兴蓉投资兴蓉投资财务分析报告
≈≈兴蓉环境000598≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4166│ 0.2384│ 0.1000│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.4091│ 0.2326│ 0.0966│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4166│ 0.2384│ 0.1000│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 4.4235│ 4.2457│ 4.2098│ 4.1105│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4880│ 0.2634│ 0.0112│ 0.9214│
│每股现金流量(元) │ -0.2187│ 0.0699│ -0.2936│ 0.1513│
│每股资本公积金(元) │ 0.5961│ 0.5961│ 0.5961│ 0.5961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1557│ 0.1557│ 0.1557│ 0.1557│
│每股未分配利润(元) │ 2.6938│ 2.5166│ 2.4804│ 2.3808│
│净资产收益率(%) │ 9.3623│ 5.5829│ 2.3645│ 10.5778│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7000│ 5.6300│ 2.3900│ 11.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1947│ 5.4449│ 2.2847│ 10.3323│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4900│ --│ 10.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3235114.88│3234484.63│3080527.24│3088033.10│
│归属母公司股东权益 │1320953.51│1267867.52│1257138.55│1227473.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 451887.53│ 277731.94│ 118787.66│ 537061.43│
│营业成本(万元) │ 250109.25│ 157840.86│ 68356.05│ 322141.17│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 125124.74│ 71327.56│ 29753.16│ 132316.56│
│营业利润(万元) │ 145469.30│ 83638.06│ 35150.35│ 156169.08│
│利润总额(万元) │ 145690.26│ 83788.22│ 35166.97│ 156623.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 123672.16│ 70783.51│ 29724.69│ 129840.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 145716.53│ 78648.27│ 3345.07│ 275137.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3518│ 0.2233│ 0.0900│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.3447│ 0.2200│ 0.0878│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3518│ 0.2233│ 0.0900│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 4.0256│ 3.8980│ 3.8530│ 3.7662│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5748│ 0.2886│ -0.0049│ 0.6300│
│每股现金流量(元) │ 0.4530│ 0.0045│ -0.0976│ 0.2198│
│每股资本公积金(元) │ 0.5961│ 0.5961│ 0.5961│ 0.5961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1354│ 0.1354│ 0.1354│ 0.1354│
│每股未分配利润(元) │ 2.3160│ 2.1884│ 2.1433│ 2.0558│
│净资产收益率(%) │ 8.6862│ 5.6960│ 2.2708│ 9.6145│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9400│ 5.7700│ 2.3000│ 10.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5556│ 5.5872│ 2.2143│ 9.4305│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6600│ --│ 9.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2899319.55│2671469.62│2584952.34│2533749.92│
│归属母公司股东权益 │1202139.49│1164023.74│1150597.07│1124656.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 375093.02│ 233547.97│ 98371.92│ 483802.50│
│营业成本(万元) │ 213065.36│ 129920.09│ 54590.36│ 295463.55│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 106801.94│ 67543.96│ 26488.67│ 110053.21│
│营业利润(万元) │ 125010.05│ 79318.53│ 30641.04│ 130322.88│
│利润总额(万元) │ 125352.35│ 79617.42│ 30848.05│ 131057.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 104420.73│ 66302.48│ 26127.81│ 108129.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 171646.35│ 86178.32│ -1454.58│ 188144.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4166│ 0.4300│ 0.3600│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4091│ 0.4200│ 0.3600│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.4235│ 4.1105│ 3.7662│ 3.4975│
