韶能股份韶能股份财务分析报告
≈≈韶能股份000601≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1307│ 0.1220│ 0.0320│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1058│ 0.1039│ 0.0231│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1307│ 0.1220│ 0.0320│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.4296│ 4.4209│ 4.3804│ 4.3488│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3793│ 0.1810│ 0.0321│ 0.4550│
│每股现金流量(元) │ -0.1390│ -0.1896│ -0.1392│ 0.1105│
│每股资本公积金(元) │ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8027│ 0.8027│ 0.7658│ 0.7658│
│每股未分配利润(元) │ 1.1646│ 1.1560│ 1.1524│ 1.1208│
│净资产收益率(%) │ 2.9499│ 2.7597│ 0.7198│ 4.5584│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9700│ 2.7700│ 0.7200│ 4.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3868│ 2.3499│ 0.5197│ 4.2778│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3600│ --│ 4.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1284438.08│1279973.45│1252276.43│1266917.89│
│归属母公司股东权益 │ 478642.98│ 477704.27│ 473322.35│ 469915.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 316281.56│ 221429.35│ 121008.19│ 495927.31│
│营业成本(万元) │ 250409.70│ 174064.56│ 102249.98│ 399097.41│
│投资收益(万元) │ -303.32│ -274.68│ -198.64│ -4638.94│
│净利润(万元) │ 15495.44│ 14006.84│ 3682.73│ 21948.28│
│营业利润(万元) │ 20631.60│ 17357.77│ 4331.77│ 28947.35│
│利润总额(万元) │ 22258.84│ 18666.19│ 4697.65│ 30914.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 14119.31│ 13183.33│ 3407.19│ 21420.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 40986.12│ 19557.32│ 3467.37│ 49164.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3211│ 0.2355│ 0.0740│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.2649│ 0.1952│ 0.0433│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3211│ 0.2355│ 0.0740│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 4.4720│ 4.3866│ 4.4748│ 4.4007│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2738│ 0.1953│ 0.0489│ 0.6872│
│每股现金流量(元) │ 0.0671│ 0.3136│ 0.1222│ -0.1800│
│每股资本公积金(元) │ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7289│ 0.7289│ 0.7658│ 0.7033│
│每股未分配利润(元) │ 1.2805│ 1.1950│ 1.1208│ 1.2351│
│净资产收益率(%) │ 7.1792│ 5.3696│ 1.6538│ 8.4353│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1700│ 5.2100│ 1.6700│ 8.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9223│ 4.4488│ 0.9686│ 7.4970│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3200│ --│ 7.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1242887.90│1231409.31│1155352.98│1120771.74│
│归属母公司股东权益 │ 483227.55│ 473993.35│ 483527.98│ 475523.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362395.51│ 229931.22│ 96937.25│ 430624.62│
│营业成本(万元) │ 278184.57│ 172278.08│ 76251.81│ 321463.48│
│投资收益(万元) │ 5.45│ --│ --│ 0.99│
│净利润(万元) │ 35852.18│ 26339.87│ 8221.71│ 40490.34│
│营业利润(万元) │ 42687.20│ 30747.01│ 7456.69│ 52883.62│
│利润总额(万元) │ 47551.63│ 34486.65│ 10727.66│ 55366.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 34691.79│ 25451.42│ 7996.80│ 40111.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 29588.42│ 21098.10│ 5285.29│ 74251.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1307│ 0.2000│ 0.3700│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1058│ 0.1900│ 0.3300│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.4296│ 4.3488│ 4.4007│ 4.1818│
