西北轴承西北轴承财务分析报告
≈≈宝塔实业000595≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0400│ -0.0100│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0536│ -0.0400│ -0.0107│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0400│ -0.0100│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.7678│ 0.7814│ 0.8022│ 0.8167│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0335│ -0.0339│ -0.0286│ -0.1691│
│每股现金流量(元) │ -0.0908│ -0.0844│ -0.0688│ 0.2663│
│每股资本公积金(元) │ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6051│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│
│每股未分配利润(元) │ -0.8518│ -0.8382│ -0.8174│ -0.7961│
│净资产收益率(%) │ -6.3606│ -4.5117│ -1.8055│ 1.1618│
│加权净资产收益率(%) │ -6.1600│ -4.4100│ -1.6700│ 3.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.9586│ -4.8744│ -1.9358│ -23.1894│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7700│ --│ -67.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 145501.47│ 146414.77│ 149796.41│ 158297.54│
│归属母公司股东权益 │ 87431.30│ 88977.98│ 91343.20│ 92992.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13428.59│ 7684.50│ 3697.95│ 20490.88│
│营业成本(万元) │ 14174.08│ 8737.63│ 3994.34│ 22043.71│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 23695.72│
│净利润(万元) │ -5606.37│ -4030.31│ -1641.99│ 1344.68│
│营业利润(万元) │ -6300.20│ -4513.72│ -1753.71│ -950.06│
│利润总额(万元) │ -5786.98│ -4212.97│ -1634.69│ 1661.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -5561.13│ -4014.44│ -1649.23│ 1080.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -3810.91│ -3859.43│ -3254.88│ -19418.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0640│ -0.0400│ -0.0300│ -0.4100│
│基本每股收益 │ -0.0541│ -0.0600│ -0.0296│ -0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0640│ -0.0400│ -0.0300│ -0.4100│
│每股净资产(元) │ 0.3457│ 0.3772│ 0.3869│ 0.4122│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0134│ -0.0070│ -0.0053│ 0.0140│
│每股现金流量(元) │ -0.0245│ -0.0172│ -0.0174│ 0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 0.6289│ 0.6289│ 0.6289│ 0.6338│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0123│ 0.0123│ 0.0123│ 0.0123│
│每股未分配利润(元) │ -1.2741│ -1.2471│ -1.2373│ -1.2104│
│净资产收益率(%) │ -18.6089│ -9.7455│ -6.9759│ -99.9455│
│加权净资产收益率(%) │ -11.5000│ -2.3200│ -5.5800│ -67.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -25.1777│ -16.6283│ -6.8926│ -95.5217│
│加权净资产收益率 │ --│ -17.4800│ --│ -63.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 148871.06│ 151783.25│ 149777.33│ 152454.81│
│归属母公司股东权益 │ 26168.64│ 28737.72│ 29482.10│ 31538.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15372.81│ 10249.12│ 4750.18│ 31123.39│
│营业成本(万元) │ 16276.80│ 10672.19│ 4951.39│ 30998.41│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -4818.26│ -2725.24│ -2071.36│ -32402.69│
│营业利润(万元) │ -7192.39│ -4691.69│ -2039.80│ -30458.41│
│利润总额(万元) │ -4805.86│ -2720.58│ -2071.36│ -31873.36│
│归属母公司净利润(万元)│ -4869.70│ -2800.62│ -2056.64│ -31521.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -1024.04│ -531.30│ -408.56│ 1069.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0490│ 0.0100│ -0.4100│ -0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0536│ -0.1900│ -0.3900│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 0.7678│ 0.8167│ 0.4122│ 0.8174│
