万方地产万方地产财务分析报告
≈≈*ST万方000638≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0156│ 0.0334│ 0.0515│ -0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0354│ -0.0268│ -0.0103│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0156│ 0.0334│ 0.0515│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.3699│ 0.3856│ 0.4058│ 0.3543│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2022│ -0.1234│ -0.1224│ -0.0056│
│每股现金流量(元) │ 0.0165│ -0.0682│ -0.0724│ 0.0363│
│每股资本公积金(元) │ 0.4898│ 0.4898│ 0.4898│ 0.4898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0157│ 0.0157│ 0.0157│ 0.0157│
│每股未分配利润(元) │ -1.1094│ -1.0937│ -1.0735│ -1.1250│
│净资产收益率(%) │ 4.2197│ 8.6517│ 12.6953│ -15.5584│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3200│ 9.0200│ 13.5600│ -14.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.5726│ -6.9533│ -2.5391│ -15.9152│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.8700│ --│ -14.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 77450.64│ 67985.56│ 66831.48│ 50741.66│
│归属母公司股东权益 │ 11444.99│ 11929.57│ 12556.08│ 10962.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15559.99│ 7882.50│ 3035.98│ 11099.33│
│营业成本(万元) │ 11784.23│ 5811.75│ 2030.41│ 8017.48│
│投资收益(万元) │ 1571.49│ 1853.33│ 1853.33│ -498.93│
│净利润(万元) │ 557.48│ 1076.68│ 1558.31│ -2040.75│
│营业利润(万元) │ 667.21│ 1125.36│ 1549.60│ -2176.61│
│利润总额(万元) │ 664.84│ 1126.76│ 1549.62│ -2185.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 482.94│ 1032.11│ 1594.03│ -1705.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -6255.49│ -3819.52│ -3788.21│ -173.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0396│ -0.0369│ -0.0203│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0255│ -0.0285│ -0.0202│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0396│ -0.0369│ -0.0203│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.4476│ 0.4503│ 0.4669│ 0.4872│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2213│ -0.2192│ -0.0336│ 0.0142│
│每股现金流量(元) │ -0.1826│ -0.1875│ -0.0163│ -0.0452│
│每股资本公积金(元) │ 0.4993│ 0.4993│ 0.4993│ 0.4993│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0157│ 0.0157│ 0.0157│ 0.0157│
│每股未分配利润(元) │ -1.0424│ -1.0397│ -1.0230│ -1.0028│
│净资产收益率(%) │ -8.8462│ -8.1951│ -4.3397│ 6.2084│
│加权净资产收益率(%) │ -8.4700│ -7.8700│ -4.2500│ 6.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.6967│ -6.3201│ -4.3218│ -0.7390│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.0200│ --│ -0.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 47099.40│ 47367.56│ 51044.74│ 52827.58│
│归属母公司股东权益 │ 13848.28│ 13931.61│ 14446.39│ 15073.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6900.94│ 4093.21│ 2290.45│ 11568.33│
│营业成本(万元) │ 4598.40│ 2861.25│ 2026.09│ 6230.23│
│投资收益(万元) │ -452.58│ -274.87│ -6.09│ 1144.55│
│净利润(万元) │ -1435.00│ -1451.32│ -1005.68│ 1614.60│
│营业利润(万元) │ -1469.07│ -1493.23│ -1040.24│ 1930.05│
│利润总额(万元) │ -1477.84│ -1492.21│ -1040.24│ 1923.09│
│归属母公司净利润(万元)│ -1225.05│ -1141.71│ -626.93│ 935.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -6846.83│ -6780.75│ -1040.72│ 439.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0156│ -0.0600│ 0.0300│ -0.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0354│ -0.0600│ --│ -0.4800│
