风华高科风华高科财务分析报告
≈≈风华高科000636≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.5600│ 0.2100│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.8036│ 0.5400│ 0.2014│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9800│ 0.5600│ 0.2100│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 7.6165│ 7.2114│ 6.8689│ 6.6861│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7743│ 0.5658│ 0.1768│ 0.7435│
│每股现金流量(元) │ -0.6412│ -0.5062│ -0.2530│ 0.5592│
│每股资本公积金(元) │ 2.6891│ 2.6891│ 2.6891│ 2.6891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5519│ 0.5519│ 0.5519│ 0.5519│
│每股未分配利润(元) │ 3.1471│ 2.7297│ 2.4227│ 2.2147│
│净资产收益率(%) │ 12.8964│ 7.8329│ 3.0276│ 5.9928│
│加权净资产收益率(%) │ 13.7200│ 8.1000│ 3.0700│ 6.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5745│ 7.4287│ 2.9032│ 7.2101│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6800│ --│ 7.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1022304.35│ 994519.22│ 912521.72│ 877892.72│
│归属母公司股东权益 │ 681858.06│ 645588.82│ 614929.96│ 598564.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 395518.93│ 269715.64│ 117394.38│ 433197.96│
│营业成本(万元) │ 263205.29│ 181153.02│ 81744.31│ 304754.14│
│投资收益(万元) │ 11197.09│ 3349.57│ --│ 4898.33│
│净利润(万元) │ 88487.63│ 50984.63│ 18847.86│ 37249.06│
│营业利润(万元) │ 99118.62│ 59648.32│ 21883.89│ 69589.94│
│利润总额(万元) │ 98208.56│ 58581.42│ 21877.01│ 46684.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 87935.39│ 50568.59│ 18617.66│ 35870.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 69315.54│ 50648.70│ 15827.72│ 66559.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1400│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.4805│ 0.3100│ 0.0928│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1400│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 6.7518│ 6.6963│ 6.3655│ 6.2264│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3787│ 0.3721│ 0.2464│ 0.8854│
│每股现金流量(元) │ 0.6153│ 0.5985│ 0.4777│ 0.3262│
│每股资本公积金(元) │ 2.6891│ 2.6891│ 2.6891│ 2.6891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5124│ 0.5124│ 0.5124│ 0.5124│
│每股未分配利润(元) │ 2.2407│ 2.1377│ 1.9928│ 1.8535│
│净资产收益率(%) │ 5.7339│ 4.2439│ 2.1871│ 6.0790│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9700│ 4.4000│ 2.2100│ 6.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0644│ 4.6350│ 1.4495│ 4.6445│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8000│ --│ 4.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 843895.18│ 809743.60│ 709363.61│ 700150.56│
│归属母公司股东权益 │ 604439.13│ 599472.71│ 569863.80│ 557408.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 291956.69│ 177617.07│ 69845.31│ 329317.41│
│营业成本(万元) │ 204470.26│ 126065.10│ 52397.50│ 250335.79│
│投资收益(万元) │ 3505.22│ 3445.27│ 454.14│ 7074.08│
│净利润(万元) │ 35685.29│ 25954.16│ 12531.89│ 34822.64│
│营业利润(万元) │ 61060.58│ 38998.20│ 14459.26│ 39284.44│
│利润总额(万元) │ 44100.82│ 30013.55│ 14442.30│ 39090.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 34657.97│ 25440.73│ 12463.57│ 33884.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 33900.32│ 33309.89│ 22059.62│ 79263.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9800│ 0.4000│ 0.3800│ 1.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8036│ 0.4800│ 0.2900│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 7.6165│ 6.6861│ 6.2264│ 6.0693│
│每股资本公积金(元) │ 2.6891│ 2.6891│ 2.6891│ 2.6888│
