茂化实华茂化实华财务分析报告
≈≈茂化实华000637≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0640│ 0.0480│ 0.0230│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0566│ 0.0400│ 0.0213│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0640│ 0.0480│ 0.0230│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.8253│ 1.7971│ 1.7718│ 1.7483│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1125│ 0.0452│ 0.1109│ 0.1334│
│每股现金流量(元) │ 0.0243│ 0.6481│ 0.1947│ -0.1140│
│每股资本公积金(元) │ 0.0164│ 0.0134│ 0.0134│ 0.0134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4151│ 0.4151│ 0.4151│ 0.4151│
│每股未分配利润(元) │ 0.3600│ 0.3399│ 0.3150│ 0.2922│
│净资产收益率(%) │ 3.7137│ 2.6538│ 1.2845│ 1.6009│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8000│ 2.6900│ 1.2900│ 0.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2843│ 2.2191│ 1.1923│ 0.9532│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2500│ --│ 0.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 268524.91│ 269660.48│ 209308.50│ 192118.70│
│归属母公司股东权益 │ 94895.24│ 93424.32│ 92111.18│ 90890.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 370001.50│ 214116.49│ 103225.07│ 399792.22│
│营业成本(万元) │ 352764.93│ 202179.89│ 97818.99│ 378123.33│
│投资收益(万元) │ 788.57│ 349.72│ 4.70│ 1763.35│
│净利润(万元) │ 4034.53│ 3171.07│ 1550.62│ -37.88│
│营业利润(万元) │ 6426.13│ 5495.05│ 2208.61│ -412.82│
│利润总额(万元) │ 6411.56│ 5490.56│ 2203.70│ -649.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 3524.08│ 2479.30│ 1183.18│ 1455.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -5848.63│ 2349.12│ 5767.43│ 6934.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0340│ 0.0240│ -0.0610│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0118│ 0.0040│ -0.0712│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0340│ 0.0240│ -0.0610│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 1.7458│ 1.8372│ 1.7521│ 1.8120│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0145│ -0.1410│ -0.2702│ -0.0849│
│每股现金流量(元) │ 0.1781│ 0.4903│ 0.0389│ 0.0729│
│每股资本公积金(元) │ 0.0134│ 0.0134│ 0.0134│ 0.0134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4151│ 0.4151│ 0.4151│ 0.4151│
│每股未分配利润(元) │ 0.2986│ 0.3881│ 0.2922│ 0.3642│
│净资产收益率(%) │ 1.9698│ 1.2997│ -3.4750│ 9.6361│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8800│ 1.3100│ -3.4200│ 9.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6859│ 0.2422│ -4.0542│ 5.7796│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2400│ --│ 5.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 193779.13│ 203823.02│ 177152.79│ 150326.93│
│归属母公司股东权益 │ 90758.83│ 95512.60│ 91086.98│ 94201.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 315691.48│ 181502.00│ 75408.36│ 429816.23│
│营业成本(万元) │ 296887.54│ 169419.54│ 72618.09│ 402908.90│
│投资收益(万元) │ 1681.59│ 1305.08│ 883.21│ 4734.21│
│净利润(万元) │ 399.11│ 35.26│ -4100.88│ 11314.10│
│营业利润(万元) │ 1239.36│ 765.78│ -4990.18│ 14198.36│
│利润总额(万元) │ 1244.97│ 763.75│ -4990.59│ 14160.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 1787.78│ 1241.40│ -3165.27│ 9077.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 752.94│ -7328.70│ -14047.37│ -4412.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0640│ 0.0300│ 0.1700│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0566│ 0.0200│ 0.1000│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 1.8253│ 1.7483│ 1.8120│ 1.6515│
