三木集团三木集团财务分析报告
≈≈三木集团000632≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0535│ 0.0406│ 0.0353│ 0.1013│
│基本每股收益 │ 0.0430│ 0.0327│ 0.0331│ 0.0667│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0535│ 0.0406│ 0.0353│ 0.1013│
│每股净资产(元) │ 3.0480│ 3.0350│ 3.0297│ 2.9945│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2398│ -0.4274│ 0.1865│ -3.9120│
│每股现金流量(元) │ 0.4723│ 0.4427│ 0.1584│ -1.2280│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.6633│ 0.6504│ 0.6450│ 0.6098│
│净资产收益率(%) │ 1.7565│ 1.3373│ 1.1637│ 3.3820│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7700│ 1.3500│ 1.1700│ 3.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4102│ 1.0765│ 1.0905│ 2.2273│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0900│ --│ 2.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1040979.42│1022896.32│ 991590.90│ 918226.77│
│归属母公司股东权益 │ 141890.20│ 141287.26│ 141039.08│ 139397.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 618937.46│ 378022.55│ 176223.55│ 843907.09│
│营业成本(万元) │ 595018.19│ 362305.48│ 170390.56│ 795907.77│
│投资收益(万元) │ 10399.86│ 6246.87│ 5983.35│ 14758.11│
│净利润(万元) │ 1888.20│ 1925.87│ 939.12│ 14335.05│
│营业利润(万元) │ 2418.87│ 2166.01│ 1046.68│ 19611.14│
│利润总额(万元) │ 2610.98│ 2315.30│ 957.59│ 19542.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 2492.25│ 1889.44│ 1641.23│ 4714.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 11163.46│ -19897.75│ 8683.69│-182110.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0569│ 0.0467│ 0.0330│ 0.0884│
│基本每股收益 │ 0.0239│ 0.0139│ 0.0002│ 0.0923│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0569│ 0.0467│ 0.0330│ 0.0884│
│每股净资产(元) │ 2.9500│ 2.9371│ 2.9235│ 2.8904│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.8579│ -1.3871│ -0.5583│ 3.2079│
│每股现金流量(元) │ -0.6706│ -0.5789│ -0.4018│ 1.1694│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.5654│ 0.5524│ 0.6098│ 0.5057│
│净资产收益率(%) │ 1.9274│ 1.5886│ 1.1302│ 3.0570│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9500│ 1.6000│ 1.1400│ 3.1068│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8101│ 0.4722│ 0.0063│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4800│ --│ 3.2445│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 984824.75│ 895825.28│ 902602.83│ 7.37│
│归属母公司股东权益 │ 137330.27│ 136727.05│ 136093.20│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 456658.94│ 258286.11│ 116306.08│ 637685.47│
│营业成本(万元) │ 436271.11│ 245242.21│ 110500.28│ 582083.05│
│投资收益(万元) │ 4227.27│ 575.34│ 1537.96│ 6206.37│
│净利润(万元) │ 4313.48│ 2011.77│ 1700.00│ 8128.29│
│营业利润(万元) │ 5335.52│ 2654.71│ 2048.90│ 12971.99│
│利润总额(万元) │ 5131.05│ 2615.60│ 2070.68│ 12546.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 2646.92│ 2172.08│ 1538.18│ 4113.39│
│经营现金流量净额(万元)│-133041.64│ -64571.51│ -25990.76│ 149332.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0535│ 0.1013│ 0.0884│ 0.0712│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0430│ 0.0667│ 0.0923│ 0.0646│
│每股净资产(元) │ 3.0480│ 2.9945│ 2.8904│ 2.8000│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.6633│ 0.6098│ 0.5057│ 0.4153│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2398│ -3.9120│ 3.2079│ 1.6907│
│每股现金流量(元) │ 0.4723│ -1.2280│ 1.1694│ -0.2375│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4153│ 2.4458│ 2.2870│ 2.9880│