│每股未分配利润(元) │ 3.1471│ 2.2147│ 1.8535│ 1.7799│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7743│ 0.7435│ 0.8854│ 1.6328│
│每股现金流量(元) │ -0.6412│ 0.5592│ 0.3262│ 0.8177│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2930│ 6.3195│ 5.2197│ 5.3609│
│应收账款周转率 │ 4.4794│ 5.4990│ 4.2727│ 5.1124│
│总资产周转率 │ 0.4163│ 0.5490│ 0.4690│ 0.6850│
│营业收入增长率(%) │ 35.4718│ 31.5442│ -28.0998│ 36.5109│
│营业利润增长率(%) │ 62.3283│ 77.1438│ -67.9952│ 286.4632│
│利润总额增长率(%) │ 122.6910│ 19.4285│ -68.0612│ 293.5582│
│归属母公司净利润增长率│ 153.7235│ 5.8608│ -66.6871│ 312.0629│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.1412│ 25.3863│ -0.5940│ 11.2893│
│净资产增长率(%) │ 12.8084│ 7.3834│ 2.5886│ 20.7973│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.3725│ 18.9031│ 16.0552│ 8.5986│
│总资产收益率(%) │ 9.4832│ 5.6516│ 2.3242│ 4.7209│
│净资产收益率(%) │ 12.8964│ 7.8329│ 3.0276│ 5.9928│
│营业利润率(%) │ 25.0604│ 22.1153│ 18.6413│ 16.0642│
│销售毛利率(%) │ 33.4532│ 32.8356│ 30.3678│ 29.6501│
│销售净利率(%) │ 22.3725│ 18.9031│ 16.0552│ 8.5986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2930│ 3.2259│ 1.4510│ 6.3195│
│固定资产周转率 │ 1.7341│ 1.1065│ 0.4929│ 1.9132│
│流动资产周转率 │ 1.0185│ 0.6787│ 0.3009│ 1.1859│
│总资产周转率 │ 0.4163│ 0.2881│ 0.1311│ 0.5490│
│股东权益周转率 │ 0.6076│ 0.4281│ 0.1958│ 0.7404│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5031│ 1.4118│ 1.6317│ 1.7883│
│速动比率(%) │ 1.2195│ 1.1383│ 1.3156│ 1.5232│
│产权比率 │ 0.4814│ 0.5280│ 0.4711│ 0.4538│
│应收账款周转率 │ 4.4794│ 2.6925│ 1.2523│ 5.4990│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3250│ 0.3427│ 0.3175│ 0.3094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.4718│ 51.8523│ 68.0777│ 31.5442│
│营业利润增长率(%) │ 62.3283│ 52.9515│ 51.3486│ 77.1438│
│总资产增长率(%) │ 21.1412│ 22.8190│ 28.6395│ 25.3863│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.4216│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.7679│ 7.7840│ 8.0544│ 7.5111│
│净利润增长率(%) │ 147.9667│ 96.4411│ 50.3991│ 6.9679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.6981│ 64.9147│ 67.3880│ 68.1820│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.9354│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.2362│ 40.1053│ 42.1030│ 45.1084│
│无形资产比率(%) │ 2.0856│ 2.4025│ 2.6607│ 2.7603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1022304.35│ 994519.22│ 912521.72│ 877892.72│
│流动资产 │ 380666.96│ 398854.75│ 384199.06│ 396003.43│
│非流动资产 │ 641637.38│ 595664.46│ 528322.66│ 481889.29│
│固定资产 │ 216620.02│ 247987.54│ 236796.14│ 239543.07│
│货币资金 │ 145833.44│ 159167.33│ 179681.37│ 201376.29│
│存货 │ 71837.79│ 61530.43│ 61890.89│ 50781.49│
│应收账款 │ 82694.18│ 106446.63│ 93591.21│ 93900.30│
│其他应收款 │ --│ 1618.55│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21320.92│ 23893.05│ 24279.27│ 24232.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 47210.14│ 55727.00│ 58375.10│ 50526.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 115973.51│ 123900.58│ 104211.10│ 94803.40│
│流动负债 │ 253246.17│ 282523.62│ 235455.76│ 221435.17│
│长期借款 │ 25873.38│ 3002.14│ --│ --│
│总负债 │ 332232.34│ 340852.66│ 289689.45│ 271656.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240740.51│ 240740.51│ 240740.51│ 240740.51│
│未分配利润 │ 281734.62│ 244367.83│ 216888.57│ 198270.91│
│归属于母公司所│ 681858.06│ 645588.82│ 614929.96│ 598564.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 690072.00│ 653666.56│ 622832.27│ 606236.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 843895.18│ 809743.60│ 709363.61│ 700150.56│
