领先科技领先科技财务分析报告
≈≈ST金鸿000669≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0295│ -0.0200│ 0.0118│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0707│ -0.0600│ 0.0111│ -0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0295│ -0.0200│ 0.0118│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.8480│ 1.8517│ 1.8849│ 1.8722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2850│ 0.2752│ 0.1887│ 0.5345│
│每股现金流量(元) │ -0.1033│ -0.0573│ -0.0519│ -0.2199│
│每股资本公积金(元) │ 2.3772│ 2.3772│ 2.3789│ 2.3789│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1653│ 0.1653│ 0.1653│ 0.1653│
│每股未分配利润(元) │ -1.7228│ -1.7178│ -1.6816│ -1.6933│
│净资产收益率(%) │ -1.5952│ -1.3220│ 0.6243│ 1.2968│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5900│ -1.3200│ 0.6300│ 1.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.8211│ -3.4902│ 0.5868│ -28.2459│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4700│ --│ -29.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 374474.37│ 382007.57│ 395991.07│ 406323.70│
│归属母公司股东权益 │ 125737.85│ 125991.77│ 128251.07│ 127383.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136950.20│ 82228.94│ 42459.42│ 230359.90│
│营业成本(万元) │ 118547.00│ 69579.19│ 35633.16│ 204149.05│
│投资收益(万元) │ 4432.64│ 4233.38│ 362.64│ 61038.79│
│净利润(万元) │ -2184.65│ -1697.20│ 1087.38│ -3247.85│
│营业利润(万元) │ -1918.58│ -1981.79│ 2159.59│ 16277.45│
│利润总额(万元) │ -1875.60│ -1937.33│ 2162.20│ 15593.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -2005.77│ -1665.59│ 800.67│ 1651.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 19389.17│ 18727.74│ 12840.74│ 36369.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ -0.2600│ -0.0993│ -1.9300│
│基本每股收益 │ -0.3590│ -0.2700│ -0.1070│ -1.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ -0.2600│ -0.0993│ -1.9300│
│每股净资产(元) │ 2.1838│ 1.4833│ 1.6460│ 1.7447│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3501│ 0.3161│ 0.4939│ 0.7737│
│每股现金流量(元) │ -0.1408│ 0.1555│ 0.2965│ 0.1226│
│每股资本公积金(元) │ 2.4045│ 2.3360│ 2.3360│ 2.3360│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1653│ 0.1653│ 0.1653│ 0.1653│
│每股未分配利润(元) │ -1.3477│ -1.9797│ -1.8176│ -1.7184│
│净资产收益率(%) │ 16.9743│ -17.6176│ -6.0315│ -110.6570│
│加权净资产收益率(%) │ 19.2100│ -16.1900│ -5.8600│ -70.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.4719│ -18.4590│ -6.5018│ -114.2810│
│加权净资产收益率 │ --│ -16.9600│ --│ -73.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 789482.51│ 892952.01│ 896137.84│ 923469.31│
│归属母公司股东权益 │ 148586.95│ 100926.74│ 111993.90│ 118707.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 177053.79│ 118798.50│ 57755.06│ 372792.61│
│营业成本(万元) │ 154298.70│ 104451.39│ 53005.09│ 334571.53│
│投资收益(万元) │ 53526.05│ 604.70│ 281.78│ 1955.02│
│净利润(万元) │ 23697.48│ -18912.81│ -7627.68│-142459.35│
│营业利润(万元) │ 34874.16│ -18127.24│ -6820.15│-137382.33│
│利润总额(万元) │ 34626.76│ -18263.92│ -6887.30│-136134.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 25221.56│ -17780.89│ -6754.87│-131358.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 23820.79│ 21505.05│ 33606.79│ 52640.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0295│ 0.0200│ -1.9300│ -2.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0707│ -0.5300│ -1.9900│ -2.4000│
│每股净资产(元) │ 1.8480│ 1.8722│ 1.7447│ 3.7135│
│每股资本公积金(元) │ 2.3772│ 2.3789│ 2.3360│ 2.3360│
