古井贡酒古井贡酒财务分析报告
≈≈古井贡酒000596≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.8500│ 2.7400│ 1.6200│ 3.6800│
│基本每股收益 │ 3.7185│ 2.6600│ 1.5946│ 3.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.8500│ 2.7400│ 1.6200│ 3.6800│
│每股净资产(元) │ 30.6695│ 29.5526│ 21.5603│ 19.9430│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.4776│ 0.5242│ -2.7277│ 7.1973│
│每股现金流量(元) │ 1.5789│ 7.9537│ -3.0663│ 5.3458│
│每股资本公积金(元) │ 11.7759│ 12.3605│ 2.5723│ 2.5723│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4860│ 0.5101│ 0.5101│ 0.5101│
│每股未分配利润(元) │ 17.4062│ 17.0985│ 17.4779│ 15.8606│
│净资产收益率(%) │ 12.1450│ 8.8263│ 7.5013│ 18.4658│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5300│ 12.8500│ 7.7900│ 19.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.7300│ 8.5669│ 7.3835│ 17.6537│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.4700│ --│ 18.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2489722.78│2277434.98│1816845.18│1518662.57│
│归属母公司股东权益 │1621187.64│1562151.19│1085775.84│1004328.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1010227.24│ 700749.65│ 413001.55│1029206.45│
│营业成本(万元) │ 241983.55│ 165381.83│ 95046.45│ 254981.49│
│投资收益(万元) │ -1700.08│ -512.21│ -151.38│ 678.74│
│净利润(万元) │ 202847.29│ 142056.59│ 83922.56│ 184788.82│
│营业利润(万元) │ 265977.75│ 187684.46│ 110415.77│ 243450.15│
│利润总额(万元) │ 270688.91│ 189929.66│ 111498.91│ 247383.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 196893.24│ 137880.38│ 81447.04│ 185457.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 395267.23│ 26396.71│-137364.59│ 362454.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.0500│ 2.0400│ 1.2600│ 4.1700│
│基本每股收益 │ 2.9774│ 2.0000│ 1.2577│ 3.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.0500│ 2.0400│ 1.2600│ 4.1700│
│每股净资产(元) │ 19.3137│ 18.2956│ 19.0248│ 17.7603│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.1228│ 4.6498│ 3.2420│ 0.3821│
│每股现金流量(元) │ 3.3742│ 4.8718│ 3.5728│ 4.1882│
│每股资本公积金(元) │ 2.5723│ 2.5723│ 2.5723│ 2.5723│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5101│ 0.5101│ 0.5101│ 0.5101│
│每股未分配利润(元) │ 15.2313│ 14.2131│ 14.9424│ 13.6779│
│净资产收益率(%) │ 15.8094│ 11.1241│ 6.6464│ 23.4515│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2500│ 10.8400│ 6.8700│ 25.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.4329│ 10.9394│ 6.6342│ 21.1435│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.6600│ --│ 23.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1498260.54│1532968.89│1539279.69│1387129.74│
│归属母公司股东权益 │ 972639.28│ 921364.84│ 958090.02│ 894411.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 806942.10│ 551962.10│ 328136.86│1041696.16│
│营业成本(万元) │ 193807.78│ 131392.56│ 74430.59│ 242604.69│
│投资收益(万元) │ 1846.32│ 1848.60│ 655.04│ 12642.75│
│净利润(万元) │ 153256.53│ 100644.15│ 63093.15│ 215780.46│
│营业利润(万元) │ 205559.93│ 138077.55│ 85341.28│ 282344.62│
│利润总额(万元) │ 206701.43│ 137707.70│ 83961.61│ 287284.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 153768.10│ 102493.66│ 63678.84│ 209752.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 257986.02│ 234163.81│ 163266.50│ 19244.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 3.8500│ 3.6800│ 4.1700│ 3.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 3.7185│ 3.5200│ 3.7600│ 3.2500│
│每股净资产(元) │ 30.6695│ 19.9430│ 17.7603│ 15.0953│
│每股资本公积金(元) │ 11.7759│ 2.5723│ 2.5723│ 2.5723│