│每股资本公积金(元) │ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ 1.4638│
│每股未分配利润(元) │ 1.1646│ 1.1208│ 1.2351│ 1.0760│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3793│ 0.4550│ 0.6872│ 0.6224│
│每股现金流量(元) │ -0.1390│ 0.1105│ -0.1800│ 0.2992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4860│ 8.4641│ 9.6418│ 9.3749│
│应收账款周转率 │ 2.0982│ 4.3881│ 6.1365│ 7.2545│
│总资产周转率 │ 0.2479│ 0.4154│ 0.4057│ 0.3574│
│营业收入增长率(%) │ -12.7248│ 15.1646│ 25.6084│ -4.6129│
│营业利润增长率(%) │ -51.6679│ -45.2622│ 35.8596│ -33.9928│
│利润总额增长率(%) │ -53.1902│ -44.1639│ 30.8810│ -28.7969│
│归属母公司净利润增长率│ -59.3007│ -46.5973│ 32.4188│ -32.0443│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.3430│ 13.0398│ 11.8656│ 9.2974│
│净资产增长率(%) │ -0.9487│ -1.1794│ 5.2357│ 1.4138│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8993│ 6.3256│ 3.0434│ 4.4257│
│总资产收益率(%) │ 1.2262│ 1.1155│ 0.3059│ 1.8385│
│净资产收益率(%) │ 2.9499│ 2.7597│ 0.7198│ 4.5584│
│营业利润率(%) │ 6.5232│ 7.8390│ 3.5797│ 5.8370│
│销售毛利率(%) │ 20.8270│ 21.3905│ 15.5016│ 19.5250│
│销售净利率(%) │ 4.8993│ 6.3256│ 3.0434│ 4.4257│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4860│ 3.1007│ 1.8198│ 8.4641│
│固定资产周转率 │ 0.3636│ 0.2531│ 0.1377│ 0.5961│
│流动资产周转率 │ 1.0672│ 0.7487│ 0.4209│ 1.9919│
│总资产周转率 │ 0.2479│ 0.1739│ 0.0961│ 0.4154│
│股东权益周转率 │ 0.6117│ 0.4333│ 0.2359│ 0.9754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5774│ 1.4620│ 1.2599│ 1.0732│
│速动比率(%) │ 1.2942│ 1.0936│ 0.9230│ 0.7671│
│产权比率 │ 1.4953│ 1.6090│ 1.5757│ 1.6199│
│应收账款周转率 │ 2.0982│ 1.4916│ 0.8711│ 4.3881│
│利息保障倍数 │ 2.0831│ 2.4550│ 1.7165│ 2.3894│
│资产负债率 │ 0.5992│ 0.6005│ 0.5956│ 0.6008│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.7248│ -3.6976│ 24.8315│ 15.1646│
│营业利润增长率(%) │ -51.6679│ -43.5465│ -41.9077│ -45.2622│
│总资产增长率(%) │ 3.3430│ 3.9438│ 8.3891│ 13.0398│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.9035│ 0.1439│ -2.5103│ -1.0672│
│净利润增长率(%) │ -56.7796│ -46.8226│ -55.2073│ -45.7938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.2648│ 37.3214│ 37.7970│ 37.0912│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.1829│ 23.1691│ 22.3622│ 23.2829│
│无形资产比率(%) │ 2.6558│ 2.6829│ 2.7039│ 2.6852│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1284438.08│ 1279973.45│ 1252276.43│ 1266917.89│
│流动资产 │ 297770.24│ 296558.55│ 280037.02│ 294974.91│
│非流动资产 │ 986667.85│ 983414.89│ 972239.41│ 971942.99│
│固定资产 │ 856386.27│ 866203.23│ 874286.49│ 883421.44│
│货币资金 │ 32139.94│ 26746.07│ 32582.57│ 48375.66│
│存货 │ 53445.48│ 54079.62│ 54182.27│ 58194.51│
│应收账款 │ 163300.30│ 158725.58│ 139641.82│ 138185.44│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34111.88│ 34340.66│ 33859.82│ 34019.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76436.05│ 79552.58│ 84841.61│ 91435.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29196.04│ 28781.43│ 29313.66│ 37652.92│
│流动负债 │ 188777.92│ 202839.98│ 222277.69│ 274851.97│
│长期借款 │ 525372.52│ 505158.71│ 459754.14│ 426042.99│
│总负债 │ 769694.70│ 768613.71│ 745826.26│ 761208.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158120.08│ 158120.08│ 158120.08│ 158120.08│
│未分配利润 │ 125842.64│ 124906.66│ 124519.50│ 121112.31│
│归属于母公司所│ 478642.98│ 477704.27│ 473322.35│ 469915.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 514743.38│ 511359.74│ 506450.17│ 505709.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1242887.90│ 1231409.31│ 1155352.98│ 1120771.74│
