石油济柴石油济柴财务分析报告
≈≈中油资本000617≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.3000│ 0.1400│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.4042│ 0.2900│ 0.1399│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.3000│ 0.1400│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 7.3007│ 7.1527│ 7.1794│ 7.0728│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0042│ -2.7260│ -2.5125│ -2.6184│
│每股现金流量(元) │ 0.0140│ -2.2236│ -1.3825│ -2.6482│
│每股资本公积金(元) │ 2.7724│ 2.7724│ 2.7724│ 2.7724│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4981│ 0.4981│ 0.4981│ 0.4981│
│每股未分配利润(元) │ 2.4131│ 2.2958│ 2.3267│ 2.1911│
│净资产收益率(%) │ 5.6526│ 4.1305│ 1.9143│ 8.7725│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7300│ 4.1100│ 1.9200│ 9.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5724│ 4.0632│ 1.9137│ 8.7640│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0400│ --│ 9.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │94016598.58│93690425.10│93949335.43│94004338.30│
│归属母公司股东权益 │9229590.34│9042452.54│9076285.67│8941436.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2277172.19│1489512.01│ 719923.88│3012742.10│
│营业成本(万元) │ 35411.69│ 24912.33│ 13164.08│ 52667.90│
│投资收益(万元) │ 378284.87│ 206902.98│ 94800.70│ 507497.20│
│净利润(万元) │1009604.15│ 687076.36│ 304403.07│1511740.71│
│营业利润(万元) │1182643.21│ 826153.21│ 351767.78│1844284.49│
│利润总额(万元) │1183195.31│ 825625.41│ 351762.63│1841555.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 521714.19│ 373499.25│ 173751.87│ 784386.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 5280.05│-3446249.92│-3176377.60│-3310210.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3400│ 0.1500│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.4883│ 0.3400│ 0.2100│ 0.8400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3400│ 0.1500│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 6.9362│ 6.8247│ 9.5228│ 9.2991│
│每股经营现金净流量(元)│ -6.3180│ -6.8850│ -5.9884│ 3.3260│
│每股现金流量(元) │ -4.5809│ -5.4420│ -4.1403│ 1.9708│
│每股资本公积金(元) │ 2.7702│ 3.8783│ 4.2884│ 4.2884│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4377│ 0.6128│ 0.6128│ 0.6128│
│每股未分配利润(元) │ 2.1263│ 2.7718│ 2.7721│ 2.5229│
│净资产收益率(%) │ 7.0217│ 4.9914│ 2.2135│ 9.2801│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1400│ 5.0000│ 2.2400│ 9.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9980│ 4.9721│ 2.2130│ 9.0110│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9800│ --│ 9.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │92069606.65│92392937.47│90960402.48│93337998.48│
│归属母公司股东权益 │8768852.34│8627871.10│8599183.21│8397126.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2257757.04│1540720.65│ 791025.77│3312574.17│
│营业成本(万元) │ 38608.87│ 26431.74│ 11633.65│ 57070.50│
│投资收益(万元) │ 433802.37│ 281000.02│ 92486.40│ 549295.54│
│净利润(万元) │1142958.69│ 800505.83│ 367691.34│1522221.38│
│营业利润(万元) │1373716.92│ 971677.56│ 441134.91│1851263.98│
│利润总额(万元) │1373747.02│ 971702.34│ 441197.35│1859005.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 615719.54│ 430654.91│ 190343.67│ 779258.64│
│经营现金流量净额(万元)│-7987318.73│-6217175.26│-5407589.31│3003352.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4100│ 0.6200│ 0.6200│ 0.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4042│ 0.6200│ 0.8400│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 7.3007│ 7.0728│ 9.2991│ 8.5692│
│每股资本公积金(元) │ 2.7724│ 2.7724│ 4.2884│ 4.2884│