│应收账款周转率 │ 72.9890│ 351.6427│ 119.0285│ 87.3590│
│总资产周转率 │ 0.6318│ 0.9524│ 0.7818│ 0.9464│
│营业收入增长率(%) │ 35.5360│ 32.3391│ -9.0653│ 5.2725│
│营业利润增长率(%) │ -54.6647│ 51.1806│ -33.3221│ 13.1084│
│利润总额增长率(%) │ -49.1141│ 55.7608│ -35.0593│ 11.0378│
│归属母公司净利润增长率│ -5.8434│ 14.6128│ 24.1790│ 34.9345│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.7020│12450656.9568│ -99.9991│ 10.2902│
│净资产增长率(%) │ 3.3204│43454533486.7702│ -100.0000│ 2.6074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.3051│ 0.5095│ 0.5329│ 1.6987│
│总资产收益率(%) │ 0.1864│ 0.2007│ 0.0992│ 3.1223│
│净资产收益率(%) │ 1.7565│ 1.3373│ 1.1637│ 3.3820│
│营业利润率(%) │ 0.3908│ 0.5730│ 0.5939│ 2.3239│
│销售毛利率(%) │ 3.8646│ 4.1577│ 3.3100│ 5.6877│
│销售净利率(%) │ 0.3051│ 0.5095│ 0.5329│ 1.6987│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4153│ 0.8615│ 0.4354│ 2.4458│
│固定资产周转率 │ 12.1264│ 7.3984│ 3.4313│ 15.9033│
│流动资产周转率 │ 0.9047│ 0.5588│ 0.2670│ 1.4061│
│总资产周转率 │ 0.6318│ 0.3895│ 0.1845│ 0.9524│
│股东权益周转率 │ 3.3495│ 2.0965│ 0.9715│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2112│ 1.2251│ 1.2286│ 1.0574│
│速动比率(%) │ 0.4666│ 0.3011│ 0.3443│ 0.2432│
│产权比率 │ 4.4574│ 5.8895│ 5.6849│ 5.2323│
│应收账款周转率 │ 72.9890│ 33.5681│ 12.8044│ 351.6427│
│利息保障倍数 │ 1.0752│ 1.4044│ 1.2104│ 2.8745│
│资产负债率 │ 0.8168│ 0.8135│ 0.8086│ 0.7943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.5360│ 46.3581│ 51.5171│ 32.3391│
│营业利润增长率(%) │ -54.6647│ -18.4086│ -48.9154│ 51.1806│
│总资产增长率(%) │ 5.7020│ 14.1848│ 9.8590│ 7.5215│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9053│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.6656│ 12.3258│ 9.7204│ --│
│净利润增长率(%) │ -56.2256│ -4.2699│ -44.7577│ 76.3601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.6305│ 13.8125│ 14.2235│ 15.1812│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9434│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.2521│ 71.0114│ 69.9417│ 68.2350│
│无形资产比率(%) │ 0.0268│ 0.0274│ 0.0294│ 0.0283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1040979.42│ 1022896.32│ 991590.90│ 918226.77│
│流动资产 │ 741719.70│ 726372.90│ 693535.61│ 626551.90│
│非流动资产 │ 299259.71│ 296523.42│ 298055.29│ 291674.87│
│固定资产 │ 50456.65│ 50565.37│ 51089.72│ 51624.41│
│货币资金 │ 155048.22│ 137002.91│ 128808.34│ 114110.18│
│存货 │ 455999.70│ 456231.96│ 397788.48│ 384857.43│
│应收账款 │ 13893.89│ 19456.88│ 24459.54│ 3065.85│
│其他应收款 │ --│ 13899.41│ --│ 16005.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 279.06│ 279.85│ 291.31│ 259.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 203383.97│ 209815.65│ 180218.49│ 219359.92│
│预收账款 │ 1089.27│ 893.57│ 1500.57│ 1435.70│
│应付账款 │ 56441.27│ 46129.20│ 63902.25│ 61245.46│
│流动负债 │ 612363.23│ 592886.69│ 564489.41│ 592551.13│
│长期借款 │ 204701.89│ 206091.53│ 204117.53│ 104094.08│
│总负债 │ 850234.36│ 832113.82│ 801795.09│ 729370.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 30878.70│ 30275.88│ 30027.67│ 28386.44│
│归属于母公司所│ 141890.20│ 141287.26│ 141039.08│ 139397.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 190745.05│ 190782.50│ 189795.81│ 188856.59│
│商誉 │ 13709.73│ 13709.73│ 13709.73│ 13709.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 984824.75│ 895825.28│ 902602.83│ 7.37│
