大通燃气大通燃气财务分析报告
≈≈德龙汇能000593≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0480│ 0.0010│ 0.0970│
│基本每股收益 │ 0.0961│ 0.0460│ 0.0007│ 0.0910│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0480│ 0.0010│ 0.0970│
│每股净资产(元) │ 2.8959│ 2.8407│ 2.7949│ 2.7942│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2782│ 0.1245│ -0.0656│ 0.3060│
│每股现金流量(元) │ 0.0737│ 0.2118│ -0.0132│ 0.0344│
│每股资本公积金(元) │ 1.8426│ 1.8426│ 1.8426│ 1.8426│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0670│ 0.0670│ 0.0670│ 0.0670│
│每股未分配利润(元) │ -0.0142│ -0.0691│ -0.1156│ -0.1168│
│净资产收益率(%) │ 3.7814│ 1.6819│ 0.0456│ 3.4850│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8400│ 1.7000│ 0.0500│ 3.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3047│ 1.6044│ 0.0315│ 3.2549│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6200│ --│ 3.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 215430.13│ 220253.75│ 214143.36│ 210192.58│
│归属母公司股东权益 │ 103856.80│ 101876.75│ 100232.57│ 100207.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107750.21│ 70883.75│ 36108.25│ 127543.47│
│营业成本(万元) │ 89548.16│ 59264.28│ 30946.43│ 102961.74│
│投资收益(万元) │ 267.32│ 470.66│ 266.90│ 394.04│
│净利润(万元) │ 4342.00│ 2069.19│ 167.79│ 4218.80│
│营业利润(万元) │ 6084.12│ 3165.75│ 576.96│ 6339.65│
│利润总额(万元) │ 6134.00│ 3247.81│ 583.13│ 6532.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 3927.21│ 1713.48│ 45.71│ 3492.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 9978.42│ 4466.28│ -2352.43│ 10974.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0550│ 0.0200│ -0.0430│ 0.1150│
│基本每股收益 │ 0.0524│ 0.0200│ -0.0425│ 0.1180│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0550│ 0.0200│ -0.0430│ 0.1150│
│每股净资产(元) │ 2.7375│ 2.7019│ 2.6385│ 2.6810│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1800│ 0.1339│ -0.0372│ 0.1511│
│每股现金流量(元) │ 0.0737│ 0.0597│ 0.1029│ 0.1953│
│每股资本公积金(元) │ 1.8282│ 1.8282│ 1.8282│ 1.8282│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0482│ 0.0482│ 0.0482│ 0.0482│
│每股未分配利润(元) │ -0.1403│ -0.1752│ -0.2380│ -0.1954│
│净资产收益率(%) │ 2.0123│ 0.7472│ -1.6128│ 4.2957│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0300│ 0.7500│ -1.6000│ 4.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9155│ 0.7376│ -1.5942│ 4.3944│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7400│ --│ 4.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203267.39│ 199728.54│ 201828.66│ 198649.38│
│归属母公司股东权益 │ 98173.89│ 96899.94│ 94623.91│ 96150.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80947.32│ 51304.21│ 23166.15│ 103795.75│
│营业成本(万元) │ 64489.16│ 41381.98│ 20378.02│ 82887.84│
│投资收益(万元) │ 201.29│ 54.05│ -56.72│ 716.90│
│净利润(万元) │ 2533.09│ 990.17│ -1514.68│ 4349.61│
│营业利润(万元) │ 4021.22│ 1863.98│ -1344.58│ 6570.51│
│利润总额(万元) │ 4131.00│ 1875.34│ -1328.78│ 6553.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 1975.56│ 724.06│ -1526.13│ 4130.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 6454.55│ 4802.97│ -1333.23│ 5419.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0970│ 0.1150│ -0.5180│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0961│ 0.0910│ 0.1180│ -0.5300│
