索 芙 特索 芙 特财务分析报告
≈≈天夏退000662≈≈(更新:20.11.09)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0191│ -0.0146│ -0.0698│ -4.6412│
│基本每股收益 │ -0.0191│ -0.0146│ --│ -4.1172│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0191│ -0.0146│ -0.0698│ -4.6412│
│每股净资产(元) │ 0.5951│ 0.5996│ 1.4408│ 0.6142│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0013│ 0.0010│ 0.0001│ -0.1928│
│每股现金流量(元) │ 0.0002│ 0.0025│ 0.0001│ -0.2776│
│每股资本公积金(元) │ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0648│ 0.0648│ 0.0648│ 0.0648│
│每股未分配利润(元) │ -3.8378│ -3.8332│ -2.9141│ -3.8187│
│净资产收益率(%) │ -3.2120│ -2.4287│ -4.8433│ -755.6240│
│加权净资产收益率(%) │ -3.1600│ -2.4000│ -4.7300│ -162.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.2120│ -2.4291│ -3.7171│ -670.3121│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4000│ -3.6302│ -144.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 320641.23│ 320759.33│ 396155.86│ 322038.64│
│归属母公司股东权益 │ 65049.63│ 65546.95│ 157493.69│ 67140.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 883.15│ 476.97│ 108.95│ 1598.56│
│营业成本(万元) │ 477.67│ 85.75│ 24.98│ 2785.69│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 2331.50│
│净利润(万元) │ -2089.38│ -1591.94│ -7627.84│-507326.85│
│营业利润(万元) │ -2085.94│ -1592.14│ -5301.85│-449519.05│
│利润总额(万元) │ -2088.54│ -1591.79│ -7666.69│-506786.87│
│归属母公司净利润(万元)│ -2089.38│ -1591.94│ -7627.84│-507326.85│
│经营现金流量净额(万元)│ -143.77│ 104.19│ 11.82│ -21079.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0642│ -0.0674│ 0.0537│ 0.1380│
│基本每股收益 │ 0.0643│ 0.0597│ 0.0538│ 0.1885│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0642│ -0.0674│ 0.0537│ 0.1380│
│每股净资产(元) │ 5.2415│ 5.2369│ 5.2311│ 5.1774│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1632│ -0.1632│ -0.0116│ -0.6440│
│每股现金流量(元) │ -0.2761│ -0.2760│ -0.0181│ -1.0625│
│每股资本公积金(元) │ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0648│ 0.0648│ 0.0648│ 0.0648│
│每股未分配利润(元) │ 0.8867│ 0.8820│ 0.8762│ 0.8225│
│净资产收益率(%) │ 1.2245│ 1.1367│ 1.0269│ 2.6658│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2300│ 1.1400│ 1.0300│ 2.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2257│ 1.1397│ 1.0288│ 3.6400│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 3.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 740506.28│ 738818.36│ 735498.52│ 710541.50│
│归属母公司股东权益 │ 572950.74│ 572442.46│ 571808.23│ 565936.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27874.53│ 592.89│ 19773.73│ 109119.92│
│营业成本(万元) │ 11642.59│ 306.51│ 8961.80│ 59848.94│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1928.14│
│净利润(万元) │ 7016.01│ -7364.15│ 5872.03│ 15086.75│
│营业利润(万元) │ 9029.72│ -5542.96│ 7506.44│ 28793.13│
│利润总额(万元) │ 9021.08│ -5565.29│ 7492.40│ 23312.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 7016.01│ -7364.15│ 5872.03│ 15086.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -17844.50│ -17839.42│ -1264.77│ -70396.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 否定意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0191│ -4.6412│ 0.1380│ 0.6829│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0191│ -4.1172│ 0.1885│ 0.6279│
│每股净资产(元) │ 0.5951│ 0.6142│ 5.1774│ 6.6236│
│每股资本公积金(元) │ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│ 4.5794│
