格力电器格力电器财务分析报告
≈≈格力电器000651≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.7100│ 1.6200│ 0.5800│ 3.7100│
│基本每股收益 │ 2.5571│ 1.5000│ 0.5558│ 3.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.7100│ 1.6200│ 0.5800│ 3.7100│
│每股净资产(元) │ 15.3411│ 16.3424│ 18.7724│ 19.1482│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0742│ -1.0092│ -0.7091│ 3.1981│
│每股现金流量(元) │ 0.1624│ 0.9605│ 0.2730│ -0.3570│
│每股资本公积金(元) │ 0.0203│ 0.0203│ 0.0203│ 0.0203│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5818│ 0.5818│ 0.5818│ 0.5818│
│每股未分配利润(元) │ 16.9288│ 15.8822│ 17.6675│ 17.0954│
│净资产收益率(%) │ 16.9522│ 9.6192│ 3.0487│ 19.2509│
│加权净资产收益率(%) │ 15.0200│ 8.1100│ 2.9500│ 18.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.9959│ 8.9428│ 2.9217│ 17.6107│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5400│ --│ 17.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │28608529.53│31189082.36│30618100.46│27921792.36│
│归属母公司股东权益 │9228768.26│9831147.74│11292950.57│11519021.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │13954898.40│9201096.49│3351663.01│17049741.57│
│营业成本(万元) │10479983.84│6943872.78│2508259.72│12422903.37│
│投资收益(万元) │ 38540.34│ 19140.15│ 6886.58│ 71301.01│
│净利润(万元) │1568934.96│ 949081.64│ 345257.59│2227924.22│
│营业利润(万元) │1839351.02│1091716.91│ 390897.01│2604351.78│
│利润总额(万元) │1848658.91│1097572.07│ 396327.82│2630893.74│
│归属母公司净利润(万元)│1564477.65│ 945681.94│ 344289.98│2217510.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 646183.12│-607121.99│-426548.30│1923863.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2800│ 1.0600│ 0.2600│ 4.1100│
│基本每股收益 │ 2.0942│ 1.0000│ 0.2386│ 4.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2800│ 1.0600│ 0.2600│ 4.1100│
│每股净资产(元) │ 19.0753│ 18.8859│ 18.7747│ 18.3109│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5040│ -0.7510│ -1.9570│ 4.6368│
│每股现金流量(元) │ -0.1182│ -0.4895│ -1.4861│ -0.3989│
│每股资本公积金(元) │ 0.0160│ 0.0155│ 0.0203│ 0.0155│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5818│ 0.5818│ 0.5818│ 0.5818│
│每股未分配利润(元) │ 16.6675│ 15.4482│ 17.0954│ 15.5916│
│净资产收益率(%) │ 11.9377│ 5.5999│ 1.3795│ 22.4202│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7400│ 5.5700│ 1.3900│ 25.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.9646│ 5.2781│ 1.2657│ 21.9435│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2400│ --│ 25.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │27422177.01│28270198.29│27519278.73│28297215.74│
│归属母公司股东权益 │11475204.61│11361259.97│11294374.64│11015357.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12746812.49│7060172.61│2090868.11│20050833.36│
│营业成本(万元) │9647519.33│5482748.38│1682852.34│14349937.26│
│投资收益(万元) │ 16093.66│ 10396.72│ 6284.60│ -22663.48│
│净利润(万元) │1379176.77│ 642527.18│ 157785.35│2482724.36│
│营业利润(万元) │1617735.60│ 758175.58│ 182593.53│2960510.71│
│利润总额(万元) │1644323.72│ 769574.22│ 189617.30│2935270.72│
│归属母公司净利润(万元)│1369872.20│ 636213.74│ 155801.35│2469664.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 303200.01│-451767.57│-1177286.25│2789371.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.7100│ 3.7100│ 4.1100│ 4.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.5571│ 3.3900│ 4.0200│ 4.2500│
│每股净资产(元) │ 15.3411│ 19.1482│ 18.3109│ 15.1814│
│每股资本公积金(元) │ 0.0203│ 0.0203│ 0.0155│ 0.0155│
│每股未分配利润(元) │ 16.9288│ 17.0954│ 15.5916│ 13.6209│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0742│ 3.1981│ 4.6368│ 4.4784│