│每股净资产(元) │ 2.8959│ 2.7942│ 2.6810│ 2.5715│
│每股资本公积金(元) │ 1.8426│ 1.8426│ 1.8282│ 1.8282│
│每股未分配利润(元) │ -0.0142│ -0.1168│ -0.1954│ -0.3083│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2782│ 0.3060│ 0.1511│ 0.0391│
│每股现金流量(元) │ 0.0737│ 0.0344│ 0.1953│ -0.0961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.7764│ 15.3865│ 11.0078│ 6.9206│
│应收账款周转率 │ 9.3957│ 8.5356│ 6.9152│ 6.4918│
│总资产周转率 │ 0.5063│ 0.6239│ 0.5735│ 0.3757│
│营业收入增长率(%) │ 33.1115│ 22.8793│ 64.5032│ 29.9379│
│营业利润增长率(%) │ 51.3003│ -3.5135│ 139.0615│ -557.9943│
│利润总额增长率(%) │ 48.4871│ -0.3202│ 138.8028│ -553.3185│
│归属母公司净利润增长率│ 98.7898│ -15.4476│ 122.2498│ -870.0160│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9836│ 5.8108│ 21.6061│ -5.3356│
│净资产增长率(%) │ 5.7886│ 4.2200│ 4.2603│ -16.6665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0297│ 2.9191│ 0.4647│ 3.3077│
│总资产收益率(%) │ 2.0740│ 0.9854│ 0.0807│ 2.0638│
│净资产收益率(%) │ 3.7814│ 1.6819│ 0.0456│ 3.4850│
│营业利润率(%) │ 5.6465│ 4.4661│ 1.5979│ 4.9706│
│销售毛利率(%) │ 16.8928│ 16.3923│ 14.2954│ 19.2732│
│销售净利率(%) │ 4.0297│ 2.9191│ 0.4647│ 3.3077│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.7764│ 9.0588│ 4.9387│ 15.3865│
│固定资产周转率 │ 1.4575│ 0.9514│ 0.4844│ 1.8131│
│流动资产周转率 │ 1.7978│ 1.1211│ 0.5983│ 2.2592│
│总资产周转率 │ 0.5063│ 0.3294│ 0.1702│ 0.6239│
│股东权益周转率 │ 1.0249│ 0.6860│ 0.3571│ 1.2528│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7811│ 0.7068│ 0.6784│ 0.6603│
│速动比率(%) │ 0.6911│ 0.4483│ 0.4057│ 0.4003│
│产权比率 │ 0.9754│ 1.1115│ 1.0875│ 1.0498│
│应收账款周转率 │ 9.3957│ 5.8055│ 2.8573│ 8.5356│
│利息保障倍数 │ 2.9050│ 2.6603│ 1.5677│ 2.5921│
│资产负债率 │ 0.4938│ 0.5141│ 0.5090│ 0.5005│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.1115│ 38.1636│ 55.8665│ 22.8793│
│营业利润增长率(%) │ 51.3003│ 69.8382│ 142.9101│ -3.5135│
│总资产增长率(%) │ 5.9836│ 10.2766│ 6.1016│ 5.8108│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.9182│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.7522│ 7.3985│ 8.2636│ 6.4519│
│净利润增长率(%) │ 71.4112│ 108.9730│ 111.0775│ -3.0075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.2090│ 46.2543│ 46.8063│ 47.6742│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.3992│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.5243│ 30.8896│ 29.0879│ 27.7937│
│无形资产比率(%) │ 2.2585│ 2.2251│ 2.3025│ 2.3429│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 215430.13│ 220253.75│ 214143.36│ 210192.58│
│流动资产 │ 61449.83│ 68035.58│ 62289.80│ 58420.22│
│非流动资产 │ 153980.30│ 152218.17│ 151853.56│ 151772.36│
│固定资产 │ 73425.34│ 74066.36│ 74135.64│ 74938.80│
│货币资金 │ 16452.97│ 21407.18│ 13339.56│ 13949.53│
│存货 │ 7074.95│ 7159.14│ 6607.01│ 5925.27│
│应收账款 │ 11332.92│ 12816.44│ 13671.51│ 11603.11│
│其他应收款 │ --│ 1656.81│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4865.44│ 4900.89│ 4930.59│ 4924.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46341.18│ 62304.00│ 57304.00│ 53544.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11478.29│ 10428.65│ 10722.32│ 11885.17│
│流动负债 │ 78675.15│ 96256.77│ 91816.01│ 88473.98│
│长期借款 │ 22602.00│ 10797.50│ 9935.00│ 8412.50│
│总负债 │ 106375.41│ 113238.17│ 109005.58│ 105201.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66081.37│ 66081.37│ 66081.37│ 66081.37│