│每股未分配利润(元) │ 17.4062│ 15.8606│ 13.6779│ 11.0033│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.4776│ 7.1973│ 0.3821│ 2.8612│
│每股现金流量(元) │ 1.5789│ 5.3458│ 4.1882│ -0.3744│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6281│ 0.7929│ 0.8948│ 0.8642│
│应收账款周转率 │ 188.7858│ 189.3485│ 295.4134│ 332.7117│
│总资产周转率 │ 0.5041│ 0.7084│ 0.7897│ 0.7666│
│营业收入增长率(%) │ 25.1920│ -1.1990│ 19.9262│ 24.6518│
│营业利润增长率(%) │ 29.3918│ -13.7755│ 20.3107│ 47.1851│
│利润总额增长率(%) │ 30.9565│ -13.8889│ 21.2719│ 46.9359│
│归属母公司净利润增长率│ 28.0456│ -11.5828│ 23.7310│ 47.5731│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 66.1742│ 9.4824│ 10.8823│ 23.2158│
│净资产增长率(%) │ 66.6792│ 12.2894│ 17.6550│ 17.6946│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.0794│ 20.2721│ 20.3202│ 17.9545│
│总资产收益率(%) │ 10.1729│ 7.4562│ 5.0012│ 12.7187│
│净资产收益率(%) │ 12.1450│ 8.8263│ 7.5013│ 18.4658│
│营业利润率(%) │ 26.3285│ 26.7834│ 26.7350│ 23.6542│
│销售毛利率(%) │ 76.0466│ 76.3993│ 76.9864│ 75.2254│
│销售净利率(%) │ 20.0794│ 20.2721│ 20.3202│ 17.9545│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6281│ 0.4478│ 0.2627│ 0.7929│
│固定资产周转率 │ 5.6014│ 3.8637│ 2.2453│ 5.8472│
│流动资产周转率 │ 0.6308│ 0.4646│ 0.3224│ 0.9337│
│总资产周转率 │ 0.5041│ 0.3692│ 0.2476│ 0.7084│
│股东权益周转率 │ 0.7471│ 0.5421│ 0.3852│ 1.0354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7352│ 3.0302│ 2.2075│ 2.5670│
│速动比率(%) │ 2.1632│ 2.3575│ 1.5885│ 1.7715│
│产权比率 │ 0.4723│ 0.4229│ 0.6251│ 0.4717│
│应收账款周转率 │ 188.7858│ 105.1523│ 59.2796│ 189.3485│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3208│ 0.2901│ 0.3736│ 0.3120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.1920│ 26.9561│ 25.8626│ -1.1990│
│营业利润增长率(%) │ 29.3918│ 35.9268│ 29.3814│ -13.7755│
│总资产增长率(%) │ 66.1742│ 48.5637│ 18.0322│ 9.4824│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.2929│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 66.8806│ 66.9666│ 13.1000│ 10.7790│
│净利润增长率(%) │ 32.3580│ 41.1474│ 33.0137│ -14.3626│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.1152│ 68.5926│ 59.7616│ 66.1325│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.0334│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.3715│ 81.8817│ 77.5915│ 75.8553│
│无形资产比率(%) │ 4.2822│ 4.4920│ 5.4061│ 6.1548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2489722.78│ 2277434.98│ 1816845.18│ 1518662.57│
│流动资产 │ 2050820.77│ 1864802.25│ 1409718.19│ 1151985.52│
│非流动资产 │ 438902.02│ 412632.73│ 407126.99│ 366677.05│
│固定资产 │ 180928.78│ 182955.20│ 188097.66│ 179778.93│
│货币资金 │ 1387543.65│ 1214430.45│ 642702.11│ 597121.26│
│存货 │ 428870.65│ 396993.24│ 381954.29│ 341688.08│
│应收账款 │ 3908.99│ 6534.91│ 7140.63│ 6793.37│
│其他应收款 │ --│ 8617.37│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 106613.69│ 102301.69│ 98219.89│ 93471.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9225.52│ 7223.10│ 14323.42│ 7066.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 57559.59│ 46923.86│ 52490.99│ 50520.66│
│流动负债 │ 749792.02│ 615414.71│ 638618.37│ 448772.38│
│长期借款 │ 15514.44│ 15012.60│ 11011.76│ 6011.76│
│总负债 │ 798633.36│ 660664.16│ 678710.26│ 473777.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 622474.77│ 622474.77│ 129540.56│ 129540.56│
│未分配利润 │ 920091.25│ 861078.40│ 880185.05│ 798738.02│
│归属于母公司所│ 1621187.64│ 1562151.19│ 1085775.84│ 1004328.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1691089.43│ 1616770.82│ 1138134.92│ 1044885.08│
