ST合金 ST合金 财务分析报告
≈≈合金投资000633≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0052│ 0.0012│ 0.0036│ 0.0235│
│基本每股收益 │ 0.0042│ 0.0005│ 0.0031│ -0.0215│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0052│ 0.0012│ 0.0036│ 0.0235│
│每股净资产(元) │ 0.4334│ 0.4294│ 0.4319│ 0.4284│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0042│ 0.0170│ -0.0111│ -0.0196│
│每股现金流量(元) │ -0.0278│ 0.0134│ -0.0139│ 0.0054│
│每股资本公积金(元) │ 0.1243│ 0.1243│ 0.1243│ 0.1243│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1690│ 0.1690│ 0.1690│ 0.1690│
│每股未分配利润(元) │ -0.8571│ -0.8611│ -0.8587│ -0.8623│
│净资产收益率(%) │ 1.1949│ 0.2765│ 0.8277│ 5.4917│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2000│ 0.2800│ 0.8300│ 5.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9737│ 0.1093│ 0.7171│ -5.0275│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ -4.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 23748.26│ 23526.71│ 23182.88│ 23555.90│
│归属母公司股东权益 │ 16689.77│ 16538.20│ 16632.90│ 16497.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11204.43│ 7120.09│ 3234.60│ 13143.13│
│营业成本(万元) │ 9661.93│ 6148.48│ 2860.80│ 11408.46│
│投资收益(万元) │ 32.48│ -3.36│ -7.04│ 1700.13│
│净利润(万元) │ 199.43│ 45.73│ 137.67│ 716.90│
│营业利润(万元) │ 253.10│ 47.37│ 140.48│ 727.82│
│利润总额(万元) │ 253.84│ 47.96│ 141.02│ 729.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 199.43│ 45.73│ 137.67│ 905.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -163.00│ 653.28│ -425.81│ -753.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0251│ 0.0222│ -0.0069│ -0.0165│
│基本每股收益 │ -0.0046│ -0.0072│ -0.0073│ -0.0213│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0251│ 0.0222│ -0.0069│ -0.0165│
│每股净资产(元) │ 0.4296│ 0.4267│ 0.4171│ 0.4241│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0117│ 0.0047│ 0.0030│ -0.1910│
│每股现金流量(元) │ 0.0214│ 0.0170│ 0.0126│ -0.1172│
│每股资本公积金(元) │ 0.1243│ 0.1243│ 0.1437│ 0.1437│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1690│ 0.1690│ 0.1690│ 0.1690│
│每股未分配利润(元) │ -0.8606│ -0.8636│ -0.8927│ -0.8858│
│净资产收益率(%) │ 5.8512│ 5.2042│ -1.6508│ -3.8937│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7600│ 5.1000│ -1.6400│ -3.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.0749│ -1.6632│ -1.7397│ -5.0153│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6300│ --│ -5.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 23836.04│ 23485.44│ 113483.70│ 111552.91│
│归属母公司股东权益 │ 16545.26│ 16433.83│ 16062.79│ 16332.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9712.37│ 6603.23│ 2713.17│ 9966.51│
│营业成本(万元) │ 8372.27│ 5696.03│ 2456.10│ 8523.57│
│投资收益(万元) │ 1647.37│ 1647.36│ -0.11│ 4.07│
│净利润(万元) │ 779.03│ 666.18│ -377.46│ -1145.37│
│营业利润(万元) │ 780.91│ 668.64│ -378.13│ -1267.33│
│利润总额(万元) │ 782.34│ 669.46│ -377.46│ -1145.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 968.10│ 855.25│ -265.17│ -635.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 450.50│ 180.18│ 116.65│ -7355.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0052│ 0.0235│ -0.0165│ 0.0127│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0042│ -0.0215│ -0.0213│ 0.0102│