│流动资产 │ 703694.37│ 609835.07│ 626551.90│ 573801.55│
│非流动资产 │ 281130.37│ 285990.21│ 291674.87│ 280192.02│
│固定资产 │ 52114.60│ 52620.38│ 51624.41│ 54505.09│
│货币资金 │ 151435.17│ 172340.15│ 114110.18│ 218079.91│
│存货 │ 397886.14│ 301595.20│ 384857.43│ 265968.12│
│应收账款 │ 10451.17│ 10300.40│ 3065.85│ 1733.95│
│其他应收款 │ --│ 28325.10│ --│ 23997.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 275.17│ 273.26│ 259.79│ 268.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 189879.35│ 137194.62│ 219359.92│ 99374.73│
│预收账款 │ 1150.34│ --│ 1435.70│ 117025.02│
│应付账款 │ 38344.73│ 35773.75│ 61245.46│ 43293.97│
│流动负债 │ 667813.43│ 541634.11│ 592551.13│ 501211.08│
│长期借款 │ 105915.35│ 152167.02│ 104094.08│ 149267.75│
│总负债 │ 805999.50│ 725977.88│ 729370.18│ 682712.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 26318.89│ 25715.65│ 28386.44│ 23543.57│
│归属于母公司所│ 137330.27│ 136727.05│ 136093.20│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 178825.24│ 169847.40│ 172981.40│ --│
│商誉 │ 13709.73│ 13709.73│ 13709.73│ 13709.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 618937.46│ 378022.55│ 176223.55│ 843907.09│
│营业收入 │ 618937.46│ 378022.55│ 176223.55│ 843907.09│
│营业总成本 │ 626942.12│ 383445.78│ 181106.26│ 843754.84│
│营业成本 │ 595018.19│ 362305.48│ 170390.56│ 795907.77│
│财务费用 │ 12060.62│ 6805.38│ 4551.63│ 12530.23│
│管理费用 │ 9275.09│ 6520.61│ 3701.01│ 11283.69│
│营业利润 │ 2418.87│ 2166.01│ 1046.68│ 19611.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10399.86│ 6246.87│ 5983.35│ 14758.11│
│营业外收支净额│ 192.11│ 149.28│ -89.09│ -68.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2610.98│ 2315.30│ 957.59│ 19542.72│
│所得税费用 │ 722.78│ 389.43│ 18.47│ 5207.67│
│归属母公司净利│ 2492.25│ 1889.44│ 1641.23│ 4714.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1888.20│ 1925.87│ 939.12│ 14335.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 456658.94│ 258286.11│ 116306.08│ 637685.47│
│营业收入 │ 456658.94│ 258286.11│ 116306.08│ 637685.47│
│营业总成本 │ 459260.36│ 258933.73│ 118418.77│ 631585.52│
│营业成本 │ 436271.11│ 245242.21│ 110500.28│ 582083.05│
│财务费用 │ 8714.24│ 3809.53│ 2119.41│ 9612.76│
│管理费用 │ 8078.29│ 5593.62│ 3347.21│ 12479.08│
│营业利润 │ 5335.52│ 2654.71│ 2048.90│ 12971.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4227.27│ 575.34│ 1537.96│ 6206.37│
│营业外收支净额│ -204.47│ -39.11│ 21.78│ -425.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5131.05│ 2615.60│ 2070.68│ 12546.63│
│所得税费用 │ 817.58│ 603.83│ 370.68│ 4418.34│
│归属母公司净利│ 2646.92│ 2172.08│ 1538.18│ 4113.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4313.48│ 2011.77│ 1700.00│ 8128.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 825595.79│ 531082.43│ 236908.22│ 957747.33│
│经营现金流出小计│ 814432.33│ 550980.19│ 228224.53│1139857.85│
│经营现金流量净额│ 11163.46│ -19897.75│ 8683.69│-182110.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9675.94│ 4191.21│ 500.20│ 4855.55│
│投资现金流出小计│ 6580.48│ 1292.66│ 942.88│ 14791.16│
│投资现金流量净额│ 3095.47│ 2898.55│ -442.67│ -9935.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 482559.80│ 345102.97│ 169392.01│ 498337.08│
│筹资现金流出小计│ 474914.22│ 307503.00│ 170305.36│ 363444.80│
