青海明胶青海明胶财务分析报告
≈≈ST顺利000606≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0213│ 0.0290│ 0.0290│ -1.5566│
│基本每股收益 │ -0.1272│ -0.1060│ -0.0638│ -1.5973│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0213│ 0.0290│ 0.0290│ -1.5566│
│每股净资产(元) │ 0.5571│ 0.5652│ 0.5646│ 0.5358│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2152│ -0.1832│ -0.1332│ 0.2397│
│每股现金流量(元) │ -0.3516│ -0.3229│ -0.2699│ 0.0805│
│每股资本公积金(元) │ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0366│ 0.0366│ 0.0366│ 0.0366│
│每股未分配利润(元) │ -2.9279│ -2.9198│ -2.9204│ -2.9492│
│净资产收益率(%) │ 3.8273│ 5.2012│ 5.1004│ -290.5170│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9000│ 5.3400│ 5.2300│ -112.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -22.8593│ -18.8410│ -11.2288│ -298.1160│
│加权净资产收益率 │ --│ -22.0700│ --│ -114.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 119708.43│ 125868.17│ 128907.59│ 150269.48│
│归属母公司股东权益 │ 42663.36│ 43281.68│ 43235.67│ 41030.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19888.42│ 11534.60│ 9312.21│ 77450.40│
│营业成本(万元) │ 13630.08│ 7296.96│ 6053.28│ 48348.63│
│投资收益(万元) │ -230.94│ -159.16│ -33.41│ -3277.24│
│净利润(万元) │ 1758.55│ 2229.67│ 2183.32│-119354.09│
│营业利润(万元) │ -9139.63│ -7680.85│ -3996.91│-120371.58│
│利润总额(万元) │ 1679.65│ 2166.67│ 2269.90│-118455.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 1632.87│ 2251.19│ 2205.18│-119200.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -16481.01│ -14028.99│ -10198.47│ 18358.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1042│ 0.0688│ 0.0136│ -1.3270│
│基本每股收益 │ 0.0842│ 0.0557│ 0.0113│ -1.1533│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1042│ 0.0688│ 0.0136│ -1.3270│
│每股净资产(元) │ 2.2761│ 2.2408│ 2.1835│ 2.1678│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0234│ 0.0071│ -0.0599│ 0.2125│
│每股现金流量(元) │ -0.0384│ 0.0023│ 0.0611│ -0.0094│
│每股资本公积金(元) │ 2.5661│ 2.5661│ 2.5640│ 2.5619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0366│ 0.0366│ 0.0366│ 0.0366│
│每股未分配利润(元) │ -1.2885│ -1.3238│ -1.3791│ -1.3927│
│净资产收益率(%) │ 4.5783│ 3.0720│ 0.6222│ -61.2118│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6900│ 3.1300│ 0.6200│ -44.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6978│ 2.4857│ 0.5151│ -53.2022│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5400│ --│ -39.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287151.19│ 285876.08│ 289300.39│ 278386.34│
│归属母公司股东权益 │ 174307.35│ 171598.69│ 167208.95│ 166010.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65815.93│ 50386.33│ 21921.30│ 202503.79│
│营业成本(万元) │ 33925.86│ 28796.53│ 12602.64│ 165331.80│
│投资收益(万元) │ -129.34│ -155.22│ 27.34│ 1054.57│
│净利润(万元) │ 7910.67│ 5228.98│ 1028.52│-100877.72│
│营业利润(万元) │ 8678.17│ 5884.51│ 1680.58│ -82770.50│
│利润总额(万元) │ 9130.54│ 6361.61│ 1671.97│ -96933.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 7980.24│ 5271.59│ 1040.29│-101617.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 1793.01│ 540.77│ -4584.75│ 16271.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0213│ -1.5566│ -1.3270│ 0.1218│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1272│ -1.5973│ -1.1533│ 0.1332│
│每股净资产(元) │ 0.5571│ 0.5358│ 2.1678│ 3.6353│
│每股资本公积金(元) │ 2.5498│ 2.5498│ 2.5619│ 2.6644│
