财务分析报告
≈≈新华联000620≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.9400│ -0.3800│ -0.2000│ -0.6800│
│基本每股收益 │ -0.6255│ -0.3900│ -0.2027│ -0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.9400│ -0.3800│ -0.2000│ -0.6800│
│每股净资产(元) │ 2.5377│ 3.0429│ 3.2046│ 3.4867│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4078│ 0.2249│ 0.1332│ 1.6426│
│每股现金流量(元) │ -0.2114│ -0.1114│ -0.0973│ -0.2079│
│每股资本公积金(元) │ 1.0376│ 1.0042│ 0.9867│ 1.0637│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1301│ 0.1301│ 0.1301│ 0.1301│
│每股未分配利润(元) │ 1.0351│ 1.5971│ 1.7799│ 1.9800│
│净资产收益率(%) │ -37.1501│ -12.5771│ -6.2433│ -19.4385│
│加权净资产收益率(%) │ -31.3000│ -11.7300│ -5.9800│ -17.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -24.7206│ -12.9549│ -6.3269│ -20.6846│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.0800│ --│ -18.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4666793.52│4945321.19│4981166.29│5039103.77│
│归属母公司股东权益 │ 481319.84│ 577143.62│ 607809.03│ 661320.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 383066.46│ 191944.46│ 57439.47│ 708388.42│
│营业成本(万元) │ 326941.20│ 170218.56│ 58084.39│ 533362.47│
│投资收益(万元) │ -30690.45│ 24898.35│ 13630.98│ 45231.36│
│净利润(万元) │-176850.76│ -71336.80│ -39726.79│-122692.24│
│营业利润(万元) │-161764.75│ -65462.16│ -36904.69│-101082.14│
│利润总额(万元) │-162424.19│ -65906.43│ -37095.09│ -98636.74│
│归属母公司净利润(万元)│-178811.04│ -72587.84│ -37947.32│-128550.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 77340.53│ 42662.45│ 25269.52│ 311541.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.3000│ -0.1740│ 0.4300│
│基本每股收益 │ -0.3947│ -0.3200│ -0.1713│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3600│ -0.3000│ -0.1740│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 3.8130│ 3.8755│ 4.0316│ 4.1756│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4228│ 0.6456│ 0.1230│ 1.5766│
│每股现金流量(元) │ -0.3270│ -0.1324│ -0.1961│ -0.3690│
│每股资本公积金(元) │ 1.0638│ 1.0638│ 1.0638│ 1.0638│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1301│ 0.1301│ 0.1301│ 0.1301│
│每股未分配利润(元) │ 2.2989│ 2.3598│ 2.4896│ 2.6577│
│净资产收益率(%) │ -9.4076│ -7.6861│ -4.3166│ 10.2265│
│加权净资产收益率(%) │ -8.9800│ -7.4000│ -4.2400│ 10.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.3153│ -8.3308│ -4.2497│ 6.4777│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.0200│ --│ 6.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5159565.57│5182320.60│5207544.34│5306228.49│
│归属母公司股东权益 │ 723208.53│ 735060.05│ 764666.76│ 791989.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 355564.54│ 172466.59│ 34905.72│1198845.75│
│营业成本(万元) │ 281277.90│ 147829.55│ 35851.45│ 766333.22│
│投资收益(万元) │ 36059.90│ 24426.20│ 12970.97│ 46616.70│
│净利润(万元) │ -69484.25│ -57855.19│ -34735.14│ 88335.39│
│营业利润(万元) │ -61863.66│ -58354.33│ -33316.95│ 138340.17│
│利润总额(万元) │ -59398.58│ -56089.86│ -34153.34│ 138706.09│
│归属母公司净利润(万元)│ -68036.63│ -56497.15│ -33007.28│ 80993.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 269859.27│ 122452.31│ 23329.72│ 299035.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.9400│ -0.6800│ 0.4300│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.6255│ -0.7200│ 0.2700│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 2.5377│ 3.4867│ 4.1756│ 4.1006│
│每股资本公积金(元) │ 1.0376│ 1.0637│ 1.0638│ 1.2096│
│每股未分配利润(元) │ 1.0351│ 1.9800│ 2.6577│ 2.4307│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4078│ 1.6426│ 1.5766│ 2.0257│