│每股净资产(元) │ 0.3699│ 0.3543│ 0.4872│ 0.4221│
│每股资本公积金(元) │ 0.4898│ 0.4898│ 0.4993│ 0.4359│
│每股未分配利润(元) │ -1.1094│ -1.1250│ -1.0028│ -1.0293│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2022│ -0.0056│ 0.0142│ -0.2194│
│每股现金流量(元) │ 0.0165│ 0.0363│ -0.0452│ 0.0291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5470│ 0.5053│ 0.3593│ 0.3062│
│应收账款周转率 │ 2.2511│ 1.5524│ 1.3524│ 1.8527│
│总资产周转率 │ 0.2428│ 0.2143│ 0.1813│ 0.1423│
│营业收入增长率(%) │ 125.4764│ -4.0542│ -2.6142│ -7.5357│
│营业利润增长率(%) │ 145.4172│ -212.7746│ 113.6103│ -748.2040│
│利润总额增长率(%) │ 144.9874│ -213.6557│ 113.5612│ -725.8996│
│归属母公司净利润增长率│ 139.4221│ -282.2494│ 106.3457│-1012.3672│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 64.4408│ -3.9485│ -29.3896│ -18.8258│
│净资产增长率(%) │ -17.3544│ -27.2751│ 15.4052│ -50.4290│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5827│ 13.6591│ 51.3280│ -18.3862│
│总资产收益率(%) │ 0.8952│ 1.8668│ 2.6440│ -3.9408│
│净资产收益率(%) │ 4.2197│ 8.6517│ 12.6953│ -15.5584│
│营业利润率(%) │ 4.2880│ 14.2767│ 51.0411│ -19.6103│
│销售毛利率(%) │ 24.2658│ 30.0976│ 33.1218│ 27.7661│
│销售净利率(%) │ 3.5827│ -35.4567│ 51.3280│ -18.3862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5470│ 0.2771│ 0.1024│ 0.5053│
│固定资产周转率 │ 8.7565│ 8.4267│ 3.0924│ 29.6315│
│流动资产周转率 │ 0.3783│ 0.2106│ 0.0818│ 0.3487│
│总资产周转率 │ 0.2428│ 0.1328│ 0.0516│ 0.2143│
│股东权益周转率 │ 0.7031│ 0.3892│ 0.1426│ 0.5641│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9703│ 0.9248│ 0.9313│ 0.9519│
│速动比率(%) │ 0.5074│ 0.3006│ 0.3356│ 0.3044│
│产权比率 │ 2.3406│ 4.0692│ 3.7260│ 3.0927│
│应收账款周转率 │ 2.2511│ 1.2665│ 0.5179│ 1.5524│
│利息保障倍数 │ 2.7187│ 7.6972│ 27.0954│ -10.0727│
│资产负债率 │ 0.7007│ 0.7140│ 0.7000│ 0.6681│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 125.4764│ 92.5750│ 32.5492│ -4.0542│
│营业利润增长率(%) │ 145.4172│ 175.3643│ 248.9659│ -212.7746│
│总资产增长率(%) │ 64.4408│ 43.5277│ 30.9273│ -3.9485│
│固定资产增长率(%) │ --│ 333.0980│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.9961│ -7.6912│ -11.0263│ -25.2016│
│净利润增长率(%) │ 138.8486│ 174.1863│ 254.9505│ -226.3934│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.7771│ 17.5472│ 18.7877│ 21.6037│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2187│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.6348│ 63.8490│ 64.0195│ 61.9572│
│无形资产比率(%) │ 8.4801│ 9.1608│ 9.6133│ 12.6488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 77450.64│ 67985.56│ 66831.48│ 50741.66│
│流动资产 │ 50834.58│ 43408.10│ 42785.16│ 31438.10│
│非流动资产 │ 26616.05│ 24577.46│ 24046.32│ 19303.56│
│固定资产 │ 3191.45│ 1508.38│ 1601.06│ 362.47│
│货币资金 │ 3630.09│ 1009.58│ 879.56│ 3120.45│
│存货 │ 24250.79│ 23110.69│ 20802.38│ 18838.60│
│应收账款 │ 9004.86│ 7628.42│ 6904.43│ 4819.44│
│其他应收款 │ --│ 5473.23│ --│ 2113.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6567.90│ 6228.01│ 6424.71│ 6418.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3918.98│ 2500.00│ 3100.00│ 2178.37│
│预收账款 │ 1436.48│ 1.34│ --│ 600.00│
│应付账款 │ 5174.41│ 3896.81│ 3173.56│ 2239.48│
│流动负债 │ 52393.12│ 46938.36│ 45942.41│ 33025.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54265.90│ 48543.97│ 46784.56│ 33902.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15154.31│ 15154.31│ 15154.31│ 15154.31│