│每股未分配利润(元) │ -3.8378│ -3.8187│ 0.8225│ 0.9634│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0013│ -0.1928│ -0.6440│ 0.7483│
│每股现金流量(元) │ 0.0002│ -0.2776│ -1.0625│ 1.1637│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2271│ 0.8659│ 19.4906│ 32.2182│
│应收账款周转率 │ 0.0129│ 0.0147│ 0.8000│ 1.5979│
│总资产周转率 │ 0.0027│ 0.0031│ 0.1535│ 0.2601│
│营业收入增长率(%) │ -96.8317│ -98.5350│ -34.4856│ 30.3950│
│营业利润增长率(%) │ -123.1008│-1661.2026│ -58.3288│ 87.2864│
│利润总额增长率(%) │ -123.1518│-2273.8975│ -66.9063│ 73.7874│
│归属母公司净利润增长率│ -129.7802│-3462.7312│ -73.7245│ 77.4888│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -56.6997│ -54.6770│ -0.1236│ 25.0007│
│净资产增长率(%) │ -88.6466│ -88.1365│ 1.6158│ 11.2329│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -236.5831│ -333.7634│-7001.1815│-31736.5535│
│总资产收益率(%) │ -0.3938│ -0.3005│ -1.3481│ -98.2639│
│净资产收益率(%) │ -3.2120│ -2.4287│ -4.8433│ -755.6240│
│营业利润率(%) │ -236.1936│ -333.8052│-4866.2794│-28120.3044│
│销售毛利率(%) │ 45.9134│ 82.0226│ 77.0703│ -74.2627│
│销售净利率(%) │ -236.5831│ -333.7634│-7001.1815│-31736.5535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2271│ 0.0408│ 0.0059│ 0.8659│
│固定资产周转率 │ 19.5176│ 10.0314│ 0.9763│ 14.6140│
│流动资产周转率 │ 0.0071│ 0.0038│ 0.0006│ 0.0087│
│总资产周转率 │ 0.0027│ 0.0015│ 0.0003│ 0.0031│
│股东权益周转率 │ 0.0028│ 0.0015│ 0.0003│ 0.0051│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5874│ 0.5890│ 0.8283│ 0.5952│
│速动比率(%) │ 0.5774│ 0.5789│ 0.8089│ 0.5852│
│产权比率 │ 3.9292│ 3.8936│ 1.5154│ 3.7965│
│应收账款周转率 │ 0.0129│ 0.0069│ 0.0011│ 0.0147│
│利息保障倍数 │ --│ --│ -4.6793│ -39.6691│
│资产负债率 │ 0.7971│ 0.7957│ 0.6024│ 0.7915│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -96.8317│ -19.5520│ -99.4490│ -98.5350│
│营业利润增长率(%) │ -123.1008│ 71.2764│ -170.6306│-1661.2026│
│总资产增长率(%) │ -56.6997│ -56.5848│ -46.1378│ -54.6770│
│固定资产增长率(%) │ --│ -69.7053│ -31.6306│ --│
│股东权益增长率(%) │ -88.6466│ -88.5496│ -72.4569│ -88.1365│
│净利润增长率(%) │ -129.7802│ 78.3826│ -229.9012│-3462.7312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.2874│ 20.4349│ 39.7555│ 20.8485│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0134│ 0.0266│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.4716│ 38.4928│ 45.8699│ 38.6821│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ 0.9062│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 320641.23│ 320759.33│ 396155.86│ 322038.64│
│流动资产 │ 123355.79│ 123469.30│ 181716.45│ 124571.20│
│非流动资产 │ 197285.44│ 197290.04│ 214439.41│ 197467.44│
│固定资产 │ 38.25│ 42.85│ 105.25│ 52.25│
│货币资金 │ 280.34│ 528.30│ 268.13│ 256.11│
│存货 │ 2112.70│ 2112.70│ 4272.64│ 2094.65│
│应收账款 │ 68605.85│ 68661.54│ 129032.62│ 68804.67│
│其他应收款 │ --│ 27980.99│ --│ 29237.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ 3590.06│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 99041.18│ 99041.18│ 59041.98│ 99041.18│
│预收账款 │ 677.61│ 677.61│ 947.47│ 677.61│
│应付账款 │ 16039.87│ 16005.93│ 15231.98│ 15990.32│
│流动负债 │ 209997.37│ 209618.14│ 219375.66│ 209304.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 255591.60│ 255212.38│ 238662.17│ 254898.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 359833.25│ 359833.25│ 359833.25│ 359833.25│
│未分配利润 │ -419507.23│ -419009.79│ -318534.21│ -417417.85│
│归属于母公司所│ 65049.63│ 65546.95│ 157493.69│ 67140.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65049.63│ 65546.95│ 157493.69│ 67140.12│
