珠海中富珠海中富财务分析报告
≈≈珠海中富000659≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0853│ 0.0146│ -0.0073│ -0.1394│
│基本每股收益 │ 0.0298│ 0.0169│ -0.0050│ -0.1194│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0853│ 0.0146│ -0.0073│ -0.1394│
│每股净资产(元) │ 0.5201│ 0.4525│ 0.4291│ 0.4388│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1415│ 0.0559│ 0.0272│ 0.1857│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0103│ -0.0246│ 0.0094│
│每股资本公积金(元) │ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2845│ 0.2845│ 0.2845│ 0.2845│
│每股未分配利润(元) │ -1.0673│ -1.1379│ -1.1599│ -1.1525│
│净资产收益率(%) │ 16.3982│ 3.2286│ -1.7101│ -31.7624│
│加权净资产收益率(%) │ 17.7200│ 3.2700│ -1.6900│ -27.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7280│ 3.7376│ -1.1734│ -27.2158│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7800│ --│ -23.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 232643.06│ 236982.63│ 222450.14│ 219833.24│
│归属母公司股东权益 │ 66870.09│ 58172.54│ 55167.51│ 56416.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 117966.70│ 74246.97│ 30810.96│ 126054.04│
│营业成本(万元) │ 91280.43│ 56913.15│ 24186.97│ 100519.75│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 10913.17│ 1847.43│ -964.06│ -18044.32│
│营业利润(万元) │ 15727.85│ 4973.30│ 211.03│ -11283.43│
│利润总额(万元) │ 14118.39│ 3810.54│ -348.64│ -14420.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 10965.49│ 1878.13│ -943.41│ -17919.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 18197.28│ 7185.28│ 3497.98│ 23873.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0128│ -0.0193│ -0.0293│ 0.0141│
│基本每股收益 │ -0.0004│ -0.0102│ -0.0241│ -0.0278│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0128│ -0.0193│ -0.0293│ 0.0141│
│每股净资产(元) │ 0.5550│ 0.5533│ 0.5439│ 0.5728│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1127│ 0.0521│ 0.0082│ 0.1877│
│每股现金流量(元) │ 0.0078│ -0.0017│ -0.0160│ -0.0060│
│每股资本公积金(元) │ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2845│ 0.2845│ 0.2845│ 0.2845│
│每股未分配利润(元) │ -1.0260│ -1.0325│ -1.0425│ -1.0132│
│净资产收益率(%) │ -2.3154│ -3.4886│ -5.3835│ 2.4538│
│加权净资产收益率(%) │ -2.2700│ -3.4300│ -5.2500│ 2.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0767│ -1.8352│ -4.4313│ -4.8614│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7900│ --│ -5.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 236175.16│ 237498.24│ 232650.69│ 237633.41│
│归属母公司股东权益 │ 71353.32│ 71138.64│ 69931.56│ 73640.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105226.64│ 63922.84│ 24991.08│ 155803.09│
│营业成本(万元) │ 79740.12│ 48643.99│ 20556.79│ 123351.49│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -1731.39│ -2533.98│ -3799.17│ 1605.95│
│营业利润(万元) │ 2780.46│ 327.14│ -2571.44│ 9491.20│
│利润总额(万元) │ 901.09│ -974.07│ -3296.05│ 6963.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -1652.10│ -2481.76│ -3764.78│ 1806.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 14492.34│ 6700.59│ 1055.07│ 24128.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0853│ -0.1394│ 0.0141│ 0.0174│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0298│ -0.1194│ -0.0278│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.5201│ 0.4388│ 0.5728│ 0.5318│
│每股资本公积金(元) │ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│
