长春高新长春高新财务分析报告
≈≈长春高新000661≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 7.7800│ 4.7500│ 2.1600│ 7.5300│
│基本每股收益 │ 7.8116│ 4.7500│ 2.1548│ 7.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 7.6800│ 4.6900│ 2.1300│ 7.4600│
│每股净资产(元) │ 35.1252│ 32.1767│ 29.1656│ 27.0088│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.2787│ 3.2246│ 1.5210│ 2.7451│
│每股现金流量(元) │ 2.7467│ 3.8234│ 0.0849│ 0.6273│
│每股资本公积金(元) │ 8.3057│ 8.3057│ 7.0916│ 7.0916│
│每股盈余公积金(元) │ 1.9366│ 1.9366│ 1.9427│ 1.9427│
│每股未分配利润(元) │ 23.9354│ 20.9118│ 19.1445│ 16.9837│
│净资产收益率(%) │ 22.1385│ 14.7704│ 7.4086│ 27.8711│
│加权净资产收益率(%) │ 25.1700│ 16.1700│ 7.6900│ 31.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.2285│ 14.7580│ 7.3907│ 27.0065│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.1600│ --│ 30.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2190261.22│2014802.16│1777242.76│1684462.32│
│归属母公司股东权益 │1421589.52│1302255.47│1180390.01│1093100.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 823852.52│ 496286.49│ 228130.73│ 857660.07│
│营业成本(万元) │ 109512.66│ 60100.37│ 22665.66│ 114155.44│
│投资收益(万元) │ -2609.94│ -1801.19│ -1529.64│ -3435.77│
│净利润(万元) │ 328822.84│ 200469.22│ 90433.10│ 330765.36│
│营业利润(万元) │ 392893.73│ 237873.32│ 107113.49│ 393595.72│
│利润总额(万元) │ 386051.54│ 234602.86│ 105520.31│ 391329.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 314719.29│ 192348.32│ 87450.17│ 304658.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 173168.61│ 130506.37│ 61558.74│ 111098.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 5.5800│ 3.2400│ 2.6800│ 10.2700│
│基本每股收益 │ 5.4530│ 3.1300│ 2.6856│ 10.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 5.5400│ 3.2200│ 2.6800│ 10.2700│
│每股净资产(元) │ 25.0574│ 22.7095│ 42.6310│ 39.9503│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.1623│ 2.0093│ 1.6671│ 9.5605│
│每股现金流量(元) │ 0.6209│ -0.6206│ -1.1316│ 9.0390│
│每股资本公积金(元) │ 7.0912│ 7.0912│ 15.1832│ 15.1832│
│每股盈余公积金(元) │ 1.4588│ 1.4588│ 2.9176│ 2.9176│
│每股未分配利润(元) │ 15.5245│ 13.1765│ 23.5608│ 20.8801│
│净资产收益率(%) │ 22.2865│ 14.2516│ 6.2883│ 21.9561│
│加权净资产收益率(%) │ 24.5300│ 14.9900│ 6.4900│ 28.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.7792│ 13.7837│ 6.3013│ 21.9644│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.5000│ --│ 28.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1602493.53│1472282.38│1392060.28│1272134.80│
│归属母公司股东权益 │1014124.42│ 919097.57│ 862681.87│ 808434.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 639872.88│ 391663.88│ 166093.59│ 737370.13│
│营业成本(万元) │ 87096.18│ 58425.71│ 18439.30│ 109171.41│
│投资收益(万元) │ -674.37│ -566.70│ -56.38│ 4874.46│
│净利润(万元) │ 247631.68│ 142751.63│ 57284.08│ 234918.33│
│营业利润(万元) │ 295717.79│ 171270.44│ 70090.23│ 287618.14│
│利润总额(万元) │ 293721.53│ 169682.67│ 68595.59│ 282004.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 226012.86│ 130986.08│ 54247.66│ 177500.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 168454.97│ 81321.92│ 33734.78│ 193467.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 7.7800│ 7.5300│ 10.2700│ 5.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 7.8116│ 7.2900│ 10.2800│ 5.8800│
│每股净资产(元) │ 35.1252│ 27.0088│ 39.9503│ 31.1268│
│每股资本公积金(元) │ 8.3057│ 7.0916│ 15.1832│ 11.5565│
│每股未分配利润(元) │ 23.9354│ 16.9837│ 20.8801│ 15.9512│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.2787│ 2.7451│ 9.5605│ 5.1970│