│每股未分配利润(元) │ -2.9279│ -2.9492│ -1.3927│ -0.0657│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2152│ 0.2397│ 0.2125│ 0.0704│
│每股现金流量(元) │ -0.3516│ 0.0805│ -0.0094│ -0.8165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │254112.3897│202602.4139│30172.6495│ 809.1458│
│应收账款周转率 │ 3.6168│ 10.0938│ 20.0761│ 10.5722│
│总资产周转率 │ 0.1473│ 0.3614│ 0.5827│ 0.1837│
│营业收入增长率(%) │ -69.7818│ -61.7536│ 175.4629│ 42.4871│
│营业利润增长率(%) │ -205.3174│ -45.4281│ -474.3928│ 156.8510│
│利润总额增长率(%) │ -81.6041│ -22.2027│ -732.2480│ 45.3327│
│归属母公司净利润增长率│ -79.5386│ -17.3028│-1189.3563│ 45.2646│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -58.3117│ -46.0212│ -33.1826│ 8.5547│
│净资产增长率(%) │ -75.5241│ -75.2844│ -40.3684│ 1.4012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.8421│ 19.3303│ 23.4458│ -154.1039│
│总资产收益率(%) │ 0.8644│ 1.0830│ 1.0441│ -55.6876│
│净资产收益率(%) │ 3.8273│ 5.2012│ 5.1004│ -290.5170│
│营业利润率(%) │ -45.9545│ -66.5897│ -42.9211│ -155.4176│
│销售毛利率(%) │ 31.4673│ 42.8485│ 34.9963│ 37.5747│
│销售净利率(%) │ 8.8421│ 10.3778│ 23.4458│ -154.1039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │254112.3897│136040.7982│112854.3441│202602.4139│
│固定资产周转率 │ 7.7637│ 4.4688│ 3.5555│ 28.7193│
│流动资产周转率 │ 0.2067│ 0.1164│ 0.0921│ 0.8229│
│总资产周转率 │ 0.1473│ 0.0835│ 0.0667│ 0.3614│
│股东权益周转率 │ 0.1793│ 0.1051│ 0.0864│ 0.7294│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1189│ 1.1230│ 1.1179│ 1.0711│
│速动比率(%) │ 1.1189│ 1.0047│ 0.9512│ 0.9423│
│产权比率 │ 1.6598│ 1.8574│ 1.9313│ 2.6044│
│应收账款周转率 │ 3.6168│ 2.0175│ 1.8362│ 10.0938│
│利息保障倍数 │ 6.5247│ 12.8517│ 13.2205│ -177.7852│
│资产负债率 │ 0.6240│ 0.6387│ 0.6478│ 0.7111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -69.7818│ -77.1077│ -57.5198│ -61.7536│
│营业利润增长率(%) │ -205.3174│ -230.5267│ -337.8294│ -45.4281│
│总资产增长率(%) │ -58.3117│ -55.9711│ -55.4416│ -46.0212│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.2080│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -74.5422│ -73.8779│ -73.3142│ -74.3075│
│净利润增长率(%) │ -77.7699│ -57.3594│ 112.2776│ -18.3156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.6394│ 34.3865│ 33.5401│ 27.3046│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.9959│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.3513│ 68.6699│ 70.1896│ 74.4121│
│无形资产比率(%) │ 3.3624│ 3.2655│ 3.2678│ 2.8507│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 119708.43│ 125868.17│ 128907.59│ 150269.48│
│流动资产 │ 80625.22│ 86433.53│ 90479.76│ 111818.67│
│非流动资产 │ 39083.21│ 39434.64│ 38427.83│ 38450.81│
│固定资产 │ 2473.35│ 2512.17│ 2588.07│ 2650.12│
│货币资金 │ 12060.47│ 14635.57│ 19896.09│ 39169.82│
│存货 │ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
│应收账款 │ 5576.58│ 6013.65│ 4721.59│ 5421.09│
│其他应收款 │ --│ 3813.03│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4025.07│ 4110.17│ 4212.44│ 4283.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 10000.00│
│预收账款 │ 18.86│ 64.91│ 153.04│ 177.42│
│应付账款 │ 8483.93│ 10881.73│ 12861.23│ 13801.20│
│流动负债 │ 72057.09│ 76967.56│ 80937.54│ 104397.23│
│长期借款 │ 1425.53│ 2187.67│ 2262.69│ 2337.46│
│总负债 │ 74701.48│ 80390.10│ 83502.34│ 106859.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195265.24│ 195265.24│ 195265.24│ 195265.24│
│未分配利润 │ -224217.38│ -223599.06│ -223645.07│ -225850.25│
