绵世股份绵世股份财务分析报告
≈≈*ST中迪000609≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ -0.2800│ -0.1200│ -1.0000│
│基本每股收益 │ -0.3160│ -0.2100│ -0.0912│ -1.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3900│ -0.2800│ -0.1200│ -1.0000│
│每股净资产(元) │ 3.7466│ 3.8572│ 4.0132│ 4.1742│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1612│ 0.1004│ -0.1073│ -0.2485│
│每股现金流量(元) │ -0.1409│ 0.0102│ -0.0887│ -0.7549│
│每股资本公积金(元) │ 0.1312│ 0.1312│ 0.1305│ 0.1669│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4678│ 0.4678│ 0.4678│ 0.4678│
│每股未分配利润(元) │ 2.1482│ 2.2587│ 2.4154│ 2.5400│
│净资产收益率(%) │ -10.4588│ -7.2927│ -3.1046│ -23.9487│
│加权净资产收益率(%) │ -9.9300│ -7.0300│ -3.0600│ -21.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.4739│ -5.5504│ -2.3604│ -25.5494│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.3500│ --│ -22.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 375689.14│ 371928.76│ 385007.57│ 388201.91│
│归属母公司股东权益 │ 112122.76│ 115431.38│ 120101.15│ 124919.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5310.37│ 3800.69│ 1240.53│ 10619.77│
│营业成本(万元) │ 3649.02│ 2258.16│ 1091.43│ 7279.03│
│投资收益(万元) │ 269.60│ 145.65│ -170.74│ -845.09│
│净利润(万元) │ -11726.67│ -8418.05│ -3728.62│ -30625.47│
│营业利润(万元) │ -8257.19│ -5183.66│ -3095.94│ -29358.31│
│利润总额(万元) │ -11687.88│ -8379.33│ -4039.47│ -30456.34│
│归属母公司净利润(万元)│ -11726.67│ -8418.05│ -3728.62│ -29916.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 4823.17│ 3004.37│ -3212.42│ -7436.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0200│ -0.0600│ 0.1000│
│基本每股收益 │ -0.1330│ -0.0500│ -0.0609│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0200│ -0.0600│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 5.0792│ 5.1553│ 5.1034│ 5.1620│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0871│ -0.2553│ -0.2098│ -0.2979│
│每股现金流量(元) │ -0.5656│ -0.4537│ -0.3345│ 0.5518│
│每股资本公积金(元) │ 0.1651│ 0.1633│ 0.1669│ 0.1628│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4678│ 0.4678│ 0.4678│ 0.4678│
│每股未分配利润(元) │ 3.4469│ 3.5248│ 2.5400│ 3.5319│
│净资产收益率(%) │ -1.9282│ -0.3883│ -1.1480│ 1.8909│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9100│ -0.3900│ -1.1400│ 1.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5650│ -1.0162│ -1.1643│ 1.8244│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0200│ --│ 1.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 464344.84│ 463675.53│ 430309.08│ 420221.01│
│归属母公司股东权益 │ 152003.31│ 154281.40│ 152727.72│ 154480.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9327.15│ 6017.49│ 1495.86│ 54790.83│
│营业成本(万元) │ 6098.99│ 3377.86│ 1102.92│ 31592.18│
│投资收益(万元) │ -60.38│ 106.10│ 7.04│ 1193.53│
│净利润(万元) │ -3093.80│ -714.79│ -1799.25│ 2577.70│
│营业利润(万元) │ -3502.97│ -993.15│ -1893.40│ 5101.94│
│利润总额(万元) │ -3508.64│ -998.01│ -1895.23│ 5161.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -2930.89│ -599.08│ -1753.25│ 2921.07│
│经营现金流量净额(万元)│ -2606.59│ -7640.09│ -6278.83│ -8915.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.3900│ -1.0000│ 0.1000│ -0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3160│ -1.0700│ 0.0900│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.7466│ 4.1742│ 5.1620│ 5.0647│
│每股资本公积金(元) │ 0.1312│ 0.1669│ 0.1628│ 0.1632│