│每股净资产(元) │ 0.4334│ 0.4284│ 0.4241│ 0.4240│
│每股资本公积金(元) │ 0.1243│ 0.1243│ 0.1437│ 0.1243│
│每股未分配利润(元) │ -0.8571│ -0.8623│ -0.8858│ -0.8693│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0042│ -0.0196│ -0.1910│ -0.4261│
│每股现金流量(元) │ -0.0278│ 0.0054│ -0.1172│ -0.4796│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5595│ 3.5497│ 3.4482│ 4.7033│
│应收账款周转率 │ 3.3269│ 5.0305│ 3.6930│ 4.2446│
│总资产周转率 │ 0.4737│ 0.1946│ 0.0922│ 0.1091│
│营业收入增长率(%) │ 15.3626│ 31.8729│ -10.2777│ 67.1464│
│营业利润增长率(%) │ -67.5890│ 157.4297│-1076.7799│ 105.2880│
│利润总额增长率(%) │ -67.5531│ 163.6819│ -979.4756│ 105.3041│
│归属母公司净利润增长率│ -79.4000│ 242.4649│ -229.9694│ 120.6372│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.3683│ -78.8837│ 6.6338│ 5.7366│
│净资产增长率(%) │ 0.8734│ 1.0109│ 0.0142│ 3.0888│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7799│ 0.6423│ 4.2562│ 5.4546│
│总资产收益率(%) │ 0.8382│ 0.1946│ 0.2015│ 1.0612│
│净资产收益率(%) │ 1.1949│ 0.2765│ 0.8277│ 5.4917│
│营业利润率(%) │ 2.2589│ 0.6653│ 4.3431│ 5.5377│
│销售毛利率(%) │ 13.7669│ 13.6460│ 11.5564│ 13.1983│
│销售净利率(%) │ 1.7799│ 0.6423│ 4.2562│ 5.4546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5595│ 1.7762│ 0.8510│ 3.5497│
│固定资产周转率 │ 1.2625│ 0.7981│ 0.3604│ 1.4153│
│流动资产周转率 │ 0.9823│ 0.6144│ 0.2955│ 1.2547│
│总资产周转率 │ 0.4737│ 0.3025│ 0.1384│ 0.1946│
│股东权益周转率 │ 0.6743│ 0.4319│ 0.1898│ 0.7656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.8020│ 4.1949│ 4.5706│ 4.3463│
│速动比率(%) │ 2.4842│ 2.7503│ 2.5433│ 2.3250│
│产权比率 │ 0.4229│ 0.4226│ 0.3938│ 0.4279│
│应收账款周转率 │ 3.3269│ 2.1001│ 1.1221│ 5.0305│
│利息保障倍数 │ --│ 13.4960│ --│ 163.2237│
│资产负债率 │ 0.2972│ 0.2970│ 0.2825│ 0.2997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.3626│ 7.8273│ 19.2188│ 31.8729│
│营业利润增长率(%) │ -67.5890│ -92.9156│ 137.1519│ 157.4297│
│总资产增长率(%) │ -0.3683│ 0.1757│ -79.5716│ -78.8837│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0458│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8734│ 0.6351│ -4.7198│ -7.5188│
│净利润增长率(%) │ -74.4004│ -93.1353│ 136.4724│ 162.5912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.2779│ 70.2954│ 71.7465│ 70.0342│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.4883│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.4204│ 51.4372│ 46.6599│ 47.0206│
│无形资产比率(%) │ 5.6981│ 5.7880│ 5.9106│ 5.8532│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 23748.26│ 23526.71│ 23182.88│ 23555.90│
│流动资产 │ 11736.48│ 12101.47│ 10817.10│ 11076.11│
│非流动资产 │ 12011.78│ 11425.24│ 12365.78│ 12479.79│
│固定资产 │ 8726.62│ 8819.76│ 8926.71│ 9023.19│
│货币资金 │ 947.73│ 2534.58│ 1485.77│ 2019.46│
│存货 │ 4068.13│ 3441.20│ 3241.90│ 3481.81│
│应收账款 │ 4060.70│ 4105.71│ 3090.36│ 2674.90│
│其他应收款 │ --│ 98.49│ --│ 97.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1353.19│ 1361.72│ 1370.24│ 1378.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1845.27│ 1619.42│ 1196.94│ 1174.44│
│流动负债 │ 3086.90│ 2884.82│ 2366.68│ 2548.41│
│长期借款 │ 3308.94│ 3427.48│ 3493.53│ 3806.97│
│总负债 │ 7058.49│ 6988.50│ 6549.98│ 7058.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4787.02│ 4787.02│ 4787.02│ 4787.02│
