永安林业永安林业财务分析报告
≈≈永安林业000663≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.2429│ 0.0900│ 0.0380│ -0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.0448│ 1.8639│ 1.8156│ 1.7716│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5721│ 0.4549│ -0.0661│ 0.1303│
│每股现金流量(元) │ -0.2161│ -0.2967│ -0.1904│ 0.2328│
│每股资本公积金(元) │ 4.7782│ 4.7782│ 4.7782│ 4.7782│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│
│每股未分配利润(元) │ -3.6641│ -3.8449│ -3.8933│ -3.9373│
│净资产收益率(%) │ 13.3627│ 4.9567│ 2.4274│ 6.0999│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3200│ 5.0800│ 2.4600│ 6.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.0226│ 4.6328│ 2.3050│ -19.6191│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7500│ --│ -20.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 140426.35│ 140691.47│ 148671.74│ 151885.68│
│归属母公司股东权益 │ 68845.03│ 62756.08│ 61129.33│ 59645.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39333.53│ 20254.43│ 8949.18│ 58079.15│
│营业成本(万元) │ 25288.72│ 13973.53│ 5598.59│ 48923.58│
│投资收益(万元) │ 116.45│ 110.45│ 12.00│ 9823.00│
│净利润(万元) │ 9190.43│ 3069.59│ 1459.98│ 3672.17│
│营业利润(万元) │ 9105.93│ 2996.75│ 1469.87│ 2859.44│
│利润总额(万元) │ 9099.95│ 3038.03│ 1473.70│ 3078.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 9199.56│ 3110.62│ 1483.87│ 3638.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 19262.70│ 15316.35│ -2224.12│ 4388.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ -0.0900│ -0.0500│ -0.7000│
│基本每股收益 │ -0.2442│ -0.1438│ -0.0812│ -0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1900│ -0.0900│ -0.0500│ -0.7000│
│每股净资产(元) │ 1.5113│ 1.6103│ 1.6531│ 1.7014│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1175│ 0.0855│ 0.0142│ 0.2107│
│每股现金流量(元) │ -0.2161│ -0.0474│ -0.0367│ -0.1310│
│每股资本公积金(元) │ 4.7932│ 4.7932│ 4.7932│ 4.7932│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│
│每股未分配利润(元) │ -4.2535│ -4.1524│ -4.1088│ -4.0603│
│净资产收益率(%) │ -12.8971│ -5.8232│ -2.9302│ -41.1918│
│加权净资产收益率(%) │ -12.1500│ -5.6700│ -2.8900│ -33.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.5756│ -8.9317│ -4.7611│ -45.9298│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.6900│ --│ -37.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248466.09│ 251865.14│ 253038.88│ 257723.61│
│归属母公司股东权益 │ 50883.57│ 54217.40│ 55656.54│ 57284.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42052.01│ 25972.51│ 8094.77│ 70215.31│
│营业成本(万元) │ 34580.38│ 21181.04│ 6710.86│ 57867.94│
│投资收益(万元) │ 91.09│ 61.09│ 13.00│ 19.34│
│净利润(万元) │ -6588.80│ -3185.44│ -1670.26│ -23680.06│
│营业利润(万元) │ -6740.95│ -3219.31│ -1686.21│ -25763.28│
│利润总额(万元) │ -6584.70│ -3181.43│ -1668.04│ -25817.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -6562.51│ -3157.21│ -1630.83│ -23596.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 3956.72│ 2880.03│ 478.38│ 7094.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│ │ │
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1100│ -0.7000│ -3.9000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2429│ -0.3500│ -0.7800│ -3.9500│
│每股净资产(元) │ 2.0448│ 1.7716│ 1.7014│ 2.3769│
│每股资本公积金(元) │ 4.7782│ 4.7782│ 4.7932│ 4.7200│
