高新发展高新发展财务分析报告
≈≈高新发展000628≈≈(更新:22.02.22)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4640│ 0.3330│ 0.2610│ 0.0440│
│基本每股收益 │ --│ 0.3092│ 0.2490│ 0.0432│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3330│ 0.2610│ 0.0440│
│每股净资产(元) │ 4.4200│ 4.3262│ 4.2617│ 4.2777│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6964│ -0.4730│ -0.5652│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3517│ -0.5875│ -0.2291│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.5561│ 2.5561│ 2.5537│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0407│ 0.0407│ 0.0407│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6605│ 0.5882│ 0.4889│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.6964│ 6.1156│ 1.0374│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6600│ 7.6300│ 5.9700│ 1.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.1453│ 5.8358│ 1.0183│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.6900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1082781.55│ 941204.61│ 908040.42│ 807510.22│
│归属母公司股东权益 │ 155837.15│ 152403.83│ 150132.58│ 150694.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 661179.68│ 443585.57│ 285288.66│ 105865.95│
│营业成本(万元) │ --│ 403373.22│ 258778.11│ 96258.48│
│投资收益(万元) │ --│ 1571.36│ 837.73│ -7.76│
│净利润(万元) │ --│ 12325.11│ 9815.09│ 2003.62│
│营业利润(万元) │ 24045.05│ 16470.71│ 13294.82│ 2814.39│
│利润总额(万元) │ 23526.70│ 16828.10│ 13492.06│ 2819.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 16351.73│ 11729.55│ 9181.47│ 1563.36│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 24532.02│ -16664.17│ -19909.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7650│ 0.3140│ 0.2310│ 0.0190│
│基本每股收益 │ 0.5690│ 0.2986│ 0.2230│ 0.0171│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7650│ 0.3140│ 0.2310│ 0.0190│
│每股净资产(元) │ 4.3600│ 3.5244│ 3.3806│ 3.2449│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4550│ -0.0232│ -0.2935│ 0.4042│
│每股现金流量(元) │ 1.8157│ -0.3978│ 0.9898│ 1.5680│
│每股资本公积金(元) │ 2.6959│ 2.3413│ 2.3395│ 2.3395│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0407│ 0.0312│ 0.0312│ 0.0312│
│每股未分配利润(元) │ 0.4446│ 0.0632│ -0.0196│ -0.2325│
│净资产收益率(%) │ 15.6878│ 8.9167│ 6.8454│ 0.5705│
│加权净资产收益率(%) │ 20.7300│ 9.2800│ 6.9800│ 0.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6656│ 8.4787│ 6.5849│ 0.5149│
│加权净资产收益率 │ 15.4100│ --│ 6.7100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 833894.95│ 648952.27│ 672039.62│ 589493.12│
│归属母公司股东权益 │ 153519.66│ 109778.04│ 105299.48│ 101070.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 553307.88│ 321060.20│ 192727.05│ 60016.70│
│营业成本(万元) │ 496022.54│ 289118.37│ 171560.85│ 53758.86│
│投资收益(万元) │ 3645.22│ 1374.83│ 731.28│ 144.62│
│净利润(万元) │ 26741.42│ 10752.21│ 7883.83│ 61.86│
│营业利润(万元) │ 34659.85│ 14708.14│ 11073.67│ 722.25│
│利润总额(万元) │ 34777.70│ 14947.43│ 11282.07│ 729.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 24083.84│ 9788.62│ 7208.18│ 576.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 16027.97│ -722.18│ -9141.09│ 12589.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4640│ 0.7650│ 0.3360│ 0.1760│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5690│ 0.3300│ 0.0660│
│每股净资产(元) │ 4.4200│ 4.3600│ 3.2504│ 2.6092│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.6959│ 2.3389│ 2.3395│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4446│ -0.2511│ -0.7777│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4550│ -0.7813│ -0.4953│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.8157│ -0.8887│ 0.3058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.0494│ 3.1145│ 1.7454│