│归属于母公司所│ 42663.36│ 43281.68│ 43235.67│ 41030.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 45006.94│ 45478.07│ 45405.25│ 43410.31│
│商誉 │ 14532.92│ 14532.92│ 14532.92│ 14532.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287151.19│ 285876.08│ 289300.39│ 278386.34│
│流动资产 │ 74573.08│ 73114.86│ 77893.19│ 76425.72│
│非流动资产 │ 212578.11│ 212761.22│ 211407.20│ 201960.62│
│固定资产 │ 2985.74│ 3071.41│ 2718.83│ 2743.49│
│货币资金 │ 31481.47│ 34603.25│ 39097.55│ 34420.40│
│存货 │ 0.42│ 0.42│ 0.42│ 0.42│
│应收账款 │ 12922.19│ 14183.82│ 15431.97│ 9925.12│
│其他应收款 │ --│ 15233.92│ --│ 14241.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6077.71│ 5693.77│ 4909.06│ 5393.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 10002.50│ 10010.00│
│预收账款 │ 252.87│ 65.40│ 149.91│ 10176.29│
│应付账款 │ 1612.10│ 4153.52│ 5159.96│ 6583.64│
│流动负债 │ 103628.87│ 104973.44│ 113985.95│ 104188.22│
│长期借款 │ 2410.90│ 2483.01│ 2554.18│ 2624.82│
│总负债 │ 110361.08│ 111777.76│ 119152.62│ 109425.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196509.29│ 196509.29│ 196350.84│ 196192.39│
│未分配利润 │ -98669.44│ -101378.10│ -105609.39│ -106649.68│
│归属于母公司所│ 174307.35│ 171598.69│ 167208.95│ 166010.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 176790.11│ 174098.32│ 170147.77│ 168960.79│
│商誉 │ 169380.62│ 169380.62│ 168950.91│ 155095.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19888.42│ 11534.60│ 9312.21│ 77450.40│
│营业收入 │ 19888.42│ 11534.60│ 9312.21│ 77450.40│
│营业总成本 │ 29604.06│ 19220.78│ 13591.77│ 87468.43│
│营业成本 │ 13630.08│ 7296.96│ 6053.28│ 48348.63│
│财务费用 │ 291.21│ 244.43│ 185.75│ 815.10│
│管理费用 │ 6762.97│ 4389.83│ 2169.93│ 12326.79│
│营业利润 │ -9139.63│ -7680.85│ -3996.91│ -120371.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -230.94│ -159.16│ -33.41│ -3277.24│
│营业外收支净额│ 10819.27│ 9847.52│ 6266.80│ 1916.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1679.65│ 2166.67│ 2269.90│ -118455.55│
│所得税费用 │ -78.90│ -63.00│ 86.57│ 898.53│
│归属母公司净利│ 1632.87│ 2251.19│ 2205.18│ -119200.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1758.55│ 2229.67│ 2183.32│ -119354.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65815.93│ 50386.33│ 21921.30│ 202503.79│
│营业收入 │ 65815.93│ 50386.33│ 21921.30│ 202503.79│
│营业总成本 │ 58033.39│ 44350.15│ 20436.00│ 286862.95│
│营业成本 │ 33925.86│ 28796.53│ 12602.64│ 165331.80│
│财务费用 │ 510.46│ 306.13│ 135.65│ 573.49│
│管理费用 │ 9369.39│ 6343.94│ 2292.67│ 14043.94│
│营业利润 │ 8678.17│ 5884.51│ 1680.58│ -82770.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -129.34│ -155.22│ 27.34│ 1054.57│
│营业外收支净额│ 452.37│ 477.10│ -8.60│ -14163.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9130.54│ 6361.61│ 1671.97│ -96933.65│
│所得税费用 │ 1219.88│ 1132.62│ 643.45│ 3944.06│
│归属母公司净利│ 7980.24│ 5271.59│ 1040.29│ -101617.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7910.67│ 5228.98│ 1028.52│ -100877.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 315647.79│ 274422.32│ 161129.33│ 793661.40│
│经营现金流出小计│ 332128.80│ 288451.31│ 171327.79│ 775302.90│
│经营现金流量净额│ -16481.01│ -14028.99│ -10198.47│ 18358.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1513.22│ 412.80│ 344.02│ 13446.86│
│投资现金流出小计│ 566.71│ 634.20│ 250.81│ 27781.56│
│投资现金流量净额│ 946.51│ -221.40│ 93.21│ -14334.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 13748.85│