│商誉 │ 56136.44│ 53896.97│ 53896.97│ 47828.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1498260.54│ 1532968.89│ 1539279.69│ 1387129.74│
│流动资产 │ 1148532.98│ 1188320.37│ 1203171.69│ 1052646.64│
│非流动资产 │ 349727.55│ 344648.53│ 336108.00│ 334483.09│
│固定资产 │ 165979.58│ 162926.84│ 167413.39│ 172257.30│
│货币资金 │ 629397.54│ 741818.75│ 703401.00│ 561974.99│
│存货 │ 295400.23│ 292077.29│ 285962.28│ 301505.20│
│应收账款 │ 4536.63│ 4459.27│ 4029.08│ 4077.66│
│其他应收款 │ --│ 2587.16│ --│ 6565.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89838.14│ 89059.81│ 84802.96│ 78571.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7032.55│ 5009.45│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 153332.25│ 52986.30│
│应付账款 │ 44152.36│ 38635.66│ 41154.29│ 56349.42│
│流动负债 │ 466072.62│ 545637.34│ 513754.10│ 424749.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 484907.74│ 564649.27│ 532971.07│ 443914.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129540.56│ 129540.56│ 129540.56│ 129540.56│
│未分配利润 │ 767048.49│ 715774.05│ 752499.24│ 688820.39│
│归属于母公司所│ 972639.28│ 921364.84│ 958090.02│ 894411.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1013352.79│ 968319.62│ 1006308.62│ 943215.47│
│商誉 │ 47828.35│ 47828.35│ 47828.35│ 47828.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1010227.24│ 700749.65│ 413001.55│ 1029206.45│
│营业收入 │ 1010227.24│ 700749.65│ 413001.55│ 1029206.45│
│营业总成本 │ 747802.54│ 517089.38│ 303145.93│ 787803.65│
│营业成本 │ 241983.55│ 165381.83│ 95046.45│ 254981.49│
│财务费用 │ -14344.82│ -6869.01│ -2512.01│ -26083.65│
│管理费用 │ 74738.97│ 46772.74│ 23219.61│ 80220.16│
│营业利润 │ 265977.75│ 187684.46│ 110415.77│ 243450.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1700.08│ -512.21│ -151.38│ 678.74│
│营业外收支净额│ 4711.15│ 2245.20│ 1083.14│ 3933.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 270688.91│ 189929.66│ 111498.91│ 247383.60│
│所得税费用 │ 67841.62│ 47873.07│ 27576.35│ 62594.78│
│归属母公司净利│ 196893.24│ 137880.38│ 81447.04│ 185457.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 202847.29│ 142056.59│ 83922.56│ 184788.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 806942.10│ 551962.10│ 328136.86│ 1041696.16│
│营业收入 │ 806942.10│ 551962.10│ 328136.86│ 1041696.16│
│营业总成本 │ 605452.46│ 416270.59│ 244322.18│ 783602.49│
│营业成本 │ 193807.78│ 131392.56│ 74430.59│ 242604.69│
│财务费用 │ -13911.75│ -6820.85│ -1250.32│ -9762.58│
│管理费用 │ 56770.22│ 39568.77│ 19417.63│ 68528.05│
│营业利润 │ 205559.93│ 138077.55│ 85341.28│ 282344.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1846.32│ 1848.60│ 655.04│ 12642.75│
│营业外收支净额│ 1141.50│ -369.85│ -1379.68│ 4939.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 206701.43│ 137707.70│ 83961.61│ 287284.18│
│所得税费用 │ 53444.90│ 37063.55│ 20868.45│ 71503.72│
│归属母公司净利│ 153768.10│ 102493.66│ 63678.84│ 209752.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 153256.53│ 100644.15│ 63093.15│ 215780.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1552276.47│ 966705.29│ 426430.04│1391922.83│
│经营现金流出小计│ 1157009.24│ 940308.58│ 563794.62│1029468.48│
│经营现金流量净额│ 395267.23│ 26396.71│ -137364.59│ 362454.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40969.19│ 39967.82│ 39545.57│ 37219.78│
│投资现金流出小计│ 762727.46│ 75517.92│ 58942.24│ 60341.48│
│投资现金流量净额│ -721758.27│ -35550.10│ -19396.67│ -23121.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 513815.72│ 509315.72│ 5033.00│ 13066.55│