│每股现金流量(元) │ -0.2114│ -0.2079│ -0.3690│ -2.0391│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1497│ 0.2379│ 0.3257│ 0.3839│
│应收账款周转率 │ 13.7724│ 21.4288│ 30.7970│ 32.0640│
│总资产周转率 │ 0.0789│ 0.1369│ 0.2248│ 0.2669│
│营业收入增长率(%) │ 7.7347│ -40.9108│ -14.3743│ 88.1500│
│营业利润增长率(%) │ -161.4859│ -173.0678│ -27.0059│ 62.7338│
│利润总额增长率(%) │ -173.4479│ -171.1120│ -26.8928│ 61.8822│
│归属母公司净利润增长率│ -162.8158│ -258.7180│ -31.7354│ 38.4035│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.5507│ -5.0342│ -1.0068│ 4.4966│
│净资产增长率(%) │ -33.4466│ -16.4989│ 1.8312│ 20.8933│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -46.1671│ -37.1653│ -69.1629│ -17.3199│
│总资产收益率(%) │ -3.5995│ -1.4088│ -0.7798│ -2.3719│
│净资产收益率(%) │ -37.1501│ -12.5771│ -6.2433│ -19.4385│
│营业利润率(%) │ -42.2289│ -34.1047│ -64.2497│ -14.2693│
│销售毛利率(%) │ 14.6516│ 11.3188│ -1.1228│ 24.7076│
│销售净利率(%) │ -46.1671│ -37.1653│ -69.1629│ -17.3199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1497│ 0.0769│ 0.0262│ 0.2379│
│固定资产周转率 │ 0.3345│ 0.1666│ 0.0495│ 0.5962│
│流动资产周转率 │ 0.1399│ 0.0688│ 0.0205│ 0.2390│
│总资产周转率 │ 0.0789│ 0.0384│ 0.0115│ 0.1369│
│股东权益周转率 │ 0.4971│ 0.2319│ 0.0665│ 0.7846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9707│ 0.9707│ 0.9251│ 0.9407│
│速动比率(%) │ 0.1798│ 0.1293│ 0.1281│ 0.1493│
│产权比率 │ 6.1909│ 7.2696│ 6.9159│ 6.3588│
│应收账款周转率 │ 13.7724│ 6.9251│ 2.1583│ 21.4288│
│利息保障倍数 │ -0.7510│ -0.0692│ -0.2406│ 0.2260│
│资产负债率 │ 0.8609│ 0.8484│ 0.8439│ 0.8345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.7347│ 11.2937│ 64.5560│ -40.9108│
│营业利润增长率(%) │ -161.4859│ -12.1805│ -10.7685│ -173.0678│
│总资产增长率(%) │ -9.5507│ -4.5732│ -4.3471│ -5.0342│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7503│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -27.2547│ -17.2008│ -18.1704│ -14.1915│
│净利润增长率(%) │ -154.5192│ -23.3023│ -14.3706│ -238.8936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.3137│ 11.6705│ 12.2021│ 13.1238│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.9728│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.8654│ 55.8354│ 55.9185│ 56.0061│
│无形资产比率(%) │ 3.9871│ 3.8234│ 3.8386│ 3.8503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4666793.52│ 4945321.19│ 4981166.29│ 5039103.77│
│流动资产 │ 2653789.39│ 2761237.65│ 2785391.97│ 2822204.98│
│非流动资产 │ 2013004.12│ 2184083.54│ 2195774.32│ 2216898.78│
│固定资产 │ 1122597.96│ 1136087.28│ 1151584.03│ 1167754.09│
│货币资金 │ 182183.04│ 226909.68│ 248278.34│ 311379.54│
│存货 │ 2162171.45│ 2219816.52│ 2226750.37│ 2205842.62│
│应收账款 │ 27955.44│ 27761.67│ 25554.46│ 27672.60│
│其他应收款 │ --│ 103582.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 186068.52│ 189079.77│ 191204.79│ 194020.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60504.33│ 60639.76│ 70863.05│ 86860.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 654848.21│ 664519.55│ 685324.65│ 721981.35│
│流动负债 │ 2733952.47│ 2844614.77│ 3011003.77│ 3000122.85│
│长期借款 │ 1247799.55│ 1315060.24│ 1157069.53│ 1170279.95│
│总负债 │ 4017806.77│ 4195582.83│ 4203562.10│ 4205171.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196799.02│ 190460.66│ 187145.03│ 201756.98│
│未分配利润 │ 196329.20│ 302929.43│ 337592.25│ 375539.57│
│归属于母公司所│ 481319.84│ 577143.62│ 607809.03│ 661320.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 648986.74│ 749738.36│ 777604.19│ 833932.25│
│商誉 │ 21259.66│ 21259.66│ 21259.66│ 21259.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5159565.57│ 5182320.60│ 5207544.34│ 5306228.49│