│每股未分配利润(元) │ -1.7228│ -1.6933│ -1.7184│ 0.2173│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2850│ 0.5345│ 0.7737│ 1.3529│
│每股现金流量(元) │ -0.1033│ -0.2199│ 0.1226│ -0.6059│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 28.6432│ 40.8092│ 39.7199│ 38.6662│
│应收账款周转率 │ 33.6146│ 9.9126│ 7.2448│ 6.6279│
│总资产周转率 │ 0.3508│ 0.3465│ 0.3629│ 0.3600│
│营业收入增长率(%) │ -22.6505│ -38.2070│ -15.8296│ 17.6455│
│营业利润增长率(%) │ -105.5015│ 111.8483│ 11.5409│ -434.7652│
│利润总额增长率(%) │ -105.4166│ 111.4546│ 16.3156│ -454.4784│
│归属母公司净利润增长率│ -107.9526│ 101.2575│ 17.1863│ -761.9295│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -52.5671│ -56.0003│ -18.3373│ -14.9719│
│净资产增长率(%) │ -15.3776│ 7.3088│ -53.0191│ -38.7017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.5952│ -2.0640│ 2.5610│ -1.4099│
│总资产收益率(%) │ -0.3754│ -0.2662│ 0.1683│ -0.4885│
│净资产收益率(%) │ -1.5952│ -1.3220│ 0.6243│ 1.2968│
│营业利润率(%) │ -1.4009│ -2.4101│ 5.0862│ 7.0661│
│销售毛利率(%) │ 13.4379│ 15.3836│ 16.0771│ 11.3782│
│销售净利率(%) │ -1.5952│ -2.0640│ 2.5610│ -1.4099│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 28.6432│ 19.0544│ 8.3160│ 40.8092│
│固定资产周转率 │ 0.6615│ 0.3943│ 0.2030│ 0.7578│
│流动资产周转率 │ 1.1573│ 0.6795│ 0.3334│ 0.9499│
│总资产周转率 │ 0.3508│ 0.2086│ 0.1058│ 0.3465│
│股东权益周转率 │ 0.8767│ 0.6130│ 0.3039│ 1.6118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6393│ 0.6453│ 0.6693│ 0.6805│
│速动比率(%) │ 0.6162│ 0.6024│ 0.6145│ 0.6304│
│产权比率 │ 1.5772│ 1.8767│ 1.9372│ 2.0406│
│应收账款周转率 │ 33.6146│ 13.2742│ 8.6921│ 9.9126│
│利息保障倍数 │ 0.6625│ 0.5337│ 2.2117│ 1.6501│
│资产负债率 │ 0.6120│ 0.6190│ 0.6274│ 0.6397│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -22.6505│ -30.7828│ -26.4836│ -38.2070│
│营业利润增长率(%) │ -105.5015│ 89.0674│ 131.6648│ 111.8483│
│总资产增长率(%) │ -52.5671│ -57.2197│ -55.8114│ -56.0003│
│固定资产增长率(%) │ --│ -46.6529│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.0448│ 18.5907│ 11.8812│ 4.9674│
│净利润增长率(%) │ -109.2189│ 91.0262│ 114.2557│ 97.7202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.5772│ 32.9815│ 32.3874│ 31.3503│
│固定资产比率(%) │ --│ 53.9789│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.9578│ 28.8132│ 30.9941│ 32.4787│
│无形资产比率(%) │ 8.7711│ 8.6480│ 8.3921│ 8.2262│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 374474.37│ 382007.57│ 395991.07│ 406323.70│
│流动资产 │ 104694.66│ 110068.70│ 122733.80│ 131968.48│
│非流动资产 │ 269779.71│ 271938.87│ 273257.27│ 274355.23│
│固定资产 │ 203171.02│ 206203.44│ 207470.79│ 210894.13│
│货币资金 │ 6094.87│ 9222.73│ 9548.10│ 17472.56│
│存货 │ 3778.85│ 2804.60│ 4071.13│ 4498.63│
│应收账款 │ 3535.36│ 7776.40│ 5156.75│ 4612.90│
│其他应收款 │ --│ 80501.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32845.52│ 33036.18│ 33231.86│ 33425.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82569.87│ 79649.87│ 79875.91│ 88367.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17852.97│ 22670.27│ 19370.02│ 17555.09│
│流动负债 │ 163770.14│ 170574.03│ 183366.05│ 193929.18│
│长期借款 │ 19500.00│ 19750.00│ 13024.02│ 13824.02│
│总负债 │ 229170.54│ 236454.80│ 248448.23│ 259934.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161749.90│ 161749.90│ 161861.32│ 161861.32│
│未分配利润 │ -117222.00│ -116881.83│ -114415.57│ -115216.24│
│归属于母公司所│ 125737.85│ 125991.77│ 128251.07│ 127383.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145303.82│ 145552.77│ 147542.84│ 146388.80│