│每股未分配利润(元) │ 2.1482│ 2.5400│ 3.5319│ 3.4342│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1612│ -0.2485│ -0.2979│ -4.4274│
│每股现金流量(元) │ -0.1409│ -0.7549│ 0.5518│ -1.4484│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0113│ 0.0235│ 0.1147│ 0.0160│
│应收账款周转率 │ --│ --│ 29.5644│ 1308.3962│
│总资产周转率 │ 0.0139│ 0.0263│ 0.1529│ 0.0125│
│营业收入增长率(%) │ -43.0655│ -80.6176│ 1757.7782│ -89.1260│
│营业利润增长率(%) │ -135.7197│ -675.4338│ 178.2080│ -139.4456│
│利润总额增长率(%) │ -233.1176│ -690.0586│ 179.3198│ -139.3678│
│归属母公司净利润增长率│ -300.1062│-1124.1633│ 148.0455│ -145.2370│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -19.0926│ -7.6196│ 41.7003│ 69.2350│
│净资产增长率(%) │ -26.2366│ -19.1362│ 1.9172│ -3.8574│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -220.8260│ -221.4877│ -300.5672│ -288.3817│
│总资产收益率(%) │ -2.7920│ -2.0148│ -0.9146│ -7.5766│
│净资产收益率(%) │ -10.4588│ -7.2927│ -3.1046│ -23.9487│
│营业利润率(%) │ -155.4920│ -136.3874│ -249.5663│ -276.4496│
│销售毛利率(%) │ 31.2850│ 43.8659│ 12.0189│ 31.4577│
│销售净利率(%) │ -220.8260│ -11.8785│ -300.5672│ -288.3817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0113│ 0.0071│ 0.0035│ 0.0235│
│固定资产周转率 │ 9.5330│ 6.6124│ 2.0915│ 15.1268│
│流动资产周转率 │ 0.0145│ 0.0105│ 0.0033│ 0.0289│
│总资产周转率 │ 0.0139│ 0.0100│ 0.0032│ 0.0263│
│股东权益周转率 │ 0.0403│ 0.0282│ 0.0091│ 0.0764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7802│ 2.0407│ 2.0200│ 2.0351│
│速动比率(%) │ 0.1317│ 0.1118│ 0.1753│ 0.1972│
│产权比率 │ 2.3507│ 2.2221│ 2.2057│ 2.1164│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ -0.9235│ -1.0091│ -1.0774│ -3.5091│
│资产负债率 │ 0.7016│ 0.6896│ 0.6881│ 0.6810│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -43.0655│ -36.8394│ -17.0690│ -80.6176│
│营业利润增长率(%) │ -135.7197│ -421.9429│ -63.5119│ -675.4338│
│总资产增长率(%) │ -19.0926│ -19.7868│ -10.5277│ -7.6196│
│固定资产增长率(%) │ --│ -23.1028│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.9998│ -24.9676│ -21.1395│ -19.6442│
│净利润增长率(%) │ -279.0378│-1077.6959│ -107.2317│-1288.0912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.8446│ 31.0359│ 31.1945│ 32.1789│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1440│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.2040│ 94.9287│ 95.7791│ 96.0142│
│无形资产比率(%) │ 0.0004│ 0.0016│ 0.0028│ 0.0048│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 375689.14│ 371928.76│ 385007.57│ 388201.91│
│流动资产 │ 357670.91│ 353067.13│ 368756.75│ 372728.97│
│非流动资产 │ 18018.23│ 18861.63│ 16250.82│ 15472.94│
│固定资产 │ 500.06│ 535.52│ 572.23│ 614.04│
│货币资金 │ 9251.45│ 13687.39│ 10711.84│ 13248.04│
│存货 │ 331212.09│ 321748.77│ 315380.28│ 314268.84│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 5655.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1.32│ 6.10│ 10.89│ 18.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 62.88│ 47.39│ 24.91│ 54.13│
│应付账款 │ 30846.95│ 28337.93│ 27504.96│ 29663.11│
│流动负债 │ 200914.95│ 173014.77│ 182549.71│ 183152.78│
│长期借款 │ 59452.85│ 59452.85│ 59952.85│ 59952.85│
│总负债 │ 263566.38│ 256497.38│ 264906.43│ 264377.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3925.63│ 3925.63│ 3905.97│ 4995.37│
│未分配利润 │ 64287.18│ 67595.79│ 72285.23│ 76013.85│
│归属于母公司所│ 112122.76│ 115431.38│ 120101.15│ 124919.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112122.76│ 115431.38│ 120101.15│ 123824.24│
