英 力 特英 力 特财务分析报告
≈≈英力特000635≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.5900│ 0.2100│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.5039│ 0.5500│ 0.2074│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.5900│ 0.2100│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 9.3097│ 9.3569│ 9.1159│ 8.9003│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6602│ 0.8461│ 0.5208│ 0.2911│
│每股现金流量(元) │ -0.0995│ 0.0899│ 0.5126│ 0.3229│
│每股资本公积金(元) │ 6.1981│ 6.1981│ 6.1981│ 6.1981│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3971│ 0.3971│ 0.3971│ 0.3971│
│每股未分配利润(元) │ 1.7051│ 1.7513│ 1.5115│ 1.2994│
│净资产收益率(%) │ 5.8614│ 6.3250│ 2.3263│ 2.5797│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9500│ 6.4500│ 2.3500│ 2.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3704│ 5.8579│ 2.2973│ 2.1739│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9900│ --│ 2.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 332133.84│ 346690.91│ 338285.56│ 313420.42│
│归属母公司股东权益 │ 282166.02│ 283595.61│ 276291.55│ 269755.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 185522.16│ 125163.69│ 57586.35│ 195514.06│
│营业成本(万元) │ 154647.60│ 96621.59│ 45787.41│ 168452.17│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 7.61│
│净利润(万元) │ 16538.76│ 17937.42│ 6427.24│ 6958.84│
│营业利润(万元) │ 22336.74│ 24181.34│ 8608.89│ 9063.58│
│利润总额(万元) │ 22313.22│ 24173.83│ 8609.96│ 9584.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 16538.76│ 17937.42│ 6427.24│ 6958.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 20009.33│ 25643.49│ 15786.24│ 8822.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ -0.0300│ -0.0600│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0984│ -0.0500│ -0.0659│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ -0.0300│ -0.0600│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 8.7960│ 8.6365│ 8.7552│ 8.8150│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3688│ 0.3253│ -0.0735│ -0.2672│
│每股现金流量(元) │ 0.9949│ 0.4495│ 0.2027│ -0.3805│
│每股资本公积金(元) │ 6.1981│ 6.1981│ 6.1981│ 6.1981│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3748│ 0.3748│ 0.3748│ 0.3748│
│每股未分配利润(元) │ 1.2131│ 1.0572│ 1.1796│ 1.2421│
│净资产收益率(%) │ 1.3756│ -0.4044│ -0.7145│ 1.9121│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ -0.4000│ -0.7100│ 1.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1278│ -0.5914│ -0.7851│ 1.6282│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5800│ --│ 1.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318310.98│ 306045.27│ 305012.74│ 309830.95│
│归属母公司股东权益 │ 266596.26│ 261760.44│ 265360.74│ 267173.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139413.56│ 77547.00│ 24207.36│ 208721.01│
│营业成本(万元) │ 122210.37│ 70420.45│ 21240.20│ 180637.48│
│投资收益(万元) │ -0.31│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 3667.27│ -1058.48│ -1895.97│ 5108.50│
│营业利润(万元) │ 4804.99│ -1188.11│ -2461.35│ 6722.03│
│利润总额(万元) │ 4846.62│ -1171.79│ -2458.84│ 7086.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 3667.27│ -1058.48│ -1895.97│ 5108.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 11177.81│ 9860.54│ -2227.70│ -8097.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5500│ 0.2300│ 0.1700│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5039│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 9.3097│ 8.9003│ 8.8150│ 8.7265│
│每股资本公积金(元) │ 6.1981│ 6.1981│ 6.1981│ 6.1981│
│每股未分配利润(元) │ 1.7051│ 1.2994│ 1.2421│ 1.1707│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6602│ 0.2911│ -0.2672│ 0.6300│
│每股现金流量(元) │ -0.0995│ 0.3229│ -0.3805│ -0.5347│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.0701│ 15.2565│ 11.6606│ 7.9932│
