焦作万方焦作万方财务分析报告
≈≈焦作万方000612≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4410│ 0.4240│ 0.1740│ 0.4760│
│基本每股收益 │ 0.5781│ 0.4480│ 0.1716│ 0.4870│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4410│ 0.4240│ 0.1740│ 0.4760│
│每股净资产(元) │ 4.4426│ 4.4179│ 4.2263│ 4.0476│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3763│ 0.8119│ 0.4956│ 0.6949│
│每股现金流量(元) │ 0.2840│ 0.4655│ 0.3192│ -0.0518│
│每股资本公积金(元) │ 1.3803│ 1.3767│ 1.3767│ 1.3767│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3383│ 0.3383│ 0.3383│ 0.3383│
│每股未分配利润(元) │ 1.7137│ 1.6960│ 1.4969│ 1.3224│
│净资产收益率(%) │ 9.9332│ 9.5876│ 4.1273│ 11.7687│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3400│ 9.9900│ 4.2200│ 12.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.0212│ 10.1475│ 4.0697│ 11.8681│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.5400│ --│ 12.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 731326.52│ 754666.19│ 733637.31│ 713697.72│
│归属母公司股东权益 │ 529647.72│ 526697.31│ 503864.18│ 482552.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 386548.66│ 318275.99│ 156969.65│ 474406.47│
│营业成本(万元) │ 302528.04│ 245644.91│ 127694.32│ 397261.95│
│投资收益(万元) │ 6169.77│ 68.86│ 811.37│ 10100.45│
│净利润(万元) │ 52611.13│ 50497.66│ 20796.09│ 56790.00│
│营业利润(万元) │ 80420.02│ 65481.05│ 27063.10│ 62512.38│
│利润总额(万元) │ 65385.83│ 65395.92│ 27048.85│ 62791.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 52611.13│ 50497.66│ 20796.09│ 56790.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 44865.83│ 96798.86│ 59086.02│ 82842.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3090│ 0.1270│ 0.0700│ 0.0890│
│基本每股收益 │ 0.2841│ 0.0970│ 0.0322│ 0.0890│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3090│ 0.1270│ 0.0700│ 0.0890│
│每股净资产(元) │ 3.9206│ 3.7422│ 3.6918│ 3.6185│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7624│ 0.6329│ 0.2340│ 0.6099│
│每股现金流量(元) │ 0.0234│ 0.1424│ 0.1231│ 0.0388│
│每股资本公积金(元) │ 1.3767│ 1.3752│ 1.3752│ 1.3752│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2903│ 0.2903│ 0.2903│ 0.2903│
│每股未分配利润(元) │ 1.2035│ 1.0210│ 0.9746│ 0.9041│
│净资产收益率(%) │ 7.8909│ 3.3898│ 1.9094│ 2.4720│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2000│ 3.4400│ 1.9300│ 2.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2557│ 2.5888│ 0.8783│ 2.4549│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6300│ --│ 2.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 718895.93│ 724123.26│ 731800.82│ 701320.99│
│归属母公司股东权益 │ 467414.92│ 446148.01│ 440135.87│ 431398.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 351876.17│ 228354.17│ 100021.67│ 476118.36│
│营业成本(万元) │ 301103.67│ 204389.88│ 89833.35│ 450610.55│
│投资收益(万元) │ 9304.04│ 6213.94│ 4364.15│ 9284.17│
│净利润(万元) │ 36883.05│ 15123.55│ 8404.16│ 10664.31│
│营业利润(万元) │ 45526.00│ 19479.76│ 10342.66│ 11320.00│
│利润总额(万元) │ 45256.02│ 19548.08│ 10292.29│ 10501.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 36883.05│ 15123.55│ 8404.16│ 10664.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 90892.59│ 75454.35│ 27899.19│ 72716.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4410│ 0.4760│ 0.0890│ -0.3710│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5781│ 0.4870│ 0.0890│ -0.3130│
│每股净资产(元) │ 4.4426│ 4.0476│ 3.6185│ 3.5440│
│每股资本公积金(元) │ 1.3803│ 1.3767│ 1.3752│ 1.3707│