│每股现金流量(元) │ 2.7467│ 0.6273│ 9.0390│ 2.7814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3011│ 0.4794│ 0.6094│ 0.4360│
│应收账款周转率 │ 5.3220│ 7.6250│ 9.1470│ 8.5657│
│总资产周转率 │ 0.4252│ 0.5802│ 0.6663│ 0.6412│
│营业收入增长率(%) │ 28.7525│ 16.3134│ 37.1853│ 31.0252│
│营业利润增长率(%) │ 32.8610│ 36.8466│ 59.2220│ 58.6800│
│利润总额增长率(%) │ 31.4345│ 38.7673│ 62.7331│ 54.9089│
│归属母公司净利润增长率│ 39.2484│ 71.6378│ 76.3554│ 52.0503│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.6783│ 32.4123│ 35.1459│ 28.0436│
│净资产增长率(%) │ 40.1790│ 35.2121│ 52.6774│ 19.6393│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.9128│ 40.3939│ 39.6409│ 38.5660│
│总资产收益率(%) │ 17.3395│ 11.4978│ 5.7068│ 22.3747│
│净资产收益率(%) │ 22.1385│ 14.7704│ 7.4086│ 27.8711│
│营业利润率(%) │ 47.6898│ 47.9306│ 46.9527│ 45.8918│
│销售毛利率(%) │ 86.7072│ 87.8900│ 90.0646│ 86.6899│
│销售净利率(%) │ 39.9128│ 40.3939│ 39.6409│ 38.5660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3011│ 0.1826│ 0.0725│ 0.4794│
│固定资产周转率 │ 3.9405│ 2.4977│ 1.1447│ 4.8977│
│流动资产周转率 │ 0.6570│ 0.4049│ 0.1995│ 0.8653│
│总资产周转率 │ 0.4252│ 0.2683│ 0.1318│ 0.5802│
│股东权益周转率 │ 0.5854│ 0.3878│ 0.2019│ 0.8118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2449│ 4.3340│ 4.1070│ 3.1960│
│速动比率(%) │ 2.9528│ 2.8042│ 2.5707│ 2.0301│
│产权比率 │ 0.2970│ 0.3656│ 0.3859│ 0.4136│
│应收账款周转率 │ 5.3220│ 3.5131│ 1.6177│ 7.6250│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2290│ 0.2363│ 0.2563│ 0.2684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.7525│ 26.7123│ 37.3507│ 16.3134│
│营业利润增长率(%) │ 32.8610│ 38.8876│ 52.8223│ 36.8466│
│总资产增长率(%) │ 36.6783│ 36.8489│ 27.6700│ 32.4123│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.4738│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.9946│ 50.7081│ 40.9002│ 39.9163│
│净利润增长率(%) │ 32.7871│ 40.4322│ 57.8678│ 40.8001│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.9050│ 64.6344│ 66.4169│ 64.8931│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.8549│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.9116│ 66.6708│ 66.3254│ 65.7915│
│无形资产比率(%) │ 6.2030│ 4.8299│ 5.5358│ 5.9789│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2190261.22│ 2014802.16│ 1777242.76│ 1684462.32│
│流动资产 │ 1399831.08│ 1343283.85│ 1178763.16│ 1108232.25│
│非流动资产 │ 790430.14│ 671518.31│ 598479.60│ 576230.07│
│固定资产 │ 219307.90│ 198557.74│ 199749.60│ 198838.71│
│货币资金 │ 507630.57│ 551208.12│ 399903.25│ 396466.52│
│存货 │ 426088.54│ 357115.88│ 323579.66│ 301258.19│
│应收账款 │ 174120.97│ 147052.87│ 146566.91│ 135483.30│
│其他应收款 │ --│ 159851.65│ --│ 155034.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 135861.67│ 97312.42│ 98385.01│ 100712.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9000.00│ 14750.15│ 7000.00│ 66000.00│
│预收账款 │ 204.96│ 435.56│ 668.77│ 452.82│
│应付账款 │ 74957.60│ 44096.67│ 34722.58│ 31392.43│
│流动负债 │ 329766.53│ 309943.80│ 287014.56│ 346751.91│
│长期借款 │ 91048.14│ 91048.14│ 96140.36│ 32942.38│
│总负债 │ 501604.41│ 476166.24│ 455540.32│ 452138.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 336148.49│ 336148.49│ 287010.82│ 287010.82│
│未分配利润 │ 968714.88│ 846343.91│ 774815.16│ 687364.99│
│归属于母公司所│ 1421589.52│ 1302255.47│ 1180390.01│ 1093100.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1688656.81│ 1538635.92│ 1321702.44│ 1232323.47│
│商誉 │ 6677.54│ 1079.78│ 1079.78│ 1079.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1602493.53│ 1472282.38│ 1392060.28│ 1272134.80│