│商誉 │ 9518.62│ 9518.62│ 9518.62│ 9518.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 789482.51│ 892952.01│ 896137.84│ 923469.31│
│流动资产 │ 225066.87│ 328475.49│ 322325.65│ 353043.43│
│非流动资产 │ 564415.65│ 564476.52│ 573812.19│ 570425.88│
│固定资产 │ 382178.38│ 386531.53│ 393343.98│ 397057.43│
│货币资金 │ 23172.97│ 43326.72│ 50595.88│ 30273.79│
│存货 │ 6661.59│ 7060.34│ 6177.22│ 5506.42│
│应收账款 │ 32088.38│ 33955.08│ 35302.26│ 41865.38│
│其他应收款 │ --│ 90574.83│ --│ 75307.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49774.05│ 49854.65│ 50207.43│ 50478.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126835.05│ 127371.47│ 121834.18│ 129237.89│
│预收账款 │ --│ --│ 25348.48│ 24836.67│
│应付账款 │ 65353.07│ 71636.01│ 81528.57│ 81096.01│
│流动负债 │ 465538.09│ 603241.40│ 604327.99│ 644267.86│
│长期借款 │ 81634.07│ 91498.07│ 85900.94│ 85185.23│
│总负债 │ 622380.58│ 770216.65│ 764263.24│ 784008.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 163603.55│ 158945.78│ 158945.78│ 158945.78│
│未分配利润 │ -91696.57│ -134699.01│ -123673.00│ -116918.13│
│归属于母公司所│ 148586.95│ 100926.74│ 111993.90│ 118707.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167101.93│ 122735.36│ 131874.61│ 139461.14│
│商誉 │ 13218.55│ 13146.55│ 13146.55│ 13146.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136950.20│ 82228.94│ 42459.42│ 230359.90│
│营业收入 │ 136950.20│ 82228.94│ 42459.42│ 230359.90│
│营业总成本 │ 143770.14│ 81402.59│ 40892.34│ 256747.92│
│营业成本 │ 118547.00│ 69579.19│ 35633.16│ 204149.05│
│财务费用 │ 6429.06│ 4179.41│ 1784.40│ 25188.24│
│管理费用 │ 7472.75│ 5013.63│ 2142.16│ 20258.99│
│营业利润 │ -1918.58│ -1981.79│ 2159.59│ 16277.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4432.64│ 4233.38│ 362.64│ 61038.79│
│营业外收支净额│ 42.99│ 44.46│ 2.61│ -683.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1875.60│ -1937.33│ 2162.20│ 15593.69│
│所得税费用 │ 309.06│ -240.13│ 1074.82│ 18841.54│
│归属母公司净利│ -2005.77│ -1665.59│ 800.67│ 1651.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2184.65│ -1697.20│ 1087.38│ -3247.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 177053.79│ 118798.50│ 57755.06│ 372792.61│
│营业收入 │ 177053.79│ 118798.50│ 57755.06│ 372792.61│
│营业总成本 │ 197164.44│ 132768.25│ 65508.46│ 514201.30│
│营业成本 │ 154298.70│ 104451.39│ 53005.09│ 334571.53│
│财务费用 │ 20469.94│ 15299.30│ 6328.50│ 41055.67│
│管理费用 │ 14199.21│ 9951.41│ 4658.38│ 29675.83│
│营业利润 │ 34874.16│ -18127.24│ -6820.15│ -137382.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53526.05│ 604.70│ 281.78│ 1955.02│
│营业外收支净额│ -247.40│ -136.68│ -67.15│ 1247.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34626.76│ -18263.92│ -6887.30│ -136134.96│
│所得税费用 │ 10929.28│ 648.89│ 740.38│ 6324.39│
│归属母公司净利│ 25221.56│ -17780.89│ -6754.87│ -131358.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23697.48│ -18912.81│ -7627.68│ -142459.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 155085.02│ 89974.65│ 49931.26│ 315893.03│
│经营现金流出小计│ 135695.85│ 71246.91│ 37090.52│ 279524.03│
│经营现金流量净额│ 19389.17│ 18727.74│ 12840.74│ 36369.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4872.71│ 4868.75│ 1974.84│ 26547.29│
│投资现金流出小计│ 8753.46│ 5754.71│ 4536.34│ 18261.30│
│投资现金流量净额│ -3880.75│ -885.95│ -2561.50│ 8286.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 73498.00│ 60498.00│ 31310.00│ 112044.41│