│每股未分配利润(元) │ 1.7137│ 1.3224│ 0.9041│ 0.8240│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3763│ 0.6949│ 0.6099│ 0.7036│
│每股现金流量(元) │ 0.2840│ -0.0518│ 0.0388│ 0.1109│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0745│ 7.3516│ 10.4000│ 8.1470│
│应收账款周转率 │ 1080.3522│ 411.8287│ 265.3235│ 240.8150│
│总资产周转率 │ 0.5350│ 0.6705│ 0.6587│ 0.6585│
│营业收入增长率(%) │ 9.8536│ -0.3596│ -3.0077│ -2.1516│
│营业利润增长率(%) │ 76.6464│ 452.2297│ 124.7763│ -747.3125│
│利润总额增长率(%) │ 44.4799│ 497.9410│ 122.5430│ -341.2495│
│归属母公司净利润增长率│ 42.6431│ 432.5240│ 124.1216│ -351.5807│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.7291│ 1.7648│ -5.7887│ -0.2766│
│净资产增长率(%) │ 13.3143│ 11.8577│ 2.1024│ -10.2958│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.6105│ 15.8660│ 13.2485│ 11.9707│
│总资产收益率(%) │ 7.2556│ 6.8296│ 2.8382│ 8.0267│
│净资产收益率(%) │ 9.9332│ 9.5876│ 4.1273│ 11.7687│
│营业利润率(%) │ 20.8046│ 20.5737│ 17.2410│ 13.1770│
│销售毛利率(%) │ 21.7361│ 22.8202│ 18.6503│ 16.2613│
│销售净利率(%) │ 13.6105│ 15.8660│ 13.2485│ 11.9707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0745│ 4.4788│ 2.3355│ 7.3516│
│固定资产周转率 │ 1.6342│ 1.3295│ 0.6484│ 1.8579│
│流动资产周转率 │ 2.3393│ 1.7812│ 0.9385│ 3.4219│
│总资产周转率 │ 0.5350│ 0.4335│ 0.2169│ 0.6705│
│股东权益周转率 │ 0.7754│ 0.6543│ 0.3326│ 1.0381│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0855│ 1.0762│ 0.8988│ 0.6722│
│速动比率(%) │ 0.7550│ 0.8082│ 0.6571│ 0.3585│
│产权比率 │ 0.3808│ 0.4328│ 0.4560│ 0.4790│
│应收账款周转率 │ 1080.3522│ 1096.4156│ 151.4354│ 411.8287│
│利息保障倍数 │ 42.9169│ 54.0321│ 37.2535│ 13.0635│
│资产负债率 │ 0.2758│ 0.3021│ 0.3132│ 0.3239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.8536│ 39.3782│ 56.9356│ -0.3596│
│营业利润增长率(%) │ 76.6464│ 236.1491│ 161.6648│ 452.2297│
│总资产增长率(%) │ 1.7291│ 4.2179│ 0.2510│ 1.7648│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.1781│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.3143│ 18.0544│ 14.4792│ 11.8577│
│净利润增长率(%) │ 42.6431│ 233.9008│ 147.4501│ 432.5240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.4229│ 69.7921│ 68.6803│ 67.6130│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.0110│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.1961│ 27.0112│ 24.6663│ 21.5123│
│无形资产比率(%) │ 1.2438│ 1.2125│ 1.2389│ 1.2807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 731326.52│ 754666.19│ 733637.31│ 713697.72│
│流动资产 │ 176952.65│ 203844.40│ 180961.24│ 153533.00│
│非流动资产 │ 554373.88│ 550821.79│ 552676.07│ 560164.72│
│固定资产 │ 228335.16│ 234029.27│ 239414.38│ 244749.92│
│货币资金 │ 94322.54│ 141168.67│ 122782.28│ 75602.68│
│存货 │ 53881.15│ 44338.33│ 43997.47│ 65352.77│
│应收账款 │ 219.14│ 84.11│ 1576.63│ 496.46│
│其他应收款 │ --│ 52.90│ --│ 18.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9096.24│ 9150.43│ 9089.35│ 9140.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89153.00│ 74550.00│ 75550.00│ 76650.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13593.73│ 12553.01│ 17768.63│ 14481.84│
│流动负债 │ 163013.10│ 189413.81│ 201335.88│ 228417.94│
│长期借款 │ 36000.00│ 36000.00│ 26000.00│ --│
│总负债 │ 201678.80│ 227968.88│ 229773.13│ 231145.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164557.86│ 164129.90│ 164129.90│ 164129.90│
│未分配利润 │ 204310.91│ 202197.44│ 178456.87│ 157660.78│
│归属于母公司所│ 529647.72│ 526697.31│ 503864.18│ 482552.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 529647.72│ 526697.31│ 503864.18│ 482552.52│