│每股资本公积金(元) │ 0.0164│ 0.0134│ 0.0134│ 0.0134│
│每股未分配利润(元) │ 0.3600│ 0.2922│ 0.3642│ 0.2408│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1125│ 0.1334│ -0.0849│ 0.2577│
│每股现金流量(元) │ 0.0243│ -0.1140│ 0.0729│ -0.0034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.3383│ 19.7787│ 24.4530│ 26.8667│
│应收账款周转率 │ 47.0529│ 54.0691│ 65.2511│ 89.5999│
│总资产周转率 │ 1.6065│ 2.3349│ 3.1339│ 3.5281│
│营业收入增长率(%) │ 17.2035│ -6.9853│ -0.5032│ -1.9917│
│营业利润增长率(%) │ 418.5029│ -102.9075│ 170.7340│ -64.1337│
│利润总额增长率(%) │ 414.9970│ -104.5852│ 182.0659│ -65.6684│
│归属母公司净利润增长率│ 97.1204│ -83.9704│ 143.6804│ -62.5158│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 38.5727│ 27.8006│ 21.2564│ 2.5351│
│净资产增长率(%) │ 4.5576│ -3.5144│ 9.7186│ -4.7949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0904│ 1.4810│ 1.5022│ -0.0095│
│总资产收益率(%) │ 1.7454│ 1.3395│ 0.8025│ -0.0221│
│净资产收益率(%) │ 3.7137│ 2.6538│ 1.2845│ 1.6009│
│营业利润率(%) │ 1.7368│ 2.5664│ 2.1396│ -0.1033│
│销售毛利率(%) │ 4.6585│ 5.5748│ 5.2372│ 5.4200│
│销售净利率(%) │ 1.0904│ 1.4810│ 1.5022│ -0.0095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.3383│ 7.8812│ 4.2804│ 19.7787│
│固定资产周转率 │ 6.0937│ 6.2586│ 2.9599│ 11.3463│
│流动资产周转率 │ 3.6771│ 2.1110│ 1.2219│ 4.7428│
│总资产周转率 │ 1.6065│ 0.9274│ 0.5143│ 2.3349│
│股东权益周转率 │ 3.6124│ 2.0851│ 1.0346│ 3.9603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1654│ 1.1162│ 1.0904│ 1.0141│
│速动比率(%) │ 0.8745│ 0.5899│ 0.5291│ 0.4100│
│产权比率 │ 1.5278│ 1.7966│ 1.1853│ 1.0296│
│应收账款周转率 │ 47.0529│ 31.0225│ 10.7441│ 54.0691│
│利息保障倍数 │ 5.8823│ 13.6690│ 10.6125│ 0.2912│
│资产负债率 │ 0.6044│ 0.6224│ 0.5216│ 0.4871│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.2035│ 17.9692│ 36.8881│ -6.9853│
│营业利润增长率(%) │ 418.5029│ 617.5729│ 144.2591│ -102.9075│
│总资产增长率(%) │ 38.5727│ 32.3013│ 18.1514│ 27.8006│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.8417│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.7141│ -1.6954│ 0.7043│ -4.6744│
│净利润增长率(%) │ 910.8761│ 8893.9161│ 137.8118│ -100.3348│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.3395│ 34.6452│ 44.0074│ 47.3096│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7096│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.2753│ 46.6788│ 43.9415│ 40.0717│
│无形资产比率(%) │ 3.0605│ 3.0647│ 2.6908│ 2.9513│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 268524.91│ 269660.48│ 209308.50│ 192118.70│
│流动资产 │ 124260.67│ 125874.25│ 91973.29│ 76985.25│
│非流动资产 │ 144264.23│ 143786.22│ 117335.21│ 115133.45│
│固定资产 │ 87285.22│ 34269.78│ 35596.88│ 34152.88│
│货币资金 │ 18707.56│ 51135.60│ 27184.29│ 16960.58│
│存货 │ 31014.89│ 29426.85│ 23825.76│ 21880.08│
│应收账款 │ 8545.90│ 6622.79│ 12034.09│ 7181.16│
│其他应收款 │ --│ 2564.21│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8218.08│ 8264.37│ 5632.12│ 5669.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59450.00│ 51207.97│ 26000.00│ 19978.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11004.02│ 9924.26│ 7485.22│ 10102.00│
│流动负债 │ 106626.04│ 112773.74│ 84344.42│ 75911.64│
│长期借款 │ 50152.20│ 49680.07│ 19460.80│ 12470.00│
│总负债 │ 162296.68│ 167849.49│ 109183.65│ 93585.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 853.16│ 697.16│ 697.16│ 697.16│