│筹资现金流出小计│ 96033.51│ 82239.01│ 45118.94│ 171663.05│
│筹资现金流量净额│ -22535.51│ -21741.01│ -13808.94│ -59618.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7027.09│ -3899.22│ -3529.70│ -14963.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 229393.25│ 160775.36│ 93106.83│ 405464.43│
│经营现金流出小计│ 205572.47│ 139270.32│ 59500.04│ 352823.50│
│经营现金流量净额│ 23820.79│ 21505.05│ 33606.79│ 52640.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22561.41│ 2487.86│ 1226.39│ 124946.17│
│投资现金流出小计│ 14807.05│ 9313.78│ 6288.61│ 41678.56│
│投资现金流量净额│ 7754.36│ -6825.92│ -5062.22│ 83267.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85314.18│ 69475.14│ 37285.80│ 184385.30│
│筹资现金流出小计│ 126466.24│ 73573.69│ 45657.74│ 311949.50│
│筹资现金流量净额│ -41152.06│ -4098.55│ -8371.94│-127564.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9576.91│ 10580.57│ 20172.64│ 8344.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6094.87│ 17472.56│ 30273.79│ -42.28│
│短期借款 │ 82569.87│ 88367.10│ 129237.89│ -31.62│
│应收账款 │ 3535.36│ 4612.90│ 41865.38│ -88.98│
│应付账款 │ 17852.97│ 17555.09│ 81096.01│ -78.35│
│存货的减少 │ --│ -1751.97│ 5072.57│ -134.54│
│流动负债合计 │ 163770.14│ 193929.18│ 644267.86│ -69.90│
│长期借款 │ 19500.00│ 13824.02│ 85185.23│ -83.77│
│负债合计 │ 229170.54│ 259934.90│ 784008.17│ -66.85│
│营业利润 │ -1918.58│ 16277.45│-137382.33│ 111.85│
│利润总额 │ -1875.60│ 15593.69│-136134.96│ 111.45│
│归属于母公司所有│ -2005.77│ 1651.89│-131358.26│ 101.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-117222.00│-115216.24│-116918.13│ 1.46│
│营业外收支净额 │ 42.99│ -683.76│ 1247.37│ -154.82│
│购买商品、接受劳│ 105972.53│ 217704.10│ 266608.05│ -18.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 155085.02│ 315893.03│ 405464.43│ -22.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 135695.85│ 279524.03│ 352823.50│ -20.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19389.17│ 36369.00│ 52640.92│ -30.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4872.71│ 26547.29│ 124946.17│ -78.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8753.46│ 18261.30│ 41678.56│ -56.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3880.75│ 8286.00│ 83267.62│ -90.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8640.36│ 18189.30│ 36287.50│ -49.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73498.00│ 112044.41│ 184385.30│ -39.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96033.51│ 171663.05│ 311949.50│ -44.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22535.51│ -59618.64│-127564.21│ 53.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5531.09│ 17242.87│ 30040.50│ -42.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7027.09│ -14963.64│ 8344.33│ -279.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -42663.19│ 19133.75│ -322.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -42663.19│ 19133.75│ -322.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53306.11│ 23.1404│ -23569.67│ -1426.8304│
│第三季度│ 58255.29│ 25.2888│ 43002.44│ 2603.2271│
│第二季度│ 61043.44│ 26.4992│ -11026.02│ -667.4790│
│第一季度│ 57755.06│ 25.0717│ -6754.87│ -408.9177│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89978.87│ 24.1364│ -106751.35│ 81.2673│
│第三季度│ 78635.30│ 21.0936│ -7703.39│ 5.8644│
│第二季度│ 85195.81│ 22.8534│ -9379.27│ 7.1402│