│流动资产 │ 1106355.09│ 1002912.32│ 980113.27│ 874052.76│
│非流动资产 │ 496138.45│ 469370.06│ 411947.01│ 398082.04│
│固定资产 │ 182407.41│ 155763.57│ 152149.09│ 151388.39│
│货币资金 │ 398678.43│ 347128.00│ 350753.11│ 373333.42│
│存货 │ 190873.27│ 180461.86│ 177522.41│ 175027.22│
│应收账款 │ 147806.84│ 118258.74│ 102330.50│ 89477.41│
│其他应收款 │ --│ 167917.49│ --│ 116717.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41843.32│ 43034.67│ 42490.39│ 27834.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89000.00│ 92000.00│ 87019.75│ 51500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 82319.15│
│应付账款 │ 32197.71│ 33678.59│ 31906.97│ 30062.91│
│流动负债 │ 389193.58│ 362559.18│ 370656.42│ 321691.26│
│长期借款 │ 24781.77│ 25781.77│ 20141.40│ 6759.54│
│总负债 │ 476681.58│ 451344.68│ 454018.72│ 391377.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 286994.09│ 286994.09│ 307246.83│ 307246.83│
│未分配利润 │ 628306.40│ 533279.62│ 476777.22│ 422529.55│
│归属于母公司所│ 1014124.42│ 919097.57│ 862681.87│ 808434.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1125811.95│ 1020937.70│ 938041.56│ 880757.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 823852.52│ 496286.49│ 228130.73│ 857660.07│
│营业收入 │ 823852.52│ 496286.49│ 228130.73│ 857660.07│
│营业总成本 │ 430211.82│ 255822.21│ 118678.76│ 472890.99│
│营业成本 │ 109512.66│ 60100.37│ 22665.66│ 114155.44│
│财务费用 │ -6579.84│ -4453.65│ -2041.01│ -6504.00│
│管理费用 │ 37892.68│ 23024.00│ 12025.26│ 47865.16│
│营业利润 │ 392893.73│ 237873.32│ 107113.49│ 393595.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2609.94│ -1801.19│ -1529.64│ -3435.77│
│营业外收支净额│ -6842.18│ -3270.46│ -1593.18│ -2266.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 386051.54│ 234602.86│ 105520.31│ 391329.62│
│所得税费用 │ 57228.71│ 34133.63│ 15087.21│ 60564.27│
│归属母公司净利│ 314719.29│ 192348.32│ 87450.17│ 304658.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 328822.84│ 200469.22│ 90433.10│ 330765.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 639872.88│ 391663.88│ 166093.59│ 737370.13│
│营业收入 │ 639872.88│ 391663.88│ 166093.59│ 737370.13│
│营业总成本 │ 351681.70│ 225898.74│ 96999.16│ 457150.93│
│营业成本 │ 87096.18│ 58425.71│ 18439.30│ 109171.41│
│财务费用 │ -4475.03│ -3234.27│ -1403.75│ -4977.36│
│管理费用 │ 33134.01│ 22019.93│ 9879.67│ 45803.35│
│营业利润 │ 295717.79│ 171270.44│ 70090.23│ 287618.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -674.37│ -566.70│ -56.38│ 4874.46│
│营业外收支净额│ -1996.26│ -1587.77│ -1494.64│ -5613.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 293721.53│ 169682.67│ 68595.59│ 282004.16│
│所得税费用 │ 46089.85│ 26931.04│ 11311.51│ 47085.82│
│归属母公司净利│ 226012.86│ 130986.08│ 54247.66│ 177500.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 247631.68│ 142751.63│ 57284.08│ 234918.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 815875.43│ 521617.50│ 247684.02│ 867776.72│
│经营现金流出小计│ 642706.82│ 391111.12│ 186125.28│ 756677.73│
│经营现金流量净额│ 173168.61│ 130506.37│ 61558.74│ 111098.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22169.23│ 21274.35│ 85.94│ 360785.83│
│投资现金流出小计│ 194862.79│ 115307.31│ 60804.20│ 478534.27│
│投资现金流量净额│ -172693.56│ -94032.96│ -60718.26│-117748.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 217223.66│ 215223.66│ 66197.98│ 120892.19│
│筹资现金流出小计│ 106597.87│ 97010.55│ 63705.63│ 88784.02│