│流动资产 │ 393506.38│ 365403.45│ 346098.14│ 334606.06│
│非流动资产 │ 450388.79│ 444340.16│ 363265.48│ 365544.50│
│固定资产 │ 208723.71│ 205932.79│ 207911.44│ 213318.07│
│货币资金 │ 205836.57│ 202912.61│ 193043.77│ 151922.41│
│存货 │ 55208.23│ 51021.87│ 48765.93│ 45667.95│
│应收账款 │ 81390.68│ 75497.40│ 54337.94│ 63653.46│
│其他应收款 │ --│ 1152.80│ --│ 7959.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24678.24│ 24907.08│ 10339.19│ 10307.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44600.00│ 28525.64│ 6324.09│ 3503.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2809.12│
│应付账款 │ 80088.28│ 77607.64│ 63024.12│ 72706.75│
│流动负债 │ 162974.53│ 138734.85│ 104009.06│ 113119.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 231954.87│ 203283.60│ 132957.63│ 136267.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240740.51│ 240740.51│ 240740.51│ 240740.51│
│未分配利润 │ 200592.93│ 191375.70│ 178398.54│ 165934.97│
│归属于母公司所│ 604439.13│ 599472.71│ 569863.80│ 557408.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 611940.31│ 606460.00│ 576405.99│ 563882.75│
│商誉 │ 9073.61│ 9073.61│ 9073.61│ 9073.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 395518.93│ 269715.64│ 117394.38│ 433197.96│
│营业收入 │ 395518.93│ 269715.64│ 117394.38│ 433197.96│
│营业总成本 │ 317367.05│ 215593.60│ 96000.22│ 366576.69│
│营业成本 │ 263205.29│ 181153.02│ 81744.31│ 304754.14│
│财务费用 │ -1312.59│ -836.34│ -1026.82│ -3687.86│
│管理费用 │ 24813.84│ 17455.85│ 7195.72│ 32890.32│
│营业利润 │ 99118.62│ 59648.32│ 21883.89│ 69589.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11197.09│ 3349.57│ --│ 4898.33│
│营业外收支净额│ -910.06│ -1066.90│ -6.87│ -22905.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98208.56│ 58581.42│ 21877.01│ 46684.65│
│所得税费用 │ 9720.93│ 7596.79│ 3029.15│ 9435.59│
│归属母公司净利│ 87935.39│ 50568.59│ 18617.66│ 35870.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88487.63│ 50984.63│ 18847.86│ 37249.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 291956.69│ 177617.07│ 69845.31│ 329317.41│
│营业收入 │ 291956.69│ 177617.07│ 69845.31│ 329317.41│
│营业总成本 │ 243772.57│ 147685.49│ 59981.60│ 303383.57│
│营业成本 │ 204470.26│ 126065.10│ 52397.50│ 250335.79│
│财务费用 │ -2721.50│ -2287.33│ -1388.32│ -2916.47│
│管理费用 │ 19692.88│ 11928.03│ 4587.47│ 22810.61│
│营业利润 │ 61060.58│ 38998.20│ 14459.26│ 39284.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3505.22│ 3445.27│ 454.14│ 7074.08│
│营业外收支净额│ -16959.76│ -8984.65│ -16.96│ -194.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44100.82│ 30013.55│ 14442.30│ 39090.04│
│所得税费用 │ 8415.53│ 4059.39│ 1910.41│ 4267.40│
│归属母公司净利│ 34657.97│ 25440.73│ 12463.57│ 33884.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35685.29│ 25954.16│ 12531.89│ 34822.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 333637.60│ 220324.42│ 102805.49│ 360504.09│
│经营现金流出小计│ 264322.06│ 169675.72│ 86977.77│ 293944.85│
│经营现金流量净额│ 69315.54│ 50648.70│ 15827.72│ 66559.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7526.98│ 321.62│ 305.00│ 47997.43│
│投资现金流出小计│ 148943.67│ 97651.82│ 45961.44│ 134607.74│
│投资现金流量净额│ -141416.69│ -97330.20│ -45656.44│ -86610.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 165826.78│ 136688.68│ 12910.46│ 78064.40│
│筹资现金流出小计│ 151080.93│ 135254.20│ 5734.86│ 7609.82│