│第一季度│ 118982.63│ 31.9166│ -7524.25│ 5.7280│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0295│ -0.0200│ 0.0118│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.0707│ -0.0600│ 0.0111│ -0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0295│ -0.0200│ 0.0118│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.8480│ 1.8517│ 1.8849│ 1.8722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2850│ 0.2752│ 0.1887│ 0.5345│
│每股现金流量(元) │ -0.1033│ -0.0573│ -0.0519│ -0.2199│
│每股资本公积金(元) │ 2.3772│ 2.3772│ 2.3789│ 2.3789│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1653│ 0.1653│ 0.1653│ 0.1653│
│每股未分配利润(元) │ -1.7228│ -1.7178│ -1.6816│ -1.6933│
│净资产收益率(%) │ -1.5952│ -1.3220│ 0.6243│ 1.2968│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5900│ -1.3200│ 0.6300│ 1.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.8211│ -3.4902│ 0.5868│ -28.2459│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4700│ --│ -29.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 374474.37│ 382007.57│ 395991.07│ 406323.70│
│归属母公司股东权益 │ 125737.85│ 125991.77│ 128251.07│ 127383.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136950.20│ 82228.94│ 42459.42│ 230359.90│
│营业成本(万元) │ 118547.00│ 69579.19│ 35633.16│ 204149.05│
│投资收益(万元) │ 4432.64│ 4233.38│ 362.64│ 61038.79│
│净利润(万元) │ -2184.65│ -1697.20│ 1087.38│ -3247.85│
│营业利润(万元) │ -1918.58│ -1981.79│ 2159.59│ 16277.45│
│利润总额(万元) │ -1875.60│ -1937.33│ 2162.20│ 15593.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -2005.77│ -1665.59│ 800.67│ 1651.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 19389.17│ 18727.74│ 12840.74│ 36369.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ -0.2600│ -0.0993│ -1.9300│
│基本每股收益 │ -0.3590│ -0.2700│ -0.1070│ -1.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ -0.2600│ -0.0993│ -1.9300│
│每股净资产(元) │ 2.1838│ 1.4833│ 1.6460│ 1.7447│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3501│ 0.3161│ 0.4939│ 0.7737│
│每股现金流量(元) │ -0.1408│ 0.1555│ 0.2965│ 0.1226│
│每股资本公积金(元) │ 2.4045│ 2.3360│ 2.3360│ 2.3360│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1653│ 0.1653│ 0.1653│ 0.1653│
│每股未分配利润(元) │ -1.3477│ -1.9797│ -1.8176│ -1.7184│
│净资产收益率(%) │ 16.9743│ -17.6176│ -6.0315│ -110.6570│
│加权净资产收益率(%) │ 19.2100│ -16.1900│ -5.8600│ -70.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.4719│ -18.4590│ -6.5018│ -114.2810│
│加权净资产收益率 │ --│ -16.9600│ --│ -73.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 789482.51│ 892952.01│ 896137.84│ 923469.31│
│归属母公司股东权益 │ 148586.95│ 100926.74│ 111993.90│ 118707.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 177053.79│ 118798.50│ 57755.06│ 372792.61│
│营业成本(万元) │ 154298.70│ 104451.39│ 53005.09│ 334571.53│
│投资收益(万元) │ 53526.05│ 604.70│ 281.78│ 1955.02│
│净利润(万元) │ 23697.48│ -18912.81│ -7627.68│-142459.35│
│营业利润(万元) │ 34874.16│ -18127.24│ -6820.15│-137382.33│
│利润总额(万元) │ 34626.76│ -18263.92│ -6887.30│-136134.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 25221.56│ -17780.89│ -6754.87│-131358.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 23820.79│ 21505.05│ 33606.79│ 52640.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0295│ 0.0200│ -1.9300│ -2.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0707│ -0.5300│ -1.9900│ -2.4000│
│每股净资产(元) │ 1.8480│ 1.8722│ 1.7447│ 3.7135│
│每股资本公积金(元) │ 2.3772│ 2.3789│ 2.3360│ 2.3360│