│每股未分配利润(元) │ 2.4131│ 2.1911│ 2.5229│ 2.0069│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0042│ -2.6184│ 3.3260│ -3.0045│
│每股现金流量(元) │ 0.0140│ -2.6482│ 1.9708│ 2.1979│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 15.7000│ 31.0462│ 23.9004│ 25.5203│
│总资产周转率 │ 0.0242│ 0.0009│ 0.0009│ 0.0386│
│营业收入增长率(%) │ 0.8599│ -9.0513│ -2.2424│ 15.6261│
│营业利润增长率(%) │ -13.9092│ -0.3770│ 7.9768│ 6.1350│
│利润总额增长率(%) │ -13.8709│ -0.9386│ 7.9074│ 6.7091│
│归属母公司净利润增长率│ -15.2676│ 0.6580│ 6.4251│ 7.0090│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.1147│ 0.7139│ 4.6988│ 2.9794│
│净资产增长率(%) │ 5.2543│ 6.4821│ 8.3998│ 8.3464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 44.3359│ 46.1276│ 42.2827│ 50.1782│
│总资产收益率(%) │ 1.0851│ 0.7385│ 0.3292│ 1.6139│
│净资产收益率(%) │ 5.6526│ 4.1305│ 1.9143│ 8.7725│
│营业利润率(%) │ 51.9347│ 55.4647│ 48.8618│ 61.2161│
│销售毛利率(%) │ 34.3258│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 1872.4032│ 1889.5146│ 1664.1946│ 1845.2585│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 2.2755│ 0.0361│ 0.0180│ 0.0782│
│流动资产周转率 │ 0.0405│ 0.0278│ 0.0135│ 0.0571│
│总资产周转率 │ 0.0242│ 0.0004│ 0.0002│ 0.0009│
│股东权益周转率 │ 0.1385│ 0.0922│ 0.0447│ 0.1908│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7841│ 0.7135│ 0.7065│ 0.7263│
│速动比率(%) │ 0.7841│ 0.4110│ 0.4303│ 0.4098│
│产权比率 │ 4.5849│ 8.5398│ 8.5334│ 8.6997│
│应收账款周转率 │ 663.0465│ 376.3576│ 176.0111│ 1141.6968│
│利息保障倍数 │ 101.1462│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.8209│ 0.8242│ 0.8244│ 0.8275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.2443│ -14.5621│ -17.4842│ 3.1151│
│营业利润增长率(%) │ -13.9092│ -14.9766│ -20.2585│ -0.3770│
│总资产增长率(%) │ 2.1147│ 1.4043│ 3.2860│ 0.7139│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8967│ 4.0557│ 4.9885│ 5.5899│
│净利润增长率(%) │ -11.6675│ -14.1697│ -17.2123│ -0.6885│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.8170│ 9.6514│ 9.6608│ 9.5117│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.0613│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.9083│ 56.5866│ 55.7285│ 57.6130│
│无形资产比率(%) │ 0.0593│ 0.0589│ 0.0591│ 0.0601│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94016598.58│ 93690425.10│ 93949335.43│ 94004338.30│
│流动资产 │ 58204055.30│ 53016226.59│ 52356521.98│ 54158717.65│
│非流动资产 │ 35812543.28│ 40674198.51│ 41592813.45│ 39845620.66│
│固定资产 │ 979820.60│ 994330.75│ 1006586.93│ 1021672.71│
│货币资金 │ 3914423.69│ 4047632.44│ 3866984.60│ 4387143.87│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 4879.47│ 5926.06│ 6191.09│ 1989.35│
│其他应收款 │ --│ 159693.08│ --│ 165939.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55739.65│ 55138.48│ 55515.52│ 56482.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2054189.05│ 2091144.53│ 2104137.51│ 2542373.87│
│预收账款 │ 149847.13│ 119599.10│ 128519.54│ 137689.22│
│应付账款 │ 6001.29│ 5870.40│ 6780.93│ 6484.51│
│流动负债 │ 74233294.10│ 74301544.75│ 74110850.15│ 74563092.40│
│长期借款 │ 351913.23│ 365465.90│ 363340.32│ 305567.02│
│总负债 │ 77182615.21│ 77220804.28│ 77451522.19│ 77787453.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3504827.07│ 3504827.07│ 3504827.07│ 3504827.07│
│未分配利润 │ 3050610.80│ 2902395.86│ 2941471.87│ 2770064.51│
│归属于母公司所│ 9229590.34│ 9042452.54│ 9076285.67│ 8941436.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16833983.37│ 16469620.82│ 16497813.24│ 16216884.39│
│商誉 │ 2730.51│ 2730.51│ 2730.51│ 2730.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92069606.65│ 92392937.47│ 90960402.48│ 93337998.48│
│流动资产 │ 49245502.22│ 48150146.48│ 49258303.73│ 51320139.50│
