东北制药东北制药财务分析报告
≈≈东北制药000597≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0189│ 0.0450│ 0.0290│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0068│ 0.0350│ 0.0291│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0189│ 0.0450│ 0.0290│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.0464│ 3.0719│ 3.0574│ 2.9471│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3266│ 0.1302│ -0.0142│ 0.4227│
│每股现金流量(元) │ 0.2323│ -0.0654│ 0.1406│ -0.0834│
│每股资本公积金(元) │ 1.6196│ 1.6196│ 1.6196│ 1.6196│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1057│ 0.1057│ 0.1055│ 0.1055│
│每股未分配利润(元) │ 0.3196│ 0.3455│ 0.3367│ 0.3081│
│净资产收益率(%) │ 0.6210│ 1.4584│ 0.9367│ 0.3079│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6400│ 1.5100│ 0.9700│ 0.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2250│ 1.1267│ 0.9396│ 0.4004│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1600│ --│ 0.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1389076.85│1355662.58│1335928.72│1216569.48│
│归属母公司股东权益 │ 410618.08│ 414051.00│ 412969.39│ 398060.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 610521.60│ 400970.71│ 202028.16│ 738435.44│
│营业成本(万元) │ 371529.05│ 240702.23│ 119566.29│ 449267.25│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2887.26│ 6291.28│ 3905.05│ 1082.75│
│营业利润(万元) │ 7885.20│ 8843.87│ 6254.52│ 15314.99│
│利润总额(万元) │ 5544.32│ 8055.70│ 5303.68│ 9183.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 2549.76│ 6038.41│ 3868.20│ 1225.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 44021.85│ 17547.29│ -1914.06│ 57091.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0006│ 0.0430│ -0.0200│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0024│ 0.0700│ 0.0327│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0006│ 0.0430│ -0.0200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.9352│ 2.9645│ 4.3152│ 4.2121│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3424│ 0.1160│ -0.2915│ 0.3897│
│每股现金流量(元) │ 0.3242│ 0.6138│ 1.2312│ 0.0179│
│每股资本公积金(元) │ 1.6151│ 1.6043│ 2.8628│ 2.8452│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1054│ 0.1054│ 0.1571│ 0.1575│
│每股未分配利润(元) │ 0.2994│ 0.3419│ 0.4235│ 0.4464│
│净资产收益率(%) │ 0.0205│ 1.4530│ -0.5025│ 4.5654│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0200│ 1.5200│ -0.5200│ 4.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0820│ 2.3602│ 0.8207│ 3.1626│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4600│ --│ 3.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1302124.48│1384098.07│1405329.66│1253982.90│
│归属母公司股东权益 │ 396690.53│ 400647.50│ 391411.97│ 381080.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 548678.08│ 372334.60│ 193945.71│ 822010.29│
│营业成本(万元) │ 325717.93│ 216288.88│ 112585.21│ 463799.43│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 444.40│ 6498.65│ -1665.19│ 17044.04│
│营业利润(万元) │ 10429.18│ 15240.95│ 5369.50│ 20995.61│
│利润总额(万元) │ 4072.95│ 8733.95│ -1332.26│ 22424.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 81.19│ 5821.28│ -1967.03│ 17397.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 46278.90│ 15681.16│ -26442.30│ 35259.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0189│ 0.0100│ 0.1300│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0068│ 0.0100│ 0.1300│ 0.0784│
│每股净资产(元) │ 3.0464│ 2.9471│ 4.2121│ 6.0935│
│每股资本公积金(元) │ 1.6196│ 1.6196│ 2.8452│ 4.4331│
