金岭矿业金岭矿业财务分析报告
≈≈金岭矿业000655≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6260│ 0.4310│ 0.1630│ 0.3870│
│基本每股收益 │ 0.6207│ 0.4290│ 0.1623│ 0.3830│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6260│ 0.4310│ 0.1630│ 0.3870│
│每股净资产(元) │ 5.2432│ 5.0496│ 4.8811│ 4.7178│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6613│ 0.6018│ 0.3782│ 0.2069│
│每股现金流量(元) │ 0.5770│ 0.5059│ 0.3850│ 0.3625│
│每股资本公积金(元) │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5405│ 0.5405│ 0.5405│ 0.5405│
│每股未分配利润(元) │ 2.8630│ 2.6677│ 2.4995│ 2.3365│
│净资产收益率(%) │ 11.9481│ 8.5387│ 3.3389│ 8.2050│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4500│ 8.7400│ 3.4000│ 8.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.8470│ 8.5033│ 3.3247│ 8.1269│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7000│ --│ 8.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 345021.62│ 339122.49│ 324952.00│ 310566.36│
│归属母公司股东权益 │ 312149.76│ 300621.02│ 290589.26│ 280867.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150168.33│ 93633.14│ 43110.87│ 143484.70│
│营业成本(万元) │ 97303.49│ 56394.99│ 26488.98│ 102867.64│
│投资收益(万元) │ 9876.74│ 6241.79│ 2016.85│ 6724.73│
│净利润(万元) │ 38537.01│ 26229.24│ 9860.53│ 23232.53│
│营业利润(万元) │ 48097.55│ 33005.01│ 12476.04│ 28831.52│
│利润总额(万元) │ 48267.02│ 33002.56│ 12474.59│ 28683.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 37296.02│ 25669.07│ 9702.35│ 23045.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 39370.53│ 35825.37│ 22516.88│ 12317.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3480│ 0.2110│ 0.0520│ 0.3020│
│基本每股收益 │ 0.3441│ 0.2070│ 0.0498│ 0.2960│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3480│ 0.2110│ 0.0520│ 0.3020│
│每股净资产(元) │ 4.6790│ 4.5417│ 4.3831│ 4.3299│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3300│ 0.3559│ 0.1305│ 0.7236│
│每股现金流量(元) │ 0.4338│ 0.4181│ 0.1947│ 0.7443│
│每股资本公积金(元) │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5405│ 0.5405│ 0.5405│ 0.5405│
│每股未分配利润(元) │ 2.2979│ 2.1602│ 2.0015│ 1.9494│
│净资产收益率(%) │ 7.4481│ 4.6408│ 1.1890│ 6.9683│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7400│ 4.7500│ 1.2000│ 7.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3647│ 4.5586│ 1.1379│ 6.8356│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6700│ --│ 7.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 313510.39│ 299658.28│ 287980.43│ 288866.88│
│归属母公司股东权益 │ 278558.92│ 270387.09│ 260943.66│ 257778.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101650.98│ 60919.75│ 25311.25│ 133592.02│
│营业成本(万元) │ 65242.53│ 38571.90│ 17340.88│ 99712.75│
│投资收益(万元) │ 3387.18│ 1540.76│ 7.55│ 5120.21│
│净利润(万元) │ 20825.71│ 12574.66│ 3077.86│ 18083.39│
│营业利润(万元) │ 26655.82│ 16260.10│ 4102.76│ 22233.27│
│利润总额(万元) │ 26638.34│ 16258.08│ 4101.64│ 22266.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 20747.43│ 12548.20│ 3102.61│ 17962.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 19645.19│ 21190.95│ 7771.64│ 43077.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6260│ 0.3870│ 0.3020│ 0.1690│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6207│ 0.3830│ 0.2960│ 0.1550│
│每股净资产(元) │ 5.2432│ 4.7178│ 4.3299│ 4.0241│