│每股资本公积金(元) │ 0.6103│ 0.6051│ 0.6338│ 0.6289│
│每股未分配利润(元) │ -0.8518│ -0.7961│ -1.2104│ -0.7980│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0335│ -0.1691│ 0.0140│ 0.0376│
│每股现金流量(元) │ -0.0908│ 0.2663│ 0.0384│ -0.0694│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6749│ 0.9797│ 1.0985│ 1.2524│
│应收账款周转率 │ 1.0639│ 1.0782│ 0.9299│ 0.9561│
│总资产周转率 │ 0.0884│ 0.1319│ 0.1856│ 0.2332│
│营业收入增长率(%) │ -12.6471│ -34.1624│ -28.0081│ -0.7904│
│营业利润增长率(%) │ 12.4046│ 96.8808│ -214.2057│ -470.4396│
│利润总额增长率(%) │ -20.4151│ 105.2120│ -275.4146│ -336.5080│
│归属母公司净利润增长率│ -14.1986│ 103.4274│ -221.0115│ -623.9125│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.2634│ 3.8324│ -16.6276│ -2.7011│
│净资产增长率(%) │ 234.1072│ 194.8514│ -49.5787│ -10.1940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -41.7495│ -52.4473│ -44.4027│ 6.5623│
│总资产收益率(%) │ -3.8090│ -2.7031│ -1.0962│ 0.8654│
│净资产收益率(%) │ -6.3606│ -4.5117│ -1.8055│ 1.1618│
│营业利润率(%) │ -46.9163│ -58.7379│ -47.4238│ -4.6365│
│销售毛利率(%) │ -5.5515│ -13.7047│ -8.0150│ -7.5781│
│销售净利率(%) │ -41.7495│ -52.4473│ -44.4027│ 6.5623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6749│ 0.4324│ 0.2024│ 0.9797│
│固定资产周转率 │ 0.3310│ 0.1868│ 0.0887│ 0.4785│
│流动资产周转率 │ 0.1679│ 0.0960│ 0.0455│ 0.2676│
│总资产周转率 │ 0.0884│ 0.0504│ 0.0240│ 0.1319│
│股东权益周转率 │ 0.2130│ 0.1180│ 0.0551│ 0.2969│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9754│ 3.0978│ 3.5834│ 3.5182│
│速动比率(%) │ 2.0846│ 2.2088│ 2.6347│ 2.6784│
│产权比率 │ 0.5602│ 0.5797│ 0.5646│ 0.6283│
│应收账款周转率 │ 1.0639│ 0.6447│ 0.3126│ 1.0782│
│利息保障倍数 │ -26.9225│ -24.7813│ --│ 2.0362│
│资产负债率 │ 0.3590│ 0.3523│ 0.3443│ 0.3691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.6471│ -25.0228│ -22.1513│ -34.1624│
│营业利润增长率(%) │ 12.4046│ 3.7934│ 14.0256│ 96.8808│
│总资产增长率(%) │ -2.2634│ -3.5369│ 0.0127│ 3.8324│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8520│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 184.0689│ 167.7240│ 172.2597│ 161.7811│
│净利润增长率(%) │ -16.3567│ -47.8884│ 20.7290│ 104.1499│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.0896│ 60.7712│ 60.9782│ 58.7453│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.3705│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.5049│ 51.3179│ 51.7878│ 53.7170│
│无形资产比率(%) │ 8.9891│ 8.9970│ 8.8780│ 8.4597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 145501.47│ 146414.77│ 149796.41│ 158297.54│
│流动资产 │ 74940.40│ 75136.94│ 77576.29│ 85032.67│
│非流动资产 │ 70561.07│ 71277.83│ 72220.13│ 73264.87│
│固定资产 │ 38957.30│ 40074.38│ 41184.59│ 42187.98│
│货币资金 │ 27238.43│ 27964.30│ 29732.46│ 37554.49│
│存货 │ 22436.98│ 20849.56│ 19899.31│ 19567.37│
│应收账款 │ 13224.58│ 11820.73│ 11641.62│ 12019.26│
│其他应收款 │ --│ 1075.89│ --│ 988.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13079.28│ 13172.91│ 13298.95│ 13391.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4087.96│ 3582.77│ 2884.11│ 2527.57│
│流动负债 │ 25186.34│ 24254.79│ 21648.49│ 24169.21│
│长期借款 │ 21921.98│ 21921.98│ 24357.75│ 28696.17│
│总负债 │ 52240.75│ 51577.99│ 51571.32│ 58430.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69494.80│ 69494.80│ 69494.80│ 69494.80│
│未分配利润 │ -96989.98│ -95443.30│ -93078.08│ -91428.85│