│每股未分配利润(元) │ 0.3196│ 0.3081│ 0.4464│ 0.4456│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3266│ 0.4227│ 0.3897│ 0.5005│
│每股现金流量(元) │ 0.2323│ -0.0834│ 0.0179│ -0.7419│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3091│ 3.5417│ 3.6305│ 3.3361│
│应收账款周转率 │ 3.2675│ 4.1786│ 4.4832│ 4.5727│
│总资产周转率 │ 0.4686│ 0.5978│ 0.6777│ 0.6693│
│营业收入增长率(%) │ 11.2714│ -10.1671│ 10.0923│ 31.5379│
│营业利润增长率(%) │ -24.3929│ -27.0562│ 176.3996│ -33.6769│
│利润总额增长率(%) │ 36.1254│ -59.0458│ 4.9169│ 109.1909│
│归属母公司净利润增长率│ 3040.4932│ -92.9550│ -10.8718│ 64.0398│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6777│ -2.9836│ 7.0066│ 10.6268│
│净资产增长率(%) │ 3.5109│ 4.4558│ 9.7973│ 42.6164│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4729│ 1.5690│ 1.9329│ 0.1466│
│总资产收益率(%) │ 0.2146│ 0.4593│ 0.2849│ 0.0877│
│净资产收益率(%) │ 0.6210│ 1.4584│ 0.9367│ 0.3079│
│营业利润率(%) │ 1.2916│ 2.2056│ 3.0959│ 2.0740│
│销售毛利率(%) │ 39.1456│ 39.9701│ 40.8170│ 39.1596│
│销售净利率(%) │ 0.4729│ 1.5690│ 1.9329│ 0.1466│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3091│ 1.9506│ 0.9437│ 3.5417│
│固定资产周转率 │ 1.2994│ 0.8512│ 0.4290│ 1.7914│
│流动资产周转率 │ 0.9393│ 0.6364│ 0.3275│ 1.2918│
│总资产周转率 │ 0.4686│ 0.3118│ 0.1583│ 0.5978│
│股东权益周转率 │ 1.4598│ 0.9524│ 0.4871│ 1.8369│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8585│ 0.8490│ 0.8392│ 0.7590│
│速动比率(%) │ 0.7441│ 0.6846│ 0.6595│ 0.5662│
│产权比率 │ 2.2652│ 2.2393│ 2.2006│ 2.0207│
│应收账款周转率 │ 3.2675│ 2.1549│ 1.0886│ 4.1786│
│利息保障倍数 │ 1.3350│ 2.6573│ 3.6929│ 2.4709│
│资产负债率 │ 0.6937│ 0.6839│ 0.6802│ 0.6612│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.2714│ 7.6910│ 4.1674│ -10.1671│
│营业利润增长率(%) │ -24.3929│ -41.9730│ 16.4823│ -27.0562│
│总资产增长率(%) │ 6.6777│ -2.0544│ -4.9384│ -2.9836│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.7787│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4932│ 3.6121│ 6.1504│ 5.2166│
│净利润增长率(%) │ 549.7033│ -3.1909│ 334.5101│ -93.6473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.5605│ 30.5423│ 30.9125│ 32.7199│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.4196│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.6064│ 51.9953│ 50.7913│ 45.6460│
│无形资产比率(%) │ 4.7521│ 4.9265│ 5.0548│ 5.6145│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1389076.85│ 1355662.58│ 1335928.72│ 1216569.48│
│流动资产 │ 744634.55│ 704880.72│ 678535.74│ 555315.08│
│非流动资产 │ 644442.30│ 650781.86│ 657392.99│ 661254.40│
│固定资产 │ 464135.52│ 466613.97│ 466268.80│ 475531.49│
│货币资金 │ 264930.80│ 221725.15│ 174692.55│ 148127.40│
│存货 │ 99223.91│ 121472.46│ 128083.03│ 125323.34│
│应收账款 │ 202159.49│ 200613.62│ 199648.03│ 171533.27│
│其他应收款 │ --│ 47029.30│ --│ 42105.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66010.74│ 66786.86│ 67528.24│ 68304.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 297045.62│ 275746.01│ 342000.00│ 240000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 164732.36│ 169862.70│ 178518.10│ 169294.55│
│流动负债 │ 867380.87│ 830249.28│ 808546.00│ 731620.51│
│长期借款 │ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 20000.00│
│总负债 │ 963660.95│ 927198.32│ 908762.40│ 804348.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 218301.31│ 218301.31│ 218754.08│ 218754.08│
│未分配利润 │ 43080.93│ 46569.58│ 45477.67│ 41609.47│
│归属于母公司所│ 410618.08│ 414051.00│ 412969.39│ 398060.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 425415.90│ 428464.26│ 427166.32│ 412220.61│