│每股资本公积金(元) │ 0.5961│ 0.5961│ 0.5961│ 0.5961│
│每股未分配利润(元) │ 2.6938│ 2.3808│ 2.0558│ 1.7802│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4880│ 0.9214│ 0.6300│ 0.6399│
│每股现金流量(元) │ -0.2187│ 0.1513│ 0.2198│ -0.0343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.0501│ 5.3331│ 4.4865│ 5.6671│
│应收账款周转率 │ 2.8271│ 4.5804│ 5.0688│ 5.3599│
│总资产周转率 │ 0.1429│ 0.1911│ 0.2092│ 0.2097│
│营业收入增长率(%) │ 20.4735│ 11.0084│ 16.3085│ 11.4787│
│营业利润增长率(%) │ 16.3661│ 19.8324│ 9.3771│ 8.9908│
│利润总额增长率(%) │ 16.2246│ 19.5080│ 9.0721│ 10.4138│
│归属母公司净利润增长率│ 18.4364│ 20.0780│ 9.4399│ 10.3023│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.5819│ 21.8760│ 21.1061│ 11.5549│
│净资产增长率(%) │ 9.8835│ 9.1421│ 7.6801│ 7.8523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.6894│ 25.6822│ 25.0474│ 24.6371│
│总资产收益率(%) │ 4.0794│ 2.4154│ 1.0503│ 4.7073│
│净资产收益率(%) │ 9.3623│ 5.5829│ 2.3645│ 10.5778│
│营业利润率(%) │ 32.1915│ 30.1147│ 29.5909│ 29.0784│
│销售毛利率(%) │ 44.6523│ 43.1679│ 42.4553│ 40.0178│
│销售净利率(%) │ 27.6894│ 25.6822│ 25.0474│ 24.6371│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.0501│ 4.2882│ 1.6707│ 5.3331│
│固定资产周转率 │ 0.4940│ 0.3207│ 0.1381│ 0.6163│
│流动资产周转率 │ 0.7679│ 0.4460│ 0.2077│ 0.9571│
│总资产周转率 │ 0.1429│ 0.0879│ 0.0385│ 0.1911│
│股东权益周转率 │ 0.3350│ 0.2137│ 0.0924│ 0.4273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7190│ 0.7291│ 0.6929│ 0.7048│
│速动比率(%) │ 0.6803│ 0.6344│ 0.5690│ 0.5990│
│产权比率 │ 1.2953│ 1.4821│ 1.3808│ 1.4450│
│应收账款周转率 │ 2.8271│ 1.8792│ 0.8643│ 4.5804│
│利息保障倍数 │ 9.8497│ 10.1158│ 13.0523│ 14.8361│
│资产负债率 │ 0.5643│ 0.5809│ 0.5635│ 0.5744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.4735│ 18.9186│ 20.7536│ 11.0084│
│营业利润增长率(%) │ 16.3661│ 5.4458│ 14.7166│ 19.8324│
│总资产增长率(%) │ 11.5819│ 21.0751│ 19.1715│ 21.8760│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.3620│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3817│ 8.9252│ 9.6426│ 9.5773│
│净利润增长率(%) │ 17.1559│ 5.6017│ 12.3241│ 20.2296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.8317│ 39.1984│ 40.8092│ 39.7494│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7538│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.8475│ 19.9674│ 17.6618│ 19.4150│
│无形资产比率(%) │ 31.7167│ 30.9474│ 23.9423│ 23.9739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3235114.88│ 3234484.63│ 3080527.24│ 3088033.10│
│流动资产 │ 577385.92│ 645844.02│ 544077.51│ 599542.68│
│非流动资产 │ 2657728.96│ 2588640.61│ 2536449.73│ 2488490.42│
│固定资产 │ 962896.85│ 865348.30│ 853004.95│ 866738.80│
│货币资金 │ 273357.32│ 360324.28│ 251729.22│ 339768.47│
│存货 │ 31079.03│ 33743.20│ 41956.28│ 39873.29│
│应收账款 │ 194665.16│ 170565.28│ 149866.64│ 125013.29│
│其他应收款 │ --│ 13290.57│ --│ 20500.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1026072.74│ 1000989.79│ 737547.80│ 740323.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60049.67│ 30021.52│ 23021.48│ 30028.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 457625.91│ 444710.24│ 435154.10│ 481646.06│
│流动负债 │ 803010.05│ 885755.08│ 785274.06│ 850640.29│
│长期借款 │ 247165.86│ 222940.69│ 221837.28│ 200481.49│
│总负债 │ 1825688.10│ 1879052.35│ 1735881.73│ 1773665.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 177996.69│ 177996.69│ 177996.69│ 177996.69│
│未分配利润 │ 804413.20│ 751524.55│ 740690.67│ 710965.98│
│归属于母公司所│ 1320953.51│ 1267867.52│ 1257138.55│ 1227473.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1409426.78│ 1355432.27│ 1344645.51│ 1314367.21│