│非流动资产 │ 42824104.43│ 44242790.99│ 41702098.75│ 42017858.98│
│固定资产 │ 1034808.23│ 1045903.08│ 1058026.70│ 1072912.79│
│货币资金 │ 3878133.54│ 3897022.01│ 4043296.55│ 4246683.95│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 5073.48│ 6252.65│ 6739.60│ 3288.31│
│其他应收款 │ --│ 181784.82│ --│ 134665.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48207.01│ 48166.58│ 49612.15│ 50870.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2536874.38│ 3189309.60│ 3127086.67│ 3324626.46│
│预收账款 │ 146897.06│ 135964.60│ 133258.36│ 141223.90│
│应付账款 │ 5116.32│ 3469.02│ 4888.77│ 6401.78│
│流动负债 │ 72695179.28│ 73388239.29│ 71766146.08│ 74572840.39│
│长期借款 │ 403014.06│ 235023.18│ 266568.10│ 256787.04│
│总负债 │ 76021457.48│ 76565246.64│ 75246476.26│ 77979624.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3502089.07│ 3502089.07│ 3872463.74│ 3872463.74│
│未分配利润 │ 2688041.00│ 2502976.21│ 2503178.23│ 2278159.49│
│归属于母公司所│ 8768852.34│ 8627871.10│ 8599183.21│ 8397126.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16048149.17│ 15827690.83│ 15713926.21│ 15358373.65│
│商誉 │ 2730.51│ 2730.51│ 2730.51│ 2730.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2277172.19│ 1489512.01│ 719923.88│ 3012742.10│
│营业收入 │ 2277172.19│ 1489512.01│ 719923.88│ 3012742.10│
│营业总成本 │ 1616687.77│ 1006322.63│ 481210.37│ 1980756.46│
│营业成本 │ 35411.69│ 24912.33│ 13164.08│ 52667.90│
│财务费用 │ 11814.15│ 7268.66│ 3142.96│ 28940.68│
│管理费用 │ 195795.83│ 130575.94│ 52468.77│ 277437.73│
│营业利润 │ 1182643.21│ 826153.21│ 351767.78│ 1844284.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 378284.87│ 206902.98│ 94800.70│ 507497.20│
│营业外收支净额│ 552.11│ -527.80│ -5.15│ -2728.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1183195.31│ 825625.41│ 351762.63│ 1841555.60│
│所得税费用 │ 173591.16│ 138549.05│ 47359.56│ 329814.89│
│归属母公司净利│ 521714.19│ 373499.25│ 173751.87│ 784386.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1009604.15│ 687076.36│ 304403.07│ 1511740.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2257757.04│ 1540720.65│ 791025.77│ 3312574.17│
│营业收入 │ 2257757.04│ 1540720.65│ 791025.77│ 3312574.17│
│营业总成本 │ 1397506.96│ 968408.93│ 534082.43│ 2126079.21│
│营业成本 │ 38608.87│ 26431.74│ 11633.65│ 57070.50│
│财务费用 │ 23421.44│ 16677.34│ 8519.71│ 17057.27│
│管理费用 │ 185201.48│ 120540.76│ 56912.67│ 294874.94│
│营业利润 │ 1373716.92│ 971677.56│ 441134.91│ 1851263.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 433802.37│ 281000.02│ 92486.40│ 549295.54│
│营业外收支净额│ 30.10│ 24.78│ 62.44│ 7741.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1373747.02│ 971702.34│ 441197.35│ 1859005.10│
│所得税费用 │ 230788.33│ 171196.52│ 73506.02│ 336783.72│
│归属母公司净利│ 615719.54│ 430654.91│ 190343.67│ 779258.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1142958.69│ 800505.83│ 367691.34│ 1522221.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8325694.36│ 3468387.26│ 2696804.16│8818116.44│
│经营现金流出小计│ 8320414.31│ 6914637.18│ 5873181.77│12128327.14│
│经营现金流量净额│ 5280.05│ -3446249.92│ -3176377.60│-3310210.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9593758.02│ 5855047.04│ 3695441.23│15697183.49│
│投资现金流出小计│ 8341774.68│ 4908730.54│ 2926668.13│13885701.90│
│投资现金流量净额│ 1251983.34│ 946316.50│ 768773.10│1811481.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4107130.14│ 3195354.72│ 1794557.45│7787384.63│
│筹资现金流出小计│ 5274823.42│ 3462346.75│ 1141472.92│9507013.61│