│商誉 │ 2611.86│ 2611.86│ 2611.86│ 2611.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1302124.48│ 1384098.07│ 1405329.66│ 1253982.90│
│流动资产 │ 633035.86│ 705092.54│ 725738.63│ 587935.87│
│非流动资产 │ 669088.62│ 679005.53│ 679591.03│ 666047.03│
│固定资产 │ 487703.25│ 495525.47│ 482779.17│ 348878.45│
│货币资金 │ 199233.34│ 256571.28│ 280573.90│ 152540.32│
│存货 │ 125207.67│ 135361.44│ 115440.67│ 128376.64│
│应收账款 │ 188226.81│ 195913.38│ 202662.66│ 181903.54│
│其他应收款 │ --│ 49802.38│ --│ 43697.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67422.59│ 68149.66│ 68896.18│ 69575.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 288100.00│ 333100.00│ 363100.00│ 287500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11275.34│
│应付账款 │ 178254.00│ 176659.73│ 163603.51│ 161799.07│
│流动负债 │ 815728.29│ 894874.31│ 930823.50│ 789924.82│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│总负债 │ 891067.55│ 970570.73│ 1002913.40│ 862200.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 218274.86│ 216814.85│ 259674.20│ 257416.24│
│未分配利润 │ 40464.98│ 46205.07│ 38416.76│ 40383.79│
│归属于母公司所│ 396690.53│ 400647.50│ 391411.97│ 381080.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 411056.93│ 413527.34│ 402416.26│ 391782.84│
│商誉 │ 2611.86│ 2611.86│ 2611.86│ 2611.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 610521.60│ 400970.71│ 202028.16│ 738435.44│
│营业收入 │ 610521.60│ 400970.71│ 202028.16│ 738435.44│
│营业总成本 │ 606778.28│ 391057.61│ 195161.01│ 723885.83│
│营业成本 │ 371529.05│ 240702.23│ 119566.29│ 449267.25│
│财务费用 │ 8759.61│ 5761.35│ 1969.53│ 10642.99│
│管理费用 │ 63008.36│ 39205.94│ 20694.03│ 74447.79│
│营业利润 │ 7885.20│ 8843.87│ 6254.52│ 15314.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -2340.88│ -788.17│ -950.84│ -6131.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5544.32│ 8055.70│ 5303.68│ 9183.80│
│所得税费用 │ 2657.06│ 1764.41│ 1398.64│ 8101.05│
│归属母公司净利│ 2549.76│ 6038.41│ 3868.20│ 1225.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2887.26│ 6291.28│ 3905.05│ 1082.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 548678.08│ 372334.60│ 193945.71│ 822010.29│
│营业收入 │ 548678.08│ 372334.60│ 193945.71│ 822010.29│
│营业总成本 │ 544459.61│ 356980.84│ 190199.44│ 805694.92│
│营业成本 │ 325717.93│ 216288.88│ 112585.21│ 463799.43│
│财务费用 │ 8143.67│ 4579.07│ 1846.95│ 9847.55│
│管理费用 │ 57927.29│ 35629.58│ 18264.58│ 74095.14│
│营业利润 │ 10429.18│ 15240.95│ 5369.50│ 20995.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -6356.23│ -6507.00│ -6701.76│ 1428.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4072.95│ 8733.95│ -1332.26│ 22424.55│
│所得税费用 │ 3628.55│ 2235.30│ 332.94│ 5380.51│
│归属母公司净利│ 81.19│ 5821.28│ -1967.03│ 17397.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 444.40│ 6498.65│ -1665.19│ 17044.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 619309.62│ 402791.76│ 186344.20│ 808931.58│
│经营现金流出小计│ 575287.77│ 385244.47│ 188258.26│ 751839.73│
│经营现金流量净额│ 44021.85│ 17547.29│ -1914.06│ 57091.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 730.23│ 445.31│ 207.50│ 7771.16│
│投资现金流出小计│ 58779.05│ 56320.23│ 2835.01│ 40038.10│
│投资现金流量净额│ -58048.81│ -55874.91│ -2627.51│ -32266.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 548940.25│ 433177.62│ 277999.86│ 621834.19│
│筹资现金流出小计│ 503520.59│ 403536.06│ 254607.98│ 657762.17│
