金德发展金德发展财务分析报告
≈≈西王食品000639≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0800│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.1680│ 0.1200│ 0.0797│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0800│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.5345│ 3.4855│ 3.4759│ 3.3824│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1818│ -0.2745│ 0.0477│ 0.6509│
│每股现金流量(元) │ -0.1326│ -0.1673│ -0.0975│ -0.5630│
│每股资本公积金(元) │ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1485│ 0.1485│ 0.1485│ 0.1485│
│每股未分配利润(元) │ 0.9652│ 0.9236│ 0.8820│ 0.8022│
│净资产收益率(%) │ 4.7883│ 3.4826│ 2.2962│ 8.5683│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0000│ 3.5300│ 2.3300│ 8.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7314│ 3.4506│ 2.2885│ 7.8640│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5000│ --│ 7.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 770856.44│ 764200.73│ 771481.03│ 772392.18│
│归属母公司股东权益 │ 381524.44│ 376234.89│ 375202.34│ 365110.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 487926.38│ 304869.42│ 157299.03│ 577967.46│
│营业成本(万元) │ 359000.11│ 217996.31│ 110266.90│ 427644.01│
│投资收益(万元) │ 640.85│ 640.86│ --│ 41.23│
│净利润(万元) │ 20607.66│ 15081.78│ 9226.40│ 33973.23│
│营业利润(万元) │ 25758.58│ 18286.31│ 11227.25│ 39704.58│
│利润总额(万元) │ 26035.53│ 18438.37│ 11261.51│ 41461.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 18268.41│ 13102.57│ 8615.40│ 31283.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -19628.32│ -29629.89│ 5151.89│ 70264.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1700│ 0.0700│ -0.7000│
│基本每股收益 │ 0.2479│ 0.1500│ 0.0706│ -0.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1700│ 0.0700│ -0.7000│
│每股净资产(元) │ 3.5117│ 3.4834│ 3.4096│ 3.2740│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3344│ 0.1658│ -0.0191│ 0.3642│
│每股现金流量(元) │ -0.1326│ -0.2531│ -0.1708│ -0.0747│
│每股资本公积金(元) │ 1.5515│ 1.5515│ 1.5515│ 1.5515│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1365│ 0.1365│ 0.1365│ 0.1365│
│每股未分配利润(元) │ 0.7887│ 0.6911│ 0.5962│ 0.5244│
│净资产收益率(%) │ 7.5263│ 4.7872│ 2.1080│ -21.2784│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7900│ 4.9400│ 2.1500│ -19.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0604│ 4.2994│ 2.1269│ -24.3910│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4300│ --│ -22.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 775088.51│ 797603.62│ 807998.45│ 814012.99│
│归属母公司股东权益 │ 379058.28│ 376004.95│ 368040.41│ 353410.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 428119.82│ 264704.37│ 120763.05│ 572700.40│
│营业成本(万元) │ 295546.83│ 179773.72│ 81121.48│ 384637.65│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 4.06│
│净利润(万元) │ 32163.57│ 19235.67│ 8067.27│ -96302.71│
│营业利润(万元) │ 36175.60│ 20005.23│ 9032.80│-110697.26│
│利润总额(万元) │ 39129.15│ 23149.18│ 8952.39│-112597.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 28528.89│ 18000.11│ 7758.20│ -75199.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 36100.46│ 17898.70│ -2061.68│ 39317.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2900│ -0.7000│ 0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1680│ 0.2700│ -0.8000│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 3.5345│ 3.3824│ 3.2740│ 5.6748│
│每股资本公积金(元) │ 1.4916│ 1.4916│ 1.5515│ 2.6488│