│筹资现金流出小计│ 103862.93│ 99613.79│ 2690.90│ 83183.83│
│筹资现金流量净额│ 409952.79│ 409701.93│ 2342.10│ -70117.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83461.74│ 400548.54│ -154419.15│ 269215.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1096018.18│ 766333.94│ 496188.13│1208006.99│
│经营现金流出小计│ 838032.16│ 532170.13│ 332921.63│1188762.29│
│经营现金流量净额│ 257986.02│ 234163.81│ 163266.50│ 19244.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34044.18│ 32770.20│ 31914.30│ 413830.11│
│投资现金流出小计│ 46743.28│ 26570.63│ 15254.79│ 146615.91│
│投资现金流量净额│ -12699.11│ 6199.57│ 16659.51│ 267214.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7032.55│ 5009.45│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 82396.92│ 29.07│ --│ 75540.00│
│筹资现金流量净额│ -75364.37│ 4980.38│ --│ -75540.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 169922.54│ 245343.76│ 179926.01│ 210918.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1387543.65│ 597121.26│ 561974.99│ 6.25│
│短期借款 │ 9225.52│ 7066.55│ --│ --│
│应收账款 │ 3908.99│ 6793.37│ 4077.66│ 66.60│
│应付账款 │ 57559.59│ 50520.66│ 56349.42│ -10.34│
│存货的减少 │ --│ -41501.13│ -60882.43│ 31.83│
│流动负债合计 │ 749792.02│ 448772.38│ 424749.18│ 5.66│
│长期借款 │ 15514.44│ 6011.76│ --│ --│
│负债合计 │ 798633.36│ 473777.49│ 443914.27│ 6.73│
│营业利润 │ 265977.75│ 243450.15│ 282344.62│ -13.78│
│利润总额 │ 270688.91│ 247383.60│ 287284.18│ -13.89│
│归属于母公司所有│ 196893.24│ 185457.62│ 209752.77│ -11.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 920091.25│ 798738.02│ 688820.39│ 15.96│
│营业外收支净额 │ 4711.15│ 3933.44│ 4939.55│ -20.37│
│购买商品、接受劳│ 181627.86│ 221609.42│ 159380.57│ 39.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1552276.47│1391922.83│1208006.99│ 15.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1157009.24│1029468.48│1188762.29│ -13.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 395267.23│ 362454.35│ 19244.71│ 1783.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40969.19│ 37219.78│ 413830.11│ -91.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 762727.46│ 60341.48│ 146615.91│ -58.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-721758.27│ -23121.69│ 267214.20│ -108.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41725.41│ 56161.68│ 41232.91│ 36.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 513815.72│ 13066.55│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103862.93│ 83183.83│ 75540.00│ 10.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 409952.79│ -70117.28│ -75540.00│ 7.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 76076.27│ 83183.83│ 75540.00│ 10.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83461.74│ 269215.38│ 210918.91│ 27.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10441.17│ 1449.26│ 620.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10441.17│ 1449.26│ 620.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 222264.35│ 21.5957│ 31689.52│ 17.0872│
│第三季度│ 254980.00│ 24.7744│ 51274.44│ 27.6475│
│第二季度│ 223825.24│ 21.7474│ 38814.82│ 20.9292│
│第一季度│ 328136.86│ 31.8825│ 63678.84│ 34.3361│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 221408.12│ 21.2546│ 35591.66│ 16.9684│
│第三季度│ 221476.74│ 21.2612│ 49329.48│ 23.5179│
│第二季度│ 231961.05│ 22.2676│ 46492.64│ 22.1654│