│未分配利润 │ -34324.83│ -33840.25│ -33213.74│ -34807.77│
│归属于母公司所│ 11444.99│ 11929.57│ 12556.08│ 10962.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 23184.74│ 19441.59│ 20046.92│ 16839.21│
│商誉 │ 14636.97│ 14636.97│ 14580.47│ 8449.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 47099.40│ 47367.56│ 51044.74│ 52827.58│
│流动资产 │ 27402.65│ 27378.02│ 31166.13│ 32217.84│
│非流动资产 │ 19696.75│ 19989.53│ 19878.61│ 20609.74│
│固定资产 │ 462.62│ 348.28│ 341.73│ 386.69│
│货币资金 │ 615.95│ 466.18│ 5762.06│ 6265.92│
│存货 │ 14087.59│ 13644.37│ 13160.27│ 12896.48│
│应收账款 │ 7757.88│ 7932.11│ 7302.88│ 9479.73│
│其他应收款 │ --│ 1427.20│ --│ 1503.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6587.40│ 6618.24│ 6867.25│ 7129.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1776.00│ 1776.00│ 1276.00│ 1300.00│
│预收账款 │ 205.25│ 357.06│ 185.90│ 331.98│
│应付账款 │ 1818.94│ 1847.75│ 1220.20│ 1488.49│
│流动负债 │ 25110.35│ 25360.28│ 28557.27│ 29299.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 26021.62│ 26306.10│ 29537.64│ 30314.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15449.28│ 15449.28│ 15449.28│ 15449.28│
│未分配利润 │ -32250.58│ -32167.24│ -31652.47│ -31025.54│
│归属于母公司所│ 13848.28│ 13931.61│ 14446.39│ 15073.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21077.78│ 21061.46│ 22531.27│ 22512.77│
│商誉 │ 8376.94│ 8376.94│ 8376.94│ 8376.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15559.99│ 7882.50│ 3035.98│ 11099.33│
│营业收入 │ 15559.99│ 7882.50│ 3035.98│ 11099.33│
│营业总成本 │ 16824.06│ 8746.27│ 3416.28│ 13268.94│
│营业成本 │ 11784.23│ 5811.75│ 2030.41│ 8017.48│
│财务费用 │ 365.33│ 177.03│ 59.38│ 203.18│
│管理费用 │ 3047.15│ 1784.89│ 857.83│ 2759.34│
│营业利润 │ 667.21│ 1125.36│ 1549.60│ -2176.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1571.49│ 1853.33│ 1853.33│ -498.93│
│营业外收支净额│ -2.37│ 1.40│ 0.02│ -9.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 664.84│ 1126.76│ 1549.62│ -2185.70│
│所得税费用 │ 107.37│ 50.08│ -8.69│ -144.95│
│归属母公司净利│ 482.94│ 1032.11│ 1594.03│ -1705.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 557.48│ 1076.68│ 1558.31│ -2040.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6900.94│ 4093.21│ 2290.45│ 11568.33│
│营业收入 │ 6900.94│ 4093.21│ 2290.45│ 11568.33│
│营业总成本 │ 8404.83│ 5612.85│ 3574.14│ 11170.75│
│营业成本 │ 4598.40│ 2861.25│ 2026.09│ 6230.23│
│财务费用 │ 170.77│ 251.28│ 34.79│ 359.49│
│管理费用 │ 1812.78│ 1270.27│ 1106.00│ 2241.45│
│营业利润 │ -1469.07│ -1493.23│ -1040.24│ 1930.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -452.58│ -274.87│ -6.09│ 1144.55│
│营业外收支净额│ -8.77│ 1.02│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1477.84│ -1492.21│ -1040.24│ 1923.09│
│所得税费用 │ -42.84│ -40.89│ -34.56│ 308.49│
│归属母公司净利│ -1225.05│ -1141.71│ -626.93│ 935.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1435.00│ -1451.32│ -1005.68│ 1614.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21315.77│ 11200.44│ 7749.92│ 30846.51│
│经营现金流出小计│ 27571.26│ 15019.96│ 11538.13│ 31020.45│
│经营现金流量净额│ -6255.49│ -3819.52│ -3788.21│ -173.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1800.00│ 960.00│ 400.00│ 1101.40│
│投资现金流出小计│ 3172.05│ 2162.68│ 1627.15│ 74.49│
│投资现金流量净额│ -1372.05│ -1202.68│ -1227.15│ 1026.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11419.63│ 5465.71│ 3700.00│ 1776.00│