│商誉 │ 186.61│ 186.61│ 186.61│ 186.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2899319.55│ 2671469.62│ 2584952.34│ 2533749.92│
│流动资产 │ 711562.25│ 578560.37│ 536098.78│ 522688.13│
│非流动资产 │ 2187757.30│ 2092909.25│ 2048853.56│ 2011061.79│
│固定资产 │ 872275.81│ 853747.80│ 862742.79│ 876236.56│
│货币资金 │ 429481.53│ 294994.50│ 265724.96│ 294911.97│
│存货 │ 34116.27│ 34649.46│ 33440.35│ 80933.84│
│应收账款 │ 141611.95│ 147946.25│ 150114.15│ 109493.08│
│其他应收款 │ --│ 14505.44│ --│ 11342.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 626074.92│ 631344.52│ 609392.95│ 615667.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35033.83│ 75079.29│ 75086.72│ 70095.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 66698.90│
│应付账款 │ 365961.77│ 351794.00│ 335468.22│ 350665.90│
│流动负债 │ 740071.65│ 644750.23│ 604978.22│ 617015.96│
│长期借款 │ 183258.17│ 220507.07│ 224991.06│ 237038.00│
│总负债 │ 1610780.14│ 1427099.82│ 1358562.82│ 1334261.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 177996.69│ 177996.69│ 177996.69│ 177996.69│
│未分配利润 │ 691612.71│ 653494.47│ 640036.98│ 613909.17│
│归属于母公司所│ 1202139.49│ 1164023.74│ 1150597.07│ 1124656.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1288539.41│ 1244369.79│ 1226389.52│ 1199488.83│
│商誉 │ 186.61│ 186.61│ 186.61│ 186.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 451887.53│ 277731.94│ 118787.66│ 537061.43│
│营业收入 │ 451887.53│ 277731.94│ 118787.66│ 537061.43│
│营业总成本 │ 308711.15│ 190969.62│ 81702.70│ 385921.67│
│营业成本 │ 250109.25│ 157840.86│ 68356.05│ 322141.17│
│财务费用 │ 16455.42│ 9232.09│ 2917.87│ 11441.59│
│管理费用 │ 24866.49│ 16515.76│ 7445.41│ 35268.63│
│营业利润 │ 145469.30│ 83638.06│ 35150.35│ 156169.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 220.95│ 150.16│ 16.62│ 454.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 145690.26│ 83788.22│ 35166.97│ 156623.85│
│所得税费用 │ 20565.51│ 12460.66│ 5413.81│ 24307.29│
│归属母公司净利│ 123672.16│ 70783.51│ 29724.69│ 129840.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 125124.74│ 71327.56│ 29753.16│ 132316.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 375093.02│ 233547.97│ 98371.92│ 483802.50│
│营业收入 │ 375093.02│ 233547.97│ 98371.92│ 483802.50│
│营业总成本 │ 256037.51│ 155763.46│ 70288.09│ 362248.63│
│营业成本 │ 213065.36│ 129920.09│ 54590.36│ 295463.55│
│财务费用 │ 9610.95│ 6824.13│ 3929.75│ 10075.07│
│管理费用 │ 19273.11│ 11898.29│ 5754.87│ 31984.95│
│营业利润 │ 125010.05│ 79318.53│ 30641.04│ 130322.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 342.30│ 298.89│ 207.01│ 734.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 125352.35│ 79617.42│ 30848.05│ 131057.18│
│所得税费用 │ 18550.41│ 12073.46│ 4359.38│ 21003.96│
│归属母公司净利│ 104420.73│ 66302.48│ 26127.81│ 108129.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 106801.94│ 67543.96│ 26488.67│ 110053.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 482848.47│ 296776.75│ 121961.66│ 680408.37│
│经营现金流出小计│ 337131.94│ 218128.48│ 118616.58│ 405270.43│
│经营现金流量净额│ 145716.53│ 78648.27│ 3345.07│ 275137.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4801.73│ 2241.59│ 1059.93│ 21371.07│
│投资现金流出小计│ 238416.72│ 163198.34│ 103523.49│ 420761.28│
│投资现金流量净额│ -233614.99│ -160956.75│ -102463.56│-399390.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 209945.17│ 137570.44│ 27107.57│ 404664.66│
│筹资现金流出小计│ 187350.65│ 34401.60│ 15672.10│ 235221.31│