│应收账款周转率 │ --│ 4.9138│ 3.3501│ 2.1171│
│总资产周转率 │ --│ 0.7782│ 0.7041│ 0.2929│
│营业收入增长率(%) │ 19.4958│ 67.1185│ 247.3279│ 66.4734│
│营业利润增长率(%) │ -30.6256│ 142.2248│ 98.3569│ 107.4889│
│利润总额增长率(%) │ -32.3512│ 139.2536│ 64.2871│ 132.8651│
│归属母公司净利润增长率│ -32.1050│ 130.3324│ 90.9980│ 124.3889│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.8463│ 41.7828│ 66.9593│ 17.9660│
│净资产增长率(%) │ 1.5096│ 51.6341│ 24.5726│ 7.7370│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.7785│ 3.4404│ 1.8926│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.5502│ 1.2424│ 0.2868│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.6964│ 6.1156│ 1.0374│
│营业利润率(%) │ 3.6367│ 3.7131│ 4.6601│ 2.6584│
│销售毛利率(%) │ --│ 9.0653│ 9.2925│ 9.0751│
│销售净利率(%) │ --│ 2.7785│ 3.4404│ 1.8926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 242.3753│ 177.4507│ 56.6279│
│固定资产周转率 │ --│ 85.0433│ 57.9652│ 21.5533│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5320│ 0.3480│ 0.1372│
│总资产周转率 │ --│ 0.4998│ 0.3276│ 0.1290│
│股东权益周转率 │ --│ 3.0968│ 2.0422│ 0.7746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1646│ 1.1618│ 1.2104│
│速动比率(%) │ --│ 1.1620│ 1.1247│ 1.1718│
│产权比率 │ --│ 4.7865│ 4.9732│ 4.2850│
│应收账款周转率 │ --│ 5.7994│ 3.6457│ 1.4202│
│利息保障倍数 │ --│ 8.5985│ 10.8255│ 4.0167│
│资产负债率 │ --│ 0.8272│ 0.8222│ 0.7997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 38.1627│ 48.0273│ 76.3942│
│营业利润增长率(%) │ --│ 11.9836│ 20.0579│ 289.6673│
│总资产增长率(%) │ --│ 45.0345│ 35.1171│ 36.9838│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -49.0274│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 31.3603│ 36.8030│ 45.0054│
│净利润增长率(%) │ --│ 14.6285│ 24.4964│ 3138.7770│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.3923│ 16.1924│ 16.5337│ 18.6617│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.5376│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 93.7075│ 94.0364│ 93.8383│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.4638│ 0.4920│ 0.5646│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1082781.55│ 941204.61│ 908040.42│ 807510.22│
│流动资产 │ --│ 881979.51│ 853888.48│ 757753.66│
│非流动资产 │ --│ 59225.10│ 54151.94│ 49756.56│
│固定资产 │ --│ 5470.46│ 4881.92│ 4862.09│
│货币资金 │ --│ 160194.10│ 151802.15│ 163857.81│
│存货 │ --│ 1999.10│ 1587.22│ 2070.28│
│应收账款 │ --│ 74118.42│ 77649.15│ 70228.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 120352.09│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 4365.17│ 4467.11│ 4559.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 26031.01│ 38035.06│ 25031.64│
│预收账款 │ --│ 238.81│ 214.55│ 253.96│
│应付账款 │ --│ 378382.41│ 353837.90│ 268901.10│
│流动负债 │ --│ 757327.33│ 734955.34│ 626016.95│
│长期借款 │ --│ 19660.00│ 10010.00│ 17880.00│
│总负债 │ --│ 778548.88│ 746632.77│ 645733.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 90045.04│ 90045.04│ 89961.70│
│未分配利润 │ --│ 23268.50│ 20720.43│ 17223.99│
│归属于母公司所│ 155837.15│ 152403.83│ 150132.58│ 150694.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 162655.72│ 161407.65│ 161776.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 833894.95│ 648952.27│ 672039.62│ 589493.12│
│流动资产 │ 785732.00│ 600113.13│ 625283.84│ 542437.32│
│非流动资产 │ 48162.95│ 48839.15│ 46755.78│ 47055.81│
│固定资产 │ 4961.54│ 9400.80│ 9577.52│ 9711.17│
│货币资金 │ 172203.46│ 148811.61│ 138090.33│ 156259.37│
│存货 │ 1329.40│ 3249.05│ 3152.65│ 5095.13│
│应收账款 │ 78857.83│ 68817.11│ 77955.67│ 71043.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 136931.52│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4649.73│ 4978.66│ 5046.64│ 5091.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20025.25│ 27000.00│ 29000.00│ 27000.00│