│每股未分配利润(元) │ -3.6641│ -3.9373│ -4.0603│ -3.4185│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5721│ 0.1303│ 0.2107│ -0.4310│
│每股现金流量(元) │ -0.2161│ 0.2328│ -0.1310│ -0.6585│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3982│ 0.6446│ 0.6948│ 0.9014│
│应收账款周转率 │ 19.1142│ 4.7859│ 2.6784│ 1.7856│
│总资产周转率 │ 0.2691│ 0.2836│ 0.2617│ 0.2172│
│营业收入增长率(%) │ -6.4646│ -17.2842│ -6.9789│ -39.1281│
│营业利润增长率(%) │ 235.0837│ 111.0989│ 81.0354│-1246.5003│
│利润总额增长率(%) │ 238.1984│ 111.9254│ 81.0564│-1256.9420│
│归属母公司净利润增长率│ 240.1836│ 115.4189│ 82.2517│-2033.7441│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -43.4827│ -41.0664│ -7.5795│ -33.0189│
│净资产增长率(%) │ 35.2991│ 4.1212│ -29.3206│ -62.8134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.3654│ 15.1551│ 16.3141│ 6.3227│
│总资产收益率(%) │ 4.7265│ 1.5639│ 0.7269│ 1.7930│
│净资产收益率(%) │ 13.3627│ 4.9567│ 2.4274│ 6.0999│
│营业利润率(%) │ 23.1506│ 14.7955│ 16.4247│ 4.9233│
│销售毛利率(%) │ 35.7070│ 31.0100│ 37.4402│ 15.7640│
│销售净利率(%) │ 23.3654│ 15.1551│ 16.3141│ 6.3227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3982│ 0.2146│ 0.0853│ 0.6446│
│固定资产周转率 │ 2.0722│ 1.0504│ 0.4563│ 1.1793│
│流动资产周转率 │ 0.3661│ 0.1891│ 0.0809│ 0.4731│
│总资产周转率 │ 0.2691│ 0.1385│ 0.0596│ 0.2836│
│股东权益周转率 │ 0.6253│ 0.3293│ 0.1457│ 0.9442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5184│ 1.3798│ 1.3070│ 1.2676│
│速动比率(%) │ 0.6099│ 0.4992│ 0.5157│ 0.5243│
│产权比率 │ 0.9561│ 1.1955│ 1.3842│ 1.4970│
│应收账款周转率 │ 19.1142│ 10.0823│ 2.8558│ 4.7859│
│利息保障倍数 │ 8.6935│ 6.4720│ 2.9454│ 1.4859│
│资产负债率 │ 0.4888│ 0.5333│ 0.5691│ 0.5879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.4646│ -22.0159│ 10.5551│ -17.2842│
│营业利润增长率(%) │ 235.0837│ 193.0867│ 187.1700│ 111.0989│
│总资产增长率(%) │ -43.4827│ -44.1402│ -41.2455│ -41.0664│
│固定资产增长率(%) │ --│ -75.3086│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.8914│ 14.4986│ 9.0255│ 3.6004│
│净利润增长率(%) │ 239.4857│ 196.3629│ 187.4104│ 115.5074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.0257│ 44.6055│ 41.1170│ 39.2700│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2631│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.3221│ 72.7095│ 73.5106│ 73.6976│
│无形资产比率(%) │ 2.6692│ 2.6866│ 2.5636│ 2.5301│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 140426.35│ 140691.47│ 148671.74│ 151885.68│
│流动资产 │ 102963.54│ 102296.04│ 109289.50│ 111936.08│
│非流动资产 │ 37462.81│ 38395.43│ 39382.24│ 39949.60│
│固定资产 │ 18058.88│ 18660.10│ 19323.92│ 19904.00│
│货币资金 │ 6609.44│ 3966.66│ 7546.60│ 13957.75│
│存货 │ 61607.48│ 64848.81│ 65894.96│ 65405.17│
│应收账款 │ 2069.77│ 1971.95│ 4221.44│ 2045.86│
│其他应收款 │ --│ 29967.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3748.27│ 3779.80│ 3811.33│ 3842.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49484.00│ 50235.00│ 70635.00│ 74038.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4690.95│ 5342.26│ 5596.59│ 6198.74│
│流动负债 │ 67810.41│ 74137.77│ 83617.81│ 88305.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 68638.22│ 75024.18│ 84614.05│ 89287.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 160875.91│ 160875.91│ 160875.91│ 160875.91│
│未分配利润 │ -123364.29│ -129453.24│ -131079.99│ -132563.85│