│每股未分配利润(元) │ -1.7228│ -1.6933│ -1.7184│ 0.2173│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2850│ 0.5345│ 0.7737│ 1.3529│
│每股现金流量(元) │ -0.1033│ -0.2199│ 0.1226│ -0.6059│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 28.6432│ 40.8092│ 39.7199│ 38.6662│
│应收账款周转率 │ 33.6146│ 9.9126│ 7.2448│ 6.6279│
│总资产周转率 │ 0.3508│ 0.3465│ 0.3629│ 0.3600│
│营业收入增长率(%) │ -22.6505│ -38.2070│ -15.8296│ 17.6455│
│营业利润增长率(%) │ -105.5015│ 111.8483│ 11.5409│ -434.7652│
│利润总额增长率(%) │ -105.4166│ 111.4546│ 16.3156│ -454.4784│
│归属母公司净利润增长率│ -107.9526│ 101.2575│ 17.1863│ -761.9295│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -52.5671│ -56.0003│ -18.3373│ -14.9719│
│净资产增长率(%) │ -15.3776│ 7.3088│ -53.0191│ -38.7017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.5952│ -2.0640│ 2.5610│ -1.4099│
│总资产收益率(%) │ -0.3754│ -0.2662│ 0.1683│ -0.4885│
│净资产收益率(%) │ -1.5952│ -1.3220│ 0.6243│ 1.2968│
│营业利润率(%) │ -1.4009│ -2.4101│ 5.0862│ 7.0661│
│销售毛利率(%) │ 13.4379│ 15.3836│ 16.0771│ 11.3782│
│销售净利率(%) │ -1.5952│ -2.0640│ 2.5610│ -1.4099│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 28.6432│ 19.0544│ 8.3160│ 40.8092│
│固定资产周转率 │ 0.6615│ 0.3943│ 0.2030│ 0.7578│
│流动资产周转率 │ 1.1573│ 0.6795│ 0.3334│ 0.9499│
│总资产周转率 │ 0.3508│ 0.2086│ 0.1058│ 0.3465│
│股东权益周转率 │ 0.8767│ 0.6130│ 0.3039│ 1.6118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6393│ 0.6453│ 0.6693│ 0.6805│
│速动比率(%) │ 0.6162│ 0.6024│ 0.6145│ 0.6304│
│产权比率 │ 1.5772│ 1.8767│ 1.9372│ 2.0406│
│应收账款周转率 │ 33.6146│ 13.2742│ 8.6921│ 9.9126│
│利息保障倍数 │ 0.6625│ 0.5337│ 2.2117│ 1.6501│
│资产负债率 │ 0.6120│ 0.6190│ 0.6274│ 0.6397│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -22.6505│ -30.7828│ -26.4836│ -38.2070│
│营业利润增长率(%) │ -105.5015│ 89.0674│ 131.6648│ 111.8483│
│总资产增长率(%) │ -52.5671│ -57.2197│ -55.8114│ -56.0003│
│固定资产增长率(%) │ --│ -46.6529│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.0448│ 18.5907│ 11.8812│ 4.9674│
│净利润增长率(%) │ -109.2189│ 91.0262│ 114.2557│ 97.7202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.5772│ 32.9815│ 32.3874│ 31.3503│
│固定资产比率(%) │ --│ 53.9789│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.9578│ 28.8132│ 30.9941│ 32.4787│
│无形资产比率(%) │ 8.7711│ 8.6480│ 8.3921│ 8.2262│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 374474.37│ 382007.57│ 395991.07│ 406323.70│
│流动资产 │ 104694.66│ 110068.70│ 122733.80│ 131968.48│
│非流动资产 │ 269779.71│ 271938.87│ 273257.27│ 274355.23│
│固定资产 │ 203171.02│ 206203.44│ 207470.79│ 210894.13│
│货币资金 │ 6094.87│ 9222.73│ 9548.10│ 17472.56│
│存货 │ 3778.85│ 2804.60│ 4071.13│ 4498.63│
│应收账款 │ 3535.36│ 7776.40│ 5156.75│ 4612.90│
│其他应收款 │ --│ 80501.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32845.52│ 33036.18│ 33231.86│ 33425.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82569.87│ 79649.87│ 79875.91│ 88367.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17852.97│ 22670.27│ 19370.02│ 17555.09│
│流动负债 │ 163770.14│ 170574.03│ 183366.05│ 193929.18│
│长期借款 │ 19500.00│ 19750.00│ 13024.02│ 13824.02│
│总负债 │ 229170.54│ 236454.80│ 248448.23│ 259934.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161749.90│ 161749.90│ 161861.32│ 161861.32│
│未分配利润 │ -117222.00│ -116881.83│ -114415.57│ -115216.24│
│归属于母公司所│ 125737.85│ 125991.77│ 128251.07│ 127383.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145303.82│ 145552.77│ 147542.84│ 146388.80│