│筹资现金流量净额│ 110625.79│ 118213.11│ 2492.35│ 32108.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 63.21│ 55.07│ 103.90│ -71.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 111164.05│ 154741.60│ 3436.73│ 25387.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 617903.71│ 368815.96│ 166739.08│ 747553.44│
│经营现金流出小计│ 449448.74│ 287494.04│ 133004.30│ 554086.37│
│经营现金流量净额│ 168454.97│ 81321.92│ 33734.78│ 193467.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 231493.64│ 133488.58│ 17652.68│ 195358.17│
│投资现金流出小计│ 428148.98│ 298976.11│ 122560.15│ 276329.07│
│投资现金流量净额│ -196655.34│ -165487.53│ -104907.47│ -80970.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107906.58│ 106906.58│ 51901.61│ 138146.45│
│筹资现金流出小计│ 54556.53│ 47888.24│ 3658.91│ 67744.13│
│筹资现金流量净额│ 53350.05│ 59018.34│ 48242.70│ 70402.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.01│ 29.76│ 31.70│ 14.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25129.67│ -25117.52│ -22898.29│ 182912.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 507630.57│ 396466.52│ 373333.42│ 6.20│
│短期借款 │ 9000.00│ 66000.00│ 51500.00│ 28.16│
│应收账款 │ 174120.97│ 135483.30│ 89477.41│ 51.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 116717.82│ --│
│应付账款 │ 74957.60│ 31392.43│ 30062.91│ 4.42│
│在建工程 │ --│ --│ 85582.73│ --│
│存货的减少 │ --│-128709.53│ 7456.61│ -1826.11│
│流动负债合计 │ 329766.53│ 346751.91│ 321691.26│ 7.79│
│长期借款 │ 91048.14│ 32942.38│ 6759.54│ 387.35│
│负债合计 │ 501604.41│ 452138.85│ 391377.31│ 15.53│
│营业利润 │ 392893.73│ 393595.72│ 287618.14│ 36.85│
│利润总额 │ 386051.54│ 391329.62│ 282004.16│ 38.77│
│归属于母公司所有│ 314719.29│ 304658.61│ 177500.92│ 71.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 968714.88│ 687364.99│ 422529.55│ 62.68│
│营业外收支净额 │ -6842.18│ -2266.09│ -5613.98│ 59.63│
│购买商品、接受劳│ 163539.34│ 263739.00│ 100503.34│ 162.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 815875.43│ 867776.72│ 747553.44│ 16.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 642706.82│ 756677.73│ 554086.37│ 36.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173168.61│ 111098.99│ 193467.07│ -42.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22169.23│ 360785.83│ 195358.17│ 84.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 194862.79│ 478534.27│ 276329.07│ 73.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-172693.56│-117748.45│ -80970.90│ -45.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 152139.53│ 109710.65│ 84486.16│ 29.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 217223.66│ 120892.19│ 138146.45│ -12.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 106597.87│ 88784.02│ 67744.13│ 31.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 110625.79│ 32108.17│ 70402.32│ -54.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30748.36│ 22693.63│ 46176.13│ -50.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 111164.05│ 25387.54│ 182912.55│ -86.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15433.09│ 29039.15│ -46.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15433.09│ 29039.15│ -46.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 217787.19│ 25.3932│ 78645.75│ 25.8144│
│第三季度│ 248209.00│ 28.9403│ 95026.78│ 31.1912│
│第二季度│ 225570.29│ 26.3007│ 76738.42│ 25.1883│
│第一季度│ 166093.59│ 19.3659│ 54247.66│ 17.8060│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 193008.10│ 26.1752│ 53446.50│ 30.1105│
│第三季度│ 205206.62│ 27.8295│ 51391.51│ 28.9528│
│第二季度│ 161650.26│ 21.9225│ 36155.48│ 20.3692│