│每股未分配利润(元) │ -1.0673│ -1.1525│ -1.0132│ -1.0256│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1415│ 0.1857│ 0.1877│ 0.1945│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0094│ -0.0060│ -0.0330│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5181│ 6.4892│ 6.8303│ 6.8911│
│应收账款周转率 │ 7.3768│ 8.3889│ 8.6065│ 7.4306│
│总资产周转率 │ 0.5214│ 0.5511│ 0.6412│ 0.6311│
│营业收入增长率(%) │ 12.1073│ -19.0940│ -3.7481│ 0.2385│
│营业利润增长率(%) │ 465.6572│ -218.8830│ 56.1185│ -59.5845│
│利润总额增长率(%) │ 1466.8161│ -307.0733│ 42.7141│ -65.3257│
│归属母公司净利润增长率│ 763.7299│-1091.6665│ -19.3203│ -76.1658│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.4955│ -7.4906│ -4.3006│ -6.1920│
│净资产增长率(%) │ -6.2831│ -23.3894│ 7.7069│ 3.8961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.2511│ 2.4882│ -3.1290│ -14.3148│
│总资产收益率(%) │ 4.6556│ 0.7787│ -0.4237│ -7.8888│
│净资产收益率(%) │ 16.3982│ 3.2286│ -1.7101│ -31.7624│
│营业利润率(%) │ 13.3324│ 6.6983│ 0.6849│ -8.9513│
│销售毛利率(%) │ 22.6219│ 23.3462│ 21.4988│ 20.2566│
│销售净利率(%) │ 9.2511│ 2.4882│ -3.1290│ -14.3148│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5181│ 4.1845│ 1.6706│ 6.4892│
│固定资产周转率 │ 1.1344│ 0.7168│ 0.2942│ 1.0920│
│流动资产周转率 │ 1.8846│ 1.1204│ 0.5026│ 2.0454│
│总资产周转率 │ 0.5214│ 0.3251│ 0.1393│ 0.5511│
│股东权益周转率 │ 1.9321│ 1.3112│ 0.5650│ 2.2100│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5203│ 0.4155│ 0.3848│ 0.3728│
│速动比率(%) │ 0.4077│ 0.2547│ 0.1983│ 0.2005│
│产权比率 │ 2.9589│ 3.2128│ 3.1786│ 3.0394│
│应收账款周转率 │ 7.3768│ 3.9256│ 2.0240│ 8.3889│
│利息保障倍数 │ 2.8398│ 1.7738│ 0.8592│ -0.4449│
│资产负债率 │ 0.7474│ 0.7886│ 0.7883│ 0.7800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.1073│ 16.1509│ 23.2878│ -19.0940│
│营业利润增长率(%) │ 465.6572│ 1420.2578│ 108.2065│ -218.8830│
│总资产增长率(%) │ -1.4955│ -0.2171│ -4.3845│ -7.4906│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.6949│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.2324│ -20.6936│ -24.0047│ -26.4018│
│净利润增长率(%) │ 730.3133│ 172.9062│ 74.6244│-1223.5928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.7436│ 24.5472│ 24.7999│ 25.6632│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.5362│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.0511│ 30.6369│ 28.1762│ 27.2628│
│无形资产比率(%) │ 5.5898│ 4.9475│ 5.3109│ 5.4132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 232643.06│ 236982.63│ 222450.14│ 219833.24│
│流动资产 │ 65258.94│ 72604.16│ 62677.91│ 59932.61│
│非流动资产 │ 167384.11│ 164378.47│ 159772.23│ 159900.64│
│固定资产 │ 101625.79│ 100803.48│ 103080.41│ 106356.86│
│货币资金 │ 8127.26│ 6790.10│ 4758.75│ 8124.00│
│存货 │ 14121.93│ 13315.29│ 15069.27│ 13886.36│
│应收账款 │ 18860.05│ 24704.35│ 17322.96│ 13123.11│
│其他应收款 │ --│ 9830.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13004.27│ 11724.82│ 11814.04│ 11900.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19309.65│ 20873.97│ 16961.09│ 16931.69│
│预收账款 │ 345.60│ 338.81│ 156.62│ 424.46│
│应付账款 │ 7341.04│ 7840.46│ 7177.61│ 5628.27│
│流动负债 │ 125436.14│ 174726.33│ 162877.72│ 160761.93│
│长期借款 │ 38686.23│ 2286.00│ 2292.13│ 2291.00│
│总负债 │ 173878.55│ 186894.04│ 175356.53│ 171470.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28123.24│ 28123.24│ 28123.24│ 28123.24│
│未分配利润 │ -137217.25│ -146304.60│ -149126.14│ -148182.74│
│归属于母公司所│ 66870.09│ 58172.54│ 55167.51│ 56416.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58764.51│ 50088.59│ 47093.60│ 48363.01│