│归属于母公司所│ 68845.03│ 62756.08│ 61129.33│ 59645.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71788.13│ 65667.29│ 64057.68│ 62597.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248466.09│ 251865.14│ 253038.88│ 257723.61│
│流动资产 │ 129581.83│ 131611.25│ 130948.73│ 133582.69│
│非流动资产 │ 118884.27│ 120253.88│ 122090.14│ 124140.92│
│固定资产 │ 74158.18│ 75573.38│ 77209.09│ 78591.74│
│货币资金 │ 6333.56│ 6435.64│ 7657.60│ 9495.27│
│存货 │ 83953.15│ 83933.64│ 86034.08│ 86392.95│
│应收账款 │ 26420.48│ 25066.44│ 22759.48│ 22224.91│
│其他应收款 │ --│ 5717.79│ --│ 4583.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13242.33│ 13327.73│ 13413.01│ 13533.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109436.20│ 109792.51│ 109780.53│ 111758.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 17630.39│
│应付账款 │ 28306.24│ 28741.27│ 28262.85│ 28936.66│
│流动负债 │ 189824.03│ 189384.48│ 187827.98│ 191544.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 194445.95│ 194513.11│ 194284.12│ 197301.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161378.83│ 161378.83│ 161378.83│ 161378.83│
│未分配利润 │ -143209.19│ -139803.89│ -138335.94│ -136705.11│
│归属于母公司所│ 50883.57│ 54217.40│ 55656.54│ 57284.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 54020.14│ 57352.02│ 58754.76│ 60422.29│
│商誉 │ 1897.40│ 1897.40│ 1897.40│ 1897.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39333.53│ 20254.43│ 8949.18│ 58079.15│
│营业收入 │ 39333.53│ 20254.43│ 8949.18│ 58079.15│
│营业总成本 │ 31217.79│ 17490.04│ 7702.07│ 66967.36│
│营业成本 │ 25288.72│ 13973.53│ 5598.59│ 48923.58│
│财务费用 │ 1182.04│ 559.14│ 757.52│ 6270.66│
│管理费用 │ 3749.71│ 2436.76│ 1169.95│ 8455.38│
│营业利润 │ 9105.93│ 2996.75│ 1469.87│ 2859.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 116.45│ 110.45│ 12.00│ 9823.00│
│营业外收支净额│ -5.98│ --│ --│ 219.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9099.95│ 3038.03│ 1473.70│ 3078.82│
│所得税费用 │ -90.48│ -31.55│ 13.72│ -593.35│
│归属母公司净利│ 9199.56│ 3110.62│ 1483.87│ 3638.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9190.43│ 3069.59│ 1459.98│ 3672.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42052.01│ 25972.51│ 8094.77│ 70215.31│
│营业收入 │ 42052.01│ 25972.51│ 8094.77│ 70215.31│
│营业总成本 │ 50377.13│ 30520.94│ 10498.50│ 98581.84│
│营业成本 │ 34580.38│ 21181.04│ 6710.86│ 57867.94│
│财务费用 │ 5224.13│ 3252.27│ 1518.31│ 7036.62│
│管理费用 │ 6924.72│ 4460.30│ 1890.12│ 10990.91│
│营业利润 │ -6740.95│ -3219.31│ -1686.21│ -25763.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91.09│ 61.09│ 13.00│ 19.34│
│营业外收支净额│ 156.25│ 37.88│ 18.17│ -54.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6584.70│ -3181.43│ -1668.04│ -25817.41│
│所得税费用 │ 4.09│ 4.01│ 2.22│ -2137.35│
│归属母公司净利│ -6562.51│ -3157.21│ -1630.83│ -23596.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6588.80│ -3185.44│ -1670.26│ -23680.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40849.63│ 28725.41│ 6070.60│ 60143.59│
│经营现金流出小计│ 21586.92│ 13409.06│ 8294.72│ 55755.53│
│经营现金流量净额│ 19262.70│ 15316.35│ -2224.12│ 4388.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 332.62│ 38.76│ 12.00│ 21974.27│
│投资现金流出小计│ 180.21│ 37.49│ 33.89│ 729.45│
│投资现金流量净额│ 152.41│ 1.27│ -21.89│ 21244.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24450.00│ 4350.00│ 700.00│ 160570.00│
│筹资现金流出小计│ 51140.30│ 29658.71│ 4865.33│ 178357.78│