│流动资产 │ 2987980.52│ 3001087.59│ 3030853.94│ 3106004.51│
│非流动资产 │ 2171585.05│ 2181233.01│ 2176690.40│ 2200223.98│
│固定资产 │ 1165044.28│ 1180345.74│ 1183052.97│ 1208439.13│
│货币资金 │ 315646.77│ 356076.89│ 358954.10│ 491800.98│
│存货 │ 2328580.70│ 2308832.97│ 2337485.70│ 2278823.26│
│应收账款 │ 42008.98│ 36354.58│ 39058.70│ 38442.98│
│其他应收款 │ --│ 103676.66│ --│ 105428.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 195044.70│ 197804.97│ 197884.35│ 199341.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84889.24│ 111799.02│ 138647.93│ 158454.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 479964.36│
│应付账款 │ 728251.92│ 693522.04│ 751634.98│ 775593.04│
│流动负债 │ 2497330.25│ 2444867.13│ 2501670.08│ 2598432.14│
│长期借款 │ 1739159.94│ 1799907.39│ 1722941.28│ 1666313.42│
│总负债 │ 4267429.35│ 4276830.58│ 4257271.71│ 4334375.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 201775.50│ 201775.50│ 201775.50│ 201775.50│
│未分配利润 │ 436037.64│ 447577.12│ 472191.02│ 504090.12│
│归属于母公司所│ 723208.53│ 735060.05│ 764666.76│ 791989.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 892136.22│ 905490.03│ 950272.63│ 971853.26│
│商誉 │ 42273.34│ 42322.06│ 43405.29│ 42297.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 383066.46│ 191944.46│ 57439.47│ 708388.42│
│营业收入 │ 383066.46│ 191944.46│ 57439.47│ 708388.42│
│营业总成本 │ 517283.56│ 285749.21│ 109143.78│ 836931.36│
│营业成本 │ 326941.20│ 170218.56│ 58084.39│ 533362.47│
│财务费用 │ 93062.63│ 61830.63│ 29899.94│ 123381.68│
│管理费用 │ 36070.39│ 23576.72│ 10760.22│ 59662.88│
│营业利润 │ -161764.75│ -65462.16│ -36904.69│ -101082.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -30690.45│ 24898.35│ 13630.98│ 45231.36│
│营业外收支净额│ -659.45│ -444.27│ -190.40│ 2445.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -162424.19│ -65906.43│ -37095.09│ -98636.74│
│所得税费用 │ 14426.57│ 5430.37│ 2631.70│ 24055.51│
│归属母公司净利│ -178811.04│ -72587.84│ -37947.32│ -128550.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -176850.76│ -71336.80│ -39726.79│ -122692.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 355564.54│ 172466.59│ 34905.72│ 1198845.75│
│营业收入 │ 355564.54│ 172466.59│ 34905.72│ 1198845.75│
│营业总成本 │ 458428.24│ 257730.64│ 81574.58│ 1134978.24│
│营业成本 │ 281277.90│ 147829.55│ 35851.45│ 766333.22│
│财务费用 │ 83578.16│ 55792.78│ 27107.63│ 104002.99│
│管理费用 │ 36027.56│ 23678.72│ 10399.29│ 78623.47│
│营业利润 │ -61863.66│ -58354.33│ -33316.95│ 138340.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36059.90│ 24426.20│ 12970.97│ 46616.70│
│营业外收支净额│ 2465.08│ 2264.46│ -836.39│ 365.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -59398.58│ -56089.86│ -34153.34│ 138706.09│
│所得税费用 │ 10085.67│ 1765.33│ 581.81│ 50370.70│
│归属母公司净利│ -68036.63│ -56497.15│ -33007.28│ 80993.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -69484.25│ -57855.19│ -34735.14│ 88335.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 491130.36│ 354475.73│ 192782.11│ 981875.25│
│经营现金流出小计│ 413789.83│ 311813.28│ 167512.58│ 670333.52│
│经营现金流量净额│ 77340.53│ 42662.45│ 25269.52│ 311541.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8342.37│ 203.71│ 34.80│ 15611.20│
│投资现金流出小计│ 8832.41│ 5981.34│ 1718.47│ 38776.95│
│投资现金流量净额│ -490.04│ -5777.63│ -1683.67│ -23165.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 117296.42│ 116565.80│ 48928.12│ 505937.71│
│筹资现金流出小计│ 234197.73│ 174567.74│ 90965.23│ 833530.00│