│商誉 │ 132.16│ 132.16│ 132.16│ 132.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 236175.16│ 237498.24│ 232650.69│ 237633.41│
│流动资产 │ 69689.65│ 67189.97│ 62137.21│ 63323.71│
│非流动资产 │ 166485.50│ 170308.27│ 170513.48│ 174309.70│
│固定资产 │ 115055.84│ 118168.20│ 120691.72│ 124504.44│
│货币资金 │ 7842.57│ 6616.39│ 4776.87│ 6837.34│
│存货 │ 15422.59│ 17546.76│ 18680.08│ 17094.49│
│应收账款 │ 22362.22│ 21588.52│ 16129.52│ 16929.64│
│其他应收款 │ --│ 9578.44│ --│ 8822.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12058.42│ 12107.37│ 9548.14│ 9643.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17437.04│ 17634.65│ 15661.48│ 16056.96│
│预收账款 │ --│ --│ 1664.82│ 2011.57│
│应付账款 │ 6218.92│ 6506.52│ 7268.41│ 6253.99│
│流动负债 │ 163733.13│ 126568.15│ 125486.61│ 166055.86│
│长期借款 │ 1600.00│ 40738.60│ 39350.00│ --│
│总负债 │ 172829.22│ 174339.93│ 170681.63│ 171921.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28123.24│ 28123.24│ 28123.24│ 28123.24│
│未分配利润 │ -131915.67│ -132745.33│ -134028.35│ -130263.57│
│归属于母公司所│ 71353.32│ 71138.64│ 69931.56│ 73640.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63345.93│ 63158.31│ 61969.06│ 65712.20│
│商誉 │ 132.16│ 132.16│ 132.16│ 132.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117966.70│ 74246.97│ 30810.96│ 126054.04│
│营业收入 │ 117966.70│ 74246.97│ 30810.96│ 126054.04│
│营业总成本 │ 111002.39│ 69806.49│ 30884.60│ 128408.55│
│营业成本 │ 91280.43│ 56913.15│ 24186.97│ 100519.75│
│财务费用 │ 7528.05│ 5056.66│ 2475.83│ 10342.95│
│管理费用 │ 9183.19│ 6098.59│ 3279.27│ 14178.34│
│营业利润 │ 15727.85│ 4973.30│ 211.03│ -11283.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -1609.45│ -1162.76│ -559.67│ -3136.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14118.39│ 3810.54│ -348.64│ -14420.27│
│所得税费用 │ 3205.23│ 1963.11│ 615.42│ 3624.05│
│归属母公司净利│ 10965.49│ 1878.13│ -943.41│ -17919.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10913.17│ 1847.43│ -964.06│ -18044.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105226.64│ 63922.84│ 24991.08│ 155803.09│
│营业收入 │ 105226.64│ 63922.84│ 24991.08│ 155803.09│
│营业总成本 │ 102670.42│ 63392.26│ 27618.68│ 156528.65│
│营业成本 │ 79740.12│ 48643.99│ 20556.79│ 123351.49│
│财务费用 │ 7794.02│ 5208.37│ 2620.21│ 10806.96│
│管理费用 │ 9649.76│ 6413.71│ 3540.87│ 13982.66│
│营业利润 │ 2780.46│ 327.14│ -2571.44│ 9491.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -1879.37│ -1301.21│ -724.61│ -2527.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 901.09│ -974.07│ -3296.05│ 6963.85│
│所得税费用 │ 2632.48│ 1559.91│ 503.12│ 5357.90│
│归属母公司净利│ -1652.10│ -2481.76│ -3764.78│ 1806.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1731.39│ -2533.98│ -3799.17│ 1605.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126995.59│ 70750.17│ 31681.70│ 148335.52│
│经营现金流出小计│ 108798.30│ 63564.89│ 28183.73│ 124461.79│
│经营现金流量净额│ 18197.28│ 7185.28│ 3497.98│ 23873.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9572.48│ 946.88│ 857.59│ 2791.64│
│投资现金流出小计│ 13205.63│ 8190.41│ 4389.66│ 13580.95│
│投资现金流量净额│ -3633.15│ -7243.53│ -3532.07│ -10789.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21601.59│ 18357.51│ 940.00│ 6303.02│
│筹资现金流出小计│ 35851.00│ 19500.82│ 4007.82│ 18018.75│