│未分配利润 │ -33006.46│ -33160.16│ -33068.22│ -33205.89│
│归属于母公司所│ 16689.77│ 16538.20│ 16632.90│ 16497.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16689.77│ 16538.20│ 16632.90│ 16497.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 23836.04│ 23485.44│ 113483.70│ 111552.91│
│流动资产 │ 11206.26│ 10788.77│ 10532.39│ 9874.39│
│非流动资产 │ 12629.78│ 12696.68│ 102951.31│ 101678.52│
│固定资产 │ 9231.48│ 9288.44│ 9438.10│ 9549.64│
│货币资金 │ 2634.37│ 2465.18│ 2295.38│ 1809.68│
│存货 │ 2894.54│ 2888.10│ 2913.36│ 2945.96│
│应收账款 │ 2923.05│ 3182.43│ 2789.49│ 2550.43│
│其他应收款 │ --│ 88.30│ --│ 24.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1387.29│ 1395.81│ 1404.33│ 1413.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 477.00│ 66.42│
│应付账款 │ 1444.32│ 1003.18│ 877.95│ 511.47│
│流动负债 │ 2695.10│ 2257.94│ 16514.59│ 14191.57│
│长期借款 │ 3878.79│ 4063.22│ 4046.92│ 4055.34│
│总负债 │ 7290.78│ 7051.61│ 96026.87│ 93714.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4787.02│ 4787.02│ 5533.85│ 5533.85│
│未分配利润 │ -33143.76│ -33256.61│ -34377.03│ -34111.86│
│归属于母公司所│ 16545.26│ 16433.83│ 16062.79│ 16332.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16545.26│ 16433.83│ 17456.82│ 17838.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11204.43│ 7120.09│ 3234.60│ 13143.13│
│营业收入 │ 11204.43│ 7120.09│ 3234.60│ 13143.13│
│营业总成本 │ 11029.55│ 6885.45│ 3121.59│ 14048.48│
│营业成本 │ 9661.93│ 6148.48│ 2860.80│ 11408.46│
│财务费用 │ -293.21│ -276.54│ -226.63│ 18.31│
│管理费用 │ 1072.04│ 769.38│ 362.56│ 2183.92│
│营业利润 │ 253.10│ 47.37│ 140.48│ 727.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32.48│ -3.36│ -7.04│ 1700.13│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 1.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 253.84│ 47.96│ 141.02│ 729.39│
│所得税费用 │ 54.41│ 2.22│ 3.35│ 12.49│
│归属母公司净利│ 199.43│ 45.73│ 137.67│ 905.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 199.43│ 45.73│ 137.67│ 716.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9712.37│ 6603.23│ 2713.17│ 9966.51│
│营业收入 │ 9712.37│ 6603.23│ 2713.17│ 9966.51│
│营业总成本 │ 10632.46│ 7480.08│ 3104.79│ 11295.88│
│营业成本 │ 8372.27│ 5696.03│ 2456.10│ 8523.57│
│财务费用 │ 68.77│ 131.67│ 104.83│ 189.09│
│管理费用 │ 1725.09│ 1435.85│ 394.14│ 2289.75│
│营业利润 │ 780.91│ 668.64│ -378.13│ -1267.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1647.37│ 1647.36│ -0.11│ 4.07│
│营业外收支净额│ 1.43│ --│ --│ 121.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 782.34│ 669.46│ -377.46│ -1145.37│
│所得税费用 │ 3.30│ 3.28│ --│ --│
│归属母公司净利│ 968.10│ 855.25│ -265.17│ -635.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 779.03│ 666.18│ -377.46│ -1145.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9289.57│ 5746.67│ 2860.06│ 12597.40│
│经营现金流出小计│ 9452.57│ 5093.39│ 3285.87│ 13351.24│
│经营现金流量净额│ -163.00│ 653.28│ -425.81│ -753.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.90│ 1.90│ 1.90│ 1204.89│
│投资现金流出小计│ 690.41│ 29.98│ 17.40│ 4.11│
│投资现金流量净额│ -688.51│ -28.08│ -15.50│ 1200.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 220.21│ 110.08│ 92.39│ 737.16│