│筹资现金流出小计│ 3282.46│ 2554.38│ 925.53│ 1507.14│
│筹资现金流量净额│ 8137.18│ 2911.33│ 2774.47│ 268.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 509.64│ -2110.87│ -2240.89│ 1121.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14841.18│ 7703.52│ 5038.38│ 24393.48│
│经营现金流出小计│ 21688.01│ 14484.27│ 6079.09│ 23954.38│
│经营现金流量净额│ -6846.83│ -6780.75│ -1040.72│ 439.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1100.00│ 800.00│ 600.00│ 505.19│
│投资现金流出小计│ 52.98│ 39.39│ 19.41│ 533.50│
│投资现金流量净额│ 1047.02│ 760.61│ 580.59│ -28.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 976.00│ 976.00│ 476.00│ 2370.00│
│筹资现金流出小计│ 826.16│ 755.61│ 519.74│ 4177.02│
│筹资现金流量净额│ 149.84│ 220.39│ -43.74│ -1807.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5649.97│ -5799.74│ -503.86│ -1397.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3630.09│ 3120.45│ 6265.92│ -50.20│
│短期借款 │ 3918.98│ 2178.37│ 1300.00│ 67.57│
│应收账款 │ 9004.86│ 4819.44│ 9479.73│ -49.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 1503.37│ --│
│应付账款 │ 5174.41│ 2239.48│ 1488.49│ 50.45│
│存货的减少 │ --│ -3475.43│ -721.62│ -381.61│
│流动负债合计 │ 52393.12│ 33025.75│ 29299.87│ 12.72│
│负债合计 │ 54265.90│ 33902.46│ 30314.80│ 11.83│
│营业利润 │ 667.21│ -2176.61│ 1930.05│ -212.77│
│利润总额 │ 664.84│ -2185.70│ 1923.09│ -213.66│
│归属于母公司所有│ 482.94│ -1705.52│ 935.82│ -282.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -34324.83│ -34807.77│ -31025.54│ -12.19│
│营业外收支净额 │ -2.37│ -9.09│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 9371.49│ 12031.96│ 6101.08│ 97.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21315.77│ 30846.51│ 24393.48│ 26.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27571.26│ 31020.45│ 23954.38│ 29.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6255.49│ -173.94│ 439.10│ -139.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1800.00│ 1101.40│ 505.19│ 118.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3172.05│ 74.49│ 533.50│ -86.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1372.05│ 1026.92│ -28.31│ 3727.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1815.18│ 74.49│ 533.50│ -86.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11419.63│ 1776.00│ 2370.00│ -25.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3282.46│ 1507.14│ 4177.02│ -63.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8137.18│ 268.86│ -1807.02│ 114.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 90.00│ 207.14│ 1126.02│ -81.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 509.64│ 1121.84│ -1397.38│ 180.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -207.75│ -316.39│ 34.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -207.75│ -316.39│ 34.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4198.40│ 37.8256│ -480.48│ 28.1719│
│第三季度│ 2807.73│ 25.2964│ -83.34│ 4.8863│
│第二季度│ 1802.76│ 16.2420│ -514.78│ 30.1830│
│第一季度│ 2290.45│ 20.6359│ -626.93│ 36.7588│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2228.40│ 19.2629│ 1999.50│ 213.6631│
│第三季度│ 5169.61│ 44.6876│ -620.63│ -66.3199│
│第二季度│ 2648.49│ 22.8943│ -240.71│ -25.7216│