│筹资现金流量净额│ -14249.42│ -1143.31│ -3067.82│ -11715.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -310.38│ -126.94│ -56.18│ -159.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4.34│ -1328.50│ -3158.09│ 1209.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113912.08│ 67984.28│ 30482.28│ 178135.99│
│经营现金流出小计│ 99419.75│ 61283.69│ 29427.21│ 154007.22│
│经营现金流量净额│ 14492.34│ 6700.59│ 1055.07│ 24128.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2102.32│ 2102.32│ 1084.57│ 13764.26│
│投资现金流出小计│ 7939.72│ 5313.79│ 718.53│ 8673.44│
│投资现金流量净额│ -5837.40│ -3211.48│ 366.04│ 5090.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5399.65│ 5039.10│ 230.10│ 9209.37│
│筹资现金流出小计│ 12872.81│ 8708.25│ 3659.00│ 39084.52│
│筹资现金流量净额│ -7473.16│ -3669.15│ -3428.90│ -29875.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -179.73│ -44.11│ -52.68│ -117.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1002.04│ -224.14│ -2060.47│ -772.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8127.26│ 8124.00│ 6837.34│ 18.82│
│短期借款 │ 19309.65│ 16931.69│ 16056.96│ 5.45│
│应收账款 │ 18860.05│ 13123.11│ 16929.64│ -22.48│
│应付账款 │ 7341.04│ 5628.27│ 6253.99│ -10.01│
│存货的减少 │ --│ 2111.56│ 2111.56│ --│
│流动负债合计 │ 125436.14│ 160761.93│ 166055.86│ -3.19│
│长期借款 │ 38686.23│ 2291.00│ --│ --│
│负债合计 │ 173878.55│ 171470.24│ 171921.20│ -0.26│
│营业利润 │ 15727.85│ -11283.43│ 9491.20│ -218.88│
│利润总额 │ 14118.39│ -14420.27│ 6963.85│ -307.07│
│归属于母公司所有│ 10965.49│ -17919.17│ 1806.98│ -1091.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-137217.25│-148182.74│-130263.57│ -13.76│
│营业外收支净额 │ -1609.45│ -3136.84│ -2527.35│ -24.12│
│购买商品、接受劳│ 80074.32│ 81683.90│ 109630.74│ -25.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126995.59│ 148335.52│ 178135.99│ -16.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108798.30│ 124461.79│ 154007.22│ -19.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18197.28│ 23873.73│ 24128.77│ -1.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9572.48│ 2791.64│ 13764.26│ -79.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13205.63│ 13580.95│ 8673.44│ 56.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3633.15│ -10789.31│ 5090.82│ -311.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12705.63│ 13580.95│ 8673.44│ 56.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21601.59│ 6303.02│ 9209.37│ -31.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35851.00│ 18018.75│ 39084.52│ -53.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14249.42│ -11715.72│ -29875.15│ 60.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6862.66│ 9617.26│ 9309.24│ 3.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4.34│ 1209.49│ -772.71│ 256.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 462.55│ -1797.93│ 125.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 462.55│ -1797.93│ 125.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20827.39│ 16.5226│ -16267.07│ 90.7803│
│第三季度│ 41303.80│ 32.7667│ 829.66│ -4.6300│
│第二季度│ 38931.76│ 30.8850│ 1283.02│ -7.1600│
│第一季度│ 24991.08│ 19.8257│ -3764.78│ 21.0098│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27194.38│ 17.4543│ 2754.67│ 152.4466│
│第三季度│ 45651.03│ 29.3005│ 680.15│ 37.6405│
│第二季度│ 46504.84│ 29.8485│ 514.05│ 28.4483│