│流动资产 │ 277723.42│ 277830.69│ 294974.91│ 202960.84│
│非流动资产 │ 965164.48│ 953578.62│ 971942.99│ 917810.90│
│固定资产 │ 823095.64│ 803959.23│ 883421.44│ 780610.74│
│货币资金 │ 42947.38│ 69410.71│ 48375.66│ 34967.77│
│存货 │ 57341.15│ 44339.62│ 58194.51│ 36109.15│
│应收账款 │ 129581.36│ 120471.69│ 138185.44│ 87849.34│
│其他应收款 │ --│ 8312.25│ --│ 8796.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31619.48│ 30530.34│ 34019.76│ 30771.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 93325.53│ 98025.41│ 91435.04│ 119620.95│
│预收账款 │ --│ --│ 2626.00│ 1404.28│
│应付账款 │ 43137.74│ 42425.91│ 37652.92│ 46174.07│
│流动负债 │ 203633.42│ 240855.24│ 274851.97│ 251629.36│
│长期借款 │ 453464.82│ 420206.00│ 426042.99│ 312934.75│
│总负债 │ 723451.30│ 720784.27│ 761208.76│ 609607.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158121.06│ 158121.06│ 158120.08│ 158121.06│
│未分配利润 │ 138369.60│ 129129.23│ 121112.31│ 133463.45│
│归属于母公司所│ 483227.55│ 473993.35│ 483527.98│ 475523.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 519436.60│ 510625.05│ 519491.00│ 511164.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 316281.56│ 221429.35│ 121008.19│ 495927.31│
│营业收入 │ 316281.56│ 221429.35│ 121008.19│ 495927.31│
│营业总成本 │ 299107.96│ 204815.76│ 117569.00│ 460346.56│
│营业成本 │ 250409.70│ 174064.56│ 102249.98│ 399097.41│
│财务费用 │ 20151.30│ 13284.27│ 6556.27│ 22938.91│
│管理费用 │ 16822.26│ 10784.69│ 5112.65│ 21686.63│
│营业利润 │ 20631.60│ 17357.77│ 4331.77│ 28947.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -303.32│ -274.68│ -198.64│ -4638.94│
│营业外收支净额│ 1627.23│ 1308.42│ 365.88│ 1967.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22258.84│ 18666.19│ 4697.65│ 30914.74│
│所得税费用 │ 6763.39│ 4659.35│ 1014.92│ 8966.46│
│归属母公司净利│ 14119.31│ 13183.33│ 3407.19│ 21420.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15495.44│ 14006.84│ 3682.73│ 21948.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362395.51│ 229931.22│ 96937.25│ 430624.62│
│营业收入 │ 362395.51│ 229931.22│ 96937.25│ 430624.62│
│营业总成本 │ 324339.51│ 201634.55│ 90717.87│ 383174.44│
│营业成本 │ 278184.57│ 172278.08│ 76251.81│ 321463.48│
│财务费用 │ 16864.06│ 10567.31│ 5340.58│ 17639.60│
│管理费用 │ 14330.68│ 9329.27│ 5120.69│ 21925.24│
│营业利润 │ 42687.20│ 30747.01│ 7456.69│ 52883.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5.45│ --│ --│ 0.99│
│营业外收支净额│ 4864.44│ 3739.64│ 3270.96│ 2483.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47551.63│ 34486.65│ 10727.66│ 55366.93│
│所得税费用 │ 11699.45│ 8146.78│ 2505.94│ 14876.60│
│归属母公司净利│ 34691.79│ 25451.42│ 7996.80│ 40111.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35852.18│ 26339.87│ 8221.71│ 40490.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 280075.80│ 186192.00│ 100738.11│ 500820.62│
│经营现金流出小计│ 239089.68│ 166634.67│ 97270.74│ 451656.22│
│经营现金流量净额│ 40986.12│ 19557.32│ 3467.37│ 49164.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12995.61│ 7158.15│ 2021.30│ 3006.92│
│投资现金流出小计│ 91685.18│ 68101.21│ 28761.79│ 111033.55│
│投资现金流量净额│ -78689.57│ -60943.05│ -26740.49│-108026.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 183322.17│ 117617.75│ 46016.56│ 356140.15│
│筹资现金流出小计│ 160581.69│ 96675.98│ 37778.54│ 284941.63│