│第一季度│ 1521.84│ 13.1552│ -202.34│ -21.6216│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0156│ 0.0334│ 0.0515│ -0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0354│ -0.0268│ -0.0103│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0156│ 0.0334│ 0.0515│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.3699│ 0.3856│ 0.4058│ 0.3543│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2022│ -0.1234│ -0.1224│ -0.0056│
│每股现金流量(元) │ 0.0165│ -0.0682│ -0.0724│ 0.0363│
│每股资本公积金(元) │ 0.4898│ 0.4898│ 0.4898│ 0.4898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0157│ 0.0157│ 0.0157│ 0.0157│
│每股未分配利润(元) │ -1.1094│ -1.0937│ -1.0735│ -1.1250│
│净资产收益率(%) │ 4.2197│ 8.6517│ 12.6953│ -15.5584│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3200│ 9.0200│ 13.5600│ -14.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.5726│ -6.9533│ -2.5391│ -15.9152│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.8700│ --│ -14.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 77450.64│ 67985.56│ 66831.48│ 50741.66│
│归属母公司股东权益 │ 11444.99│ 11929.57│ 12556.08│ 10962.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15559.99│ 7882.50│ 3035.98│ 11099.33│
│营业成本(万元) │ 11784.23│ 5811.75│ 2030.41│ 8017.48│
│投资收益(万元) │ 1571.49│ 1853.33│ 1853.33│ -498.93│
│净利润(万元) │ 557.48│ 1076.68│ 1558.31│ -2040.75│
│营业利润(万元) │ 667.21│ 1125.36│ 1549.60│ -2176.61│
│利润总额(万元) │ 664.84│ 1126.76│ 1549.62│ -2185.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 482.94│ 1032.11│ 1594.03│ -1705.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -6255.49│ -3819.52│ -3788.21│ -173.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0396│ -0.0369│ -0.0203│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0255│ -0.0285│ -0.0202│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0396│ -0.0369│ -0.0203│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.4476│ 0.4503│ 0.4669│ 0.4872│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2213│ -0.2192│ -0.0336│ 0.0142│
│每股现金流量(元) │ -0.1826│ -0.1875│ -0.0163│ -0.0452│
│每股资本公积金(元) │ 0.4993│ 0.4993│ 0.4993│ 0.4993│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0157│ 0.0157│ 0.0157│ 0.0157│
│每股未分配利润(元) │ -1.0424│ -1.0397│ -1.0230│ -1.0028│
│净资产收益率(%) │ -8.8462│ -8.1951│ -4.3397│ 6.2084│
│加权净资产收益率(%) │ -8.4700│ -7.8700│ -4.2500│ 6.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.6967│ -6.3201│ -4.3218│ -0.7390│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.0200│ --│ -0.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 47099.40│ 47367.56│ 51044.74│ 52827.58│
│归属母公司股东权益 │ 13848.28│ 13931.61│ 14446.39│ 15073.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6900.94│ 4093.21│ 2290.45│ 11568.33│
│营业成本(万元) │ 4598.40│ 2861.25│ 2026.09│ 6230.23│
│投资收益(万元) │ -452.58│ -274.87│ -6.09│ 1144.55│
│净利润(万元) │ -1435.00│ -1451.32│ -1005.68│ 1614.60│
│营业利润(万元) │ -1469.07│ -1493.23│ -1040.24│ 1930.05│
│利润总额(万元) │ -1477.84│ -1492.21│ -1040.24│ 1923.09│
│归属母公司净利润(万元)│ -1225.05│ -1141.71│ -626.93│ 935.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -6846.83│ -6780.75│ -1040.72│ 439.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0156│ -0.0600│ 0.0300│ -0.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0354│ -0.0600│ --│ -0.4800│
