长安汽车长安汽车财务分析报告
≈≈长安汽车000625≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3200│ 0.1600│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.2268│ 0.1369│ 0.1350│ -0.6648│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ 0.1600│ --│
│每股净资产(元) │ 7.2854│ 9.9540│ 10.0828│ 9.9583│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.9776│ 3.2537│ 1.3303│ 1.9905│
│每股现金流量(元) │ 2.5835│ 2.8703│ 1.3655│ 3.9705│
│每股资本公积金(元) │ 1.2309│ 2.1085│ 2.0936│ 2.0380│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3521│ 0.4930│ 0.4930│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.6801│ 6.3200│ 6.4653│ 6.3980│
│净资产收益率(%) │ 5.3933│ 3.1937│ 1.5563│ 6.2240│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5000│ 3.2200│ 1.5800│ 7.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1358│ 1.3662│ 1.3129│ -6.0850│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3800│ --│ -6.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13189992.37│13045760.12│12798906.25│11826518.64│
│归属母公司股东权益 │5548118.29│5414567.74│5484628.49│5341019.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7919950.61│5678463.19│3202732.08│8456554.41│
│营业成本(万元) │6660420.80│4808667.72│2750838.49│7247347.17│
│投资收益(万元) │ 68631.27│ 32787.25│ 28423.59│ 315361.42│
│净利润(万元) │ 306709.10│ 180498.13│ 85502.37│ 328847.86│
│营业利润(万元) │ 315701.94│ 183747.45│ 78014.06│ 262410.45│
│利润总额(万元) │ 318945.85│ 186435.47│ 78985.79│ 259658.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 299224.56│ 172924.52│ 85358.58│ 332425.12│
│经营现金流量净额(万元)│2267535.78│1769882.69│ 723602.55│1067595.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.5400│ 0.1300│ -0.5500│
│基本每股收益 │ -0.4393│ -0.5431│ -0.3694│ -0.9897│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ 0.1300│ --│
│每股净资产(元) │ 9.9058│ 9.7173│ 9.3037│ 9.1675│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4616│ 1.4393│ 0.8652│ 0.8083│
│每股现金流量(元) │ 2.3621│ 1.5534│ 0.6968│ -0.0599│
│每股资本公积金(元) │ 1.1173│ 1.1173│ 1.1173│ 1.1173│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 7.2371│ 7.0531│ 6.6426│ 6.5112│
│净资产收益率(%) │ 7.3274│ 5.5758│ 1.4124│ -6.0114│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6100│ 5.7400│ 1.4200│ -5.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4096│ -5.6074│ -4.0135│ -10.8168│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.7500│ --│ -10.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11145498.38│10280175.83│9528347.99│9761705.36│
│归属母公司股东权益 │4757428.59│4666856.93│4468260.02│4402831.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5584158.23│3278165.75│1156407.75│7059524.51│
│营业成本(万元) │4936520.44│2957807.46│1050465.22│6023258.54│
│投资收益(万元) │ 352489.86│ 300080.37│ 145211.28│-210936.91│
│净利润(万元) │ 348430.54│ 260162.28│ 62357.00│-264913.19│
│营业利润(万元) │ 317752.25│ 281172.69│ 69086.62│-210710.81│
│利润总额(万元) │ 316604.44│ 279155.41│ 69118.60│-224236.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 348597.30│ 260216.64│ 63107.79│-264671.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 701943.99│ 691258.67│ 415534.43│ 388174.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.6800│ -0.5500│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2268│ -0.6648│ -0.9897│ -0.6590│
│每股净资产(元) │ 7.2854│ 9.9583│ 9.1675│ 9.6291│
│每股资本公积金(元) │ 1.2309│ 2.0380│ 1.1173│ 1.0530│
│每股未分配利润(元) │ 4.6801│ 6.3980│ 6.5112│ 7.0184│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.9776│ 1.9905│ 0.8083│ -0.8094│