│第一季度│ 366850.25│ 35.2166│ 78338.99│ 37.3483│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.8500│ 2.7400│ 1.6200│ 3.6800│
│基本每股收益 │ 3.7185│ 2.6600│ 1.5946│ 3.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.8500│ 2.7400│ 1.6200│ 3.6800│
│每股净资产(元) │ 30.6695│ 29.5526│ 21.5603│ 19.9430│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.4776│ 0.5242│ -2.7277│ 7.1973│
│每股现金流量(元) │ 1.5789│ 7.9537│ -3.0663│ 5.3458│
│每股资本公积金(元) │ 11.7759│ 12.3605│ 2.5723│ 2.5723│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4860│ 0.5101│ 0.5101│ 0.5101│
│每股未分配利润(元) │ 17.4062│ 17.0985│ 17.4779│ 15.8606│
│净资产收益率(%) │ 12.1450│ 8.8263│ 7.5013│ 18.4658│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5300│ 12.8500│ 7.7900│ 19.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.7300│ 8.5669│ 7.3835│ 17.6537│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.4700│ --│ 18.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2489722.78│2277434.98│1816845.18│1518662.57│
│归属母公司股东权益 │1621187.64│1562151.19│1085775.84│1004328.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1010227.24│ 700749.65│ 413001.55│1029206.45│
│营业成本(万元) │ 241983.55│ 165381.83│ 95046.45│ 254981.49│
│投资收益(万元) │ -1700.08│ -512.21│ -151.38│ 678.74│
│净利润(万元) │ 202847.29│ 142056.59│ 83922.56│ 184788.82│
│营业利润(万元) │ 265977.75│ 187684.46│ 110415.77│ 243450.15│
│利润总额(万元) │ 270688.91│ 189929.66│ 111498.91│ 247383.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 196893.24│ 137880.38│ 81447.04│ 185457.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 395267.23│ 26396.71│-137364.59│ 362454.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.0500│ 2.0400│ 1.2600│ 4.1700│
│基本每股收益 │ 2.9774│ 2.0000│ 1.2577│ 3.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.0500│ 2.0400│ 1.2600│ 4.1700│
│每股净资产(元) │ 19.3137│ 18.2956│ 19.0248│ 17.7603│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.1228│ 4.6498│ 3.2420│ 0.3821│
│每股现金流量(元) │ 3.3742│ 4.8718│ 3.5728│ 4.1882│
│每股资本公积金(元) │ 2.5723│ 2.5723│ 2.5723│ 2.5723│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5101│ 0.5101│ 0.5101│ 0.5101│
│每股未分配利润(元) │ 15.2313│ 14.2131│ 14.9424│ 13.6779│
│净资产收益率(%) │ 15.8094│ 11.1241│ 6.6464│ 23.4515│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2500│ 10.8400│ 6.8700│ 25.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.4329│ 10.9394│ 6.6342│ 21.1435│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.6600│ --│ 23.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1498260.54│1532968.89│1539279.69│1387129.74│
│归属母公司股东权益 │ 972639.28│ 921364.84│ 958090.02│ 894411.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 806942.10│ 551962.10│ 328136.86│1041696.16│
│营业成本(万元) │ 193807.78│ 131392.56│ 74430.59│ 242604.69│
│投资收益(万元) │ 1846.32│ 1848.60│ 655.04│ 12642.75│
│净利润(万元) │ 153256.53│ 100644.15│ 63093.15│ 215780.46│
│营业利润(万元) │ 205559.93│ 138077.55│ 85341.28│ 282344.62│
│利润总额(万元) │ 206701.43│ 137707.70│ 83961.61│ 287284.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 153768.10│ 102493.66│ 63678.84│ 209752.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 257986.02│ 234163.81│ 163266.50│ 19244.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 3.8500│ 3.6800│ 4.1700│ 3.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 3.7185│ 3.5200│ 3.7600│ 3.2500│
│每股净资产(元) │ 30.6695│ 19.9430│ 17.7603│ 15.0953│
│每股资本公积金(元) │ 11.7759│ 2.5723│ 2.5723│ 2.5723│