│筹资现金流出小计│ 11394.22│ 10478.09│ 10563.70│ 11606.05│
│筹资现金流量净额│ -11394.22│ -10478.09│ -10563.70│ 2142.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26928.71│ -24728.48│ -20668.96│ 6166.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 453045.49│ 270536.48│ 123575.78│ 221438.93│
│经营现金流出小计│ 451252.48│ 269995.71│ 128160.53│ 205167.41│
│经营现金流量净额│ 1793.01│ 540.77│ -4584.75│ 16271.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17272.30│ 15670.71│ 11286.69│ 24636.97│
│投资现金流出小计│ 9359.92│ 9171.89│ 3841.06│ 38684.82│
│投资现金流量净额│ 7912.38│ 6498.82│ 7445.63│ -14047.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3145.80│ 3126.80│ 3120.00│ 14119.81│
│筹资现金流出小计│ 15793.35│ 9986.45│ 1303.74│ 17062.43│
│筹资现金流量净额│ -12647.55│ -6859.65│ 1816.26│ -2942.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2942.15│ 179.93│ 4677.14│ -718.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12060.47│ 39169.82│ 34420.40│ 13.80│
│短期借款 │ --│ 10000.00│ 10010.00│ -0.10│
│应收账款 │ 5576.58│ 5421.09│ 9925.12│ -45.38│
│应付账款 │ 8483.93│ 13801.20│ 6583.64│ 109.63│
│存货的减少 │ --│ -0.37│ 10.11│ -103.66│
│流动负债合计 │ 72057.09│ 104397.23│ 104188.22│ 0.20│
│长期借款 │ 1425.53│ 2337.46│ 2624.82│ -10.95│
│负债合计 │ 74701.48│ 106859.17│ 109425.54│ -2.35│
│营业利润 │ -9139.63│-120371.58│ -82770.50│ -45.43│
│利润总额 │ 1679.65│-118455.55│ -96933.65│ -22.20│
│归属于母公司所有│ 1632.87│-119200.56│-101617.87│ -17.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-224217.38│-225850.25│-106649.68│ -111.77│
│营业外收支净额 │ 10819.27│ 1916.02│ -14163.16│ 113.53│
│购买商品、接受劳│ 15125.43│ 40608.91│ 104731.46│ -61.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 315647.79│ 793661.40│ 221438.93│ 258.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 332128.80│ 775302.90│ 205167.41│ 277.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16481.01│ 18358.50│ 16271.52│ 12.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1513.22│ 13446.86│ 24636.97│ -45.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 566.71│ 27781.56│ 38684.82│ -28.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 946.51│ -14334.70│ -14047.85│ -2.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 78.31│ 2127.52│ 2342.18│ -9.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 13748.85│ 14119.81│ -2.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11394.22│ 11606.05│ 17062.43│ -31.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11394.22│ 2142.80│ -2942.62│ 172.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 250.15│ 736.27│ 1112.10│ -33.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26928.71│ 6166.60│ -718.96│ 957.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25110.48│ 4375.73│ 473.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25110.48│ 4375.73│ 473.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11634.47│ 15.0218│ -127180.80│ 106.6948│
│第三季度│ 15429.60│ 19.9219│ 2708.65│ -2.2724│
│第二季度│ 28465.03│ 36.7526│ 4231.29│ -3.5497│
│第一季度│ 21921.30│ 28.3037│ 1040.29│ -0.8727│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78195.70│ 38.6144│ -112503.99│ 110.7128│
│第三季度│ 46837.02│ 23.1290│ 1403.00│ -1.3807│
│第二季度│ 39025.04│ 19.2713│ 2371.80│ -2.3340│