│筹资现金流量净额│ 22740.48│ 20941.78│ 8238.02│ 71198.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.25│ -47.10│ -9.26│ -398.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15017.22│ -20491.05│ -15044.37│ 11937.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 360568.00│ 219930.58│ 89391.68│ 442799.20│
│经营现金流出小计│ 330979.58│ 198832.48│ 84106.39│ 368547.34│
│经营现金流量净额│ 29588.42│ 21098.10│ 5285.29│ 74251.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2927.60│ 811.97│ 263.86│ 401.93│
│投资现金流出小计│ 93407.36│ 66030.90│ 28999.20│ 137760.66│
│投资现金流量净额│ -90479.76│ -65218.93│ -28735.34│-137358.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 274128.94│ 198357.62│ 73895.07│ 264220.90│
│筹资现金流出小计│ 205867.51│ 120309.98│ 37233.91│ 220515.32│
│筹资现金流量净额│ 68261.43│ 78047.64│ 36661.16│ 43705.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -115.83│ -35.73│ -11.11│ -43.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7254.26│ 33891.08│ 13200.00│ -19444.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32139.94│ 48375.66│ 34967.77│ 38.34│
│短期借款 │ 76436.05│ 91435.04│ 119620.95│ -23.56│
│应收账款 │ 163300.30│ 138185.44│ 87849.34│ 57.30│
│应付账款 │ 29196.04│ 37652.92│ 46174.07│ -18.45│
│存货的减少 │ --│ -23290.43│ -5613.54│ -314.90│
│流动负债合计 │ 188777.92│ 274851.97│ 251629.36│ 9.23│
│长期借款 │ 525372.52│ 426042.99│ 312934.75│ 36.14│
│负债合计 │ 769694.70│ 761208.76│ 609607.53│ 24.87│
│营业利润 │ 20631.60│ 28947.35│ 52883.62│ -45.26│
│利润总额 │ 22258.84│ 30914.74│ 55366.93│ -44.16│
│归属于母公司所有│ 14119.31│ 21420.72│ 40111.66│ -46.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125842.64│ 121112.31│ 133463.45│ -9.25│
│营业外收支净额 │ 1627.23│ 1967.39│ 2483.31│ -20.78│
│购买商品、接受劳│ 177597.65│ 360632.37│ 275328.26│ 30.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 280075.80│ 500820.62│ 442799.20│ 13.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 239089.68│ 451656.22│ 368547.34│ 22.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40986.12│ 49164.39│ 74251.86│ -33.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12995.61│ 3006.92│ 401.93│ 648.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 91685.18│ 111033.55│ 137760.66│ -19.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -78689.57│-108026.63│-137358.73│ 21.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 75398.88│ 107659.22│ 137670.66│ -21.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 183322.17│ 356140.15│ 264220.90│ 34.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160581.69│ 284941.63│ 220515.32│ 29.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22740.48│ 71198.52│ 43705.57│ 62.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26271.34│ 57414.42│ 36201.83│ 58.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15017.22│ 11937.45│ -19444.84│ 161.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25945.82│ 8170.44│ 217.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25945.82│ 8170.44│ 217.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133531.79│ 26.9257│ -13271.07│ -61.9544│
│第三季度│ 132464.30│ 26.7104│ 9240.37│ 43.1375│
│第二季度│ 132993.96│ 26.8172│ 17454.61│ 81.4847│
│第一季度│ 96937.25│ 19.5467│ 7996.80│ 37.3321│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 103822.62│ 24.1098│ -7713.79│ -19.2308│
│第三季度│ 107381.50│ 24.9362│ 12446.65│ 31.0300│
│第二季度│ 123183.26│ 28.6057│ 24376.19│ 60.7708│