│未分配利润 │ -507.60│ -2476.80│ -4144.57│ -4190.28│
│归属于母公司所│ 103856.80│ 101876.75│ 100232.57│ 100207.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109054.71│ 107015.59│ 105137.78│ 104990.75│
│商誉 │ 35423.26│ 35423.26│ 35423.26│ 35423.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203267.39│ 199728.54│ 201828.66│ 198649.38│
│流动资产 │ 55124.66│ 53553.75│ 56537.62│ 54492.17│
│非流动资产 │ 148142.73│ 146174.79│ 145291.04│ 144157.21│
│固定资产 │ 64827.32│ 65147.12│ 65194.33│ 65755.16│
│货币资金 │ 13808.45│ 15155.69│ 16704.20│ 13002.05│
│存货 │ 4880.73│ 3949.66│ 3440.85│ 7458.09│
│应收账款 │ 15078.55│ 14948.11│ 16374.80│ 18281.84│
│其他应收款 │ --│ 1052.39│ --│ 1057.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4906.85│ 4831.57│ 4824.55│ 4868.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58834.00│ 63035.00│ 51060.00│ 43900.00│
│预收账款 │ --│ 10040.96│ --│ 9103.86│
│应付账款 │ 11305.40│ 11685.40│ 11578.68│ 12141.14│
│流动负债 │ 83879.67│ 90482.24│ 94585.49│ 89653.97│
│长期借款 │ 8550.00│ 8687.50│ 9157.00│ 9336.50│
│总负债 │ 102058.60│ 100085.10│ 104715.92│ 100021.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65565.92│ 65565.92│ 65565.92│ 65565.92│
│未分配利润 │ -5032.37│ -6283.87│ -8534.07│ -7007.94│
│归属于母公司所│ 98173.89│ 96899.94│ 94623.91│ 96150.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 101208.80│ 99643.44│ 97112.74│ 98627.42│
│商誉 │ 35423.26│ 35423.26│ 35423.26│ 35423.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107750.21│ 70883.75│ 36108.25│ 127543.47│
│营业收入 │ 107750.21│ 70883.75│ 36108.25│ 127543.47│
│营业总成本 │ 102025.86│ 68209.66│ 35782.90│ 120619.80│
│营业成本 │ 89548.16│ 59264.28│ 30946.43│ 102961.74│
│财务费用 │ 3140.05│ 2071.08│ 1027.15│ 4344.52│
│管理费用 │ 7115.10│ 4969.24│ 2732.57│ 9203.03│
│营业利润 │ 6084.12│ 3165.75│ 576.96│ 6339.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 267.32│ 470.66│ 266.90│ 394.04│
│营业外收支净额│ 49.87│ 82.06│ 6.17│ 193.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6134.00│ 3247.81│ 583.13│ 6532.73│
│所得税费用 │ 1792.00│ 1178.62│ 415.34│ 2313.94│
│归属母公司净利│ 3927.21│ 1713.48│ 45.71│ 3492.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4342.00│ 2069.19│ 167.79│ 4218.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80947.32│ 51304.21│ 23166.15│ 103795.75│
│营业收入 │ 80947.32│ 51304.21│ 23166.15│ 103795.75│
│营业总成本 │ 77204.18│ 49605.86│ 24464.97│ 98018.94│
│营业成本 │ 64489.16│ 41381.98│ 20378.02│ 82887.84│
│财务费用 │ 3303.87│ 2063.45│ 998.73│ 3177.22│
│管理费用 │ 6727.82│ 4472.64│ 2322.05│ 7738.38│
│营业利润 │ 4021.22│ 1863.98│ -1344.58│ 6570.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 201.29│ 54.05│ -56.72│ 716.90│
│营业外收支净额│ 109.77│ 11.36│ 15.81│ -16.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4131.00│ 1875.34│ -1328.78│ 6553.72│
│所得税费用 │ 1597.91│ 885.17│ 185.90│ 2204.11│
│归属母公司净利│ 1975.56│ 724.06│ -1526.13│ 4130.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2533.09│ 990.17│ -1514.68│ 4349.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147076.93│ 97865.82│ 46934.03│ 163922.21│
│经营现金流出小计│ 137098.51│ 93399.55│ 49286.46│ 152947.68│