│商誉 │ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 718895.93│ 724123.26│ 731800.82│ 701320.99│
│流动资产 │ 161179.89│ 159786.07│ 160082.53│ 123740.61│
│非流动资产 │ 557716.03│ 564337.19│ 571718.29│ 577580.38│
│固定资产 │ 249788.29│ 254873.18│ 260365.61│ 265930.77│
│货币资金 │ 99398.64│ 116471.27│ 96180.71│ 73628.90│
│存货 │ 49100.28│ 35353.71│ 52586.45│ 42721.83│
│应收账款 │ 1189.95│ 1226.57│ 3200.39│ 1807.44│
│其他应收款 │ --│ 53.26│ --│ 23.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2367.66│ 2390.05│ 2412.44│ 2434.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64650.00│ 81650.00│ 115300.00│ 110200.00│
│预收账款 │ 777.29│ 393.27│ 591.93│ 3584.83│
│应付账款 │ 10420.52│ 11510.49│ 10953.65│ 11509.53│
│流动负债 │ 248617.79│ 260000.98│ 253626.46│ 215732.29│
│长期借款 │ --│ 15000.00│ 35000.00│ 51000.00│
│总负债 │ 251481.01│ 277975.25│ 291664.96│ 269922.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164129.90│ 163955.30│ 163955.30│ 163955.30│
│未分配利润 │ 143477.17│ 121717.67│ 116190.47│ 107786.32│
│归属于母公司所│ 467414.92│ 446148.01│ 440135.87│ 431398.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 467414.92│ 446148.01│ 440135.87│ 431398.50│
│商誉 │ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 386548.66│ 318275.99│ 156969.65│ 474406.47│
│营业收入 │ 386548.66│ 318275.99│ 156969.65│ 474406.47│
│营业总成本 │ 312438.08│ 253687.61│ 132080.40│ 421833.62│
│营业成本 │ 302528.04│ 245644.91│ 127694.32│ 397261.95│
│财务费用 │ 1558.00│ 1303.01│ 746.10│ 5396.65│
│管理费用 │ 4513.43│ 2939.20│ 1702.20│ 12965.59│
│营业利润 │ 80420.02│ 65481.05│ 27063.10│ 62512.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6169.77│ 68.86│ 811.37│ 10100.45│
│营业外收支净额│ -15034.20│ -85.13│ -14.25│ 279.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65385.83│ 65395.92│ 27048.85│ 62791.50│
│所得税费用 │ 12774.70│ 14898.26│ 6252.76│ 6001.49│
│归属母公司净利│ 52611.13│ 50497.66│ 20796.09│ 56790.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52611.13│ 50497.66│ 20796.09│ 56790.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 351876.17│ 228354.17│ 100021.67│ 476118.36│
│营业收入 │ 351876.17│ 228354.17│ 100021.67│ 476118.36│
│营业总成本 │ 316633.97│ 215786.80│ 96600.53│ 474130.26│
│营业成本 │ 301103.67│ 204389.88│ 89833.35│ 450610.55│
│财务费用 │ 4270.61│ 3613.58│ 1965.32│ 8479.62│
│管理费用 │ 6440.10│ 4595.56│ 1589.68│ 8757.18│
│营业利润 │ 45526.00│ 19479.76│ 10342.66│ 11320.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9304.04│ 6213.94│ 4364.15│ 9284.17│
│营业外收支净额│ -269.98│ 68.32│ -50.37│ -818.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45256.02│ 19548.08│ 10292.29│ 10501.29│
│所得税费用 │ 8372.97│ 4424.52│ 1888.13│ -163.02│
│归属母公司净利│ 36883.05│ 15123.55│ 8404.16│ 10664.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36883.05│ 15123.55│ 8404.16│ 10664.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 432257.41│ 352145.49│ 170084.08│ 541394.32│
│经营现金流出小计│ 387391.58│ 255346.63│ 110998.07│ 458551.55│
│经营现金流量净额│ 44865.83│ 96798.86│ 59086.02│ 82842.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34242.46│ 12152.95│ 7112.86│ 45900.54│
│投资现金流出小计│ 32514.87│ 25662.00│ 6744.43│ 61273.73│
│投资现金流量净额│ 1727.59│ -13509.05│ 368.43│ -15373.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 140101.93│ 84526.78│ 36021.90│ 95536.90│
│筹资现金流出小计│ 152842.43│ 112319.89│ 57417.75│ 169181.40│