│筹资现金流量净额│ -26690.30│ -25308.71│ -4165.33│ -17787.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -7.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7275.19│ -9991.09│ -6411.33│ 7838.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40849.63│ 28865.82│ 13328.68│ 74870.70│
│经营现金流出小计│ 21586.92│ 25985.79│ 12850.29│ 67776.50│
│经营现金流量净额│ 19262.70│ 2880.03│ 478.38│ 7094.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 332.62│ 33.00│ 13.00│ 1996.43│
│投资现金流出小计│ 180.21│ 62.59│ 26.26│ 688.20│
│投资现金流量净额│ 152.41│ -29.59│ -13.26│ 1308.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24450.00│ 58438.86│ 37055.00│ 153421.53│
│筹资现金流出小计│ 51140.30│ 62886.21│ 38757.00│ 166260.57│
│筹资现金流量净额│ -26690.30│ -4447.35│ -1702.00│ -12839.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 24.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7275.19│ -1596.91│ -1236.88│ -4411.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6609.44│ 13957.75│ 9495.27│ 47.00│
│短期借款 │ 49484.00│ 74038.00│ 111758.56│ -33.75│
│应收账款 │ 2069.77│ 2045.86│ 22224.91│ -90.79│
│应付账款 │ 4690.95│ 6198.74│ 28936.66│ -78.58│
│存货的减少 │ --│ 7504.27│ -7812.80│ 196.05│
│流动负债合计 │ 67810.41│ 88305.38│ 191544.23│ -53.90│
│负债合计 │ 68638.22│ 89287.97│ 197301.32│ -54.75│
│营业利润 │ 9105.93│ 2859.44│ -25763.28│ 111.10│
│利润总额 │ 9099.95│ 3078.82│ -25817.41│ 111.93│
│归属于母公司所有│ 9199.56│ 3638.33│ -23596.58│ 115.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-123364.29│-132563.85│-136705.11│ 3.03│
│营业外收支净额 │ -5.98│ 219.38│ -54.12│ 505.36│
│购买商品、接受劳│ 13437.49│ 34595.81│ 33408.62│ 3.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40849.63│ 60143.59│ 74870.70│ -19.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21586.92│ 55755.53│ 67776.50│ -17.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19262.70│ 4388.06│ 7094.19│ -38.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 332.62│ 21974.27│ 1996.43│ 1000.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 180.21│ 729.45│ 688.20│ 5.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 152.41│ 21244.82│ 1308.22│ 1523.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 180.21│ 229.45│ 688.20│ -66.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24450.00│ 160570.00│ 153421.53│ 4.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51140.30│ 178357.78│ 166260.57│ 7.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26690.30│ -17787.78│ -12839.04│ -38.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2244.30│ 6031.94│ 6949.71│ -13.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7275.19│ 7838.09│ -4411.94│ 277.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8069.45│ 13417.49│ -160.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8069.45│ 13417.49│ -160.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16027.14│ 27.5953│ 10200.84│ 280.3712│
│第三季度│ 16079.50│ 27.6855│ -3405.30│ -93.5951│
│第二季度│ 17877.75│ 30.7817│ -1526.37│ -41.9526│
│第一季度│ 8094.77│ 13.9375│ -1630.83│ -44.8235│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11585.79│ 16.5004│ -19767.67│ 83.7735│
│第三季度│ 21787.08│ 31.0290│ -1337.65│ 5.6688│
│第二季度│ 24336.04│ 34.6592│ -675.69│ 2.8635│