│筹资现金流量净额│ -116901.31│ -58001.94│ -42037.11│-327592.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.07│ -19.83│ -0.92│ -206.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40088.88│ -21136.94│ -18452.18│ -39423.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 866163.48│ 465730.40│ 176146.99│1410429.02│
│经营现金流出小计│ 596304.21│ 343278.09│ 152817.27│1111393.25│
│经营现金流量净额│ 269859.27│ 122452.31│ 23329.72│ 299035.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9702.82│ 325.07│ 0.48│ 15566.82│
│投资现金流出小计│ 25308.61│ 19142.76│ 6472.00│ 182486.04│
│投资现金流量净额│ -15605.79│ -18817.69│ -6471.52│-166919.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 412610.80│ 331293.67│ 214177.90│1486817.46│
│筹资现金流出小计│ 728264.32│ 459707.33│ 268167.07│1689043.72│
│筹资现金流量净额│ -315653.51│ -128413.66│ -53989.18│-202226.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -624.55│ -337.16│ -58.96│ 121.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -62024.58│ -25116.22│ -37189.94│ -69988.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 182183.04│ 311379.54│ 491800.98│ -36.69│
│短期借款 │ 60504.33│ 86860.12│ 158454.66│ -45.18│
│应收账款 │ 27955.44│ 27672.60│ 38442.98│ -28.02│
│应付账款 │ 654848.21│ 721981.35│ 775593.04│ -6.91│
│存货的减少 │ --│ 117764.31│ 182378.35│ -35.43│
│流动负债合计 │2733952.47│3000122.85│2598432.14│ 15.46│
│长期借款 │1247799.55│1170279.95│1666313.42│ -29.77│
│负债合计 │4017806.77│4205171.52│4334375.23│ -2.98│
│营业利润 │-161764.75│-101082.14│ 138340.17│ -173.07│
│利润总额 │-162424.19│ -98636.74│ 138706.09│ -171.11│
│归属于母公司所有│-178811.04│-128550.55│ 80993.07│ -258.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 196329.20│ 375539.57│ 504090.12│ -25.50│
│营业外收支净额 │ -659.45│ 2445.41│ 365.92│ 568.29│
│购买商品、接受劳│ 214755.69│ 342359.74│ 510769.22│ -32.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 491130.36│ 981875.25│1410429.02│ -30.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 413789.83│ 670333.52│1111393.25│ -39.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77340.53│ 311541.72│ 299035.76│ 4.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8342.37│ 15611.20│ 15566.82│ 0.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8832.41│ 38776.95│ 182486.04│ -78.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -490.04│ -23165.75│-166919.22│ 86.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8562.41│ 38676.95│ 182486.04│ -78.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 117296.42│ 505937.71│1486817.46│ -65.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234197.73│ 833530.00│1689043.72│ -50.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-116901.31│-327592.29│-202226.25│ -61.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 65075.87│ 161039.48│ 242934.42│ -33.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40088.88│ -39423.18│ -69988.64│ 43.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 110454.22│-112826.93│ 197.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 110454.22│-112826.93│ 197.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 352823.88│ 49.8066│ -60513.92│ 47.0740│
│第三季度│ 183097.95│ 25.8471│ -11539.48│ 8.9766│
│第二季度│ 137560.86│ 19.4188│ -23489.87│ 18.2729│
│第一季度│ 34905.72│ 4.9275│ -33007.28│ 25.6765│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 636371.56│ 53.0820│ 64674.94│ 79.8524│
│第三季度│ 235409.24│ 19.6363│ 5708.93│ 7.0487│
│第二季度│ 237322.91│ 19.7960│ 9825.12│ 12.1308│