│筹资现金流量净额│ -12740.50│ -27793.11│ -21395.85│ -73644.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33852.92│ 55496.70│ 38058.60│ -6174.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 403534.22│ 256322.93│ 110191.96│ 542212.28│
│经营现金流出小计│ 312641.64│ 180868.57│ 82292.77│ 469495.71│
│经营现金流量净额│ 90892.59│ 75454.35│ 27899.19│ 72716.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19604.92│ 16576.00│ 6500.00│ 12409.88│
│投资现金流出小计│ 29387.67│ 26228.18│ 479.79│ 14116.99│
│投资现金流量净额│ -9782.74│ -9652.18│ 6020.21│ -1707.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56991.27│ 22618.33│ 5171.50│ 117671.22│
│筹资现金流出小计│ 135315.59│ 71448.93│ 24415.76│ 184057.93│
│筹资现金流量净额│ -78324.33│ -48830.60│ -19244.26│ -66386.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2785.52│ 16971.57│ 14675.14│ 4622.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 94322.54│ 75602.68│ 73628.90│ 2.68│
│短期借款 │ 89153.00│ 76650.00│ 110200.00│ -30.44│
│应收账款 │ 219.14│ 496.46│ 1807.44│ -72.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 23.99│ --│
│应付账款 │ 13593.73│ 14481.84│ 11509.53│ 25.82│
│在建工程 │ --│ --│ 735.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -22561.40│ 5808.19│ -488.44│
│流动负债合计 │ 163013.10│ 228417.94│ 215732.29│ 5.88│
│长期借款 │ 36000.00│ --│ 51000.00│ --│
│负债合计 │ 201678.80│ 231145.19│ 269922.49│ -14.37│
│营业利润 │ 80420.02│ 62512.38│ 11320.00│ 452.23│
│利润总额 │ 65385.83│ 62791.50│ 10501.29│ 497.94│
│归属于母公司所有│ 52611.13│ 56790.00│ 10664.31│ 432.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 204310.91│ 157660.78│ 107786.32│ 46.27│
│营业外收支净额 │ -15034.20│ 279.12│ -818.71│ 134.09│
│购买商品、接受劳│ 329288.47│ 407195.55│ 424354.73│ -4.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 432257.41│ 541394.32│ 542212.28│ -0.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 387391.58│ 458551.55│ 469495.71│ -2.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44865.83│ 82842.78│ 72716.57│ 13.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34242.46│ 45900.54│ 12409.88│ 269.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32514.87│ 61273.73│ 14116.99│ 334.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1727.59│ -15373.19│ -1707.11│ -800.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2814.87│ 11173.73│ 5416.96│ 106.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 140101.93│ 95536.90│ 117671.22│ -18.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152842.43│ 169181.40│ 184057.93│ -8.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12740.50│ -73644.50│ -66386.72│ -10.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9542.43│ 7389.20│ 8676.89│ -14.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33852.92│ -6174.92│ 4622.75│ -233.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22482.32│ 16533.64│ 35.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22482.32│ 16533.64│ 35.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 122530.30│ 25.8281│ 19906.95│ 35.0536│
│第三季度│ 123522.01│ 26.0372│ 21759.50│ 38.3157│
│第二季度│ 128332.50│ 27.0512│ 6719.40│ 11.8320│
│第一季度│ 100021.67│ 21.0835│ 8404.16│ 14.7987│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120578.73│ 25.3254│ 7960.32│ 74.6445│
│第三季度│ 123339.55│ 25.9052│ 6135.89│ 57.5367│
│第二季度│ 113233.50│ 23.7826│ 3536.71│ 33.1640│
│第一季度│ 118966.58│ 24.9868│ -6968.60│ -65.3451│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4410│ 0.4240│ 0.1740│ 0.4760│