│每股现金流量(元) │ 0.1624│ -0.3570│ -0.3989│ 1.2322│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1027│ 4.7813│ 6.5084│ 7.5579│
│应收账款周转率 │ 14.5805│ 19.4996│ 24.4437│ 29.3208│
│总资产周转率 │ 0.4937│ 0.5984│ 0.7419│ 0.8581│
│营业收入增长率(%) │ 9.4776│ -14.9674│ 0.2421│ 33.3320│
│营业利润增长率(%) │ 13.6991│ -12.0303│ -4.4901│ 18.6408│
│利润总额增长率(%) │ 12.4267│ -10.3696│ -6.1419│ 17.4937│
│归属母公司净利润增长率│ 14.2061│ -10.2100│ -5.7480│ 16.9685│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.3263│ -1.3267│ 12.6328│ 16.8705│
│净资产增长率(%) │ -19.5764│ 4.5724│ 20.6143│ 39.2287│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2429│ 10.3149│ 10.3011│ 13.0672│
│总资产收益率(%) │ 5.6003│ 3.1924│ 1.1877│ 7.9259│
│净资产收益率(%) │ 16.9522│ 9.6192│ 3.0487│ 19.2509│
│营业利润率(%) │ 13.1807│ 11.8651│ 11.6628│ 15.2750│
│销售毛利率(%) │ 24.1321│ 23.7373│ 24.4259│ 26.1417│
│销售净利率(%) │ 11.3580│ 10.4235│ 10.4026│ 13.2457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1027│ 2.2914│ 0.8252│ 4.7813│
│固定资产周转率 │ 7.4153│ 4.8302│ 1.7590│ 8.8265│
│流动资产周转率 │ 0.6551│ 0.4180│ 0.1471│ 0.7986│
│总资产周转率 │ 0.4937│ 0.3081│ 0.1134│ 0.5984│
│股东权益周转率 │ 1.3267│ 0.8551│ 0.2921│ 1.4895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1804│ 1.1160│ 1.3121│ 1.3480│
│速动比率(%) │ 0.9599│ 0.8718│ 1.0129│ 1.0538│
│产权比率 │ 2.0426│ 2.1549│ 1.6962│ 1.4093│
│应收账款周转率 │ 14.7298│ 9.2681│ 3.3634│ 19.7660│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6713│ 0.6793│ 0.6256│ 0.5814│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.7270│ 31.0058│ 62.7288│ -15.1165│
│营业利润增长率(%) │ 13.6991│ 43.9926│ 114.0804│ -12.0303│
│总资产增长率(%) │ 4.3263│ 10.3250│ 11.2605│ -1.3267│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -19.1799│ -13.1322│ -0.1992│ 4.3132│
│净利润增长率(%) │ 13.7588│ 47.7107│ 118.8147│ -10.2629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.2588│ 31.5211│ 36.8833│ 41.2546│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.9963│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.2408│ 72.6690│ 79.0228│ 76.5112│
│无形资产比率(%) │ 2.4086│ 2.0620│ 1.9071│ 2.1053│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 28608529.53│ 31189082.36│ 30618100.46│ 27921792.36│
│流动资产 │ 21239214.40│ 22664795.68│ 24195292.23│ 21363298.72│
│非流动资产 │ 7369315.13│ 8524286.68│ 6422808.23│ 6558493.65│
│固定资产 │ 1865466.33│ 1871044.60│ 1874611.80│ 1899052.51│
│货币资金 │ 11953224.46│ 13445501.06│ 14659058.86│ 13641314.39│
│存货 │ 3967533.20│ 3272836.24│ 3290955.87│ 2787950.52│
│应收账款 │ 1020960.44│ 1111712.16│ 1119172.99│ 873823.09│
│其他应收款 │ --│ 13281.03│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 689078.83│ 643114.82│ 583911.49│ 587828.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1935372.36│ 2164304.44│ 2648422.50│ 2030438.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3173530.47│ 3504849.02│ 3262572.43│ 3160465.92│
│流动负债 │ 17993001.44│ 20309242.95│ 18439691.52│ 15847871.81│
│长期借款 │ 884132.65│ 606675.80│ 502435.70│ 186071.38│
│总负债 │ 19205939.56│ 21185502.87│ 19155153.91│ 16233743.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12187.30│ 12187.30│ 12185.03│ 12185.03│
│未分配利润 │ 10183918.22│ 9554279.57│ 10628293.87│ 10284159.64│
│归属于母公司所│ 9228768.26│ 9831147.74│ 11292950.57│ 11519021.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9402589.98│ 10003579.50│ 11462946.55│ 11688048.71│
│商誉 │ 20190.27│ 20190.27│ 20190.27│ 20190.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27422177.01│ 28270198.29│ 27519278.73│ 28297215.74│
│流动资产 │ 20581956.68│ 20755061.33│ 21363298.72│ 21336404.10│
│非流动资产 │ 6840220.33│ 7515136.96│ 6558493.65│ 6960811.65│