│筹资现金流量净额│ 14745.85│ 1434.48│ 7175.60│ 70454.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.06│ -65.60│ 7.80│ -340.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57405.36│ -45312.61│ -22645.32│ 50063.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 247214.00│ 164709.70│ 77932.14│ 336826.69│
│经营现金流出小计│ 213313.67│ 131399.81│ 55872.52│ 257563.43│
│经营现金流量净额│ 33900.32│ 33309.89│ 22059.62│ 79263.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44899.90│ 41685.59│ 32871.97│ 158989.37│
│投资现金流出小计│ 89070.85│ 71266.71│ 15180.42│ 176548.86│
│投资现金流量净额│ -44170.95│ -29581.12│ 17691.55│ -17559.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 70900.00│ 54800.00│ 6300.00│ 3500.00│
│筹资现金流出小计│ 5585.27│ 5121.21│ 3523.97│ 35970.05│
│筹资现金流量净额│ 65314.73│ 49678.79│ 2776.03│ -32470.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 42.26│ 176.02│ 239.39│ -33.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55086.36│ 53583.57│ 42766.60│ 29199.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 145833.44│ 201376.29│ 151922.41│ 32.55│
│短期借款 │ 47210.14│ 50526.16│ 3503.72│ 1342.07│
│应收账款 │ 82694.18│ 93900.30│ 63653.46│ 47.52│
│应付账款 │ 115973.51│ 94803.40│ 72706.75│ 30.39│
│存货的减少 │ --│ -7523.37│ 5931.74│ -226.83│
│流动负债合计 │ 253246.17│ 221435.17│ 113119.46│ 95.75│
│负债合计 │ 332232.34│ 271656.14│ 136267.82│ 99.35│
│营业利润 │ 99118.62│ 69589.94│ 39284.44│ 77.14│
│利润总额 │ 98208.56│ 46684.65│ 39090.04│ 19.43│
│归属于母公司所有│ 87935.39│ 35870.91│ 33884.98│ 5.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 281734.62│ 198270.91│ 165934.97│ 19.49│
│营业外收支净额 │ -910.06│ -22905.29│ -194.41│ -11681.95│
│购买商品、接受劳│ 133477.11│ 164394.30│ 122081.93│ 34.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 333637.60│ 360504.09│ 336826.69│ 7.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264322.06│ 293944.85│ 257563.43│ 14.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69315.54│ 66559.24│ 79263.27│ -16.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7526.98│ 47997.43│ 158989.37│ -69.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 148943.67│ 134607.74│ 176548.86│ -23.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-141416.69│ -86610.31│ -17559.49│ -393.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 145524.85│ 125657.74│ 22677.84│ 454.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165826.78│ 78064.40│ 3500.00│ 2130.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 151080.93│ 7609.82│ 35970.05│ -78.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14745.85│ 70454.58│ -32470.05│ 316.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6980.60│ 1509.82│ 27259.69│ -94.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57405.36│ 50063.16│ 29199.95│ 71.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 32657.38│ -19641.73│ 266.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 32657.38│ -19641.73│ 266.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 141241.27│ 32.6043│ 1212.95│ 3.3814│
│第三季度│ 114339.62│ 26.3943│ 9217.23│ 25.6956│
│第二季度│ 107771.76│ 24.8782│ 12977.16│ 36.1774│
│第一季度│ 69845.31│ 16.1232│ 12463.57│ 34.7456│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 90594.87│ 27.5099│ -1455.25│ -4.2947│
│第三季度│ 77314.39│ 23.4772│ 5545.35│ 16.3652│
│第二季度│ 76182.41│ 23.1334│ 14083.87│ 41.5638│