│基本每股收益 │ 0.5781│ 0.4480│ 0.1716│ 0.4870│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4410│ 0.4240│ 0.1740│ 0.4760│
│每股净资产(元) │ 4.4426│ 4.4179│ 4.2263│ 4.0476│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3763│ 0.8119│ 0.4956│ 0.6949│
│每股现金流量(元) │ 0.2840│ 0.4655│ 0.3192│ -0.0518│
│每股资本公积金(元) │ 1.3803│ 1.3767│ 1.3767│ 1.3767│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3383│ 0.3383│ 0.3383│ 0.3383│
│每股未分配利润(元) │ 1.7137│ 1.6960│ 1.4969│ 1.3224│
│净资产收益率(%) │ 9.9332│ 9.5876│ 4.1273│ 11.7687│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3400│ 9.9900│ 4.2200│ 12.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.0212│ 10.1475│ 4.0697│ 11.8681│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.5400│ --│ 12.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 731326.52│ 754666.19│ 733637.31│ 713697.72│
│归属母公司股东权益 │ 529647.72│ 526697.31│ 503864.18│ 482552.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 386548.66│ 318275.99│ 156969.65│ 474406.47│
│营业成本(万元) │ 302528.04│ 245644.91│ 127694.32│ 397261.95│
│投资收益(万元) │ 6169.77│ 68.86│ 811.37│ 10100.45│
│净利润(万元) │ 52611.13│ 50497.66│ 20796.09│ 56790.00│
│营业利润(万元) │ 80420.02│ 65481.05│ 27063.10│ 62512.38│
│利润总额(万元) │ 65385.83│ 65395.92│ 27048.85│ 62791.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 52611.13│ 50497.66│ 20796.09│ 56790.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 44865.83│ 96798.86│ 59086.02│ 82842.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3090│ 0.1270│ 0.0700│ 0.0890│
│基本每股收益 │ 0.2841│ 0.0970│ 0.0322│ 0.0890│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3090│ 0.1270│ 0.0700│ 0.0890│
│每股净资产(元) │ 3.9206│ 3.7422│ 3.6918│ 3.6185│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7624│ 0.6329│ 0.2340│ 0.6099│
│每股现金流量(元) │ 0.0234│ 0.1424│ 0.1231│ 0.0388│
│每股资本公积金(元) │ 1.3767│ 1.3752│ 1.3752│ 1.3752│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2903│ 0.2903│ 0.2903│ 0.2903│
│每股未分配利润(元) │ 1.2035│ 1.0210│ 0.9746│ 0.9041│
│净资产收益率(%) │ 7.8909│ 3.3898│ 1.9094│ 2.4720│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2000│ 3.4400│ 1.9300│ 2.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2557│ 2.5888│ 0.8783│ 2.4549│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6300│ --│ 2.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 718895.93│ 724123.26│ 731800.82│ 701320.99│
│归属母公司股东权益 │ 467414.92│ 446148.01│ 440135.87│ 431398.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 351876.17│ 228354.17│ 100021.67│ 476118.36│
│营业成本(万元) │ 301103.67│ 204389.88│ 89833.35│ 450610.55│
│投资收益(万元) │ 9304.04│ 6213.94│ 4364.15│ 9284.17│
│净利润(万元) │ 36883.05│ 15123.55│ 8404.16│ 10664.31│
│营业利润(万元) │ 45526.00│ 19479.76│ 10342.66│ 11320.00│
│利润总额(万元) │ 45256.02│ 19548.08│ 10292.29│ 10501.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 36883.05│ 15123.55│ 8404.16│ 10664.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 90892.59│ 75454.35│ 27899.19│ 72716.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4410│ 0.4760│ 0.0890│ -0.3710│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5781│ 0.4870│ 0.0890│ -0.3130│
│每股净资产(元) │ 4.4426│ 4.0476│ 3.6185│ 3.5440│
│每股资本公积金(元) │ 1.3803│ 1.3767│ 1.3752│ 1.3707│
│每股未分配利润(元) │ 1.7137│ 1.3224│ 0.9041│ 0.8240│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3763│ 0.6949│ 0.6099│ 0.7036│