│未分配利润 │ 18715.73│ 17670.95│ 16374.83│ 15191.65│
│归属于母公司所│ 94895.24│ 93424.32│ 92111.18│ 90890.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106228.23│ 101810.98│ 100124.85│ 98533.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 193779.13│ 203823.02│ 177152.79│ 150326.93│
│流动资产 │ 109554.03│ 133275.60│ 76985.25│ 91604.56│
│非流动资产 │ 84225.10│ 70547.42│ 115133.45│ 58722.38│
│固定资产 │ 32153.36│ 33325.84│ 34152.88│ 36318.14│
│货币资金 │ 33619.88│ 49114.25│ 16960.58│ 22836.45│
│存货 │ 24090.77│ 37412.91│ 21880.08│ 16355.28│
│应收账款 │ 5186.64│ 4899.37│ 7181.16│ 7607.03│
│其他应收款 │ --│ 804.66│ --│ 960.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5703.35│ 5736.72│ 5669.99│ 5816.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25000.00│ 31418.91│ 19978.16│ 14996.10│
│预收账款 │ 15.69│ 24.01│ 6700.91│ 3756.35│
│应付账款 │ 5690.51│ 7455.42│ 10102.00│ 7978.10│
│流动负债 │ 56327.26│ 65215.33│ 75911.64│ 39335.35│
│长期借款 │ 31190.00│ 27390.00│ 12470.00│ --│
│总负债 │ 95158.60│ 100256.17│ 93585.41│ 46961.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 697.16│ 697.16│ 697.16│ 697.16│
│未分配利润 │ 15524.37│ 20176.74│ 15191.65│ 18935.34│
│归属于母公司所│ 90758.83│ 95512.60│ 91086.98│ 94201.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98620.53│ 103566.85│ 99424.61│ 103364.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 370001.50│ 214116.49│ 103225.07│ 399792.22│
│营业收入 │ 370001.50│ 214116.49│ 103225.07│ 399792.22│
│营业总成本 │ 364480.74│ 209781.17│ 101679.34│ 393553.66│
│营业成本 │ 352764.93│ 202179.89│ 97818.99│ 378123.33│
│财务费用 │ 1309.46│ 441.61│ 229.25│ 960.49│
│管理费用 │ 6645.88│ 4400.27│ 2186.51│ 9793.42│
│营业利润 │ 6426.13│ 5495.05│ 2208.61│ -412.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 788.57│ 349.72│ 4.70│ 1763.35│
│营业外收支净额│ -14.57│ -4.49│ -4.91│ -236.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6411.56│ 5490.56│ 2203.70│ -649.28│
│所得税费用 │ 2377.03│ 2319.49│ 653.08│ -611.40│
│归属母公司净利│ 3524.08│ 2479.30│ 1183.18│ 1455.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4034.53│ 3171.07│ 1550.62│ -37.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 315691.48│ 181502.00│ 75408.36│ 429816.23│
│营业收入 │ 315691.48│ 181502.00│ 75408.36│ 429816.23│
│营业总成本 │ 316112.97│ 177663.33│ 81102.43│ 421082.27│
│营业成本 │ 296887.54│ 169419.54│ 72618.09│ 402908.90│
│财务费用 │ 762.82│ 581.59│ 269.46│ 240.90│
│管理费用 │ 6807.56│ 4653.28│ 2712.23│ 11854.94│
│营业利润 │ 1239.36│ 765.78│ -4990.18│ 14198.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1681.59│ 1305.08│ 883.21│ 4734.21│
│营业外收支净额│ 5.61│ -2.03│ -0.41│ -37.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1244.97│ 763.75│ -4990.59│ 14160.48│
│所得税费用 │ 845.86│ 728.49│ -889.72│ 2846.39│
│归属母公司净利│ 1787.78│ 1241.40│ -3165.27│ 9077.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 399.11│ 35.26│ -4100.88│ 11314.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 412202.00│ 236958.23│ 110005.05│ 461018.31│
│经营现金流出小计│ 418050.63│ 234609.11│ 104237.62│ 454084.21│
│经营现金流量净额│ -5848.63│ 2349.12│ 5767.43│ 6934.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 459424.17│ 320225.44│ 150795.21│ 445644.86│
│投资现金流出小计│ 496874.65│ 353115.04│ 158736.40│ 502018.63│
│投资现金流量净额│ -37450.48│ -32889.60│ -7941.20│ -56373.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 105716.60│ 85160.07│ 24990.80│ 82899.81│