│商誉 │ 9518.62│ 9518.62│ 9518.62│ 9518.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 789482.51│ 892952.01│ 896137.84│ 923469.31│
│流动资产 │ 225066.87│ 328475.49│ 322325.65│ 353043.43│
│非流动资产 │ 564415.65│ 564476.52│ 573812.19│ 570425.88│
│固定资产 │ 382178.38│ 386531.53│ 393343.98│ 397057.43│
│货币资金 │ 23172.97│ 43326.72│ 50595.88│ 30273.79│
│存货 │ 6661.59│ 7060.34│ 6177.22│ 5506.42│
│应收账款 │ 32088.38│ 33955.08│ 35302.26│ 41865.38│
│其他应收款 │ --│ 90574.83│ --│ 75307.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49774.05│ 49854.65│ 50207.43│ 50478.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 126835.05│ 127371.47│ 121834.18│ 129237.89│
│预收账款 │ --│ --│ 25348.48│ 24836.67│
│应付账款 │ 65353.07│ 71636.01│ 81528.57│ 81096.01│
│流动负债 │ 465538.09│ 603241.40│ 604327.99│ 644267.86│
│长期借款 │ 81634.07│ 91498.07│ 85900.94│ 85185.23│
│总负债 │ 622380.58│ 770216.65│ 764263.24│ 784008.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 163603.55│ 158945.78│ 158945.78│ 158945.78│
│未分配利润 │ -91696.57│ -134699.01│ -123673.00│ -116918.13│
│归属于母公司所│ 148586.95│ 100926.74│ 111993.90│ 118707.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167101.93│ 122735.36│ 131874.61│ 139461.14│
│商誉 │ 13218.55│ 13146.55│ 13146.55│ 13146.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136950.20│ 82228.94│ 42459.42│ 230359.90│
│营业收入 │ 136950.20│ 82228.94│ 42459.42│ 230359.90│
│营业总成本 │ 143770.14│ 81402.59│ 40892.34│ 256747.92│
│营业成本 │ 118547.00│ 69579.19│ 35633.16│ 204149.05│
│财务费用 │ 6429.06│ 4179.41│ 1784.40│ 25188.24│
│管理费用 │ 7472.75│ 5013.63│ 2142.16│ 20258.99│
│营业利润 │ -1918.58│ -1981.79│ 2159.59│ 16277.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4432.64│ 4233.38│ 362.64│ 61038.79│
│营业外收支净额│ 42.99│ 44.46│ 2.61│ -683.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1875.60│ -1937.33│ 2162.20│ 15593.69│
│所得税费用 │ 309.06│ -240.13│ 1074.82│ 18841.54│
│归属母公司净利│ -2005.77│ -1665.59│ 800.67│ 1651.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2184.65│ -1697.20│ 1087.38│ -3247.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 177053.79│ 118798.50│ 57755.06│ 372792.61│
│营业收入 │ 177053.79│ 118798.50│ 57755.06│ 372792.61│
│营业总成本 │ 197164.44│ 132768.25│ 65508.46│ 514201.30│
│营业成本 │ 154298.70│ 104451.39│ 53005.09│ 334571.53│
│财务费用 │ 20469.94│ 15299.30│ 6328.50│ 41055.67│
│管理费用 │ 14199.21│ 9951.41│ 4658.38│ 29675.83│
│营业利润 │ 34874.16│ -18127.24│ -6820.15│ -137382.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53526.05│ 604.70│ 281.78│ 1955.02│
│营业外收支净额│ -247.40│ -136.68│ -67.15│ 1247.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34626.76│ -18263.92│ -6887.30│ -136134.96│
│所得税费用 │ 10929.28│ 648.89│ 740.38│ 6324.39│
│归属母公司净利│ 25221.56│ -17780.89│ -6754.87│ -131358.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23697.48│ -18912.81│ -7627.68│ -142459.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 155085.02│ 89974.65│ 49931.26│ 315893.03│
│经营现金流出小计│ 135695.85│ 71246.91│ 37090.52│ 279524.03│
│经营现金流量净额│ 19389.17│ 18727.74│ 12840.74│ 36369.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4872.71│ 4868.75│ 1974.84│ 26547.29│
│投资现金流出小计│ 8753.46│ 5754.71│ 4536.34│ 18261.30│
│投资现金流量净额│ -3880.75│ -885.95│ -2561.50│ 8286.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 73498.00│ 60498.00│ 31310.00│ 112044.41│
│筹资现金流出小计│ 96033.51│ 82239.01│ 45118.94│ 171663.05│