│每股净资产(元) │ 0.3699│ 0.3543│ 0.4872│ 0.4221│
│每股资本公积金(元) │ 0.4898│ 0.4898│ 0.4993│ 0.4359│
│每股未分配利润(元) │ -1.1094│ -1.1250│ -1.0028│ -1.0293│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2022│ -0.0056│ 0.0142│ -0.2194│
│每股现金流量(元) │ 0.0165│ 0.0363│ -0.0452│ 0.0291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5470│ 0.5053│ 0.3593│ 0.3062│
│应收账款周转率 │ 2.2511│ 1.5524│ 1.3524│ 1.8527│
│总资产周转率 │ 0.2428│ 0.2143│ 0.1813│ 0.1423│
│营业收入增长率(%) │ 125.4764│ -4.0542│ -2.6142│ -7.5357│
│营业利润增长率(%) │ 145.4172│ -212.7746│ 113.6103│ -748.2040│
│利润总额增长率(%) │ 144.9874│ -213.6557│ 113.5612│ -725.8996│
│归属母公司净利润增长率│ 139.4221│ -282.2494│ 106.3457│-1012.3672│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 64.4408│ -3.9485│ -29.3896│ -18.8258│
│净资产增长率(%) │ -17.3544│ -27.2751│ 15.4052│ -50.4290│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5827│ 13.6591│ 51.3280│ -18.3862│
│总资产收益率(%) │ 0.8952│ 1.8668│ 2.6440│ -3.9408│
│净资产收益率(%) │ 4.2197│ 8.6517│ 12.6953│ -15.5584│
│营业利润率(%) │ 4.2880│ 14.2767│ 51.0411│ -19.6103│
│销售毛利率(%) │ 24.2658│ 30.0976│ 33.1218│ 27.7661│
│销售净利率(%) │ 3.5827│ -35.4567│ 51.3280│ -18.3862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5470│ 0.2771│ 0.1024│ 0.5053│
│固定资产周转率 │ 8.7565│ 8.4267│ 3.0924│ 29.6315│
│流动资产周转率 │ 0.3783│ 0.2106│ 0.0818│ 0.3487│
│总资产周转率 │ 0.2428│ 0.1328│ 0.0516│ 0.2143│
│股东权益周转率 │ 0.7031│ 0.3892│ 0.1426│ 0.5641│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9703│ 0.9248│ 0.9313│ 0.9519│
│速动比率(%) │ 0.5074│ 0.3006│ 0.3356│ 0.3044│
│产权比率 │ 2.3406│ 4.0692│ 3.7260│ 3.0927│
│应收账款周转率 │ 2.2511│ 1.2665│ 0.5179│ 1.5524│
│利息保障倍数 │ 2.7187│ 7.6972│ 27.0954│ -10.0727│
│资产负债率 │ 0.7007│ 0.7140│ 0.7000│ 0.6681│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 125.4764│ 92.5750│ 32.5492│ -4.0542│
│营业利润增长率(%) │ 145.4172│ 175.3643│ 248.9659│ -212.7746│
│总资产增长率(%) │ 64.4408│ 43.5277│ 30.9273│ -3.9485│
│固定资产增长率(%) │ --│ 333.0980│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.9961│ -7.6912│ -11.0263│ -25.2016│
│净利润增长率(%) │ 138.8486│ 174.1863│ 254.9505│ -226.3934│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.7771│ 17.5472│ 18.7877│ 21.6037│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2187│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.6348│ 63.8490│ 64.0195│ 61.9572│
│无形资产比率(%) │ 8.4801│ 9.1608│ 9.6133│ 12.6488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 77450.64│ 67985.56│ 66831.48│ 50741.66│
│流动资产 │ 50834.58│ 43408.10│ 42785.16│ 31438.10│
│非流动资产 │ 26616.05│ 24577.46│ 24046.32│ 19303.56│
│固定资产 │ 3191.45│ 1508.38│ 1601.06│ 362.47│
│货币资金 │ 3630.09│ 1009.58│ 879.56│ 3120.45│
│存货 │ 24250.79│ 23110.69│ 20802.38│ 18838.60│
│应收账款 │ 9004.86│ 7628.42│ 6904.43│ 4819.44│
│其他应收款 │ --│ 5473.23│ --│ 2113.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6567.90│ 6228.01│ 6424.71│ 6418.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3918.98│ 2500.00│ 3100.00│ 2178.37│
│预收账款 │ 1436.48│ 1.34│ --│ 600.00│
│应付账款 │ 5174.41│ 3896.81│ 3173.56│ 2239.48│
│流动负债 │ 52393.12│ 46938.36│ 45942.41│ 33025.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54265.90│ 48543.97│ 46784.56│ 33902.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15154.31│ 15154.31│ 15154.31│ 15154.31│
│未分配利润 │ -34324.83│ -33840.25│ -33213.74│ -34807.77│