│归属于母公司所│ 87431.30│ 88977.98│ 91343.20│ 92992.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93260.72│ 94836.78│ 98225.10│ 99867.09│
│商誉 │ 15637.17│ 15637.17│ 15637.17│ 15637.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 148871.06│ 151783.25│ 149777.33│ 152454.81│
│流动资产 │ 66175.87│ 69078.44│ 66515.87│ 68127.41│
│非流动资产 │ 82695.20│ 82704.81│ 83261.45│ 84327.40│
│固定资产 │ 43834.49│ 42117.92│ 42011.77│ 43465.08│
│货币资金 │ 9040.82│ 9919.30│ 9951.93│ 11280.94│
│存货 │ 21791.08│ 24538.09│ 25232.16│ 25435.80│
│应收账款 │ 27394.80│ 26301.01│ 25212.58│ 25989.89│
│其他应收款 │ --│ 1193.70│ --│ 1381.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13523.13│ 13697.07│ 13816.40│ 13904.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25147.37│ 25147.37│ 25147.37│ 25148.45│
│预收账款 │ --│ 434.81│ --│ 1344.07│
│应付账款 │ 13632.15│ 12570.83│ 11368.43│ 11771.85│
│流动负债 │ 94255.73│ 94159.27│ 91159.85│ 91768.14│
│长期借款 │ 15587.31│ 15587.31│ 15587.31│ 15587.31│
│总负债 │ 116040.75│ 116359.92│ 113699.60│ 114305.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48063.08│ 48063.08│ 48063.28│ 48440.54│
│未分配利润 │ -97378.92│ -95309.84│ -94565.85│ -92509.21│
│归属于母公司所│ 26168.64│ 28737.72│ 29482.10│ 31538.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 32830.31│ 35423.33│ 36077.73│ 38149.09│
│商誉 │ 22636.33│ 22636.33│ 22636.33│ 22636.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13428.59│ 7684.50│ 3697.95│ 20490.88│
│营业收入 │ 13428.59│ 7684.50│ 3697.95│ 20490.88│
│营业总成本 │ 19740.03│ 12008.51│ 5451.66│ 35227.03│
│营业成本 │ 14174.08│ 8737.63│ 3994.34│ 22043.71│
│财务费用 │ 212.74│ 188.84│ -11.90│ 2422.65│
│管理费用 │ 3720.07│ 2279.32│ 1092.97│ 9056.64│
│营业利润 │ -6300.20│ -4513.72│ -1753.71│ -950.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 23695.72│
│营业外收支净额│ 513.23│ 300.75│ 119.01│ 2611.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5786.98│ -4212.97│ -1634.69│ 1661.25│
│所得税费用 │ -180.61│ -182.66│ 7.29│ 316.57│
│归属母公司净利│ -5561.13│ -4014.44│ -1649.23│ 1080.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5606.37│ -4030.31│ -1641.99│ 1344.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15372.81│ 10249.12│ 4750.18│ 31123.39│
│营业收入 │ 15372.81│ 10249.12│ 4750.18│ 31123.39│
│营业总成本 │ 22572.05│ 14954.63│ 6789.98│ 59588.71│
│营业成本 │ 16276.80│ 10672.19│ 4951.39│ 30998.41│
│财务费用 │ 1335.00│ 945.11│ 199.62│ 2417.04│
│管理费用 │ 3393.34│ 2250.89│ 1135.81│ 6298.28│
│营业利润 │ -7192.39│ -4691.69│ -2039.80│ -30458.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 2386.54│ 1971.11│ -31.56│ -1414.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4805.86│ -2720.58│ -2071.36│ -31873.36│
│所得税费用 │ 12.40│ 4.66│ --│ 529.34│
│归属母公司净利│ -4869.70│ -2800.62│ -2056.64│ -31521.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4818.26│ -2725.24│ -2071.36│ -32402.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15248.54│ 8886.81│ 4422.82│ 22632.49│
│经营现金流出小计│ 19059.45│ 12746.24│ 7677.70│ 42050.85│
│经营现金流量净额│ -3810.91│ -3859.43│ -3254.88│ -19418.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.03│ 0.03│ --│ 3896.02│
│投资现金流出小计│ 759.81│ 245.66│ 87.57│ 28.41│
│投资现金流量净额│ -759.78│ -245.63│ -87.57│ 3867.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 48430.00│