│应收账款周转率 │ 1831.7878│ 104.2431│ 106.9926│ 1467.1255│
│总资产周转率 │ 0.5748│ 0.6274│ 0.6696│ 0.6040│
│营业收入增长率(%) │ 33.0732│ -6.3276│ 5.0352│ 1.1177│
│营业利润增长率(%) │ 364.8656│ 34.8340│ 91.6305│ -74.2384│
│利润总额增长率(%) │ 360.3874│ 35.2471│ 100.8644│ -72.5041│
│归属母公司净利润增长率│ 350.9830│ 36.2209│ 90.2862│ -71.2297│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.3426│ 1.1585│ -1.2006│ -8.9485│
│净资产增长率(%) │ 5.8402│ 0.9667│ 1.0147│ -11.4087│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.9147│ 14.3312│ 11.1610│ 3.5593│
│总资产收益率(%) │ 5.0854│ 5.4961│ 1.9982│ 2.2331│
│净资产收益率(%) │ 5.8614│ 6.3250│ 2.3263│ 2.5797│
│营业利润率(%) │ 12.0399│ 19.3198│ 14.9495│ 4.6358│
│销售毛利率(%) │ 16.6420│ 22.8038│ 20.4891│ 13.8414│
│销售净利率(%) │ 8.9147│ 14.3312│ 11.1610│ 3.5593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.0701│ 9.7937│ 4.2108│ 15.2565│
│固定资产周转率 │ 1.3331│ 0.8902│ 0.4056│ 1.2936│
│流动资产周转率 │ 1.0784│ 0.7031│ 0.3330│ 1.3169│
│总资产周转率 │ 0.5748│ 0.3792│ 0.1767│ 0.6274│
│股东权益周转率 │ 0.6761│ 0.4590│ 0.2126│ 0.7283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.7464│ 3.1555│ 3.0520│ 3.7177│
│速动比率(%) │ 3.5078│ 3.0181│ 2.8789│ 3.4317│
│产权比率 │ 0.1771│ 0.2225│ 0.2244│ 0.1619│
│应收账款周转率 │ 1831.7878│ 2029.7629│ 950.8025│ 104.2431│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1504│ 0.1820│ 0.1833│ 0.1393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.0732│ 61.4036│ 137.8878│ -6.3276│
│营业利润增长率(%) │ 364.8656│ 2135.2762│ 449.7633│ 34.8340│
│总资产增长率(%) │ 4.3426│ 13.2809│ 10.9087│ 1.1585│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.6691│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.8402│ 8.3417│ 4.1192│ 0.9667│
│净利润增长率(%) │ 350.9830│ 1794.6427│ 438.9950│ 36.2209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.9555│ 81.8007│ 81.6741│ 86.0684│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.7517│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.6982│ 56.8133│ 55.2316│ 50.7501│
│无形资产比率(%) │ 2.0786│ 2.0134│ 2.0860│ 2.2758│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 332133.84│ 346690.91│ 338285.56│ 313420.42│
│流动资产 │ 184992.53│ 196966.67│ 186840.42│ 159061.15│
│非流动资产 │ 147141.30│ 149724.24│ 151445.13│ 154359.27│
│固定资产 │ 134937.60│ 137815.44│ 140543.85│ 143391.69│
│货币资金 │ 64895.22│ 70635.89│ 63446.78│ 47910.79│
│存货 │ 11778.18│ 7845.25│ 9861.72│ 11886.09│
│应收账款 │ 84.72│ 5.49│ 3.29│ 117.84│
│其他应收款 │ --│ 222.24│ --│ 68.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6903.88│ 6980.21│ 7056.55│ 7132.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4666.36│ 1789.63│ 1243.89│ 1102.67│
│应付账款 │ 24535.19│ 23731.69│ 24094.78│ 26877.17│
│流动负债 │ 49379.17│ 62420.75│ 61219.94│ 42784.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49967.82│ 63095.30│ 61994.01│ 43664.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 187856.88│ 187856.88│ 187856.88│ 187856.88│
│未分配利润 │ 51679.82│ 53078.48│ 45811.52│ 39384.28│
│归属于母公司所│ 282166.02│ 283595.61│ 276291.55│ 269755.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282166.02│ 283595.61│ 276291.55│ 269755.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318310.98│ 306045.27│ 305012.74│ 309830.95│
│流动资产 │ 160028.30│ 143605.01│ 137795.51│ 137871.16│
│非流动资产 │ 158282.68│ 162440.27│ 167217.23│ 171959.79│
│固定资产 │ 145414.89│ 149262.49│ 153327.35│ 158879.98│
│货币资金 │ 50279.18│ 48749.46│ 41269.34│ 43124.32│
│存货 │ 12162.40│ 21569.73│ 28937.14│ 10196.54│
│应收账款 │ 456.02│ 31.12│ 70.13│ 3633.28│
│其他应收款 │ --│ 83.64│ --│ 65.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7171.78│ 7250.96│ 7380.17│ 7461.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 660.37│ 517.03│ 915.24│ 5331.28│