│筹资现金流量净额│ -1167693.28│ -266992.03│ 653084.53│-1719628.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -71814.05│ -44169.87│ 6814.11│-129542.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17756.05│ -2811095.33│ -1747705.86│-3347900.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3046758.88│ 2891019.59│ 2347307.81│10793662.28│
│经营现金流出小计│ 11034077.61│ 9108194.85│ 7754897.12│7790309.95│
│经营现金流量净额│ -7987318.73│ -6217175.26│ -5407589.31│3003352.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12843759.17│ 8529675.56│ 5564759.86│18732442.67│
│投资现金流出小计│ 9660094.30│ 6620806.71│ 3051754.55│18236015.70│
│投资现金流量净额│ 3183664.86│ 1908868.85│ 2513005.31│ 496426.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6255396.43│ 4502738.65│ 2209923.93│5391551.28│
│筹资现金流出小计│ 7168561.76│ 5137617.46│ 3089345.88│7173329.35│
│筹资现金流量净额│ -913165.33│ -634878.81│ -879421.95│-1781778.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -74444.79│ 29067.90│ 35297.35│ 61650.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5791263.99│ -4914117.32│ -3738708.59│1779651.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3914423.69│4387143.87│4246683.95│ 3.31│
│短期借款 │2054189.05│2542373.87│3324626.46│ -23.53│
│应收账款 │ 4879.47│ 1989.35│ 3288.31│ -39.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 134665.00│ --│
│应付账款 │ 6001.29│ 6484.51│ 6401.78│ 1.29│
│在建工程 │ --│ --│ 10694.69│ --│
│流动负债合计 │74233294.10│74563092.40│74572840.39│ -0.01│
│长期借款 │ 351913.23│ 305567.02│ 256787.04│ 19.00│
│负债合计 │77182615.21│77787453.91│77979624.83│ -0.25│
│营业利润 │1182643.21│1844284.49│1851263.98│ -0.38│
│利润总额 │1183195.31│1841555.60│1859005.10│ -0.94│
│归属于母公司所有│ 521714.19│ 784386.35│ 779258.64│ 0.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3050610.80│2770064.51│2278159.49│ 21.59│
│营业外收支净额 │ 552.11│ -2728.89│ 7741.12│ -135.25│
│购买商品、接受劳│ 120.95│ 4661.97│ 411.94│ 1031.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8325694.36│8818116.44│10793662.28│ -18.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8320414.31│12128327.14│7790309.95│ 55.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5280.05│-3310210.70│3003352.33│ -210.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│9593758.02│15697183.49│18732442.67│ -16.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│8341774.68│13885701.90│18236015.70│ -23.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1251983.34│1811481.59│ 496426.97│ 264.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5446.19│ 13058.04│ 120446.18│ -89.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4107130.14│7787384.63│5391551.28│ 44.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5274823.42│9507013.61│7173329.35│ 32.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1167693.28│-1719628.97│-1781778.07│ 3.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 525639.68│ 686092.47│ 994777.25│ -31.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17756.05│-3347900.28│1779651.45│ -288.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-2092475.59│1633869.48│ -228.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-2092475.59│1633869.48│ -228.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20482.12│ 25.0008│ 168666.80│ 21.5030│
│第三季度│ 18883.32│ 23.0493│ 185064.63│ 23.5936│
│第二季度│ 20393.20│ 24.8923│ 240311.23│ 30.6368│
│第一季度│ 22167.05│ 27.0575│ 190343.67│ 24.2666│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20465.45│ 25.7587│ 176419.95│ 22.6395│
│第三季度│ 22030.81│ 27.7289│ 194673.98│ 24.9819│
│第二季度│ 19001.89│ 23.9166│ 197701.59│ 25.3705│