│第一季度│ 38446.02│ 18.9853│ 7111.32│ -6.9981│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0213│ 0.0290│ 0.0290│ -1.5566│
│基本每股收益 │ -0.1272│ -0.1060│ -0.0638│ -1.5973│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0213│ 0.0290│ 0.0290│ -1.5566│
│每股净资产(元) │ 0.5571│ 0.5652│ 0.5646│ 0.5358│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2152│ -0.1832│ -0.1332│ 0.2397│
│每股现金流量(元) │ -0.3516│ -0.3229│ -0.2699│ 0.0805│
│每股资本公积金(元) │ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0366│ 0.0366│ 0.0366│ 0.0366│
│每股未分配利润(元) │ -2.9279│ -2.9198│ -2.9204│ -2.9492│
│净资产收益率(%) │ 3.8273│ 5.2012│ 5.1004│ -290.5170│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9000│ 5.3400│ 5.2300│ -112.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -22.8593│ -18.8410│ -11.2288│ -298.1160│
│加权净资产收益率 │ --│ -22.0700│ --│ -114.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 119708.43│ 125868.17│ 128907.59│ 150269.48│
│归属母公司股东权益 │ 42663.36│ 43281.68│ 43235.67│ 41030.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19888.42│ 11534.60│ 9312.21│ 77450.40│
│营业成本(万元) │ 13630.08│ 7296.96│ 6053.28│ 48348.63│
│投资收益(万元) │ -230.94│ -159.16│ -33.41│ -3277.24│
│净利润(万元) │ 1758.55│ 2229.67│ 2183.32│-119354.09│
│营业利润(万元) │ -9139.63│ -7680.85│ -3996.91│-120371.58│
│利润总额(万元) │ 1679.65│ 2166.67│ 2269.90│-118455.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 1632.87│ 2251.19│ 2205.18│-119200.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -16481.01│ -14028.99│ -10198.47│ 18358.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1042│ 0.0688│ 0.0136│ -1.3270│
│基本每股收益 │ 0.0842│ 0.0557│ 0.0113│ -1.1533│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1042│ 0.0688│ 0.0136│ -1.3270│
│每股净资产(元) │ 2.2761│ 2.2408│ 2.1835│ 2.1678│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0234│ 0.0071│ -0.0599│ 0.2125│
│每股现金流量(元) │ -0.0384│ 0.0023│ 0.0611│ -0.0094│
│每股资本公积金(元) │ 2.5661│ 2.5661│ 2.5640│ 2.5619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0366│ 0.0366│ 0.0366│ 0.0366│
│每股未分配利润(元) │ -1.2885│ -1.3238│ -1.3791│ -1.3927│
│净资产收益率(%) │ 4.5783│ 3.0720│ 0.6222│ -61.2118│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6900│ 3.1300│ 0.6200│ -44.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6978│ 2.4857│ 0.5151│ -53.2022│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5400│ --│ -39.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 287151.19│ 285876.08│ 289300.39│ 278386.34│
│归属母公司股东权益 │ 174307.35│ 171598.69│ 167208.95│ 166010.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65815.93│ 50386.33│ 21921.30│ 202503.79│
│营业成本(万元) │ 33925.86│ 28796.53│ 12602.64│ 165331.80│
│投资收益(万元) │ -129.34│ -155.22│ 27.34│ 1054.57│
│净利润(万元) │ 7910.67│ 5228.98│ 1028.52│-100877.72│
│营业利润(万元) │ 8678.17│ 5884.51│ 1680.58│ -82770.50│
│利润总额(万元) │ 9130.54│ 6361.61│ 1671.97│ -96933.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 7980.24│ 5271.59│ 1040.29│-101617.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 1793.01│ 540.77│ -4584.75│ 16271.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0213│ -1.5566│ -1.3270│ 0.1218│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1272│ -1.5973│ -1.1533│ 0.1332│
│每股净资产(元) │ 0.5571│ 0.5358│ 2.1678│ 3.6353│
│每股资本公积金(元) │ 2.5498│ 2.5498│ 2.5619│ 2.6644│