│筹资现金流出小计│ 61152.08│ 20926.14│ 12693.32│ 39386.28│
│筹资现金流量净额│ 44564.52│ 64233.93│ 12297.48│ 43513.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1265.41│ 33693.45│ 10123.71│ -5926.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 368567.86│ 222485.78│ 94278.50│ 483359.91│
│经营现金流出小计│ 367814.93│ 229814.49│ 108325.87│ 487771.96│
│经营现金流量净额│ 752.94│ -7328.70│ -14047.37│ -4412.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 331580.61│ 186757.45│ 89158.88│ 435394.42│
│投资现金流出小计│ 360706.85│ 201388.60│ 94916.60│ 438469.88│
│投资现金流量净额│ -29126.25│ -14631.15│ -5757.72│ -3075.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67160.00│ 60360.00│ 23970.00│ 23308.50│
│筹资现金流出小计│ 29529.16│ 12911.07│ 2140.21│ 12028.71│
│筹资现金流量净额│ 37630.84│ 47448.93│ 21829.79│ 11279.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9257.53│ 25489.08│ 2024.71│ 3792.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18707.56│ 16960.58│ 22836.45│ -25.73│
│短期借款 │ 59450.00│ 19978.16│ 14996.10│ 33.22│
│应收账款 │ 8545.90│ 7181.16│ 7607.03│ -5.60│
│应付账款 │ 11004.02│ 10102.00│ 7978.10│ 26.62│
│存货的减少 │ --│ -7702.76│ 612.42│ -1357.76│
│流动负债合计 │ 106626.04│ 75911.64│ 39335.35│ 92.99│
│长期借款 │ 50152.20│ 12470.00│ --│ --│
│负债合计 │ 162296.68│ 93585.41│ 46961.95│ 99.28│
│营业利润 │ 6426.13│ -412.82│ 14198.36│ -102.91│
│利润总额 │ 6411.56│ -649.28│ 14160.48│ -104.59│
│归属于母公司所有│ 3524.08│ 1455.06│ 9077.34│ -83.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18715.73│ 15191.65│ 18935.34│ -19.77│
│营业外收支净额 │ -14.57│ -236.46│ -37.88│ -524.23│
│购买商品、接受劳│ 399022.87│ 430172.11│ 462095.98│ -6.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 412202.00│ 461018.31│ 483359.91│ -4.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 418050.63│ 454084.21│ 487771.96│ -6.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5848.63│ 6934.11│ -4412.06│ 257.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 459424.17│ 445644.86│ 435394.42│ 2.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 496874.65│ 502018.63│ 438469.88│ 14.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37450.48│ -56373.78│ -3075.46│ -1733.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22773.06│ 57027.43│ 14336.32│ 297.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105716.60│ 82899.81│ 23308.50│ 255.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61152.08│ 39386.28│ 12028.71│ 227.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44564.52│ 43513.54│ 11279.78│ 285.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1288.08│ 9081.13│ 3546.39│ 156.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1265.41│ -5926.13│ 3792.27│ -256.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3988.54│ 4340.30│ -191.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3988.54│ 4340.30│ -191.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 84100.74│ 21.0361│ -332.72│ -22.8664│
│第三季度│ 134189.48│ 33.5648│ 546.38│ 37.5506│
│第二季度│ 106093.64│ 26.5372│ 4406.66│ 302.8507│
│第一季度│ 75408.36│ 18.8619│ -3165.27│ -217.5350│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 125150.75│ 29.1173│ -45.40│ -0.5001│
│第三季度│ 104213.66│ 24.2461│ 770.13│ 8.4841│
│第二季度│ 100216.51│ 23.3161│ 5076.50│ 55.9250│