│每股现金流量(元) │ 2.5835│ 3.9705│ -0.0599│ -2.4576│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.6064│ 15.5140│ 14.5264│ 11.8084│
│应收账款周转率 │ 33.5909│ 56.7647│ 62.8146│ 41.2274│
│总资产周转率 │ 0.6265│ 0.7739│ 0.7388│ 0.6643│
│营业收入增长率(%) │ 41.8289│ 19.7893│ 6.4813│ -17.1398│
│营业利润增长率(%) │ -0.6453│ 224.5358│ -946.0313│ -102.8167│
│利润总额增长率(%) │ 0.7395│ 215.7966│ -440.6686│ -90.8337│
│归属母公司净利润增长率│ -14.1633│ 225.5989│ -488.8070│ -90.4623│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.3437│ 21.1522│ 4.4157│ -11.9069│
│净资产增长率(%) │ 16.6201│ 21.3087│ -4.7933│ -2.8441│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8726│ 3.1786│ 2.6697│ 3.8887│
│总资产收益率(%) │ 2.5207│ 1.5476│ 0.7659│ 3.0465│
│净资产收益率(%) │ 5.3933│ 3.1937│ 1.5563│ 6.2240│
│营业利润率(%) │ 3.9862│ 3.2359│ 2.4359│ 3.1030│
│销售毛利率(%) │ 15.9033│ 15.3174│ 14.1096│ 14.2991│
│销售净利率(%) │ 3.8726│ 3.1786│ 2.6697│ 3.8887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.6064│ 9.5628│ 5.4436│ 15.5140│
│固定资产周转率 │ 3.2243│ 2.2839│ 1.2707│ 3.1687│
│流动资产周转率 │ 0.9856│ 0.7106│ 0.4114│ 1.3807│
│总资产周转率 │ 0.6265│ 0.4518│ 0.2573│ 0.7739│
│股东权益周转率 │ 1.5363│ 1.1259│ 0.6438│ 1.7362│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2457│ 1.2361│ 1.2278│ 1.1645│
│速动比率(%) │ 1.1675│ 1.1574│ 1.1394│ 1.0367│
│产权比率 │ 1.3712│ 1.4067│ 1.3323│ 1.2626│
│应收账款周转率 │ 33.5909│ 30.1307│ 14.7715│ 56.7647│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5783│ 0.5838│ 0.5709│ 0.5478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.8289│ 73.2207│ 176.9553│ 19.7893│
│营业利润增长率(%) │ -0.6453│ -34.6496│ 12.9221│ 224.5358│
│总资产增长率(%) │ 18.3437│ 26.9021│ 34.3245│ 23.8675│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.1610│ 16.5710│ 23.1871│ 21.7285│
│净利润增长率(%) │ -11.9741│ -30.6209│ 37.1175│ 224.1342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.0631│ 41.5044│ 42.8523│ 45.1614│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.5807│ 66.6335│ 64.6939│ 60.2813│
│无形资产比率(%) │ 3.2039│ 3.1743│ 3.5401│ 3.7490│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13189992.37│ 13045760.12│ 12798906.25│ 11826518.64│
│流动资产 │ 8781987.70│ 8692845.92│ 8280112.62│ 7288965.04│
│非流动资产 │ 4408004.67│ 4352914.20│ 4518793.63│ 4537553.60│
│固定资产 │ 2268928.58│ 2328962.14│ 2397397.08│ 2429840.26│
│货币资金 │ 5202445.53│ 4772134.22│ 3925517.23│ 3200177.56│
│存货 │ 550966.35│ 408949.07│ 413926.34│ 596751.62│
│应收账款 │ 257433.64│ 162801.90│ 219517.10│ 214119.71│
│其他应收款 │ --│ 73576.46│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 422599.14│ 414108.75│ 453094.18│ 443377.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24200.00│ 55200.00│ 55800.00│ 57800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2313647.93│ 2451709.90│ 2699116.56│ 2311879.38│
│流动负债 │ 7050053.03│ 7032315.53│ 6743708.50│ 5946780.99│
│长期借款 │ 65430.00│ 65430.00│ 95530.00│ 95530.00│
│总负债 │ 7627378.13│ 7616607.35│ 7307122.54│ 6478487.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 937410.01│ 1146922.29│ 1138850.91│ 1093078.19│
│未分配利润 │ 3564105.12│ 3437805.07│ 3516863.47│ 3431504.89│
│归属于母公司所│ 5548118.29│ 5414567.74│ 5484628.49│ 5341019.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5562614.24│ 5429152.77│ 5491783.71│ 5348030.75│
│商誉 │ 4888.32│ 4888.32│ 4888.32│ 4888.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11145498.38│ 10280175.83│ 9528347.99│ 9761705.36│
│流动资产 │ 6313094.25│ 5430305.85│ 4618403.62│ 4960671.67│
│非流动资产 │ 4832404.13│ 4849869.98│ 4909944.37│ 4801033.69│