│每股资本公积金(元) │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│
│每股未分配利润(元) │ 2.8630│ 2.3365│ 1.9494│ 1.6728│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6613│ 0.2069│ 0.7236│ 0.5321│
│每股现金流量(元) │ 0.5770│ 0.3625│ 0.7443│ 0.3410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.0326│ 13.9594│ 10.3264│ 6.0243│
│应收账款周转率 │ 17.8085│ 23.6351│ 19.1246│ 11.8480│
│总资产周转率 │ 0.4581│ 0.4787│ 0.4767│ 0.3875│
│营业收入增长率(%) │ 47.7293│ 7.4051│ 28.2961│ -0.2440│
│营业利润增长率(%) │ 80.4392│ 29.6774│ 69.3966│ 152.8644│
│利润总额增长率(%) │ 81.1938│ 28.8193│ 71.1564│ 142.6880│
│归属母公司净利润增长率│ 79.7621│ 28.2949│ 78.7759│ 131.7666│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.0511│ 7.5119│ 6.3671│ 2.1574│
│净资产增长率(%) │ 12.0588│ 8.9570│ 7.6010│ 4.4133│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.6625│ 28.0128│ 22.8725│ 16.1916│
│总资产收益率(%) │ 11.7039│ 8.2123│ 3.2175│ 7.7515│
│净资产收益率(%) │ 11.9481│ 8.5387│ 3.3389│ 8.2050│
│营业利润率(%) │ 32.0291│ 35.2493│ 28.9394│ 20.0938│
│销售毛利率(%) │ 35.2037│ 39.7703│ 38.5561│ 28.3076│
│销售净利率(%) │ 25.6625│ 28.0128│ 22.8725│ 16.1916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.0326│ 6.5796│ 4.4754│ 13.9594│
│固定资产周转率 │ 5.5872│ 3.4852│ 1.5954│ 5.1246│
│流动资产周转率 │ 0.8466│ 0.5371│ 0.2550│ 0.9824│
│总资产周转率 │ 0.4581│ 0.2882│ 0.1357│ 0.4787│
│股东权益周转率 │ 0.5049│ 0.3260│ 0.1555│ 0.5300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.1652│ 5.6368│ 5.9963│ 6.3826│
│速动比率(%) │ 6.8117│ 5.2797│ 5.7082│ 6.0740│
│产权比率 │ 0.0956│ 0.1210│ 0.1124│ 0.1003│
│应收账款周转率 │ 17.8085│ 16.0526│ 6.9566│ 23.6351│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0872│ 0.1073│ 0.1005│ 0.0907│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.7293│ 53.6992│ 70.3230│ 7.4051│
│营业利润增长率(%) │ 80.4392│ 102.9816│ 204.0889│ 29.6774│
│总资产增长率(%) │ 10.0511│ 13.1697│ 12.8382│ 7.5119│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.3445│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.4843│ 11.4103│ 11.4677│ 9.0095│
│净利润增长率(%) │ 85.0453│ 108.5881│ 220.3694│ 28.4745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.4725│ 88.6467│ 89.4253│ 90.4372│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.7972│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.3273│ 55.5219│ 54.6794│ 51.6475│
│无形资产比率(%) │ 7.5064│ 7.7119│ 8.1264│ 8.5847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 345021.62│ 339122.49│ 324952.00│ 310566.36│
│流动资产 │ 194341.42│ 188287.41│ 177681.68│ 160399.61│
│非流动资产 │ 150680.20│ 150835.08│ 147270.31│ 150166.75│
│固定资产 │ 26463.42│ 26441.91│ 26752.94│ 27290.66│
│货币资金 │ 133344.37│ 129085.74│ 121965.08│ 98888.50│
│存货 │ 9587.71│ 10556.69│ 5251.91│ 6585.58│
│应收账款 │ 11243.04│ 6044.03│ 6772.50│ 5621.79│
│其他应收款 │ --│ 163.56│ --│ 150.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25898.58│ 26152.79│ 26407.00│ 26661.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 154.04│ 154.04│ 154.04│ 154.04│
│应付账款 │ 9848.00│ 12680.15│ 10660.62│ 8009.55│
│流动负债 │ 27123.02│ 33403.10│ 29631.85│ 25130.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30095.19│ 36385.67│ 32656.51│ 28166.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│
│未分配利润 │ 170443.72│ 158816.77│ 148803.45│ 139101.10│