│第一季度│ 12506.40│ 17.8115│ -1815.57│ 7.6942│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.2429│ 0.0900│ 0.0380│ -0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.0448│ 1.8639│ 1.8156│ 1.7716│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5721│ 0.4549│ -0.0661│ 0.1303│
│每股现金流量(元) │ -0.2161│ -0.2967│ -0.1904│ 0.2328│
│每股资本公积金(元) │ 4.7782│ 4.7782│ 4.7782│ 4.7782│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│
│每股未分配利润(元) │ -3.6641│ -3.8449│ -3.8933│ -3.9373│
│净资产收益率(%) │ 13.3627│ 4.9567│ 2.4274│ 6.0999│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3200│ 5.0800│ 2.4600│ 6.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.0226│ 4.6328│ 2.3050│ -19.6191│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7500│ --│ -20.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 140426.35│ 140691.47│ 148671.74│ 151885.68│
│归属母公司股东权益 │ 68845.03│ 62756.08│ 61129.33│ 59645.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39333.53│ 20254.43│ 8949.18│ 58079.15│
│营业成本(万元) │ 25288.72│ 13973.53│ 5598.59│ 48923.58│
│投资收益(万元) │ 116.45│ 110.45│ 12.00│ 9823.00│
│净利润(万元) │ 9190.43│ 3069.59│ 1459.98│ 3672.17│
│营业利润(万元) │ 9105.93│ 2996.75│ 1469.87│ 2859.44│
│利润总额(万元) │ 9099.95│ 3038.03│ 1473.70│ 3078.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 9199.56│ 3110.62│ 1483.87│ 3638.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 19262.70│ 15316.35│ -2224.12│ 4388.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ -0.0900│ -0.0500│ -0.7000│
│基本每股收益 │ -0.2442│ -0.1438│ -0.0812│ -0.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1900│ -0.0900│ -0.0500│ -0.7000│
│每股净资产(元) │ 1.5113│ 1.6103│ 1.6531│ 1.7014│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1175│ 0.0855│ 0.0142│ 0.2107│
│每股现金流量(元) │ -0.2161│ -0.0474│ -0.0367│ -0.1310│
│每股资本公积金(元) │ 4.7932│ 4.7932│ 4.7932│ 4.7932│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│ 0.0505│
│每股未分配利润(元) │ -4.2535│ -4.1524│ -4.1088│ -4.0603│
│净资产收益率(%) │ -12.8971│ -5.8232│ -2.9302│ -41.1918│
│加权净资产收益率(%) │ -12.1500│ -5.6700│ -2.8900│ -33.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.5756│ -8.9317│ -4.7611│ -45.9298│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.6900│ --│ -37.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248466.09│ 251865.14│ 253038.88│ 257723.61│
│归属母公司股东权益 │ 50883.57│ 54217.40│ 55656.54│ 57284.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42052.01│ 25972.51│ 8094.77│ 70215.31│
│营业成本(万元) │ 34580.38│ 21181.04│ 6710.86│ 57867.94│
│投资收益(万元) │ 91.09│ 61.09│ 13.00│ 19.34│
│净利润(万元) │ -6588.80│ -3185.44│ -1670.26│ -23680.06│
│营业利润(万元) │ -6740.95│ -3219.31│ -1686.21│ -25763.28│
│利润总额(万元) │ -6584.70│ -3181.43│ -1668.04│ -25817.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -6562.51│ -3157.21│ -1630.83│ -23596.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 3956.72│ 2880.03│ 478.38│ 7094.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│ │ │
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1100│ -0.7000│ -3.9000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2429│ -0.3500│ -0.7800│ -3.9500│
│每股净资产(元) │ 2.0448│ 1.7716│ 1.7014│ 2.3769│
│每股资本公积金(元) │ 4.7782│ 4.7782│ 4.7932│ 4.7200│
│每股未分配利润(元) │ -3.6641│ -3.9373│ -4.0603│ -3.4185│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5721│ 0.1303│ 0.2107│ -0.4310│