│筹资现金流量净额│ 7645.58│ 37599.97│ -913.35│ 134892.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 82.32│ 8.10│ 44.44│ -11.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21986.82│ 20608.87│ 7372.10│ -57164.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 606374.36│ 328763.22│ 145581.11│ 795049.96│
│经营现金流出小计│ 739416.00│ 393334.73│ 171571.87│ 645717.08│
│经营现金流量净额│ -133041.64│ -64571.51│ -25990.76│ 149332.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20884.46│ 6587.09│ 3184.88│ 15164.27│
│投资现金流出小计│ 24859.44│ 10521.04│ 6941.94│ 24599.32│
│投资现金流量净额│ -3974.98│ -3933.95│ -3757.06│ -9435.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 365724.44│ 198199.16│ 83831.96│ 223540.71│
│筹资现金流出小计│ 260019.65│ 156829.50│ 72803.59│ 308937.61│
│筹资现金流量净额│ 105704.79│ 41369.67│ 11028.37│ -85396.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 91.90│ 187.51│ 13.27│ -62.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31219.93│ -26948.28│ -18706.18│ 54438.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 155048.22│ 114110.18│ 218079.91│ -47.68│
│短期借款 │ 203383.97│ 219359.92│ 99374.73│ 120.74│
│应收账款 │ 13893.89│ 3065.85│ 1733.95│ 76.81│
│应付账款 │ 56441.27│ 61245.46│ 43293.97│ 41.46│
│存货的减少 │ --│-121000.72│ -13504.99│ -795.97│
│流动负债合计 │ 612363.23│ 592551.13│ 501211.08│ 18.22│
│长期借款 │ 204701.89│ 104094.08│ 149267.75│ -30.26│
│负债合计 │ 850234.36│ 729370.18│ 682712.07│ 6.83│
│营业利润 │ 2418.87│ 19611.14│ 12971.99│ 51.18│
│利润总额 │ 2610.98│ 19542.72│ 12546.63│ 55.76│
│归属于母公司所有│ 2492.25│ 4714.47│ 4113.39│ 14.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30878.70│ 28386.44│ 23543.57│ 20.57│
│营业外收支净额 │ 192.11│ -68.42│ -425.37│ 83.92│
│购买商品、接受劳│ 763794.64│1090203.12│ 583992.94│ 86.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 825595.79│ 957747.33│ 795049.96│ 20.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 814432.33│1139857.85│ 645717.08│ 76.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11163.46│-182110.51│ 149332.89│ -221.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9675.94│ 4855.55│ 15164.27│ -67.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6580.48│ 14791.16│ 24599.32│ -39.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3095.47│ -9935.61│ -9435.05│ -5.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 847.58│ 1034.89│ 2453.70│ -57.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 482559.80│ 498337.08│ 223540.71│ 122.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 474914.22│ 363444.80│ 308937.61│ 17.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7645.58│ 134892.28│ -85396.90│ 257.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18242.35│ 27280.76│ 20893.93│ 30.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21986.82│ -57164.89│ 54438.55│ -205.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -49122.21│ 113877.86│ -143.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -49122.21│ 113877.86│ -143.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 387248.16│ 45.8875│ 2067.55│ 43.8553│
│第三季度│ 198372.82│ 23.5065│ 474.84│ 10.0720│
│第二季度│ 141980.03│ 16.8241│ 633.90│ 13.4459│
│第一季度│ 116306.08│ 13.7819│ 1538.18│ 32.6268│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 193557.02│ 30.3531│ 2092.29│ 50.8653│
│第三季度│ 187934.13│ 29.4713│ 216.68│ 5.2676│
│第二季度│ 125257.54│ 19.6425│ 590.43│ 14.3538│