│筹资现金流量净额│ 45419.66│ 29641.56│ 23391.88│ -35927.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -86.07│ -126.85│ 136.12│ -163.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31306.62│ -8812.92│ 18986.43│ -11266.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 603468.77│ 400378.34│ 207447.46│ 894142.76│
│经营现金流出小计│ 557189.87│ 384697.18│ 233889.76│ 858882.80│
│经营现金流量净额│ 46278.90│ 15681.16│ -26442.30│ 35259.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5622.57│ --│ --│ 109.81│
│投资现金流出小计│ 35085.43│ 23965.87│ 974.20│ 23316.68│
│投资现金流量净额│ -29462.87│ -23965.87│ -974.20│ -23206.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 568363.77│ 431540.15│ 279437.15│ 534591.37│
│筹资现金流出小计│ 540932.11│ 340385.35│ 140483.87│ 545083.09│
│筹资现金流量净额│ 27431.66│ 91154.80│ 138953.28│ -10491.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -437.61│ 86.74│ 142.59│ 57.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43810.08│ 82956.83│ 111679.37│ 1618.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 264930.80│ 148127.40│ 152540.32│ -2.89│
│短期借款 │ 297045.62│ 240000.00│ 287500.00│ -16.52│
│应收账款 │ 202159.49│ 171533.27│ 181903.54│ -5.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 43697.17│ --│
│应付账款 │ 164732.36│ 169294.55│ 161799.07│ 4.63│
│在建工程 │ --│ --│ 191730.06│ --│
│存货的减少 │ --│ -3538.66│ -10566.30│ 66.51│
│流动负债合计 │ 867380.87│ 731620.51│ 789924.82│ -7.38│
│长期借款 │ 40000.00│ 20000.00│ 15000.00│ 33.33│
│负债合计 │ 963660.95│ 804348.87│ 862200.06│ -6.71│
│营业利润 │ 7885.20│ 15314.99│ 20995.61│ -27.06│
│利润总额 │ 5544.32│ 9183.80│ 22424.55│ -59.05│
│归属于母公司所有│ 2549.76│ 1225.68│ 17397.81│ -92.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43080.93│ 41609.47│ 40383.79│ 3.04│
│营业外收支净额 │ -2340.88│ -6131.19│ 1428.94│ -529.07│
│购买商品、接受劳│ 318832.77│ 420571.08│ 483594.33│ -13.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 619309.62│ 808931.58│ 894142.76│ -9.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 575287.77│ 751839.73│ 858882.80│ -12.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44021.85│ 57091.84│ 35259.96│ 61.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 730.23│ 7771.16│ 109.81│ 6976.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58779.05│ 40038.10│ 23316.68│ 71.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -58048.81│ -32266.94│ -23206.87│ -39.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8779.05│ 40038.10│ 22916.68│ 74.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 548940.25│ 621834.19│ 534591.37│ 16.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 503520.59│ 657762.17│ 545083.09│ 20.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45419.66│ -35927.97│ -10491.72│ -242.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12992.50│ 12496.01│ 13559.49│ -7.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31306.62│ -11266.93│ 1618.89│ -795.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -38776.18│ -39644.53│ 2.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -38776.18│ -39644.53│ 2.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 189757.36│ 25.6972│ 1144.49│ 93.3759│
│第三季度│ 176343.48│ 23.8807│ -5740.09│ -468.3181│
│第二季度│ 178388.89│ 24.1577│ 7788.31│ 635.4267│
│第一季度│ 193945.71│ 26.2644│ -1967.03│ -160.4845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 217183.05│ 26.4210│ -136.43│ -0.7842│
│第三季度│ 193795.27│ 23.5758│ 5638.68│ 32.4103│
│第二季度│ 197634.03│ 24.0428│ 6144.05│ 35.3151│