│筹资现金流出小计│ 5767.83│ 5501.05│ 4493.07│ 2296.47│
│筹资现金流量净额│ -5767.83│ -5501.05│ -4493.07│ 46133.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 1.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10338.52│ -9606.12│ -7835.52│ 30583.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11950.01│ 7338.01│ 6622.23│ 42137.44│
│经营现金流出小计│ 12974.05│ 7869.31│ 7030.79│ 41068.03│
│经营现金流量净额│ -1024.04│ -531.30│ -408.56│ 1069.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 14.00│
│投资现金流出小计│ 81.39│ 21.57│ 197.67│ 159.59│
│投资现金流量净额│ -81.39│ -21.57│ -197.67│ -145.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3299.27│
│筹资现金流出小计│ 763.51│ 763.51│ 722.78│ 1291.64│
│筹资现金流量净额│ -763.51│ -763.51│ -722.78│ 2007.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1868.94│ -1316.37│ -1329.01│ 2931.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27238.43│ 37554.49│ 11280.94│ 232.90│
│短期借款 │ --│ --│ 25148.45│ --│
│应收账款 │ 13224.58│ 12019.26│ 25989.89│ -53.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 1381.35│ --│
│应付账款 │ 4087.96│ 2527.57│ 11771.85│ -78.53│
│在建工程 │ --│ --│ 3209.62│ --│
│存货的减少 │ --│ 4062.34│ 3922.21│ 3.57│
│流动负债合计 │ 25186.34│ 24169.21│ 91768.14│ -73.66│
│长期借款 │ 21921.98│ 28696.17│ 15587.31│ 84.10│
│负债合计 │ 52240.75│ 58430.45│ 114305.72│ -48.88│
│营业利润 │ -6300.20│ -950.06│ -30458.41│ 96.88│
│利润总额 │ -5786.98│ 1661.25│ -31873.36│ 105.21│
│归属于母公司所有│ -5561.13│ 1080.36│ -31521.54│ 103.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -96989.98│ -91428.85│ -92509.21│ 1.17│
│营业外收支净额 │ 513.23│ 2611.31│ -1414.95│ 284.55│
│购买商品、接受劳│ 8639.53│ 14968.92│ 27934.73│ -46.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15248.54│ 22632.49│ 42137.44│ -46.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19059.45│ 42050.85│ 41068.03│ 2.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3810.91│ -19418.36│ 1069.42│ -1915.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.03│ 3896.02│ 14.00│ 27728.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 759.81│ 28.41│ 159.59│ -82.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -759.78│ 3867.61│ -145.59│ 2756.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 759.81│ 28.41│ 159.59│ -82.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 48430.00│ 3299.27│ 1367.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5767.83│ 2296.47│ 1291.64│ 77.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5767.83│ 46133.53│ 2007.63│ 2197.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1429.41│ --│ 711.82│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10338.52│ 30583.89│ 2931.39│ 943.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -40312.45│ -8181.47│ -392.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -40312.45│ -8181.47│ -392.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5118.07│ 24.9773│ 5950.06│ 550.7471│
│第三季度│ 5123.69│ 25.0047│ -2069.08│ -191.5171│
│第二季度│ 5498.94│ 26.8360│ -743.98│ -68.8642│
│第一季度│ 4750.18│ 23.1819│ -2056.64│ -190.3658│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8857.35│ 28.4588│ -22840.35│ 72.4595│
│第三季度│ 8223.96│ 26.4237│ -2248.22│ 7.1323│
│第二季度│ 5755.50│ 18.4925│ -4358.79│ 13.8280│