│每股现金流量(元) │ 0.2840│ -0.0518│ 0.0388│ 0.1109│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0745│ 7.3516│ 10.4000│ 8.1470│
│应收账款周转率 │ 1080.3522│ 411.8287│ 265.3235│ 240.8150│
│总资产周转率 │ 0.5350│ 0.6705│ 0.6587│ 0.6585│
│营业收入增长率(%) │ 9.8536│ -0.3596│ -3.0077│ -2.1516│
│营业利润增长率(%) │ 76.6464│ 452.2297│ 124.7763│ -747.3125│
│利润总额增长率(%) │ 44.4799│ 497.9410│ 122.5430│ -341.2495│
│归属母公司净利润增长率│ 42.6431│ 432.5240│ 124.1216│ -351.5807│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.7291│ 1.7648│ -5.7887│ -0.2766│
│净资产增长率(%) │ 13.3143│ 11.8577│ 2.1024│ -10.2958│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.6105│ 15.8660│ 13.2485│ 11.9707│
│总资产收益率(%) │ 7.2556│ 6.8296│ 2.8382│ 8.0267│
│净资产收益率(%) │ 9.9332│ 9.5876│ 4.1273│ 11.7687│
│营业利润率(%) │ 20.8046│ 20.5737│ 17.2410│ 13.1770│
│销售毛利率(%) │ 21.7361│ 22.8202│ 18.6503│ 16.2613│
│销售净利率(%) │ 13.6105│ 15.8660│ 13.2485│ 11.9707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0745│ 4.4788│ 2.3355│ 7.3516│
│固定资产周转率 │ 1.6342│ 1.3295│ 0.6484│ 1.8579│
│流动资产周转率 │ 2.3393│ 1.7812│ 0.9385│ 3.4219│
│总资产周转率 │ 0.5350│ 0.4335│ 0.2169│ 0.6705│
│股东权益周转率 │ 0.7754│ 0.6543│ 0.3326│ 1.0381│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0855│ 1.0762│ 0.8988│ 0.6722│
│速动比率(%) │ 0.7550│ 0.8082│ 0.6571│ 0.3585│
│产权比率 │ 0.3808│ 0.4328│ 0.4560│ 0.4790│
│应收账款周转率 │ 1080.3522│ 1096.4156│ 151.4354│ 411.8287│
│利息保障倍数 │ 42.9169│ 54.0321│ 37.2535│ 13.0635│
│资产负债率 │ 0.2758│ 0.3021│ 0.3132│ 0.3239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.8536│ 39.3782│ 56.9356│ -0.3596│
│营业利润增长率(%) │ 76.6464│ 236.1491│ 161.6648│ 452.2297│
│总资产增长率(%) │ 1.7291│ 4.2179│ 0.2510│ 1.7648│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.1781│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.3143│ 18.0544│ 14.4792│ 11.8577│
│净利润增长率(%) │ 42.6431│ 233.9008│ 147.4501│ 432.5240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.4229│ 69.7921│ 68.6803│ 67.6130│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.0110│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.1961│ 27.0112│ 24.6663│ 21.5123│
│无形资产比率(%) │ 1.2438│ 1.2125│ 1.2389│ 1.2807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 731326.52│ 754666.19│ 733637.31│ 713697.72│
│流动资产 │ 176952.65│ 203844.40│ 180961.24│ 153533.00│
│非流动资产 │ 554373.88│ 550821.79│ 552676.07│ 560164.72│
│固定资产 │ 228335.16│ 234029.27│ 239414.38│ 244749.92│
│货币资金 │ 94322.54│ 141168.67│ 122782.28│ 75602.68│
│存货 │ 53881.15│ 44338.33│ 43997.47│ 65352.77│
│应收账款 │ 219.14│ 84.11│ 1576.63│ 496.46│
│其他应收款 │ --│ 52.90│ --│ 18.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9096.24│ 9150.43│ 9089.35│ 9140.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89153.00│ 74550.00│ 75550.00│ 76650.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13593.73│ 12553.01│ 17768.63│ 14481.84│
│流动负债 │ 163013.10│ 189413.81│ 201335.88│ 228417.94│
│长期借款 │ 36000.00│ 36000.00│ 26000.00│ --│
│总负债 │ 201678.80│ 227968.88│ 229773.13│ 231145.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164557.86│ 164129.90│ 164129.90│ 164129.90│
│未分配利润 │ 204310.91│ 202197.44│ 178456.87│ 157660.78│
│归属于母公司所│ 529647.72│ 526697.31│ 503864.18│ 482552.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 529647.72│ 526697.31│ 503864.18│ 482552.52│
│商誉 │ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 718895.93│ 724123.26│ 731800.82│ 701320.99│