│第一季度│ 85225.74│ 25.8795│ 15711.01│ 46.3657│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.5600│ 0.2100│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.8036│ 0.5400│ 0.2014│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9800│ 0.5600│ 0.2100│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 7.6165│ 7.2114│ 6.8689│ 6.6861│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7743│ 0.5658│ 0.1768│ 0.7435│
│每股现金流量(元) │ -0.6412│ -0.5062│ -0.2530│ 0.5592│
│每股资本公积金(元) │ 2.6891│ 2.6891│ 2.6891│ 2.6891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5519│ 0.5519│ 0.5519│ 0.5519│
│每股未分配利润(元) │ 3.1471│ 2.7297│ 2.4227│ 2.2147│
│净资产收益率(%) │ 12.8964│ 7.8329│ 3.0276│ 5.9928│
│加权净资产收益率(%) │ 13.7200│ 8.1000│ 3.0700│ 6.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5745│ 7.4287│ 2.9032│ 7.2101│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6800│ --│ 7.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1022304.35│ 994519.22│ 912521.72│ 877892.72│
│归属母公司股东权益 │ 681858.06│ 645588.82│ 614929.96│ 598564.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 395518.93│ 269715.64│ 117394.38│ 433197.96│
│营业成本(万元) │ 263205.29│ 181153.02│ 81744.31│ 304754.14│
│投资收益(万元) │ 11197.09│ 3349.57│ --│ 4898.33│
│净利润(万元) │ 88487.63│ 50984.63│ 18847.86│ 37249.06│
│营业利润(万元) │ 99118.62│ 59648.32│ 21883.89│ 69589.94│
│利润总额(万元) │ 98208.56│ 58581.42│ 21877.01│ 46684.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 87935.39│ 50568.59│ 18617.66│ 35870.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 69315.54│ 50648.70│ 15827.72│ 66559.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1400│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.4805│ 0.3100│ 0.0928│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1400│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 6.7518│ 6.6963│ 6.3655│ 6.2264│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3787│ 0.3721│ 0.2464│ 0.8854│
│每股现金流量(元) │ 0.6153│ 0.5985│ 0.4777│ 0.3262│
│每股资本公积金(元) │ 2.6891│ 2.6891│ 2.6891│ 2.6891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5124│ 0.5124│ 0.5124│ 0.5124│
│每股未分配利润(元) │ 2.2407│ 2.1377│ 1.9928│ 1.8535│
│净资产收益率(%) │ 5.7339│ 4.2439│ 2.1871│ 6.0790│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9700│ 4.4000│ 2.2100│ 6.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0644│ 4.6350│ 1.4495│ 4.6445│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8000│ --│ 4.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 843895.18│ 809743.60│ 709363.61│ 700150.56│
│归属母公司股东权益 │ 604439.13│ 599472.71│ 569863.80│ 557408.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 291956.69│ 177617.07│ 69845.31│ 329317.41│
│营业成本(万元) │ 204470.26│ 126065.10│ 52397.50│ 250335.79│
│投资收益(万元) │ 3505.22│ 3445.27│ 454.14│ 7074.08│
│净利润(万元) │ 35685.29│ 25954.16│ 12531.89│ 34822.64│
│营业利润(万元) │ 61060.58│ 38998.20│ 14459.26│ 39284.44│
│利润总额(万元) │ 44100.82│ 30013.55│ 14442.30│ 39090.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 34657.97│ 25440.73│ 12463.57│ 33884.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 33900.32│ 33309.89│ 22059.62│ 79263.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9800│ 0.4000│ 0.3800│ 1.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8036│ 0.4800│ 0.2900│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 7.6165│ 6.6861│ 6.2264│ 6.0693│
│每股资本公积金(元) │ 2.6891│ 2.6891│ 2.6891│ 2.6888│