│固定资产 │ 1873402.34│ 1917741.18│ 1899052.51│ 1912193.08│
│货币资金 │ 13098660.06│ 12955745.14│ 13641314.39│ 12540071.53│
│存货 │ 2066995.59│ 2591047.18│ 2787950.52│ 2408485.41│
│应收账款 │ 1305661.28│ 1054795.20│ 873823.09│ 851333.45│
│其他应收款 │ --│ 11457.67│ --│ 31658.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 582777.42│ 583269.15│ 587828.88│ 530554.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1808642.08│ 2043733.09│ 2030438.47│ 1594417.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 822570.77│
│应付账款 │ 3781078.64│ 4254173.20│ 3160465.92│ 4165681.58│
│流动负债 │ 15452741.30│ 16455929.40│ 15847871.81│ 16956830.02│
│长期借款 │ 157931.36│ 123357.67│ 186071.38│ 4688.59│
│总负债 │ 15788197.69│ 16754337.48│ 16233743.65│ 17092450.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9634.59│ 9337.95│ 12185.03│ 9337.95│
│未分配利润 │ 10026732.63│ 9293251.08│ 10284159.64│ 9379464.35│
│归属于母公司所│ 11475204.61│ 11361259.97│ 11294374.64│ 11015357.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 11633979.31│ 11515860.81│ 11485828.80│ 11204765.65│
│商誉 │ 32591.94│ 32591.94│ 20190.27│ 32591.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13954898.40│ 9201096.49│ 3351663.01│ 17049741.57│
│营业收入 │ 13954898.40│ 9201096.49│ 3351663.01│ 17049741.57│
│营业总成本 │ 12204777.83│ 8144102.52│ 2946968.97│ 14626068.19│
│营业成本 │ 10479983.84│ 6943872.78│ 2508259.72│ 12422903.37│
│财务费用 │ -178018.86│ -119631.05│ -69346.15│ -193750.47│
│管理费用 │ 295669.23│ 197376.41│ 83850.49│ 360378.28│
│营业利润 │ 1839351.02│ 1091716.91│ 390897.01│ 2604351.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38540.34│ 19140.15│ 6886.58│ 71301.01│
│营业外收支净额│ 9307.89│ 5855.16│ 5430.81│ 26541.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1848658.91│ 1097572.07│ 396327.82│ 2630893.74│
│所得税费用 │ 279723.95│ 148490.43│ 51070.23│ 402969.52│
│归属母公司净利│ 1564477.65│ 945681.94│ 344289.98│ 2217510.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1568934.96│ 949081.64│ 345257.59│ 2227924.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12746812.49│ 7060172.61│ 2090868.11│ 20050833.36│
│营业收入 │ 12746812.49│ 7060172.61│ 2090868.11│ 20050833.36│
│营业总成本 │ 11237957.00│ 6325149.66│ 1918291.43│ 17184591.57│
│营业成本 │ 9647519.33│ 5482748.38│ 1682852.34│ 14349937.26│
│财务费用 │ -150580.22│ -118075.78│ -49750.76│ -242664.34│
│管理费用 │ 250914.01│ 152238.50│ 64339.63│ 379564.56│
│营业利润 │ 1617735.60│ 758175.58│ 182593.53│ 2960510.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16093.66│ 10396.72│ 6284.60│ -22663.48│
│营业外收支净额│ 26588.12│ 11398.64│ 7023.77│ -25239.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1644323.72│ 769574.22│ 189617.30│ 2935270.72│
│所得税费用 │ 265146.96│ 127047.04│ 31831.95│ 452546.36│
│归属母公司净利│ 1369872.20│ 636213.74│ 155801.35│ 2469664.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1379176.77│ 642527.18│ 157785.35│ 2482724.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13792056.20│ 8003385.43│ 3395378.55│16389276.43│
│经营现金流出小计│ 13145873.08│ 8610507.42│ 3821926.85│14465412.70│
│经营现金流量净额│ 646183.12│ -607121.99│ -426548.30│1923863.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4701536.95│ 2693273.46│ 289338.43│1415533.28│
│投资现金流出小计│ 2462172.04│ 2121621.68│ 349930.54│1405760.26│
│投资现金流量净额│ 2239364.91│ 571651.79│ -60592.11│ 9773.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7615989.65│ 6002857.68│ 2917629.78│3761446.15│
│筹资现金流出小计│ 10397575.17│ 5388604.27│ 2262573.16│5872595.90│