│第一季度│ 177505.15│ 24.0727│ 36507.43│ 20.5675│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 7.7800│ 4.7500│ 2.1600│ 7.5300│
│基本每股收益 │ 7.8116│ 4.7500│ 2.1548│ 7.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 7.6800│ 4.6900│ 2.1300│ 7.4600│
│每股净资产(元) │ 35.1252│ 32.1767│ 29.1656│ 27.0088│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.2787│ 3.2246│ 1.5210│ 2.7451│
│每股现金流量(元) │ 2.7467│ 3.8234│ 0.0849│ 0.6273│
│每股资本公积金(元) │ 8.3057│ 8.3057│ 7.0916│ 7.0916│
│每股盈余公积金(元) │ 1.9366│ 1.9366│ 1.9427│ 1.9427│
│每股未分配利润(元) │ 23.9354│ 20.9118│ 19.1445│ 16.9837│
│净资产收益率(%) │ 22.1385│ 14.7704│ 7.4086│ 27.8711│
│加权净资产收益率(%) │ 25.1700│ 16.1700│ 7.6900│ 31.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.2285│ 14.7580│ 7.3907│ 27.0065│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.1600│ --│ 30.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2190261.22│2014802.16│1777242.76│1684462.32│
│归属母公司股东权益 │1421589.52│1302255.47│1180390.01│1093100.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 823852.52│ 496286.49│ 228130.73│ 857660.07│
│营业成本(万元) │ 109512.66│ 60100.37│ 22665.66│ 114155.44│
│投资收益(万元) │ -2609.94│ -1801.19│ -1529.64│ -3435.77│
│净利润(万元) │ 328822.84│ 200469.22│ 90433.10│ 330765.36│
│营业利润(万元) │ 392893.73│ 237873.32│ 107113.49│ 393595.72│
│利润总额(万元) │ 386051.54│ 234602.86│ 105520.31│ 391329.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 314719.29│ 192348.32│ 87450.17│ 304658.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 173168.61│ 130506.37│ 61558.74│ 111098.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 5.5800│ 3.2400│ 2.6800│ 10.2700│
│基本每股收益 │ 5.4530│ 3.1300│ 2.6856│ 10.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 5.5400│ 3.2200│ 2.6800│ 10.2700│
│每股净资产(元) │ 25.0574│ 22.7095│ 42.6310│ 39.9503│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.1623│ 2.0093│ 1.6671│ 9.5605│
│每股现金流量(元) │ 0.6209│ -0.6206│ -1.1316│ 9.0390│
│每股资本公积金(元) │ 7.0912│ 7.0912│ 15.1832│ 15.1832│
│每股盈余公积金(元) │ 1.4588│ 1.4588│ 2.9176│ 2.9176│
│每股未分配利润(元) │ 15.5245│ 13.1765│ 23.5608│ 20.8801│
│净资产收益率(%) │ 22.2865│ 14.2516│ 6.2883│ 21.9561│
│加权净资产收益率(%) │ 24.5300│ 14.9900│ 6.4900│ 28.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.7792│ 13.7837│ 6.3013│ 21.9644│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.5000│ --│ 28.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1602493.53│1472282.38│1392060.28│1272134.80│
│归属母公司股东权益 │1014124.42│ 919097.57│ 862681.87│ 808434.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 639872.88│ 391663.88│ 166093.59│ 737370.13│
│营业成本(万元) │ 87096.18│ 58425.71│ 18439.30│ 109171.41│
│投资收益(万元) │ -674.37│ -566.70│ -56.38│ 4874.46│
│净利润(万元) │ 247631.68│ 142751.63│ 57284.08│ 234918.33│
│营业利润(万元) │ 295717.79│ 171270.44│ 70090.23│ 287618.14│
│利润总额(万元) │ 293721.53│ 169682.67│ 68595.59│ 282004.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 226012.86│ 130986.08│ 54247.66│ 177500.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 168454.97│ 81321.92│ 33734.78│ 193467.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 7.7800│ 7.5300│ 10.2700│ 5.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 7.8116│ 7.2900│ 10.2800│ 5.8800│
│每股净资产(元) │ 35.1252│ 27.0088│ 39.9503│ 31.1268│
│每股资本公积金(元) │ 8.3057│ 7.0916│ 15.1832│ 11.5565│
│每股未分配利润(元) │ 23.9354│ 16.9837│ 20.8801│ 15.9512│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.2787│ 2.7451│ 9.5605│ 5.1970│