│第一季度│ 213397.94│ 25.9605│ 5751.51│ 33.0588│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0189│ 0.0450│ 0.0290│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0068│ 0.0350│ 0.0291│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0189│ 0.0450│ 0.0290│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.0464│ 3.0719│ 3.0574│ 2.9471│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3266│ 0.1302│ -0.0142│ 0.4227│
│每股现金流量(元) │ 0.2323│ -0.0654│ 0.1406│ -0.0834│
│每股资本公积金(元) │ 1.6196│ 1.6196│ 1.6196│ 1.6196│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1057│ 0.1057│ 0.1055│ 0.1055│
│每股未分配利润(元) │ 0.3196│ 0.3455│ 0.3367│ 0.3081│
│净资产收益率(%) │ 0.6210│ 1.4584│ 0.9367│ 0.3079│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6400│ 1.5100│ 0.9700│ 0.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2250│ 1.1267│ 0.9396│ 0.4004│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1600│ --│ 0.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1389076.85│1355662.58│1335928.72│1216569.48│
│归属母公司股东权益 │ 410618.08│ 414051.00│ 412969.39│ 398060.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 610521.60│ 400970.71│ 202028.16│ 738435.44│
│营业成本(万元) │ 371529.05│ 240702.23│ 119566.29│ 449267.25│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2887.26│ 6291.28│ 3905.05│ 1082.75│
│营业利润(万元) │ 7885.20│ 8843.87│ 6254.52│ 15314.99│
│利润总额(万元) │ 5544.32│ 8055.70│ 5303.68│ 9183.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 2549.76│ 6038.41│ 3868.20│ 1225.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 44021.85│ 17547.29│ -1914.06│ 57091.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0006│ 0.0430│ -0.0200│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0024│ 0.0700│ 0.0327│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0006│ 0.0430│ -0.0200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.9352│ 2.9645│ 4.3152│ 4.2121│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3424│ 0.1160│ -0.2915│ 0.3897│
│每股现金流量(元) │ 0.3242│ 0.6138│ 1.2312│ 0.0179│
│每股资本公积金(元) │ 1.6151│ 1.6043│ 2.8628│ 2.8452│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1054│ 0.1054│ 0.1571│ 0.1575│
│每股未分配利润(元) │ 0.2994│ 0.3419│ 0.4235│ 0.4464│
│净资产收益率(%) │ 0.0205│ 1.4530│ -0.5025│ 4.5654│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0200│ 1.5200│ -0.5200│ 4.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0820│ 2.3602│ 0.8207│ 3.1626│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4600│ --│ 3.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1302124.48│1384098.07│1405329.66│1253982.90│
│归属母公司股东权益 │ 396690.53│ 400647.50│ 391411.97│ 381080.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 548678.08│ 372334.60│ 193945.71│ 822010.29│
│营业成本(万元) │ 325717.93│ 216288.88│ 112585.21│ 463799.43│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 444.40│ 6498.65│ -1665.19│ 17044.04│
│营业利润(万元) │ 10429.18│ 15240.95│ 5369.50│ 20995.61│
│利润总额(万元) │ 4072.95│ 8733.95│ -1332.26│ 22424.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 81.19│ 5821.28│ -1967.03│ 17397.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 46278.90│ 15681.16│ -26442.30│ 35259.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0189│ 0.0100│ 0.1300│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0068│ 0.0100│ 0.1300│ 0.0784│
│每股净资产(元) │ 3.0464│ 2.9471│ 4.2121│ 6.0935│
│每股资本公积金(元) │ 1.6196│ 1.6196│ 2.8452│ 4.4331│