│第一季度│ 8286.58│ 26.6249│ -2074.18│ 6.5802│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0400│ -0.0100│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.0536│ -0.0400│ -0.0107│ -0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0490│ -0.0400│ -0.0100│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.7678│ 0.7814│ 0.8022│ 0.8167│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0335│ -0.0339│ -0.0286│ -0.1691│
│每股现金流量(元) │ -0.0908│ -0.0844│ -0.0688│ 0.2663│
│每股资本公积金(元) │ 0.6103│ 0.6103│ 0.6103│ 0.6051│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│ 0.0082│
│每股未分配利润(元) │ -0.8518│ -0.8382│ -0.8174│ -0.7961│
│净资产收益率(%) │ -6.3606│ -4.5117│ -1.8055│ 1.1618│
│加权净资产收益率(%) │ -6.1600│ -4.4100│ -1.6700│ 3.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.9586│ -4.8744│ -1.9358│ -23.1894│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7700│ --│ -67.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 145501.47│ 146414.77│ 149796.41│ 158297.54│
│归属母公司股东权益 │ 87431.30│ 88977.98│ 91343.20│ 92992.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13428.59│ 7684.50│ 3697.95│ 20490.88│
│营业成本(万元) │ 14174.08│ 8737.63│ 3994.34│ 22043.71│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 23695.72│
│净利润(万元) │ -5606.37│ -4030.31│ -1641.99│ 1344.68│
│营业利润(万元) │ -6300.20│ -4513.72│ -1753.71│ -950.06│
│利润总额(万元) │ -5786.98│ -4212.97│ -1634.69│ 1661.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -5561.13│ -4014.44│ -1649.23│ 1080.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -3810.91│ -3859.43│ -3254.88│ -19418.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0640│ -0.0400│ -0.0300│ -0.4100│
│基本每股收益 │ -0.0541│ -0.0600│ -0.0296│ -0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0640│ -0.0400│ -0.0300│ -0.4100│
│每股净资产(元) │ 0.3457│ 0.3772│ 0.3869│ 0.4122│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0134│ -0.0070│ -0.0053│ 0.0140│
│每股现金流量(元) │ -0.0245│ -0.0172│ -0.0174│ 0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 0.6289│ 0.6289│ 0.6289│ 0.6338│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0123│ 0.0123│ 0.0123│ 0.0123│
│每股未分配利润(元) │ -1.2741│ -1.2471│ -1.2373│ -1.2104│
│净资产收益率(%) │ -18.6089│ -9.7455│ -6.9759│ -99.9455│
│加权净资产收益率(%) │ -11.5000│ -2.3200│ -5.5800│ -67.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -25.1777│ -16.6283│ -6.8926│ -95.5217│
│加权净资产收益率 │ --│ -17.4800│ --│ -63.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 148871.06│ 151783.25│ 149777.33│ 152454.81│
│归属母公司股东权益 │ 26168.64│ 28737.72│ 29482.10│ 31538.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15372.81│ 10249.12│ 4750.18│ 31123.39│
│营业成本(万元) │ 16276.80│ 10672.19│ 4951.39│ 30998.41│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -4818.26│ -2725.24│ -2071.36│ -32402.69│
│营业利润(万元) │ -7192.39│ -4691.69│ -2039.80│ -30458.41│
│利润总额(万元) │ -4805.86│ -2720.58│ -2071.36│ -31873.36│
│归属母公司净利润(万元)│ -4869.70│ -2800.62│ -2056.64│ -31521.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -1024.04│ -531.30│ -408.56│ 1069.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0490│ 0.0100│ -0.4100│ -0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0536│ -0.1900│ -0.3900│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ 0.7678│ 0.8167│ 0.4122│ 0.8174│