│归属于母公司所│ 11444.99│ 11929.57│ 12556.08│ 10962.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 23184.74│ 19441.59│ 20046.92│ 16839.21│
│商誉 │ 14636.97│ 14636.97│ 14580.47│ 8449.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 47099.40│ 47367.56│ 51044.74│ 52827.58│
│流动资产 │ 27402.65│ 27378.02│ 31166.13│ 32217.84│
│非流动资产 │ 19696.75│ 19989.53│ 19878.61│ 20609.74│
│固定资产 │ 462.62│ 348.28│ 341.73│ 386.69│
│货币资金 │ 615.95│ 466.18│ 5762.06│ 6265.92│
│存货 │ 14087.59│ 13644.37│ 13160.27│ 12896.48│
│应收账款 │ 7757.88│ 7932.11│ 7302.88│ 9479.73│
│其他应收款 │ --│ 1427.20│ --│ 1503.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6587.40│ 6618.24│ 6867.25│ 7129.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1776.00│ 1776.00│ 1276.00│ 1300.00│
│预收账款 │ 205.25│ 357.06│ 185.90│ 331.98│
│应付账款 │ 1818.94│ 1847.75│ 1220.20│ 1488.49│
│流动负债 │ 25110.35│ 25360.28│ 28557.27│ 29299.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 26021.62│ 26306.10│ 29537.64│ 30314.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15449.28│ 15449.28│ 15449.28│ 15449.28│
│未分配利润 │ -32250.58│ -32167.24│ -31652.47│ -31025.54│
│归属于母公司所│ 13848.28│ 13931.61│ 14446.39│ 15073.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21077.78│ 21061.46│ 22531.27│ 22512.77│
│商誉 │ 8376.94│ 8376.94│ 8376.94│ 8376.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15559.99│ 7882.50│ 3035.98│ 11099.33│
│营业收入 │ 15559.99│ 7882.50│ 3035.98│ 11099.33│
│营业总成本 │ 16824.06│ 8746.27│ 3416.28│ 13268.94│
│营业成本 │ 11784.23│ 5811.75│ 2030.41│ 8017.48│
│财务费用 │ 365.33│ 177.03│ 59.38│ 203.18│
│管理费用 │ 3047.15│ 1784.89│ 857.83│ 2759.34│
│营业利润 │ 667.21│ 1125.36│ 1549.60│ -2176.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1571.49│ 1853.33│ 1853.33│ -498.93│
│营业外收支净额│ -2.37│ 1.40│ 0.02│ -9.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 664.84│ 1126.76│ 1549.62│ -2185.70│
│所得税费用 │ 107.37│ 50.08│ -8.69│ -144.95│
│归属母公司净利│ 482.94│ 1032.11│ 1594.03│ -1705.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 557.48│ 1076.68│ 1558.31│ -2040.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6900.94│ 4093.21│ 2290.45│ 11568.33│
│营业收入 │ 6900.94│ 4093.21│ 2290.45│ 11568.33│
│营业总成本 │ 8404.83│ 5612.85│ 3574.14│ 11170.75│
│营业成本 │ 4598.40│ 2861.25│ 2026.09│ 6230.23│
│财务费用 │ 170.77│ 251.28│ 34.79│ 359.49│
│管理费用 │ 1812.78│ 1270.27│ 1106.00│ 2241.45│
│营业利润 │ -1469.07│ -1493.23│ -1040.24│ 1930.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -452.58│ -274.87│ -6.09│ 1144.55│
│营业外收支净额│ -8.77│ 1.02│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1477.84│ -1492.21│ -1040.24│ 1923.09│
│所得税费用 │ -42.84│ -40.89│ -34.56│ 308.49│
│归属母公司净利│ -1225.05│ -1141.71│ -626.93│ 935.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1435.00│ -1451.32│ -1005.68│ 1614.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21315.77│ 11200.44│ 7749.92│ 30846.51│
│经营现金流出小计│ 27571.26│ 15019.96│ 11538.13│ 31020.45│
│经营现金流量净额│ -6255.49│ -3819.52│ -3788.21│ -173.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1800.00│ 960.00│ 400.00│ 1101.40│
│投资现金流出小计│ 3172.05│ 2162.68│ 1627.15│ 74.49│
│投资现金流量净额│ -1372.05│ -1202.68│ -1227.15│ 1026.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11419.63│ 5465.71│ 3700.00│ 1776.00│