│第一季度│ 89742.05│ 7.4857│ 784.08│ 0.9681│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.9400│ -0.3800│ -0.2000│ -0.6800│
│基本每股收益 │ -0.6255│ -0.3900│ -0.2027│ -0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.9400│ -0.3800│ -0.2000│ -0.6800│
│每股净资产(元) │ 2.5377│ 3.0429│ 3.2046│ 3.4867│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4078│ 0.2249│ 0.1332│ 1.6426│
│每股现金流量(元) │ -0.2114│ -0.1114│ -0.0973│ -0.2079│
│每股资本公积金(元) │ 1.0376│ 1.0042│ 0.9867│ 1.0637│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1301│ 0.1301│ 0.1301│ 0.1301│
│每股未分配利润(元) │ 1.0351│ 1.5971│ 1.7799│ 1.9800│
│净资产收益率(%) │ -37.1501│ -12.5771│ -6.2433│ -19.4385│
│加权净资产收益率(%) │ -31.3000│ -11.7300│ -5.9800│ -17.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -24.7206│ -12.9549│ -6.3269│ -20.6846│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.0800│ --│ -18.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4666793.52│4945321.19│4981166.29│5039103.77│
│归属母公司股东权益 │ 481319.84│ 577143.62│ 607809.03│ 661320.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 383066.46│ 191944.46│ 57439.47│ 708388.42│
│营业成本(万元) │ 326941.20│ 170218.56│ 58084.39│ 533362.47│
│投资收益(万元) │ -30690.45│ 24898.35│ 13630.98│ 45231.36│
│净利润(万元) │-176850.76│ -71336.80│ -39726.79│-122692.24│
│营业利润(万元) │-161764.75│ -65462.16│ -36904.69│-101082.14│
│利润总额(万元) │-162424.19│ -65906.43│ -37095.09│ -98636.74│
│归属母公司净利润(万元)│-178811.04│ -72587.84│ -37947.32│-128550.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 77340.53│ 42662.45│ 25269.52│ 311541.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.3000│ -0.1740│ 0.4300│
│基本每股收益 │ -0.3947│ -0.3200│ -0.1713│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3600│ -0.3000│ -0.1740│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 3.8130│ 3.8755│ 4.0316│ 4.1756│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4228│ 0.6456│ 0.1230│ 1.5766│
│每股现金流量(元) │ -0.3270│ -0.1324│ -0.1961│ -0.3690│
│每股资本公积金(元) │ 1.0638│ 1.0638│ 1.0638│ 1.0638│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1301│ 0.1301│ 0.1301│ 0.1301│
│每股未分配利润(元) │ 2.2989│ 2.3598│ 2.4896│ 2.6577│
│净资产收益率(%) │ -9.4076│ -7.6861│ -4.3166│ 10.2265│
│加权净资产收益率(%) │ -8.9800│ -7.4000│ -4.2400│ 10.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.3153│ -8.3308│ -4.2497│ 6.4777│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.0200│ --│ 6.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5159565.57│5182320.60│5207544.34│5306228.49│
│归属母公司股东权益 │ 723208.53│ 735060.05│ 764666.76│ 791989.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 355564.54│ 172466.59│ 34905.72│1198845.75│
│营业成本(万元) │ 281277.90│ 147829.55│ 35851.45│ 766333.22│
│投资收益(万元) │ 36059.90│ 24426.20│ 12970.97│ 46616.70│
│净利润(万元) │ -69484.25│ -57855.19│ -34735.14│ 88335.39│
│营业利润(万元) │ -61863.66│ -58354.33│ -33316.95│ 138340.17│
│利润总额(万元) │ -59398.58│ -56089.86│ -34153.34│ 138706.09│
│归属母公司净利润(万元)│ -68036.63│ -56497.15│ -33007.28│ 80993.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 269859.27│ 122452.31│ 23329.72│ 299035.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.9400│ -0.6800│ 0.4300│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.6255│ -0.7200│ 0.2700│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 2.5377│ 3.4867│ 4.1756│ 4.1006│
│每股资本公积金(元) │ 1.0376│ 1.0637│ 1.0638│ 1.2096│
│每股未分配利润(元) │ 1.0351│ 1.9800│ 2.6577│ 2.4307│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4078│ 1.6426│ 1.5766│ 2.0257│