│商誉 │ 298.15│ 298.15│ 298.15│ 298.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 464344.84│ 463675.53│ 430309.08│ 420221.01│
│流动资产 │ 442851.39│ 442085.97│ 372728.97│ 362899.18│
│非流动资产 │ 21493.44│ 21589.56│ 15472.94│ 57321.83│
│固定资产 │ 657.54│ 696.41│ 614.04│ 790.06│
│货币资金 │ 18742.77│ 21897.83│ 13248.04│ 35155.36│
│存货 │ 400737.67│ 393685.91│ 314268.84│ 303970.98│
│应收账款 │ 96.16│ 27.72│ --│ 3704.28│
│其他应收款 │ --│ 2186.80│ --│ 1839.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26.59│ 34.55│ 18.63│ 50.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 44.72│ 29.04│ 54.13│ 67670.49│
│应付账款 │ 29965.30│ 31008.24│ 29663.11│ 37208.31│
│流动负债 │ 176724.36│ 200491.70│ 183152.78│ 177457.54│
│长期借款 │ 129522.85│ 81299.31│ 59952.85│ 53414.96│
│总负债 │ 312828.02│ 309833.43│ 264377.67│ 266125.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4939.56│ 4885.83│ 4995.37│ 4873.24│
│未分配利润 │ 103153.81│ 105485.61│ 76013.85│ 105697.78│
│归属于母公司所│ 152003.31│ 154281.40│ 152727.72│ 154480.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151516.82│ 153842.10│ 152295.78│ 154095.03│
│商誉 │ 298.15│ 298.15│ 298.15│ 298.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5310.37│ 3800.69│ 1240.53│ 10619.77│
│营业收入 │ 5310.37│ 3800.69│ 1240.53│ 10619.77│
│营业总成本 │ 13861.22│ 9773.34│ 4237.77│ 22952.15│
│营业成本 │ 3649.02│ 2258.16│ 1091.43│ 7279.03│
│财务费用 │ 6083.72│ 4180.85│ 1944.51│ 6793.85│
│管理费用 │ 2815.70│ 1981.06│ 974.78│ 4669.98│
│营业利润 │ -8257.19│ -5183.66│ -3095.94│ -29358.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 269.60│ 145.65│ -170.74│ -845.09│
│营业外收支净额│ -3430.69│ -3195.67│ -943.53│ -1098.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11687.88│ -8379.33│ -4039.47│ -30456.34│
│所得税费用 │ 38.79│ 38.73│ -310.85│ 169.13│
│归属母公司净利│ -11726.67│ -8418.05│ -3728.62│ -29916.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11726.67│ -8418.05│ -3728.62│ -30625.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9327.15│ 6017.49│ 1495.86│ 54790.83│
│营业收入 │ 9327.15│ 6017.49│ 1495.86│ 54790.83│
│营业总成本 │ 12755.31│ 8093.25│ 3424.64│ 50935.91│
│营业成本 │ 6098.99│ 3377.86│ 1102.92│ 31592.18│
│财务费用 │ 1885.41│ 553.63│ 397.72│ 1709.58│
│管理费用 │ 2865.85│ 2044.13│ 1050.85│ 5294.27│
│营业利润 │ -3502.97│ -993.15│ -1893.40│ 5101.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -60.38│ 106.10│ 7.04│ 1193.53│
│营业外收支净额│ -5.66│ -4.86│ --│ 59.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3508.64│ -998.01│ -1895.23│ 5161.58│
│所得税费用 │ -414.84│ -283.22│ -95.98│ 2583.88│
│归属母公司净利│ -2930.89│ -599.08│ -1753.25│ 2921.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3093.80│ -714.79│ -1799.25│ 2577.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26577.24│ 15337.09│ 1499.99│ 44896.57│
│经营现金流出小计│ 21754.07│ 12332.72│ 4712.41│ 52333.32│
│经营现金流量净额│ 4823.17│ 3004.37│ -3212.42│ -7436.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14372.60│ 14358.65│ 2302.70│ 26703.44│
│投资现金流出小计│ 2.03│ 2.03│ 1.50│ 17519.74│
│投资现金流量净额│ 14370.57│ 14356.62│ 2301.20│ 9183.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2450.00│ 1450.00│ 1000.00│ 68862.09│
│筹资现金流出小计│ 25856.16│ 18503.78│ 2743.69│ 93178.56│