│每股未分配利润(元) │ 0.9652│ 0.8022│ 0.5244│ 1.8034│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1818│ 0.6509│ 0.3642│ 1.5473│
│每股现金流量(元) │ -0.1326│ -0.5630│ -0.0747│ 1.0032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8866│ 6.6499│ 6.0826│ 4.9081│
│应收账款周转率 │ 17.4789│ 19.3888│ 14.3864│ 13.9633│
│总资产周转率 │ 0.6323│ 0.7287│ 0.6218│ 0.6499│
│营业收入增长率(%) │ 13.9696│ 0.9197│ -2.0194│ 4.0350│
│营业利润增长率(%) │ -28.7957│ 135.8677│ -269.2655│ 38.2333│
│利润总额增长率(%) │ -33.4626│ 136.8226│ -271.4999│ 37.6149│
│归属母公司净利润增长率│ -35.9652│ 141.6009│ -260.5247│ 36.4692│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.5460│ -5.1130│ -20.8139│ 33.3844│
│净资产增长率(%) │ 0.6506│ 3.3107│ -19.2277│ 93.6619│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2235│ 4.9470│ 5.8655│ 5.8781│
│总资产收益率(%) │ 2.6660│ 1.9313│ 1.1683│ 4.2830│
│净资产收益率(%) │ 4.7883│ 3.4826│ 2.2962│ 8.5683│
│营业利润率(%) │ 5.2792│ 5.9981│ 7.1375│ 6.8697│
│销售毛利率(%) │ 26.4233│ 28.4952│ 29.8998│ 26.0090│
│销售净利率(%) │ 4.2235│ 4.9470│ 5.8655│ 5.8781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8866│ 2.9421│ 1.7245│ 6.6499│
│固定资产周转率 │ 8.0963│ 5.0110│ 2.5593│ 9.0306│
│流动资产周转率 │ 1.5144│ 0.9551│ 0.4907│ 1.7151│
│总资产周转率 │ 0.6323│ 0.3968│ 0.2038│ 0.7287│
│股东权益周转率 │ 1.1002│ 0.6953│ 0.3628│ 1.3771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6533│ 1.6500│ 1.5920│ 1.5975│
│速动比率(%) │ 1.2127│ 0.9894│ 0.9923│ 1.0152│
│产权比率 │ 0.7192│ 0.8566│ 0.8824│ 0.9396│
│应收账款周转率 │ 17.4789│ 11.3598│ 5.9352│ 19.3888│
│利息保障倍数 │ 4.1083│ 7.0754│ 7.5915│ 5.2725│
│资产负债率 │ 0.4183│ 0.4217│ 0.4292│ 0.4442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.9696│ 15.1735│ 30.2543│ 0.9197│
│营业利润增长率(%) │ -28.7957│ -8.5923│ 24.2942│ 135.8677│
│总资产增长率(%) │ -0.5460│ -4.1879│ -4.5195│ -5.1130│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7115│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.2210│ 1.5827│ 3.2036│ 4.6958│
│净利润增长率(%) │ -35.9286│ -21.5947│ 14.3682│ 135.2775│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.4936│ 49.2325│ 48.6340│ 47.2701│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8226│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.8700│ 41.4516│ 41.4118│ 41.6406│
│无形资产比率(%) │ 40.1288│ 40.3836│ 40.7165│ 40.4214│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 770856.44│ 764200.73│ 771481.03│ 772392.18│
│流动资产 │ 322757.68│ 316773.11│ 319484.37│ 321628.35│
│非流动资产 │ 448098.77│ 447427.62│ 451996.66│ 450763.83│
│固定资产 │ 58630.04│ 59780.73│ 61023.60│ 61900.05│
│货币资金 │ 160249.41│ 156499.42│ 166986.08│ 177514.51│
│存货 │ 86011.56│ 87272.78│ 66959.59│ 60920.52│
│应收账款 │ 32191.32│ 30036.02│ 29366.81│ 23639.08│
│其他应收款 │ --│ 3024.69│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 309335.45│ 308611.42│ 314120.18│ 312212.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107123.00│ 107423.00│ 107723.00│ 108023.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 43169.61│ 42357.62│ 44176.48│ 24311.26│
│流动负债 │ 195223.11│ 191989.29│ 200686.46│ 201334.03│
│长期借款 │ 67228.46│ 70480.68│ 74278.33│ 83666.08│
│总负债 │ 322483.89│ 322268.11│ 331085.03│ 343068.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161004.51│ 161004.51│ 161004.51│ 161004.51│
│未分配利润 │ 104187.02│ 99697.96│ 95210.79│ 86595.39│
│归属于母公司所│ 381524.44│ 376234.89│ 375202.34│ 365110.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 448372.55│ 441932.63│ 440396.00│ 429324.11│