│筹资现金流量净额│ -2781585.52│ 614253.41│ 655056.62│-2111149.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6296.29│ -978.88│ -3665.80│ -37239.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97666.22│ 577804.32│ 164250.42│-214752.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10294347.49│ 5777695.89│ 2601064.13│17519592.33│
│经营现金流出小计│ 9991147.48│ 6229463.46│ 3778350.38│14730220.92│
│经营现金流量净额│ 303200.01│ -451767.57│ -1177286.25│2789371.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2033196.66│ 1367542.26│ 989497.58│ 844553.39│
│投资现金流出小计│ 728504.18│ 588569.09│ 698710.59│1972058.25│
│投资现金流量净额│ 1304692.47│ 778973.17│ 290786.99│-1127504.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2403814.35│ 1660964.86│ 860096.21│2159510.79│
│筹资现金流出小计│ 4050860.91│ 2283080.00│ 868886.75│4081708.40│
│筹资现金流量净额│ -1647046.56│ -622115.14│ -8790.53│-1922197.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31959.40│ 415.50│ 1283.05│ 20376.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71113.48│ -294494.04│ -894006.75│-239954.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │11953224.46│13641314.39│12540071.53│ 8.78│
│短期借款 │1935372.36│2030438.47│1594417.65│ 27.35│
│应收账款 │1020960.44│ 873823.09│ 851333.45│ 2.64│
│应付账款 │3173530.47│3160465.92│4165681.58│ -24.13│
│存货的减少 │ --│-373423.25│-404989.34│ 7.79│
│流动负债合计 │17993001.44│15847871.81│16956830.02│ -6.54│
│长期借款 │ 884132.65│ 186071.38│ 4688.59│ 3868.60│
│负债合计 │19205939.56│16233743.65│17092450.09│ -5.02│
│营业利润 │1839351.02│2604351.78│2960510.71│ -12.03│
│利润总额 │1848658.91│2630893.74│2935270.72│ -10.37│
│归属于母公司所有│1564477.65│2217510.81│2469664.14│ -10.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │10183918.22│10284159.64│9379464.35│ 9.65│
│营业外收支净额 │ 9307.89│ 26541.96│ -25239.99│ 205.16│
│购买商品、接受劳│10483533.08│12179312.13│9421477.14│ 29.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13792056.20│16389276.43│17519592.33│ -6.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13145873.08│14465412.70│14730220.92│ -1.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 646183.12│1923863.73│2789371.41│ -31.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4701536.95│1415533.28│ 844553.39│ 67.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2462172.04│1405760.26│1972058.25│ -28.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2239364.91│ 9773.02│-1127504.86│ 100.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 445062.45│ 452864.68│ 471318.80│ -3.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7615989.65│3761446.15│2159510.79│ 74.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│10397575.17│5872595.90│4081708.40│ 43.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-2781585.52│-2111149.75│-1922197.61│ -9.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1731245.77│1423601.44│1315938.04│ 8.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97666.22│-214752.22│-239954.90│ 10.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-1848094.20│1908628.43│ -196.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-1848094.20│1908628.43│ -196.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4230980.84│ 25.1546│ 847638.61│ 38.2248│
│第三季度│ 5638707.36│ 33.5240│ 733658.47│ 33.0848│
│第二季度│ 4910678.72│ 29.1956│ 480412.38│ 21.6645│
│第一季度│ 2039553.52│ 12.1258│ 155801.35│ 7.0260│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4311427.06│ 21.7581│ 257914.50│ 10.4433│
│第三季度│ 5774179.26│ 29.1400│ 836730.23│ 33.8803│
│第二季度│ 5674929.13│ 28.6391│ 807832.50│ 32.7102│