│每股现金流量(元) │ 2.7467│ 0.6273│ 9.0390│ 2.7814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3011│ 0.4794│ 0.6094│ 0.4360│
│应收账款周转率 │ 5.3220│ 7.6250│ 9.1470│ 8.5657│
│总资产周转率 │ 0.4252│ 0.5802│ 0.6663│ 0.6412│
│营业收入增长率(%) │ 28.7525│ 16.3134│ 37.1853│ 31.0252│
│营业利润增长率(%) │ 32.8610│ 36.8466│ 59.2220│ 58.6800│
│利润总额增长率(%) │ 31.4345│ 38.7673│ 62.7331│ 54.9089│
│归属母公司净利润增长率│ 39.2484│ 71.6378│ 76.3554│ 52.0503│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.6783│ 32.4123│ 35.1459│ 28.0436│
│净资产增长率(%) │ 40.1790│ 35.2121│ 52.6774│ 19.6393│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.9128│ 40.3939│ 39.6409│ 38.5660│
│总资产收益率(%) │ 17.3395│ 11.4978│ 5.7068│ 22.3747│
│净资产收益率(%) │ 22.1385│ 14.7704│ 7.4086│ 27.8711│
│营业利润率(%) │ 47.6898│ 47.9306│ 46.9527│ 45.8918│
│销售毛利率(%) │ 86.7072│ 87.8900│ 90.0646│ 86.6899│
│销售净利率(%) │ 39.9128│ 40.3939│ 39.6409│ 38.5660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3011│ 0.1826│ 0.0725│ 0.4794│
│固定资产周转率 │ 3.9405│ 2.4977│ 1.1447│ 4.8977│
│流动资产周转率 │ 0.6570│ 0.4049│ 0.1995│ 0.8653│
│总资产周转率 │ 0.4252│ 0.2683│ 0.1318│ 0.5802│
│股东权益周转率 │ 0.5854│ 0.3878│ 0.2019│ 0.8118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2449│ 4.3340│ 4.1070│ 3.1960│
│速动比率(%) │ 2.9528│ 2.8042│ 2.5707│ 2.0301│
│产权比率 │ 0.2970│ 0.3656│ 0.3859│ 0.4136│
│应收账款周转率 │ 5.3220│ 3.5131│ 1.6177│ 7.6250│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2290│ 0.2363│ 0.2563│ 0.2684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.7525│ 26.7123│ 37.3507│ 16.3134│
│营业利润增长率(%) │ 32.8610│ 38.8876│ 52.8223│ 36.8466│
│总资产增长率(%) │ 36.6783│ 36.8489│ 27.6700│ 32.4123│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.4738│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.9946│ 50.7081│ 40.9002│ 39.9163│
│净利润增长率(%) │ 32.7871│ 40.4322│ 57.8678│ 40.8001│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.9050│ 64.6344│ 66.4169│ 64.8931│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.8549│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.9116│ 66.6708│ 66.3254│ 65.7915│
│无形资产比率(%) │ 6.2030│ 4.8299│ 5.5358│ 5.9789│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2190261.22│ 2014802.16│ 1777242.76│ 1684462.32│
│流动资产 │ 1399831.08│ 1343283.85│ 1178763.16│ 1108232.25│
│非流动资产 │ 790430.14│ 671518.31│ 598479.60│ 576230.07│
│固定资产 │ 219307.90│ 198557.74│ 199749.60│ 198838.71│
│货币资金 │ 507630.57│ 551208.12│ 399903.25│ 396466.52│
│存货 │ 426088.54│ 357115.88│ 323579.66│ 301258.19│
│应收账款 │ 174120.97│ 147052.87│ 146566.91│ 135483.30│
│其他应收款 │ --│ 159851.65│ --│ 155034.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 135861.67│ 97312.42│ 98385.01│ 100712.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9000.00│ 14750.15│ 7000.00│ 66000.00│
│预收账款 │ 204.96│ 435.56│ 668.77│ 452.82│
│应付账款 │ 74957.60│ 44096.67│ 34722.58│ 31392.43│
│流动负债 │ 329766.53│ 309943.80│ 287014.56│ 346751.91│
│长期借款 │ 91048.14│ 91048.14│ 96140.36│ 32942.38│
│总负债 │ 501604.41│ 476166.24│ 455540.32│ 452138.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 336148.49│ 336148.49│ 287010.82│ 287010.82│
│未分配利润 │ 968714.88│ 846343.91│ 774815.16│ 687364.99│
│归属于母公司所│ 1421589.52│ 1302255.47│ 1180390.01│ 1093100.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1688656.81│ 1538635.92│ 1321702.44│ 1232323.47│
│商誉 │ 6677.54│ 1079.78│ 1079.78│ 1079.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1602493.53│ 1472282.38│ 1392060.28│ 1272134.80│
│流动资产 │ 1106355.09│ 1002912.32│ 980113.27│ 874052.76│