│每股资本公积金(元) │ 0.6103│ 0.6051│ 0.6338│ 0.6289│
│每股未分配利润(元) │ -0.8518│ -0.7961│ -1.2104│ -0.7980│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0335│ -0.1691│ 0.0140│ 0.0376│
│每股现金流量(元) │ -0.0908│ 0.2663│ 0.0384│ -0.0694│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6749│ 0.9797│ 1.0985│ 1.2524│
│应收账款周转率 │ 1.0639│ 1.0782│ 0.9299│ 0.9561│
│总资产周转率 │ 0.0884│ 0.1319│ 0.1856│ 0.2332│
│营业收入增长率(%) │ -12.6471│ -34.1624│ -28.0081│ -0.7904│
│营业利润增长率(%) │ 12.4046│ 96.8808│ -214.2057│ -470.4396│
│利润总额增长率(%) │ -20.4151│ 105.2120│ -275.4146│ -336.5080│
│归属母公司净利润增长率│ -14.1986│ 103.4274│ -221.0115│ -623.9125│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.2634│ 3.8324│ -16.6276│ -2.7011│
│净资产增长率(%) │ 234.1072│ 194.8514│ -49.5787│ -10.1940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -41.7495│ -52.4473│ -44.4027│ 6.5623│
│总资产收益率(%) │ -3.8090│ -2.7031│ -1.0962│ 0.8654│
│净资产收益率(%) │ -6.3606│ -4.5117│ -1.8055│ 1.1618│
│营业利润率(%) │ -46.9163│ -58.7379│ -47.4238│ -4.6365│
│销售毛利率(%) │ -5.5515│ -13.7047│ -8.0150│ -7.5781│
│销售净利率(%) │ -41.7495│ -52.4473│ -44.4027│ 6.5623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6749│ 0.4324│ 0.2024│ 0.9797│
│固定资产周转率 │ 0.3310│ 0.1868│ 0.0887│ 0.4785│
│流动资产周转率 │ 0.1679│ 0.0960│ 0.0455│ 0.2676│
│总资产周转率 │ 0.0884│ 0.0504│ 0.0240│ 0.1319│
│股东权益周转率 │ 0.2130│ 0.1180│ 0.0551│ 0.2969│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9754│ 3.0978│ 3.5834│ 3.5182│
│速动比率(%) │ 2.0846│ 2.2088│ 2.6347│ 2.6784│
│产权比率 │ 0.5602│ 0.5797│ 0.5646│ 0.6283│
│应收账款周转率 │ 1.0639│ 0.6447│ 0.3126│ 1.0782│
│利息保障倍数 │ -26.9225│ -24.7813│ --│ 2.0362│
│资产负债率 │ 0.3590│ 0.3523│ 0.3443│ 0.3691│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.6471│ -25.0228│ -22.1513│ -34.1624│
│营业利润增长率(%) │ 12.4046│ 3.7934│ 14.0256│ 96.8808│
│总资产增长率(%) │ -2.2634│ -3.5369│ 0.0127│ 3.8324│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8520│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 184.0689│ 167.7240│ 172.2597│ 161.7811│
│净利润增长率(%) │ -16.3567│ -47.8884│ 20.7290│ 104.1499│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.0896│ 60.7712│ 60.9782│ 58.7453│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.3705│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.5049│ 51.3179│ 51.7878│ 53.7170│
│无形资产比率(%) │ 8.9891│ 8.9970│ 8.8780│ 8.4597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 145501.47│ 146414.77│ 149796.41│ 158297.54│
│流动资产 │ 74940.40│ 75136.94│ 77576.29│ 85032.67│
│非流动资产 │ 70561.07│ 71277.83│ 72220.13│ 73264.87│
│固定资产 │ 38957.30│ 40074.38│ 41184.59│ 42187.98│
│货币资金 │ 27238.43│ 27964.30│ 29732.46│ 37554.49│
│存货 │ 22436.98│ 20849.56│ 19899.31│ 19567.37│
│应收账款 │ 13224.58│ 11820.73│ 11641.62│ 12019.26│
│其他应收款 │ --│ 1075.89│ --│ 988.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13079.28│ 13172.91│ 13298.95│ 13391.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4087.96│ 3582.77│ 2884.11│ 2527.57│
│流动负债 │ 25186.34│ 24254.79│ 21648.49│ 24169.21│
│长期借款 │ 21921.98│ 21921.98│ 24357.75│ 28696.17│
│总负债 │ 52240.75│ 51577.99│ 51571.32│ 58430.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69494.80│ 69494.80│ 69494.80│ 69494.80│
│未分配利润 │ -96989.98│ -95443.30│ -93078.08│ -91428.85│