│第一季度│ 4054767.31│ 20.4628│ 567186.90│ 22.9662│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.7100│ 1.6200│ 0.5800│ 3.7100│
│基本每股收益 │ 2.5571│ 1.5000│ 0.5558│ 3.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.7100│ 1.6200│ 0.5800│ 3.7100│
│每股净资产(元) │ 15.3411│ 16.3424│ 18.7724│ 19.1482│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0742│ -1.0092│ -0.7091│ 3.1981│
│每股现金流量(元) │ 0.1624│ 0.9605│ 0.2730│ -0.3570│
│每股资本公积金(元) │ 0.0203│ 0.0203│ 0.0203│ 0.0203│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5818│ 0.5818│ 0.5818│ 0.5818│
│每股未分配利润(元) │ 16.9288│ 15.8822│ 17.6675│ 17.0954│
│净资产收益率(%) │ 16.9522│ 9.6192│ 3.0487│ 19.2509│
│加权净资产收益率(%) │ 15.0200│ 8.1100│ 2.9500│ 18.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.9959│ 8.9428│ 2.9217│ 17.6107│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5400│ --│ 17.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │28608529.53│31189082.36│30618100.46│27921792.36│
│归属母公司股东权益 │9228768.26│9831147.74│11292950.57│11519021.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │13954898.40│9201096.49│3351663.01│17049741.57│
│营业成本(万元) │10479983.84│6943872.78│2508259.72│12422903.37│
│投资收益(万元) │ 38540.34│ 19140.15│ 6886.58│ 71301.01│
│净利润(万元) │1568934.96│ 949081.64│ 345257.59│2227924.22│
│营业利润(万元) │1839351.02│1091716.91│ 390897.01│2604351.78│
│利润总额(万元) │1848658.91│1097572.07│ 396327.82│2630893.74│
│归属母公司净利润(万元)│1564477.65│ 945681.94│ 344289.98│2217510.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 646183.12│-607121.99│-426548.30│1923863.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2800│ 1.0600│ 0.2600│ 4.1100│
│基本每股收益 │ 2.0942│ 1.0000│ 0.2386│ 4.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2800│ 1.0600│ 0.2600│ 4.1100│
│每股净资产(元) │ 19.0753│ 18.8859│ 18.7747│ 18.3109│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5040│ -0.7510│ -1.9570│ 4.6368│
│每股现金流量(元) │ -0.1182│ -0.4895│ -1.4861│ -0.3989│
│每股资本公积金(元) │ 0.0160│ 0.0155│ 0.0203│ 0.0155│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5818│ 0.5818│ 0.5818│ 0.5818│
│每股未分配利润(元) │ 16.6675│ 15.4482│ 17.0954│ 15.5916│
│净资产收益率(%) │ 11.9377│ 5.5999│ 1.3795│ 22.4202│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7400│ 5.5700│ 1.3900│ 25.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.9646│ 5.2781│ 1.2657│ 21.9435│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2400│ --│ 25.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │27422177.01│28270198.29│27519278.73│28297215.74│
│归属母公司股东权益 │11475204.61│11361259.97│11294374.64│11015357.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12746812.49│7060172.61│2090868.11│20050833.36│
│营业成本(万元) │9647519.33│5482748.38│1682852.34│14349937.26│
│投资收益(万元) │ 16093.66│ 10396.72│ 6284.60│ -22663.48│
│净利润(万元) │1379176.77│ 642527.18│ 157785.35│2482724.36│
│营业利润(万元) │1617735.60│ 758175.58│ 182593.53│2960510.71│
│利润总额(万元) │1644323.72│ 769574.22│ 189617.30│2935270.72│
│归属母公司净利润(万元)│1369872.20│ 636213.74│ 155801.35│2469664.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 303200.01│-451767.57│-1177286.25│2789371.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.7100│ 3.7100│ 4.1100│ 4.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.5571│ 3.3900│ 4.0200│ 4.2500│
│每股净资产(元) │ 15.3411│ 19.1482│ 18.3109│ 15.1814│
│每股资本公积金(元) │ 0.0203│ 0.0203│ 0.0155│ 0.0155│
│每股未分配利润(元) │ 16.9288│ 17.0954│ 15.5916│ 13.6209│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0742│ 3.1981│ 4.6368│ 4.4784│
│每股现金流量(元) │ 0.1624│ -0.3570│ -0.3989│ 1.2322│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1027│ 4.7813│ 6.5084│ 7.5579│