│固定资产 │ 2586878.09│ 2589605.61│ 2630030.19│ 2693949.06│
│货币资金 │ 2152379.59│ 1732642.12│ 1364667.39│ 1006617.14│
│存货 │ 485458.24│ 404039.25│ 427628.54│ 337544.15│
│应收账款 │ 216874.86│ 229998.24│ 183107.91│ 83831.41│
│其他应收款 │ --│ 104202.71│ --│ 30469.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 500505.04│ 504828.63│ 502331.19│ 520961.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38000.00│ 36552.55│ 35958.00│ 22958.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 231564.17│
│应付账款 │ 2176720.71│ 1820644.85│ 1400620.22│ 1890572.53│
│流动负债 │ 5482387.99│ 4674818.49│ 4274848.39│ 4923336.02│
│长期借款 │ 155530.00│ 155530.00│ 5530.00│ 5530.00│
│总负债 │ 6397660.73│ 5622797.43│ 5070262.94│ 5368298.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 536609.76│ 536609.76│ 536609.76│ 536609.76│
│未分配利润 │ 3475714.45│ 3387333.80│ 3190224.94│ 3127117.16│
│归属于母公司所│ 4757428.59│ 4666856.93│ 4468260.02│ 4402831.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4747837.66│ 4657378.40│ 4458085.05│ 4393407.10│
│商誉 │ 4258.66│ 4258.66│ 980.44│ 980.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7919950.61│ 5678463.19│ 3202732.08│ 8456554.41│
│营业收入 │ 7919950.61│ 5678463.19│ 3202732.08│ 8456554.41│
│营业总成本 │ 7750023.22│ 5579944.11│ 3150764.62│ 8633226.07│
│营业成本 │ 6660420.80│ 4808667.72│ 2750838.49│ 7247347.17│
│财务费用 │ -45617.49│ -23377.65│ -10547.40│ -21022.44│
│管理费用 │ 293963.19│ 221714.70│ 124462.92│ 427355.50│
│营业利润 │ 315701.94│ 183747.45│ 78014.06│ 262410.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 68631.27│ 32787.25│ 28423.59│ 315361.42│
│营业外收支净额│ 3243.91│ 2688.02│ 971.73│ -2751.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 318945.85│ 186435.47│ 78985.79│ 259658.50│
│所得税费用 │ 12236.75│ 5937.34│ -6516.58│ -69189.36│
│归属母公司净利│ 299224.56│ 172924.52│ 85358.58│ 332425.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 306709.10│ 180498.13│ 85502.37│ 328847.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5584158.23│ 3278165.75│ 1156407.75│ 7059524.51│
│营业收入 │ 5584158.23│ 3278165.75│ 1156407.75│ 7059524.51│
│营业总成本 │ 5803886.16│ 3452629.49│ 1266771.41│ 7307642.35│
│营业成本 │ 4936520.44│ 2957807.46│ 1050465.22│ 6023258.54│
│财务费用 │ -15844.10│ -9821.85│ -2786.09│ -19084.95│
│管理费用 │ 231982.62│ 114586.10│ 39880.38│ 226523.15│
│营业利润 │ 317752.25│ 281172.69│ 69086.62│ -210710.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 352489.86│ 300080.37│ 145211.28│ -210936.91│
│营业外收支净额│ -1147.80│ -2017.28│ 31.98│ -13525.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 316604.44│ 279155.41│ 69118.60│ -224236.69│
│所得税费用 │ -31826.10│ 18993.13│ 6761.60│ 40676.50│
│归属母公司净利│ 348597.30│ 260216.64│ 63107.79│ -264671.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 348430.54│ 260162.28│ 62357.00│ -264913.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9997062.93│ 6619476.03│ 3188698.30│8951423.73│
│经营现金流出小计│ 7729527.15│ 4849593.34│ 2465095.75│7883828.38│
│经营现金流量净额│ 2267535.78│ 1769882.69│ 723602.55│1067595.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 119979.67│ 35791.85│ 4872.74│ 682136.73│
│投资现金流出小计│ 226819.40│ 102380.19│ 50620.60│ 321666.44│
│投资现金流量净额│ -106839.73│ -66588.33│ -45747.86│ 360470.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99570.32│ 83968.17│ 70208.30│ 860091.74│
│筹资现金流出小计│ 292364.75│ 225557.04│ 5107.81│ 155352.70│