│第一季度│ 36452.84│ 23.3967│ -2141.91│ -118.5354│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0853│ 0.0146│ -0.0073│ -0.1394│
│基本每股收益 │ 0.0298│ 0.0169│ -0.0050│ -0.1194│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0853│ 0.0146│ -0.0073│ -0.1394│
│每股净资产(元) │ 0.5201│ 0.4525│ 0.4291│ 0.4388│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1415│ 0.0559│ 0.0272│ 0.1857│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0103│ -0.0246│ 0.0094│
│每股资本公积金(元) │ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2845│ 0.2845│ 0.2845│ 0.2845│
│每股未分配利润(元) │ -1.0673│ -1.1379│ -1.1599│ -1.1525│
│净资产收益率(%) │ 16.3982│ 3.2286│ -1.7101│ -31.7624│
│加权净资产收益率(%) │ 17.7200│ 3.2700│ -1.6900│ -27.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7280│ 3.7376│ -1.1734│ -27.2158│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7800│ --│ -23.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 232643.06│ 236982.63│ 222450.14│ 219833.24│
│归属母公司股东权益 │ 66870.09│ 58172.54│ 55167.51│ 56416.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 117966.70│ 74246.97│ 30810.96│ 126054.04│
│营业成本(万元) │ 91280.43│ 56913.15│ 24186.97│ 100519.75│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 10913.17│ 1847.43│ -964.06│ -18044.32│
│营业利润(万元) │ 15727.85│ 4973.30│ 211.03│ -11283.43│
│利润总额(万元) │ 14118.39│ 3810.54│ -348.64│ -14420.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 10965.49│ 1878.13│ -943.41│ -17919.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 18197.28│ 7185.28│ 3497.98│ 23873.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0128│ -0.0193│ -0.0293│ 0.0141│
│基本每股收益 │ -0.0004│ -0.0102│ -0.0241│ -0.0278│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0128│ -0.0193│ -0.0293│ 0.0141│
│每股净资产(元) │ 0.5550│ 0.5533│ 0.5439│ 0.5728│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1127│ 0.0521│ 0.0082│ 0.1877│
│每股现金流量(元) │ 0.0078│ -0.0017│ -0.0160│ -0.0060│
│每股资本公积金(元) │ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2845│ 0.2845│ 0.2845│ 0.2845│
│每股未分配利润(元) │ -1.0260│ -1.0325│ -1.0425│ -1.0132│
│净资产收益率(%) │ -2.3154│ -3.4886│ -5.3835│ 2.4538│
│加权净资产收益率(%) │ -2.2700│ -3.4300│ -5.2500│ 2.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0767│ -1.8352│ -4.4313│ -4.8614│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7900│ --│ -5.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 236175.16│ 237498.24│ 232650.69│ 237633.41│
│归属母公司股东权益 │ 71353.32│ 71138.64│ 69931.56│ 73640.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105226.64│ 63922.84│ 24991.08│ 155803.09│
│营业成本(万元) │ 79740.12│ 48643.99│ 20556.79│ 123351.49│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -1731.39│ -2533.98│ -3799.17│ 1605.95│
│营业利润(万元) │ 2780.46│ 327.14│ -2571.44│ 9491.20│
│利润总额(万元) │ 901.09│ -974.07│ -3296.05│ 6963.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -1652.10│ -2481.76│ -3764.78│ 1806.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 14492.34│ 6700.59│ 1055.07│ 24128.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0853│ -0.1394│ 0.0141│ 0.0174│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0298│ -0.1194│ -0.0278│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.5201│ 0.4388│ 0.5728│ 0.5318│
│每股资本公积金(元) │ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│ 0.2187│