│第一季度│ 100235.31│ 23.3205│ 3276.10│ 36.0910│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0640│ 0.0480│ 0.0230│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0566│ 0.0400│ 0.0213│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0640│ 0.0480│ 0.0230│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.8253│ 1.7971│ 1.7718│ 1.7483│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1125│ 0.0452│ 0.1109│ 0.1334│
│每股现金流量(元) │ 0.0243│ 0.6481│ 0.1947│ -0.1140│
│每股资本公积金(元) │ 0.0164│ 0.0134│ 0.0134│ 0.0134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4151│ 0.4151│ 0.4151│ 0.4151│
│每股未分配利润(元) │ 0.3600│ 0.3399│ 0.3150│ 0.2922│
│净资产收益率(%) │ 3.7137│ 2.6538│ 1.2845│ 1.6009│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8000│ 2.6900│ 1.2900│ 0.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2843│ 2.2191│ 1.1923│ 0.9532│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2500│ --│ 0.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 268524.91│ 269660.48│ 209308.50│ 192118.70│
│归属母公司股东权益 │ 94895.24│ 93424.32│ 92111.18│ 90890.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 370001.50│ 214116.49│ 103225.07│ 399792.22│
│营业成本(万元) │ 352764.93│ 202179.89│ 97818.99│ 378123.33│
│投资收益(万元) │ 788.57│ 349.72│ 4.70│ 1763.35│
│净利润(万元) │ 4034.53│ 3171.07│ 1550.62│ -37.88│
│营业利润(万元) │ 6426.13│ 5495.05│ 2208.61│ -412.82│
│利润总额(万元) │ 6411.56│ 5490.56│ 2203.70│ -649.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 3524.08│ 2479.30│ 1183.18│ 1455.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -5848.63│ 2349.12│ 5767.43│ 6934.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0340│ 0.0240│ -0.0610│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0118│ 0.0040│ -0.0712│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0340│ 0.0240│ -0.0610│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 1.7458│ 1.8372│ 1.7521│ 1.8120│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0145│ -0.1410│ -0.2702│ -0.0849│
│每股现金流量(元) │ 0.1781│ 0.4903│ 0.0389│ 0.0729│
│每股资本公积金(元) │ 0.0134│ 0.0134│ 0.0134│ 0.0134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4151│ 0.4151│ 0.4151│ 0.4151│
│每股未分配利润(元) │ 0.2986│ 0.3881│ 0.2922│ 0.3642│
│净资产收益率(%) │ 1.9698│ 1.2997│ -3.4750│ 9.6361│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8800│ 1.3100│ -3.4200│ 9.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6859│ 0.2422│ -4.0542│ 5.7796│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2400│ --│ 5.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 193779.13│ 203823.02│ 177152.79│ 150326.93│
│归属母公司股东权益 │ 90758.83│ 95512.60│ 91086.98│ 94201.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 315691.48│ 181502.00│ 75408.36│ 429816.23│
│营业成本(万元) │ 296887.54│ 169419.54│ 72618.09│ 402908.90│
│投资收益(万元) │ 1681.59│ 1305.08│ 883.21│ 4734.21│
│净利润(万元) │ 399.11│ 35.26│ -4100.88│ 11314.10│
│营业利润(万元) │ 1239.36│ 765.78│ -4990.18│ 14198.36│
│利润总额(万元) │ 1244.97│ 763.75│ -4990.59│ 14160.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 1787.78│ 1241.40│ -3165.27│ 9077.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 752.94│ -7328.70│ -14047.37│ -4412.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0640│ 0.0300│ 0.1700│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0566│ 0.0200│ 0.1000│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 1.8253│ 1.7483│ 1.8120│ 1.6515│