│非流动资产 │ 496138.45│ 469370.06│ 411947.01│ 398082.04│
│固定资产 │ 182407.41│ 155763.57│ 152149.09│ 151388.39│
│货币资金 │ 398678.43│ 347128.00│ 350753.11│ 373333.42│
│存货 │ 190873.27│ 180461.86│ 177522.41│ 175027.22│
│应收账款 │ 147806.84│ 118258.74│ 102330.50│ 89477.41│
│其他应收款 │ --│ 167917.49│ --│ 116717.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41843.32│ 43034.67│ 42490.39│ 27834.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89000.00│ 92000.00│ 87019.75│ 51500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 82319.15│
│应付账款 │ 32197.71│ 33678.59│ 31906.97│ 30062.91│
│流动负债 │ 389193.58│ 362559.18│ 370656.42│ 321691.26│
│长期借款 │ 24781.77│ 25781.77│ 20141.40│ 6759.54│
│总负债 │ 476681.58│ 451344.68│ 454018.72│ 391377.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 286994.09│ 286994.09│ 307246.83│ 307246.83│
│未分配利润 │ 628306.40│ 533279.62│ 476777.22│ 422529.55│
│归属于母公司所│ 1014124.42│ 919097.57│ 862681.87│ 808434.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1125811.95│ 1020937.70│ 938041.56│ 880757.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 823852.52│ 496286.49│ 228130.73│ 857660.07│
│营业收入 │ 823852.52│ 496286.49│ 228130.73│ 857660.07│
│营业总成本 │ 430211.82│ 255822.21│ 118678.76│ 472890.99│
│营业成本 │ 109512.66│ 60100.37│ 22665.66│ 114155.44│
│财务费用 │ -6579.84│ -4453.65│ -2041.01│ -6504.00│
│管理费用 │ 37892.68│ 23024.00│ 12025.26│ 47865.16│
│营业利润 │ 392893.73│ 237873.32│ 107113.49│ 393595.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2609.94│ -1801.19│ -1529.64│ -3435.77│
│营业外收支净额│ -6842.18│ -3270.46│ -1593.18│ -2266.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 386051.54│ 234602.86│ 105520.31│ 391329.62│
│所得税费用 │ 57228.71│ 34133.63│ 15087.21│ 60564.27│
│归属母公司净利│ 314719.29│ 192348.32│ 87450.17│ 304658.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 328822.84│ 200469.22│ 90433.10│ 330765.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 639872.88│ 391663.88│ 166093.59│ 737370.13│
│营业收入 │ 639872.88│ 391663.88│ 166093.59│ 737370.13│
│营业总成本 │ 351681.70│ 225898.74│ 96999.16│ 457150.93│
│营业成本 │ 87096.18│ 58425.71│ 18439.30│ 109171.41│
│财务费用 │ -4475.03│ -3234.27│ -1403.75│ -4977.36│
│管理费用 │ 33134.01│ 22019.93│ 9879.67│ 45803.35│
│营业利润 │ 295717.79│ 171270.44│ 70090.23│ 287618.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -674.37│ -566.70│ -56.38│ 4874.46│
│营业外收支净额│ -1996.26│ -1587.77│ -1494.64│ -5613.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 293721.53│ 169682.67│ 68595.59│ 282004.16│
│所得税费用 │ 46089.85│ 26931.04│ 11311.51│ 47085.82│
│归属母公司净利│ 226012.86│ 130986.08│ 54247.66│ 177500.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 247631.68│ 142751.63│ 57284.08│ 234918.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 815875.43│ 521617.50│ 247684.02│ 867776.72│
│经营现金流出小计│ 642706.82│ 391111.12│ 186125.28│ 756677.73│
│经营现金流量净额│ 173168.61│ 130506.37│ 61558.74│ 111098.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22169.23│ 21274.35│ 85.94│ 360785.83│
│投资现金流出小计│ 194862.79│ 115307.31│ 60804.20│ 478534.27│
│投资现金流量净额│ -172693.56│ -94032.96│ -60718.26│-117748.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 217223.66│ 215223.66│ 66197.98│ 120892.19│
│筹资现金流出小计│ 106597.87│ 97010.55│ 63705.63│ 88784.02│
│筹资现金流量净额│ 110625.79│ 118213.11│ 2492.35│ 32108.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 63.21│ 55.07│ 103.90│ -71.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 111164.05│ 154741.60│ 3436.73│ 25387.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 617903.71│ 368815.96│ 166739.08│ 747553.44│