│每股未分配利润(元) │ 17.4062│ 15.8606│ 13.6779│ 11.0033│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.4776│ 7.1973│ 0.3821│ 2.8612│
│每股现金流量(元) │ 1.5789│ 5.3458│ 4.1882│ -0.3744│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6281│ 0.7929│ 0.8948│ 0.8642│
│应收账款周转率 │ 188.7858│ 189.3485│ 295.4134│ 332.7117│
│总资产周转率 │ 0.5041│ 0.7084│ 0.7897│ 0.7666│
│营业收入增长率(%) │ 25.1920│ -1.1990│ 19.9262│ 24.6518│
│营业利润增长率(%) │ 29.3918│ -13.7755│ 20.3107│ 47.1851│
│利润总额增长率(%) │ 30.9565│ -13.8889│ 21.2719│ 46.9359│
│归属母公司净利润增长率│ 28.0456│ -11.5828│ 23.7310│ 47.5731│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 66.1742│ 9.4824│ 10.8823│ 23.2158│
│净资产增长率(%) │ 66.6792│ 12.2894│ 17.6550│ 17.6946│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.0794│ 20.2721│ 20.3202│ 17.9545│
│总资产收益率(%) │ 10.1729│ 7.4562│ 5.0012│ 12.7187│
│净资产收益率(%) │ 12.1450│ 8.8263│ 7.5013│ 18.4658│
│营业利润率(%) │ 26.3285│ 26.7834│ 26.7350│ 23.6542│
│销售毛利率(%) │ 76.0466│ 76.3993│ 76.9864│ 75.2254│
│销售净利率(%) │ 20.0794│ 20.2721│ 20.3202│ 17.9545│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6281│ 0.4478│ 0.2627│ 0.7929│
│固定资产周转率 │ 5.6014│ 3.8637│ 2.2453│ 5.8472│
│流动资产周转率 │ 0.6308│ 0.4646│ 0.3224│ 0.9337│
│总资产周转率 │ 0.5041│ 0.3692│ 0.2476│ 0.7084│
│股东权益周转率 │ 0.7471│ 0.5421│ 0.3852│ 1.0354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7352│ 3.0302│ 2.2075│ 2.5670│
│速动比率(%) │ 2.1632│ 2.3575│ 1.5885│ 1.7715│
│产权比率 │ 0.4723│ 0.4229│ 0.6251│ 0.4717│
│应收账款周转率 │ 188.7858│ 105.1523│ 59.2796│ 189.3485│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3208│ 0.2901│ 0.3736│ 0.3120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.1920│ 26.9561│ 25.8626│ -1.1990│
│营业利润增长率(%) │ 29.3918│ 35.9268│ 29.3814│ -13.7755│
│总资产增长率(%) │ 66.1742│ 48.5637│ 18.0322│ 9.4824│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.2929│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 66.8806│ 66.9666│ 13.1000│ 10.7790│
│净利润增长率(%) │ 32.3580│ 41.1474│ 33.0137│ -14.3626│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.1152│ 68.5926│ 59.7616│ 66.1325│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.0334│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.3715│ 81.8817│ 77.5915│ 75.8553│
│无形资产比率(%) │ 4.2822│ 4.4920│ 5.4061│ 6.1548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2489722.78│ 2277434.98│ 1816845.18│ 1518662.57│
│流动资产 │ 2050820.77│ 1864802.25│ 1409718.19│ 1151985.52│
│非流动资产 │ 438902.02│ 412632.73│ 407126.99│ 366677.05│
│固定资产 │ 180928.78│ 182955.20│ 188097.66│ 179778.93│
│货币资金 │ 1387543.65│ 1214430.45│ 642702.11│ 597121.26│
│存货 │ 428870.65│ 396993.24│ 381954.29│ 341688.08│
│应收账款 │ 3908.99│ 6534.91│ 7140.63│ 6793.37│
│其他应收款 │ --│ 8617.37│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 106613.69│ 102301.69│ 98219.89│ 93471.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9225.52│ 7223.10│ 14323.42│ 7066.55│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 57559.59│ 46923.86│ 52490.99│ 50520.66│
│流动负债 │ 749792.02│ 615414.71│ 638618.37│ 448772.38│
│长期借款 │ 15514.44│ 15012.60│ 11011.76│ 6011.76│
│总负债 │ 798633.36│ 660664.16│ 678710.26│ 473777.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 622474.77│ 622474.77│ 129540.56│ 129540.56│
│未分配利润 │ 920091.25│ 861078.40│ 880185.05│ 798738.02│
│归属于母公司所│ 1621187.64│ 1562151.19│ 1085775.84│ 1004328.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1691089.43│ 1616770.82│ 1138134.92│ 1044885.08│