│归属于母公司所│ 312149.76│ 300621.02│ 290589.26│ 280867.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314926.43│ 302736.83│ 292295.49│ 282399.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 313510.39│ 299658.28│ 287980.43│ 288866.88│
│流动资产 │ 164502.04│ 146739.94│ 135367.08│ 131724.37│
│非流动资产 │ 149008.36│ 152918.34│ 152613.35│ 157142.51│
│固定资产 │ 27092.01│ 27642.86│ 28177.63│ 28708.13│
│货币资金 │ 101694.66│ 100758.69│ 87461.15│ 75868.39│
│存货 │ 12287.03│ 9308.58│ 6929.38│ 8152.54│
│应收账款 │ 8824.87│ 7442.31│ 7920.02│ 6519.89│
│其他应收款 │ --│ 229.44│ --│ 174.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26951.12│ 27207.46│ 27421.69│ 27678.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 403.00│ 133.00│ --│ --│
│预收账款 │ 8634.18│ 3858.65│ 4444.97│ 5210.80│
│应付账款 │ 9332.64│ 8897.00│ 8160.70│ 8001.83│
│流动负债 │ 30351.12│ 24716.96│ 22378.74│ 26379.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33536.70│ 27926.79│ 25755.96│ 29807.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│
│未分配利润 │ 136803.37│ 128604.13│ 119158.54│ 116055.93│
│归属于母公司所│ 278558.92│ 270387.09│ 260943.66│ 257778.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 279973.69│ 271731.49│ 262224.47│ 259059.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150168.33│ 93633.14│ 43110.87│ 143484.70│
│营业收入 │ 150168.33│ 93633.14│ 43110.87│ 143484.70│
│营业总成本 │ 112055.23│ 67270.76│ 32655.80│ 121417.69│
│营业成本 │ 97303.49│ 56394.99│ 26488.98│ 102867.64│
│财务费用 │ -1715.38│ -1105.11│ -527.65│ -1884.13│
│管理费用 │ 12131.72│ 8932.50│ 5438.89│ 15776.21│
│营业利润 │ 48097.55│ 33005.01│ 12476.04│ 28831.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9876.74│ 6241.79│ 2016.85│ 6724.73│
│营业外收支净额│ 169.48│ -2.45│ --│ -147.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48267.02│ 33002.56│ 12474.59│ 28683.70│
│所得税费用 │ 9730.01│ 6773.31│ 2614.06│ 5451.17│
│归属母公司净利│ 37296.02│ 25669.07│ 9702.35│ 23045.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38537.01│ 26229.24│ 9860.53│ 23232.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101650.98│ 60919.75│ 25311.25│ 133592.02│
│营业收入 │ 101650.98│ 60919.75│ 25311.25│ 133592.02│
│营业总成本 │ 78570.43│ 46399.77│ 21355.28│ 116655.23│
│营业成本 │ 65242.53│ 38571.90│ 17340.88│ 99712.75│
│财务费用 │ -545.52│ -416.25│ -76.87│ -1229.03│
│管理费用 │ 9083.15│ 5482.14│ 2866.89│ 12337.22│
│营业利润 │ 26655.82│ 16260.10│ 4102.76│ 22233.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3387.18│ 1540.76│ 7.55│ 5120.21│
│营业外收支净额│ -17.48│ --│ --│ 33.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26638.34│ 16258.08│ 4101.64│ 22266.61│
│所得税费用 │ 5812.62│ 3683.42│ 1023.78│ 4183.22│
│归属母公司净利│ 20747.43│ 12548.20│ 3102.61│ 17962.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20825.71│ 12574.66│ 3077.86│ 18083.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 176423.43│ 113268.81│ 54961.74│ 153980.20│
│经营现金流出小计│ 137052.90│ 77443.44│ 32444.86│ 141663.03│
│经营现金流量净额│ 39370.53│ 35825.37│ 22516.88│ 12317.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2209.42│ 581.77│ 581.77│ 10712.42│
│投资现金流出小计│ 1274.83│ 337.06│ 176.12│ 1387.60│
│投资现金流量净额│ 934.59│ 244.71│ 405.66│ 9324.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 403.30│