│应付账款 │ 25949.24│ 22211.35│ 26570.10│ 26278.84│
│流动负债 │ 50676.72│ 43113.04│ 38373.52│ 41238.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 51714.72│ 44284.83│ 39652.00│ 42657.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 187856.88│ 187856.88│ 187856.88│ 187856.88│
│未分配利润 │ 36767.98│ 32042.24│ 35751.06│ 37647.03│
│归属于母公司所│ 266596.26│ 261760.44│ 265360.74│ 267173.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 266596.26│ 261760.44│ 265360.74│ 267173.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 185522.16│ 125163.69│ 57586.35│ 195514.06│
│营业收入 │ 185522.16│ 125163.69│ 57586.35│ 195514.06│
│营业总成本 │ 165061.88│ 102728.30│ 49080.90│ 184297.35│
│营业成本 │ 154647.60│ 96621.59│ 45787.41│ 168452.17│
│财务费用 │ -716.55│ -421.54│ -162.89│ -736.54│
│管理费用 │ 7505.77│ 3946.49│ 2068.10│ 11109.98│
│营业利润 │ 22336.74│ 24181.34│ 8608.89│ 9063.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 7.61│
│营业外收支净额│ -23.51│ -7.52│ --│ 520.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22313.22│ 24173.83│ 8609.96│ 9584.04│
│所得税费用 │ 5774.46│ 6236.40│ 2182.72│ 2625.20│
│归属母公司净利│ 16538.76│ 17937.42│ 6427.24│ 6958.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16538.76│ 17937.42│ 6427.24│ 6958.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139413.56│ 77547.00│ 24207.36│ 208721.01│
│营业收入 │ 139413.56│ 77547.00│ 24207.36│ 208721.01│
│营业总成本 │ 135454.78│ 76605.55│ 26916.10│ 202658.77│
│营业成本 │ 122210.37│ 70420.45│ 21240.20│ 180637.48│
│财务费用 │ -425.75│ -304.49│ -145.39│ -927.57│
│管理费用 │ 6991.07│ 4278.11│ 2015.51│ 16885.62│
│营业利润 │ 4804.99│ -1188.11│ -2461.35│ 6722.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -0.31│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 41.63│ 16.32│ 2.51│ 364.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4846.62│ -1171.79│ -2458.84│ 7086.32│
│所得税费用 │ 1179.35│ -113.32│ -562.87│ 1977.83│
│归属母公司净利│ 3667.27│ -1058.48│ -1895.97│ 5108.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3667.27│ -1058.48│ -1895.97│ 5108.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104682.30│ 70511.85│ 35321.34│ 93814.93│
│经营现金流出小计│ 84672.97│ 44868.36│ 19535.10│ 84992.53│
│经营现金流量净额│ 20009.33│ 25643.49│ 15786.24│ 8822.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21639.81│ 21639.81│ --│ 44554.53│
│投资现金流出小计│ 40421.48│ 40314.97│ 250.26│ 39044.14│
│投资现金流量净额│ -18781.67│ -18675.16│ -250.26│ 5510.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4243.23│ 4243.23│ --│ 4546.31│
│筹资现金流量净额│ -4243.23│ -4243.23│ --│ -4546.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3015.57│ 2725.10│ 15535.99│ 9786.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59109.14│ 35639.74│ 11521.91│ 64429.41│
│经营现金流出小计│ 47931.33│ 25779.20│ 13749.60│ 72527.23│
│经营现金流量净额│ 11177.81│ 9860.54│ -2227.70│ -8097.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40738.60│ 25476.10│ 25437.50│ 17895.28│
│投资现金流出小计│ 17215.24│ 17165.18│ 17064.78│ 18906.58│
│投资现金流量净额│ 23523.36│ 8310.92│ 8372.72│ -1011.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4546.31│ 4546.31│ --│ 2424.70│
│筹资现金流量净额│ -4546.31│ -4546.31│ --│ -2424.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30154.86│ 13625.15│ 6145.02│ -11533.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64895.22│ 47910.79│ 43124.32│ 11.10│
│应收账款 │ 84.72│ 117.84│ 3633.28│ -96.76│
│其他应收款 │ --│ --│ 65.88│ --│
│应付账款 │ 24535.19│ 26877.17│ 26278.84│ 2.28│
│在建工程 │ --│ --│ 2351.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -1781.41│ 11564.67│ -115.40│
│流动负债合计 │ 49379.17│ 42784.79│ 41238.24│ 3.75│
│负债合计 │ 49967.82│ 43664.45│ 42657.79│ 2.36│
│营业利润 │ 22336.74│ 9063.58│ 6722.03│ 34.83│