│预收账款 │ 143.03│ 168.12│ 16.81│ 299.60│
│应付账款 │ 306666.31│ 198592.96│ 191935.43│ 152433.19│
│流动负债 │ 631078.31│ 471199.31│ 481548.78│ 416646.92│
│长期借款 │ 32910.00│ 48690.00│ 67220.00│ 56180.00│
│总负债 │ 664875.79│ 525128.18│ 554054.19│ 477927.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94970.53│ 72925.60│ 72870.26│ 72870.26│
│未分配利润 │ 15660.63│ 1968.68│ -611.76│ -7243.29│
│归属于母公司所│ 153519.66│ 109778.04│ 105299.48│ 101070.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169019.16│ 123824.10│ 117985.43│ 111566.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 443585.57│ 285288.66│ 105865.95│
│营业收入 │ 661179.68│ 443585.57│ 285288.66│ 105865.95│
│营业总成本 │ --│ 423284.05│ 271846.40│ 102958.39│
│营业成本 │ --│ 403373.22│ 258778.11│ 96258.48│
│财务费用 │ --│ 2140.57│ 1570.59│ 934.50│
│管理费用 │ --│ 7850.49│ 5023.26│ 2419.24│
│营业利润 │ 24045.05│ 16470.71│ 13294.82│ 2814.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1571.36│ 837.73│ -7.76│
│营业外收支净额│ --│ 357.40│ 197.24│ 4.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23526.70│ 16828.10│ 13492.06│ 2819.06│
│所得税费用 │ --│ 4503.00│ 3676.97│ 815.44│
│归属母公司净利│ 16351.73│ 11729.55│ 9181.47│ 1563.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 12325.11│ 9815.09│ 2003.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 553307.88│ 321060.20│ 192727.05│ 60016.70│
│营业收入 │ 553307.88│ 321060.20│ 192727.05│ 60016.70│
│营业总成本 │ 520142.83│ 308134.44│ 181913.97│ 59365.30│
│营业成本 │ 496022.54│ 289118.37│ 171560.85│ 53758.86│
│财务费用 │ 2587.59│ 1911.95│ 1026.93│ 439.11│
│管理费用 │ 10524.04│ 6962.97│ 4536.59│ 2156.83│
│营业利润 │ 34659.85│ 14708.14│ 11073.67│ 722.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3645.22│ 1374.83│ 731.28│ 144.62│
│营业外收支净额│ 117.85│ 239.30│ 208.39│ 7.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34777.70│ 14947.43│ 11282.07│ 729.41│
│所得税费用 │ 8036.28│ 4195.22│ 3398.23│ 667.55│
│归属母公司净利│ 24083.84│ 9788.62│ 7208.18│ 576.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26741.42│ 10752.21│ 7883.83│ 61.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 431850.47│ 265373.40│ 157792.29│ 458037.97│
│经营现金流出小计│ 407318.45│ 282037.57│ 177702.24│ 442010.01│
│经营现金流量净额│ 24532.02│ -16664.17│ -19909.95│ 16027.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56390.36│ 27056.45│ 15826.29│ 63804.10│
│投资现金流出小计│ 79869.06│ 44988.23│ 16405.05│ 66126.60│
│投资现金流量净额│ -23478.70│ -17931.78│ -578.76│ -2322.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65377.00│ 55377.00│ 25377.00│ 112601.26│
│筹资现金流出小计│ 78819.84│ 41476.62│ 12960.01│ 62342.24│
│筹资现金流量净额│ -13442.84│ 13900.38│ 12416.99│ 50259.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12389.51│ -20695.57│ -8071.73│ 63964.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 431850.47│ 238049.68│ 133842.16│ 234166.52│
│经营现金流出小计│ 407318.45│ 247190.77│ 121252.60│ 258501.25│
│经营现金流量净额│ 24532.02│ -9141.09│ 12589.56│ -24334.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56390.36│ 25596.81│ 21613.49│ 8220.50│
│投资现金流出小计│ 79869.06│ 23652.34│ 19334.60│ 53398.39│
│投资现金流量净额│ -23478.70│ 1944.47│ 2278.89│ -45177.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65377.00│ 64840.00│ 40108.75│ 70327.50│
│筹资现金流出小计│ 78819.84│ 26812.79│ 6137.56│ 28497.61│
│筹资现金流量净额│ -13442.84│ 38027.21│ 33971.19│ 41829.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12389.51│ 30830.59│ 48839.63│ -27682.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 172203.46│ --│
│短期借款 │ --│ 20025.25│ --│