│每股未分配利润(元) │ 3.1471│ 2.2147│ 1.8535│ 1.7799│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7743│ 0.7435│ 0.8854│ 1.6328│
│每股现金流量(元) │ -0.6412│ 0.5592│ 0.3262│ 0.8177│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2930│ 6.3195│ 5.2197│ 5.3609│
│应收账款周转率 │ 4.4794│ 5.4990│ 4.2727│ 5.1124│
│总资产周转率 │ 0.4163│ 0.5490│ 0.4690│ 0.6850│
│营业收入增长率(%) │ 35.4718│ 31.5442│ -28.0998│ 36.5109│
│营业利润增长率(%) │ 62.3283│ 77.1438│ -67.9952│ 286.4632│
│利润总额增长率(%) │ 122.6910│ 19.4285│ -68.0612│ 293.5582│
│归属母公司净利润增长率│ 153.7235│ 5.8608│ -66.6871│ 312.0629│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.1412│ 25.3863│ -0.5940│ 11.2893│
│净资产增长率(%) │ 12.8084│ 7.3834│ 2.5886│ 20.7973│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.3725│ 18.9031│ 16.0552│ 8.5986│
│总资产收益率(%) │ 9.4832│ 5.6516│ 2.3242│ 4.7209│
│净资产收益率(%) │ 12.8964│ 7.8329│ 3.0276│ 5.9928│
│营业利润率(%) │ 25.0604│ 22.1153│ 18.6413│ 16.0642│
│销售毛利率(%) │ 33.4532│ 32.8356│ 30.3678│ 29.6501│
│销售净利率(%) │ 22.3725│ 18.9031│ 16.0552│ 8.5986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2930│ 3.2259│ 1.4510│ 6.3195│
│固定资产周转率 │ 1.7341│ 1.1065│ 0.4929│ 1.9132│
│流动资产周转率 │ 1.0185│ 0.6787│ 0.3009│ 1.1859│
│总资产周转率 │ 0.4163│ 0.2881│ 0.1311│ 0.5490│
│股东权益周转率 │ 0.6076│ 0.4281│ 0.1958│ 0.7404│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5031│ 1.4118│ 1.6317│ 1.7883│
│速动比率(%) │ 1.2195│ 1.1383│ 1.3156│ 1.5232│
│产权比率 │ 0.4814│ 0.5280│ 0.4711│ 0.4538│
│应收账款周转率 │ 4.4794│ 2.6925│ 1.2523│ 5.4990│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3250│ 0.3427│ 0.3175│ 0.3094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.4718│ 51.8523│ 68.0777│ 31.5442│
│营业利润增长率(%) │ 62.3283│ 52.9515│ 51.3486│ 77.1438│
│总资产增长率(%) │ 21.1412│ 22.8190│ 28.6395│ 25.3863│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.4216│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.7679│ 7.7840│ 8.0544│ 7.5111│
│净利润增长率(%) │ 147.9667│ 96.4411│ 50.3991│ 6.9679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.6981│ 64.9147│ 67.3880│ 68.1820│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.9354│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.2362│ 40.1053│ 42.1030│ 45.1084│
│无形资产比率(%) │ 2.0856│ 2.4025│ 2.6607│ 2.7603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1022304.35│ 994519.22│ 912521.72│ 877892.72│
│流动资产 │ 380666.96│ 398854.75│ 384199.06│ 396003.43│
│非流动资产 │ 641637.38│ 595664.46│ 528322.66│ 481889.29│
│固定资产 │ 216620.02│ 247987.54│ 236796.14│ 239543.07│
│货币资金 │ 145833.44│ 159167.33│ 179681.37│ 201376.29│
│存货 │ 71837.79│ 61530.43│ 61890.89│ 50781.49│
│应收账款 │ 82694.18│ 106446.63│ 93591.21│ 93900.30│
│其他应收款 │ --│ 1618.55│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21320.92│ 23893.05│ 24279.27│ 24232.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 47210.14│ 55727.00│ 58375.10│ 50526.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 115973.51│ 123900.58│ 104211.10│ 94803.40│
│流动负债 │ 253246.17│ 282523.62│ 235455.76│ 221435.17│
│长期借款 │ 25873.38│ 3002.14│ --│ --│
│总负债 │ 332232.34│ 340852.66│ 289689.45│ 271656.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240740.51│ 240740.51│ 240740.51│ 240740.51│
│未分配利润 │ 281734.62│ 244367.83│ 216888.57│ 198270.91│
│归属于母公司所│ 681858.06│ 645588.82│ 614929.96│ 598564.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 690072.00│ 653666.56│ 622832.27│ 606236.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 843895.18│ 809743.60│ 709363.61│ 700150.56│