│利润总额 │ 22313.22│ 9584.04│ 7086.32│ 35.25│
│归属于母公司所有│ 16538.76│ 6958.84│ 5108.50│ 36.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51679.82│ 39384.28│ 37647.03│ 4.61│
│营业外收支净额 │ -23.51│ 520.46│ 364.29│ 42.87│
│购买商品、接受劳│ 48245.35│ 35004.28│ 23808.57│ 47.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104682.30│ 93814.93│ 64429.41│ 45.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84672.97│ 84992.53│ 72527.23│ 17.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20009.33│ 8822.40│ -8097.82│ 208.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21639.81│ 44554.53│ 17895.28│ 148.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40421.48│ 39044.14│ 18906.58│ 106.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18781.67│ 5510.39│ -1011.30│ 644.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 421.48│ 443.74│ 1906.58│ -76.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4243.23│ 4546.31│ 2424.70│ 87.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4243.23│ -4546.31│ -2424.70│ -87.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4243.23│ 4546.31│ 2424.70│ 87.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3015.57│ 9786.48│ -11533.82│ 184.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4779.83│ -12814.23│ 62.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4779.83│ -12814.23│ 62.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56100.49│ 28.6938│ 3291.57│ 47.3006│
│第三季度│ 61866.56│ 31.6430│ 4725.75│ 67.9100│
│第二季度│ 53339.65│ 27.2817│ 837.49│ 12.0349│
│第一季度│ 24207.36│ 12.3814│ -1895.97│ -27.2455│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52083.13│ 24.9535│ -1302.95│ -25.5056│
│第三季度│ 61090.72│ 29.2691│ 2945.19│ 57.6527│
│第二季度│ 45850.36│ 21.9673│ 2218.19│ 43.4215│
│第一季度│ 49696.80│ 23.8102│ 1248.08│ 24.4314│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.5900│ 0.2100│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.5039│ 0.5500│ 0.2074│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.5900│ 0.2100│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 9.3097│ 9.3569│ 9.1159│ 8.9003│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6602│ 0.8461│ 0.5208│ 0.2911│
│每股现金流量(元) │ -0.0995│ 0.0899│ 0.5126│ 0.3229│
│每股资本公积金(元) │ 6.1981│ 6.1981│ 6.1981│ 6.1981│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3971│ 0.3971│ 0.3971│ 0.3971│
│每股未分配利润(元) │ 1.7051│ 1.7513│ 1.5115│ 1.2994│
│净资产收益率(%) │ 5.8614│ 6.3250│ 2.3263│ 2.5797│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9500│ 6.4500│ 2.3500│ 2.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3704│ 5.8579│ 2.2973│ 2.1739│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9900│ --│ 2.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 332133.84│ 346690.91│ 338285.56│ 313420.42│
│归属母公司股东权益 │ 282166.02│ 283595.61│ 276291.55│ 269755.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 185522.16│ 125163.69│ 57586.35│ 195514.06│
│营业成本(万元) │ 154647.60│ 96621.59│ 45787.41│ 168452.17│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 7.61│
│净利润(万元) │ 16538.76│ 17937.42│ 6427.24│ 6958.84│
│营业利润(万元) │ 22336.74│ 24181.34│ 8608.89│ 9063.58│
│利润总额(万元) │ 22313.22│ 24173.83│ 8609.96│ 9584.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 16538.76│ 17937.42│ 6427.24│ 6958.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 20009.33│ 25643.49│ 15786.24│ 8822.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ -0.0300│ -0.0600│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0984│ -0.0500│ -0.0659│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ -0.0300│ -0.0600│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 8.7960│ 8.6365│ 8.7552│ 8.8150│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3688│ 0.3253│ -0.0735│ -0.2672│