│应收账款 │ --│ 78857.83│ --│
│应付账款 │ --│ 306666.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 251.12│ --│
│流动负债合计 │ --│ 631078.31│ --│
│长期借款 │ --│ 32910.00│ --│
│负债合计 │ --│ 664875.79│ --│
│营业利润 │ 24045.05│ 34659.85│ -30.63│
│利润总额 │ 23526.70│ 34777.70│ -32.35│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 16351.73│ 24083.84│ -32.10│
│未分配利润 │ --│ 15660.63│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 117.85│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 334957.59│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 458037.97│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 442010.01│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 16027.97│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 63804.10│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 66126.60│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -2322.50│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1281.49│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 112601.26│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 62342.24│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 50259.02│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4852.88│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 63964.48│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 162804.82│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 162804.82│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 158296.91│ --│ 2548.07│ --│
│第二季度│ 179422.71│ --│ 7618.11│ --│
│第一季度│ 105865.95│ --│ 1563.36│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 232247.69│ 41.9744│ 14295.22│ 59.3561│
│第三季度│ 128333.15│ 23.1938│ 2580.45│ 10.7144│
│第二季度│ 132710.36│ 23.9849│ 6631.52│ 27.5352│
│第一季度│ 60016.70│ 10.8469│ 576.65│ 2.3943│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4640│ 0.3330│ 0.2610│ 0.0440│
│基本每股收益 │ --│ 0.3092│ 0.2490│ 0.0432│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3330│ 0.2610│ 0.0440│
│每股净资产(元) │ 4.4200│ 4.3262│ 4.2617│ 4.2777│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6964│ -0.4730│ -0.5652│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3517│ -0.5875│ -0.2291│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.5561│ 2.5561│ 2.5537│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0407│ 0.0407│ 0.0407│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6605│ 0.5882│ 0.4889│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.6964│ 6.1156│ 1.0374│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6600│ 7.6300│ 5.9700│ 1.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.1453│ 5.8358│ 1.0183│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.6900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1082781.55│ 941204.61│ 908040.42│ 807510.22│
│归属母公司股东权益 │ 155837.15│ 152403.83│ 150132.58│ 150694.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 661179.68│ 443585.57│ 285288.66│ 105865.95│
│营业成本(万元) │ --│ 403373.22│ 258778.11│ 96258.48│
│投资收益(万元) │ --│ 1571.36│ 837.73│ -7.76│
│净利润(万元) │ --│ 12325.11│ 9815.09│ 2003.62│
│营业利润(万元) │ 24045.05│ 16470.71│ 13294.82│ 2814.39│
│利润总额(万元) │ 23526.70│ 16828.10│ 13492.06│ 2819.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 16351.73│ 11729.55│ 9181.47│ 1563.36│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 24532.02│ -16664.17│ -19909.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7650│ 0.3140│ 0.2310│ 0.0190│
│基本每股收益 │ 0.5690│ 0.2986│ 0.2230│ 0.0171│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7650│ 0.3140│ 0.2310│ 0.0190│