│筹资现金流量净额│ -23406.16│ -17053.78│ -1743.69│ -24316.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.47│ -3.42│ 1.52│ -22.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4215.88│ 303.79│ -2653.39│ -22592.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42885.86│ 29695.41│ 14927.50│ 96909.94│
│经营现金流出小计│ 45492.45│ 37335.50│ 21206.34│ 105825.17│
│经营现金流量净额│ -2606.59│ -7640.09│ -6278.83│ -8915.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12902.86│ 12884.58│ 2344.98│ 24916.20│
│投资现金流出小计│ 17519.74│ 17517.50│ 13410.91│ 62028.80│
│投资现金流量净额│ -4616.88│ -4632.92│ -11065.94│ -37112.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68726.39│ 18575.89│ 13675.89│ 98414.96│
│筹资现金流出小计│ 78422.33│ 19892.28│ 6356.08│ 35895.00│
│筹资现金流量净额│ -9695.94│ -1316.39│ 7319.81│ 62519.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.79│ 12.12│ 13.44│ 21.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16927.20│ -13577.28│ -10011.52│ 16513.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9251.45│ 13248.04│ 35155.36│ -62.32│
│应收账款 │ --│ --│ 3704.28│ --│
│应付账款 │ 30846.95│ 29663.11│ 37208.31│ -20.28│
│存货的减少 │ --│ -14972.03│ -49550.56│ 69.78│
│流动负债合计 │ 200914.95│ 183152.78│ 177457.54│ 3.21│
│长期借款 │ 59452.85│ 59952.85│ 53414.96│ 12.24│
│负债合计 │ 263566.38│ 264377.67│ 266125.98│ -0.66│
│营业利润 │ -8257.19│ -29358.31│ 5101.94│ -675.43│
│利润总额 │ -11687.88│ -30456.34│ 5161.58│ -690.06│
│归属于母公司所有│ -11726.67│ -29916.48│ 2921.07│ -1124.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64287.18│ 76013.85│ 105697.78│ -28.08│
│营业外收支净额 │ -3430.69│ -1098.03│ 59.63│ -1941.41│
│购买商品、接受劳│ 11464.07│ 36451.17│ 81053.31│ -55.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26577.24│ 44896.57│ 96909.94│ -53.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21754.07│ 52333.32│ 105825.17│ -50.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4823.17│ -7436.75│ -8915.23│ 16.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14372.60│ 26703.44│ 24916.20│ 7.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.03│ 17519.74│ 62028.80│ -71.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14370.57│ 9183.70│ -37112.60│ 124.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 0.53│ 2.66│ 228.74│ -98.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2450.00│ 68862.09│ 98414.96│ -30.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25856.16│ 93178.56│ 35895.00│ 159.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -23406.16│ -24316.47│ 62519.95│ -138.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6940.90│ 17962.96│ 7048.20│ 154.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4215.88│ -22592.19│ 16513.40│ -236.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10116.80│ 52430.99│ -80.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10116.80│ 52430.99│ -80.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1292.62│ 12.1719│ -26985.60│ 90.2031│
│第三季度│ 3309.65│ 31.1650│ -2331.81│ 7.7944│
│第二季度│ 4521.64│ 42.5775│ 1154.17│ -3.8580│
│第一季度│ 1495.86│ 14.0856│ -1753.25│ 5.8605│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52555.03│ 95.9194│ 10799.41│ 369.7080│
│第三季度│ 290.61│ 0.5304│ -1913.92│ -65.5214│
│第二季度│ 682.46│ 1.2456│ -3226.22│ -110.4465│