│筹资现金流量净额│ 22594.52│ 103168.84│ 11435.47│ 169443.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65303.93│ 20860.37│ -87683.02│ 45191.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 451834.17│ 269509.52│ 97214.39│ 586048.17│
│经营现金流出小计│ 280187.83│ 183331.20│ 98668.96│ 397903.79│
│经营现金流量净额│ 171646.35│ 86178.32│ -1454.58│ 188144.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14539.93│ 5792.36│ 1523.80│ 19557.65│
│投资现金流出小计│ 234447.46│ 126411.36│ 67724.28│ 320683.46│
│投资现金流量净额│ -219907.53│ -120619.00│ -66200.48│-301125.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 343448.68│ 93455.87│ 55244.53│ 410204.17│
│筹资现金流出小计│ 159926.53│ 57684.05│ 16739.50│ 231594.06│
│筹资现金流量净额│ 183522.15│ 35771.81│ 38505.03│ 178610.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 135260.97│ 1331.13│ -29150.02│ 65628.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 273357.32│ 339768.47│ 294911.97│ 15.21│
│短期借款 │ 60049.67│ 30028.98│ 70095.24│ -57.16│
│应收账款 │ 194665.16│ 125013.29│ 109493.08│ 14.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 11342.49│ --│
│应付账款 │ 457625.91│ 481646.06│ 350665.90│ 37.35│
│在建工程 │ --│ --│ 326684.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -10321.77│ -30154.33│ 65.77│
│流动负债合计 │ 803010.05│ 850640.29│ 617015.96│ 37.86│
│长期借款 │ 247165.86│ 200481.49│ 237038.00│ -15.42│
│负债合计 │1825688.10│1773665.90│1334261.09│ 32.93│
│营业利润 │ 145469.30│ 156169.08│ 130322.88│ 19.83│
│利润总额 │ 145690.26│ 156623.85│ 131057.18│ 19.51│
│归属于母公司所有│ 123672.16│ 129840.25│ 108129.93│ 20.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 804413.20│ 710965.98│ 613909.17│ 15.81│
│营业外收支净额 │ 220.95│ 454.78│ 734.30│ -38.07│
│购买商品、接受劳│ 141237.04│ 165106.99│ 149432.77│ 10.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 482848.47│ 680408.37│ 586048.17│ 16.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 337131.94│ 405270.43│ 397903.79│ 1.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145716.53│ 275137.95│ 188144.38│ 46.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4801.73│ 21371.07│ 19557.65│ 9.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 238416.72│ 420761.28│ 320683.46│ 31.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-233614.99│-399390.21│-301125.81│ -32.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 237482.64│ 397787.22│ 299211.82│ 32.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 209945.17│ 404664.66│ 410204.17│ -1.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 187350.65│ 235221.31│ 231594.06│ 1.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22594.52│ 169443.34│ 178610.11│ -5.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53439.61│ 56475.73│ 43347.00│ 30.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65303.93│ 45191.08│ 65628.68│ -31.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 95877.49│ 68952.53│ 39.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 95877.49│ 68952.53│ 39.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 161968.41│ 30.1583│ 25419.52│ 19.5775│
│第三季度│ 141545.05│ 26.3555│ 38118.25│ 29.3578│
│第二季度│ 135176.05│ 25.1696│ 40174.67│ 30.9416│
│第一季度│ 98371.92│ 18.3167│ 26127.81│ 20.1230│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155413.56│ 32.1233│ 14794.50│ 13.6821│
│第三季度│ 117024.77│ 24.1885│ 33828.64│ 31.2852│
│第二季度│ 115466.27│ 23.8664│ 33414.43│ 30.9021│