│归属于母公司所│ 87431.30│ 88977.98│ 91343.20│ 92992.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93260.72│ 94836.78│ 98225.10│ 99867.09│
│商誉 │ 15637.17│ 15637.17│ 15637.17│ 15637.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 148871.06│ 151783.25│ 149777.33│ 152454.81│
│流动资产 │ 66175.87│ 69078.44│ 66515.87│ 68127.41│
│非流动资产 │ 82695.20│ 82704.81│ 83261.45│ 84327.40│
│固定资产 │ 43834.49│ 42117.92│ 42011.77│ 43465.08│
│货币资金 │ 9040.82│ 9919.30│ 9951.93│ 11280.94│
│存货 │ 21791.08│ 24538.09│ 25232.16│ 25435.80│
│应收账款 │ 27394.80│ 26301.01│ 25212.58│ 25989.89│
│其他应收款 │ --│ 1193.70│ --│ 1381.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13523.13│ 13697.07│ 13816.40│ 13904.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25147.37│ 25147.37│ 25147.37│ 25148.45│
│预收账款 │ --│ 434.81│ --│ 1344.07│
│应付账款 │ 13632.15│ 12570.83│ 11368.43│ 11771.85│
│流动负债 │ 94255.73│ 94159.27│ 91159.85│ 91768.14│
│长期借款 │ 15587.31│ 15587.31│ 15587.31│ 15587.31│
│总负债 │ 116040.75│ 116359.92│ 113699.60│ 114305.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48063.08│ 48063.08│ 48063.28│ 48440.54│
│未分配利润 │ -97378.92│ -95309.84│ -94565.85│ -92509.21│
│归属于母公司所│ 26168.64│ 28737.72│ 29482.10│ 31538.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 32830.31│ 35423.33│ 36077.73│ 38149.09│
│商誉 │ 22636.33│ 22636.33│ 22636.33│ 22636.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13428.59│ 7684.50│ 3697.95│ 20490.88│
│营业收入 │ 13428.59│ 7684.50│ 3697.95│ 20490.88│
│营业总成本 │ 19740.03│ 12008.51│ 5451.66│ 35227.03│
│营业成本 │ 14174.08│ 8737.63│ 3994.34│ 22043.71│
│财务费用 │ 212.74│ 188.84│ -11.90│ 2422.65│
│管理费用 │ 3720.07│ 2279.32│ 1092.97│ 9056.64│
│营业利润 │ -6300.20│ -4513.72│ -1753.71│ -950.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 23695.72│
│营业外收支净额│ 513.23│ 300.75│ 119.01│ 2611.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5786.98│ -4212.97│ -1634.69│ 1661.25│
│所得税费用 │ -180.61│ -182.66│ 7.29│ 316.57│
│归属母公司净利│ -5561.13│ -4014.44│ -1649.23│ 1080.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5606.37│ -4030.31│ -1641.99│ 1344.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15372.81│ 10249.12│ 4750.18│ 31123.39│
│营业收入 │ 15372.81│ 10249.12│ 4750.18│ 31123.39│
│营业总成本 │ 22572.05│ 14954.63│ 6789.98│ 59588.71│
│营业成本 │ 16276.80│ 10672.19│ 4951.39│ 30998.41│
│财务费用 │ 1335.00│ 945.11│ 199.62│ 2417.04│
│管理费用 │ 3393.34│ 2250.89│ 1135.81│ 6298.28│
│营业利润 │ -7192.39│ -4691.69│ -2039.80│ -30458.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 2386.54│ 1971.11│ -31.56│ -1414.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4805.86│ -2720.58│ -2071.36│ -31873.36│
│所得税费用 │ 12.40│ 4.66│ --│ 529.34│
│归属母公司净利│ -4869.70│ -2800.62│ -2056.64│ -31521.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4818.26│ -2725.24│ -2071.36│ -32402.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15248.54│ 8886.81│ 4422.82│ 22632.49│
│经营现金流出小计│ 19059.45│ 12746.24│ 7677.70│ 42050.85│
│经营现金流量净额│ -3810.91│ -3859.43│ -3254.88│ -19418.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.03│ 0.03│ --│ 3896.02│
│投资现金流出小计│ 759.81│ 245.66│ 87.57│ 28.41│
│投资现金流量净额│ -759.78│ -245.63│ -87.57│ 3867.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 48430.00│
│筹资现金流出小计│ 5767.83│ 5501.05│ 4493.07│ 2296.47│
