625.46│ 445552.93│ 442611.77│
│未分配利润 │ 1797288.08│ 1705409.02│ 1721093.47│ 1672555.53│
│归属于母公司所│ 3100410.33│ 3009075.98│ 3121226.31│ 3069303.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5832856.55│ 5855852.03│ 6067811.17│ 5925725.51│
│商誉 │ 364.23│ 5454.09│ 364.23│ 364.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 35627852.92│ 33924784.33│ 32550117.42│ 30755188.39│
│流动资产 │ 31233914.16│ 29602758.88│ 28808839.59│ 27249906.89│
│非流动资产 │ 4393938.76│ 4322025.45│ 3741277.82│ 3505281.50│
│固定资产 │ 444749.71│ 447843.77│ 412995.47│ 414944.56│
│货币资金 │ 4763173.15│ 4835002.32│ 4138098.27│ 4197819.58│
│存货 │ 19894366.62│ 18316549.35│ 18310974.53│ 17583853.00│
│应收账款 │ 85951.65│ 85293.25│ 79580.07│ 116765.37│
│其他应收款 │ --│ 4537600.76│ --│ 4175636.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 97541.05│ 97906.66│ 98407.23│ 99362.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 621600.99│ 679598.00│ 489518.00│ 774555.00│
│预收账款 │ 2663.89│ 2543.16│ 768.43│ 8010633.04│
│应付账款 │ 2172814.37│ 1959227.63│ 1831726.26│ 1732214.82│
│流动负债 │ 22287988.34│ 20799147.76│ 18986440.26│ 17675801.58│
│长期借款 │ 6088855.29│ 5942701.99│ 6280325.63│ 6651904.07│
│总负债 │ 30110886.93│ 28375269.90│ 27183453.10│ 25665310.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 410986.97│ 403189.37│ 397695.24│ 388918.21│
│未分配利润 │ 1443626.81│ 1347230.63│ 1309398.56│ 1258705.58│
│归属于母公司所│ 2790743.09│ 2786709.74│ 2733798.95│ 2674442.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5516965.99│ 5549514.43│ 5366664.32│ 5089877.94│
│商誉 │ 364.23│ 364.23│ 364.23│ 364.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4133280.86│ 2993221.20│ 752269.27│ 8217124.45│
│营业收入 │ 4133280.86│ 2993221.20│ 752269.27│ 8217124.45│
│营业总成本 │ 4094322.42│ 2787561.77│ 742703.20│ 7468065.31│
│营业成本 │ 3408497.13│ 2449295.15│ 595261.51│ 6568978.07│
│财务费用 │ 46774.89│ 35007.43│ 18290.58│ 84041.57│
│管理费用 │ 156685.98│ 98849.35│ 45897.47│ 197817.36│
│营业利润 │ 539785.43│ 343970.10│ 87995.67│ 914932.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 485756.43│ 144794.58│ 77303.18│ 239095.01│
│营业外收支净额│ -1357.13│ -1238.86│ 1305.44│ -32892.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 538428.30│ 342731.23│ 89301.11│ 882039.52│
│所得税费用 │ 216886.86│ 116823.40│ 41444.02│ 332904.98│
│归属母公司净利│ 291284.20│ 199405.14│ 48537.94│ 522029.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 321541.44│ 225907.84│ 47857.08│ 549134.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3806390.94│ 2412025.95│ 671487.08│ 6104937.13│
│营业收入 │ 3806390.94│ 2412025.95│ 671487.08│ 6104937.13│
│营业总成本 │ 3449951.21│ 2112711.92│ 640825.67│ 5506876.16│
│营业成本 │ 2910104.71│ 1772830.92│ 498875.58│ 4482287.29│
│财务费用 │ 59448.61│ 33504.85│ 20061.16│ 90576.47│
│管理费用 │ 127990.29│ 71928.47│ 37428.57│ 218768.94│
│营业利润 │ 481717.37│ 315381.20│ 74324.71│ 682657.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 115773.09│ 38921.22│ 41555.89│ 81408.85│
│营业外收支净额│ -11706.18│ -6066.63│ -2058.74│ -5595.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 470011.19│ 309314.57│ 72265.96│ 677062.29│
│所得税费用 │ 167180.49│ 132243.74│ 27606.85│ 244926.22│
│归属母公司净利│ 274208.15│ 170311.97│ 43326.01│ 402017.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 302830.71│ 177070.83│ 44659.11│ 432136.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10048527.82│ 6718541.16│ 3338504.44│13187271.47│
│经营现金流出小计│ 7969645.02│ 5919286.34│ 3323846.61│11051920.20│
│经营现金流量净额│ 2078882.80│ 799254.81│ 14657.83│2135351.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 840659.88│ 605301.85│ 410541.62│ 165857.22│
│投资现金流出小计│ 1680003.41│ 806924.75│ 319012.95│1938002.08│
│投资现金流量净额│ -839343.54│ -201622.89│ 91528.67│-1772144.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3574010.53│ 3148527.76│ 1585755.46│10389331.49│