│第一季度│ 130936.78│ 20.5331│ 1214.00│ 29.5133│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0535│ 0.0406│ 0.0353│ 0.1013│
│基本每股收益 │ 0.0430│ 0.0327│ 0.0331│ 0.0667│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0535│ 0.0406│ 0.0353│ 0.1013│
│每股净资产(元) │ 3.0480│ 3.0350│ 3.0297│ 2.9945│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2398│ -0.4274│ 0.1865│ -3.9120│
│每股现金流量(元) │ 0.4723│ 0.4427│ 0.1584│ -1.2280│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.6633│ 0.6504│ 0.6450│ 0.6098│
│净资产收益率(%) │ 1.7565│ 1.3373│ 1.1637│ 3.3820│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7700│ 1.3500│ 1.1700│ 3.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4102│ 1.0765│ 1.0905│ 2.2273│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0900│ --│ 2.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1040979.42│1022896.32│ 991590.90│ 918226.77│
│归属母公司股东权益 │ 141890.20│ 141287.26│ 141039.08│ 139397.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 618937.46│ 378022.55│ 176223.55│ 843907.09│
│营业成本(万元) │ 595018.19│ 362305.48│ 170390.56│ 795907.77│
│投资收益(万元) │ 10399.86│ 6246.87│ 5983.35│ 14758.11│
│净利润(万元) │ 1888.20│ 1925.87│ 939.12│ 14335.05│
│营业利润(万元) │ 2418.87│ 2166.01│ 1046.68│ 19611.14│
│利润总额(万元) │ 2610.98│ 2315.30│ 957.59│ 19542.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 2492.25│ 1889.44│ 1641.23│ 4714.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 11163.46│ -19897.75│ 8683.69│-182110.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0569│ 0.0467│ 0.0330│ 0.0884│
│基本每股收益 │ 0.0239│ 0.0139│ 0.0002│ 0.0923│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0569│ 0.0467│ 0.0330│ 0.0884│
│每股净资产(元) │ 2.9500│ 2.9371│ 2.9235│ 2.8904│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.8579│ -1.3871│ -0.5583│ 3.2079│
│每股现金流量(元) │ -0.6706│ -0.5789│ -0.4018│ 1.1694│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.5654│ 0.5524│ 0.6098│ 0.5057│
│净资产收益率(%) │ 1.9274│ 1.5886│ 1.1302│ 3.0570│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9500│ 1.6000│ 1.1400│ 3.1068│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8101│ 0.4722│ 0.0063│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4800│ --│ 3.2445│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 984824.75│ 895825.28│ 902602.83│ 7.37│
│归属母公司股东权益 │ 137330.27│ 136727.05│ 136093.20│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 456658.94│ 258286.11│ 116306.08│ 637685.47│
│营业成本(万元) │ 436271.11│ 245242.21│ 110500.28│ 582083.05│
│投资收益(万元) │ 4227.27│ 575.34│ 1537.96│ 6206.37│
│净利润(万元) │ 4313.48│ 2011.77│ 1700.00│ 8128.29│
│营业利润(万元) │ 5335.52│ 2654.71│ 2048.90│ 12971.99│
│利润总额(万元) │ 5131.05│ 2615.60│ 2070.68│ 12546.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 2646.92│ 2172.08│ 1538.18│ 4113.39│
│经营现金流量净额(万元)│-133041.64│ -64571.51│ -25990.76│ 149332.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0535│ 0.1013│ 0.0884│ 0.0712│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0430│ 0.0667│ 0.0923│ 0.0646│
│每股净资产(元) │ 3.0480│ 2.9945│ 2.8904│ 2.8000│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.6633│ 0.6098│ 0.5057│ 0.4153│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2398│ -3.9120│ 3.2079│ 1.6907│
│每股现金流量(元) │ 0.4723│ -1.2280│ 1.1694│ -0.2375│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4153│ 2.4458│ 2.2870│ 2.9880│