│每股现金流量(元) │ -0.2161│ 0.2328│ -0.1310│ -0.6585│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3982│ 0.6446│ 0.6948│ 0.9014│
│应收账款周转率 │ 19.1142│ 4.7859│ 2.6784│ 1.7856│
│总资产周转率 │ 0.2691│ 0.2836│ 0.2617│ 0.2172│
│营业收入增长率(%) │ -6.4646│ -17.2842│ -6.9789│ -39.1281│
│营业利润增长率(%) │ 235.0837│ 111.0989│ 81.0354│-1246.5003│
│利润总额增长率(%) │ 238.1984│ 111.9254│ 81.0564│-1256.9420│
│归属母公司净利润增长率│ 240.1836│ 115.4189│ 82.2517│-2033.7441│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -43.4827│ -41.0664│ -7.5795│ -33.0189│
│净资产增长率(%) │ 35.2991│ 4.1212│ -29.3206│ -62.8134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.3654│ 15.1551│ 16.3141│ 6.3227│
│总资产收益率(%) │ 4.7265│ 1.5639│ 0.7269│ 1.7930│
│净资产收益率(%) │ 13.3627│ 4.9567│ 2.4274│ 6.0999│
│营业利润率(%) │ 23.1506│ 14.7955│ 16.4247│ 4.9233│
│销售毛利率(%) │ 35.7070│ 31.0100│ 37.4402│ 15.7640│
│销售净利率(%) │ 23.3654│ 15.1551│ 16.3141│ 6.3227│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3982│ 0.2146│ 0.0853│ 0.6446│
│固定资产周转率 │ 2.0722│ 1.0504│ 0.4563│ 1.1793│
│流动资产周转率 │ 0.3661│ 0.1891│ 0.0809│ 0.4731│
│总资产周转率 │ 0.2691│ 0.1385│ 0.0596│ 0.2836│
│股东权益周转率 │ 0.6253│ 0.3293│ 0.1457│ 0.9442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5184│ 1.3798│ 1.3070│ 1.2676│
│速动比率(%) │ 0.6099│ 0.4992│ 0.5157│ 0.5243│
│产权比率 │ 0.9561│ 1.1955│ 1.3842│ 1.4970│
│应收账款周转率 │ 19.1142│ 10.0823│ 2.8558│ 4.7859│
│利息保障倍数 │ 8.6935│ 6.4720│ 2.9454│ 1.4859│
│资产负债率 │ 0.4888│ 0.5333│ 0.5691│ 0.5879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.4646│ -22.0159│ 10.5551│ -17.2842│
│营业利润增长率(%) │ 235.0837│ 193.0867│ 187.1700│ 111.0989│
│总资产增长率(%) │ -43.4827│ -44.1402│ -41.2455│ -41.0664│
│固定资产增长率(%) │ --│ -75.3086│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.8914│ 14.4986│ 9.0255│ 3.6004│
│净利润增长率(%) │ 239.4857│ 196.3629│ 187.4104│ 115.5074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.0257│ 44.6055│ 41.1170│ 39.2700│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2631│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.3221│ 72.7095│ 73.5106│ 73.6976│
│无形资产比率(%) │ 2.6692│ 2.6866│ 2.5636│ 2.5301│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 140426.35│ 140691.47│ 148671.74│ 151885.68│
│流动资产 │ 102963.54│ 102296.04│ 109289.50│ 111936.08│
│非流动资产 │ 37462.81│ 38395.43│ 39382.24│ 39949.60│
│固定资产 │ 18058.88│ 18660.10│ 19323.92│ 19904.00│
│货币资金 │ 6609.44│ 3966.66│ 7546.60│ 13957.75│
│存货 │ 61607.48│ 64848.81│ 65894.96│ 65405.17│
│应收账款 │ 2069.77│ 1971.95│ 4221.44│ 2045.86│
│其他应收款 │ --│ 29967.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3748.27│ 3779.80│ 3811.33│ 3842.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49484.00│ 50235.00│ 70635.00│ 74038.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4690.95│ 5342.26│ 5596.59│ 6198.74│
│流动负债 │ 67810.41│ 74137.77│ 83617.81│ 88305.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 68638.22│ 75024.18│ 84614.05│ 89287.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 160875.91│ 160875.91│ 160875.91│ 160875.91│
│未分配利润 │ -123364.29│ -129453.24│ -131079.99│ -132563.85│
│归属于母公司所│ 68845.03│ 62756.08│ 61129.33│ 59645.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71788.13│ 65667.29│ 64057.68│ 62597.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248466.09│ 251865.14│ 253038.88│ 257723.61│