│商誉 │ 36050.81│ 35910.17│ 36528.31│ 36270.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 775088.51│ 797603.62│ 807998.45│ 814012.99│
│流动资产 │ 326240.07│ 333650.49│ 341112.51│ 352332.98│
│非流动资产 │ 448848.44│ 463953.13│ 466885.94│ 461680.01│
│固定资产 │ 62750.08│ 62736.54│ 64859.72│ 66101.25│
│货币资金 │ 210626.48│ 210965.86│ 216848.03│ 230282.21│
│存货 │ 65739.48│ 75982.84│ 74854.11│ 67695.99│
│应收账款 │ 31659.90│ 28488.14│ 33018.11│ 35979.62│
│其他应收款 │ --│ 2249.74│ --│ 1484.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 325855.72│ 338739.93│ 339041.86│ 333995.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109000.00│ 109300.00│ 109800.00│ 114581.50│
│预收账款 │ --│ --│ 5730.28│ 12250.74│
│应付账款 │ 29597.56│ 27717.02│ 29848.39│ 35691.39│
│流动负债 │ 189060.74│ 206914.46│ 219868.74│ 242708.23│
│长期借款 │ 90726.75│ 96934.22│ 100925.07│ 101958.85│
│总负债 │ 336457.92│ 362556.48│ 381273.12│ 403945.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167474.51│ 167474.51│ 167474.51│ 167474.51│
│未分配利润 │ 85131.29│ 74602.51│ 64360.60│ 56602.40│
│归属于母公司所│ 379058.28│ 376004.95│ 368040.41│ 353410.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 438630.60│ 435047.13│ 426725.33│ 410067.98│
│商誉 │ 37855.74│ 39353.27│ 39384.40│ 38705.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 487926.38│ 304869.42│ 157299.03│ 577967.46│
│营业收入 │ 487926.38│ 304869.42│ 157299.03│ 577967.46│
│营业总成本 │ 462789.06│ 287928.65│ 146073.73│ 537468.76│
│营业成本 │ 359000.11│ 217996.31│ 110266.90│ 427644.01│
│财务费用 │ 6531.63│ 4030.69│ 1708.49│ 11446.43│
│管理费用 │ 11788.95│ 8972.25│ 4603.89│ 19322.08│
│营业利润 │ 25758.58│ 18286.31│ 11227.25│ 39704.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 640.85│ 640.86│ --│ 41.23│
│营业外收支净额│ 276.95│ 152.06│ 34.27│ 1756.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26035.53│ 18438.37│ 11261.51│ 41461.42│
│所得税费用 │ 5427.88│ 3356.58│ 2035.11│ 7488.19│
│归属母公司净利│ 18268.41│ 13102.57│ 8615.40│ 31283.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20607.66│ 15081.78│ 9226.40│ 33973.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 428119.82│ 264704.37│ 120763.05│ 572700.40│
│营业收入 │ 428119.82│ 264704.37│ 120763.05│ 572700.40│
│营业总成本 │ 391875.95│ 245016.87│ 111730.25│ 684061.61│
│营业成本 │ 295546.83│ 179773.72│ 81121.48│ 384637.65│
│财务费用 │ 9685.03│ 7265.09│ -215.91│ 1003.57│
│管理费用 │ 10460.61│ 7986.11│ 4667.20│ 19573.91│
│营业利润 │ 36175.60│ 20005.23│ 9032.80│ -110697.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 4.06│
│营业外收支净额│ 2953.55│ 3143.96│ -80.41│ -1900.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39129.15│ 23149.18│ 8952.39│ -112597.69│
│所得税费用 │ 6965.58│ 3913.51│ 885.11│ -16294.98│
│归属母公司净利│ 28528.89│ 18000.11│ 7758.20│ -75199.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32163.57│ 19235.67│ 8067.27│ -96302.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 543534.68│ 343087.71│ 155019.61│ 652426.08│
│经营现金流出小计│ 563163.00│ 372717.61│ 149867.72│ 582161.18│
│经营现金流量净额│ -19628.32│ -29629.89│ 5151.89│ 70264.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35640.85│ 35684.67│ --│ 167412.85│
│投资现金流出小计│ 4553.65│ 4553.65│ 4184.54│ 264512.04│
│投资现金流量净额│ 31087.21│ 31131.02│ -4184.54│ -97099.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7500.00│ 7500.00│ --│ 106291.69│
│筹资现金流出小计│ 33201.67│ 26966.08│ 11665.85│ 139103.24│