│筹资现金流出小计│ 3282.46│ 2554.38│ 925.53│ 1507.14│
│筹资现金流量净额│ 8137.18│ 2911.33│ 2774.47│ 268.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 509.64│ -2110.87│ -2240.89│ 1121.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14841.18│ 7703.52│ 5038.38│ 24393.48│
│经营现金流出小计│ 21688.01│ 14484.27│ 6079.09│ 23954.38│
│经营现金流量净额│ -6846.83│ -6780.75│ -1040.72│ 439.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1100.00│ 800.00│ 600.00│ 505.19│
│投资现金流出小计│ 52.98│ 39.39│ 19.41│ 533.50│
│投资现金流量净额│ 1047.02│ 760.61│ 580.59│ -28.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 976.00│ 976.00│ 476.00│ 2370.00│
│筹资现金流出小计│ 826.16│ 755.61│ 519.74│ 4177.02│
│筹资现金流量净额│ 149.84│ 220.39│ -43.74│ -1807.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5649.97│ -5799.74│ -503.86│ -1397.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3630.09│ 3120.45│ 6265.92│ -50.20│
│短期借款 │ 3918.98│ 2178.37│ 1300.00│ 67.57│
│应收账款 │ 9004.86│ 4819.44│ 9479.73│ -49.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 1503.37│ --│
│应付账款 │ 5174.41│ 2239.48│ 1488.49│ 50.45│
│存货的减少 │ --│ -3475.43│ -721.62│ -381.61│
│流动负债合计 │ 52393.12│ 33025.75│ 29299.87│ 12.72│
│负债合计 │ 54265.90│ 33902.46│ 30314.80│ 11.83│
│营业利润 │ 667.21│ -2176.61│ 1930.05│ -212.77│
│利润总额 │ 664.84│ -2185.70│ 1923.09│ -213.66│
│归属于母公司所有│ 482.94│ -1705.52│ 935.82│ -282.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -34324.83│ -34807.77│ -31025.54│ -12.19│
│营业外收支净额 │ -2.37│ -9.09│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 9371.49│ 12031.96│ 6101.08│ 97.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21315.77│ 30846.51│ 24393.48│ 26.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27571.26│ 31020.45│ 23954.38│ 29.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6255.49│ -173.94│ 439.10│ -139.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1800.00│ 1101.40│ 505.19│ 118.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3172.05│ 74.49│ 533.50│ -86.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1372.05│ 1026.92│ -28.31│ 3727.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1815.18│ 74.49│ 533.50│ -86.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11419.63│ 1776.00│ 2370.00│ -25.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3282.46│ 1507.14│ 4177.02│ -63.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8137.18│ 268.86│ -1807.02│ 114.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 90.00│ 207.14│ 1126.02│ -81.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 509.64│ 1121.84│ -1397.38│ 180.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -207.75│ -316.39│ 34.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -207.75│ -316.39│ 34.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4198.40│ 37.8256│ -480.48│ 28.1719│
│第三季度│ 2807.73│ 25.2964│ -83.34│ 4.8863│
│第二季度│ 1802.76│ 16.2420│ -514.78│ 30.1830│
│第一季度│ 2290.45│ 20.6359│ -626.93│ 36.7588│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2228.40│ 19.2629│ 1999.50│ 213.6631│
│第三季度│ 5169.61│ 44.6876│ -620.63│ -66.3199│
│第二季度│ 2648.49│ 22.8943│ -240.71│ -25.7216│
│第一季度│ 1521.84│ 13.1552│ -202.34│ -21.6216│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