│每股净资产(元) │ 4.3600│ 3.5244│ 3.3806│ 3.2449│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4550│ -0.0232│ -0.2935│ 0.4042│
│每股现金流量(元) │ 1.8157│ -0.3978│ 0.9898│ 1.5680│
│每股资本公积金(元) │ 2.6959│ 2.3413│ 2.3395│ 2.3395│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0407│ 0.0312│ 0.0312│ 0.0312│
│每股未分配利润(元) │ 0.4446│ 0.0632│ -0.0196│ -0.2325│
│净资产收益率(%) │ 15.6878│ 8.9167│ 6.8454│ 0.5705│
│加权净资产收益率(%) │ 20.7300│ 9.2800│ 6.9800│ 0.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6656│ 8.4787│ 6.5849│ 0.5149│
│加权净资产收益率 │ 15.4100│ --│ 6.7100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 833894.95│ 648952.27│ 672039.62│ 589493.12│
│归属母公司股东权益 │ 153519.66│ 109778.04│ 105299.48│ 101070.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 553307.88│ 321060.20│ 192727.05│ 60016.70│
│营业成本(万元) │ 496022.54│ 289118.37│ 171560.85│ 53758.86│
│投资收益(万元) │ 3645.22│ 1374.83│ 731.28│ 144.62│
│净利润(万元) │ 26741.42│ 10752.21│ 7883.83│ 61.86│
│营业利润(万元) │ 34659.85│ 14708.14│ 11073.67│ 722.25│
│利润总额(万元) │ 34777.70│ 14947.43│ 11282.07│ 729.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 24083.84│ 9788.62│ 7208.18│ 576.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 16027.97│ -722.18│ -9141.09│ 12589.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4640│ 0.7650│ 0.3360│ 0.1760│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5690│ 0.3300│ 0.0660│
│每股净资产(元) │ 4.4200│ 4.3600│ 3.2504│ 2.6092│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.6959│ 2.3389│ 2.3395│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4446│ -0.2511│ -0.7777│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4550│ -0.7813│ -0.4953│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.8157│ -0.8887│ 0.3058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.0494│ 3.1145│ 1.7454│
│应收账款周转率 │ --│ 4.9138│ 3.3501│ 2.1171│
│总资产周转率 │ --│ 0.7782│ 0.7041│ 0.2929│
│营业收入增长率(%) │ 19.4958│ 67.1185│ 247.3279│ 66.4734│
│营业利润增长率(%) │ -30.6256│ 142.2248│ 98.3569│ 107.4889│
│利润总额增长率(%) │ -32.3512│ 139.2536│ 64.2871│ 132.8651│
│归属母公司净利润增长率│ -32.1050│ 130.3324│ 90.9980│ 124.3889│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.8463│ 41.7828│ 66.9593│ 17.9660│
│净资产增长率(%) │ 1.5096│ 51.6341│ 24.5726│ 7.7370│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.7785│ 3.4404│ 1.8926│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.5502│ 1.2424│ 0.2868│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.6964│ 6.1156│ 1.0374│
│营业利润率(%) │ 3.6367│ 3.7131│ 4.6601│ 2.6584│
│销售毛利率(%) │ --│ 9.0653│ 9.2925│ 9.0751│
│销售净利率(%) │ --│ 2.7785│ 3.4404│ 1.8926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 242.3753│ 177.4507│ 56.6279│
│固定资产周转率 │ --│ 85.0433│ 57.9652│ 21.5533│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5320│ 0.3480│ 0.1372│
│总资产周转率 │ --│ 0.4998│ 0.3276│ 0.1290│
│股东权益周转率 │ --│ 3.0968│ 2.0422│ 0.7746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1646│ 1.1618│ 1.2104│
│速动比率(%) │ --│ 1.1620│ 1.1247│ 1.1718│
│产权比率 │ --│ 4.7865│ 4.9732│ 4.2850│
│应收账款周转率 │ --│ 5.7994│ 3.6457│ 1.4202│
│利息保障倍数 │ --│ 8.5985│ 10.8255│ 4.0167│
│资产负债率 │ --│ 0.8272│ 0.8222│ 0.7997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 38.1627│ 48.0273│ 76.3942│
│营业利润增长率(%) │ --│ 11.9836│ 20.0579│ 289.6673│
│总资产增长率(%) │ --│ 45.0345│ 35.1171│ 36.9838│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -49.0274│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 31.3603│ 36.8030│ 45.0054│