│流动资产 │ 161179.89│ 159786.07│ 160082.53│ 123740.61│
│非流动资产 │ 557716.03│ 564337.19│ 571718.29│ 577580.38│
│固定资产 │ 249788.29│ 254873.18│ 260365.61│ 265930.77│
│货币资金 │ 99398.64│ 116471.27│ 96180.71│ 73628.90│
│存货 │ 49100.28│ 35353.71│ 52586.45│ 42721.83│
│应收账款 │ 1189.95│ 1226.57│ 3200.39│ 1807.44│
│其他应收款 │ --│ 53.26│ --│ 23.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2367.66│ 2390.05│ 2412.44│ 2434.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 64650.00│ 81650.00│ 115300.00│ 110200.00│
│预收账款 │ 777.29│ 393.27│ 591.93│ 3584.83│
│应付账款 │ 10420.52│ 11510.49│ 10953.65│ 11509.53│
│流动负债 │ 248617.79│ 260000.98│ 253626.46│ 215732.29│
│长期借款 │ --│ 15000.00│ 35000.00│ 51000.00│
│总负债 │ 251481.01│ 277975.25│ 291664.96│ 269922.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164129.90│ 163955.30│ 163955.30│ 163955.30│
│未分配利润 │ 143477.17│ 121717.67│ 116190.47│ 107786.32│
│归属于母公司所│ 467414.92│ 446148.01│ 440135.87│ 431398.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 467414.92│ 446148.01│ 440135.87│ 431398.50│
│商誉 │ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│ 3178.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 386548.66│ 318275.99│ 156969.65│ 474406.47│
│营业收入 │ 386548.66│ 318275.99│ 156969.65│ 474406.47│
│营业总成本 │ 312438.08│ 253687.61│ 132080.40│ 421833.62│
│营业成本 │ 302528.04│ 245644.91│ 127694.32│ 397261.95│
│财务费用 │ 1558.00│ 1303.01│ 746.10│ 5396.65│
│管理费用 │ 4513.43│ 2939.20│ 1702.20│ 12965.59│
│营业利润 │ 80420.02│ 65481.05│ 27063.10│ 62512.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6169.77│ 68.86│ 811.37│ 10100.45│
│营业外收支净额│ -15034.20│ -85.13│ -14.25│ 279.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65385.83│ 65395.92│ 27048.85│ 62791.50│
│所得税费用 │ 12774.70│ 14898.26│ 6252.76│ 6001.49│
│归属母公司净利│ 52611.13│ 50497.66│ 20796.09│ 56790.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52611.13│ 50497.66│ 20796.09│ 56790.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 351876.17│ 228354.17│ 100021.67│ 476118.36│
│营业收入 │ 351876.17│ 228354.17│ 100021.67│ 476118.36│
│营业总成本 │ 316633.97│ 215786.80│ 96600.53│ 474130.26│
│营业成本 │ 301103.67│ 204389.88│ 89833.35│ 450610.55│
│财务费用 │ 4270.61│ 3613.58│ 1965.32│ 8479.62│
│管理费用 │ 6440.10│ 4595.56│ 1589.68│ 8757.18│
│营业利润 │ 45526.00│ 19479.76│ 10342.66│ 11320.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9304.04│ 6213.94│ 4364.15│ 9284.17│
│营业外收支净额│ -269.98│ 68.32│ -50.37│ -818.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45256.02│ 19548.08│ 10292.29│ 10501.29│
│所得税费用 │ 8372.97│ 4424.52│ 1888.13│ -163.02│
│归属母公司净利│ 36883.05│ 15123.55│ 8404.16│ 10664.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36883.05│ 15123.55│ 8404.16│ 10664.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 432257.41│ 352145.49│ 170084.08│ 541394.32│
│经营现金流出小计│ 387391.58│ 255346.63│ 110998.07│ 458551.55│
│经营现金流量净额│ 44865.83│ 96798.86│ 59086.02│ 82842.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34242.46│ 12152.95│ 7112.86│ 45900.54│
│投资现金流出小计│ 32514.87│ 25662.00│ 6744.43│ 61273.73│
│投资现金流量净额│ 1727.59│ -13509.05│ 368.43│ -15373.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 140101.93│ 84526.78│ 36021.90│ 95536.90│
│筹资现金流出小计│ 152842.43│ 112319.89│ 57417.75│ 169181.40│