│流动资产 │ 129581.83│ 131611.25│ 130948.73│ 133582.69│
│非流动资产 │ 118884.27│ 120253.88│ 122090.14│ 124140.92│
│固定资产 │ 74158.18│ 75573.38│ 77209.09│ 78591.74│
│货币资金 │ 6333.56│ 6435.64│ 7657.60│ 9495.27│
│存货 │ 83953.15│ 83933.64│ 86034.08│ 86392.95│
│应收账款 │ 26420.48│ 25066.44│ 22759.48│ 22224.91│
│其他应收款 │ --│ 5717.79│ --│ 4583.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13242.33│ 13327.73│ 13413.01│ 13533.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109436.20│ 109792.51│ 109780.53│ 111758.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 17630.39│
│应付账款 │ 28306.24│ 28741.27│ 28262.85│ 28936.66│
│流动负债 │ 189824.03│ 189384.48│ 187827.98│ 191544.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 194445.95│ 194513.11│ 194284.12│ 197301.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161378.83│ 161378.83│ 161378.83│ 161378.83│
│未分配利润 │ -143209.19│ -139803.89│ -138335.94│ -136705.11│
│归属于母公司所│ 50883.57│ 54217.40│ 55656.54│ 57284.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 54020.14│ 57352.02│ 58754.76│ 60422.29│
│商誉 │ 1897.40│ 1897.40│ 1897.40│ 1897.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39333.53│ 20254.43│ 8949.18│ 58079.15│
│营业收入 │ 39333.53│ 20254.43│ 8949.18│ 58079.15│
│营业总成本 │ 31217.79│ 17490.04│ 7702.07│ 66967.36│
│营业成本 │ 25288.72│ 13973.53│ 5598.59│ 48923.58│
│财务费用 │ 1182.04│ 559.14│ 757.52│ 6270.66│
│管理费用 │ 3749.71│ 2436.76│ 1169.95│ 8455.38│
│营业利润 │ 9105.93│ 2996.75│ 1469.87│ 2859.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 116.45│ 110.45│ 12.00│ 9823.00│
│营业外收支净额│ -5.98│ --│ --│ 219.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9099.95│ 3038.03│ 1473.70│ 3078.82│
│所得税费用 │ -90.48│ -31.55│ 13.72│ -593.35│
│归属母公司净利│ 9199.56│ 3110.62│ 1483.87│ 3638.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9190.43│ 3069.59│ 1459.98│ 3672.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42052.01│ 25972.51│ 8094.77│ 70215.31│
│营业收入 │ 42052.01│ 25972.51│ 8094.77│ 70215.31│
│营业总成本 │ 50377.13│ 30520.94│ 10498.50│ 98581.84│
│营业成本 │ 34580.38│ 21181.04│ 6710.86│ 57867.94│
│财务费用 │ 5224.13│ 3252.27│ 1518.31│ 7036.62│
│管理费用 │ 6924.72│ 4460.30│ 1890.12│ 10990.91│
│营业利润 │ -6740.95│ -3219.31│ -1686.21│ -25763.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91.09│ 61.09│ 13.00│ 19.34│
│营业外收支净额│ 156.25│ 37.88│ 18.17│ -54.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -6584.70│ -3181.43│ -1668.04│ -25817.41│
│所得税费用 │ 4.09│ 4.01│ 2.22│ -2137.35│
│归属母公司净利│ -6562.51│ -3157.21│ -1630.83│ -23596.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6588.80│ -3185.44│ -1670.26│ -23680.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40849.63│ 28725.41│ 6070.60│ 60143.59│
│经营现金流出小计│ 21586.92│ 13409.06│ 8294.72│ 55755.53│
│经营现金流量净额│ 19262.70│ 15316.35│ -2224.12│ 4388.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 332.62│ 38.76│ 12.00│ 21974.27│
│投资现金流出小计│ 180.21│ 37.49│ 33.89│ 729.45│
│投资现金流量净额│ 152.41│ 1.27│ -21.89│ 21244.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24450.00│ 4350.00│ 700.00│ 160570.00│
│筹资现金流出小计│ 51140.30│ 29658.71│ 4865.33│ 178357.78│