│筹资现金流量净额│ -25701.67│ -19466.08│ -11665.85│ -32811.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.32│ -95.14│ 170.06│ -1121.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14310.11│ -18060.09│ -10528.44│ -60767.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 543534.68│ 286004.57│ 131964.85│ 616244.88│
│经营现金流出小计│ 563163.00│ 268105.87│ 134026.54│ 576926.89│
│经营现金流量净额│ -19628.32│ 17898.70│ -2061.68│ 39317.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35640.85│ --│ --│ 530008.91│
│投资现金流出小计│ 4553.65│ 27384.14│ 5356.99│ 530460.22│
│投资现金流量净额│ 31087.21│ -27384.14│ -5356.99│ -451.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7500.00│ --│ --│ 180781.47│
│筹资现金流出小计│ 33201.67│ 17944.34│ 11143.13│ 227825.43│
│筹资现金流量净额│ -25701.67│ -17944.34│ -11143.13│ -47043.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.32│ 113.43│ 127.63│ 117.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14310.11│ -27316.35│ -18434.18│ -8059.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 160249.41│ 177514.51│ 230282.21│ -22.91│
│短期借款 │ 107123.00│ 108023.00│ 114581.50│ -5.72│
│应收账款 │ 32191.32│ 23639.08│ 35979.62│ -34.30│
│应付账款 │ 43169.61│ 24311.26│ 35691.39│ -31.88│
│存货的减少 │ --│ 6194.32│ -4789.40│ 229.33│
│流动负债合计 │ 195223.11│ 201334.03│ 242708.23│ -17.05│
│长期借款 │ 67228.46│ 83666.08│ 101958.85│ -17.94│
│负债合计 │ 322483.89│ 343068.07│ 403945.01│ -15.07│
│营业利润 │ 25758.58│ 39704.58│-110697.26│ 135.87│
│利润总额 │ 26035.53│ 41461.42│-112597.69│ 136.82│
│归属于母公司所有│ 18268.41│ 31283.81│ -75199.88│ 141.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104187.02│ 86595.39│ 56602.40│ 52.99│
│营业外收支净额 │ 276.95│ 1756.84│ -1900.43│ 192.44│
│购买商品、接受劳│ 484153.95│ 522445.31│ 505649.75│ 3.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 543534.68│ 652426.08│ 616244.88│ 5.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 563163.00│ 582161.18│ 576926.89│ 0.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19628.32│ 70264.90│ 39317.99│ 78.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35640.85│ 167412.85│ 530008.91│ -68.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4553.65│ 264512.04│ 530460.22│ -50.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31087.21│ -97099.19│ -451.31│ -21414.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1343.65│ 18834.22│ 3118.96│ 503.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7500.00│ 106291.69│ 180781.47│ -41.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33201.67│ 139103.24│ 227825.43│ -38.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25701.67│ -32811.55│ -47043.96│ 30.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9064.94│ 11600.84│ 23100.58│ -49.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14310.11│ -60767.70│ -8059.93│ -653.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8725.21│ -8554.93│ 201.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8725.21│ -8554.93│ 201.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 149847.65│ 25.9267│ 2754.92│ 8.8062│
│第三季度│ 163415.44│ 28.2742│ 10528.78│ 33.6557│
│第二季度│ 143941.32│ 24.9047│ 10241.91│ 32.7387│
│第一季度│ 120763.05│ 20.8944│ 7758.20│ 24.7994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 152082.26│ 26.5553│ -108466.72│ 144.2379│
│第三季度│ 143199.46│ 25.0043│ 10836.75│ -14.4106│
│第二季度│ 139126.06│ 24.2930│ 13255.76│ -17.6274│