│第一季度│ 96237.24│ 22.3483│ 11002.60│ 27.4299│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1307│ 0.1220│ 0.0320│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1058│ 0.1039│ 0.0231│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1307│ 0.1220│ 0.0320│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.4296│ 4.4209│ 4.3804│ 4.3488│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3793│ 0.1810│ 0.0321│ 0.4550│
│每股现金流量(元) │ -0.1390│ -0.1896│ -0.1392│ 0.1105│
│每股资本公积金(元) │ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8027│ 0.8027│ 0.7658│ 0.7658│
│每股未分配利润(元) │ 1.1646│ 1.1560│ 1.1524│ 1.1208│
│净资产收益率(%) │ 2.9499│ 2.7597│ 0.7198│ 4.5584│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9700│ 2.7700│ 0.7200│ 4.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3868│ 2.3499│ 0.5197│ 4.2778│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3600│ --│ 4.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1284438.08│1279973.45│1252276.43│1266917.89│
│归属母公司股东权益 │ 478642.98│ 477704.27│ 473322.35│ 469915.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 316281.56│ 221429.35│ 121008.19│ 495927.31│
│营业成本(万元) │ 250409.70│ 174064.56│ 102249.98│ 399097.41│
│投资收益(万元) │ -303.32│ -274.68│ -198.64│ -4638.94│
│净利润(万元) │ 15495.44│ 14006.84│ 3682.73│ 21948.28│
│营业利润(万元) │ 20631.60│ 17357.77│ 4331.77│ 28947.35│
│利润总额(万元) │ 22258.84│ 18666.19│ 4697.65│ 30914.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 14119.31│ 13183.33│ 3407.19│ 21420.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 40986.12│ 19557.32│ 3467.37│ 49164.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3211│ 0.2355│ 0.0740│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.2649│ 0.1952│ 0.0433│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3211│ 0.2355│ 0.0740│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 4.4720│ 4.3866│ 4.4748│ 4.4007│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2738│ 0.1953│ 0.0489│ 0.6872│
│每股现金流量(元) │ 0.0671│ 0.3136│ 0.1222│ -0.1800│
│每股资本公积金(元) │ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7289│ 0.7289│ 0.7658│ 0.7033│
│每股未分配利润(元) │ 1.2805│ 1.1950│ 1.1208│ 1.2351│
│净资产收益率(%) │ 7.1792│ 5.3696│ 1.6538│ 8.4353│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1700│ 5.2100│ 1.6700│ 8.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9223│ 4.4488│ 0.9686│ 7.4970│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3200│ --│ 7.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1242887.90│1231409.31│1155352.98│1120771.74│
│归属母公司股东权益 │ 483227.55│ 473993.35│ 483527.98│ 475523.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362395.51│ 229931.22│ 96937.25│ 430624.62│
│营业成本(万元) │ 278184.57│ 172278.08│ 76251.81│ 321463.48│
│投资收益(万元) │ 5.45│ --│ --│ 0.99│
│净利润(万元) │ 35852.18│ 26339.87│ 8221.71│ 40490.34│
│营业利润(万元) │ 42687.20│ 30747.01│ 7456.69│ 52883.62│
│利润总额(万元) │ 47551.63│ 34486.65│ 10727.66│ 55366.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 34691.79│ 25451.42│ 7996.80│ 40111.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 29588.42│ 21098.10│ 5285.29│ 74251.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1307│ 0.2000│ 0.3700│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1058│ 0.1900│ 0.3300│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.4296│ 4.3488│ 4.4007│ 4.1818│
│每股资本公积金(元) │ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ 1.4638│