│流动资产 │ 393506.38│ 365403.45│ 346098.14│ 334606.06│
│非流动资产 │ 450388.79│ 444340.16│ 363265.48│ 365544.50│
│固定资产 │ 208723.71│ 205932.79│ 207911.44│ 213318.07│
│货币资金 │ 205836.57│ 202912.61│ 193043.77│ 151922.41│
│存货 │ 55208.23│ 51021.87│ 48765.93│ 45667.95│
│应收账款 │ 81390.68│ 75497.40│ 54337.94│ 63653.46│
│其他应收款 │ --│ 1152.80│ --│ 7959.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24678.24│ 24907.08│ 10339.19│ 10307.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44600.00│ 28525.64│ 6324.09│ 3503.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2809.12│
│应付账款 │ 80088.28│ 77607.64│ 63024.12│ 72706.75│
│流动负债 │ 162974.53│ 138734.85│ 104009.06│ 113119.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 231954.87│ 203283.60│ 132957.63│ 136267.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240740.51│ 240740.51│ 240740.51│ 240740.51│
│未分配利润 │ 200592.93│ 191375.70│ 178398.54│ 165934.97│
│归属于母公司所│ 604439.13│ 599472.71│ 569863.80│ 557408.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 611940.31│ 606460.00│ 576405.99│ 563882.75│
│商誉 │ 9073.61│ 9073.61│ 9073.61│ 9073.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 395518.93│ 269715.64│ 117394.38│ 433197.96│
│营业收入 │ 395518.93│ 269715.64│ 117394.38│ 433197.96│
│营业总成本 │ 317367.05│ 215593.60│ 96000.22│ 366576.69│
│营业成本 │ 263205.29│ 181153.02│ 81744.31│ 304754.14│
│财务费用 │ -1312.59│ -836.34│ -1026.82│ -3687.86│
│管理费用 │ 24813.84│ 17455.85│ 7195.72│ 32890.32│
│营业利润 │ 99118.62│ 59648.32│ 21883.89│ 69589.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11197.09│ 3349.57│ --│ 4898.33│
│营业外收支净额│ -910.06│ -1066.90│ -6.87│ -22905.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98208.56│ 58581.42│ 21877.01│ 46684.65│
│所得税费用 │ 9720.93│ 7596.79│ 3029.15│ 9435.59│
│归属母公司净利│ 87935.39│ 50568.59│ 18617.66│ 35870.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88487.63│ 50984.63│ 18847.86│ 37249.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 291956.69│ 177617.07│ 69845.31│ 329317.41│
│营业收入 │ 291956.69│ 177617.07│ 69845.31│ 329317.41│
│营业总成本 │ 243772.57│ 147685.49│ 59981.60│ 303383.57│
│营业成本 │ 204470.26│ 126065.10│ 52397.50│ 250335.79│
│财务费用 │ -2721.50│ -2287.33│ -1388.32│ -2916.47│
│管理费用 │ 19692.88│ 11928.03│ 4587.47│ 22810.61│
│营业利润 │ 61060.58│ 38998.20│ 14459.26│ 39284.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3505.22│ 3445.27│ 454.14│ 7074.08│
│营业外收支净额│ -16959.76│ -8984.65│ -16.96│ -194.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44100.82│ 30013.55│ 14442.30│ 39090.04│
│所得税费用 │ 8415.53│ 4059.39│ 1910.41│ 4267.40│
│归属母公司净利│ 34657.97│ 25440.73│ 12463.57│ 33884.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35685.29│ 25954.16│ 12531.89│ 34822.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 333637.60│ 220324.42│ 102805.49│ 360504.09│
│经营现金流出小计│ 264322.06│ 169675.72│ 86977.77│ 293944.85│
│经营现金流量净额│ 69315.54│ 50648.70│ 15827.72│ 66559.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7526.98│ 321.62│ 305.00│ 47997.43│
│投资现金流出小计│ 148943.67│ 97651.82│ 45961.44│ 134607.74│
│投资现金流量净额│ -141416.69│ -97330.20│ -45656.44│ -86610.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 165826.78│ 136688.68│ 12910.46│ 78064.40│
│筹资现金流出小计│ 151080.93│ 135254.20│ 5734.86│ 7609.82│