│第一季度│ 138292.62│ 24.1475│ 9174.33│ -12.1999│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0800│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.1680│ 0.1200│ 0.0797│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0800│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.5345│ 3.4855│ 3.4759│ 3.3824│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1818│ -0.2745│ 0.0477│ 0.6509│
│每股现金流量(元) │ -0.1326│ -0.1673│ -0.0975│ -0.5630│
│每股资本公积金(元) │ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1485│ 0.1485│ 0.1485│ 0.1485│
│每股未分配利润(元) │ 0.9652│ 0.9236│ 0.8820│ 0.8022│
│净资产收益率(%) │ 4.7883│ 3.4826│ 2.2962│ 8.5683│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0000│ 3.5300│ 2.3300│ 8.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7314│ 3.4506│ 2.2885│ 7.8640│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5000│ --│ 7.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 770856.44│ 764200.73│ 771481.03│ 772392.18│
│归属母公司股东权益 │ 381524.44│ 376234.89│ 375202.34│ 365110.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 487926.38│ 304869.42│ 157299.03│ 577967.46│
│营业成本(万元) │ 359000.11│ 217996.31│ 110266.90│ 427644.01│
│投资收益(万元) │ 640.85│ 640.86│ --│ 41.23│
│净利润(万元) │ 20607.66│ 15081.78│ 9226.40│ 33973.23│
│营业利润(万元) │ 25758.58│ 18286.31│ 11227.25│ 39704.58│
│利润总额(万元) │ 26035.53│ 18438.37│ 11261.51│ 41461.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 18268.41│ 13102.57│ 8615.40│ 31283.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -19628.32│ -29629.89│ 5151.89│ 70264.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1700│ 0.0700│ -0.7000│
│基本每股收益 │ 0.2479│ 0.1500│ 0.0706│ -0.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1700│ 0.0700│ -0.7000│
│每股净资产(元) │ 3.5117│ 3.4834│ 3.4096│ 3.2740│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3344│ 0.1658│ -0.0191│ 0.3642│
│每股现金流量(元) │ -0.1326│ -0.2531│ -0.1708│ -0.0747│
│每股资本公积金(元) │ 1.5515│ 1.5515│ 1.5515│ 1.5515│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1365│ 0.1365│ 0.1365│ 0.1365│
│每股未分配利润(元) │ 0.7887│ 0.6911│ 0.5962│ 0.5244│
│净资产收益率(%) │ 7.5263│ 4.7872│ 2.1080│ -21.2784│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7900│ 4.9400│ 2.1500│ -19.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0604│ 4.2994│ 2.1269│ -24.3910│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4300│ --│ -22.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 775088.51│ 797603.62│ 807998.45│ 814012.99│
│归属母公司股东权益 │ 379058.28│ 376004.95│ 368040.41│ 353410.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 428119.82│ 264704.37│ 120763.05│ 572700.40│
│营业成本(万元) │ 295546.83│ 179773.72│ 81121.48│ 384637.65│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 4.06│
│净利润(万元) │ 32163.57│ 19235.67│ 8067.27│ -96302.71│
│营业利润(万元) │ 36175.60│ 20005.23│ 9032.80│-110697.26│
│利润总额(万元) │ 39129.15│ 23149.18│ 8952.39│-112597.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 28528.89│ 18000.11│ 7758.20│ -75199.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 36100.46│ 17898.70│ -2061.68│ 39317.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2900│ -0.7000│ 0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1680│ 0.2700│ -0.8000│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 3.5345│ 3.3824│ 3.2740│ 5.6748│
│每股资本公积金(元) │ 1.4916│ 1.4916│ 1.5515│ 2.6488│
│每股未分配利润(元) │ 0.9652│ 0.8022│ 0.5244│ 1.8034│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1818│ 0.6509│ 0.3642│ 1.5473│