│每股未分配利润(元) │ 1.1646│ 1.1208│ 1.2351│ 1.0760│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3793│ 0.4550│ 0.6872│ 0.6224│
│每股现金流量(元) │ -0.1390│ 0.1105│ -0.1800│ 0.2992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4860│ 8.4641│ 9.6418│ 9.3749│
│应收账款周转率 │ 2.0982│ 4.3881│ 6.1365│ 7.2545│
│总资产周转率 │ 0.2479│ 0.4154│ 0.4057│ 0.3574│
│营业收入增长率(%) │ -12.7248│ 15.1646│ 25.6084│ -4.6129│
│营业利润增长率(%) │ -51.6679│ -45.2622│ 35.8596│ -33.9928│
│利润总额增长率(%) │ -53.1902│ -44.1639│ 30.8810│ -28.7969│
│归属母公司净利润增长率│ -59.3007│ -46.5973│ 32.4188│ -32.0443│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.3430│ 13.0398│ 11.8656│ 9.2974│
│净资产增长率(%) │ -0.9487│ -1.1794│ 5.2357│ 1.4138│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8993│ 6.3256│ 3.0434│ 4.4257│
│总资产收益率(%) │ 1.2262│ 1.1155│ 0.3059│ 1.8385│
│净资产收益率(%) │ 2.9499│ 2.7597│ 0.7198│ 4.5584│
│营业利润率(%) │ 6.5232│ 7.8390│ 3.5797│ 5.8370│
│销售毛利率(%) │ 20.8270│ 21.3905│ 15.5016│ 19.5250│
│销售净利率(%) │ 4.8993│ 6.3256│ 3.0434│ 4.4257│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4860│ 3.1007│ 1.8198│ 8.4641│
│固定资产周转率 │ 0.3636│ 0.2531│ 0.1377│ 0.5961│
│流动资产周转率 │ 1.0672│ 0.7487│ 0.4209│ 1.9919│
│总资产周转率 │ 0.2479│ 0.1739│ 0.0961│ 0.4154│
│股东权益周转率 │ 0.6117│ 0.4333│ 0.2359│ 0.9754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5774│ 1.4620│ 1.2599│ 1.0732│
│速动比率(%) │ 1.2942│ 1.0936│ 0.9230│ 0.7671│
│产权比率 │ 1.4953│ 1.6090│ 1.5757│ 1.6199│
│应收账款周转率 │ 2.0982│ 1.4916│ 0.8711│ 4.3881│
│利息保障倍数 │ 2.0831│ 2.4550│ 1.7165│ 2.3894│
│资产负债率 │ 0.5992│ 0.6005│ 0.5956│ 0.6008│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.7248│ -3.6976│ 24.8315│ 15.1646│
│营业利润增长率(%) │ -51.6679│ -43.5465│ -41.9077│ -45.2622│
│总资产增长率(%) │ 3.3430│ 3.9438│ 8.3891│ 13.0398│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.9035│ 0.1439│ -2.5103│ -1.0672│
│净利润增长率(%) │ -56.7796│ -46.8226│ -55.2073│ -45.7938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.2648│ 37.3214│ 37.7970│ 37.0912│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.1829│ 23.1691│ 22.3622│ 23.2829│
│无形资产比率(%) │ 2.6558│ 2.6829│ 2.7039│ 2.6852│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1284438.08│ 1279973.45│ 1252276.43│ 1266917.89│
│流动资产 │ 297770.24│ 296558.55│ 280037.02│ 294974.91│
│非流动资产 │ 986667.85│ 983414.89│ 972239.41│ 971942.99│
│固定资产 │ 856386.27│ 866203.23│ 874286.49│ 883421.44│
│货币资金 │ 32139.94│ 26746.07│ 32582.57│ 48375.66│
│存货 │ 53445.48│ 54079.62│ 54182.27│ 58194.51│
│应收账款 │ 163300.30│ 158725.58│ 139641.82│ 138185.44│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34111.88│ 34340.66│ 33859.82│ 34019.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76436.05│ 79552.58│ 84841.61│ 91435.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29196.04│ 28781.43│ 29313.66│ 37652.92│
│流动负债 │ 188777.92│ 202839.98│ 222277.69│ 274851.97│
│长期借款 │ 525372.52│ 505158.71│ 459754.14│ 426042.99│
│总负债 │ 769694.70│ 768613.71│ 745826.26│ 761208.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158120.08│ 158120.08│ 158120.08│ 158120.08│
│未分配利润 │ 125842.64│ 124906.66│ 124519.50│ 121112.31│
│归属于母公司所│ 478642.98│ 477704.27│ 473322.35│ 469915.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 514743.38│ 511359.74│ 506450.17│ 505709.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1242887.90│ 1231409.31│ 1155352.98│ 1120771.74│