│筹资现金流量净额│ -192794.43│ -141588.87│ 65100.48│ 704739.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -489.32│ -361.93│ -153.35│ -3255.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1967412.29│ 1561343.55│ 742801.83│2129549.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6236670.80│ 4122063.66│ 2168971.11│7520128.63│
│经营现金流出小计│ 5534726.82│ 3430804.99│ 1753436.68│7131953.81│
│经营现金流量净额│ 701943.99│ 691258.67│ 415534.43│ 388174.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 595461.43│ 10552.78│ 379.87│ 229117.35│
│投资现金流出小计│ 308087.51│ 135823.50│ 210387.45│ 608578.68│
│投资现金流量净额│ 287373.92│ -125270.72│ -210007.58│-379461.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225513.49│ 199201.88│ 183454.12│ 33771.98│
│筹资现金流出小计│ 76236.97│ 18264.02│ 52801.18│ 73829.41│
│筹资现金流量净额│ 149276.52│ 180937.85│ 130652.94│ -40057.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4147.64│ -861.36│ -1530.67│ 2576.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1134446.79│ 746064.45│ 334649.11│ -28767.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5202445.53│3200177.56│1006617.14│ 217.91│
│短期借款 │ 24200.00│ 57800.00│ 22958.00│ 151.76│
│应收账款 │ 257433.64│ 214119.71│ 83831.41│ 155.42│
│应付账款 │2313647.93│2311879.38│1890572.53│ 22.28│
│存货的减少 │ --│-338430.48│ 131726.87│ -356.92│
│流动负债合计 │7050053.03│5946780.99│4923336.02│ 20.79│
│长期借款 │ 65430.00│ 95530.00│ 5530.00│ 1627.49│
│负债合计 │7627378.13│6478487.89│5368298.26│ 20.68│
│营业利润 │ 315701.94│ 262410.45│-210710.81│ 224.54│
│利润总额 │ 318945.85│ 259658.50│-224236.69│ 215.80│
│归属于母公司所有│ 299224.56│ 332425.12│-264671.94│ 225.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3564105.12│3431504.89│3127117.16│ 9.73│
│营业外收支净额 │ 3243.91│ -2751.95│ -13525.88│ 79.65│
│购买商品、接受劳│6062236.11│6346893.10│5570481.03│ 13.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9997062.93│8951423.73│7520128.63│ 19.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7729527.15│7883828.38│7131953.81│ 10.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2267535.78│1067595.35│ 388174.82│ 175.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119979.67│ 682136.73│ 229117.35│ 197.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 226819.40│ 321666.44│ 608578.68│ -47.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-106839.73│ 360470.29│-379461.33│ 195.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 141495.68│ 296004.68│ 478372.24│ -38.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99570.32│ 860091.74│ 33771.98│ 2446.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 292364.75│ 155352.70│ 73829.41│ 110.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-192794.43│ 704739.04│ -40057.43│ 1859.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 170028.38│ 4548.57│ 12654.08│ -64.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1967412.29│2129549.34│ -28767.89│ 7502.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1372044.70│ 661040.72│ 107.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1372044.70│ 661040.72│ 107.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2872396.18│ 33.9665│ -16172.18│ -4.8649│
│第三季度│ 2305992.49│ 27.2687│ 88380.66│ 26.5866│
│第二季度│ 2121758.00│ 25.0901│ 197108.85│ 59.2942│
│第一季度│ 1156407.75│ 13.6747│ 63107.79│ 18.9841│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2547982.32│ 36.0928│ 1479.10│ -0.5588│
│第三季度│ 1523964.19│ 21.5873│ -42147.06│ 15.9243│
│第二季度│ 1386782.95│ 19.6441│ -14368.74│ 5.4289│