│每股资本公积金(元) │ 0.0164│ 0.0134│ 0.0134│ 0.0134│
│每股未分配利润(元) │ 0.3600│ 0.2922│ 0.3642│ 0.2408│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1125│ 0.1334│ -0.0849│ 0.2577│
│每股现金流量(元) │ 0.0243│ -0.1140│ 0.0729│ -0.0034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.3383│ 19.7787│ 24.4530│ 26.8667│
│应收账款周转率 │ 47.0529│ 54.0691│ 65.2511│ 89.5999│
│总资产周转率 │ 1.6065│ 2.3349│ 3.1339│ 3.5281│
│营业收入增长率(%) │ 17.2035│ -6.9853│ -0.5032│ -1.9917│
│营业利润增长率(%) │ 418.5029│ -102.9075│ 170.7340│ -64.1337│
│利润总额增长率(%) │ 414.9970│ -104.5852│ 182.0659│ -65.6684│
│归属母公司净利润增长率│ 97.1204│ -83.9704│ 143.6804│ -62.5158│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 38.5727│ 27.8006│ 21.2564│ 2.5351│
│净资产增长率(%) │ 4.5576│ -3.5144│ 9.7186│ -4.7949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.0904│ 1.4810│ 1.5022│ -0.0095│
│总资产收益率(%) │ 1.7454│ 1.3395│ 0.8025│ -0.0221│
│净资产收益率(%) │ 3.7137│ 2.6538│ 1.2845│ 1.6009│
│营业利润率(%) │ 1.7368│ 2.5664│ 2.1396│ -0.1033│
│销售毛利率(%) │ 4.6585│ 5.5748│ 5.2372│ 5.4200│
│销售净利率(%) │ 1.0904│ 1.4810│ 1.5022│ -0.0095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.3383│ 7.8812│ 4.2804│ 19.7787│
│固定资产周转率 │ 6.0937│ 6.2586│ 2.9599│ 11.3463│
│流动资产周转率 │ 3.6771│ 2.1110│ 1.2219│ 4.7428│
│总资产周转率 │ 1.6065│ 0.9274│ 0.5143│ 2.3349│
│股东权益周转率 │ 3.6124│ 2.0851│ 1.0346│ 3.9603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1654│ 1.1162│ 1.0904│ 1.0141│
│速动比率(%) │ 0.8745│ 0.5899│ 0.5291│ 0.4100│
│产权比率 │ 1.5278│ 1.7966│ 1.1853│ 1.0296│
│应收账款周转率 │ 47.0529│ 31.0225│ 10.7441│ 54.0691│
│利息保障倍数 │ 5.8823│ 13.6690│ 10.6125│ 0.2912│
│资产负债率 │ 0.6044│ 0.6224│ 0.5216│ 0.4871│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.2035│ 17.9692│ 36.8881│ -6.9853│
│营业利润增长率(%) │ 418.5029│ 617.5729│ 144.2591│ -102.9075│
│总资产增长率(%) │ 38.5727│ 32.3013│ 18.1514│ 27.8006│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.8417│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.7141│ -1.6954│ 0.7043│ -4.6744│
│净利润增长率(%) │ 910.8761│ 8893.9161│ 137.8118│ -100.3348│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.3395│ 34.6452│ 44.0074│ 47.3096│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7096│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.2753│ 46.6788│ 43.9415│ 40.0717│
│无形资产比率(%) │ 3.0605│ 3.0647│ 2.6908│ 2.9513│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 268524.91│ 269660.48│ 209308.50│ 192118.70│
│流动资产 │ 124260.67│ 125874.25│ 91973.29│ 76985.25│
│非流动资产 │ 144264.23│ 143786.22│ 117335.21│ 115133.45│
│固定资产 │ 87285.22│ 34269.78│ 35596.88│ 34152.88│
│货币资金 │ 18707.56│ 51135.60│ 27184.29│ 16960.58│
│存货 │ 31014.89│ 29426.85│ 23825.76│ 21880.08│
│应收账款 │ 8545.90│ 6622.79│ 12034.09│ 7181.16│
│其他应收款 │ --│ 2564.21│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8218.08│ 8264.37│ 5632.12│ 5669.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 59450.00│ 51207.97│ 26000.00│ 19978.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11004.02│ 9924.26│ 7485.22│ 10102.00│
│流动负债 │ 106626.04│ 112773.74│ 84344.42│ 75911.64│
│长期借款 │ 50152.20│ 49680.07│ 19460.80│ 12470.00│
│总负债 │ 162296.68│ 167849.49│ 109183.65│ 93585.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 853.16│ 697.16│ 697.16│ 697.16│
│未分配利润 │ 18715.73│ 17670.95│ 16374.83│ 15191.65│