│流动资产 │ 277723.42│ 277830.69│ 294974.91│ 202960.84│
│非流动资产 │ 965164.48│ 953578.62│ 971942.99│ 917810.90│
│固定资产 │ 823095.64│ 803959.23│ 883421.44│ 780610.74│
│货币资金 │ 42947.38│ 69410.71│ 48375.66│ 34967.77│
│存货 │ 57341.15│ 44339.62│ 58194.51│ 36109.15│
│应收账款 │ 129581.36│ 120471.69│ 138185.44│ 87849.34│
│其他应收款 │ --│ 8312.25│ --│ 8796.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31619.48│ 30530.34│ 34019.76│ 30771.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 93325.53│ 98025.41│ 91435.04│ 119620.95│
│预收账款 │ --│ --│ 2626.00│ 1404.28│
│应付账款 │ 43137.74│ 42425.91│ 37652.92│ 46174.07│
│流动负债 │ 203633.42│ 240855.24│ 274851.97│ 251629.36│
│长期借款 │ 453464.82│ 420206.00│ 426042.99│ 312934.75│
│总负债 │ 723451.30│ 720784.27│ 761208.76│ 609607.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 158121.06│ 158121.06│ 158120.08│ 158121.06│
│未分配利润 │ 138369.60│ 129129.23│ 121112.31│ 133463.45│
│归属于母公司所│ 483227.55│ 473993.35│ 483527.98│ 475523.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 519436.60│ 510625.05│ 519491.00│ 511164.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 316281.56│ 221429.35│ 121008.19│ 495927.31│
│营业收入 │ 316281.56│ 221429.35│ 121008.19│ 495927.31│
│营业总成本 │ 299107.96│ 204815.76│ 117569.00│ 460346.56│
│营业成本 │ 250409.70│ 174064.56│ 102249.98│ 399097.41│
│财务费用 │ 20151.30│ 13284.27│ 6556.27│ 22938.91│
│管理费用 │ 16822.26│ 10784.69│ 5112.65│ 21686.63│
│营业利润 │ 20631.60│ 17357.77│ 4331.77│ 28947.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -303.32│ -274.68│ -198.64│ -4638.94│
│营业外收支净额│ 1627.23│ 1308.42│ 365.88│ 1967.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22258.84│ 18666.19│ 4697.65│ 30914.74│
│所得税费用 │ 6763.39│ 4659.35│ 1014.92│ 8966.46│
│归属母公司净利│ 14119.31│ 13183.33│ 3407.19│ 21420.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15495.44│ 14006.84│ 3682.73│ 21948.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362395.51│ 229931.22│ 96937.25│ 430624.62│
│营业收入 │ 362395.51│ 229931.22│ 96937.25│ 430624.62│
│营业总成本 │ 324339.51│ 201634.55│ 90717.87│ 383174.44│
│营业成本 │ 278184.57│ 172278.08│ 76251.81│ 321463.48│
│财务费用 │ 16864.06│ 10567.31│ 5340.58│ 17639.60│
│管理费用 │ 14330.68│ 9329.27│ 5120.69│ 21925.24│
│营业利润 │ 42687.20│ 30747.01│ 7456.69│ 52883.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5.45│ --│ --│ 0.99│
│营业外收支净额│ 4864.44│ 3739.64│ 3270.96│ 2483.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47551.63│ 34486.65│ 10727.66│ 55366.93│
│所得税费用 │ 11699.45│ 8146.78│ 2505.94│ 14876.60│
│归属母公司净利│ 34691.79│ 25451.42│ 7996.80│ 40111.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35852.18│ 26339.87│ 8221.71│ 40490.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 280075.80│ 186192.00│ 100738.11│ 500820.62│
│经营现金流出小计│ 239089.68│ 166634.67│ 97270.74│ 451656.22│
│经营现金流量净额│ 40986.12│ 19557.32│ 3467.37│ 49164.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12995.61│ 7158.15│ 2021.30│ 3006.92│
│投资现金流出小计│ 91685.18│ 68101.21│ 28761.79│ 111033.55│
│投资现金流量净额│ -78689.57│ -60943.05│ -26740.49│-108026.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 183322.17│ 117617.75│ 46016.56│ 356140.15│
│筹资现金流出小计│ 160581.69│ 96675.98│ 37778.54│ 284941.63│