│每股未分配利润(元) │ -2.9279│ -2.9492│ -1.3927│ -0.0657│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2152│ 0.2397│ 0.2125│ 0.0704│
│每股现金流量(元) │ -0.3516│ 0.0805│ -0.0094│ -0.8165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │254112.3897│202602.4139│30172.6495│ 809.1458│
│应收账款周转率 │ 3.6168│ 10.0938│ 20.0761│ 10.5722│
│总资产周转率 │ 0.1473│ 0.3614│ 0.5827│ 0.1837│
│营业收入增长率(%) │ -69.7818│ -61.7536│ 175.4629│ 42.4871│
│营业利润增长率(%) │ -205.3174│ -45.4281│ -474.3928│ 156.8510│
│利润总额增长率(%) │ -81.6041│ -22.2027│ -732.2480│ 45.3327│
│归属母公司净利润增长率│ -79.5386│ -17.3028│-1189.3563│ 45.2646│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -58.3117│ -46.0212│ -33.1826│ 8.5547│
│净资产增长率(%) │ -75.5241│ -75.2844│ -40.3684│ 1.4012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.8421│ 19.3303│ 23.4458│ -154.1039│
│总资产收益率(%) │ 0.8644│ 1.0830│ 1.0441│ -55.6876│
│净资产收益率(%) │ 3.8273│ 5.2012│ 5.1004│ -290.5170│
│营业利润率(%) │ -45.9545│ -66.5897│ -42.9211│ -155.4176│
│销售毛利率(%) │ 31.4673│ 42.8485│ 34.9963│ 37.5747│
│销售净利率(%) │ 8.8421│ 10.3778│ 23.4458│ -154.1039│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │254112.3897│136040.7982│112854.3441│202602.4139│
│固定资产周转率 │ 7.7637│ 4.4688│ 3.5555│ 28.7193│
│流动资产周转率 │ 0.2067│ 0.1164│ 0.0921│ 0.8229│
│总资产周转率 │ 0.1473│ 0.0835│ 0.0667│ 0.3614│
│股东权益周转率 │ 0.1793│ 0.1051│ 0.0864│ 0.7294│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1189│ 1.1230│ 1.1179│ 1.0711│
│速动比率(%) │ 1.1189│ 1.0047│ 0.9512│ 0.9423│
│产权比率 │ 1.6598│ 1.8574│ 1.9313│ 2.6044│
│应收账款周转率 │ 3.6168│ 2.0175│ 1.8362│ 10.0938│
│利息保障倍数 │ 6.5247│ 12.8517│ 13.2205│ -177.7852│
│资产负债率 │ 0.6240│ 0.6387│ 0.6478│ 0.7111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -69.7818│ -77.1077│ -57.5198│ -61.7536│
│营业利润增长率(%) │ -205.3174│ -230.5267│ -337.8294│ -45.4281│
│总资产增长率(%) │ -58.3117│ -55.9711│ -55.4416│ -46.0212│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.2080│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -74.5422│ -73.8779│ -73.3142│ -74.3075│
│净利润增长率(%) │ -77.7699│ -57.3594│ 112.2776│ -18.3156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.6394│ 34.3865│ 33.5401│ 27.3046│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.9959│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.3513│ 68.6699│ 70.1896│ 74.4121│
│无形资产比率(%) │ 3.3624│ 3.2655│ 3.2678│ 2.8507│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 119708.43│ 125868.17│ 128907.59│ 150269.48│
│流动资产 │ 80625.22│ 86433.53│ 90479.76│ 111818.67│
│非流动资产 │ 39083.21│ 39434.64│ 38427.83│ 38450.81│
│固定资产 │ 2473.35│ 2512.17│ 2588.07│ 2650.12│
│货币资金 │ 12060.47│ 14635.57│ 19896.09│ 39169.82│
│存货 │ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
│应收账款 │ 5576.58│ 6013.65│ 4721.59│ 5421.09│
│其他应收款 │ --│ 3813.03│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4025.07│ 4110.17│ 4212.44│ 4283.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 10000.00│
│预收账款 │ 18.86│ 64.91│ 153.04│ 177.42│
│应付账款 │ 8483.93│ 10881.73│ 12861.23│ 13801.20│
│流动负债 │ 72057.09│ 76967.56│ 80937.54│ 104397.23│
│长期借款 │ 1425.53│ 2187.67│ 2262.69│ 2337.46│
│总负债 │ 74701.48│ 80390.10│ 83502.34│ 106859.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 195265.24│ 195265.24│ 195265.24│ 195265.24│
│未分配利润 │ -224217.38│ -223599.06│ -223645.07│ -225850.25│