│应收账款周转率 │ 14.5805│ 19.4996│ 24.4437│ 29.3208│
│总资产周转率 │ 0.4937│ 0.5984│ 0.7419│ 0.8581│
│营业收入增长率(%) │ 9.4776│ -14.9674│ 0.2421│ 33.3320│
│营业利润增长率(%) │ 13.6991│ -12.0303│ -4.4901│ 18.6408│
│利润总额增长率(%) │ 12.4267│ -10.3696│ -6.1419│ 17.4937│
│归属母公司净利润增长率│ 14.2061│ -10.2100│ -5.7480│ 16.9685│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.3263│ -1.3267│ 12.6328│ 16.8705│
│净资产增长率(%) │ -19.5764│ 4.5724│ 20.6143│ 39.2287│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2429│ 10.3149│ 10.3011│ 13.0672│
│总资产收益率(%) │ 5.6003│ 3.1924│ 1.1877│ 7.9259│
│净资产收益率(%) │ 16.9522│ 9.6192│ 3.0487│ 19.2509│
│营业利润率(%) │ 13.1807│ 11.8651│ 11.6628│ 15.2750│
│销售毛利率(%) │ 24.1321│ 23.7373│ 24.4259│ 26.1417│
│销售净利率(%) │ 11.3580│ 10.4235│ 10.4026│ 13.2457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1027│ 2.2914│ 0.8252│ 4.7813│
│固定资产周转率 │ 7.4153│ 4.8302│ 1.7590│ 8.8265│
│流动资产周转率 │ 0.6551│ 0.4180│ 0.1471│ 0.7986│
│总资产周转率 │ 0.4937│ 0.3081│ 0.1134│ 0.5984│
│股东权益周转率 │ 1.3267│ 0.8551│ 0.2921│ 1.4895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1804│ 1.1160│ 1.3121│ 1.3480│
│速动比率(%) │ 0.9599│ 0.8718│ 1.0129│ 1.0538│
│产权比率 │ 2.0426│ 2.1549│ 1.6962│ 1.4093│
│应收账款周转率 │ 14.7298│ 9.2681│ 3.3634│ 19.7660│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6713│ 0.6793│ 0.6256│ 0.5814│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.7270│ 31.0058│ 62.7288│ -15.1165│
│营业利润增长率(%) │ 13.6991│ 43.9926│ 114.0804│ -12.0303│
│总资产增长率(%) │ 4.3263│ 10.3250│ 11.2605│ -1.3267│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -19.1799│ -13.1322│ -0.1992│ 4.3132│
│净利润增长率(%) │ 13.7588│ 47.7107│ 118.8147│ -10.2629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.2588│ 31.5211│ 36.8833│ 41.2546│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.9963│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.2408│ 72.6690│ 79.0228│ 76.5112│
│无形资产比率(%) │ 2.4086│ 2.0620│ 1.9071│ 2.1053│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 28608529.53│ 31189082.36│ 30618100.46│ 27921792.36│
│流动资产 │ 21239214.40│ 22664795.68│ 24195292.23│ 21363298.72│
│非流动资产 │ 7369315.13│ 8524286.68│ 6422808.23│ 6558493.65│
│固定资产 │ 1865466.33│ 1871044.60│ 1874611.80│ 1899052.51│
│货币资金 │ 11953224.46│ 13445501.06│ 14659058.86│ 13641314.39│
│存货 │ 3967533.20│ 3272836.24│ 3290955.87│ 2787950.52│
│应收账款 │ 1020960.44│ 1111712.16│ 1119172.99│ 873823.09│
│其他应收款 │ --│ 13281.03│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 689078.83│ 643114.82│ 583911.49│ 587828.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1935372.36│ 2164304.44│ 2648422.50│ 2030438.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3173530.47│ 3504849.02│ 3262572.43│ 3160465.92│
│流动负债 │ 17993001.44│ 20309242.95│ 18439691.52│ 15847871.81│
│长期借款 │ 884132.65│ 606675.80│ 502435.70│ 186071.38│
│总负债 │ 19205939.56│ 21185502.87│ 19155153.91│ 16233743.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12187.30│ 12187.30│ 12185.03│ 12185.03│
│未分配利润 │ 10183918.22│ 9554279.57│ 10628293.87│ 10284159.64│
│归属于母公司所│ 9228768.26│ 9831147.74│ 11292950.57│ 11519021.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9402589.98│ 10003579.50│ 11462946.55│ 11688048.71│
│商誉 │ 20190.27│ 20190.27│ 20190.27│ 20190.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27422177.01│ 28270198.29│ 27519278.73│ 28297215.74│
│流动资产 │ 20581956.68│ 20755061.33│ 21363298.72│ 21336404.10│
│非流动资产 │ 6840220.33│ 7515136.96│ 6558493.65│ 6960811.65│
│固定资产 │ 1873402.34│ 1917741.18│ 1899052.51│ 1912193.08│