│第一季度│ 17952.60│ 22.5959│ 210463.12│ 27.0081│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.3000│ 0.1400│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.4042│ 0.2900│ 0.1399│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.3000│ 0.1400│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 7.3007│ 7.1527│ 7.1794│ 7.0728│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0042│ -2.7260│ -2.5125│ -2.6184│
│每股现金流量(元) │ 0.0140│ -2.2236│ -1.3825│ -2.6482│
│每股资本公积金(元) │ 2.7724│ 2.7724│ 2.7724│ 2.7724│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4981│ 0.4981│ 0.4981│ 0.4981│
│每股未分配利润(元) │ 2.4131│ 2.2958│ 2.3267│ 2.1911│
│净资产收益率(%) │ 5.6526│ 4.1305│ 1.9143│ 8.7725│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7300│ 4.1100│ 1.9200│ 9.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5724│ 4.0632│ 1.9137│ 8.7640│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0400│ --│ 9.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │94016598.58│93690425.10│93949335.43│94004338.30│
│归属母公司股东权益 │9229590.34│9042452.54│9076285.67│8941436.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2277172.19│1489512.01│ 719923.88│3012742.10│
│营业成本(万元) │ 35411.69│ 24912.33│ 13164.08│ 52667.90│
│投资收益(万元) │ 378284.87│ 206902.98│ 94800.70│ 507497.20│
│净利润(万元) │1009604.15│ 687076.36│ 304403.07│1511740.71│
│营业利润(万元) │1182643.21│ 826153.21│ 351767.78│1844284.49│
│利润总额(万元) │1183195.31│ 825625.41│ 351762.63│1841555.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 521714.19│ 373499.25│ 173751.87│ 784386.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 5280.05│-3446249.92│-3176377.60│-3310210.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3400│ 0.1500│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.4883│ 0.3400│ 0.2100│ 0.8400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3400│ 0.1500│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 6.9362│ 6.8247│ 9.5228│ 9.2991│
│每股经营现金净流量(元)│ -6.3180│ -6.8850│ -5.9884│ 3.3260│
│每股现金流量(元) │ -4.5809│ -5.4420│ -4.1403│ 1.9708│
│每股资本公积金(元) │ 2.7702│ 3.8783│ 4.2884│ 4.2884│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4377│ 0.6128│ 0.6128│ 0.6128│
│每股未分配利润(元) │ 2.1263│ 2.7718│ 2.7721│ 2.5229│
│净资产收益率(%) │ 7.0217│ 4.9914│ 2.2135│ 9.2801│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1400│ 5.0000│ 2.2400│ 9.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9980│ 4.9721│ 2.2130│ 9.0110│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9800│ --│ 9.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │92069606.65│92392937.47│90960402.48│93337998.48│
│归属母公司股东权益 │8768852.34│8627871.10│8599183.21│8397126.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2257757.04│1540720.65│ 791025.77│3312574.17│
│营业成本(万元) │ 38608.87│ 26431.74│ 11633.65│ 57070.50│
│投资收益(万元) │ 433802.37│ 281000.02│ 92486.40│ 549295.54│
│净利润(万元) │1142958.69│ 800505.83│ 367691.34│1522221.38│
│营业利润(万元) │1373716.92│ 971677.56│ 441134.91│1851263.98│
│利润总额(万元) │1373747.02│ 971702.34│ 441197.35│1859005.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 615719.54│ 430654.91│ 190343.67│ 779258.64│
│经营现金流量净额(万元)│-7987318.73│-6217175.26│-5407589.31│3003352.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4100│ 0.6200│ 0.6200│ 0.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4042│ 0.6200│ 0.8400│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 7.3007│ 7.0728│ 9.2991│ 8.5692│
│每股资本公积金(元) │ 2.7724│ 2.7724│ 4.2884│ 4.2884│
│每股未分配利润(元) │ 2.4131│ 2.1911│ 2.5229│ 2.0069│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0042│ -2.6184│ 3.3260│ -3.0045│