│筹资现金流量净额│ 22740.48│ 20941.78│ 8238.02│ 71198.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.25│ -47.10│ -9.26│ -398.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15017.22│ -20491.05│ -15044.37│ 11937.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 360568.00│ 219930.58│ 89391.68│ 442799.20│
│经营现金流出小计│ 330979.58│ 198832.48│ 84106.39│ 368547.34│
│经营现金流量净额│ 29588.42│ 21098.10│ 5285.29│ 74251.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2927.60│ 811.97│ 263.86│ 401.93│
│投资现金流出小计│ 93407.36│ 66030.90│ 28999.20│ 137760.66│
│投资现金流量净额│ -90479.76│ -65218.93│ -28735.34│-137358.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 274128.94│ 198357.62│ 73895.07│ 264220.90│
│筹资现金流出小计│ 205867.51│ 120309.98│ 37233.91│ 220515.32│
│筹资现金流量净额│ 68261.43│ 78047.64│ 36661.16│ 43705.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -115.83│ -35.73│ -11.11│ -43.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7254.26│ 33891.08│ 13200.00│ -19444.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32139.94│ 48375.66│ 34967.77│ 38.34│
│短期借款 │ 76436.05│ 91435.04│ 119620.95│ -23.56│
│应收账款 │ 163300.30│ 138185.44│ 87849.34│ 57.30│
│应付账款 │ 29196.04│ 37652.92│ 46174.07│ -18.45│
│存货的减少 │ --│ -23290.43│ -5613.54│ -314.90│
│流动负债合计 │ 188777.92│ 274851.97│ 251629.36│ 9.23│
│长期借款 │ 525372.52│ 426042.99│ 312934.75│ 36.14│
│负债合计 │ 769694.70│ 761208.76│ 609607.53│ 24.87│
│营业利润 │ 20631.60│ 28947.35│ 52883.62│ -45.26│
│利润总额 │ 22258.84│ 30914.74│ 55366.93│ -44.16│
│归属于母公司所有│ 14119.31│ 21420.72│ 40111.66│ -46.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 125842.64│ 121112.31│ 133463.45│ -9.25│
│营业外收支净额 │ 1627.23│ 1967.39│ 2483.31│ -20.78│
│购买商品、接受劳│ 177597.65│ 360632.37│ 275328.26│ 30.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 280075.80│ 500820.62│ 442799.20│ 13.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 239089.68│ 451656.22│ 368547.34│ 22.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40986.12│ 49164.39│ 74251.86│ -33.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12995.61│ 3006.92│ 401.93│ 648.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 91685.18│ 111033.55│ 137760.66│ -19.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -78689.57│-108026.63│-137358.73│ 21.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 75398.88│ 107659.22│ 137670.66│ -21.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 183322.17│ 356140.15│ 264220.90│ 34.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160581.69│ 284941.63│ 220515.32│ 29.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22740.48│ 71198.52│ 43705.57│ 62.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26271.34│ 57414.42│ 36201.83│ 58.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15017.22│ 11937.45│ -19444.84│ 161.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25945.82│ 8170.44│ 217.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25945.82│ 8170.44│ 217.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133531.79│ 26.9257│ -13271.07│ -61.9544│
│第三季度│ 132464.30│ 26.7104│ 9240.37│ 43.1375│
│第二季度│ 132993.96│ 26.8172│ 17454.61│ 81.4847│
│第一季度│ 96937.25│ 19.5467│ 7996.80│ 37.3321│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 103822.62│ 24.1098│ -7713.79│ -19.2308│
│第三季度│ 107381.50│ 24.9362│ 12446.65│ 31.0300│
│第二季度│ 123183.26│ 28.6057│ 24376.19│ 60.7708│
│第一季度│ 96237.24│ 22.3483│ 11002.60│ 27.4299│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