│净利润增长率(%) │ --│ 14.6285│ 24.4964│ 3138.7770│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.3923│ 16.1924│ 16.5337│ 18.6617│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.5376│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 93.7075│ 94.0364│ 93.8383│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.4638│ 0.4920│ 0.5646│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1082781.55│ 941204.61│ 908040.42│ 807510.22│
│流动资产 │ --│ 881979.51│ 853888.48│ 757753.66│
│非流动资产 │ --│ 59225.10│ 54151.94│ 49756.56│
│固定资产 │ --│ 5470.46│ 4881.92│ 4862.09│
│货币资金 │ --│ 160194.10│ 151802.15│ 163857.81│
│存货 │ --│ 1999.10│ 1587.22│ 2070.28│
│应收账款 │ --│ 74118.42│ 77649.15│ 70228.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 120352.09│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 4365.17│ 4467.11│ 4559.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 26031.01│ 38035.06│ 25031.64│
│预收账款 │ --│ 238.81│ 214.55│ 253.96│
│应付账款 │ --│ 378382.41│ 353837.90│ 268901.10│
│流动负债 │ --│ 757327.33│ 734955.34│ 626016.95│
│长期借款 │ --│ 19660.00│ 10010.00│ 17880.00│
│总负债 │ --│ 778548.88│ 746632.77│ 645733.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 90045.04│ 90045.04│ 89961.70│
│未分配利润 │ --│ 23268.50│ 20720.43│ 17223.99│
│归属于母公司所│ 155837.15│ 152403.83│ 150132.58│ 150694.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 162655.72│ 161407.65│ 161776.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 833894.95│ 648952.27│ 672039.62│ 589493.12│
│流动资产 │ 785732.00│ 600113.13│ 625283.84│ 542437.32│
│非流动资产 │ 48162.95│ 48839.15│ 46755.78│ 47055.81│
│固定资产 │ 4961.54│ 9400.80│ 9577.52│ 9711.17│
│货币资金 │ 172203.46│ 148811.61│ 138090.33│ 156259.37│
│存货 │ 1329.40│ 3249.05│ 3152.65│ 5095.13│
│应收账款 │ 78857.83│ 68817.11│ 77955.67│ 71043.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 136931.52│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4649.73│ 4978.66│ 5046.64│ 5091.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20025.25│ 27000.00│ 29000.00│ 27000.00│
│预收账款 │ 143.03│ 168.12│ 16.81│ 299.60│
│应付账款 │ 306666.31│ 198592.96│ 191935.43│ 152433.19│
│流动负债 │ 631078.31│ 471199.31│ 481548.78│ 416646.92│
│长期借款 │ 32910.00│ 48690.00│ 67220.00│ 56180.00│
│总负债 │ 664875.79│ 525128.18│ 554054.19│ 477927.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94970.53│ 72925.60│ 72870.26│ 72870.26│
│未分配利润 │ 15660.63│ 1968.68│ -611.76│ -7243.29│
│归属于母公司所│ 153519.66│ 109778.04│ 105299.48│ 101070.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169019.16│ 123824.10│ 117985.43│ 111566.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 443585.57│ 285288.66│ 105865.95│
│营业收入 │ 661179.68│ 443585.57│ 285288.66│ 105865.95│
│营业总成本 │ --│ 423284.05│ 271846.40│ 102958.39│
│营业成本 │ --│ 403373.22│ 258778.11│ 96258.48│
│财务费用 │ --│ 2140.57│ 1570.59│ 934.50│
│管理费用 │ --│ 7850.49│ 5023.26│ 2419.24│
│营业利润 │ 24045.05│ 16470.71│ 13294.82│ 2814.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1571.36│ 837.73│ -7.76│
│营业外收支净额│ --│ 357.40│ 197.24│ 4.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23526.70│ 16828.10│ 13492.06│ 2819.06│
│所得税费用 │ --│ 4503.00│ 3676.97│ 815.44│
│归属母公司净利│ 16351.73│ 11729.55│ 9181.47│ 1563.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 12325.11│ 9815.09│ 2003.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 553307.88│ 321060.20│ 192727.05│ 60016.70│
│营业收入 │ 553307.88│ 321060.20│ 192727.05│ 60016.70│
│营业总成本 │ 520142.83│ 308134.44│ 181913.97│ 59365.30│
│营业成本 │ 496022.54│ 289118.37│ 171560.85│ 53758.86│
│财务费用 │ 2587.59│ 1911.95│ 1026.93│ 439.11│
│管理费用 │ 10524.04│ 6962.97│ 4536.59│ 2156.83│
│营业利润 │ 34659.85│ 14708.14│ 11073.67│ 722.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3645.22│ 1374.83│ 731.28│ 144.62│