│第一季度│ 1600795.06│ 22.6757│ -209635.23│ 79.2057│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3200│ 0.1600│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.2268│ 0.1369│ 0.1350│ -0.6648│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ 0.1600│ --│
│每股净资产(元) │ 7.2854│ 9.9540│ 10.0828│ 9.9583│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.9776│ 3.2537│ 1.3303│ 1.9905│
│每股现金流量(元) │ 2.5835│ 2.8703│ 1.3655│ 3.9705│
│每股资本公积金(元) │ 1.2309│ 2.1085│ 2.0936│ 2.0380│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3521│ 0.4930│ 0.4930│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.6801│ 6.3200│ 6.4653│ 6.3980│
│净资产收益率(%) │ 5.3933│ 3.1937│ 1.5563│ 6.2240│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5000│ 3.2200│ 1.5800│ 7.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1358│ 1.3662│ 1.3129│ -6.0850│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3800│ --│ -6.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13189992.37│13045760.12│12798906.25│11826518.64│
│归属母公司股东权益 │5548118.29│5414567.74│5484628.49│5341019.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7919950.61│5678463.19│3202732.08│8456554.41│
│营业成本(万元) │6660420.80│4808667.72│2750838.49│7247347.17│
│投资收益(万元) │ 68631.27│ 32787.25│ 28423.59│ 315361.42│
│净利润(万元) │ 306709.10│ 180498.13│ 85502.37│ 328847.86│
│营业利润(万元) │ 315701.94│ 183747.45│ 78014.06│ 262410.45│
│利润总额(万元) │ 318945.85│ 186435.47│ 78985.79│ 259658.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 299224.56│ 172924.52│ 85358.58│ 332425.12│
│经营现金流量净额(万元)│2267535.78│1769882.69│ 723602.55│1067595.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.5400│ 0.1300│ -0.5500│
│基本每股收益 │ -0.4393│ -0.5431│ -0.3694│ -0.9897│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ 0.1300│ --│
│每股净资产(元) │ 9.9058│ 9.7173│ 9.3037│ 9.1675│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4616│ 1.4393│ 0.8652│ 0.8083│
│每股现金流量(元) │ 2.3621│ 1.5534│ 0.6968│ -0.0599│
│每股资本公积金(元) │ 1.1173│ 1.1173│ 1.1173│ 1.1173│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 7.2371│ 7.0531│ 6.6426│ 6.5112│
│净资产收益率(%) │ 7.3274│ 5.5758│ 1.4124│ -6.0114│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6100│ 5.7400│ 1.4200│ -5.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4096│ -5.6074│ -4.0135│ -10.8168│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.7500│ --│ -10.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11145498.38│10280175.83│9528347.99│9761705.36│
│归属母公司股东权益 │4757428.59│4666856.93│4468260.02│4402831.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5584158.23│3278165.75│1156407.75│7059524.51│
│营业成本(万元) │4936520.44│2957807.46│1050465.22│6023258.54│
│投资收益(万元) │ 352489.86│ 300080.37│ 145211.28│-210936.91│
│净利润(万元) │ 348430.54│ 260162.28│ 62357.00│-264913.19│
│营业利润(万元) │ 317752.25│ 281172.69│ 69086.62│-210710.81│
│利润总额(万元) │ 316604.44│ 279155.41│ 69118.60│-224236.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 348597.30│ 260216.64│ 63107.79│-264671.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 701943.99│ 691258.67│ 415534.43│ 388174.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.6800│ -0.5500│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2268│ -0.6648│ -0.9897│ -0.6590│
│每股净资产(元) │ 7.2854│ 9.9583│ 9.1675│ 9.6291│
│每股资本公积金(元) │ 1.2309│ 2.0380│ 1.1173│ 1.0530│
│每股未分配利润(元) │ 4.6801│ 6.3980│ 6.5112│ 7.0184│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.9776│ 1.9905│ 0.8083│ -0.8094│