│第一季度│ 1262.73│ 2.3046│ -2738.21│ -93.7400│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ -0.2800│ -0.1200│ -1.0000│
│基本每股收益 │ -0.3160│ -0.2100│ -0.0912│ -1.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3900│ -0.2800│ -0.1200│ -1.0000│
│每股净资产(元) │ 3.7466│ 3.8572│ 4.0132│ 4.1742│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1612│ 0.1004│ -0.1073│ -0.2485│
│每股现金流量(元) │ -0.1409│ 0.0102│ -0.0887│ -0.7549│
│每股资本公积金(元) │ 0.1312│ 0.1312│ 0.1305│ 0.1669│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4678│ 0.4678│ 0.4678│ 0.4678│
│每股未分配利润(元) │ 2.1482│ 2.2587│ 2.4154│ 2.5400│
│净资产收益率(%) │ -10.4588│ -7.2927│ -3.1046│ -23.9487│
│加权净资产收益率(%) │ -9.9300│ -7.0300│ -3.0600│ -21.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.4739│ -5.5504│ -2.3604│ -25.5494│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.3500│ --│ -22.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 375689.14│ 371928.76│ 385007.57│ 388201.91│
│归属母公司股东权益 │ 112122.76│ 115431.38│ 120101.15│ 124919.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 5310.37│ 3800.69│ 1240.53│ 10619.77│
│营业成本(万元) │ 3649.02│ 2258.16│ 1091.43│ 7279.03│
│投资收益(万元) │ 269.60│ 145.65│ -170.74│ -845.09│
│净利润(万元) │ -11726.67│ -8418.05│ -3728.62│ -30625.47│
│营业利润(万元) │ -8257.19│ -5183.66│ -3095.94│ -29358.31│
│利润总额(万元) │ -11687.88│ -8379.33│ -4039.47│ -30456.34│
│归属母公司净利润(万元)│ -11726.67│ -8418.05│ -3728.62│ -29916.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 4823.17│ 3004.37│ -3212.42│ -7436.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0200│ -0.0600│ 0.1000│
│基本每股收益 │ -0.1330│ -0.0500│ -0.0609│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0200│ -0.0600│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 5.0792│ 5.1553│ 5.1034│ 5.1620│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0871│ -0.2553│ -0.2098│ -0.2979│
│每股现金流量(元) │ -0.5656│ -0.4537│ -0.3345│ 0.5518│
│每股资本公积金(元) │ 0.1651│ 0.1633│ 0.1669│ 0.1628│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4678│ 0.4678│ 0.4678│ 0.4678│
│每股未分配利润(元) │ 3.4469│ 3.5248│ 2.5400│ 3.5319│
│净资产收益率(%) │ -1.9282│ -0.3883│ -1.1480│ 1.8909│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9100│ -0.3900│ -1.1400│ 1.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5650│ -1.0162│ -1.1643│ 1.8244│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0200│ --│ 1.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 464344.84│ 463675.53│ 430309.08│ 420221.01│
│归属母公司股东权益 │ 152003.31│ 154281.40│ 152727.72│ 154480.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9327.15│ 6017.49│ 1495.86│ 54790.83│
│营业成本(万元) │ 6098.99│ 3377.86│ 1102.92│ 31592.18│
│投资收益(万元) │ -60.38│ 106.10│ 7.04│ 1193.53│
│净利润(万元) │ -3093.80│ -714.79│ -1799.25│ 2577.70│
│营业利润(万元) │ -3502.97│ -993.15│ -1893.40│ 5101.94│
│利润总额(万元) │ -3508.64│ -998.01│ -1895.23│ 5161.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -2930.89│ -599.08│ -1753.25│ 2921.07│
│经营现金流量净额(万元)│ -2606.59│ -7640.09│ -6278.83│ -8915.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.3900│ -1.0000│ 0.1000│ -0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3160│ -1.0700│ 0.0900│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.7466│ 4.1742│ 5.1620│ 5.0647│
│每股资本公积金(元) │ 0.1312│ 0.1669│ 0.1628│ 0.1632│