│商誉 │ 56136.44│ 53896.97│ 53896.97│ 47828.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1498260.54│ 1532968.89│ 1539279.69│ 1387129.74│
│流动资产 │ 1148532.98│ 1188320.37│ 1203171.69│ 1052646.64│
│非流动资产 │ 349727.55│ 344648.53│ 336108.00│ 334483.09│
│固定资产 │ 165979.58│ 162926.84│ 167413.39│ 172257.30│
│货币资金 │ 629397.54│ 741818.75│ 703401.00│ 561974.99│
│存货 │ 295400.23│ 292077.29│ 285962.28│ 301505.20│
│应收账款 │ 4536.63│ 4459.27│ 4029.08│ 4077.66│
│其他应收款 │ --│ 2587.16│ --│ 6565.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89838.14│ 89059.81│ 84802.96│ 78571.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7032.55│ 5009.45│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 153332.25│ 52986.30│
│应付账款 │ 44152.36│ 38635.66│ 41154.29│ 56349.42│
│流动负债 │ 466072.62│ 545637.34│ 513754.10│ 424749.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 484907.74│ 564649.27│ 532971.07│ 443914.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 129540.56│ 129540.56│ 129540.56│ 129540.56│
│未分配利润 │ 767048.49│ 715774.05│ 752499.24│ 688820.39│
│归属于母公司所│ 972639.28│ 921364.84│ 958090.02│ 894411.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1013352.79│ 968319.62│ 1006308.62│ 943215.47│
│商誉 │ 47828.35│ 47828.35│ 47828.35│ 47828.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1010227.24│ 700749.65│ 413001.55│ 1029206.45│
│营业收入 │ 1010227.24│ 700749.65│ 413001.55│ 1029206.45│
│营业总成本 │ 747802.54│ 517089.38│ 303145.93│ 787803.65│
│营业成本 │ 241983.55│ 165381.83│ 95046.45│ 254981.49│
│财务费用 │ -14344.82│ -6869.01│ -2512.01│ -26083.65│
│管理费用 │ 74738.97│ 46772.74│ 23219.61│ 80220.16│
│营业利润 │ 265977.75│ 187684.46│ 110415.77│ 243450.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1700.08│ -512.21│ -151.38│ 678.74│
│营业外收支净额│ 4711.15│ 2245.20│ 1083.14│ 3933.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 270688.91│ 189929.66│ 111498.91│ 247383.60│
│所得税费用 │ 67841.62│ 47873.07│ 27576.35│ 62594.78│
│归属母公司净利│ 196893.24│ 137880.38│ 81447.04│ 185457.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 202847.29│ 142056.59│ 83922.56│ 184788.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 806942.10│ 551962.10│ 328136.86│ 1041696.16│
│营业收入 │ 806942.10│ 551962.10│ 328136.86│ 1041696.16│
│营业总成本 │ 605452.46│ 416270.59│ 244322.18│ 783602.49│
│营业成本 │ 193807.78│ 131392.56│ 74430.59│ 242604.69│
│财务费用 │ -13911.75│ -6820.85│ -1250.32│ -9762.58│
│管理费用 │ 56770.22│ 39568.77│ 19417.63│ 68528.05│
│营业利润 │ 205559.93│ 138077.55│ 85341.28│ 282344.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1846.32│ 1848.60│ 655.04│ 12642.75│
│营业外收支净额│ 1141.50│ -369.85│ -1379.68│ 4939.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 206701.43│ 137707.70│ 83961.61│ 287284.18│
│所得税费用 │ 53444.90│ 37063.55│ 20868.45│ 71503.72│
│归属母公司净利│ 153768.10│ 102493.66│ 63678.84│ 209752.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 153256.53│ 100644.15│ 63093.15│ 215780.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1552276.47│ 966705.29│ 426430.04│1391922.83│
│经营现金流出小计│ 1157009.24│ 940308.58│ 563794.62│1029468.48│
│经营现金流量净额│ 395267.23│ 26396.71│ -137364.59│ 362454.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40969.19│ 39967.82│ 39545.57│ 37219.78│
│投资现金流出小计│ 762727.46│ 75517.92│ 58942.24│ 60341.48│
│投资现金流量净额│ -721758.27│ -35550.10│ -19396.67│ -23121.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 513815.72│ 509315.72│ 5033.00│ 13066.55│