│筹资现金流量净额│ -220.21│ -110.08│ -92.39│ -237.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1071.73│ 515.12│ -533.69│ 209.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9016.08│ 5865.57│ 2514.24│ 8781.22│
│经营现金流出小计│ 8565.58│ 5685.39│ 2397.59│ 16136.69│
│经营现金流量净额│ 450.50│ 180.18│ 116.65│ -7355.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1204.89│ 1204.89│ 477.00│ 603.27│
│投资现金流出小计│ 609.95│ 609.74│ 6.60│ 353.27│
│投资现金流量净额│ 594.93│ 595.14│ 470.40│ 249.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 78078.52│
│筹资现金流出小计│ 220.75│ 119.83│ 101.35│ 75486.58│
│筹资现金流量净额│ -220.75│ -119.83│ -101.35│ 2591.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 824.68│ 655.49│ 485.70│ -4513.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 947.73│ 2019.46│ 1809.68│ 11.59│
│应收账款 │ 4060.70│ 2674.90│ 2550.43│ 4.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 24.29│ --│
│应付账款 │ 1845.27│ 1174.44│ 511.47│ 129.62│
│在建工程 │ --│ --│ 68028.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -535.85│ -948.11│ 43.48│
│流动负债合计 │ 3086.90│ 2548.41│ 14191.57│ -82.04│
│长期借款 │ 3308.94│ 3806.97│ 4055.34│ -6.12│
│负债合计 │ 7058.49│ 7058.71│ 93714.49│ -92.47│
│营业利润 │ 253.10│ 727.82│ -1267.33│ 157.43│
│利润总额 │ 253.84│ 729.39│ -1145.37│ 163.68│
│归属于母公司所有│ 199.43│ 905.97│ -635.93│ 242.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -33006.46│ -33205.89│ -34111.86│ 2.66│
│营业外收支净额 │ --│ 1.57│ 121.96│ -98.71│
│购买商品、接受劳│ 6812.33│ 9465.67│ 12200.26│ -22.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9289.57│ 12597.40│ 8781.22│ 43.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9452.57│ 13351.24│ 16136.69│ -17.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -163.00│ -753.84│ -7355.46│ 89.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.90│ 1204.89│ 603.27│ 99.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 690.41│ 4.11│ 353.27│ -98.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -688.51│ 1200.78│ 249.99│ 380.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 690.41│ 4.11│ 53.27│ -92.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 500.00│ 78078.52│ -99.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 220.21│ 737.16│ 75486.58│ -99.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -220.21│ -237.16│ 2591.94│ -109.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35.36│ 34.89│ 5287.52│ -99.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1071.73│ 209.78│ -4513.54│ 104.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 784.18│ -6216.55│ 112.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 784.18│ -6216.55│ 112.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3430.76│ 26.1031│ -62.13│ -6.8579│
│第三季度│ 3109.13│ 23.6559│ 112.85│ 12.4561│
│第二季度│ 3890.07│ 29.5977│ 1120.42│ 123.6710│
│第一季度│ 2713.17│ 20.6432│ -265.17│ -29.2692│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2845.40│ 28.5496│ 198.04│ -31.1416│
│第三季度│ 2429.45│ 24.3762│ -320.06│ 50.3297│
│第二季度│ 2536.27│ 25.4479│ -453.83│ 71.3647│