│应收账款周转率 │ 72.9890│ 351.6427│ 119.0285│ 87.3590│
│总资产周转率 │ 0.6318│ 0.9524│ 0.7818│ 0.9464│
│营业收入增长率(%) │ 35.5360│ 32.3391│ -9.0653│ 5.2725│
│营业利润增长率(%) │ -54.6647│ 51.1806│ -33.3221│ 13.1084│
│利润总额增长率(%) │ -49.1141│ 55.7608│ -35.0593│ 11.0378│
│归属母公司净利润增长率│ -5.8434│ 14.6128│ 24.1790│ 34.9345│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.7020│12450656.9568│ -99.9991│ 10.2902│
│净资产增长率(%) │ 3.3204│43454533486.7702│ -100.0000│ 2.6074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.3051│ 0.5095│ 0.5329│ 1.6987│
│总资产收益率(%) │ 0.1864│ 0.2007│ 0.0992│ 3.1223│
│净资产收益率(%) │ 1.7565│ 1.3373│ 1.1637│ 3.3820│
│营业利润率(%) │ 0.3908│ 0.5730│ 0.5939│ 2.3239│
│销售毛利率(%) │ 3.8646│ 4.1577│ 3.3100│ 5.6877│
│销售净利率(%) │ 0.3051│ 0.5095│ 0.5329│ 1.6987│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4153│ 0.8615│ 0.4354│ 2.4458│
│固定资产周转率 │ 12.1264│ 7.3984│ 3.4313│ 15.9033│
│流动资产周转率 │ 0.9047│ 0.5588│ 0.2670│ 1.4061│
│总资产周转率 │ 0.6318│ 0.3895│ 0.1845│ 0.9524│
│股东权益周转率 │ 3.3495│ 2.0965│ 0.9715│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2112│ 1.2251│ 1.2286│ 1.0574│
│速动比率(%) │ 0.4666│ 0.3011│ 0.3443│ 0.2432│
│产权比率 │ 4.4574│ 5.8895│ 5.6849│ 5.2323│
│应收账款周转率 │ 72.9890│ 33.5681│ 12.8044│ 351.6427│
│利息保障倍数 │ 1.0752│ 1.4044│ 1.2104│ 2.8745│
│资产负债率 │ 0.8168│ 0.8135│ 0.8086│ 0.7943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.5360│ 46.3581│ 51.5171│ 32.3391│
│营业利润增长率(%) │ -54.6647│ -18.4086│ -48.9154│ 51.1806│
│总资产增长率(%) │ 5.7020│ 14.1848│ 9.8590│ 7.5215│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9053│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.6656│ 12.3258│ 9.7204│ --│
│净利润增长率(%) │ -56.2256│ -4.2699│ -44.7577│ 76.3601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.6305│ 13.8125│ 14.2235│ 15.1812│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9434│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.2521│ 71.0114│ 69.9417│ 68.2350│
│无形资产比率(%) │ 0.0268│ 0.0274│ 0.0294│ 0.0283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1040979.42│ 1022896.32│ 991590.90│ 918226.77│
│流动资产 │ 741719.70│ 726372.90│ 693535.61│ 626551.90│
│非流动资产 │ 299259.71│ 296523.42│ 298055.29│ 291674.87│
│固定资产 │ 50456.65│ 50565.37│ 51089.72│ 51624.41│
│货币资金 │ 155048.22│ 137002.91│ 128808.34│ 114110.18│
│存货 │ 455999.70│ 456231.96│ 397788.48│ 384857.43│
│应收账款 │ 13893.89│ 19456.88│ 24459.54│ 3065.85│
│其他应收款 │ --│ 13899.41│ --│ 16005.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 279.06│ 279.85│ 291.31│ 259.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 203383.97│ 209815.65│ 180218.49│ 219359.92│
│预收账款 │ 1089.27│ 893.57│ 1500.57│ 1435.70│
│应付账款 │ 56441.27│ 46129.20│ 63902.25│ 61245.46│
│流动负债 │ 612363.23│ 592886.69│ 564489.41│ 592551.13│
│长期借款 │ 204701.89│ 206091.53│ 204117.53│ 104094.08│
│总负债 │ 850234.36│ 832113.82│ 801795.09│ 729370.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 30878.70│ 30275.88│ 30027.67│ 28386.44│
│归属于母公司所│ 141890.20│ 141287.26│ 141039.08│ 139397.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 190745.05│ 190782.50│ 189795.81│ 188856.59│
│商誉 │ 13709.73│ 13709.73│ 13709.73│ 13709.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 984824.75│ 895825.28│ 902602.83│ 7.37│
│流动资产 │ 703694.37│ 609835.07│ 626551.90│ 573801.55│