│每股现金流量(元) │ -0.1326│ -0.5630│ -0.0747│ 1.0032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8866│ 6.6499│ 6.0826│ 4.9081│
│应收账款周转率 │ 17.4789│ 19.3888│ 14.3864│ 13.9633│
│总资产周转率 │ 0.6323│ 0.7287│ 0.6218│ 0.6499│
│营业收入增长率(%) │ 13.9696│ 0.9197│ -2.0194│ 4.0350│
│营业利润增长率(%) │ -28.7957│ 135.8677│ -269.2655│ 38.2333│
│利润总额增长率(%) │ -33.4626│ 136.8226│ -271.4999│ 37.6149│
│归属母公司净利润增长率│ -35.9652│ 141.6009│ -260.5247│ 36.4692│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.5460│ -5.1130│ -20.8139│ 33.3844│
│净资产增长率(%) │ 0.6506│ 3.3107│ -19.2277│ 93.6619│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2235│ 4.9470│ 5.8655│ 5.8781│
│总资产收益率(%) │ 2.6660│ 1.9313│ 1.1683│ 4.2830│
│净资产收益率(%) │ 4.7883│ 3.4826│ 2.2962│ 8.5683│
│营业利润率(%) │ 5.2792│ 5.9981│ 7.1375│ 6.8697│
│销售毛利率(%) │ 26.4233│ 28.4952│ 29.8998│ 26.0090│
│销售净利率(%) │ 4.2235│ 4.9470│ 5.8655│ 5.8781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8866│ 2.9421│ 1.7245│ 6.6499│
│固定资产周转率 │ 8.0963│ 5.0110│ 2.5593│ 9.0306│
│流动资产周转率 │ 1.5144│ 0.9551│ 0.4907│ 1.7151│
│总资产周转率 │ 0.6323│ 0.3968│ 0.2038│ 0.7287│
│股东权益周转率 │ 1.1002│ 0.6953│ 0.3628│ 1.3771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6533│ 1.6500│ 1.5920│ 1.5975│
│速动比率(%) │ 1.2127│ 0.9894│ 0.9923│ 1.0152│
│产权比率 │ 0.7192│ 0.8566│ 0.8824│ 0.9396│
│应收账款周转率 │ 17.4789│ 11.3598│ 5.9352│ 19.3888│
│利息保障倍数 │ 4.1083│ 7.0754│ 7.5915│ 5.2725│
│资产负债率 │ 0.4183│ 0.4217│ 0.4292│ 0.4442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.9696│ 15.1735│ 30.2543│ 0.9197│
│营业利润增长率(%) │ -28.7957│ -8.5923│ 24.2942│ 135.8677│
│总资产增长率(%) │ -0.5460│ -4.1879│ -4.5195│ -5.1130│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7115│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.2210│ 1.5827│ 3.2036│ 4.6958│
│净利润增长率(%) │ -35.9286│ -21.5947│ 14.3682│ 135.2775│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.4936│ 49.2325│ 48.6340│ 47.2701│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8226│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.8700│ 41.4516│ 41.4118│ 41.6406│
│无形资产比率(%) │ 40.1288│ 40.3836│ 40.7165│ 40.4214│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 770856.44│ 764200.73│ 771481.03│ 772392.18│
│流动资产 │ 322757.68│ 316773.11│ 319484.37│ 321628.35│
│非流动资产 │ 448098.77│ 447427.62│ 451996.66│ 450763.83│
│固定资产 │ 58630.04│ 59780.73│ 61023.60│ 61900.05│
│货币资金 │ 160249.41│ 156499.42│ 166986.08│ 177514.51│
│存货 │ 86011.56│ 87272.78│ 66959.59│ 60920.52│
│应收账款 │ 32191.32│ 30036.02│ 29366.81│ 23639.08│
│其他应收款 │ --│ 3024.69│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 309335.45│ 308611.42│ 314120.18│ 312212.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107123.00│ 107423.00│ 107723.00│ 108023.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 43169.61│ 42357.62│ 44176.48│ 24311.26│
│流动负债 │ 195223.11│ 191989.29│ 200686.46│ 201334.03│
│长期借款 │ 67228.46│ 70480.68│ 74278.33│ 83666.08│
│总负债 │ 322483.89│ 322268.11│ 331085.03│ 343068.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161004.51│ 161004.51│ 161004.51│ 161004.51│
│未分配利润 │ 104187.02│ 99697.96│ 95210.79│ 86595.39│
│归属于母公司所│ 381524.44│ 376234.89│ 375202.34│ 365110.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 448372.55│ 441932.63│ 440396.00│ 429324.11│