│每股现金流量(元) │ 2.5835│ 3.9705│ -0.0599│ -2.4576│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.6064│ 15.5140│ 14.5264│ 11.8084│
│应收账款周转率 │ 33.5909│ 56.7647│ 62.8146│ 41.2274│
│总资产周转率 │ 0.6265│ 0.7739│ 0.7388│ 0.6643│
│营业收入增长率(%) │ 41.8289│ 19.7893│ 6.4813│ -17.1398│
│营业利润增长率(%) │ -0.6453│ 224.5358│ -946.0313│ -102.8167│
│利润总额增长率(%) │ 0.7395│ 215.7966│ -440.6686│ -90.8337│
│归属母公司净利润增长率│ -14.1633│ 225.5989│ -488.8070│ -90.4623│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.3437│ 21.1522│ 4.4157│ -11.9069│
│净资产增长率(%) │ 16.6201│ 21.3087│ -4.7933│ -2.8441│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.8726│ 3.1786│ 2.6697│ 3.8887│
│总资产收益率(%) │ 2.5207│ 1.5476│ 0.7659│ 3.0465│
│净资产收益率(%) │ 5.3933│ 3.1937│ 1.5563│ 6.2240│
│营业利润率(%) │ 3.9862│ 3.2359│ 2.4359│ 3.1030│
│销售毛利率(%) │ 15.9033│ 15.3174│ 14.1096│ 14.2991│
│销售净利率(%) │ 3.8726│ 3.1786│ 2.6697│ 3.8887│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.6064│ 9.5628│ 5.4436│ 15.5140│
│固定资产周转率 │ 3.2243│ 2.2839│ 1.2707│ 3.1687│
│流动资产周转率 │ 0.9856│ 0.7106│ 0.4114│ 1.3807│
│总资产周转率 │ 0.6265│ 0.4518│ 0.2573│ 0.7739│
│股东权益周转率 │ 1.5363│ 1.1259│ 0.6438│ 1.7362│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2457│ 1.2361│ 1.2278│ 1.1645│
│速动比率(%) │ 1.1675│ 1.1574│ 1.1394│ 1.0367│
│产权比率 │ 1.3712│ 1.4067│ 1.3323│ 1.2626│
│应收账款周转率 │ 33.5909│ 30.1307│ 14.7715│ 56.7647│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5783│ 0.5838│ 0.5709│ 0.5478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.8289│ 73.2207│ 176.9553│ 19.7893│
│营业利润增长率(%) │ -0.6453│ -34.6496│ 12.9221│ 224.5358│
│总资产增长率(%) │ 18.3437│ 26.9021│ 34.3245│ 23.8675│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.1610│ 16.5710│ 23.1871│ 21.7285│
│净利润增长率(%) │ -11.9741│ -30.6209│ 37.1175│ 224.1342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.0631│ 41.5044│ 42.8523│ 45.1614│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.5807│ 66.6335│ 64.6939│ 60.2813│
│无形资产比率(%) │ 3.2039│ 3.1743│ 3.5401│ 3.7490│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13189992.37│ 13045760.12│ 12798906.25│ 11826518.64│
│流动资产 │ 8781987.70│ 8692845.92│ 8280112.62│ 7288965.04│
│非流动资产 │ 4408004.67│ 4352914.20│ 4518793.63│ 4537553.60│
│固定资产 │ 2268928.58│ 2328962.14│ 2397397.08│ 2429840.26│
│货币资金 │ 5202445.53│ 4772134.22│ 3925517.23│ 3200177.56│
│存货 │ 550966.35│ 408949.07│ 413926.34│ 596751.62│
│应收账款 │ 257433.64│ 162801.90│ 219517.10│ 214119.71│
│其他应收款 │ --│ 73576.46│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 422599.14│ 414108.75│ 453094.18│ 443377.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24200.00│ 55200.00│ 55800.00│ 57800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2313647.93│ 2451709.90│ 2699116.56│ 2311879.38│
│流动负债 │ 7050053.03│ 7032315.53│ 6743708.50│ 5946780.99│
│长期借款 │ 65430.00│ 65430.00│ 95530.00│ 95530.00│
│总负债 │ 7627378.13│ 7616607.35│ 7307122.54│ 6478487.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 937410.01│ 1146922.29│ 1138850.91│ 1093078.19│
│未分配利润 │ 3564105.12│ 3437805.07│ 3516863.47│ 3431504.89│
│归属于母公司所│ 5548118.29│ 5414567.74│ 5484628.49│ 5341019.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5562614.24│ 5429152.77│ 5491783.71│ 5348030.75│
│商誉 │ 4888.32│ 4888.32│ 4888.32│ 4888.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11145498.38│ 10280175.83│ 9528347.99│ 9761705.36│
│流动资产 │ 6313094.25│ 5430305.85│ 4618403.62│ 4960671.67│
│非流动资产 │ 4832404.13│ 4849869.98│ 4909944.37│ 4801033.69│
│固定资产 │ 2586878.09│ 2589605.61│ 2630030.19│ 2693949.06│