│归属于母公司所│ 94895.24│ 93424.32│ 92111.18│ 90890.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106228.23│ 101810.98│ 100124.85│ 98533.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 193779.13│ 203823.02│ 177152.79│ 150326.93│
│流动资产 │ 109554.03│ 133275.60│ 76985.25│ 91604.56│
│非流动资产 │ 84225.10│ 70547.42│ 115133.45│ 58722.38│
│固定资产 │ 32153.36│ 33325.84│ 34152.88│ 36318.14│
│货币资金 │ 33619.88│ 49114.25│ 16960.58│ 22836.45│
│存货 │ 24090.77│ 37412.91│ 21880.08│ 16355.28│
│应收账款 │ 5186.64│ 4899.37│ 7181.16│ 7607.03│
│其他应收款 │ --│ 804.66│ --│ 960.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5703.35│ 5736.72│ 5669.99│ 5816.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25000.00│ 31418.91│ 19978.16│ 14996.10│
│预收账款 │ 15.69│ 24.01│ 6700.91│ 3756.35│
│应付账款 │ 5690.51│ 7455.42│ 10102.00│ 7978.10│
│流动负债 │ 56327.26│ 65215.33│ 75911.64│ 39335.35│
│长期借款 │ 31190.00│ 27390.00│ 12470.00│ --│
│总负债 │ 95158.60│ 100256.17│ 93585.41│ 46961.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 697.16│ 697.16│ 697.16│ 697.16│
│未分配利润 │ 15524.37│ 20176.74│ 15191.65│ 18935.34│
│归属于母公司所│ 90758.83│ 95512.60│ 91086.98│ 94201.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98620.53│ 103566.85│ 99424.61│ 103364.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 370001.50│ 214116.49│ 103225.07│ 399792.22│
│营业收入 │ 370001.50│ 214116.49│ 103225.07│ 399792.22│
│营业总成本 │ 364480.74│ 209781.17│ 101679.34│ 393553.66│
│营业成本 │ 352764.93│ 202179.89│ 97818.99│ 378123.33│
│财务费用 │ 1309.46│ 441.61│ 229.25│ 960.49│
│管理费用 │ 6645.88│ 4400.27│ 2186.51│ 9793.42│
│营业利润 │ 6426.13│ 5495.05│ 2208.61│ -412.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 788.57│ 349.72│ 4.70│ 1763.35│
│营业外收支净额│ -14.57│ -4.49│ -4.91│ -236.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6411.56│ 5490.56│ 2203.70│ -649.28│
│所得税费用 │ 2377.03│ 2319.49│ 653.08│ -611.40│
│归属母公司净利│ 3524.08│ 2479.30│ 1183.18│ 1455.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4034.53│ 3171.07│ 1550.62│ -37.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 315691.48│ 181502.00│ 75408.36│ 429816.23│
│营业收入 │ 315691.48│ 181502.00│ 75408.36│ 429816.23│
│营业总成本 │ 316112.97│ 177663.33│ 81102.43│ 421082.27│
│营业成本 │ 296887.54│ 169419.54│ 72618.09│ 402908.90│
│财务费用 │ 762.82│ 581.59│ 269.46│ 240.90│
│管理费用 │ 6807.56│ 4653.28│ 2712.23│ 11854.94│
│营业利润 │ 1239.36│ 765.78│ -4990.18│ 14198.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1681.59│ 1305.08│ 883.21│ 4734.21│
│营业外收支净额│ 5.61│ -2.03│ -0.41│ -37.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1244.97│ 763.75│ -4990.59│ 14160.48│
│所得税费用 │ 845.86│ 728.49│ -889.72│ 2846.39│
│归属母公司净利│ 1787.78│ 1241.40│ -3165.27│ 9077.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 399.11│ 35.26│ -4100.88│ 11314.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 412202.00│ 236958.23│ 110005.05│ 461018.31│
│经营现金流出小计│ 418050.63│ 234609.11│ 104237.62│ 454084.21│
│经营现金流量净额│ -5848.63│ 2349.12│ 5767.43│ 6934.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 459424.17│ 320225.44│ 150795.21│ 445644.86│
│投资现金流出小计│ 496874.65│ 353115.04│ 158736.40│ 502018.63│
│投资现金流量净额│ -37450.48│ -32889.60│ -7941.20│ -56373.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 105716.60│ 85160.07│ 24990.80│ 82899.81│