│筹资现金流量净额│ 14745.85│ 1434.48│ 7175.60│ 70454.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.06│ -65.60│ 7.80│ -340.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57405.36│ -45312.61│ -22645.32│ 50063.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 247214.00│ 164709.70│ 77932.14│ 336826.69│
│经营现金流出小计│ 213313.67│ 131399.81│ 55872.52│ 257563.43│
│经营现金流量净额│ 33900.32│ 33309.89│ 22059.62│ 79263.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44899.90│ 41685.59│ 32871.97│ 158989.37│
│投资现金流出小计│ 89070.85│ 71266.71│ 15180.42│ 176548.86│
│投资现金流量净额│ -44170.95│ -29581.12│ 17691.55│ -17559.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 70900.00│ 54800.00│ 6300.00│ 3500.00│
│筹资现金流出小计│ 5585.27│ 5121.21│ 3523.97│ 35970.05│
│筹资现金流量净额│ 65314.73│ 49678.79│ 2776.03│ -32470.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 42.26│ 176.02│ 239.39│ -33.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55086.36│ 53583.57│ 42766.60│ 29199.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 145833.44│ 201376.29│ 151922.41│ 32.55│
│短期借款 │ 47210.14│ 50526.16│ 3503.72│ 1342.07│
│应收账款 │ 82694.18│ 93900.30│ 63653.46│ 47.52│
│应付账款 │ 115973.51│ 94803.40│ 72706.75│ 30.39│
│存货的减少 │ --│ -7523.37│ 5931.74│ -226.83│
│流动负债合计 │ 253246.17│ 221435.17│ 113119.46│ 95.75│
│负债合计 │ 332232.34│ 271656.14│ 136267.82│ 99.35│
│营业利润 │ 99118.62│ 69589.94│ 39284.44│ 77.14│
│利润总额 │ 98208.56│ 46684.65│ 39090.04│ 19.43│
│归属于母公司所有│ 87935.39│ 35870.91│ 33884.98│ 5.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 281734.62│ 198270.91│ 165934.97│ 19.49│
│营业外收支净额 │ -910.06│ -22905.29│ -194.41│ -11681.95│
│购买商品、接受劳│ 133477.11│ 164394.30│ 122081.93│ 34.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 333637.60│ 360504.09│ 336826.69│ 7.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264322.06│ 293944.85│ 257563.43│ 14.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69315.54│ 66559.24│ 79263.27│ -16.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7526.98│ 47997.43│ 158989.37│ -69.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 148943.67│ 134607.74│ 176548.86│ -23.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-141416.69│ -86610.31│ -17559.49│ -393.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 145524.85│ 125657.74│ 22677.84│ 454.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165826.78│ 78064.40│ 3500.00│ 2130.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 151080.93│ 7609.82│ 35970.05│ -78.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14745.85│ 70454.58│ -32470.05│ 316.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6980.60│ 1509.82│ 27259.69│ -94.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57405.36│ 50063.16│ 29199.95│ 71.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 32657.38│ -19641.73│ 266.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 32657.38│ -19641.73│ 266.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 141241.27│ 32.6043│ 1212.95│ 3.3814│
│第三季度│ 114339.62│ 26.3943│ 9217.23│ 25.6956│
│第二季度│ 107771.76│ 24.8782│ 12977.16│ 36.1774│
│第一季度│ 69845.31│ 16.1232│ 12463.57│ 34.7456│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 90594.87│ 27.5099│ -1455.25│ -4.2947│
│第三季度│ 77314.39│ 23.4772│ 5545.35│ 16.3652│
│第二季度│ 76182.41│ 23.1334│ 14083.87│ 41.5638│
│第一季度│ 85225.74│ 25.8795│ 15711.01│ 46.3657│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