│每股现金流量(元) │ 0.0140│ -2.6482│ 1.9708│ 2.1979│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 15.7000│ 31.0462│ 23.9004│ 25.5203│
│总资产周转率 │ 0.0242│ 0.0009│ 0.0009│ 0.0386│
│营业收入增长率(%) │ 0.8599│ -9.0513│ -2.2424│ 15.6261│
│营业利润增长率(%) │ -13.9092│ -0.3770│ 7.9768│ 6.1350│
│利润总额增长率(%) │ -13.8709│ -0.9386│ 7.9074│ 6.7091│
│归属母公司净利润增长率│ -15.2676│ 0.6580│ 6.4251│ 7.0090│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.1147│ 0.7139│ 4.6988│ 2.9794│
│净资产增长率(%) │ 5.2543│ 6.4821│ 8.3998│ 8.3464│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 44.3359│ 46.1276│ 42.2827│ 50.1782│
│总资产收益率(%) │ 1.0851│ 0.7385│ 0.3292│ 1.6139│
│净资产收益率(%) │ 5.6526│ 4.1305│ 1.9143│ 8.7725│
│营业利润率(%) │ 51.9347│ 55.4647│ 48.8618│ 61.2161│
│销售毛利率(%) │ 34.3258│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 1872.4032│ 1889.5146│ 1664.1946│ 1845.2585│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 2.2755│ 0.0361│ 0.0180│ 0.0782│
│流动资产周转率 │ 0.0405│ 0.0278│ 0.0135│ 0.0571│
│总资产周转率 │ 0.0242│ 0.0004│ 0.0002│ 0.0009│
│股东权益周转率 │ 0.1385│ 0.0922│ 0.0447│ 0.1908│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7841│ 0.7135│ 0.7065│ 0.7263│
│速动比率(%) │ 0.7841│ 0.4110│ 0.4303│ 0.4098│
│产权比率 │ 4.5849│ 8.5398│ 8.5334│ 8.6997│
│应收账款周转率 │ 663.0465│ 376.3576│ 176.0111│ 1141.6968│
│利息保障倍数 │ 101.1462│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.8209│ 0.8242│ 0.8244│ 0.8275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.2443│ -14.5621│ -17.4842│ 3.1151│
│营业利润增长率(%) │ -13.9092│ -14.9766│ -20.2585│ -0.3770│
│总资产增长率(%) │ 2.1147│ 1.4043│ 3.2860│ 0.7139│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8967│ 4.0557│ 4.9885│ 5.5899│
│净利润增长率(%) │ -11.6675│ -14.1697│ -17.2123│ -0.6885│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.8170│ 9.6514│ 9.6608│ 9.5117│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.0613│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.9083│ 56.5866│ 55.7285│ 57.6130│
│无形资产比率(%) │ 0.0593│ 0.0589│ 0.0591│ 0.0601│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94016598.58│ 93690425.10│ 93949335.43│ 94004338.30│
│流动资产 │ 58204055.30│ 53016226.59│ 52356521.98│ 54158717.65│
│非流动资产 │ 35812543.28│ 40674198.51│ 41592813.45│ 39845620.66│
│固定资产 │ 979820.60│ 994330.75│ 1006586.93│ 1021672.71│
│货币资金 │ 3914423.69│ 4047632.44│ 3866984.60│ 4387143.87│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 4879.47│ 5926.06│ 6191.09│ 1989.35│
│其他应收款 │ --│ 159693.08│ --│ 165939.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55739.65│ 55138.48│ 55515.52│ 56482.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2054189.05│ 2091144.53│ 2104137.51│ 2542373.87│
│预收账款 │ 149847.13│ 119599.10│ 128519.54│ 137689.22│
│应付账款 │ 6001.29│ 5870.40│ 6780.93│ 6484.51│
│流动负债 │ 74233294.10│ 74301544.75│ 74110850.15│ 74563092.40│
│长期借款 │ 351913.23│ 365465.90│ 363340.32│ 305567.02│
│总负债 │ 77182615.21│ 77220804.28│ 77451522.19│ 77787453.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3504827.07│ 3504827.07│ 3504827.07│ 3504827.07│
│未分配利润 │ 3050610.80│ 2902395.86│ 2941471.87│ 2770064.51│
│归属于母公司所│ 9229590.34│ 9042452.54│ 9076285.67│ 8941436.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16833983.37│ 16469620.82│ 16497813.24│ 16216884.39│
│商誉 │ 2730.51│ 2730.51│ 2730.51│ 2730.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92069606.65│ 92392937.47│ 90960402.48│ 93337998.48│
│流动资产 │ 49245502.22│ 48150146.48│ 49258303.73│ 51320139.50│
│非流动资产 │ 42824104.43│ 44242790.99│ 41702098.75│ 42017858.98│