│每股未分配利润(元) │ 2.1482│ 2.5400│ 3.5319│ 3.4342│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1612│ -0.2485│ -0.2979│ -4.4274│
│每股现金流量(元) │ -0.1409│ -0.7549│ 0.5518│ -1.4484│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0113│ 0.0235│ 0.1147│ 0.0160│
│应收账款周转率 │ --│ --│ 29.5644│ 1308.3962│
│总资产周转率 │ 0.0139│ 0.0263│ 0.1529│ 0.0125│
│营业收入增长率(%) │ -43.0655│ -80.6176│ 1757.7782│ -89.1260│
│营业利润增长率(%) │ -135.7197│ -675.4338│ 178.2080│ -139.4456│
│利润总额增长率(%) │ -233.1176│ -690.0586│ 179.3198│ -139.3678│
│归属母公司净利润增长率│ -300.1062│-1124.1633│ 148.0455│ -145.2370│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -19.0926│ -7.6196│ 41.7003│ 69.2350│
│净资产增长率(%) │ -26.2366│ -19.1362│ 1.9172│ -3.8574│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -220.8260│ -221.4877│ -300.5672│ -288.3817│
│总资产收益率(%) │ -2.7920│ -2.0148│ -0.9146│ -7.5766│
│净资产收益率(%) │ -10.4588│ -7.2927│ -3.1046│ -23.9487│
│营业利润率(%) │ -155.4920│ -136.3874│ -249.5663│ -276.4496│
│销售毛利率(%) │ 31.2850│ 43.8659│ 12.0189│ 31.4577│
│销售净利率(%) │ -220.8260│ -11.8785│ -300.5672│ -288.3817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0113│ 0.0071│ 0.0035│ 0.0235│
│固定资产周转率 │ 9.5330│ 6.6124│ 2.0915│ 15.1268│
│流动资产周转率 │ 0.0145│ 0.0105│ 0.0033│ 0.0289│
│总资产周转率 │ 0.0139│ 0.0100│ 0.0032│ 0.0263│
│股东权益周转率 │ 0.0403│ 0.0282│ 0.0091│ 0.0764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7802│ 2.0407│ 2.0200│ 2.0351│
│速动比率(%) │ 0.1317│ 0.1118│ 0.1753│ 0.1972│
│产权比率 │ 2.3507│ 2.2221│ 2.2057│ 2.1164│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ -0.9235│ -1.0091│ -1.0774│ -3.5091│
│资产负债率 │ 0.7016│ 0.6896│ 0.6881│ 0.6810│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -43.0655│ -36.8394│ -17.0690│ -80.6176│
│营业利润增长率(%) │ -135.7197│ -421.9429│ -63.5119│ -675.4338│
│总资产增长率(%) │ -19.0926│ -19.7868│ -10.5277│ -7.6196│
│固定资产增长率(%) │ --│ -23.1028│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.9998│ -24.9676│ -21.1395│ -19.6442│
│净利润增长率(%) │ -279.0378│-1077.6959│ -107.2317│-1288.0912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.8446│ 31.0359│ 31.1945│ 32.1789│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1440│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 95.2040│ 94.9287│ 95.7791│ 96.0142│
│无形资产比率(%) │ 0.0004│ 0.0016│ 0.0028│ 0.0048│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 375689.14│ 371928.76│ 385007.57│ 388201.91│
│流动资产 │ 357670.91│ 353067.13│ 368756.75│ 372728.97│
│非流动资产 │ 18018.23│ 18861.63│ 16250.82│ 15472.94│
│固定资产 │ 500.06│ 535.52│ 572.23│ 614.04│
│货币资金 │ 9251.45│ 13687.39│ 10711.84│ 13248.04│
│存货 │ 331212.09│ 321748.77│ 315380.28│ 314268.84│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 5655.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1.32│ 6.10│ 10.89│ 18.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 62.88│ 47.39│ 24.91│ 54.13│
│应付账款 │ 30846.95│ 28337.93│ 27504.96│ 29663.11│
│流动负债 │ 200914.95│ 173014.77│ 182549.71│ 183152.78│
│长期借款 │ 59452.85│ 59452.85│ 59952.85│ 59952.85│
│总负债 │ 263566.38│ 256497.38│ 264906.43│ 264377.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3925.63│ 3925.63│ 3905.97│ 4995.37│
│未分配利润 │ 64287.18│ 67595.79│ 72285.23│ 76013.85│
│归属于母公司所│ 112122.76│ 115431.38│ 120101.15│ 124919.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112122.76│ 115431.38│ 120101.15│ 123824.24│