│货币资金 │ 13098660.06│ 12955745.14│ 13641314.39│ 12540071.53│
│存货 │ 2066995.59│ 2591047.18│ 2787950.52│ 2408485.41│
│应收账款 │ 1305661.28│ 1054795.20│ 873823.09│ 851333.45│
│其他应收款 │ --│ 11457.67│ --│ 31658.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 582777.42│ 583269.15│ 587828.88│ 530554.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1808642.08│ 2043733.09│ 2030438.47│ 1594417.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 822570.77│
│应付账款 │ 3781078.64│ 4254173.20│ 3160465.92│ 4165681.58│
│流动负债 │ 15452741.30│ 16455929.40│ 15847871.81│ 16956830.02│
│长期借款 │ 157931.36│ 123357.67│ 186071.38│ 4688.59│
│总负债 │ 15788197.69│ 16754337.48│ 16233743.65│ 17092450.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9634.59│ 9337.95│ 12185.03│ 9337.95│
│未分配利润 │ 10026732.63│ 9293251.08│ 10284159.64│ 9379464.35│
│归属于母公司所│ 11475204.61│ 11361259.97│ 11294374.64│ 11015357.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 11633979.31│ 11515860.81│ 11485828.80│ 11204765.65│
│商誉 │ 32591.94│ 32591.94│ 20190.27│ 32591.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13954898.40│ 9201096.49│ 3351663.01│ 17049741.57│
│营业收入 │ 13954898.40│ 9201096.49│ 3351663.01│ 17049741.57│
│营业总成本 │ 12204777.83│ 8144102.52│ 2946968.97│ 14626068.19│
│营业成本 │ 10479983.84│ 6943872.78│ 2508259.72│ 12422903.37│
│财务费用 │ -178018.86│ -119631.05│ -69346.15│ -193750.47│
│管理费用 │ 295669.23│ 197376.41│ 83850.49│ 360378.28│
│营业利润 │ 1839351.02│ 1091716.91│ 390897.01│ 2604351.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38540.34│ 19140.15│ 6886.58│ 71301.01│
│营业外收支净额│ 9307.89│ 5855.16│ 5430.81│ 26541.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1848658.91│ 1097572.07│ 396327.82│ 2630893.74│
│所得税费用 │ 279723.95│ 148490.43│ 51070.23│ 402969.52│
│归属母公司净利│ 1564477.65│ 945681.94│ 344289.98│ 2217510.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1568934.96│ 949081.64│ 345257.59│ 2227924.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12746812.49│ 7060172.61│ 2090868.11│ 20050833.36│
│营业收入 │ 12746812.49│ 7060172.61│ 2090868.11│ 20050833.36│
│营业总成本 │ 11237957.00│ 6325149.66│ 1918291.43│ 17184591.57│
│营业成本 │ 9647519.33│ 5482748.38│ 1682852.34│ 14349937.26│
│财务费用 │ -150580.22│ -118075.78│ -49750.76│ -242664.34│
│管理费用 │ 250914.01│ 152238.50│ 64339.63│ 379564.56│
│营业利润 │ 1617735.60│ 758175.58│ 182593.53│ 2960510.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16093.66│ 10396.72│ 6284.60│ -22663.48│
│营业外收支净额│ 26588.12│ 11398.64│ 7023.77│ -25239.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1644323.72│ 769574.22│ 189617.30│ 2935270.72│
│所得税费用 │ 265146.96│ 127047.04│ 31831.95│ 452546.36│
│归属母公司净利│ 1369872.20│ 636213.74│ 155801.35│ 2469664.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1379176.77│ 642527.18│ 157785.35│ 2482724.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13792056.20│ 8003385.43│ 3395378.55│16389276.43│
│经营现金流出小计│ 13145873.08│ 8610507.42│ 3821926.85│14465412.70│
│经营现金流量净额│ 646183.12│ -607121.99│ -426548.30│1923863.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4701536.95│ 2693273.46│ 289338.43│1415533.28│
│投资现金流出小计│ 2462172.04│ 2121621.68│ 349930.54│1405760.26│
│投资现金流量净额│ 2239364.91│ 571651.79│ -60592.11│ 9773.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7615989.65│ 6002857.68│ 2917629.78│3761446.15│
│筹资现金流出小计│ 10397575.17│ 5388604.27│ 2262573.16│5872595.90│