│每股现金流量(元) │ -0.2114│ -0.2079│ -0.3690│ -2.0391│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1497│ 0.2379│ 0.3257│ 0.3839│
│应收账款周转率 │ 13.7724│ 21.4288│ 30.7970│ 32.0640│
│总资产周转率 │ 0.0789│ 0.1369│ 0.2248│ 0.2669│
│营业收入增长率(%) │ 7.7347│ -40.9108│ -14.3743│ 88.1500│
│营业利润增长率(%) │ -161.4859│ -173.0678│ -27.0059│ 62.7338│
│利润总额增长率(%) │ -173.4479│ -171.1120│ -26.8928│ 61.8822│
│归属母公司净利润增长率│ -162.8158│ -258.7180│ -31.7354│ 38.4035│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.5507│ -5.0342│ -1.0068│ 4.4966│
│净资产增长率(%) │ -33.4466│ -16.4989│ 1.8312│ 20.8933│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -46.1671│ -37.1653│ -69.1629│ -17.3199│
│总资产收益率(%) │ -3.5995│ -1.4088│ -0.7798│ -2.3719│
│净资产收益率(%) │ -37.1501│ -12.5771│ -6.2433│ -19.4385│
│营业利润率(%) │ -42.2289│ -34.1047│ -64.2497│ -14.2693│
│销售毛利率(%) │ 14.6516│ 11.3188│ -1.1228│ 24.7076│
│销售净利率(%) │ -46.1671│ -37.1653│ -69.1629│ -17.3199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1497│ 0.0769│ 0.0262│ 0.2379│
│固定资产周转率 │ 0.3345│ 0.1666│ 0.0495│ 0.5962│
│流动资产周转率 │ 0.1399│ 0.0688│ 0.0205│ 0.2390│
│总资产周转率 │ 0.0789│ 0.0384│ 0.0115│ 0.1369│
│股东权益周转率 │ 0.4971│ 0.2319│ 0.0665│ 0.7846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9707│ 0.9707│ 0.9251│ 0.9407│
│速动比率(%) │ 0.1798│ 0.1293│ 0.1281│ 0.1493│
│产权比率 │ 6.1909│ 7.2696│ 6.9159│ 6.3588│
│应收账款周转率 │ 13.7724│ 6.9251│ 2.1583│ 21.4288│
│利息保障倍数 │ -0.7510│ -0.0692│ -0.2406│ 0.2260│
│资产负债率 │ 0.8609│ 0.8484│ 0.8439│ 0.8345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.7347│ 11.2937│ 64.5560│ -40.9108│
│营业利润增长率(%) │ -161.4859│ -12.1805│ -10.7685│ -173.0678│
│总资产增长率(%) │ -9.5507│ -4.5732│ -4.3471│ -5.0342│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7503│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -27.2547│ -17.2008│ -18.1704│ -14.1915│
│净利润增长率(%) │ -154.5192│ -23.3023│ -14.3706│ -238.8936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.3137│ 11.6705│ 12.2021│ 13.1238│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.9728│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.8654│ 55.8354│ 55.9185│ 56.0061│
│无形资产比率(%) │ 3.9871│ 3.8234│ 3.8386│ 3.8503│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4666793.52│ 4945321.19│ 4981166.29│ 5039103.77│
│流动资产 │ 2653789.39│ 2761237.65│ 2785391.97│ 2822204.98│
│非流动资产 │ 2013004.12│ 2184083.54│ 2195774.32│ 2216898.78│
│固定资产 │ 1122597.96│ 1136087.28│ 1151584.03│ 1167754.09│
│货币资金 │ 182183.04│ 226909.68│ 248278.34│ 311379.54│
│存货 │ 2162171.45│ 2219816.52│ 2226750.37│ 2205842.62│
│应收账款 │ 27955.44│ 27761.67│ 25554.46│ 27672.60│
│其他应收款 │ --│ 103582.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 186068.52│ 189079.77│ 191204.79│ 194020.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60504.33│ 60639.76│ 70863.05│ 86860.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 654848.21│ 664519.55│ 685324.65│ 721981.35│
│流动负债 │ 2733952.47│ 2844614.77│ 3011003.77│ 3000122.85│
│长期借款 │ 1247799.55│ 1315060.24│ 1157069.53│ 1170279.95│
│总负债 │ 4017806.77│ 4195582.83│ 4203562.10│ 4205171.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196799.02│ 190460.66│ 187145.03│ 201756.98│
│未分配利润 │ 196329.20│ 302929.43│ 337592.25│ 375539.57│
│归属于母公司所│ 481319.84│ 577143.62│ 607809.03│ 661320.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 648986.74│ 749738.36│ 777604.19│ 833932.25│
│商誉 │ 21259.66│ 21259.66│ 21259.66│ 21259.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5159565.57│ 5182320.60│ 5207544.34│ 5306228.49│