│归属于母公司所│ 42663.36│ 43281.68│ 43235.67│ 41030.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 45006.94│ 45478.07│ 45405.25│ 43410.31│
│商誉 │ 14532.92│ 14532.92│ 14532.92│ 14532.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 287151.19│ 285876.08│ 289300.39│ 278386.34│
│流动资产 │ 74573.08│ 73114.86│ 77893.19│ 76425.72│
│非流动资产 │ 212578.11│ 212761.22│ 211407.20│ 201960.62│
│固定资产 │ 2985.74│ 3071.41│ 2718.83│ 2743.49│
│货币资金 │ 31481.47│ 34603.25│ 39097.55│ 34420.40│
│存货 │ 0.42│ 0.42│ 0.42│ 0.42│
│应收账款 │ 12922.19│ 14183.82│ 15431.97│ 9925.12│
│其他应收款 │ --│ 15233.92│ --│ 14241.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6077.71│ 5693.77│ 4909.06│ 5393.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 10002.50│ 10010.00│
│预收账款 │ 252.87│ 65.40│ 149.91│ 10176.29│
│应付账款 │ 1612.10│ 4153.52│ 5159.96│ 6583.64│
│流动负债 │ 103628.87│ 104973.44│ 113985.95│ 104188.22│
│长期借款 │ 2410.90│ 2483.01│ 2554.18│ 2624.82│
│总负债 │ 110361.08│ 111777.76│ 119152.62│ 109425.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196509.29│ 196509.29│ 196350.84│ 196192.39│
│未分配利润 │ -98669.44│ -101378.10│ -105609.39│ -106649.68│
│归属于母公司所│ 174307.35│ 171598.69│ 167208.95│ 166010.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 176790.11│ 174098.32│ 170147.77│ 168960.79│
│商誉 │ 169380.62│ 169380.62│ 168950.91│ 155095.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19888.42│ 11534.60│ 9312.21│ 77450.40│
│营业收入 │ 19888.42│ 11534.60│ 9312.21│ 77450.40│
│营业总成本 │ 29604.06│ 19220.78│ 13591.77│ 87468.43│
│营业成本 │ 13630.08│ 7296.96│ 6053.28│ 48348.63│
│财务费用 │ 291.21│ 244.43│ 185.75│ 815.10│
│管理费用 │ 6762.97│ 4389.83│ 2169.93│ 12326.79│
│营业利润 │ -9139.63│ -7680.85│ -3996.91│ -120371.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -230.94│ -159.16│ -33.41│ -3277.24│
│营业外收支净额│ 10819.27│ 9847.52│ 6266.80│ 1916.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1679.65│ 2166.67│ 2269.90│ -118455.55│
│所得税费用 │ -78.90│ -63.00│ 86.57│ 898.53│
│归属母公司净利│ 1632.87│ 2251.19│ 2205.18│ -119200.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1758.55│ 2229.67│ 2183.32│ -119354.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65815.93│ 50386.33│ 21921.30│ 202503.79│
│营业收入 │ 65815.93│ 50386.33│ 21921.30│ 202503.79│
│营业总成本 │ 58033.39│ 44350.15│ 20436.00│ 286862.95│
│营业成本 │ 33925.86│ 28796.53│ 12602.64│ 165331.80│
│财务费用 │ 510.46│ 306.13│ 135.65│ 573.49│
│管理费用 │ 9369.39│ 6343.94│ 2292.67│ 14043.94│
│营业利润 │ 8678.17│ 5884.51│ 1680.58│ -82770.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -129.34│ -155.22│ 27.34│ 1054.57│
│营业外收支净额│ 452.37│ 477.10│ -8.60│ -14163.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9130.54│ 6361.61│ 1671.97│ -96933.65│
│所得税费用 │ 1219.88│ 1132.62│ 643.45│ 3944.06│
│归属母公司净利│ 7980.24│ 5271.59│ 1040.29│ -101617.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7910.67│ 5228.98│ 1028.52│ -100877.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 315647.79│ 274422.32│ 161129.33│ 793661.40│
│经营现金流出小计│ 332128.80│ 288451.31│ 171327.79│ 775302.90│
│经营现金流量净额│ -16481.01│ -14028.99│ -10198.47│ 18358.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1513.22│ 412.80│ 344.02│ 13446.86│
│投资现金流出小计│ 566.71│ 634.20│ 250.81│ 27781.56│
│投资现金流量净额│ 946.51│ -221.40│ 93.21│ -14334.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 13748.85│