│每股现金流量(元) │ 0.9949│ 0.4495│ 0.2027│ -0.3805│
│每股资本公积金(元) │ 6.1981│ 6.1981│ 6.1981│ 6.1981│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3748│ 0.3748│ 0.3748│ 0.3748│
│每股未分配利润(元) │ 1.2131│ 1.0572│ 1.1796│ 1.2421│
│净资产收益率(%) │ 1.3756│ -0.4044│ -0.7145│ 1.9121│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ -0.4000│ -0.7100│ 1.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1278│ -0.5914│ -0.7851│ 1.6282│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5800│ --│ 1.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318310.98│ 306045.27│ 305012.74│ 309830.95│
│归属母公司股东权益 │ 266596.26│ 261760.44│ 265360.74│ 267173.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139413.56│ 77547.00│ 24207.36│ 208721.01│
│营业成本(万元) │ 122210.37│ 70420.45│ 21240.20│ 180637.48│
│投资收益(万元) │ -0.31│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 3667.27│ -1058.48│ -1895.97│ 5108.50│
│营业利润(万元) │ 4804.99│ -1188.11│ -2461.35│ 6722.03│
│利润总额(万元) │ 4846.62│ -1171.79│ -2458.84│ 7086.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 3667.27│ -1058.48│ -1895.97│ 5108.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 11177.81│ 9860.54│ -2227.70│ -8097.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5500│ 0.2300│ 0.1700│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5039│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 9.3097│ 8.9003│ 8.8150│ 8.7265│
│每股资本公积金(元) │ 6.1981│ 6.1981│ 6.1981│ 6.1981│
│每股未分配利润(元) │ 1.7051│ 1.2994│ 1.2421│ 1.1707│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6602│ 0.2911│ -0.2672│ 0.6300│
│每股现金流量(元) │ -0.0995│ 0.3229│ -0.3805│ -0.5347│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.0701│ 15.2565│ 11.6606│ 7.9932│
│应收账款周转率 │ 1831.7878│ 104.2431│ 106.9926│ 1467.1255│
│总资产周转率 │ 0.5748│ 0.6274│ 0.6696│ 0.6040│
│营业收入增长率(%) │ 33.0732│ -6.3276│ 5.0352│ 1.1177│
│营业利润增长率(%) │ 364.8656│ 34.8340│ 91.6305│ -74.2384│
│利润总额增长率(%) │ 360.3874│ 35.2471│ 100.8644│ -72.5041│
│归属母公司净利润增长率│ 350.9830│ 36.2209│ 90.2862│ -71.2297│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.3426│ 1.1585│ -1.2006│ -8.9485│
│净资产增长率(%) │ 5.8402│ 0.9667│ 1.0147│ -11.4087│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.9147│ 14.3312│ 11.1610│ 3.5593│
│总资产收益率(%) │ 5.0854│ 5.4961│ 1.9982│ 2.2331│
│净资产收益率(%) │ 5.8614│ 6.3250│ 2.3263│ 2.5797│
│营业利润率(%) │ 12.0399│ 19.3198│ 14.9495│ 4.6358│
│销售毛利率(%) │ 16.6420│ 22.8038│ 20.4891│ 13.8414│
│销售净利率(%) │ 8.9147│ 14.3312│ 11.1610│ 3.5593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.0701│ 9.7937│ 4.2108│ 15.2565│
│固定资产周转率 │ 1.3331│ 0.8902│ 0.4056│ 1.2936│
│流动资产周转率 │ 1.0784│ 0.7031│ 0.3330│ 1.3169│
│总资产周转率 │ 0.5748│ 0.3792│ 0.1767│ 0.6274│
│股东权益周转率 │ 0.6761│ 0.4590│ 0.2126│ 0.7283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.7464│ 3.1555│ 3.0520│ 3.7177│
│速动比率(%) │ 3.5078│ 3.0181│ 2.8789│ 3.4317│
│产权比率 │ 0.1771│ 0.2225│ 0.2244│ 0.1619│
│应收账款周转率 │ 1831.7878│ 2029.7629│ 950.8025│ 104.2431│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1504│ 0.1820│ 0.1833│ 0.1393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.0732│ 61.4036│ 137.8878│ -6.3276│
│营业利润增长率(%) │ 364.8656│ 2135.2762│ 449.7633│ 34.8340│
│总资产增长率(%) │ 4.3426│ 13.2809│ 10.9087│ 1.1585│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.6691│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.8402│ 8.3417│ 4.1192│ 0.9667│
│净利润增长率(%) │ 350.9830│ 1794.6427│ 438.9950│ 36.2209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.9555│ 81.8007│ 81.6741│ 86.0684│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.7517│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.6982│ 56.8133│ 55.2316│ 50.7501│