│固定资产 │ 1034808.23│ 1045903.08│ 1058026.70│ 1072912.79│
│货币资金 │ 3878133.54│ 3897022.01│ 4043296.55│ 4246683.95│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 5073.48│ 6252.65│ 6739.60│ 3288.31│
│其他应收款 │ --│ 181784.82│ --│ 134665.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48207.01│ 48166.58│ 49612.15│ 50870.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2536874.38│ 3189309.60│ 3127086.67│ 3324626.46│
│预收账款 │ 146897.06│ 135964.60│ 133258.36│ 141223.90│
│应付账款 │ 5116.32│ 3469.02│ 4888.77│ 6401.78│
│流动负债 │ 72695179.28│ 73388239.29│ 71766146.08│ 74572840.39│
│长期借款 │ 403014.06│ 235023.18│ 266568.10│ 256787.04│
│总负债 │ 76021457.48│ 76565246.64│ 75246476.26│ 77979624.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3502089.07│ 3502089.07│ 3872463.74│ 3872463.74│
│未分配利润 │ 2688041.00│ 2502976.21│ 2503178.23│ 2278159.49│
│归属于母公司所│ 8768852.34│ 8627871.10│ 8599183.21│ 8397126.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16048149.17│ 15827690.83│ 15713926.21│ 15358373.65│
│商誉 │ 2730.51│ 2730.51│ 2730.51│ 2730.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2277172.19│ 1489512.01│ 719923.88│ 3012742.10│
│营业收入 │ 2277172.19│ 1489512.01│ 719923.88│ 3012742.10│
│营业总成本 │ 1616687.77│ 1006322.63│ 481210.37│ 1980756.46│
│营业成本 │ 35411.69│ 24912.33│ 13164.08│ 52667.90│
│财务费用 │ 11814.15│ 7268.66│ 3142.96│ 28940.68│
│管理费用 │ 195795.83│ 130575.94│ 52468.77│ 277437.73│
│营业利润 │ 1182643.21│ 826153.21│ 351767.78│ 1844284.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 378284.87│ 206902.98│ 94800.70│ 507497.20│
│营业外收支净额│ 552.11│ -527.80│ -5.15│ -2728.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1183195.31│ 825625.41│ 351762.63│ 1841555.60│
│所得税费用 │ 173591.16│ 138549.05│ 47359.56│ 329814.89│
│归属母公司净利│ 521714.19│ 373499.25│ 173751.87│ 784386.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1009604.15│ 687076.36│ 304403.07│ 1511740.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2257757.04│ 1540720.65│ 791025.77│ 3312574.17│
│营业收入 │ 2257757.04│ 1540720.65│ 791025.77│ 3312574.17│
│营业总成本 │ 1397506.96│ 968408.93│ 534082.43│ 2126079.21│
│营业成本 │ 38608.87│ 26431.74│ 11633.65│ 57070.50│
│财务费用 │ 23421.44│ 16677.34│ 8519.71│ 17057.27│
│管理费用 │ 185201.48│ 120540.76│ 56912.67│ 294874.94│
│营业利润 │ 1373716.92│ 971677.56│ 441134.91│ 1851263.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 433802.37│ 281000.02│ 92486.40│ 549295.54│
│营业外收支净额│ 30.10│ 24.78│ 62.44│ 7741.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1373747.02│ 971702.34│ 441197.35│ 1859005.10│
│所得税费用 │ 230788.33│ 171196.52│ 73506.02│ 336783.72│
│归属母公司净利│ 615719.54│ 430654.91│ 190343.67│ 779258.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1142958.69│ 800505.83│ 367691.34│ 1522221.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8325694.36│ 3468387.26│ 2696804.16│8818116.44│
│经营现金流出小计│ 8320414.31│ 6914637.18│ 5873181.77│12128327.14│
│经营现金流量净额│ 5280.05│ -3446249.92│ -3176377.60│-3310210.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9593758.02│ 5855047.04│ 3695441.23│15697183.49│
│投资现金流出小计│ 8341774.68│ 4908730.54│ 2926668.13│13885701.90│
│投资现金流量净额│ 1251983.34│ 946316.50│ 768773.10│1811481.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4107130.14│ 3195354.72│ 1794557.45│7787384.63│
│筹资现金流出小计│ 5274823.42│ 3462346.75│ 1141472.92│9507013.61│