│筹资现金流量净额│ -12740.50│ -27793.11│ -21395.85│ -73644.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33852.92│ 55496.70│ 38058.60│ -6174.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 403534.22│ 256322.93│ 110191.96│ 542212.28│
│经营现金流出小计│ 312641.64│ 180868.57│ 82292.77│ 469495.71│
│经营现金流量净额│ 90892.59│ 75454.35│ 27899.19│ 72716.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19604.92│ 16576.00│ 6500.00│ 12409.88│
│投资现金流出小计│ 29387.67│ 26228.18│ 479.79│ 14116.99│
│投资现金流量净额│ -9782.74│ -9652.18│ 6020.21│ -1707.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56991.27│ 22618.33│ 5171.50│ 117671.22│
│筹资现金流出小计│ 135315.59│ 71448.93│ 24415.76│ 184057.93│
│筹资现金流量净额│ -78324.33│ -48830.60│ -19244.26│ -66386.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2785.52│ 16971.57│ 14675.14│ 4622.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 94322.54│ 75602.68│ 73628.90│ 2.68│
│短期借款 │ 89153.00│ 76650.00│ 110200.00│ -30.44│
│应收账款 │ 219.14│ 496.46│ 1807.44│ -72.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 23.99│ --│
│应付账款 │ 13593.73│ 14481.84│ 11509.53│ 25.82│
│在建工程 │ --│ --│ 735.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -22561.40│ 5808.19│ -488.44│
│流动负债合计 │ 163013.10│ 228417.94│ 215732.29│ 5.88│
│长期借款 │ 36000.00│ --│ 51000.00│ --│
│负债合计 │ 201678.80│ 231145.19│ 269922.49│ -14.37│
│营业利润 │ 80420.02│ 62512.38│ 11320.00│ 452.23│
│利润总额 │ 65385.83│ 62791.50│ 10501.29│ 497.94│
│归属于母公司所有│ 52611.13│ 56790.00│ 10664.31│ 432.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 204310.91│ 157660.78│ 107786.32│ 46.27│
│营业外收支净额 │ -15034.20│ 279.12│ -818.71│ 134.09│
│购买商品、接受劳│ 329288.47│ 407195.55│ 424354.73│ -4.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 432257.41│ 541394.32│ 542212.28│ -0.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 387391.58│ 458551.55│ 469495.71│ -2.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44865.83│ 82842.78│ 72716.57│ 13.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34242.46│ 45900.54│ 12409.88│ 269.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32514.87│ 61273.73│ 14116.99│ 334.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1727.59│ -15373.19│ -1707.11│ -800.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2814.87│ 11173.73│ 5416.96│ 106.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 140101.93│ 95536.90│ 117671.22│ -18.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152842.43│ 169181.40│ 184057.93│ -8.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -12740.50│ -73644.50│ -66386.72│ -10.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9542.43│ 7389.20│ 8676.89│ -14.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33852.92│ -6174.92│ 4622.75│ -233.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22482.32│ 16533.64│ 35.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22482.32│ 16533.64│ 35.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 122530.30│ 25.8281│ 19906.95│ 35.0536│
│第三季度│ 123522.01│ 26.0372│ 21759.50│ 38.3157│
│第二季度│ 128332.50│ 27.0512│ 6719.40│ 11.8320│
│第一季度│ 100021.67│ 21.0835│ 8404.16│ 14.7987│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120578.73│ 25.3254│ 7960.32│ 74.6445│
│第三季度│ 123339.55│ 25.9052│ 6135.89│ 57.5367│
│第二季度│ 113233.50│ 23.7826│ 3536.71│ 33.1640│
│第一季度│ 118966.58│ 24.9868│ -6968.60│ -65.3451│
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