│流动资产 │ 2987980.52│ 3001087.59│ 3030853.94│ 3106004.51│
│非流动资产 │ 2171585.05│ 2181233.01│ 2176690.40│ 2200223.98│
│固定资产 │ 1165044.28│ 1180345.74│ 1183052.97│ 1208439.13│
│货币资金 │ 315646.77│ 356076.89│ 358954.10│ 491800.98│
│存货 │ 2328580.70│ 2308832.97│ 2337485.70│ 2278823.26│
│应收账款 │ 42008.98│ 36354.58│ 39058.70│ 38442.98│
│其他应收款 │ --│ 103676.66│ --│ 105428.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 195044.70│ 197804.97│ 197884.35│ 199341.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84889.24│ 111799.02│ 138647.93│ 158454.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 479964.36│
│应付账款 │ 728251.92│ 693522.04│ 751634.98│ 775593.04│
│流动负债 │ 2497330.25│ 2444867.13│ 2501670.08│ 2598432.14│
│长期借款 │ 1739159.94│ 1799907.39│ 1722941.28│ 1666313.42│
│总负债 │ 4267429.35│ 4276830.58│ 4257271.71│ 4334375.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 201775.50│ 201775.50│ 201775.50│ 201775.50│
│未分配利润 │ 436037.64│ 447577.12│ 472191.02│ 504090.12│
│归属于母公司所│ 723208.53│ 735060.05│ 764666.76│ 791989.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 892136.22│ 905490.03│ 950272.63│ 971853.26│
│商誉 │ 42273.34│ 42322.06│ 43405.29│ 42297.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 383066.46│ 191944.46│ 57439.47│ 708388.42│
│营业收入 │ 383066.46│ 191944.46│ 57439.47│ 708388.42│
│营业总成本 │ 517283.56│ 285749.21│ 109143.78│ 836931.36│
│营业成本 │ 326941.20│ 170218.56│ 58084.39│ 533362.47│
│财务费用 │ 93062.63│ 61830.63│ 29899.94│ 123381.68│
│管理费用 │ 36070.39│ 23576.72│ 10760.22│ 59662.88│
│营业利润 │ -161764.75│ -65462.16│ -36904.69│ -101082.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -30690.45│ 24898.35│ 13630.98│ 45231.36│
│营业外收支净额│ -659.45│ -444.27│ -190.40│ 2445.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -162424.19│ -65906.43│ -37095.09│ -98636.74│
│所得税费用 │ 14426.57│ 5430.37│ 2631.70│ 24055.51│
│归属母公司净利│ -178811.04│ -72587.84│ -37947.32│ -128550.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -176850.76│ -71336.80│ -39726.79│ -122692.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 355564.54│ 172466.59│ 34905.72│ 1198845.75│
│营业收入 │ 355564.54│ 172466.59│ 34905.72│ 1198845.75│
│营业总成本 │ 458428.24│ 257730.64│ 81574.58│ 1134978.24│
│营业成本 │ 281277.90│ 147829.55│ 35851.45│ 766333.22│
│财务费用 │ 83578.16│ 55792.78│ 27107.63│ 104002.99│
│管理费用 │ 36027.56│ 23678.72│ 10399.29│ 78623.47│
│营业利润 │ -61863.66│ -58354.33│ -33316.95│ 138340.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36059.90│ 24426.20│ 12970.97│ 46616.70│
│营业外收支净额│ 2465.08│ 2264.46│ -836.39│ 365.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -59398.58│ -56089.86│ -34153.34│ 138706.09│
│所得税费用 │ 10085.67│ 1765.33│ 581.81│ 50370.70│
│归属母公司净利│ -68036.63│ -56497.15│ -33007.28│ 80993.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -69484.25│ -57855.19│ -34735.14│ 88335.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 491130.36│ 354475.73│ 192782.11│ 981875.25│
│经营现金流出小计│ 413789.83│ 311813.28│ 167512.58│ 670333.52│
│经营现金流量净额│ 77340.53│ 42662.45│ 25269.52│ 311541.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8342.37│ 203.71│ 34.80│ 15611.20│
│投资现金流出小计│ 8832.41│ 5981.34│ 1718.47│ 38776.95│
│投资现金流量净额│ -490.04│ -5777.63│ -1683.67│ -23165.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 117296.42│ 116565.80│ 48928.12│ 505937.71│
│筹资现金流出小计│ 234197.73│ 174567.74│ 90965.23│ 833530.00│