│筹资现金流量净额│ -1167693.28│ -266992.03│ 653084.53│-1719628.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -71814.05│ -44169.87│ 6814.11│-129542.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17756.05│ -2811095.33│ -1747705.86│-3347900.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3046758.88│ 2891019.59│ 2347307.81│10793662.28│
│经营现金流出小计│ 11034077.61│ 9108194.85│ 7754897.12│7790309.95│
│经营现金流量净额│ -7987318.73│ -6217175.26│ -5407589.31│3003352.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12843759.17│ 8529675.56│ 5564759.86│18732442.67│
│投资现金流出小计│ 9660094.30│ 6620806.71│ 3051754.55│18236015.70│
│投资现金流量净额│ 3183664.86│ 1908868.85│ 2513005.31│ 496426.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6255396.43│ 4502738.65│ 2209923.93│5391551.28│
│筹资现金流出小计│ 7168561.76│ 5137617.46│ 3089345.88│7173329.35│
│筹资现金流量净额│ -913165.33│ -634878.81│ -879421.95│-1781778.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -74444.79│ 29067.90│ 35297.35│ 61650.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5791263.99│ -4914117.32│ -3738708.59│1779651.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3914423.69│4387143.87│4246683.95│ 3.31│
│短期借款 │2054189.05│2542373.87│3324626.46│ -23.53│
│应收账款 │ 4879.47│ 1989.35│ 3288.31│ -39.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 134665.00│ --│
│应付账款 │ 6001.29│ 6484.51│ 6401.78│ 1.29│
│在建工程 │ --│ --│ 10694.69│ --│
│流动负债合计 │74233294.10│74563092.40│74572840.39│ -0.01│
│长期借款 │ 351913.23│ 305567.02│ 256787.04│ 19.00│
│负债合计 │77182615.21│77787453.91│77979624.83│ -0.25│
│营业利润 │1182643.21│1844284.49│1851263.98│ -0.38│
│利润总额 │1183195.31│1841555.60│1859005.10│ -0.94│
│归属于母公司所有│ 521714.19│ 784386.35│ 779258.64│ 0.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3050610.80│2770064.51│2278159.49│ 21.59│
│营业外收支净额 │ 552.11│ -2728.89│ 7741.12│ -135.25│
│购买商品、接受劳│ 120.95│ 4661.97│ 411.94│ 1031.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8325694.36│8818116.44│10793662.28│ -18.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8320414.31│12128327.14│7790309.95│ 55.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5280.05│-3310210.70│3003352.33│ -210.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│9593758.02│15697183.49│18732442.67│ -16.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│8341774.68│13885701.90│18236015.70│ -23.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1251983.34│1811481.59│ 496426.97│ 264.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5446.19│ 13058.04│ 120446.18│ -89.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4107130.14│7787384.63│5391551.28│ 44.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5274823.42│9507013.61│7173329.35│ 32.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1167693.28│-1719628.97│-1781778.07│ 3.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 525639.68│ 686092.47│ 994777.25│ -31.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17756.05│-3347900.28│1779651.45│ -288.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-2092475.59│1633869.48│ -228.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-2092475.59│1633869.48│ -228.07│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 20482.12│ 25.0008│ 168666.80│ 21.5030│
│第三季度│ 18883.32│ 23.0493│ 185064.63│ 23.5936│
│第二季度│ 20393.20│ 24.8923│ 240311.23│ 30.6368│
│第一季度│ 22167.05│ 27.0575│ 190343.67│ 24.2666│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 20465.45│ 25.7587│ 176419.95│ 22.6395│
│第三季度│ 22030.81│ 27.7289│ 194673.98│ 24.9819│
│第二季度│ 19001.89│ 23.9166│ 197701.59│ 25.3705│
│第一季度│ 17952.60│ 22.5959│ 210463.12│ 27.0081│
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