│筹资现金流出小计│ 5953.40│ 5953.40│ --│ 462.22│
│筹资现金流量净额│ -5953.40│ -5953.40│ --│ -58.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34351.71│ 30116.68│ 22922.53│ 21583.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117130.44│ 78629.08│ 37584.37│ 171982.89│
│经营现金流出小计│ 97485.24│ 57438.13│ 29812.73│ 128905.71│
│经营现金流量净额│ 19645.19│ 21190.95│ 7771.64│ 43077.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6425.61│ 4012.52│ 4000.00│ 4122.42│
│投资现金流出小计│ 631.62│ 445.79│ 178.87│ 2778.55│
│投资现金流量净额│ 5793.99│ 3566.73│ 3821.13│ 1343.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 403.00│ 133.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 15.91│ 0.38│ --│ 108.49│
│筹资现金流量净额│ 387.09│ 132.62│ --│ -108.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25826.27│ 24890.30│ 11592.76│ 44312.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 133344.37│ 98888.50│ 75868.39│ 30.34│
│应收账款 │ 11243.04│ 5621.79│ 6519.89│ -13.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 174.46│ --│
│应付账款 │ 9848.00│ 8009.55│ 8001.83│ 0.10│
│在建工程 │ --│ --│ 175.98│ --│
│存货的减少 │ --│ 1566.96│ 2609.33│ -39.95│
│流动负债合计 │ 27123.02│ 25130.78│ 26379.03│ -4.73│
│负债合计 │ 30095.19│ 28166.74│ 29807.33│ -5.50│
│营业利润 │ 48097.55│ 28831.52│ 22233.27│ 29.68│
│利润总额 │ 48267.02│ 28683.70│ 22266.61│ 28.82│
│归属于母公司所有│ 37296.02│ 23045.17│ 17962.65│ 28.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 170443.72│ 139101.10│ 116055.93│ 19.86│
│营业外收支净额 │ 169.48│ -147.82│ 33.34│ -543.37│
│购买商品、接受劳│ 80252.66│ 83512.52│ 81120.35│ 2.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 176423.43│ 153980.20│ 171982.89│ -10.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 137052.90│ 141663.03│ 128905.71│ 9.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39370.53│ 12317.17│ 43077.17│ -71.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2209.42│ 10712.42│ 4122.42│ 159.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1274.83│ 1387.60│ 2778.55│ -50.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 934.59│ 9324.82│ 1343.88│ 593.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1274.83│ 1340.42│ 2778.55│ -51.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 403.30│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5953.40│ 462.22│ 108.49│ 326.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5953.40│ -58.92│ -108.49│ 45.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5953.40│ 58.92│ 108.49│ -45.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34351.71│ 21583.06│ 44312.56│ -51.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1876.18│ 5903.63│ -131.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1876.18│ 5903.63│ -131.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41833.72│ 29.1555│ 2297.74│ 9.9706│
│第三季度│ 40731.24│ 28.3872│ 8199.24│ 35.5790│
│第二季度│ 35608.50│ 24.8169│ 9445.59│ 40.9873│
│第一季度│ 25311.25│ 17.6404│ 3102.61│ 13.4632│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31703.25│ 23.7314│ 549.59│ 3.0596│
│第三季度│ 41122.70│ 30.7823│ 8978.35│ 49.9834│
│第二季度│ 31955.29│ 23.9201│ 5469.61│ 30.4499│