│第一季度│ 95897.90│ 19.8217│ 26092.36│ 24.1306│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4166│ 0.2384│ 0.1000│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.4091│ 0.2326│ 0.0966│ 0.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4166│ 0.2384│ 0.1000│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 4.4235│ 4.2457│ 4.2098│ 4.1105│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4880│ 0.2634│ 0.0112│ 0.9214│
│每股现金流量(元) │ -0.2187│ 0.0699│ -0.2936│ 0.1513│
│每股资本公积金(元) │ 0.5961│ 0.5961│ 0.5961│ 0.5961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1557│ 0.1557│ 0.1557│ 0.1557│
│每股未分配利润(元) │ 2.6938│ 2.5166│ 2.4804│ 2.3808│
│净资产收益率(%) │ 9.3623│ 5.5829│ 2.3645│ 10.5778│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7000│ 5.6300│ 2.3900│ 11.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.1947│ 5.4449│ 2.2847│ 10.3323│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4900│ --│ 10.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3235114.88│3234484.63│3080527.24│3088033.10│
│归属母公司股东权益 │1320953.51│1267867.52│1257138.55│1227473.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 451887.53│ 277731.94│ 118787.66│ 537061.43│
│营业成本(万元) │ 250109.25│ 157840.86│ 68356.05│ 322141.17│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 125124.74│ 71327.56│ 29753.16│ 132316.56│
│营业利润(万元) │ 145469.30│ 83638.06│ 35150.35│ 156169.08│
│利润总额(万元) │ 145690.26│ 83788.22│ 35166.97│ 156623.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 123672.16│ 70783.51│ 29724.69│ 129840.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 145716.53│ 78648.27│ 3345.07│ 275137.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3518│ 0.2233│ 0.0900│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.3447│ 0.2200│ 0.0878│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3518│ 0.2233│ 0.0900│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 4.0256│ 3.8980│ 3.8530│ 3.7662│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5748│ 0.2886│ -0.0049│ 0.6300│
│每股现金流量(元) │ 0.4530│ 0.0045│ -0.0976│ 0.2198│
│每股资本公积金(元) │ 0.5961│ 0.5961│ 0.5961│ 0.5961│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1354│ 0.1354│ 0.1354│ 0.1354│
│每股未分配利润(元) │ 2.3160│ 2.1884│ 2.1433│ 2.0558│
│净资产收益率(%) │ 8.6862│ 5.6960│ 2.2708│ 9.6145│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9400│ 5.7700│ 2.3000│ 10.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5556│ 5.5872│ 2.2143│ 9.4305│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6600│ --│ 9.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2899319.55│2671469.62│2584952.34│2533749.92│
│归属母公司股东权益 │1202139.49│1164023.74│1150597.07│1124656.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 375093.02│ 233547.97│ 98371.92│ 483802.50│
│营业成本(万元) │ 213065.36│ 129920.09│ 54590.36│ 295463.55│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 106801.94│ 67543.96│ 26488.67│ 110053.21│
│营业利润(万元) │ 125010.05│ 79318.53│ 30641.04│ 130322.88│
│利润总额(万元) │ 125352.35│ 79617.42│ 30848.05│ 131057.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 104420.73│ 66302.48│ 26127.81│ 108129.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 171646.35│ 86178.32│ -1454.58│ 188144.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4166│ 0.4300│ 0.3600│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4091│ 0.4200│ 0.3600│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.4235│ 4.1105│ 3.7662│ 3.4975│