│货币资金 │ 2152379.59│ 1732642.12│ 1364667.39│ 1006617.14│
│存货 │ 485458.24│ 404039.25│ 427628.54│ 337544.15│
│应收账款 │ 216874.86│ 229998.24│ 183107.91│ 83831.41│
│其他应收款 │ --│ 104202.71│ --│ 30469.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 500505.04│ 504828.63│ 502331.19│ 520961.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38000.00│ 36552.55│ 35958.00│ 22958.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 231564.17│
│应付账款 │ 2176720.71│ 1820644.85│ 1400620.22│ 1890572.53│
│流动负债 │ 5482387.99│ 4674818.49│ 4274848.39│ 4923336.02│
│长期借款 │ 155530.00│ 155530.00│ 5530.00│ 5530.00│
│总负债 │ 6397660.73│ 5622797.43│ 5070262.94│ 5368298.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 536609.76│ 536609.76│ 536609.76│ 536609.76│
│未分配利润 │ 3475714.45│ 3387333.80│ 3190224.94│ 3127117.16│
│归属于母公司所│ 4757428.59│ 4666856.93│ 4468260.02│ 4402831.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4747837.66│ 4657378.40│ 4458085.05│ 4393407.10│
│商誉 │ 4258.66│ 4258.66│ 980.44│ 980.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7919950.61│ 5678463.19│ 3202732.08│ 8456554.41│
│营业收入 │ 7919950.61│ 5678463.19│ 3202732.08│ 8456554.41│
│营业总成本 │ 7750023.22│ 5579944.11│ 3150764.62│ 8633226.07│
│营业成本 │ 6660420.80│ 4808667.72│ 2750838.49│ 7247347.17│
│财务费用 │ -45617.49│ -23377.65│ -10547.40│ -21022.44│
│管理费用 │ 293963.19│ 221714.70│ 124462.92│ 427355.50│
│营业利润 │ 315701.94│ 183747.45│ 78014.06│ 262410.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 68631.27│ 32787.25│ 28423.59│ 315361.42│
│营业外收支净额│ 3243.91│ 2688.02│ 971.73│ -2751.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 318945.85│ 186435.47│ 78985.79│ 259658.50│
│所得税费用 │ 12236.75│ 5937.34│ -6516.58│ -69189.36│
│归属母公司净利│ 299224.56│ 172924.52│ 85358.58│ 332425.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 306709.10│ 180498.13│ 85502.37│ 328847.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5584158.23│ 3278165.75│ 1156407.75│ 7059524.51│
│营业收入 │ 5584158.23│ 3278165.75│ 1156407.75│ 7059524.51│
│营业总成本 │ 5803886.16│ 3452629.49│ 1266771.41│ 7307642.35│
│营业成本 │ 4936520.44│ 2957807.46│ 1050465.22│ 6023258.54│
│财务费用 │ -15844.10│ -9821.85│ -2786.09│ -19084.95│
│管理费用 │ 231982.62│ 114586.10│ 39880.38│ 226523.15│
│营业利润 │ 317752.25│ 281172.69│ 69086.62│ -210710.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 352489.86│ 300080.37│ 145211.28│ -210936.91│
│营业外收支净额│ -1147.80│ -2017.28│ 31.98│ -13525.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 316604.44│ 279155.41│ 69118.60│ -224236.69│
│所得税费用 │ -31826.10│ 18993.13│ 6761.60│ 40676.50│
│归属母公司净利│ 348597.30│ 260216.64│ 63107.79│ -264671.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 348430.54│ 260162.28│ 62357.00│ -264913.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9997062.93│ 6619476.03│ 3188698.30│8951423.73│
│经营现金流出小计│ 7729527.15│ 4849593.34│ 2465095.75│7883828.38│
│经营现金流量净额│ 2267535.78│ 1769882.69│ 723602.55│1067595.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 119979.67│ 35791.85│ 4872.74│ 682136.73│
│投资现金流出小计│ 226819.40│ 102380.19│ 50620.60│ 321666.44│
│投资现金流量净额│ -106839.73│ -66588.33│ -45747.86│ 360470.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99570.32│ 83968.17│ 70208.30│ 860091.74│
│筹资现金流出小计│ 292364.75│ 225557.04│ 5107.81│ 155352.70│