│商誉 │ 298.15│ 298.15│ 298.15│ 298.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 464344.84│ 463675.53│ 430309.08│ 420221.01│
│流动资产 │ 442851.39│ 442085.97│ 372728.97│ 362899.18│
│非流动资产 │ 21493.44│ 21589.56│ 15472.94│ 57321.83│
│固定资产 │ 657.54│ 696.41│ 614.04│ 790.06│
│货币资金 │ 18742.77│ 21897.83│ 13248.04│ 35155.36│
│存货 │ 400737.67│ 393685.91│ 314268.84│ 303970.98│
│应收账款 │ 96.16│ 27.72│ --│ 3704.28│
│其他应收款 │ --│ 2186.80│ --│ 1839.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26.59│ 34.55│ 18.63│ 50.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 44.72│ 29.04│ 54.13│ 67670.49│
│应付账款 │ 29965.30│ 31008.24│ 29663.11│ 37208.31│
│流动负债 │ 176724.36│ 200491.70│ 183152.78│ 177457.54│
│长期借款 │ 129522.85│ 81299.31│ 59952.85│ 53414.96│
│总负债 │ 312828.02│ 309833.43│ 264377.67│ 266125.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4939.56│ 4885.83│ 4995.37│ 4873.24│
│未分配利润 │ 103153.81│ 105485.61│ 76013.85│ 105697.78│
│归属于母公司所│ 152003.31│ 154281.40│ 152727.72│ 154480.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151516.82│ 153842.10│ 152295.78│ 154095.03│
│商誉 │ 298.15│ 298.15│ 298.15│ 298.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5310.37│ 3800.69│ 1240.53│ 10619.77│
│营业收入 │ 5310.37│ 3800.69│ 1240.53│ 10619.77│
│营业总成本 │ 13861.22│ 9773.34│ 4237.77│ 22952.15│
│营业成本 │ 3649.02│ 2258.16│ 1091.43│ 7279.03│
│财务费用 │ 6083.72│ 4180.85│ 1944.51│ 6793.85│
│管理费用 │ 2815.70│ 1981.06│ 974.78│ 4669.98│
│营业利润 │ -8257.19│ -5183.66│ -3095.94│ -29358.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 269.60│ 145.65│ -170.74│ -845.09│
│营业外收支净额│ -3430.69│ -3195.67│ -943.53│ -1098.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11687.88│ -8379.33│ -4039.47│ -30456.34│
│所得税费用 │ 38.79│ 38.73│ -310.85│ 169.13│
│归属母公司净利│ -11726.67│ -8418.05│ -3728.62│ -29916.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11726.67│ -8418.05│ -3728.62│ -30625.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9327.15│ 6017.49│ 1495.86│ 54790.83│
│营业收入 │ 9327.15│ 6017.49│ 1495.86│ 54790.83│
│营业总成本 │ 12755.31│ 8093.25│ 3424.64│ 50935.91│
│营业成本 │ 6098.99│ 3377.86│ 1102.92│ 31592.18│
│财务费用 │ 1885.41│ 553.63│ 397.72│ 1709.58│
│管理费用 │ 2865.85│ 2044.13│ 1050.85│ 5294.27│
│营业利润 │ -3502.97│ -993.15│ -1893.40│ 5101.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -60.38│ 106.10│ 7.04│ 1193.53│
│营业外收支净额│ -5.66│ -4.86│ --│ 59.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3508.64│ -998.01│ -1895.23│ 5161.58│
│所得税费用 │ -414.84│ -283.22│ -95.98│ 2583.88│
│归属母公司净利│ -2930.89│ -599.08│ -1753.25│ 2921.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3093.80│ -714.79│ -1799.25│ 2577.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26577.24│ 15337.09│ 1499.99│ 44896.57│
│经营现金流出小计│ 21754.07│ 12332.72│ 4712.41│ 52333.32│
│经营现金流量净额│ 4823.17│ 3004.37│ -3212.42│ -7436.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14372.60│ 14358.65│ 2302.70│ 26703.44│
│投资现金流出小计│ 2.03│ 2.03│ 1.50│ 17519.74│
│投资现金流量净额│ 14370.57│ 14356.62│ 2301.20│ 9183.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2450.00│ 1450.00│ 1000.00│ 68862.09│
│筹资现金流出小计│ 25856.16│ 18503.78│ 2743.69│ 93178.56│