│每股资本公积金(元) │ 0.5961│ 0.5961│ 0.5961│ 0.5961│
│每股未分配利润(元) │ 2.6938│ 2.3808│ 2.0558│ 1.7802│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4880│ 0.9214│ 0.6300│ 0.6399│
│每股现金流量(元) │ -0.2187│ 0.1513│ 0.2198│ -0.0343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.0501│ 5.3331│ 4.4865│ 5.6671│
│应收账款周转率 │ 2.8271│ 4.5804│ 5.0688│ 5.3599│
│总资产周转率 │ 0.1429│ 0.1911│ 0.2092│ 0.2097│
│营业收入增长率(%) │ 20.4735│ 11.0084│ 16.3085│ 11.4787│
│营业利润增长率(%) │ 16.3661│ 19.8324│ 9.3771│ 8.9908│
│利润总额增长率(%) │ 16.2246│ 19.5080│ 9.0721│ 10.4138│
│归属母公司净利润增长率│ 18.4364│ 20.0780│ 9.4399│ 10.3023│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.5819│ 21.8760│ 21.1061│ 11.5549│
│净资产增长率(%) │ 9.8835│ 9.1421│ 7.6801│ 7.8523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.6894│ 25.6822│ 25.0474│ 24.6371│
│总资产收益率(%) │ 4.0794│ 2.4154│ 1.0503│ 4.7073│
│净资产收益率(%) │ 9.3623│ 5.5829│ 2.3645│ 10.5778│
│营业利润率(%) │ 32.1915│ 30.1147│ 29.5909│ 29.0784│
│销售毛利率(%) │ 44.6523│ 43.1679│ 42.4553│ 40.0178│
│销售净利率(%) │ 27.6894│ 25.6822│ 25.0474│ 24.6371│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.0501│ 4.2882│ 1.6707│ 5.3331│
│固定资产周转率 │ 0.4940│ 0.3207│ 0.1381│ 0.6163│
│流动资产周转率 │ 0.7679│ 0.4460│ 0.2077│ 0.9571│
│总资产周转率 │ 0.1429│ 0.0879│ 0.0385│ 0.1911│
│股东权益周转率 │ 0.3350│ 0.2137│ 0.0924│ 0.4273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7190│ 0.7291│ 0.6929│ 0.7048│
│速动比率(%) │ 0.6803│ 0.6344│ 0.5690│ 0.5990│
│产权比率 │ 1.2953│ 1.4821│ 1.3808│ 1.4450│
│应收账款周转率 │ 2.8271│ 1.8792│ 0.8643│ 4.5804│
│利息保障倍数 │ 9.8497│ 10.1158│ 13.0523│ 14.8361│
│资产负债率 │ 0.5643│ 0.5809│ 0.5635│ 0.5744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.4735│ 18.9186│ 20.7536│ 11.0084│
│营业利润增长率(%) │ 16.3661│ 5.4458│ 14.7166│ 19.8324│
│总资产增长率(%) │ 11.5819│ 21.0751│ 19.1715│ 21.8760│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.3620│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3817│ 8.9252│ 9.6426│ 9.5773│
│净利润增长率(%) │ 17.1559│ 5.6017│ 12.3241│ 20.2296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.8317│ 39.1984│ 40.8092│ 39.7494│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7538│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.8475│ 19.9674│ 17.6618│ 19.4150│
│无形资产比率(%) │ 31.7167│ 30.9474│ 23.9423│ 23.9739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3235114.88│ 3234484.63│ 3080527.24│ 3088033.10│
│流动资产 │ 577385.92│ 645844.02│ 544077.51│ 599542.68│
│非流动资产 │ 2657728.96│ 2588640.61│ 2536449.73│ 2488490.42│
│固定资产 │ 962896.85│ 865348.30│ 853004.95│ 866738.80│
│货币资金 │ 273357.32│ 360324.28│ 251729.22│ 339768.47│
│存货 │ 31079.03│ 33743.20│ 41956.28│ 39873.29│
│应收账款 │ 194665.16│ 170565.28│ 149866.64│ 125013.29│
│其他应收款 │ --│ 13290.57│ --│ 20500.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1026072.74│ 1000989.79│ 737547.80│ 740323.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60049.67│ 30021.52│ 23021.48│ 30028.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 457625.91│ 444710.24│ 435154.10│ 481646.06│
│流动负债 │ 803010.05│ 885755.08│ 785274.06│ 850640.29│
│长期借款 │ 247165.86│ 222940.69│ 221837.28│ 200481.49│
│总负债 │ 1825688.10│ 1879052.35│ 1735881.73│ 1773665.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 177996.69│ 177996.69│ 177996.69│ 177996.69│
│未分配利润 │ 804413.20│ 751524.55│ 740690.67│ 710965.98│
│归属于母公司所│ 1320953.51│ 1267867.52│ 1257138.55│ 1227473.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1409426.78│ 1355432.27│ 1344645.51│ 1314367.21│