│筹资现金流量净额│ -26690.30│ -25308.71│ -4165.33│ -17787.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -7.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7275.19│ -9991.09│ -6411.33│ 7838.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40849.63│ 28865.82│ 13328.68│ 74870.70│
│经营现金流出小计│ 21586.92│ 25985.79│ 12850.29│ 67776.50│
│经营现金流量净额│ 19262.70│ 2880.03│ 478.38│ 7094.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 332.62│ 33.00│ 13.00│ 1996.43│
│投资现金流出小计│ 180.21│ 62.59│ 26.26│ 688.20│
│投资现金流量净额│ 152.41│ -29.59│ -13.26│ 1308.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24450.00│ 58438.86│ 37055.00│ 153421.53│
│筹资现金流出小计│ 51140.30│ 62886.21│ 38757.00│ 166260.57│
│筹资现金流量净额│ -26690.30│ -4447.35│ -1702.00│ -12839.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 24.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7275.19│ -1596.91│ -1236.88│ -4411.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6609.44│ 13957.75│ 9495.27│ 47.00│
│短期借款 │ 49484.00│ 74038.00│ 111758.56│ -33.75│
│应收账款 │ 2069.77│ 2045.86│ 22224.91│ -90.79│
│应付账款 │ 4690.95│ 6198.74│ 28936.66│ -78.58│
│存货的减少 │ --│ 7504.27│ -7812.80│ 196.05│
│流动负债合计 │ 67810.41│ 88305.38│ 191544.23│ -53.90│
│负债合计 │ 68638.22│ 89287.97│ 197301.32│ -54.75│
│营业利润 │ 9105.93│ 2859.44│ -25763.28│ 111.10│
│利润总额 │ 9099.95│ 3078.82│ -25817.41│ 111.93│
│归属于母公司所有│ 9199.56│ 3638.33│ -23596.58│ 115.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-123364.29│-132563.85│-136705.11│ 3.03│
│营业外收支净额 │ -5.98│ 219.38│ -54.12│ 505.36│
│购买商品、接受劳│ 13437.49│ 34595.81│ 33408.62│ 3.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40849.63│ 60143.59│ 74870.70│ -19.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21586.92│ 55755.53│ 67776.50│ -17.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19262.70│ 4388.06│ 7094.19│ -38.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 332.62│ 21974.27│ 1996.43│ 1000.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 180.21│ 729.45│ 688.20│ 5.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 152.41│ 21244.82│ 1308.22│ 1523.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 180.21│ 229.45│ 688.20│ -66.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24450.00│ 160570.00│ 153421.53│ 4.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51140.30│ 178357.78│ 166260.57│ 7.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26690.30│ -17787.78│ -12839.04│ -38.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2244.30│ 6031.94│ 6949.71│ -13.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7275.19│ 7838.09│ -4411.94│ 277.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8069.45│ 13417.49│ -160.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8069.45│ 13417.49│ -160.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16027.14│ 27.5953│ 10200.84│ 280.3712│
│第三季度│ 16079.50│ 27.6855│ -3405.30│ -93.5951│
│第二季度│ 17877.75│ 30.7817│ -1526.37│ -41.9526│
│第一季度│ 8094.77│ 13.9375│ -1630.83│ -44.8235│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11585.79│ 16.5004│ -19767.67│ 83.7735│
│第三季度│ 21787.08│ 31.0290│ -1337.65│ 5.6688│
│第二季度│ 24336.04│ 34.6592│ -675.69│ 2.8635│
│第一季度│ 12506.40│ 17.8115│ -1815.57│ 7.6942│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