│筹资现金流出小计│ 61152.08│ 20926.14│ 12693.32│ 39386.28│
│筹资现金流量净额│ 44564.52│ 64233.93│ 12297.48│ 43513.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1265.41│ 33693.45│ 10123.71│ -5926.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 368567.86│ 222485.78│ 94278.50│ 483359.91│
│经营现金流出小计│ 367814.93│ 229814.49│ 108325.87│ 487771.96│
│经营现金流量净额│ 752.94│ -7328.70│ -14047.37│ -4412.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 331580.61│ 186757.45│ 89158.88│ 435394.42│
│投资现金流出小计│ 360706.85│ 201388.60│ 94916.60│ 438469.88│
│投资现金流量净额│ -29126.25│ -14631.15│ -5757.72│ -3075.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 67160.00│ 60360.00│ 23970.00│ 23308.50│
│筹资现金流出小计│ 29529.16│ 12911.07│ 2140.21│ 12028.71│
│筹资现金流量净额│ 37630.84│ 47448.93│ 21829.79│ 11279.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9257.53│ 25489.08│ 2024.71│ 3792.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18707.56│ 16960.58│ 22836.45│ -25.73│
│短期借款 │ 59450.00│ 19978.16│ 14996.10│ 33.22│
│应收账款 │ 8545.90│ 7181.16│ 7607.03│ -5.60│
│应付账款 │ 11004.02│ 10102.00│ 7978.10│ 26.62│
│存货的减少 │ --│ -7702.76│ 612.42│ -1357.76│
│流动负债合计 │ 106626.04│ 75911.64│ 39335.35│ 92.99│
│长期借款 │ 50152.20│ 12470.00│ --│ --│
│负债合计 │ 162296.68│ 93585.41│ 46961.95│ 99.28│
│营业利润 │ 6426.13│ -412.82│ 14198.36│ -102.91│
│利润总额 │ 6411.56│ -649.28│ 14160.48│ -104.59│
│归属于母公司所有│ 3524.08│ 1455.06│ 9077.34│ -83.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18715.73│ 15191.65│ 18935.34│ -19.77│
│营业外收支净额 │ -14.57│ -236.46│ -37.88│ -524.23│
│购买商品、接受劳│ 399022.87│ 430172.11│ 462095.98│ -6.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 412202.00│ 461018.31│ 483359.91│ -4.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 418050.63│ 454084.21│ 487771.96│ -6.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5848.63│ 6934.11│ -4412.06│ 257.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 459424.17│ 445644.86│ 435394.42│ 2.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 496874.65│ 502018.63│ 438469.88│ 14.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37450.48│ -56373.78│ -3075.46│ -1733.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22773.06│ 57027.43│ 14336.32│ 297.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105716.60│ 82899.81│ 23308.50│ 255.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61152.08│ 39386.28│ 12028.71│ 227.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44564.52│ 43513.54│ 11279.78│ 285.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1288.08│ 9081.13│ 3546.39│ 156.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1265.41│ -5926.13│ 3792.27│ -256.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3988.54│ 4340.30│ -191.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3988.54│ 4340.30│ -191.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 84100.74│ 21.0361│ -332.72│ -22.8664│
│第三季度│ 134189.48│ 33.5648│ 546.38│ 37.5506│
│第二季度│ 106093.64│ 26.5372│ 4406.66│ 302.8507│
│第一季度│ 75408.36│ 18.8619│ -3165.27│ -217.5350│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 125150.75│ 29.1173│ -45.40│ -0.5001│
│第三季度│ 104213.66│ 24.2461│ 770.13│ 8.4841│
│第二季度│ 100216.51│ 23.3161│ 5076.50│ 55.9250│
│第一季度│ 100235.31│ 23.3205│ 3276.10│ 36.0910│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