│商誉 │ --│ --│ 19285.02│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 740506.28│ 738818.36│ 735498.52│ 710541.50│
│流动资产 │ 291662.20│ 324928.38│ 267865.32│ 242802.30│
│非流动资产 │ 448844.08│ 413889.99│ 467633.20│ 467739.20│
│固定资产 │ 129.35│ 141.44│ 153.94│ 166.52│
│货币资金 │ 246.98│ 252.06│ 28445.32│ 30426.49│
│存货 │ 4687.45│ 4583.21│ 4446.97│ 4339.84│
│应收账款 │ 177016.84│ 175382.07│ 169986.40│ 148910.48│
│其他应收款 │ 4094.45│ 4050.07│ 2479.98│ 767.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ 20700.00│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3889.23│ 4038.82│ 4188.40│ 4337.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59041.98│ 59041.98│ 59042.08│ 52652.43│
│预收账款 │ 1461.57│ 1546.39│ 1013.27│ 699.35│
│应付账款 │ 14841.26│ 14770.16│ --│ 12390.01│
│流动负债 │ 164426.75│ 163208.26│ 160483.80│ 141359.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 167555.54│ 166375.90│ 163690.29│ 144604.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 359833.25│ 359833.25│ 359833.25│ 359833.25│
│未分配利润 │ 96925.00│ 96416.13│ 95781.03│ 89909.00│
│归属于母公司所│ 572950.74│ 572442.46│ 571808.23│ 565936.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 572950.74│ 572442.46│ 571808.23│ 565936.89│
│商誉 │ 331736.39│ 331736.39│ 331736.39│ 331736.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 883.15│ 476.97│ 108.95│ 1598.56│
│营业收入 │ 883.15│ 476.97│ 108.95│ 1598.56│
│营业总成本 │ 1457.70│ 554.10│ 1818.56│ 453452.12│
│营业成本 │ 477.67│ 85.75│ 24.98│ 2785.69│
│财务费用 │ -0.78│ 1.02│ 1349.93│ 12465.89│
│管理费用 │ 929.44│ 432.51│ 379.41│ 3962.81│
│营业利润 │ -2085.94│ -1592.14│ -5301.85│ -449519.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 2331.50│
│营业外收支净额│ -2.60│ 0.35│ -2364.84│ -57267.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2088.54│ -1591.79│ -7666.69│ -506786.87│
│所得税费用 │ 0.84│ 0.15│ -38.85│ 539.98│
│归属母公司净利│ -2089.38│ -1591.94│ -7627.84│ -507326.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2089.38│ -1591.94│ -7627.84│ -507326.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27874.53│ 592.89│ 19773.73│ 109119.92│
│营业收入 │ 27874.53│ 592.89│ 19773.73│ 109119.92│
│营业总成本 │ 16929.96│ 4686.75│ 12267.29│ 83307.79│
│营业成本 │ 11642.59│ 306.51│ 8961.80│ 59848.94│
│财务费用 │ 1420.17│ 1419.93│ 614.95│ -426.74│
│管理费用 │ 1981.79│ 1453.28│ 1131.80│ 4068.55│
│营业利润 │ 9029.72│ -5542.96│ 7506.44│ 28793.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1928.14│
│营业外收支净额│ -8.64│ -22.33│ -14.04│ -5480.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9021.08│ -5565.29│ 7492.40│ 23312.36│
│所得税费用 │ 2005.07│ 1798.87│ 1620.37│ 8225.61│
│归属母公司净利│ 7016.01│ -7364.15│ 5872.03│ 15086.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7016.01│ -7364.15│ 5872.03│ 15086.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1368.46│ 828.54│ 160.91│ 15446.84│
│经营现金流出小计│ 1512.23│ 724.35│ 149.09│ 36526.18│
│经营现金流量净额│ -143.77│ 104.19│ 11.82│ -21079.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 168.00│ 168.00│ --│ 50590.00│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 92136.18│
│投资现金流量净额│ 168.00│ 168.00│ --│ -41546.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 64473.46│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 32190.95│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ 32282.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24.23│ 272.19│ 11.82│ -30343.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49071.25│ 48365.74│ 35738.31│ 128556.60│