│营业外收支净额│ 117.85│ 239.30│ 208.39│ 7.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34777.70│ 14947.43│ 11282.07│ 729.41│
│所得税费用 │ 8036.28│ 4195.22│ 3398.23│ 667.55│
│归属母公司净利│ 24083.84│ 9788.62│ 7208.18│ 576.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26741.42│ 10752.21│ 7883.83│ 61.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 431850.47│ 265373.40│ 157792.29│ 458037.97│
│经营现金流出小计│ 407318.45│ 282037.57│ 177702.24│ 442010.01│
│经营现金流量净额│ 24532.02│ -16664.17│ -19909.95│ 16027.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56390.36│ 27056.45│ 15826.29│ 63804.10│
│投资现金流出小计│ 79869.06│ 44988.23│ 16405.05│ 66126.60│
│投资现金流量净额│ -23478.70│ -17931.78│ -578.76│ -2322.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65377.00│ 55377.00│ 25377.00│ 112601.26│
│筹资现金流出小计│ 78819.84│ 41476.62│ 12960.01│ 62342.24│
│筹资现金流量净额│ -13442.84│ 13900.38│ 12416.99│ 50259.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12389.51│ -20695.57│ -8071.73│ 63964.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 431850.47│ 238049.68│ 133842.16│ 234166.52│
│经营现金流出小计│ 407318.45│ 247190.77│ 121252.60│ 258501.25│
│经营现金流量净额│ 24532.02│ -9141.09│ 12589.56│ -24334.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56390.36│ 25596.81│ 21613.49│ 8220.50│
│投资现金流出小计│ 79869.06│ 23652.34│ 19334.60│ 53398.39│
│投资现金流量净额│ -23478.70│ 1944.47│ 2278.89│ -45177.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65377.00│ 64840.00│ 40108.75│ 70327.50│
│筹资现金流出小计│ 78819.84│ 26812.79│ 6137.56│ 28497.61│
│筹资现金流量净额│ -13442.84│ 38027.21│ 33971.19│ 41829.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12389.51│ 30830.59│ 48839.63│ -27682.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 172203.46│ --│
│短期借款 │ --│ 20025.25│ --│
│应收账款 │ --│ 78857.83│ --│
│应付账款 │ --│ 306666.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 251.12│ --│
│流动负债合计 │ --│ 631078.31│ --│
│长期借款 │ --│ 32910.00│ --│
│负债合计 │ --│ 664875.79│ --│
│营业利润 │ 24045.05│ 34659.85│ -30.63│
│利润总额 │ 23526.70│ 34777.70│ -32.35│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 16351.73│ 24083.84│ -32.10│
│未分配利润 │ --│ 15660.63│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 117.85│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 334957.59│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 458037.97│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 442010.01│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 16027.97│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 63804.10│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 66126.60│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -2322.50│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1281.49│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 112601.26│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 62342.24│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 50259.02│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 4852.88│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 63964.48│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 162804.82│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 162804.82│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 158296.91│ --│ 2548.07│ --│
│第二季度│ 179422.71│ --│ 7618.11│ --│
│第一季度│ 105865.95│ --│ 1563.36│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 232247.69│ 41.9744│ 14295.22│ 59.3561│
│第三季度│ 128333.15│ 23.1938│ 2580.45│ 10.7144│
│第二季度│ 132710.36│ 23.9849│ 6631.52│ 27.5352│
│第一季度│ 60016.70│ 10.8469│ 576.65│ 2.3943│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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