│第一季度│ 2155.39│ 21.6263│ -60.08│ 9.4471│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0052│ 0.0012│ 0.0036│ 0.0235│
│基本每股收益 │ 0.0042│ 0.0005│ 0.0031│ -0.0215│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0052│ 0.0012│ 0.0036│ 0.0235│
│每股净资产(元) │ 0.4334│ 0.4294│ 0.4319│ 0.4284│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0042│ 0.0170│ -0.0111│ -0.0196│
│每股现金流量(元) │ -0.0278│ 0.0134│ -0.0139│ 0.0054│
│每股资本公积金(元) │ 0.1243│ 0.1243│ 0.1243│ 0.1243│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1690│ 0.1690│ 0.1690│ 0.1690│
│每股未分配利润(元) │ -0.8571│ -0.8611│ -0.8587│ -0.8623│
│净资产收益率(%) │ 1.1949│ 0.2765│ 0.8277│ 5.4917│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2000│ 0.2800│ 0.8300│ 5.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9737│ 0.1093│ 0.7171│ -5.0275│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ -4.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 23748.26│ 23526.71│ 23182.88│ 23555.90│
│归属母公司股东权益 │ 16689.77│ 16538.20│ 16632.90│ 16497.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11204.43│ 7120.09│ 3234.60│ 13143.13│
│营业成本(万元) │ 9661.93│ 6148.48│ 2860.80│ 11408.46│
│投资收益(万元) │ 32.48│ -3.36│ -7.04│ 1700.13│
│净利润(万元) │ 199.43│ 45.73│ 137.67│ 716.90│
│营业利润(万元) │ 253.10│ 47.37│ 140.48│ 727.82│
│利润总额(万元) │ 253.84│ 47.96│ 141.02│ 729.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 199.43│ 45.73│ 137.67│ 905.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -163.00│ 653.28│ -425.81│ -753.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0251│ 0.0222│ -0.0069│ -0.0165│
│基本每股收益 │ -0.0046│ -0.0072│ -0.0073│ -0.0213│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0251│ 0.0222│ -0.0069│ -0.0165│
│每股净资产(元) │ 0.4296│ 0.4267│ 0.4171│ 0.4241│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0117│ 0.0047│ 0.0030│ -0.1910│
│每股现金流量(元) │ 0.0214│ 0.0170│ 0.0126│ -0.1172│
│每股资本公积金(元) │ 0.1243│ 0.1243│ 0.1437│ 0.1437│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1690│ 0.1690│ 0.1690│ 0.1690│
│每股未分配利润(元) │ -0.8606│ -0.8636│ -0.8927│ -0.8858│
│净资产收益率(%) │ 5.8512│ 5.2042│ -1.6508│ -3.8937│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7600│ 5.1000│ -1.6400│ -3.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.0749│ -1.6632│ -1.7397│ -5.0153│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6300│ --│ -5.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 23836.04│ 23485.44│ 113483.70│ 111552.91│
│归属母公司股东权益 │ 16545.26│ 16433.83│ 16062.79│ 16332.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9712.37│ 6603.23│ 2713.17│ 9966.51│
│营业成本(万元) │ 8372.27│ 5696.03│ 2456.10│ 8523.57│
│投资收益(万元) │ 1647.37│ 1647.36│ -0.11│ 4.07│
│净利润(万元) │ 779.03│ 666.18│ -377.46│ -1145.37│
│营业利润(万元) │ 780.91│ 668.64│ -378.13│ -1267.33│
│利润总额(万元) │ 782.34│ 669.46│ -377.46│ -1145.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 968.10│ 855.25│ -265.17│ -635.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 450.50│ 180.18│ 116.65│ -7355.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0052│ 0.0235│ -0.0165│ 0.0127│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0042│ -0.0215│ -0.0213│ 0.0102│