│经营现金流出小计│ 66915.75│ 66205.16│ 37003.08│ 198953.05│
│经营现金流量净额│ -17844.50│ -17839.42│ -1264.77│ -70396.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49900.01│ 49900.01│ 0.01│ 7.63│
│投资现金流出小计│ 60636.18│ 60636.18│ --│ 42188.37│
│投资现金流量净额│ -10736.17│ -10736.17│ 0.01│ -42180.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6490.00│ 6490.00│ 6490.00│ 116445.00│
│筹资现金流出小计│ 8088.95│ 8088.95│ 7206.68│ 120006.87│
│筹资现金流量净额│ -1598.95│ -1598.95│ -716.68│ -3561.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.10│ 0.10│ 0.27│ -2.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30179.51│ -30174.44│ -1981.17│-116141.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2019年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 280.34│ 256.11│ 30426.49│ -99.16│
│短期借款 │ 99041.18│ 99041.18│ 52652.43│ 88.10│
│应收账款 │ 68605.85│ 68804.67│ 148910.48│ -53.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 767.00│ --│
│应付账款 │ 16039.87│ 15990.32│ 12390.01│ 29.06│
│在建工程 │ --│ --│ --│ --│
│存货的减少 │ --│ 2074.64│ -2624.58│ 179.05│
│流动负债合计 │ 209997.37│ 209304.28│ 141359.28│ 48.07│
│负债合计 │ 255591.60│ 254898.52│ 144604.61│ 76.27│
│营业利润 │ -2085.94│-449519.05│ 28793.13│ -1661.20│
│利润总额 │ -2088.54│-506786.87│ 23312.36│ -2273.90│
│归属于母公司所有│ -2089.38│-507326.85│ 15086.75│ -3462.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-419507.23│-417417.85│ 89909.00│ -564.27│
│营业外收支净额 │ -2.60│ -57267.82│ -5480.76│ -944.89│
│购买商品、接受劳│ 557.66│ 2668.88│ 110219.83│ -97.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1368.46│ 15446.84│ 128556.60│ -87.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1512.23│ 36526.18│ 198953.05│ -81.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -143.77│ -21079.34│ -70396.45│ 70.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 168.00│ 50590.00│ 7.63│ 662940.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 92136.18│ 42188.37│ 118.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 168.00│ -41546.18│ -42180.74│ 1.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ --│ 2.71│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 64473.46│ 116445.00│ -44.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 32190.95│ 120006.87│ -73.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 32282.51│ -3561.87│ 1006.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 297.70│ 5611.77│ -94.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24.23│ -30343.00│-116141.18│ 73.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 62106.77│ -48369.65│ 228.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 62106.77│ -48369.65│ 228.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -26275.97│ -1643.7309│ -514342.85│ 101.3829│
│第三季度│ 27281.64│ 1706.6420│ 14380.16│ -2.8345│
│第二季度│ -19180.84│ -1199.8849│ -13236.19│ 2.6090│
│第一季度│ 19773.73│ 1236.9738│ 5872.03│ -1.1574│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66323.66│ 60.7805│ 1525.24│ 10.1098│
│第三季度│ 2235.87│ 2.0490│ 1058.38│ 7.0153│
│第二季度│ 16109.09│ 14.7627│ 3731.23│ 24.7319│