│筹资现金流量净额│ -2781585.52│ 614253.41│ 655056.62│-2111149.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6296.29│ -978.88│ -3665.80│ -37239.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97666.22│ 577804.32│ 164250.42│-214752.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10294347.49│ 5777695.89│ 2601064.13│17519592.33│
│经营现金流出小计│ 9991147.48│ 6229463.46│ 3778350.38│14730220.92│
│经营现金流量净额│ 303200.01│ -451767.57│ -1177286.25│2789371.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2033196.66│ 1367542.26│ 989497.58│ 844553.39│
│投资现金流出小计│ 728504.18│ 588569.09│ 698710.59│1972058.25│
│投资现金流量净额│ 1304692.47│ 778973.17│ 290786.99│-1127504.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2403814.35│ 1660964.86│ 860096.21│2159510.79│
│筹资现金流出小计│ 4050860.91│ 2283080.00│ 868886.75│4081708.40│
│筹资现金流量净额│ -1647046.56│ -622115.14│ -8790.53│-1922197.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31959.40│ 415.50│ 1283.05│ 20376.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71113.48│ -294494.04│ -894006.75│-239954.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │11953224.46│13641314.39│12540071.53│ 8.78│
│短期借款 │1935372.36│2030438.47│1594417.65│ 27.35│
│应收账款 │1020960.44│ 873823.09│ 851333.45│ 2.64│
│应付账款 │3173530.47│3160465.92│4165681.58│ -24.13│
│存货的减少 │ --│-373423.25│-404989.34│ 7.79│
│流动负债合计 │17993001.44│15847871.81│16956830.02│ -6.54│
│长期借款 │ 884132.65│ 186071.38│ 4688.59│ 3868.60│
│负债合计 │19205939.56│16233743.65│17092450.09│ -5.02│
│营业利润 │1839351.02│2604351.78│2960510.71│ -12.03│
│利润总额 │1848658.91│2630893.74│2935270.72│ -10.37│
│归属于母公司所有│1564477.65│2217510.81│2469664.14│ -10.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │10183918.22│10284159.64│9379464.35│ 9.65│
│营业外收支净额 │ 9307.89│ 26541.96│ -25239.99│ 205.16│
│购买商品、接受劳│10483533.08│12179312.13│9421477.14│ 29.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13792056.20│16389276.43│17519592.33│ -6.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13145873.08│14465412.70│14730220.92│ -1.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 646183.12│1923863.73│2789371.41│ -31.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4701536.95│1415533.28│ 844553.39│ 67.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2462172.04│1405760.26│1972058.25│ -28.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2239364.91│ 9773.02│-1127504.86│ 100.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 445062.45│ 452864.68│ 471318.80│ -3.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7615989.65│3761446.15│2159510.79│ 74.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│10397575.17│5872595.90│4081708.40│ 43.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-2781585.52│-2111149.75│-1922197.61│ -9.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1731245.77│1423601.44│1315938.04│ 8.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97666.22│-214752.22│-239954.90│ 10.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-1848094.20│1908628.43│ -196.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-1848094.20│1908628.43│ -196.83│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4230980.84│ 25.1546│ 847638.61│ 38.2248│
│第三季度│ 5638707.36│ 33.5240│ 733658.47│ 33.0848│
│第二季度│ 4910678.72│ 29.1956│ 480412.38│ 21.6645│
│第一季度│ 2039553.52│ 12.1258│ 155801.35│ 7.0260│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4311427.06│ 21.7581│ 257914.50│ 10.4433│
│第三季度│ 5774179.26│ 29.1400│ 836730.23│ 33.8803│
│第二季度│ 5674929.13│ 28.6391│ 807832.50│ 32.7102│
│第一季度│ 4054767.31│ 20.4628│ 567186.90│ 22.9662│
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