│第一季度│ 28810.78│ 21.5662│ 2965.10│ 16.5070│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6260│ 0.4310│ 0.1630│ 0.3870│
│基本每股收益 │ 0.6207│ 0.4290│ 0.1623│ 0.3830│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6260│ 0.4310│ 0.1630│ 0.3870│
│每股净资产(元) │ 5.2432│ 5.0496│ 4.8811│ 4.7178│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6613│ 0.6018│ 0.3782│ 0.2069│
│每股现金流量(元) │ 0.5770│ 0.5059│ 0.3850│ 0.3625│
│每股资本公积金(元) │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5405│ 0.5405│ 0.5405│ 0.5405│
│每股未分配利润(元) │ 2.8630│ 2.6677│ 2.4995│ 2.3365│
│净资产收益率(%) │ 11.9481│ 8.5387│ 3.3389│ 8.2050│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4500│ 8.7400│ 3.4000│ 8.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.8470│ 8.5033│ 3.3247│ 8.1269│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7000│ --│ 8.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 345021.62│ 339122.49│ 324952.00│ 310566.36│
│归属母公司股东权益 │ 312149.76│ 300621.02│ 290589.26│ 280867.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150168.33│ 93633.14│ 43110.87│ 143484.70│
│营业成本(万元) │ 97303.49│ 56394.99│ 26488.98│ 102867.64│
│投资收益(万元) │ 9876.74│ 6241.79│ 2016.85│ 6724.73│
│净利润(万元) │ 38537.01│ 26229.24│ 9860.53│ 23232.53│
│营业利润(万元) │ 48097.55│ 33005.01│ 12476.04│ 28831.52│
│利润总额(万元) │ 48267.02│ 33002.56│ 12474.59│ 28683.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 37296.02│ 25669.07│ 9702.35│ 23045.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 39370.53│ 35825.37│ 22516.88│ 12317.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3480│ 0.2110│ 0.0520│ 0.3020│
│基本每股收益 │ 0.3441│ 0.2070│ 0.0498│ 0.2960│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3480│ 0.2110│ 0.0520│ 0.3020│
│每股净资产(元) │ 4.6790│ 4.5417│ 4.3831│ 4.3299│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3300│ 0.3559│ 0.1305│ 0.7236│
│每股现金流量(元) │ 0.4338│ 0.4181│ 0.1947│ 0.7443│
│每股资本公积金(元) │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5405│ 0.5405│ 0.5405│ 0.5405│
│每股未分配利润(元) │ 2.2979│ 2.1602│ 2.0015│ 1.9494│
│净资产收益率(%) │ 7.4481│ 4.6408│ 1.1890│ 6.9683│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7400│ 4.7500│ 1.2000│ 7.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3647│ 4.5586│ 1.1379│ 6.8356│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6700│ --│ 7.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 313510.39│ 299658.28│ 287980.43│ 288866.88│
│归属母公司股东权益 │ 278558.92│ 270387.09│ 260943.66│ 257778.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101650.98│ 60919.75│ 25311.25│ 133592.02│
│营业成本(万元) │ 65242.53│ 38571.90│ 17340.88│ 99712.75│
│投资收益(万元) │ 3387.18│ 1540.76│ 7.55│ 5120.21│
│净利润(万元) │ 20825.71│ 12574.66│ 3077.86│ 18083.39│
│营业利润(万元) │ 26655.82│ 16260.10│ 4102.76│ 22233.27│
│利润总额(万元) │ 26638.34│ 16258.08│ 4101.64│ 22266.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 20747.43│ 12548.20│ 3102.61│ 17962.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 19645.19│ 21190.95│ 7771.64│ 43077.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6260│ 0.3870│ 0.3020│ 0.1690│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6207│ 0.3830│ 0.2960│ 0.1550│
│每股净资产(元) │ 5.2432│ 4.7178│ 4.3299│ 4.0241│
│每股资本公积金(元) │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│