│第一季度│ 24451.30│ 22.4077│ 8771.89│ 58.1430│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0191│ -0.0146│ -0.0698│ -4.6412│
│基本每股收益 │ -0.0191│ -0.0146│ --│ -4.1172│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0191│ -0.0146│ -0.0698│ -4.6412│
│每股净资产(元) │ 0.5951│ 0.5996│ 1.4408│ 0.6142│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0013│ 0.0010│ 0.0001│ -0.1928│
│每股现金流量(元) │ 0.0002│ 0.0025│ 0.0001│ -0.2776│
│每股资本公积金(元) │ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0648│ 0.0648│ 0.0648│ 0.0648│
│每股未分配利润(元) │ -3.8378│ -3.8332│ -2.9141│ -3.8187│
│净资产收益率(%) │ -3.2120│ -2.4287│ -4.8433│ -755.6240│
│加权净资产收益率(%) │ -3.1600│ -2.4000│ -4.7300│ -162.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.2120│ -2.4291│ -3.7171│ -670.3121│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4000│ -3.6302│ -144.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 320641.23│ 320759.33│ 396155.86│ 322038.64│
│归属母公司股东权益 │ 65049.63│ 65546.95│ 157493.69│ 67140.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 883.15│ 476.97│ 108.95│ 1598.56│
│营业成本(万元) │ 477.67│ 85.75│ 24.98│ 2785.69│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 2331.50│
│净利润(万元) │ -2089.38│ -1591.94│ -7627.84│-507326.85│
│营业利润(万元) │ -2085.94│ -1592.14│ -5301.85│-449519.05│
│利润总额(万元) │ -2088.54│ -1591.79│ -7666.69│-506786.87│
│归属母公司净利润(万元)│ -2089.38│ -1591.94│ -7627.84│-507326.85│
│经营现金流量净额(万元)│ -143.77│ 104.19│ 11.82│ -21079.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0642│ -0.0674│ 0.0537│ 0.1380│
│基本每股收益 │ 0.0643│ 0.0597│ 0.0538│ 0.1885│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0642│ -0.0674│ 0.0537│ 0.1380│
│每股净资产(元) │ 5.2415│ 5.2369│ 5.2311│ 5.1774│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1632│ -0.1632│ -0.0116│ -0.6440│
│每股现金流量(元) │ -0.2761│ -0.2760│ -0.0181│ -1.0625│
│每股资本公积金(元) │ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0648│ 0.0648│ 0.0648│ 0.0648│
│每股未分配利润(元) │ 0.8867│ 0.8820│ 0.8762│ 0.8225│
│净资产收益率(%) │ 1.2245│ 1.1367│ 1.0269│ 2.6658│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2300│ 1.1400│ 1.0300│ 2.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2257│ 1.1397│ 1.0288│ 3.6400│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 3.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 740506.28│ 738818.36│ 735498.52│ 710541.50│
│归属母公司股东权益 │ 572950.74│ 572442.46│ 571808.23│ 565936.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27874.53│ 592.89│ 19773.73│ 109119.92│
│营业成本(万元) │ 11642.59│ 306.51│ 8961.80│ 59848.94│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1928.14│
│净利润(万元) │ 7016.01│ -7364.15│ 5872.03│ 15086.75│
│营业利润(万元) │ 9029.72│ -5542.96│ 7506.44│ 28793.13│
│利润总额(万元) │ 9021.08│ -5565.29│ 7492.40│ 23312.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 7016.01│ -7364.15│ 5872.03│ 15086.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -17844.50│ -17839.42│ -1264.77│ -70396.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 否定意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0191│ -4.6412│ 0.1380│ 0.6829│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0191│ -4.1172│ 0.1885│ 0.6279│
│每股净资产(元) │ 0.5951│ 0.6142│ 5.1774│ 6.6236│
│每股资本公积金(元) │ 3.2919│ 3.2919│ 3.2919│ 4.5794│
│每股未分配利润(元) │ -3.8378│ -3.8187│ 0.8225│ 0.9634│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0013│ -0.1928│ -0.6440│ 0.7483│