│每股未分配利润(元) │ 0.3196│ 0.3081│ 0.4464│ 0.4456│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3266│ 0.4227│ 0.3897│ 0.5005│
│每股现金流量(元) │ 0.2323│ -0.0834│ 0.0179│ -0.7419│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3091│ 3.5417│ 3.6305│ 3.3361│
│应收账款周转率 │ 3.2675│ 4.1786│ 4.4832│ 4.5727│
│总资产周转率 │ 0.4686│ 0.5978│ 0.6777│ 0.6693│
│营业收入增长率(%) │ 11.2714│ -10.1671│ 10.0923│ 31.5379│
│营业利润增长率(%) │ -24.3929│ -27.0562│ 176.3996│ -33.6769│
│利润总额增长率(%) │ 36.1254│ -59.0458│ 4.9169│ 109.1909│
│归属母公司净利润增长率│ 3040.4932│ -92.9550│ -10.8718│ 64.0398│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6777│ -2.9836│ 7.0066│ 10.6268│
│净资产增长率(%) │ 3.5109│ 4.4558│ 9.7973│ 42.6164│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.4729│ 1.5690│ 1.9329│ 0.1466│
│总资产收益率(%) │ 0.2146│ 0.4593│ 0.2849│ 0.0877│
│净资产收益率(%) │ 0.6210│ 1.4584│ 0.9367│ 0.3079│
│营业利润率(%) │ 1.2916│ 2.2056│ 3.0959│ 2.0740│
│销售毛利率(%) │ 39.1456│ 39.9701│ 40.8170│ 39.1596│
│销售净利率(%) │ 0.4729│ 1.5690│ 1.9329│ 0.1466│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3091│ 1.9506│ 0.9437│ 3.5417│
│固定资产周转率 │ 1.2994│ 0.8512│ 0.4290│ 1.7914│
│流动资产周转率 │ 0.9393│ 0.6364│ 0.3275│ 1.2918│
│总资产周转率 │ 0.4686│ 0.3118│ 0.1583│ 0.5978│
│股东权益周转率 │ 1.4598│ 0.9524│ 0.4871│ 1.8369│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8585│ 0.8490│ 0.8392│ 0.7590│
│速动比率(%) │ 0.7441│ 0.6846│ 0.6595│ 0.5662│
│产权比率 │ 2.2652│ 2.2393│ 2.2006│ 2.0207│
│应收账款周转率 │ 3.2675│ 2.1549│ 1.0886│ 4.1786│
│利息保障倍数 │ 1.3350│ 2.6573│ 3.6929│ 2.4709│
│资产负债率 │ 0.6937│ 0.6839│ 0.6802│ 0.6612│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.2714│ 7.6910│ 4.1674│ -10.1671│
│营业利润增长率(%) │ -24.3929│ -41.9730│ 16.4823│ -27.0562│
│总资产增长率(%) │ 6.6777│ -2.0544│ -4.9384│ -2.9836│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.7787│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4932│ 3.6121│ 6.1504│ 5.2166│
│净利润增长率(%) │ 549.7033│ -3.1909│ 334.5101│ -93.6473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.5605│ 30.5423│ 30.9125│ 32.7199│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.4196│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.6064│ 51.9953│ 50.7913│ 45.6460│
│无形资产比率(%) │ 4.7521│ 4.9265│ 5.0548│ 5.6145│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1389076.85│ 1355662.58│ 1335928.72│ 1216569.48│
│流动资产 │ 744634.55│ 704880.72│ 678535.74│ 555315.08│
│非流动资产 │ 644442.30│ 650781.86│ 657392.99│ 661254.40│
│固定资产 │ 464135.52│ 466613.97│ 466268.80│ 475531.49│
│货币资金 │ 264930.80│ 221725.15│ 174692.55│ 148127.40│
│存货 │ 99223.91│ 121472.46│ 128083.03│ 125323.34│
│应收账款 │ 202159.49│ 200613.62│ 199648.03│ 171533.27│
│其他应收款 │ --│ 47029.30│ --│ 42105.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66010.74│ 66786.86│ 67528.24│ 68304.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 297045.62│ 275746.01│ 342000.00│ 240000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 164732.36│ 169862.70│ 178518.10│ 169294.55│
│流动负债 │ 867380.87│ 830249.28│ 808546.00│ 731620.51│
│长期借款 │ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 20000.00│
│总负债 │ 963660.95│ 927198.32│ 908762.40│ 804348.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 218301.31│ 218301.31│ 218754.08│ 218754.08│
│未分配利润 │ 43080.93│ 46569.58│ 45477.67│ 41609.47│
│归属于母公司所│ 410618.08│ 414051.00│ 412969.39│ 398060.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 425415.90│ 428464.26│ 427166.32│ 412220.61│