│每股未分配利润(元) │ 2.8630│ 2.3365│ 1.9494│ 1.6728│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6613│ 0.2069│ 0.7236│ 0.5321│
│每股现金流量(元) │ 0.5770│ 0.3625│ 0.7443│ 0.3410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.0326│ 13.9594│ 10.3264│ 6.0243│
│应收账款周转率 │ 17.8085│ 23.6351│ 19.1246│ 11.8480│
│总资产周转率 │ 0.4581│ 0.4787│ 0.4767│ 0.3875│
│营业收入增长率(%) │ 47.7293│ 7.4051│ 28.2961│ -0.2440│
│营业利润增长率(%) │ 80.4392│ 29.6774│ 69.3966│ 152.8644│
│利润总额增长率(%) │ 81.1938│ 28.8193│ 71.1564│ 142.6880│
│归属母公司净利润增长率│ 79.7621│ 28.2949│ 78.7759│ 131.7666│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.0511│ 7.5119│ 6.3671│ 2.1574│
│净资产增长率(%) │ 12.0588│ 8.9570│ 7.6010│ 4.4133│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.6625│ 28.0128│ 22.8725│ 16.1916│
│总资产收益率(%) │ 11.7039│ 8.2123│ 3.2175│ 7.7515│
│净资产收益率(%) │ 11.9481│ 8.5387│ 3.3389│ 8.2050│
│营业利润率(%) │ 32.0291│ 35.2493│ 28.9394│ 20.0938│
│销售毛利率(%) │ 35.2037│ 39.7703│ 38.5561│ 28.3076│
│销售净利率(%) │ 25.6625│ 28.0128│ 22.8725│ 16.1916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.0326│ 6.5796│ 4.4754│ 13.9594│
│固定资产周转率 │ 5.5872│ 3.4852│ 1.5954│ 5.1246│
│流动资产周转率 │ 0.8466│ 0.5371│ 0.2550│ 0.9824│
│总资产周转率 │ 0.4581│ 0.2882│ 0.1357│ 0.4787│
│股东权益周转率 │ 0.5049│ 0.3260│ 0.1555│ 0.5300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.1652│ 5.6368│ 5.9963│ 6.3826│
│速动比率(%) │ 6.8117│ 5.2797│ 5.7082│ 6.0740│
│产权比率 │ 0.0956│ 0.1210│ 0.1124│ 0.1003│
│应收账款周转率 │ 17.8085│ 16.0526│ 6.9566│ 23.6351│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0872│ 0.1073│ 0.1005│ 0.0907│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.7293│ 53.6992│ 70.3230│ 7.4051│
│营业利润增长率(%) │ 80.4392│ 102.9816│ 204.0889│ 29.6774│
│总资产增长率(%) │ 10.0511│ 13.1697│ 12.8382│ 7.5119│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.3445│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.4843│ 11.4103│ 11.4677│ 9.0095│
│净利润增长率(%) │ 85.0453│ 108.5881│ 220.3694│ 28.4745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.4725│ 88.6467│ 89.4253│ 90.4372│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.7972│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.3273│ 55.5219│ 54.6794│ 51.6475│
│无形资产比率(%) │ 7.5064│ 7.7119│ 8.1264│ 8.5847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 345021.62│ 339122.49│ 324952.00│ 310566.36│
│流动资产 │ 194341.42│ 188287.41│ 177681.68│ 160399.61│
│非流动资产 │ 150680.20│ 150835.08│ 147270.31│ 150166.75│
│固定资产 │ 26463.42│ 26441.91│ 26752.94│ 27290.66│
│货币资金 │ 133344.37│ 129085.74│ 121965.08│ 98888.50│
│存货 │ 9587.71│ 10556.69│ 5251.91│ 6585.58│
│应收账款 │ 11243.04│ 6044.03│ 6772.50│ 5621.79│
│其他应收款 │ --│ 163.56│ --│ 150.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25898.58│ 26152.79│ 26407.00│ 26661.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 154.04│ 154.04│ 154.04│ 154.04│
│应付账款 │ 9848.00│ 12680.15│ 10660.62│ 8009.55│
│流动负债 │ 27123.02│ 33403.10│ 29631.85│ 25130.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30095.19│ 36385.67│ 32656.51│ 28166.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│
│未分配利润 │ 170443.72│ 158816.77│ 148803.45│ 139101.10│