│筹资现金流量净额│ -23406.16│ -17053.78│ -1743.69│ -24316.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.47│ -3.42│ 1.52│ -22.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4215.88│ 303.79│ -2653.39│ -22592.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42885.86│ 29695.41│ 14927.50│ 96909.94│
│经营现金流出小计│ 45492.45│ 37335.50│ 21206.34│ 105825.17│
│经营现金流量净额│ -2606.59│ -7640.09│ -6278.83│ -8915.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12902.86│ 12884.58│ 2344.98│ 24916.20│
│投资现金流出小计│ 17519.74│ 17517.50│ 13410.91│ 62028.80│
│投资现金流量净额│ -4616.88│ -4632.92│ -11065.94│ -37112.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68726.39│ 18575.89│ 13675.89│ 98414.96│
│筹资现金流出小计│ 78422.33│ 19892.28│ 6356.08│ 35895.00│
│筹资现金流量净额│ -9695.94│ -1316.39│ 7319.81│ 62519.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.79│ 12.12│ 13.44│ 21.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16927.20│ -13577.28│ -10011.52│ 16513.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9251.45│ 13248.04│ 35155.36│ -62.32│
│应收账款 │ --│ --│ 3704.28│ --│
│应付账款 │ 30846.95│ 29663.11│ 37208.31│ -20.28│
│存货的减少 │ --│ -14972.03│ -49550.56│ 69.78│
│流动负债合计 │ 200914.95│ 183152.78│ 177457.54│ 3.21│
│长期借款 │ 59452.85│ 59952.85│ 53414.96│ 12.24│
│负债合计 │ 263566.38│ 264377.67│ 266125.98│ -0.66│
│营业利润 │ -8257.19│ -29358.31│ 5101.94│ -675.43│
│利润总额 │ -11687.88│ -30456.34│ 5161.58│ -690.06│
│归属于母公司所有│ -11726.67│ -29916.48│ 2921.07│ -1124.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64287.18│ 76013.85│ 105697.78│ -28.08│
│营业外收支净额 │ -3430.69│ -1098.03│ 59.63│ -1941.41│
│购买商品、接受劳│ 11464.07│ 36451.17│ 81053.31│ -55.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26577.24│ 44896.57│ 96909.94│ -53.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21754.07│ 52333.32│ 105825.17│ -50.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4823.17│ -7436.75│ -8915.23│ 16.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14372.60│ 26703.44│ 24916.20│ 7.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.03│ 17519.74│ 62028.80│ -71.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14370.57│ 9183.70│ -37112.60│ 124.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 0.53│ 2.66│ 228.74│ -98.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2450.00│ 68862.09│ 98414.96│ -30.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25856.16│ 93178.56│ 35895.00│ 159.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -23406.16│ -24316.47│ 62519.95│ -138.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6940.90│ 17962.96│ 7048.20│ 154.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4215.88│ -22592.19│ 16513.40│ -236.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10116.80│ 52430.99│ -80.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10116.80│ 52430.99│ -80.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1292.62│ 12.1719│ -26985.60│ 90.2031│
│第三季度│ 3309.65│ 31.1650│ -2331.81│ 7.7944│
│第二季度│ 4521.64│ 42.5775│ 1154.17│ -3.8580│
│第一季度│ 1495.86│ 14.0856│ -1753.25│ 5.8605│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52555.03│ 95.9194│ 10799.41│ 369.7080│
│第三季度│ 290.61│ 0.5304│ -1913.92│ -65.5214│
│第二季度│ 682.46│ 1.2456│ -3226.22│ -110.4465│
│第一季度│ 1262.73│ 2.3046│ -2738.21│ -93.7400│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