│每股现金流量(元) │ 0.0002│ -0.2776│ -1.0625│ 1.1637│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2271│ 0.8659│ 19.4906│ 32.2182│
│应收账款周转率 │ 0.0129│ 0.0147│ 0.8000│ 1.5979│
│总资产周转率 │ 0.0027│ 0.0031│ 0.1535│ 0.2601│
│营业收入增长率(%) │ -96.8317│ -98.5350│ -34.4856│ 30.3950│
│营业利润增长率(%) │ -123.1008│-1661.2026│ -58.3288│ 87.2864│
│利润总额增长率(%) │ -123.1518│-2273.8975│ -66.9063│ 73.7874│
│归属母公司净利润增长率│ -129.7802│-3462.7312│ -73.7245│ 77.4888│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -56.6997│ -54.6770│ -0.1236│ 25.0007│
│净资产增长率(%) │ -88.6466│ -88.1365│ 1.6158│ 11.2329│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -236.5831│ -333.7634│-7001.1815│-31736.5535│
│总资产收益率(%) │ -0.3938│ -0.3005│ -1.3481│ -98.2639│
│净资产收益率(%) │ -3.2120│ -2.4287│ -4.8433│ -755.6240│
│营业利润率(%) │ -236.1936│ -333.8052│-4866.2794│-28120.3044│
│销售毛利率(%) │ 45.9134│ 82.0226│ 77.0703│ -74.2627│
│销售净利率(%) │ -236.5831│ -333.7634│-7001.1815│-31736.5535│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2271│ 0.0408│ 0.0059│ 0.8659│
│固定资产周转率 │ 19.5176│ 10.0314│ 0.9763│ 14.6140│
│流动资产周转率 │ 0.0071│ 0.0038│ 0.0006│ 0.0087│
│总资产周转率 │ 0.0027│ 0.0015│ 0.0003│ 0.0031│
│股东权益周转率 │ 0.0028│ 0.0015│ 0.0003│ 0.0051│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5874│ 0.5890│ 0.8283│ 0.5952│
│速动比率(%) │ 0.5774│ 0.5789│ 0.8089│ 0.5852│
│产权比率 │ 3.9292│ 3.8936│ 1.5154│ 3.7965│
│应收账款周转率 │ 0.0129│ 0.0069│ 0.0011│ 0.0147│
│利息保障倍数 │ --│ --│ -4.6793│ -39.6691│
│资产负债率 │ 0.7971│ 0.7957│ 0.6024│ 0.7915│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -96.8317│ -19.5520│ -99.4490│ -98.5350│
│营业利润增长率(%) │ -123.1008│ 71.2764│ -170.6306│-1661.2026│
│总资产增长率(%) │ -56.6997│ -56.5848│ -46.1378│ -54.6770│
│固定资产增长率(%) │ --│ -69.7053│ -31.6306│ --│
│股东权益增长率(%) │ -88.6466│ -88.5496│ -72.4569│ -88.1365│
│净利润增长率(%) │ -129.7802│ 78.3826│ -229.9012│-3462.7312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.2874│ 20.4349│ 39.7555│ 20.8485│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0134│ 0.0266│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.4716│ 38.4928│ 45.8699│ 38.6821│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ 0.9062│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 320641.23│ 320759.33│ 396155.86│ 322038.64│
│流动资产 │ 123355.79│ 123469.30│ 181716.45│ 124571.20│
│非流动资产 │ 197285.44│ 197290.04│ 214439.41│ 197467.44│
│固定资产 │ 38.25│ 42.85│ 105.25│ 52.25│
│货币资金 │ 280.34│ 528.30│ 268.13│ 256.11│
│存货 │ 2112.70│ 2112.70│ 4272.64│ 2094.65│
│应收账款 │ 68605.85│ 68661.54│ 129032.62│ 68804.67│
│其他应收款 │ --│ 27980.99│ --│ 29237.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ 3590.06│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 99041.18│ 99041.18│ 59041.98│ 99041.18│
│预收账款 │ 677.61│ 677.61│ 947.47│ 677.61│
│应付账款 │ 16039.87│ 16005.93│ 15231.98│ 15990.32│
│流动负债 │ 209997.37│ 209618.14│ 219375.66│ 209304.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 255591.60│ 255212.38│ 238662.17│ 254898.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 359833.25│ 359833.25│ 359833.25│ 359833.25│
│未分配利润 │ -419507.23│ -419009.79│ -318534.21│ -417417.85│
│归属于母公司所│ 65049.63│ 65546.95│ 157493.69│ 67140.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65049.63│ 65546.95│ 157493.69│ 67140.12│