│商誉 │ 2611.86│ 2611.86│ 2611.86│ 2611.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1302124.48│ 1384098.07│ 1405329.66│ 1253982.90│
│流动资产 │ 633035.86│ 705092.54│ 725738.63│ 587935.87│
│非流动资产 │ 669088.62│ 679005.53│ 679591.03│ 666047.03│
│固定资产 │ 487703.25│ 495525.47│ 482779.17│ 348878.45│
│货币资金 │ 199233.34│ 256571.28│ 280573.90│ 152540.32│
│存货 │ 125207.67│ 135361.44│ 115440.67│ 128376.64│
│应收账款 │ 188226.81│ 195913.38│ 202662.66│ 181903.54│
│其他应收款 │ --│ 49802.38│ --│ 43697.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67422.59│ 68149.66│ 68896.18│ 69575.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 288100.00│ 333100.00│ 363100.00│ 287500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11275.34│
│应付账款 │ 178254.00│ 176659.73│ 163603.51│ 161799.07│
│流动负债 │ 815728.29│ 894874.31│ 930823.50│ 789924.82│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│总负债 │ 891067.55│ 970570.73│ 1002913.40│ 862200.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 218274.86│ 216814.85│ 259674.20│ 257416.24│
│未分配利润 │ 40464.98│ 46205.07│ 38416.76│ 40383.79│
│归属于母公司所│ 396690.53│ 400647.50│ 391411.97│ 381080.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 411056.93│ 413527.34│ 402416.26│ 391782.84│
│商誉 │ 2611.86│ 2611.86│ 2611.86│ 2611.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 610521.60│ 400970.71│ 202028.16│ 738435.44│
│营业收入 │ 610521.60│ 400970.71│ 202028.16│ 738435.44│
│营业总成本 │ 606778.28│ 391057.61│ 195161.01│ 723885.83│
│营业成本 │ 371529.05│ 240702.23│ 119566.29│ 449267.25│
│财务费用 │ 8759.61│ 5761.35│ 1969.53│ 10642.99│
│管理费用 │ 63008.36│ 39205.94│ 20694.03│ 74447.79│
│营业利润 │ 7885.20│ 8843.87│ 6254.52│ 15314.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -2340.88│ -788.17│ -950.84│ -6131.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5544.32│ 8055.70│ 5303.68│ 9183.80│
│所得税费用 │ 2657.06│ 1764.41│ 1398.64│ 8101.05│
│归属母公司净利│ 2549.76│ 6038.41│ 3868.20│ 1225.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2887.26│ 6291.28│ 3905.05│ 1082.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 548678.08│ 372334.60│ 193945.71│ 822010.29│
│营业收入 │ 548678.08│ 372334.60│ 193945.71│ 822010.29│
│营业总成本 │ 544459.61│ 356980.84│ 190199.44│ 805694.92│
│营业成本 │ 325717.93│ 216288.88│ 112585.21│ 463799.43│
│财务费用 │ 8143.67│ 4579.07│ 1846.95│ 9847.55│
│管理费用 │ 57927.29│ 35629.58│ 18264.58│ 74095.14│
│营业利润 │ 10429.18│ 15240.95│ 5369.50│ 20995.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -6356.23│ -6507.00│ -6701.76│ 1428.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4072.95│ 8733.95│ -1332.26│ 22424.55│
│所得税费用 │ 3628.55│ 2235.30│ 332.94│ 5380.51│
│归属母公司净利│ 81.19│ 5821.28│ -1967.03│ 17397.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 444.40│ 6498.65│ -1665.19│ 17044.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 619309.62│ 402791.76│ 186344.20│ 808931.58│
│经营现金流出小计│ 575287.77│ 385244.47│ 188258.26│ 751839.73│
│经营现金流量净额│ 44021.85│ 17547.29│ -1914.06│ 57091.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 730.23│ 445.31│ 207.50│ 7771.16│
│投资现金流出小计│ 58779.05│ 56320.23│ 2835.01│ 40038.10│
│投资现金流量净额│ -58048.81│ -55874.91│ -2627.51│ -32266.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 548940.25│ 433177.62│ 277999.86│ 621834.19│
│筹资现金流出小计│ 503520.59│ 403536.06│ 254607.98│ 657762.17│