│归属于母公司所│ 312149.76│ 300621.02│ 290589.26│ 280867.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314926.43│ 302736.83│ 292295.49│ 282399.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 313510.39│ 299658.28│ 287980.43│ 288866.88│
│流动资产 │ 164502.04│ 146739.94│ 135367.08│ 131724.37│
│非流动资产 │ 149008.36│ 152918.34│ 152613.35│ 157142.51│
│固定资产 │ 27092.01│ 27642.86│ 28177.63│ 28708.13│
│货币资金 │ 101694.66│ 100758.69│ 87461.15│ 75868.39│
│存货 │ 12287.03│ 9308.58│ 6929.38│ 8152.54│
│应收账款 │ 8824.87│ 7442.31│ 7920.02│ 6519.89│
│其他应收款 │ --│ 229.44│ --│ 174.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26951.12│ 27207.46│ 27421.69│ 27678.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 403.00│ 133.00│ --│ --│
│预收账款 │ 8634.18│ 3858.65│ 4444.97│ 5210.80│
│应付账款 │ 9332.64│ 8897.00│ 8160.70│ 8001.83│
│流动负债 │ 30351.12│ 24716.96│ 22378.74│ 26379.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33536.70│ 27926.79│ 25755.96│ 29807.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│ 48799.81│
│未分配利润 │ 136803.37│ 128604.13│ 119158.54│ 116055.93│
│归属于母公司所│ 278558.92│ 270387.09│ 260943.66│ 257778.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 279973.69│ 271731.49│ 262224.47│ 259059.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150168.33│ 93633.14│ 43110.87│ 143484.70│
│营业收入 │ 150168.33│ 93633.14│ 43110.87│ 143484.70│
│营业总成本 │ 112055.23│ 67270.76│ 32655.80│ 121417.69│
│营业成本 │ 97303.49│ 56394.99│ 26488.98│ 102867.64│
│财务费用 │ -1715.38│ -1105.11│ -527.65│ -1884.13│
│管理费用 │ 12131.72│ 8932.50│ 5438.89│ 15776.21│
│营业利润 │ 48097.55│ 33005.01│ 12476.04│ 28831.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9876.74│ 6241.79│ 2016.85│ 6724.73│
│营业外收支净额│ 169.48│ -2.45│ --│ -147.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48267.02│ 33002.56│ 12474.59│ 28683.70│
│所得税费用 │ 9730.01│ 6773.31│ 2614.06│ 5451.17│
│归属母公司净利│ 37296.02│ 25669.07│ 9702.35│ 23045.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38537.01│ 26229.24│ 9860.53│ 23232.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101650.98│ 60919.75│ 25311.25│ 133592.02│
│营业收入 │ 101650.98│ 60919.75│ 25311.25│ 133592.02│
│营业总成本 │ 78570.43│ 46399.77│ 21355.28│ 116655.23│
│营业成本 │ 65242.53│ 38571.90│ 17340.88│ 99712.75│
│财务费用 │ -545.52│ -416.25│ -76.87│ -1229.03│
│管理费用 │ 9083.15│ 5482.14│ 2866.89│ 12337.22│
│营业利润 │ 26655.82│ 16260.10│ 4102.76│ 22233.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3387.18│ 1540.76│ 7.55│ 5120.21│
│营业外收支净额│ -17.48│ --│ --│ 33.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26638.34│ 16258.08│ 4101.64│ 22266.61│
│所得税费用 │ 5812.62│ 3683.42│ 1023.78│ 4183.22│
│归属母公司净利│ 20747.43│ 12548.20│ 3102.61│ 17962.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20825.71│ 12574.66│ 3077.86│ 18083.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 176423.43│ 113268.81│ 54961.74│ 153980.20│
│经营现金流出小计│ 137052.90│ 77443.44│ 32444.86│ 141663.03│
│经营现金流量净额│ 39370.53│ 35825.37│ 22516.88│ 12317.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2209.42│ 581.77│ 581.77│ 10712.42│
│投资现金流出小计│ 1274.83│ 337.06│ 176.12│ 1387.60│
│投资现金流量净额│ 934.59│ 244.71│ 405.66│ 9324.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 403.30│