│筹资现金流量净额│ -116901.31│ -58001.94│ -42037.11│-327592.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.07│ -19.83│ -0.92│ -206.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40088.88│ -21136.94│ -18452.18│ -39423.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 866163.48│ 465730.40│ 176146.99│1410429.02│
│经营现金流出小计│ 596304.21│ 343278.09│ 152817.27│1111393.25│
│经营现金流量净额│ 269859.27│ 122452.31│ 23329.72│ 299035.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9702.82│ 325.07│ 0.48│ 15566.82│
│投资现金流出小计│ 25308.61│ 19142.76│ 6472.00│ 182486.04│
│投资现金流量净额│ -15605.79│ -18817.69│ -6471.52│-166919.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 412610.80│ 331293.67│ 214177.90│1486817.46│
│筹资现金流出小计│ 728264.32│ 459707.33│ 268167.07│1689043.72│
│筹资现金流量净额│ -315653.51│ -128413.66│ -53989.18│-202226.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -624.55│ -337.16│ -58.96│ 121.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -62024.58│ -25116.22│ -37189.94│ -69988.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 182183.04│ 311379.54│ 491800.98│ -36.69│
│短期借款 │ 60504.33│ 86860.12│ 158454.66│ -45.18│
│应收账款 │ 27955.44│ 27672.60│ 38442.98│ -28.02│
│应付账款 │ 654848.21│ 721981.35│ 775593.04│ -6.91│
│存货的减少 │ --│ 117764.31│ 182378.35│ -35.43│
│流动负债合计 │2733952.47│3000122.85│2598432.14│ 15.46│
│长期借款 │1247799.55│1170279.95│1666313.42│ -29.77│
│负债合计 │4017806.77│4205171.52│4334375.23│ -2.98│
│营业利润 │-161764.75│-101082.14│ 138340.17│ -173.07│
│利润总额 │-162424.19│ -98636.74│ 138706.09│ -171.11│
│归属于母公司所有│-178811.04│-128550.55│ 80993.07│ -258.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 196329.20│ 375539.57│ 504090.12│ -25.50│
│营业外收支净额 │ -659.45│ 2445.41│ 365.92│ 568.29│
│购买商品、接受劳│ 214755.69│ 342359.74│ 510769.22│ -32.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 491130.36│ 981875.25│1410429.02│ -30.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 413789.83│ 670333.52│1111393.25│ -39.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77340.53│ 311541.72│ 299035.76│ 4.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8342.37│ 15611.20│ 15566.82│ 0.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8832.41│ 38776.95│ 182486.04│ -78.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -490.04│ -23165.75│-166919.22│ 86.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8562.41│ 38676.95│ 182486.04│ -78.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 117296.42│ 505937.71│1486817.46│ -65.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 234197.73│ 833530.00│1689043.72│ -50.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-116901.31│-327592.29│-202226.25│ -61.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 65075.87│ 161039.48│ 242934.42│ -33.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40088.88│ -39423.18│ -69988.64│ 43.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 110454.22│-112826.93│ 197.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 110454.22│-112826.93│ 197.90│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 352823.88│ 49.8066│ -60513.92│ 47.0740│
│第三季度│ 183097.95│ 25.8471│ -11539.48│ 8.9766│
│第二季度│ 137560.86│ 19.4188│ -23489.87│ 18.2729│
│第一季度│ 34905.72│ 4.9275│ -33007.28│ 25.6765│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 636371.56│ 53.0820│ 64674.94│ 79.8524│
│第三季度│ 235409.24│ 19.6363│ 5708.93│ 7.0487│
│第二季度│ 237322.91│ 19.7960│ 9825.12│ 12.1308│
│第一季度│ 89742.05│ 7.4857│ 784.08│ 0.9681│
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