│筹资现金流量净额│ -192794.43│ -141588.87│ 65100.48│ 704739.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -489.32│ -361.93│ -153.35│ -3255.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1967412.29│ 1561343.55│ 742801.83│2129549.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6236670.80│ 4122063.66│ 2168971.11│7520128.63│
│经营现金流出小计│ 5534726.82│ 3430804.99│ 1753436.68│7131953.81│
│经营现金流量净额│ 701943.99│ 691258.67│ 415534.43│ 388174.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 595461.43│ 10552.78│ 379.87│ 229117.35│
│投资现金流出小计│ 308087.51│ 135823.50│ 210387.45│ 608578.68│
│投资现金流量净额│ 287373.92│ -125270.72│ -210007.58│-379461.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225513.49│ 199201.88│ 183454.12│ 33771.98│
│筹资现金流出小计│ 76236.97│ 18264.02│ 52801.18│ 73829.41│
│筹资现金流量净额│ 149276.52│ 180937.85│ 130652.94│ -40057.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4147.64│ -861.36│ -1530.67│ 2576.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1134446.79│ 746064.45│ 334649.11│ -28767.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5202445.53│3200177.56│1006617.14│ 217.91│
│短期借款 │ 24200.00│ 57800.00│ 22958.00│ 151.76│
│应收账款 │ 257433.64│ 214119.71│ 83831.41│ 155.42│
│应付账款 │2313647.93│2311879.38│1890572.53│ 22.28│
│存货的减少 │ --│-338430.48│ 131726.87│ -356.92│
│流动负债合计 │7050053.03│5946780.99│4923336.02│ 20.79│
│长期借款 │ 65430.00│ 95530.00│ 5530.00│ 1627.49│
│负债合计 │7627378.13│6478487.89│5368298.26│ 20.68│
│营业利润 │ 315701.94│ 262410.45│-210710.81│ 224.54│
│利润总额 │ 318945.85│ 259658.50│-224236.69│ 215.80│
│归属于母公司所有│ 299224.56│ 332425.12│-264671.94│ 225.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3564105.12│3431504.89│3127117.16│ 9.73│
│营业外收支净额 │ 3243.91│ -2751.95│ -13525.88│ 79.65│
│购买商品、接受劳│6062236.11│6346893.10│5570481.03│ 13.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9997062.93│8951423.73│7520128.63│ 19.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7729527.15│7883828.38│7131953.81│ 10.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2267535.78│1067595.35│ 388174.82│ 175.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119979.67│ 682136.73│ 229117.35│ 197.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 226819.40│ 321666.44│ 608578.68│ -47.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-106839.73│ 360470.29│-379461.33│ 195.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 141495.68│ 296004.68│ 478372.24│ -38.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99570.32│ 860091.74│ 33771.98│ 2446.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 292364.75│ 155352.70│ 73829.41│ 110.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-192794.43│ 704739.04│ -40057.43│ 1859.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 170028.38│ 4548.57│ 12654.08│ -64.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1967412.29│2129549.34│ -28767.89│ 7502.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1372044.70│ 661040.72│ 107.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1372044.70│ 661040.72│ 107.56│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2872396.18│ 33.9665│ -16172.18│ -4.8649│
│第三季度│ 2305992.49│ 27.2687│ 88380.66│ 26.5866│
│第二季度│ 2121758.00│ 25.0901│ 197108.85│ 59.2942│
│第一季度│ 1156407.75│ 13.6747│ 63107.79│ 18.9841│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2547982.32│ 36.0928│ 1479.10│ -0.5588│
│第三季度│ 1523964.19│ 21.5873│ -42147.06│ 15.9243│
│第二季度│ 1386782.95│ 19.6441│ -14368.74│ 5.4289│
│第一季度│ 1600795.06│ 22.6757│ -209635.23│ 79.2057│
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