│筹资现金流出小计│ 5953.40│ 5953.40│ --│ 462.22│
│筹资现金流量净额│ -5953.40│ -5953.40│ --│ -58.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34351.71│ 30116.68│ 22922.53│ 21583.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117130.44│ 78629.08│ 37584.37│ 171982.89│
│经营现金流出小计│ 97485.24│ 57438.13│ 29812.73│ 128905.71│
│经营现金流量净额│ 19645.19│ 21190.95│ 7771.64│ 43077.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6425.61│ 4012.52│ 4000.00│ 4122.42│
│投资现金流出小计│ 631.62│ 445.79│ 178.87│ 2778.55│
│投资现金流量净额│ 5793.99│ 3566.73│ 3821.13│ 1343.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 403.00│ 133.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 15.91│ 0.38│ --│ 108.49│
│筹资现金流量净额│ 387.09│ 132.62│ --│ -108.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25826.27│ 24890.30│ 11592.76│ 44312.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 133344.37│ 98888.50│ 75868.39│ 30.34│
│应收账款 │ 11243.04│ 5621.79│ 6519.89│ -13.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 174.46│ --│
│应付账款 │ 9848.00│ 8009.55│ 8001.83│ 0.10│
│在建工程 │ --│ --│ 175.98│ --│
│存货的减少 │ --│ 1566.96│ 2609.33│ -39.95│
│流动负债合计 │ 27123.02│ 25130.78│ 26379.03│ -4.73│
│负债合计 │ 30095.19│ 28166.74│ 29807.33│ -5.50│
│营业利润 │ 48097.55│ 28831.52│ 22233.27│ 29.68│
│利润总额 │ 48267.02│ 28683.70│ 22266.61│ 28.82│
│归属于母公司所有│ 37296.02│ 23045.17│ 17962.65│ 28.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 170443.72│ 139101.10│ 116055.93│ 19.86│
│营业外收支净额 │ 169.48│ -147.82│ 33.34│ -543.37│
│购买商品、接受劳│ 80252.66│ 83512.52│ 81120.35│ 2.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 176423.43│ 153980.20│ 171982.89│ -10.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 137052.90│ 141663.03│ 128905.71│ 9.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39370.53│ 12317.17│ 43077.17│ -71.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2209.42│ 10712.42│ 4122.42│ 159.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1274.83│ 1387.60│ 2778.55│ -50.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 934.59│ 9324.82│ 1343.88│ 593.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1274.83│ 1340.42│ 2778.55│ -51.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 403.30│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5953.40│ 462.22│ 108.49│ 326.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5953.40│ -58.92│ -108.49│ 45.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5953.40│ 58.92│ 108.49│ -45.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34351.71│ 21583.06│ 44312.56│ -51.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1876.18│ 5903.63│ -131.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1876.18│ 5903.63│ -131.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41833.72│ 29.1555│ 2297.74│ 9.9706│
│第三季度│ 40731.24│ 28.3872│ 8199.24│ 35.5790│
│第二季度│ 35608.50│ 24.8169│ 9445.59│ 40.9873│
│第一季度│ 25311.25│ 17.6404│ 3102.61│ 13.4632│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31703.25│ 23.7314│ 549.59│ 3.0596│
│第三季度│ 41122.70│ 30.7823│ 8978.35│ 49.9834│
│第二季度│ 31955.29│ 23.9201│ 5469.61│ 30.4499│
│第一季度│ 28810.78│ 21.5662│ 2965.10│ 16.5070│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