│商誉 │ 186.61│ 186.61│ 186.61│ 186.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2899319.55│ 2671469.62│ 2584952.34│ 2533749.92│
│流动资产 │ 711562.25│ 578560.37│ 536098.78│ 522688.13│
│非流动资产 │ 2187757.30│ 2092909.25│ 2048853.56│ 2011061.79│
│固定资产 │ 872275.81│ 853747.80│ 862742.79│ 876236.56│
│货币资金 │ 429481.53│ 294994.50│ 265724.96│ 294911.97│
│存货 │ 34116.27│ 34649.46│ 33440.35│ 80933.84│
│应收账款 │ 141611.95│ 147946.25│ 150114.15│ 109493.08│
│其他应收款 │ --│ 14505.44│ --│ 11342.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 626074.92│ 631344.52│ 609392.95│ 615667.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35033.83│ 75079.29│ 75086.72│ 70095.24│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 66698.90│
│应付账款 │ 365961.77│ 351794.00│ 335468.22│ 350665.90│
│流动负债 │ 740071.65│ 644750.23│ 604978.22│ 617015.96│
│长期借款 │ 183258.17│ 220507.07│ 224991.06│ 237038.00│
│总负债 │ 1610780.14│ 1427099.82│ 1358562.82│ 1334261.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 177996.69│ 177996.69│ 177996.69│ 177996.69│
│未分配利润 │ 691612.71│ 653494.47│ 640036.98│ 613909.17│
│归属于母公司所│ 1202139.49│ 1164023.74│ 1150597.07│ 1124656.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1288539.41│ 1244369.79│ 1226389.52│ 1199488.83│
│商誉 │ 186.61│ 186.61│ 186.61│ 186.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 451887.53│ 277731.94│ 118787.66│ 537061.43│
│营业收入 │ 451887.53│ 277731.94│ 118787.66│ 537061.43│
│营业总成本 │ 308711.15│ 190969.62│ 81702.70│ 385921.67│
│营业成本 │ 250109.25│ 157840.86│ 68356.05│ 322141.17│
│财务费用 │ 16455.42│ 9232.09│ 2917.87│ 11441.59│
│管理费用 │ 24866.49│ 16515.76│ 7445.41│ 35268.63│
│营业利润 │ 145469.30│ 83638.06│ 35150.35│ 156169.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 220.95│ 150.16│ 16.62│ 454.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 145690.26│ 83788.22│ 35166.97│ 156623.85│
│所得税费用 │ 20565.51│ 12460.66│ 5413.81│ 24307.29│
│归属母公司净利│ 123672.16│ 70783.51│ 29724.69│ 129840.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 125124.74│ 71327.56│ 29753.16│ 132316.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 375093.02│ 233547.97│ 98371.92│ 483802.50│
│营业收入 │ 375093.02│ 233547.97│ 98371.92│ 483802.50│
│营业总成本 │ 256037.51│ 155763.46│ 70288.09│ 362248.63│
│营业成本 │ 213065.36│ 129920.09│ 54590.36│ 295463.55│
│财务费用 │ 9610.95│ 6824.13│ 3929.75│ 10075.07│
│管理费用 │ 19273.11│ 11898.29│ 5754.87│ 31984.95│
│营业利润 │ 125010.05│ 79318.53│ 30641.04│ 130322.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 342.30│ 298.89│ 207.01│ 734.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 125352.35│ 79617.42│ 30848.05│ 131057.18│
│所得税费用 │ 18550.41│ 12073.46│ 4359.38│ 21003.96│
│归属母公司净利│ 104420.73│ 66302.48│ 26127.81│ 108129.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 106801.94│ 67543.96│ 26488.67│ 110053.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 482848.47│ 296776.75│ 121961.66│ 680408.37│
│经营现金流出小计│ 337131.94│ 218128.48│ 118616.58│ 405270.43│
│经营现金流量净额│ 145716.53│ 78648.27│ 3345.07│ 275137.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4801.73│ 2241.59│ 1059.93│ 21371.07│
│投资现金流出小计│ 238416.72│ 163198.34│ 103523.49│ 420761.28│
│投资现金流量净额│ -233614.99│ -160956.75│ -102463.56│-399390.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 209945.17│ 137570.44│ 27107.57│ 404664.66│
│筹资现金流出小计│ 187350.65│ 34401.60│ 15672.10│ 235221.31│