│经营现金流出小计│ 449448.74│ 287494.04│ 133004.30│ 554086.37│
│经营现金流量净额│ 168454.97│ 81321.92│ 33734.78│ 193467.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 231493.64│ 133488.58│ 17652.68│ 195358.17│
│投资现金流出小计│ 428148.98│ 298976.11│ 122560.15│ 276329.07│
│投资现金流量净额│ -196655.34│ -165487.53│ -104907.47│ -80970.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 107906.58│ 106906.58│ 51901.61│ 138146.45│
│筹资现金流出小计│ 54556.53│ 47888.24│ 3658.91│ 67744.13│
│筹资现金流量净额│ 53350.05│ 59018.34│ 48242.70│ 70402.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.01│ 29.76│ 31.70│ 14.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25129.67│ -25117.52│ -22898.29│ 182912.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 507630.57│ 396466.52│ 373333.42│ 6.20│
│短期借款 │ 9000.00│ 66000.00│ 51500.00│ 28.16│
│应收账款 │ 174120.97│ 135483.30│ 89477.41│ 51.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 116717.82│ --│
│应付账款 │ 74957.60│ 31392.43│ 30062.91│ 4.42│
│在建工程 │ --│ --│ 85582.73│ --│
│存货的减少 │ --│-128709.53│ 7456.61│ -1826.11│
│流动负债合计 │ 329766.53│ 346751.91│ 321691.26│ 7.79│
│长期借款 │ 91048.14│ 32942.38│ 6759.54│ 387.35│
│负债合计 │ 501604.41│ 452138.85│ 391377.31│ 15.53│
│营业利润 │ 392893.73│ 393595.72│ 287618.14│ 36.85│
│利润总额 │ 386051.54│ 391329.62│ 282004.16│ 38.77│
│归属于母公司所有│ 314719.29│ 304658.61│ 177500.92│ 71.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 968714.88│ 687364.99│ 422529.55│ 62.68│
│营业外收支净额 │ -6842.18│ -2266.09│ -5613.98│ 59.63│
│购买商品、接受劳│ 163539.34│ 263739.00│ 100503.34│ 162.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 815875.43│ 867776.72│ 747553.44│ 16.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 642706.82│ 756677.73│ 554086.37│ 36.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173168.61│ 111098.99│ 193467.07│ -42.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22169.23│ 360785.83│ 195358.17│ 84.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 194862.79│ 478534.27│ 276329.07│ 73.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-172693.56│-117748.45│ -80970.90│ -45.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 152139.53│ 109710.65│ 84486.16│ 29.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 217223.66│ 120892.19│ 138146.45│ -12.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 106597.87│ 88784.02│ 67744.13│ 31.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 110625.79│ 32108.17│ 70402.32│ -54.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30748.36│ 22693.63│ 46176.13│ -50.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 111164.05│ 25387.54│ 182912.55│ -86.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15433.09│ 29039.15│ -46.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15433.09│ 29039.15│ -46.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 217787.19│ 25.3932│ 78645.75│ 25.8144│
│第三季度│ 248209.00│ 28.9403│ 95026.78│ 31.1912│
│第二季度│ 225570.29│ 26.3007│ 76738.42│ 25.1883│
│第一季度│ 166093.59│ 19.3659│ 54247.66│ 17.8060│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 193008.10│ 26.1752│ 53446.50│ 30.1105│
│第三季度│ 205206.62│ 27.8295│ 51391.51│ 28.9528│
│第二季度│ 161650.26│ 21.9225│ 36155.48│ 20.3692│
│第一季度│ 177505.15│ 24.0727│ 36507.43│ 20.5675│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