│筹资现金流量净额│ -22535.51│ -21741.01│ -13808.94│ -59618.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7027.09│ -3899.22│ -3529.70│ -14963.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 229393.25│ 160775.36│ 93106.83│ 405464.43│
│经营现金流出小计│ 205572.47│ 139270.32│ 59500.04│ 352823.50│
│经营现金流量净额│ 23820.79│ 21505.05│ 33606.79│ 52640.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22561.41│ 2487.86│ 1226.39│ 124946.17│
│投资现金流出小计│ 14807.05│ 9313.78│ 6288.61│ 41678.56│
│投资现金流量净额│ 7754.36│ -6825.92│ -5062.22│ 83267.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85314.18│ 69475.14│ 37285.80│ 184385.30│
│筹资现金流出小计│ 126466.24│ 73573.69│ 45657.74│ 311949.50│
│筹资现金流量净额│ -41152.06│ -4098.55│ -8371.94│-127564.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9576.91│ 10580.57│ 20172.64│ 8344.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6094.87│ 17472.56│ 30273.79│ -42.28│
│短期借款 │ 82569.87│ 88367.10│ 129237.89│ -31.62│
│应收账款 │ 3535.36│ 4612.90│ 41865.38│ -88.98│
│应付账款 │ 17852.97│ 17555.09│ 81096.01│ -78.35│
│存货的减少 │ --│ -1751.97│ 5072.57│ -134.54│
│流动负债合计 │ 163770.14│ 193929.18│ 644267.86│ -69.90│
│长期借款 │ 19500.00│ 13824.02│ 85185.23│ -83.77│
│负债合计 │ 229170.54│ 259934.90│ 784008.17│ -66.85│
│营业利润 │ -1918.58│ 16277.45│-137382.33│ 111.85│
│利润总额 │ -1875.60│ 15593.69│-136134.96│ 111.45│
│归属于母公司所有│ -2005.77│ 1651.89│-131358.26│ 101.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-117222.00│-115216.24│-116918.13│ 1.46│
│营业外收支净额 │ 42.99│ -683.76│ 1247.37│ -154.82│
│购买商品、接受劳│ 105972.53│ 217704.10│ 266608.05│ -18.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 155085.02│ 315893.03│ 405464.43│ -22.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 135695.85│ 279524.03│ 352823.50│ -20.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19389.17│ 36369.00│ 52640.92│ -30.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4872.71│ 26547.29│ 124946.17│ -78.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8753.46│ 18261.30│ 41678.56│ -56.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3880.75│ 8286.00│ 83267.62│ -90.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8640.36│ 18189.30│ 36287.50│ -49.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73498.00│ 112044.41│ 184385.30│ -39.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96033.51│ 171663.05│ 311949.50│ -44.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22535.51│ -59618.64│-127564.21│ 53.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5531.09│ 17242.87│ 30040.50│ -42.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7027.09│ -14963.64│ 8344.33│ -279.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -42663.19│ 19133.75│ -322.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -42663.19│ 19133.75│ -322.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53306.11│ 23.1404│ -23569.67│ -1426.8304│
│第三季度│ 58255.29│ 25.2888│ 43002.44│ 2603.2271│
│第二季度│ 61043.44│ 26.4992│ -11026.02│ -667.4790│
│第一季度│ 57755.06│ 25.0717│ -6754.87│ -408.9177│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89978.87│ 24.1364│ -106751.35│ 81.2673│
│第三季度│ 78635.30│ 21.0936│ -7703.39│ 5.8644│
│第二季度│ 85195.81│ 22.8534│ -9379.27│ 7.1402│
│第一季度│ 118982.63│ 31.9166│ -7524.25│ 5.7280│
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