│筹资现金流出小计│ 11394.22│ 10478.09│ 10563.70│ 11606.05│
│筹资现金流量净额│ -11394.22│ -10478.09│ -10563.70│ 2142.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26928.71│ -24728.48│ -20668.96│ 6166.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 453045.49│ 270536.48│ 123575.78│ 221438.93│
│经营现金流出小计│ 451252.48│ 269995.71│ 128160.53│ 205167.41│
│经营现金流量净额│ 1793.01│ 540.77│ -4584.75│ 16271.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17272.30│ 15670.71│ 11286.69│ 24636.97│
│投资现金流出小计│ 9359.92│ 9171.89│ 3841.06│ 38684.82│
│投资现金流量净额│ 7912.38│ 6498.82│ 7445.63│ -14047.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3145.80│ 3126.80│ 3120.00│ 14119.81│
│筹资现金流出小计│ 15793.35│ 9986.45│ 1303.74│ 17062.43│
│筹资现金流量净额│ -12647.55│ -6859.65│ 1816.26│ -2942.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2942.15│ 179.93│ 4677.14│ -718.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12060.47│ 39169.82│ 34420.40│ 13.80│
│短期借款 │ --│ 10000.00│ 10010.00│ -0.10│
│应收账款 │ 5576.58│ 5421.09│ 9925.12│ -45.38│
│应付账款 │ 8483.93│ 13801.20│ 6583.64│ 109.63│
│存货的减少 │ --│ -0.37│ 10.11│ -103.66│
│流动负债合计 │ 72057.09│ 104397.23│ 104188.22│ 0.20│
│长期借款 │ 1425.53│ 2337.46│ 2624.82│ -10.95│
│负债合计 │ 74701.48│ 106859.17│ 109425.54│ -2.35│
│营业利润 │ -9139.63│-120371.58│ -82770.50│ -45.43│
│利润总额 │ 1679.65│-118455.55│ -96933.65│ -22.20│
│归属于母公司所有│ 1632.87│-119200.56│-101617.87│ -17.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-224217.38│-225850.25│-106649.68│ -111.77│
│营业外收支净额 │ 10819.27│ 1916.02│ -14163.16│ 113.53│
│购买商品、接受劳│ 15125.43│ 40608.91│ 104731.46│ -61.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 315647.79│ 793661.40│ 221438.93│ 258.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 332128.80│ 775302.90│ 205167.41│ 277.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16481.01│ 18358.50│ 16271.52│ 12.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1513.22│ 13446.86│ 24636.97│ -45.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 566.71│ 27781.56│ 38684.82│ -28.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 946.51│ -14334.70│ -14047.85│ -2.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 78.31│ 2127.52│ 2342.18│ -9.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 13748.85│ 14119.81│ -2.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11394.22│ 11606.05│ 17062.43│ -31.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11394.22│ 2142.80│ -2942.62│ 172.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 250.15│ 736.27│ 1112.10│ -33.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26928.71│ 6166.60│ -718.96│ 957.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25110.48│ 4375.73│ 473.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25110.48│ 4375.73│ 473.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11634.47│ 15.0218│ -127180.80│ 106.6948│
│第三季度│ 15429.60│ 19.9219│ 2708.65│ -2.2724│
│第二季度│ 28465.03│ 36.7526│ 4231.29│ -3.5497│
│第一季度│ 21921.30│ 28.3037│ 1040.29│ -0.8727│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78195.70│ 38.6144│ -112503.99│ 110.7128│
│第三季度│ 46837.02│ 23.1290│ 1403.00│ -1.3807│
│第二季度│ 39025.04│ 19.2713│ 2371.80│ -2.3340│
│第一季度│ 38446.02│ 18.9853│ 7111.32│ -6.9981│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