│商誉 │ --│ --│ 19285.02│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 740506.28│ 738818.36│ 735498.52│ 710541.50│
│流动资产 │ 291662.20│ 324928.38│ 267865.32│ 242802.30│
│非流动资产 │ 448844.08│ 413889.99│ 467633.20│ 467739.20│
│固定资产 │ 129.35│ 141.44│ 153.94│ 166.52│
│货币资金 │ 246.98│ 252.06│ 28445.32│ 30426.49│
│存货 │ 4687.45│ 4583.21│ 4446.97│ 4339.84│
│应收账款 │ 177016.84│ 175382.07│ 169986.40│ 148910.48│
│其他应收款 │ 4094.45│ 4050.07│ 2479.98│ 767.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ 20700.00│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3889.23│ 4038.82│ 4188.40│ 4337.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59041.98│ 59041.98│ 59042.08│ 52652.43│
│预收账款 │ 1461.57│ 1546.39│ 1013.27│ 699.35│
│应付账款 │ 14841.26│ 14770.16│ --│ 12390.01│
│流动负债 │ 164426.75│ 163208.26│ 160483.80│ 141359.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 167555.54│ 166375.90│ 163690.29│ 144604.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 359833.25│ 359833.25│ 359833.25│ 359833.25│
│未分配利润 │ 96925.00│ 96416.13│ 95781.03│ 89909.00│
│归属于母公司所│ 572950.74│ 572442.46│ 571808.23│ 565936.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 572950.74│ 572442.46│ 571808.23│ 565936.89│
│商誉 │ 331736.39│ 331736.39│ 331736.39│ 331736.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 883.15│ 476.97│ 108.95│ 1598.56│
│营业收入 │ 883.15│ 476.97│ 108.95│ 1598.56│
│营业总成本 │ 1457.70│ 554.10│ 1818.56│ 453452.12│
│营业成本 │ 477.67│ 85.75│ 24.98│ 2785.69│
│财务费用 │ -0.78│ 1.02│ 1349.93│ 12465.89│
│管理费用 │ 929.44│ 432.51│ 379.41│ 3962.81│
│营业利润 │ -2085.94│ -1592.14│ -5301.85│ -449519.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 2331.50│
│营业外收支净额│ -2.60│ 0.35│ -2364.84│ -57267.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2088.54│ -1591.79│ -7666.69│ -506786.87│
│所得税费用 │ 0.84│ 0.15│ -38.85│ 539.98│
│归属母公司净利│ -2089.38│ -1591.94│ -7627.84│ -507326.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2089.38│ -1591.94│ -7627.84│ -507326.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27874.53│ 592.89│ 19773.73│ 109119.92│
│营业收入 │ 27874.53│ 592.89│ 19773.73│ 109119.92│
│营业总成本 │ 16929.96│ 4686.75│ 12267.29│ 83307.79│
│营业成本 │ 11642.59│ 306.51│ 8961.80│ 59848.94│
│财务费用 │ 1420.17│ 1419.93│ 614.95│ -426.74│
│管理费用 │ 1981.79│ 1453.28│ 1131.80│ 4068.55│
│营业利润 │ 9029.72│ -5542.96│ 7506.44│ 28793.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1928.14│
│营业外收支净额│ -8.64│ -22.33│ -14.04│ -5480.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9021.08│ -5565.29│ 7492.40│ 23312.36│
│所得税费用 │ 2005.07│ 1798.87│ 1620.37│ 8225.61│
│归属母公司净利│ 7016.01│ -7364.15│ 5872.03│ 15086.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7016.01│ -7364.15│ 5872.03│ 15086.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1368.46│ 828.54│ 160.91│ 15446.84│
│经营现金流出小计│ 1512.23│ 724.35│ 149.09│ 36526.18│
│经营现金流量净额│ -143.77│ 104.19│ 11.82│ -21079.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 168.00│ 168.00│ --│ 50590.00│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 92136.18│
│投资现金流量净额│ 168.00│ 168.00│ --│ -41546.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 64473.46│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 32190.95│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ 32282.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24.23│ 272.19│ 11.82│ -30343.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49071.25│ 48365.74│ 35738.31│ 128556.60│