│非流动资产 │ 281130.37│ 285990.21│ 291674.87│ 280192.02│
│固定资产 │ 52114.60│ 52620.38│ 51624.41│ 54505.09│
│货币资金 │ 151435.17│ 172340.15│ 114110.18│ 218079.91│
│存货 │ 397886.14│ 301595.20│ 384857.43│ 265968.12│
│应收账款 │ 10451.17│ 10300.40│ 3065.85│ 1733.95│
│其他应收款 │ --│ 28325.10│ --│ 23997.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 275.17│ 273.26│ 259.79│ 268.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 189879.35│ 137194.62│ 219359.92│ 99374.73│
│预收账款 │ 1150.34│ --│ 1435.70│ 117025.02│
│应付账款 │ 38344.73│ 35773.75│ 61245.46│ 43293.97│
│流动负债 │ 667813.43│ 541634.11│ 592551.13│ 501211.08│
│长期借款 │ 105915.35│ 152167.02│ 104094.08│ 149267.75│
│总负债 │ 805999.50│ 725977.88│ 729370.18│ 682712.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 26318.89│ 25715.65│ 28386.44│ 23543.57│
│归属于母公司所│ 137330.27│ 136727.05│ 136093.20│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 178825.24│ 169847.40│ 172981.40│ --│
│商誉 │ 13709.73│ 13709.73│ 13709.73│ 13709.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 618937.46│ 378022.55│ 176223.55│ 843907.09│
│营业收入 │ 618937.46│ 378022.55│ 176223.55│ 843907.09│
│营业总成本 │ 626942.12│ 383445.78│ 181106.26│ 843754.84│
│营业成本 │ 595018.19│ 362305.48│ 170390.56│ 795907.77│
│财务费用 │ 12060.62│ 6805.38│ 4551.63│ 12530.23│
│管理费用 │ 9275.09│ 6520.61│ 3701.01│ 11283.69│
│营业利润 │ 2418.87│ 2166.01│ 1046.68│ 19611.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10399.86│ 6246.87│ 5983.35│ 14758.11│
│营业外收支净额│ 192.11│ 149.28│ -89.09│ -68.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2610.98│ 2315.30│ 957.59│ 19542.72│
│所得税费用 │ 722.78│ 389.43│ 18.47│ 5207.67│
│归属母公司净利│ 2492.25│ 1889.44│ 1641.23│ 4714.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1888.20│ 1925.87│ 939.12│ 14335.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 456658.94│ 258286.11│ 116306.08│ 637685.47│
│营业收入 │ 456658.94│ 258286.11│ 116306.08│ 637685.47│
│营业总成本 │ 459260.36│ 258933.73│ 118418.77│ 631585.52│
│营业成本 │ 436271.11│ 245242.21│ 110500.28│ 582083.05│
│财务费用 │ 8714.24│ 3809.53│ 2119.41│ 9612.76│
│管理费用 │ 8078.29│ 5593.62│ 3347.21│ 12479.08│
│营业利润 │ 5335.52│ 2654.71│ 2048.90│ 12971.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4227.27│ 575.34│ 1537.96│ 6206.37│
│营业外收支净额│ -204.47│ -39.11│ 21.78│ -425.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5131.05│ 2615.60│ 2070.68│ 12546.63│
│所得税费用 │ 817.58│ 603.83│ 370.68│ 4418.34│
│归属母公司净利│ 2646.92│ 2172.08│ 1538.18│ 4113.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4313.48│ 2011.77│ 1700.00│ 8128.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 825595.79│ 531082.43│ 236908.22│ 957747.33│
│经营现金流出小计│ 814432.33│ 550980.19│ 228224.53│1139857.85│
│经营现金流量净额│ 11163.46│ -19897.75│ 8683.69│-182110.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9675.94│ 4191.21│ 500.20│ 4855.55│
│投资现金流出小计│ 6580.48│ 1292.66│ 942.88│ 14791.16│
│投资现金流量净额│ 3095.47│ 2898.55│ -442.67│ -9935.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 482559.80│ 345102.97│ 169392.01│ 498337.08│
│筹资现金流出小计│ 474914.22│ 307503.00│ 170305.36│ 363444.80│
│筹资现金流量净额│ 7645.58│ 37599.97│ -913.35│ 134892.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 82.32│ 8.10│ 44.44│ -11.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21986.82│ 20608.87│ 7372.10│ -57164.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 606374.36│ 328763.22│ 145581.11│ 795049.96│