│筹资现金流量净额│ -5767.83│ -5501.05│ -4493.07│ 46133.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 1.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10338.52│ -9606.12│ -7835.52│ 30583.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11950.01│ 7338.01│ 6622.23│ 42137.44│
│经营现金流出小计│ 12974.05│ 7869.31│ 7030.79│ 41068.03│
│经营现金流量净额│ -1024.04│ -531.30│ -408.56│ 1069.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 14.00│
│投资现金流出小计│ 81.39│ 21.57│ 197.67│ 159.59│
│投资现金流量净额│ -81.39│ -21.57│ -197.67│ -145.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 3299.27│
│筹资现金流出小计│ 763.51│ 763.51│ 722.78│ 1291.64│
│筹资现金流量净额│ -763.51│ -763.51│ -722.78│ 2007.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1868.94│ -1316.37│ -1329.01│ 2931.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27238.43│ 37554.49│ 11280.94│ 232.90│
│短期借款 │ --│ --│ 25148.45│ --│
│应收账款 │ 13224.58│ 12019.26│ 25989.89│ -53.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 1381.35│ --│
│应付账款 │ 4087.96│ 2527.57│ 11771.85│ -78.53│
│在建工程 │ --│ --│ 3209.62│ --│
│存货的减少 │ --│ 4062.34│ 3922.21│ 3.57│
│流动负债合计 │ 25186.34│ 24169.21│ 91768.14│ -73.66│
│长期借款 │ 21921.98│ 28696.17│ 15587.31│ 84.10│
│负债合计 │ 52240.75│ 58430.45│ 114305.72│ -48.88│
│营业利润 │ -6300.20│ -950.06│ -30458.41│ 96.88│
│利润总额 │ -5786.98│ 1661.25│ -31873.36│ 105.21│
│归属于母公司所有│ -5561.13│ 1080.36│ -31521.54│ 103.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -96989.98│ -91428.85│ -92509.21│ 1.17│
│营业外收支净额 │ 513.23│ 2611.31│ -1414.95│ 284.55│
│购买商品、接受劳│ 8639.53│ 14968.92│ 27934.73│ -46.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15248.54│ 22632.49│ 42137.44│ -46.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19059.45│ 42050.85│ 41068.03│ 2.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3810.91│ -19418.36│ 1069.42│ -1915.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.03│ 3896.02│ 14.00│ 27728.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 759.81│ 28.41│ 159.59│ -82.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -759.78│ 3867.61│ -145.59│ 2756.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 759.81│ 28.41│ 159.59│ -82.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 48430.00│ 3299.27│ 1367.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5767.83│ 2296.47│ 1291.64│ 77.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5767.83│ 46133.53│ 2007.63│ 2197.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1429.41│ --│ 711.82│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10338.52│ 30583.89│ 2931.39│ 943.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -40312.45│ -8181.47│ -392.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -40312.45│ -8181.47│ -392.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5118.07│ 24.9773│ 5950.06│ 550.7471│
│第三季度│ 5123.69│ 25.0047│ -2069.08│ -191.5171│
│第二季度│ 5498.94│ 26.8360│ -743.98│ -68.8642│
│第一季度│ 4750.18│ 23.1819│ -2056.64│ -190.3658│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8857.35│ 28.4588│ -22840.35│ 72.4595│
│第三季度│ 8223.96│ 26.4237│ -2248.22│ 7.1323│
│第二季度│ 5755.50│ 18.4925│ -4358.79│ 13.8280│
│第一季度│ 8286.58│ 26.6249│ -2074.18│ 6.5802│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