│筹资现金流出小计│ 103862.93│ 99613.79│ 2690.90│ 83183.83│
│筹资现金流量净额│ 409952.79│ 409701.93│ 2342.10│ -70117.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83461.74│ 400548.54│ -154419.15│ 269215.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1096018.18│ 766333.94│ 496188.13│1208006.99│
│经营现金流出小计│ 838032.16│ 532170.13│ 332921.63│1188762.29│
│经营现金流量净额│ 257986.02│ 234163.81│ 163266.50│ 19244.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34044.18│ 32770.20│ 31914.30│ 413830.11│
│投资现金流出小计│ 46743.28│ 26570.63│ 15254.79│ 146615.91│
│投资现金流量净额│ -12699.11│ 6199.57│ 16659.51│ 267214.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7032.55│ 5009.45│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 82396.92│ 29.07│ --│ 75540.00│
│筹资现金流量净额│ -75364.37│ 4980.38│ --│ -75540.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 169922.54│ 245343.76│ 179926.01│ 210918.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1387543.65│ 597121.26│ 561974.99│ 6.25│
│短期借款 │ 9225.52│ 7066.55│ --│ --│
│应收账款 │ 3908.99│ 6793.37│ 4077.66│ 66.60│
│应付账款 │ 57559.59│ 50520.66│ 56349.42│ -10.34│
│存货的减少 │ --│ -41501.13│ -60882.43│ 31.83│
│流动负债合计 │ 749792.02│ 448772.38│ 424749.18│ 5.66│
│长期借款 │ 15514.44│ 6011.76│ --│ --│
│负债合计 │ 798633.36│ 473777.49│ 443914.27│ 6.73│
│营业利润 │ 265977.75│ 243450.15│ 282344.62│ -13.78│
│利润总额 │ 270688.91│ 247383.60│ 287284.18│ -13.89│
│归属于母公司所有│ 196893.24│ 185457.62│ 209752.77│ -11.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 920091.25│ 798738.02│ 688820.39│ 15.96│
│营业外收支净额 │ 4711.15│ 3933.44│ 4939.55│ -20.37│
│购买商品、接受劳│ 181627.86│ 221609.42│ 159380.57│ 39.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1552276.47│1391922.83│1208006.99│ 15.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1157009.24│1029468.48│1188762.29│ -13.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 395267.23│ 362454.35│ 19244.71│ 1783.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40969.19│ 37219.78│ 413830.11│ -91.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 762727.46│ 60341.48│ 146615.91│ -58.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-721758.27│ -23121.69│ 267214.20│ -108.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41725.41│ 56161.68│ 41232.91│ 36.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 513815.72│ 13066.55│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103862.93│ 83183.83│ 75540.00│ 10.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 409952.79│ -70117.28│ -75540.00│ 7.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 76076.27│ 83183.83│ 75540.00│ 10.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83461.74│ 269215.38│ 210918.91│ 27.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10441.17│ 1449.26│ 620.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10441.17│ 1449.26│ 620.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 222264.35│ 21.5957│ 31689.52│ 17.0872│
│第三季度│ 254980.00│ 24.7744│ 51274.44│ 27.6475│
│第二季度│ 223825.24│ 21.7474│ 38814.82│ 20.9292│
│第一季度│ 328136.86│ 31.8825│ 63678.84│ 34.3361│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 221408.12│ 21.2546│ 35591.66│ 16.9684│
│第三季度│ 221476.74│ 21.2612│ 49329.48│ 23.5179│
│第二季度│ 231961.05│ 22.2676│ 46492.64│ 22.1654│
│第一季度│ 366850.25│ 35.2166│ 78338.99│ 37.3483│
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