│每股未分配利润(元) │ -1.0673│ -1.1525│ -1.0132│ -1.0256│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1415│ 0.1857│ 0.1877│ 0.1945│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0094│ -0.0060│ -0.0330│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5181│ 6.4892│ 6.8303│ 6.8911│
│应收账款周转率 │ 7.3768│ 8.3889│ 8.6065│ 7.4306│
│总资产周转率 │ 0.5214│ 0.5511│ 0.6412│ 0.6311│
│营业收入增长率(%) │ 12.1073│ -19.0940│ -3.7481│ 0.2385│
│营业利润增长率(%) │ 465.6572│ -218.8830│ 56.1185│ -59.5845│
│利润总额增长率(%) │ 1466.8161│ -307.0733│ 42.7141│ -65.3257│
│归属母公司净利润增长率│ 763.7299│-1091.6665│ -19.3203│ -76.1658│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.4955│ -7.4906│ -4.3006│ -6.1920│
│净资产增长率(%) │ -6.2831│ -23.3894│ 7.7069│ 3.8961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.2511│ 2.4882│ -3.1290│ -14.3148│
│总资产收益率(%) │ 4.6556│ 0.7787│ -0.4237│ -7.8888│
│净资产收益率(%) │ 16.3982│ 3.2286│ -1.7101│ -31.7624│
│营业利润率(%) │ 13.3324│ 6.6983│ 0.6849│ -8.9513│
│销售毛利率(%) │ 22.6219│ 23.3462│ 21.4988│ 20.2566│
│销售净利率(%) │ 9.2511│ 2.4882│ -3.1290│ -14.3148│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5181│ 4.1845│ 1.6706│ 6.4892│
│固定资产周转率 │ 1.1344│ 0.7168│ 0.2942│ 1.0920│
│流动资产周转率 │ 1.8846│ 1.1204│ 0.5026│ 2.0454│
│总资产周转率 │ 0.5214│ 0.3251│ 0.1393│ 0.5511│
│股东权益周转率 │ 1.9321│ 1.3112│ 0.5650│ 2.2100│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5203│ 0.4155│ 0.3848│ 0.3728│
│速动比率(%) │ 0.4077│ 0.2547│ 0.1983│ 0.2005│
│产权比率 │ 2.9589│ 3.2128│ 3.1786│ 3.0394│
│应收账款周转率 │ 7.3768│ 3.9256│ 2.0240│ 8.3889│
│利息保障倍数 │ 2.8398│ 1.7738│ 0.8592│ -0.4449│
│资产负债率 │ 0.7474│ 0.7886│ 0.7883│ 0.7800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.1073│ 16.1509│ 23.2878│ -19.0940│
│营业利润增长率(%) │ 465.6572│ 1420.2578│ 108.2065│ -218.8830│
│总资产增长率(%) │ -1.4955│ -0.2171│ -4.3845│ -7.4906│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.6949│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.2324│ -20.6936│ -24.0047│ -26.4018│
│净利润增长率(%) │ 730.3133│ 172.9062│ 74.6244│-1223.5928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.7436│ 24.5472│ 24.7999│ 25.6632│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.5362│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.0511│ 30.6369│ 28.1762│ 27.2628│
│无形资产比率(%) │ 5.5898│ 4.9475│ 5.3109│ 5.4132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 232643.06│ 236982.63│ 222450.14│ 219833.24│
│流动资产 │ 65258.94│ 72604.16│ 62677.91│ 59932.61│
│非流动资产 │ 167384.11│ 164378.47│ 159772.23│ 159900.64│
│固定资产 │ 101625.79│ 100803.48│ 103080.41│ 106356.86│
│货币资金 │ 8127.26│ 6790.10│ 4758.75│ 8124.00│
│存货 │ 14121.93│ 13315.29│ 15069.27│ 13886.36│
│应收账款 │ 18860.05│ 24704.35│ 17322.96│ 13123.11│
│其他应收款 │ --│ 9830.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13004.27│ 11724.82│ 11814.04│ 11900.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19309.65│ 20873.97│ 16961.09│ 16931.69│
│预收账款 │ 345.60│ 338.81│ 156.62│ 424.46│
│应付账款 │ 7341.04│ 7840.46│ 7177.61│ 5628.27│
│流动负债 │ 125436.14│ 174726.33│ 162877.72│ 160761.93│
│长期借款 │ 38686.23│ 2286.00│ 2292.13│ 2291.00│
│总负债 │ 173878.55│ 186894.04│ 175356.53│ 171470.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28123.24│ 28123.24│ 28123.24│ 28123.24│
│未分配利润 │ -137217.25│ -146304.60│ -149126.14│ -148182.74│
│归属于母公司所│ 66870.09│ 58172.54│ 55167.51│ 56416.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58764.51│ 50088.59│ 47093.60│ 48363.01│