│无形资产比率(%) │ 2.0786│ 2.0134│ 2.0860│ 2.2758│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 332133.84│ 346690.91│ 338285.56│ 313420.42│
│流动资产 │ 184992.53│ 196966.67│ 186840.42│ 159061.15│
│非流动资产 │ 147141.30│ 149724.24│ 151445.13│ 154359.27│
│固定资产 │ 134937.60│ 137815.44│ 140543.85│ 143391.69│
│货币资金 │ 64895.22│ 70635.89│ 63446.78│ 47910.79│
│存货 │ 11778.18│ 7845.25│ 9861.72│ 11886.09│
│应收账款 │ 84.72│ 5.49│ 3.29│ 117.84│
│其他应收款 │ --│ 222.24│ --│ 68.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6903.88│ 6980.21│ 7056.55│ 7132.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4666.36│ 1789.63│ 1243.89│ 1102.67│
│应付账款 │ 24535.19│ 23731.69│ 24094.78│ 26877.17│
│流动负债 │ 49379.17│ 62420.75│ 61219.94│ 42784.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 49967.82│ 63095.30│ 61994.01│ 43664.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 187856.88│ 187856.88│ 187856.88│ 187856.88│
│未分配利润 │ 51679.82│ 53078.48│ 45811.52│ 39384.28│
│归属于母公司所│ 282166.02│ 283595.61│ 276291.55│ 269755.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282166.02│ 283595.61│ 276291.55│ 269755.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318310.98│ 306045.27│ 305012.74│ 309830.95│
│流动资产 │ 160028.30│ 143605.01│ 137795.51│ 137871.16│
│非流动资产 │ 158282.68│ 162440.27│ 167217.23│ 171959.79│
│固定资产 │ 145414.89│ 149262.49│ 153327.35│ 158879.98│
│货币资金 │ 50279.18│ 48749.46│ 41269.34│ 43124.32│
│存货 │ 12162.40│ 21569.73│ 28937.14│ 10196.54│
│应收账款 │ 456.02│ 31.12│ 70.13│ 3633.28│
│其他应收款 │ --│ 83.64│ --│ 65.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7171.78│ 7250.96│ 7380.17│ 7461.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 660.37│ 517.03│ 915.24│ 5331.28│
│应付账款 │ 25949.24│ 22211.35│ 26570.10│ 26278.84│
│流动负债 │ 50676.72│ 43113.04│ 38373.52│ 41238.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 51714.72│ 44284.83│ 39652.00│ 42657.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 187856.88│ 187856.88│ 187856.88│ 187856.88│
│未分配利润 │ 36767.98│ 32042.24│ 35751.06│ 37647.03│
│归属于母公司所│ 266596.26│ 261760.44│ 265360.74│ 267173.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 266596.26│ 261760.44│ 265360.74│ 267173.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 185522.16│ 125163.69│ 57586.35│ 195514.06│
│营业收入 │ 185522.16│ 125163.69│ 57586.35│ 195514.06│
│营业总成本 │ 165061.88│ 102728.30│ 49080.90│ 184297.35│
│营业成本 │ 154647.60│ 96621.59│ 45787.41│ 168452.17│
│财务费用 │ -716.55│ -421.54│ -162.89│ -736.54│
│管理费用 │ 7505.77│ 3946.49│ 2068.10│ 11109.98│
│营业利润 │ 22336.74│ 24181.34│ 8608.89│ 9063.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 7.61│
│营业外收支净额│ -23.51│ -7.52│ --│ 520.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22313.22│ 24173.83│ 8609.96│ 9584.04│
│所得税费用 │ 5774.46│ 6236.40│ 2182.72│ 2625.20│
│归属母公司净利│ 16538.76│ 17937.42│ 6427.24│ 6958.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16538.76│ 17937.42│ 6427.24│ 6958.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139413.56│ 77547.00│ 24207.36│ 208721.01│
│营业收入 │ 139413.56│ 77547.00│ 24207.36│ 208721.01│
│营业总成本 │ 135454.78│ 76605.55│ 26916.10│ 202658.77│
│营业成本 │ 122210.37│ 70420.45│ 21240.20│ 180637.48│
│财务费用 │ -425.75│ -304.49│ -145.39│ -927.57│
│管理费用 │ 6991.07│ 4278.11│ 2015.51│ 16885.62│
│营业利润 │ 4804.99│ -1188.11│ -2461.35│ 6722.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -0.31│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 41.63│ 16.32│ 2.51│ 364.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4846.62│ -1171.79│ -2458.84│ 7086.32│