│每股净资产(元) │ 0.4334│ 0.4284│ 0.4241│ 0.4240│
│每股资本公积金(元) │ 0.1243│ 0.1243│ 0.1437│ 0.1243│
│每股未分配利润(元) │ -0.8571│ -0.8623│ -0.8858│ -0.8693│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0042│ -0.0196│ -0.1910│ -0.4261│
│每股现金流量(元) │ -0.0278│ 0.0054│ -0.1172│ -0.4796│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5595│ 3.5497│ 3.4482│ 4.7033│
│应收账款周转率 │ 3.3269│ 5.0305│ 3.6930│ 4.2446│
│总资产周转率 │ 0.4737│ 0.1946│ 0.0922│ 0.1091│
│营业收入增长率(%) │ 15.3626│ 31.8729│ -10.2777│ 67.1464│
│营业利润增长率(%) │ -67.5890│ 157.4297│-1076.7799│ 105.2880│
│利润总额增长率(%) │ -67.5531│ 163.6819│ -979.4756│ 105.3041│
│归属母公司净利润增长率│ -79.4000│ 242.4649│ -229.9694│ 120.6372│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.3683│ -78.8837│ 6.6338│ 5.7366│
│净资产增长率(%) │ 0.8734│ 1.0109│ 0.0142│ 3.0888│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.7799│ 0.6423│ 4.2562│ 5.4546│
│总资产收益率(%) │ 0.8382│ 0.1946│ 0.2015│ 1.0612│
│净资产收益率(%) │ 1.1949│ 0.2765│ 0.8277│ 5.4917│
│营业利润率(%) │ 2.2589│ 0.6653│ 4.3431│ 5.5377│
│销售毛利率(%) │ 13.7669│ 13.6460│ 11.5564│ 13.1983│
│销售净利率(%) │ 1.7799│ 0.6423│ 4.2562│ 5.4546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5595│ 1.7762│ 0.8510│ 3.5497│
│固定资产周转率 │ 1.2625│ 0.7981│ 0.3604│ 1.4153│
│流动资产周转率 │ 0.9823│ 0.6144│ 0.2955│ 1.2547│
│总资产周转率 │ 0.4737│ 0.3025│ 0.1384│ 0.1946│
│股东权益周转率 │ 0.6743│ 0.4319│ 0.1898│ 0.7656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.8020│ 4.1949│ 4.5706│ 4.3463│
│速动比率(%) │ 2.4842│ 2.7503│ 2.5433│ 2.3250│
│产权比率 │ 0.4229│ 0.4226│ 0.3938│ 0.4279│
│应收账款周转率 │ 3.3269│ 2.1001│ 1.1221│ 5.0305│
│利息保障倍数 │ --│ 13.4960│ --│ 163.2237│
│资产负债率 │ 0.2972│ 0.2970│ 0.2825│ 0.2997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.3626│ 7.8273│ 19.2188│ 31.8729│
│营业利润增长率(%) │ -67.5890│ -92.9156│ 137.1519│ 157.4297│
│总资产增长率(%) │ -0.3683│ 0.1757│ -79.5716│ -78.8837│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0458│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.8734│ 0.6351│ -4.7198│ -7.5188│
│净利润增长率(%) │ -74.4004│ -93.1353│ 136.4724│ 162.5912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.2779│ 70.2954│ 71.7465│ 70.0342│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.4883│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.4204│ 51.4372│ 46.6599│ 47.0206│
│无形资产比率(%) │ 5.6981│ 5.7880│ 5.9106│ 5.8532│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 23748.26│ 23526.71│ 23182.88│ 23555.90│
│流动资产 │ 11736.48│ 12101.47│ 10817.10│ 11076.11│
│非流动资产 │ 12011.78│ 11425.24│ 12365.78│ 12479.79│
│固定资产 │ 8726.62│ 8819.76│ 8926.71│ 9023.19│
│货币资金 │ 947.73│ 2534.58│ 1485.77│ 2019.46│
│存货 │ 4068.13│ 3441.20│ 3241.90│ 3481.81│
│应收账款 │ 4060.70│ 4105.71│ 3090.36│ 2674.90│
│其他应收款 │ --│ 98.49│ --│ 97.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1353.19│ 1361.72│ 1370.24│ 1378.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1845.27│ 1619.42│ 1196.94│ 1174.44│
│流动负债 │ 3086.90│ 2884.82│ 2366.68│ 2548.41│
│长期借款 │ 3308.94│ 3427.48│ 3493.53│ 3806.97│
│总负债 │ 7058.49│ 6988.50│ 6549.98│ 7058.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4787.02│ 4787.02│ 4787.02│ 4787.02│