│商誉 │ 132.16│ 132.16│ 132.16│ 132.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 236175.16│ 237498.24│ 232650.69│ 237633.41│
│流动资产 │ 69689.65│ 67189.97│ 62137.21│ 63323.71│
│非流动资产 │ 166485.50│ 170308.27│ 170513.48│ 174309.70│
│固定资产 │ 115055.84│ 118168.20│ 120691.72│ 124504.44│
│货币资金 │ 7842.57│ 6616.39│ 4776.87│ 6837.34│
│存货 │ 15422.59│ 17546.76│ 18680.08│ 17094.49│
│应收账款 │ 22362.22│ 21588.52│ 16129.52│ 16929.64│
│其他应收款 │ --│ 9578.44│ --│ 8822.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12058.42│ 12107.37│ 9548.14│ 9643.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17437.04│ 17634.65│ 15661.48│ 16056.96│
│预收账款 │ --│ --│ 1664.82│ 2011.57│
│应付账款 │ 6218.92│ 6506.52│ 7268.41│ 6253.99│
│流动负债 │ 163733.13│ 126568.15│ 125486.61│ 166055.86│
│长期借款 │ 1600.00│ 40738.60│ 39350.00│ --│
│总负债 │ 172829.22│ 174339.93│ 170681.63│ 171921.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28123.24│ 28123.24│ 28123.24│ 28123.24│
│未分配利润 │ -131915.67│ -132745.33│ -134028.35│ -130263.57│
│归属于母公司所│ 71353.32│ 71138.64│ 69931.56│ 73640.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63345.93│ 63158.31│ 61969.06│ 65712.20│
│商誉 │ 132.16│ 132.16│ 132.16│ 132.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 117966.70│ 74246.97│ 30810.96│ 126054.04│
│营业收入 │ 117966.70│ 74246.97│ 30810.96│ 126054.04│
│营业总成本 │ 111002.39│ 69806.49│ 30884.60│ 128408.55│
│营业成本 │ 91280.43│ 56913.15│ 24186.97│ 100519.75│
│财务费用 │ 7528.05│ 5056.66│ 2475.83│ 10342.95│
│管理费用 │ 9183.19│ 6098.59│ 3279.27│ 14178.34│
│营业利润 │ 15727.85│ 4973.30│ 211.03│ -11283.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -1609.45│ -1162.76│ -559.67│ -3136.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14118.39│ 3810.54│ -348.64│ -14420.27│
│所得税费用 │ 3205.23│ 1963.11│ 615.42│ 3624.05│
│归属母公司净利│ 10965.49│ 1878.13│ -943.41│ -17919.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10913.17│ 1847.43│ -964.06│ -18044.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105226.64│ 63922.84│ 24991.08│ 155803.09│
│营业收入 │ 105226.64│ 63922.84│ 24991.08│ 155803.09│
│营业总成本 │ 102670.42│ 63392.26│ 27618.68│ 156528.65│
│营业成本 │ 79740.12│ 48643.99│ 20556.79│ 123351.49│
│财务费用 │ 7794.02│ 5208.37│ 2620.21│ 10806.96│
│管理费用 │ 9649.76│ 6413.71│ 3540.87│ 13982.66│
│营业利润 │ 2780.46│ 327.14│ -2571.44│ 9491.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -1879.37│ -1301.21│ -724.61│ -2527.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 901.09│ -974.07│ -3296.05│ 6963.85│
│所得税费用 │ 2632.48│ 1559.91│ 503.12│ 5357.90│
│归属母公司净利│ -1652.10│ -2481.76│ -3764.78│ 1806.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1731.39│ -2533.98│ -3799.17│ 1605.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 126995.59│ 70750.17│ 31681.70│ 148335.52│
│经营现金流出小计│ 108798.30│ 63564.89│ 28183.73│ 124461.79│
│经营现金流量净额│ 18197.28│ 7185.28│ 3497.98│ 23873.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9572.48│ 946.88│ 857.59│ 2791.64│
│投资现金流出小计│ 13205.63│ 8190.41│ 4389.66│ 13580.95│
│投资现金流量净额│ -3633.15│ -7243.53│ -3532.07│ -10789.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21601.59│ 18357.51│ 940.00│ 6303.02│
│筹资现金流出小计│ 35851.00│ 19500.82│ 4007.82│ 18018.75│