│所得税费用 │ 1179.35│ -113.32│ -562.87│ 1977.83│
│归属母公司净利│ 3667.27│ -1058.48│ -1895.97│ 5108.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3667.27│ -1058.48│ -1895.97│ 5108.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104682.30│ 70511.85│ 35321.34│ 93814.93│
│经营现金流出小计│ 84672.97│ 44868.36│ 19535.10│ 84992.53│
│经营现金流量净额│ 20009.33│ 25643.49│ 15786.24│ 8822.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21639.81│ 21639.81│ --│ 44554.53│
│投资现金流出小计│ 40421.48│ 40314.97│ 250.26│ 39044.14│
│投资现金流量净额│ -18781.67│ -18675.16│ -250.26│ 5510.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4243.23│ 4243.23│ --│ 4546.31│
│筹资现金流量净额│ -4243.23│ -4243.23│ --│ -4546.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3015.57│ 2725.10│ 15535.99│ 9786.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59109.14│ 35639.74│ 11521.91│ 64429.41│
│经营现金流出小计│ 47931.33│ 25779.20│ 13749.60│ 72527.23│
│经营现金流量净额│ 11177.81│ 9860.54│ -2227.70│ -8097.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40738.60│ 25476.10│ 25437.50│ 17895.28│
│投资现金流出小计│ 17215.24│ 17165.18│ 17064.78│ 18906.58│
│投资现金流量净额│ 23523.36│ 8310.92│ 8372.72│ -1011.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4546.31│ 4546.31│ --│ 2424.70│
│筹资现金流量净额│ -4546.31│ -4546.31│ --│ -2424.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30154.86│ 13625.15│ 6145.02│ -11533.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64895.22│ 47910.79│ 43124.32│ 11.10│
│应收账款 │ 84.72│ 117.84│ 3633.28│ -96.76│
│其他应收款 │ --│ --│ 65.88│ --│
│应付账款 │ 24535.19│ 26877.17│ 26278.84│ 2.28│
│在建工程 │ --│ --│ 2351.25│ --│
│存货的减少 │ --│ -1781.41│ 11564.67│ -115.40│
│流动负债合计 │ 49379.17│ 42784.79│ 41238.24│ 3.75│
│负债合计 │ 49967.82│ 43664.45│ 42657.79│ 2.36│
│营业利润 │ 22336.74│ 9063.58│ 6722.03│ 34.83│
│利润总额 │ 22313.22│ 9584.04│ 7086.32│ 35.25│
│归属于母公司所有│ 16538.76│ 6958.84│ 5108.50│ 36.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51679.82│ 39384.28│ 37647.03│ 4.61│
│营业外收支净额 │ -23.51│ 520.46│ 364.29│ 42.87│
│购买商品、接受劳│ 48245.35│ 35004.28│ 23808.57│ 47.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104682.30│ 93814.93│ 64429.41│ 45.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84672.97│ 84992.53│ 72527.23│ 17.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20009.33│ 8822.40│ -8097.82│ 208.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21639.81│ 44554.53│ 17895.28│ 148.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40421.48│ 39044.14│ 18906.58│ 106.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18781.67│ 5510.39│ -1011.30│ 644.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 421.48│ 443.74│ 1906.58│ -76.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4243.23│ 4546.31│ 2424.70│ 87.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4243.23│ -4546.31│ -2424.70│ -87.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4243.23│ 4546.31│ 2424.70│ 87.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3015.57│ 9786.48│ -11533.82│ 184.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4779.83│ -12814.23│ 62.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4779.83│ -12814.23│ 62.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56100.49│ 28.6938│ 3291.57│ 47.3006│
│第三季度│ 61866.56│ 31.6430│ 4725.75│ 67.9100│
│第二季度│ 53339.65│ 27.2817│ 837.49│ 12.0349│
│第一季度│ 24207.36│ 12.3814│ -1895.97│ -27.2455│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52083.13│ 24.9535│ -1302.95│ -25.5056│
│第三季度│ 61090.72│ 29.2691│ 2945.19│ 57.6527│
│第二季度│ 45850.36│ 21.9673│ 2218.19│ 43.4215│
│第一季度│ 49696.80│ 23.8102│ 1248.08│ 24.4314│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