│未分配利润 │ -33006.46│ -33160.16│ -33068.22│ -33205.89│
│归属于母公司所│ 16689.77│ 16538.20│ 16632.90│ 16497.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16689.77│ 16538.20│ 16632.90│ 16497.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 23836.04│ 23485.44│ 113483.70│ 111552.91│
│流动资产 │ 11206.26│ 10788.77│ 10532.39│ 9874.39│
│非流动资产 │ 12629.78│ 12696.68│ 102951.31│ 101678.52│
│固定资产 │ 9231.48│ 9288.44│ 9438.10│ 9549.64│
│货币资金 │ 2634.37│ 2465.18│ 2295.38│ 1809.68│
│存货 │ 2894.54│ 2888.10│ 2913.36│ 2945.96│
│应收账款 │ 2923.05│ 3182.43│ 2789.49│ 2550.43│
│其他应收款 │ --│ 88.30│ --│ 24.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1387.29│ 1395.81│ 1404.33│ 1413.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 477.00│ 66.42│
│应付账款 │ 1444.32│ 1003.18│ 877.95│ 511.47│
│流动负债 │ 2695.10│ 2257.94│ 16514.59│ 14191.57│
│长期借款 │ 3878.79│ 4063.22│ 4046.92│ 4055.34│
│总负债 │ 7290.78│ 7051.61│ 96026.87│ 93714.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4787.02│ 4787.02│ 5533.85│ 5533.85│
│未分配利润 │ -33143.76│ -33256.61│ -34377.03│ -34111.86│
│归属于母公司所│ 16545.26│ 16433.83│ 16062.79│ 16332.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16545.26│ 16433.83│ 17456.82│ 17838.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11204.43│ 7120.09│ 3234.60│ 13143.13│
│营业收入 │ 11204.43│ 7120.09│ 3234.60│ 13143.13│
│营业总成本 │ 11029.55│ 6885.45│ 3121.59│ 14048.48│
│营业成本 │ 9661.93│ 6148.48│ 2860.80│ 11408.46│
│财务费用 │ -293.21│ -276.54│ -226.63│ 18.31│
│管理费用 │ 1072.04│ 769.38│ 362.56│ 2183.92│
│营业利润 │ 253.10│ 47.37│ 140.48│ 727.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32.48│ -3.36│ -7.04│ 1700.13│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 1.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 253.84│ 47.96│ 141.02│ 729.39│
│所得税费用 │ 54.41│ 2.22│ 3.35│ 12.49│
│归属母公司净利│ 199.43│ 45.73│ 137.67│ 905.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 199.43│ 45.73│ 137.67│ 716.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9712.37│ 6603.23│ 2713.17│ 9966.51│
│营业收入 │ 9712.37│ 6603.23│ 2713.17│ 9966.51│
│营业总成本 │ 10632.46│ 7480.08│ 3104.79│ 11295.88│
│营业成本 │ 8372.27│ 5696.03│ 2456.10│ 8523.57│
│财务费用 │ 68.77│ 131.67│ 104.83│ 189.09│
│管理费用 │ 1725.09│ 1435.85│ 394.14│ 2289.75│
│营业利润 │ 780.91│ 668.64│ -378.13│ -1267.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1647.37│ 1647.36│ -0.11│ 4.07│
│营业外收支净额│ 1.43│ --│ --│ 121.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 782.34│ 669.46│ -377.46│ -1145.37│
│所得税费用 │ 3.30│ 3.28│ --│ --│
│归属母公司净利│ 968.10│ 855.25│ -265.17│ -635.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 779.03│ 666.18│ -377.46│ -1145.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9289.57│ 5746.67│ 2860.06│ 12597.40│
│经营现金流出小计│ 9452.57│ 5093.39│ 3285.87│ 13351.24│
│经营现金流量净额│ -163.00│ 653.28│ -425.81│ -753.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.90│ 1.90│ 1.90│ 1204.89│
│投资现金流出小计│ 690.41│ 29.98│ 17.40│ 4.11│
│投资现金流量净额│ -688.51│ -28.08│ -15.50│ 1200.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 220.21│ 110.08│ 92.39│ 737.16│