│经营现金流出小计│ 66915.75│ 66205.16│ 37003.08│ 198953.05│
│经营现金流量净额│ -17844.50│ -17839.42│ -1264.77│ -70396.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49900.01│ 49900.01│ 0.01│ 7.63│
│投资现金流出小计│ 60636.18│ 60636.18│ --│ 42188.37│
│投资现金流量净额│ -10736.17│ -10736.17│ 0.01│ -42180.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6490.00│ 6490.00│ 6490.00│ 116445.00│
│筹资现金流出小计│ 8088.95│ 8088.95│ 7206.68│ 120006.87│
│筹资现金流量净额│ -1598.95│ -1598.95│ -716.68│ -3561.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.10│ 0.10│ 0.27│ -2.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30179.51│ -30174.44│ -1981.17│-116141.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2019年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 280.34│ 256.11│ 30426.49│ -99.16│
│短期借款 │ 99041.18│ 99041.18│ 52652.43│ 88.10│
│应收账款 │ 68605.85│ 68804.67│ 148910.48│ -53.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 767.00│ --│
│应付账款 │ 16039.87│ 15990.32│ 12390.01│ 29.06│
│在建工程 │ --│ --│ --│ --│
│存货的减少 │ --│ 2074.64│ -2624.58│ 179.05│
│流动负债合计 │ 209997.37│ 209304.28│ 141359.28│ 48.07│
│负债合计 │ 255591.60│ 254898.52│ 144604.61│ 76.27│
│营业利润 │ -2085.94│-449519.05│ 28793.13│ -1661.20│
│利润总额 │ -2088.54│-506786.87│ 23312.36│ -2273.90│
│归属于母公司所有│ -2089.38│-507326.85│ 15086.75│ -3462.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-419507.23│-417417.85│ 89909.00│ -564.27│
│营业外收支净额 │ -2.60│ -57267.82│ -5480.76│ -944.89│
│购买商品、接受劳│ 557.66│ 2668.88│ 110219.83│ -97.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1368.46│ 15446.84│ 128556.60│ -87.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1512.23│ 36526.18│ 198953.05│ -81.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -143.77│ -21079.34│ -70396.45│ 70.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 168.00│ 50590.00│ 7.63│ 662940.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 92136.18│ 42188.37│ 118.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 168.00│ -41546.18│ -42180.74│ 1.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ --│ 2.71│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 64473.46│ 116445.00│ -44.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 32190.95│ 120006.87│ -73.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 32282.51│ -3561.87│ 1006.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 297.70│ 5611.77│ -94.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24.23│ -30343.00│-116141.18│ 73.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 62106.77│ -48369.65│ 228.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 62106.77│ -48369.65│ 228.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -26275.97│ -1643.7309│ -514342.85│ 101.3829│
│第三季度│ 27281.64│ 1706.6420│ 14380.16│ -2.8345│
│第二季度│ -19180.84│ -1199.8849│ -13236.19│ 2.6090│
│第一季度│ 19773.73│ 1236.9738│ 5872.03│ -1.1574│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66323.66│ 60.7805│ 1525.24│ 10.1098│
│第三季度│ 2235.87│ 2.0490│ 1058.38│ 7.0153│
│第二季度│ 16109.09│ 14.7627│ 3731.23│ 24.7319│
│第一季度│ 24451.30│ 22.4077│ 8771.89│ 58.1430│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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