│筹资现金流量净额│ 22594.52│ 103168.84│ 11435.47│ 169443.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65303.93│ 20860.37│ -87683.02│ 45191.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 451834.17│ 269509.52│ 97214.39│ 586048.17│
│经营现金流出小计│ 280187.83│ 183331.20│ 98668.96│ 397903.79│
│经营现金流量净额│ 171646.35│ 86178.32│ -1454.58│ 188144.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14539.93│ 5792.36│ 1523.80│ 19557.65│
│投资现金流出小计│ 234447.46│ 126411.36│ 67724.28│ 320683.46│
│投资现金流量净额│ -219907.53│ -120619.00│ -66200.48│-301125.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 343448.68│ 93455.87│ 55244.53│ 410204.17│
│筹资现金流出小计│ 159926.53│ 57684.05│ 16739.50│ 231594.06│
│筹资现金流量净额│ 183522.15│ 35771.81│ 38505.03│ 178610.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 135260.97│ 1331.13│ -29150.02│ 65628.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 273357.32│ 339768.47│ 294911.97│ 15.21│
│短期借款 │ 60049.67│ 30028.98│ 70095.24│ -57.16│
│应收账款 │ 194665.16│ 125013.29│ 109493.08│ 14.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 11342.49│ --│
│应付账款 │ 457625.91│ 481646.06│ 350665.90│ 37.35│
│在建工程 │ --│ --│ 326684.33│ --│
│存货的减少 │ --│ -10321.77│ -30154.33│ 65.77│
│流动负债合计 │ 803010.05│ 850640.29│ 617015.96│ 37.86│
│长期借款 │ 247165.86│ 200481.49│ 237038.00│ -15.42│
│负债合计 │1825688.10│1773665.90│1334261.09│ 32.93│
│营业利润 │ 145469.30│ 156169.08│ 130322.88│ 19.83│
│利润总额 │ 145690.26│ 156623.85│ 131057.18│ 19.51│
│归属于母公司所有│ 123672.16│ 129840.25│ 108129.93│ 20.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 804413.20│ 710965.98│ 613909.17│ 15.81│
│营业外收支净额 │ 220.95│ 454.78│ 734.30│ -38.07│
│购买商品、接受劳│ 141237.04│ 165106.99│ 149432.77│ 10.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 482848.47│ 680408.37│ 586048.17│ 16.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 337131.94│ 405270.43│ 397903.79│ 1.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145716.53│ 275137.95│ 188144.38│ 46.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4801.73│ 21371.07│ 19557.65│ 9.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 238416.72│ 420761.28│ 320683.46│ 31.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-233614.99│-399390.21│-301125.81│ -32.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 237482.64│ 397787.22│ 299211.82│ 32.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 209945.17│ 404664.66│ 410204.17│ -1.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 187350.65│ 235221.31│ 231594.06│ 1.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22594.52│ 169443.34│ 178610.11│ -5.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53439.61│ 56475.73│ 43347.00│ 30.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -65303.93│ 45191.08│ 65628.68│ -31.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 95877.49│ 68952.53│ 39.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 95877.49│ 68952.53│ 39.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 161968.41│ 30.1583│ 25419.52│ 19.5775│
│第三季度│ 141545.05│ 26.3555│ 38118.25│ 29.3578│
│第二季度│ 135176.05│ 25.1696│ 40174.67│ 30.9416│
│第一季度│ 98371.92│ 18.3167│ 26127.81│ 20.1230│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 155413.56│ 32.1233│ 14794.50│ 13.6821│
│第三季度│ 117024.77│ 24.1885│ 33828.64│ 31.2852│
│第二季度│ 115466.27│ 23.8664│ 33414.43│ 30.9021│
│第一季度│ 95897.90│ 19.8217│ 26092.36│ 24.1306│
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