│筹资现金流量净额│ -220.21│ -110.08│ -92.39│ -237.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1071.73│ 515.12│ -533.69│ 209.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9016.08│ 5865.57│ 2514.24│ 8781.22│
│经营现金流出小计│ 8565.58│ 5685.39│ 2397.59│ 16136.69│
│经营现金流量净额│ 450.50│ 180.18│ 116.65│ -7355.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1204.89│ 1204.89│ 477.00│ 603.27│
│投资现金流出小计│ 609.95│ 609.74│ 6.60│ 353.27│
│投资现金流量净额│ 594.93│ 595.14│ 470.40│ 249.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 78078.52│
│筹资现金流出小计│ 220.75│ 119.83│ 101.35│ 75486.58│
│筹资现金流量净额│ -220.75│ -119.83│ -101.35│ 2591.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 824.68│ 655.49│ 485.70│ -4513.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 947.73│ 2019.46│ 1809.68│ 11.59│
│应收账款 │ 4060.70│ 2674.90│ 2550.43│ 4.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 24.29│ --│
│应付账款 │ 1845.27│ 1174.44│ 511.47│ 129.62│
│在建工程 │ --│ --│ 68028.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -535.85│ -948.11│ 43.48│
│流动负债合计 │ 3086.90│ 2548.41│ 14191.57│ -82.04│
│长期借款 │ 3308.94│ 3806.97│ 4055.34│ -6.12│
│负债合计 │ 7058.49│ 7058.71│ 93714.49│ -92.47│
│营业利润 │ 253.10│ 727.82│ -1267.33│ 157.43│
│利润总额 │ 253.84│ 729.39│ -1145.37│ 163.68│
│归属于母公司所有│ 199.43│ 905.97│ -635.93│ 242.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -33006.46│ -33205.89│ -34111.86│ 2.66│
│营业外收支净额 │ --│ 1.57│ 121.96│ -98.71│
│购买商品、接受劳│ 6812.33│ 9465.67│ 12200.26│ -22.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9289.57│ 12597.40│ 8781.22│ 43.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9452.57│ 13351.24│ 16136.69│ -17.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -163.00│ -753.84│ -7355.46│ 89.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.90│ 1204.89│ 603.27│ 99.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 690.41│ 4.11│ 353.27│ -98.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -688.51│ 1200.78│ 249.99│ 380.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 690.41│ 4.11│ 53.27│ -92.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 500.00│ 78078.52│ -99.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 220.21│ 737.16│ 75486.58│ -99.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -220.21│ -237.16│ 2591.94│ -109.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35.36│ 34.89│ 5287.52│ -99.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1071.73│ 209.78│ -4513.54│ 104.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 784.18│ -6216.55│ 112.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 784.18│ -6216.55│ 112.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3430.76│ 26.1031│ -62.13│ -6.8579│
│第三季度│ 3109.13│ 23.6559│ 112.85│ 12.4561│
│第二季度│ 3890.07│ 29.5977│ 1120.42│ 123.6710│
│第一季度│ 2713.17│ 20.6432│ -265.17│ -29.2692│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2845.40│ 28.5496│ 198.04│ -31.1416│
│第三季度│ 2429.45│ 24.3762│ -320.06│ 50.3297│
│第二季度│ 2536.27│ 25.4479│ -453.83│ 71.3647│
│第一季度│ 2155.39│ 21.6263│ -60.08│ 9.4471│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