│筹资现金流出小计│ 6764681.44│ 4437194.92│ 1776170.38│10327017.23│
│筹资现金流量净额│ -3190670.92│ -1288667.15│ -190414.93│ 62314.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4682.51│ -4674.84│ -1114.56│ -43123.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1955814.16│ -695710.07│ -85342.98│ 382397.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10988625.30│ 6995338.19│ 2964552.14│11858385.36│
│经营现金流出小计│ 8807123.55│ 5456806.18│ 2837332.46│10318783.12│
│经营现金流量净额│ 2181501.75│ 1538532.01│ 127219.68│1539602.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53455.54│ 50763.78│ 16619.64│ 312702.02│
│投资现金流出小计│ 1248213.75│ 942592.38│ 437700.89│ 954623.36│
│投资现金流量净额│ -1194758.21│ -891828.60│ -421081.24│-641921.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6560781.71│ 4514020.26│ 1887431.29│8700796.95│
│筹资现金流出小计│ 7360731.90│ 4948865.09│ 2039403.39│9186933.70│
│筹资现金流量净额│ -799950.19│ -434844.83│ -151972.09│-486136.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16829.32│ 11915.67│ 12966.71│ 12868.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 169964.03│ 223774.25│ -432866.95│ 424412.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2718042.97│4980457.78│4197819.58│ 18.64│
│短期借款 │ 488388.00│ 371324.50│ 774555.00│ -52.06│
│应收账款 │ 215243.68│ 135160.61│ 116765.37│ 15.75│
│应付账款 │3119995.50│2525127.49│1732214.82│ 45.77│
│存货的减少 │ --│ 22512.32│-2890088.67│ 100.78│
│流动负债合计 │25363349.79│21804254.55│17675801.58│ 23.36│
│长期借款 │4289649.72│5322787.90│6651904.07│ -19.98│
│负债合计 │31604803.67│29304459.80│25665310.45│ 14.18│
│营业利润 │ 539785.43│ 914932.49│ 682657.58│ 34.03│
│利润总额 │ 538428.30│ 882039.52│ 677062.29│ 30.27│
│归属于母公司所有│ 291284.20│ 522029.34│ 402017.39│ 29.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1797288.08│1672555.53│1258705.58│ 32.88│
│营业外收支净额 │ -1357.13│ -32892.97│ -5595.29│ -487.87│
│购买商品、接受劳│3742801.79│6099530.58│6712576.66│ -9.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10048527.82│13187271.47│11858385.36│ 11.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7969645.02│11051920.20│10318783.12│ 7.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2078882.80│2135351.27│1539602.24│ 38.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 840659.88│ 165857.22│ 312702.02│ -46.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1680003.41│1938002.08│ 954623.36│ 103.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-839343.54│-1772144.85│-641921.34│ -176.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4857.01│ 7221.40│ 5796.23│ 24.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3574010.53│10389331.49│8700796.95│ 19.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6764681.44│10327017.23│9186933.70│ 12.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-3190670.92│ 62314.27│-486136.75│ 112.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 826080.35│1081940.10│ 933906.21│ 15.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1955814.16│ 382397.27│ 424412.98│ -9.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1929215.01│4088243.71│ -52.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1929215.01│4088243.71│ -52.81│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4410733.51│ 53.6773│ 247821.19│ 47.4727│
│第三季度│ 1394364.99│ 16.9690│ 103896.18│ 19.9024│
│第二季度│ 1740538.86│ 21.1818│ 126985.96│ 24.3254│
│第一季度│ 671487.08│ 8.1718│ 43326.01│ 8.2995│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2902318.62│ 47.5405│ 176591.68│ 43.9264│
│第三季度│ 951471.50│ 15.5853│ 80512.79│ 20.0272│
│第二季度│ 1650322.71│ 27.0326│ 114127.64│ 28.3887│
│第一季度│ 600824.30│ 9.8416│ 30785.28│ 7.6577│
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