│筹资现金流量净额│ 45419.66│ 29641.56│ 23391.88│ -35927.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -86.07│ -126.85│ 136.12│ -163.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31306.62│ -8812.92│ 18986.43│ -11266.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 603468.77│ 400378.34│ 207447.46│ 894142.76│
│经营现金流出小计│ 557189.87│ 384697.18│ 233889.76│ 858882.80│
│经营现金流量净额│ 46278.90│ 15681.16│ -26442.30│ 35259.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5622.57│ --│ --│ 109.81│
│投资现金流出小计│ 35085.43│ 23965.87│ 974.20│ 23316.68│
│投资现金流量净额│ -29462.87│ -23965.87│ -974.20│ -23206.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 568363.77│ 431540.15│ 279437.15│ 534591.37│
│筹资现金流出小计│ 540932.11│ 340385.35│ 140483.87│ 545083.09│
│筹资现金流量净额│ 27431.66│ 91154.80│ 138953.28│ -10491.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -437.61│ 86.74│ 142.59│ 57.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43810.08│ 82956.83│ 111679.37│ 1618.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 264930.80│ 148127.40│ 152540.32│ -2.89│
│短期借款 │ 297045.62│ 240000.00│ 287500.00│ -16.52│
│应收账款 │ 202159.49│ 171533.27│ 181903.54│ -5.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 43697.17│ --│
│应付账款 │ 164732.36│ 169294.55│ 161799.07│ 4.63│
│在建工程 │ --│ --│ 191730.06│ --│
│存货的减少 │ --│ -3538.66│ -10566.30│ 66.51│
│流动负债合计 │ 867380.87│ 731620.51│ 789924.82│ -7.38│
│长期借款 │ 40000.00│ 20000.00│ 15000.00│ 33.33│
│负债合计 │ 963660.95│ 804348.87│ 862200.06│ -6.71│
│营业利润 │ 7885.20│ 15314.99│ 20995.61│ -27.06│
│利润总额 │ 5544.32│ 9183.80│ 22424.55│ -59.05│
│归属于母公司所有│ 2549.76│ 1225.68│ 17397.81│ -92.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43080.93│ 41609.47│ 40383.79│ 3.04│
│营业外收支净额 │ -2340.88│ -6131.19│ 1428.94│ -529.07│
│购买商品、接受劳│ 318832.77│ 420571.08│ 483594.33│ -13.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 619309.62│ 808931.58│ 894142.76│ -9.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 575287.77│ 751839.73│ 858882.80│ -12.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44021.85│ 57091.84│ 35259.96│ 61.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 730.23│ 7771.16│ 109.81│ 6976.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58779.05│ 40038.10│ 23316.68│ 71.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -58048.81│ -32266.94│ -23206.87│ -39.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8779.05│ 40038.10│ 22916.68│ 74.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 548940.25│ 621834.19│ 534591.37│ 16.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 503520.59│ 657762.17│ 545083.09│ 20.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45419.66│ -35927.97│ -10491.72│ -242.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12992.50│ 12496.01│ 13559.49│ -7.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31306.62│ -11266.93│ 1618.89│ -795.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -38776.18│ -39644.53│ 2.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -38776.18│ -39644.53│ 2.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 189757.36│ 25.6972│ 1144.49│ 93.3759│
│第三季度│ 176343.48│ 23.8807│ -5740.09│ -468.3181│
│第二季度│ 178388.89│ 24.1577│ 7788.31│ 635.4267│
│第一季度│ 193945.71│ 26.2644│ -1967.03│ -160.4845│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 217183.05│ 26.4210│ -136.43│ -0.7842│
│第三季度│ 193795.27│ 23.5758│ 5638.68│ 32.4103│
│第二季度│ 197634.03│ 24.0428│ 6144.05│ 35.3151│
│第一季度│ 213397.94│ 25.9605│ 5751.51│ 33.0588│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