│经营现金流出小计│ 739416.00│ 393334.73│ 171571.87│ 645717.08│
│经营现金流量净额│ -133041.64│ -64571.51│ -25990.76│ 149332.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20884.46│ 6587.09│ 3184.88│ 15164.27│
│投资现金流出小计│ 24859.44│ 10521.04│ 6941.94│ 24599.32│
│投资现金流量净额│ -3974.98│ -3933.95│ -3757.06│ -9435.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 365724.44│ 198199.16│ 83831.96│ 223540.71│
│筹资现金流出小计│ 260019.65│ 156829.50│ 72803.59│ 308937.61│
│筹资现金流量净额│ 105704.79│ 41369.67│ 11028.37│ -85396.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 91.90│ 187.51│ 13.27│ -62.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31219.93│ -26948.28│ -18706.18│ 54438.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 155048.22│ 114110.18│ 218079.91│ -47.68│
│短期借款 │ 203383.97│ 219359.92│ 99374.73│ 120.74│
│应收账款 │ 13893.89│ 3065.85│ 1733.95│ 76.81│
│应付账款 │ 56441.27│ 61245.46│ 43293.97│ 41.46│
│存货的减少 │ --│-121000.72│ -13504.99│ -795.97│
│流动负债合计 │ 612363.23│ 592551.13│ 501211.08│ 18.22│
│长期借款 │ 204701.89│ 104094.08│ 149267.75│ -30.26│
│负债合计 │ 850234.36│ 729370.18│ 682712.07│ 6.83│
│营业利润 │ 2418.87│ 19611.14│ 12971.99│ 51.18│
│利润总额 │ 2610.98│ 19542.72│ 12546.63│ 55.76│
│归属于母公司所有│ 2492.25│ 4714.47│ 4113.39│ 14.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30878.70│ 28386.44│ 23543.57│ 20.57│
│营业外收支净额 │ 192.11│ -68.42│ -425.37│ 83.92│
│购买商品、接受劳│ 763794.64│1090203.12│ 583992.94│ 86.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 825595.79│ 957747.33│ 795049.96│ 20.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 814432.33│1139857.85│ 645717.08│ 76.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11163.46│-182110.51│ 149332.89│ -221.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9675.94│ 4855.55│ 15164.27│ -67.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6580.48│ 14791.16│ 24599.32│ -39.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3095.47│ -9935.61│ -9435.05│ -5.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 847.58│ 1034.89│ 2453.70│ -57.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 482559.80│ 498337.08│ 223540.71│ 122.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 474914.22│ 363444.80│ 308937.61│ 17.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7645.58│ 134892.28│ -85396.90│ 257.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18242.35│ 27280.76│ 20893.93│ 30.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21986.82│ -57164.89│ 54438.55│ -205.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -49122.21│ 113877.86│ -143.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -49122.21│ 113877.86│ -143.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 387248.16│ 45.8875│ 2067.55│ 43.8553│
│第三季度│ 198372.82│ 23.5065│ 474.84│ 10.0720│
│第二季度│ 141980.03│ 16.8241│ 633.90│ 13.4459│
│第一季度│ 116306.08│ 13.7819│ 1538.18│ 32.6268│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 193557.02│ 30.3531│ 2092.29│ 50.8653│
│第三季度│ 187934.13│ 29.4713│ 216.68│ 5.2676│
│第二季度│ 125257.54│ 19.6425│ 590.43│ 14.3538│
│第一季度│ 130936.78│ 20.5331│ 1214.00│ 29.5133│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