│商誉 │ 36050.81│ 35910.17│ 36528.31│ 36270.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 775088.51│ 797603.62│ 807998.45│ 814012.99│
│流动资产 │ 326240.07│ 333650.49│ 341112.51│ 352332.98│
│非流动资产 │ 448848.44│ 463953.13│ 466885.94│ 461680.01│
│固定资产 │ 62750.08│ 62736.54│ 64859.72│ 66101.25│
│货币资金 │ 210626.48│ 210965.86│ 216848.03│ 230282.21│
│存货 │ 65739.48│ 75982.84│ 74854.11│ 67695.99│
│应收账款 │ 31659.90│ 28488.14│ 33018.11│ 35979.62│
│其他应收款 │ --│ 2249.74│ --│ 1484.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 325855.72│ 338739.93│ 339041.86│ 333995.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109000.00│ 109300.00│ 109800.00│ 114581.50│
│预收账款 │ --│ --│ 5730.28│ 12250.74│
│应付账款 │ 29597.56│ 27717.02│ 29848.39│ 35691.39│
│流动负债 │ 189060.74│ 206914.46│ 219868.74│ 242708.23│
│长期借款 │ 90726.75│ 96934.22│ 100925.07│ 101958.85│
│总负债 │ 336457.92│ 362556.48│ 381273.12│ 403945.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167474.51│ 167474.51│ 167474.51│ 167474.51│
│未分配利润 │ 85131.29│ 74602.51│ 64360.60│ 56602.40│
│归属于母公司所│ 379058.28│ 376004.95│ 368040.41│ 353410.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 438630.60│ 435047.13│ 426725.33│ 410067.98│
│商誉 │ 37855.74│ 39353.27│ 39384.40│ 38705.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 487926.38│ 304869.42│ 157299.03│ 577967.46│
│营业收入 │ 487926.38│ 304869.42│ 157299.03│ 577967.46│
│营业总成本 │ 462789.06│ 287928.65│ 146073.73│ 537468.76│
│营业成本 │ 359000.11│ 217996.31│ 110266.90│ 427644.01│
│财务费用 │ 6531.63│ 4030.69│ 1708.49│ 11446.43│
│管理费用 │ 11788.95│ 8972.25│ 4603.89│ 19322.08│
│营业利润 │ 25758.58│ 18286.31│ 11227.25│ 39704.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 640.85│ 640.86│ --│ 41.23│
│营业外收支净额│ 276.95│ 152.06│ 34.27│ 1756.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26035.53│ 18438.37│ 11261.51│ 41461.42│
│所得税费用 │ 5427.88│ 3356.58│ 2035.11│ 7488.19│
│归属母公司净利│ 18268.41│ 13102.57│ 8615.40│ 31283.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20607.66│ 15081.78│ 9226.40│ 33973.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 428119.82│ 264704.37│ 120763.05│ 572700.40│
│营业收入 │ 428119.82│ 264704.37│ 120763.05│ 572700.40│
│营业总成本 │ 391875.95│ 245016.87│ 111730.25│ 684061.61│
│营业成本 │ 295546.83│ 179773.72│ 81121.48│ 384637.65│
│财务费用 │ 9685.03│ 7265.09│ -215.91│ 1003.57│
│管理费用 │ 10460.61│ 7986.11│ 4667.20│ 19573.91│
│营业利润 │ 36175.60│ 20005.23│ 9032.80│ -110697.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 4.06│
│营业外收支净额│ 2953.55│ 3143.96│ -80.41│ -1900.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39129.15│ 23149.18│ 8952.39│ -112597.69│
│所得税费用 │ 6965.58│ 3913.51│ 885.11│ -16294.98│
│归属母公司净利│ 28528.89│ 18000.11│ 7758.20│ -75199.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32163.57│ 19235.67│ 8067.27│ -96302.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 543534.68│ 343087.71│ 155019.61│ 652426.08│
│经营现金流出小计│ 563163.00│ 372717.61│ 149867.72│ 582161.18│
│经营现金流量净额│ -19628.32│ -29629.89│ 5151.89│ 70264.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35640.85│ 35684.67│ --│ 167412.85│
│投资现金流出小计│ 4553.65│ 4553.65│ 4184.54│ 264512.04│
│投资现金流量净额│ 31087.21│ 31131.02│ -4184.54│ -97099.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7500.00│ 7500.00│ --│ 106291.69│
│筹资现金流出小计│ 33201.67│ 26966.08│ 11665.85│ 139103.24│