│筹资现金流量净额│ -14249.42│ -1143.31│ -3067.82│ -11715.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -310.38│ -126.94│ -56.18│ -159.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4.34│ -1328.50│ -3158.09│ 1209.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113912.08│ 67984.28│ 30482.28│ 178135.99│
│经营现金流出小计│ 99419.75│ 61283.69│ 29427.21│ 154007.22│
│经营现金流量净额│ 14492.34│ 6700.59│ 1055.07│ 24128.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2102.32│ 2102.32│ 1084.57│ 13764.26│
│投资现金流出小计│ 7939.72│ 5313.79│ 718.53│ 8673.44│
│投资现金流量净额│ -5837.40│ -3211.48│ 366.04│ 5090.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5399.65│ 5039.10│ 230.10│ 9209.37│
│筹资现金流出小计│ 12872.81│ 8708.25│ 3659.00│ 39084.52│
│筹资现金流量净额│ -7473.16│ -3669.15│ -3428.90│ -29875.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -179.73│ -44.11│ -52.68│ -117.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1002.04│ -224.14│ -2060.47│ -772.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8127.26│ 8124.00│ 6837.34│ 18.82│
│短期借款 │ 19309.65│ 16931.69│ 16056.96│ 5.45│
│应收账款 │ 18860.05│ 13123.11│ 16929.64│ -22.48│
│应付账款 │ 7341.04│ 5628.27│ 6253.99│ -10.01│
│存货的减少 │ --│ 2111.56│ 2111.56│ --│
│流动负债合计 │ 125436.14│ 160761.93│ 166055.86│ -3.19│
│长期借款 │ 38686.23│ 2291.00│ --│ --│
│负债合计 │ 173878.55│ 171470.24│ 171921.20│ -0.26│
│营业利润 │ 15727.85│ -11283.43│ 9491.20│ -218.88│
│利润总额 │ 14118.39│ -14420.27│ 6963.85│ -307.07│
│归属于母公司所有│ 10965.49│ -17919.17│ 1806.98│ -1091.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-137217.25│-148182.74│-130263.57│ -13.76│
│营业外收支净额 │ -1609.45│ -3136.84│ -2527.35│ -24.12│
│购买商品、接受劳│ 80074.32│ 81683.90│ 109630.74│ -25.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126995.59│ 148335.52│ 178135.99│ -16.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108798.30│ 124461.79│ 154007.22│ -19.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18197.28│ 23873.73│ 24128.77│ -1.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9572.48│ 2791.64│ 13764.26│ -79.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13205.63│ 13580.95│ 8673.44│ 56.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3633.15│ -10789.31│ 5090.82│ -311.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12705.63│ 13580.95│ 8673.44│ 56.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21601.59│ 6303.02│ 9209.37│ -31.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35851.00│ 18018.75│ 39084.52│ -53.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14249.42│ -11715.72│ -29875.15│ 60.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6862.66│ 9617.26│ 9309.24│ 3.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4.34│ 1209.49│ -772.71│ 256.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 462.55│ -1797.93│ 125.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 462.55│ -1797.93│ 125.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20827.39│ 16.5226│ -16267.07│ 90.7803│
│第三季度│ 41303.80│ 32.7667│ 829.66│ -4.6300│
│第二季度│ 38931.76│ 30.8850│ 1283.02│ -7.1600│
│第一季度│ 24991.08│ 19.8257│ -3764.78│ 21.0098│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27194.38│ 17.4543│ 2754.67│ 152.4466│
│第三季度│ 45651.03│ 29.3005│ 680.15│ 37.6405│
│第二季度│ 46504.84│ 29.8485│ 514.05│ 28.4483│
│第一季度│ 36452.84│ 23.3967│ -2141.91│ -118.5354│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