│筹资现金流量净额│ -25701.67│ -19466.08│ -11665.85│ -32811.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.32│ -95.14│ 170.06│ -1121.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14310.11│ -18060.09│ -10528.44│ -60767.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 543534.68│ 286004.57│ 131964.85│ 616244.88│
│经营现金流出小计│ 563163.00│ 268105.87│ 134026.54│ 576926.89│
│经营现金流量净额│ -19628.32│ 17898.70│ -2061.68│ 39317.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35640.85│ --│ --│ 530008.91│
│投资现金流出小计│ 4553.65│ 27384.14│ 5356.99│ 530460.22│
│投资现金流量净额│ 31087.21│ -27384.14│ -5356.99│ -451.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7500.00│ --│ --│ 180781.47│
│筹资现金流出小计│ 33201.67│ 17944.34│ 11143.13│ 227825.43│
│筹资现金流量净额│ -25701.67│ -17944.34│ -11143.13│ -47043.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.32│ 113.43│ 127.63│ 117.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14310.11│ -27316.35│ -18434.18│ -8059.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 160249.41│ 177514.51│ 230282.21│ -22.91│
│短期借款 │ 107123.00│ 108023.00│ 114581.50│ -5.72│
│应收账款 │ 32191.32│ 23639.08│ 35979.62│ -34.30│
│应付账款 │ 43169.61│ 24311.26│ 35691.39│ -31.88│
│存货的减少 │ --│ 6194.32│ -4789.40│ 229.33│
│流动负债合计 │ 195223.11│ 201334.03│ 242708.23│ -17.05│
│长期借款 │ 67228.46│ 83666.08│ 101958.85│ -17.94│
│负债合计 │ 322483.89│ 343068.07│ 403945.01│ -15.07│
│营业利润 │ 25758.58│ 39704.58│-110697.26│ 135.87│
│利润总额 │ 26035.53│ 41461.42│-112597.69│ 136.82│
│归属于母公司所有│ 18268.41│ 31283.81│ -75199.88│ 141.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104187.02│ 86595.39│ 56602.40│ 52.99│
│营业外收支净额 │ 276.95│ 1756.84│ -1900.43│ 192.44│
│购买商品、接受劳│ 484153.95│ 522445.31│ 505649.75│ 3.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 543534.68│ 652426.08│ 616244.88│ 5.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 563163.00│ 582161.18│ 576926.89│ 0.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19628.32│ 70264.90│ 39317.99│ 78.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35640.85│ 167412.85│ 530008.91│ -68.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4553.65│ 264512.04│ 530460.22│ -50.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31087.21│ -97099.19│ -451.31│ -21414.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1343.65│ 18834.22│ 3118.96│ 503.86│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7500.00│ 106291.69│ 180781.47│ -41.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33201.67│ 139103.24│ 227825.43│ -38.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25701.67│ -32811.55│ -47043.96│ 30.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9064.94│ 11600.84│ 23100.58│ -49.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14310.11│ -60767.70│ -8059.93│ -653.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8725.21│ -8554.93│ 201.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8725.21│ -8554.93│ 201.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 149847.65│ 25.9267│ 2754.92│ 8.8062│
│第三季度│ 163415.44│ 28.2742│ 10528.78│ 33.6557│
│第二季度│ 143941.32│ 24.9047│ 10241.91│ 32.7387│
│第一季度│ 120763.05│ 20.8944│ 7758.20│ 24.7994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 152082.26│ 26.5553│ -108466.72│ 144.2379│
│第三季度│ 143199.46│ 25.0043│ 10836.75│ -14.4106│
│第二季度│ 139126.06│ 24.2930│ 13255.76│ -17.6274│
│第一季度│ 138292.62│ 24.1475│ 9174.33│ -12.1999│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