│经营现金流量净额│ 9978.42│ 4466.28│ -2352.43│ 10974.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 339.14│ 12.98│ --│ 630.50│
│投资现金流出小计│ 2341.99│ 1964.73│ 1357.81│ 9465.68│
│投资现金流量净额│ -2002.85│ -1951.76│ -1357.81│ -8835.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63955.00│ 51980.00│ 24180.00│ 85518.82│
│筹资现金流出小计│ 69289.12│ 46898.87│ 20941.73│ 86424.46│
│筹资现金流量净额│ -5334.12│ 5081.13│ 3238.27│ -905.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2641.44│ 7595.65│ -471.98│ 1233.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147076.93│ 67554.34│ 30846.74│ 128857.71│
│经营现金流出小计│ 137098.51│ 62751.36│ 32179.97│ 123438.41│
│经营现金流量净额│ 9978.42│ 4802.97│ -1333.23│ 5419.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 339.14│ 173.00│ 172.30│ 1322.27│
│投资现金流出小计│ 2341.99│ 4792.05│ 1095.94│ 17062.60│
│投资现金流量净额│ -2002.85│ -4619.06│ -923.64│ -15740.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63955.00│ 58560.00│ 37760.00│ 63670.00│
│筹资现金流出小计│ 69289.12│ 56601.40│ 31812.10│ 46344.38│
│筹资现金流量净额│ -5334.12│ 1958.60│ 5947.90│ 17325.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2641.44│ 2142.52│ 3691.03│ 7004.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16452.97│ 13949.53│ 13002.05│ 7.29│
│短期借款 │ 46341.18│ 53544.00│ 43900.00│ 21.97│
│应收账款 │ 11332.92│ 11603.11│ 18281.84│ -36.53│
│应付账款 │ 11478.29│ 11885.17│ 12141.14│ -2.11│
│存货的减少 │ --│ 1465.69│ 143.60│ 920.68│
│流动负债合计 │ 78675.15│ 88473.98│ 89653.97│ -1.32│
│长期借款 │ 22602.00│ 8412.50│ 9336.50│ -9.90│
│负债合计 │ 106375.41│ 105201.84│ 100021.95│ 5.18│
│营业利润 │ 6084.12│ 6339.65│ 6570.51│ -3.51│
│利润总额 │ 6134.00│ 6532.73│ 6553.72│ -0.32│
│归属于母公司所有│ 3927.21│ 3492.27│ 4130.31│ -15.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -507.60│ -4190.28│ -7007.94│ 40.21│
│营业外收支净额 │ 49.87│ 193.08│ -16.79│ 1249.97│
│购买商品、接受劳│ 117578.44│ 129415.86│ 103637.93│ 24.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147076.93│ 163922.21│ 128857.71│ 27.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 137098.51│ 152947.68│ 123438.41│ 23.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9978.42│ 10974.53│ 5419.30│ 102.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 339.14│ 630.50│ 1322.27│ -52.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2341.99│ 9465.68│ 17062.60│ -44.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2002.85│ -8835.18│ -15740.32│ 43.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2303.54│ 8021.33│ 4806.97│ 66.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63955.00│ 85518.82│ 63670.00│ 34.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69289.12│ 86424.46│ 46344.38│ 86.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5334.12│ -905.63│ 17325.62│ -105.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3177.63│ 3970.37│ 3238.38│ 22.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2641.44│ 1233.72│ 7004.60│ -82.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3332.32│ 2007.88│ -265.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3332.32│ 2007.88│ -265.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46596.15│ 36.5335│ 1516.71│ 43.4305│
│第三季度│ 29643.11│ 23.2416│ 1251.50│ 35.8363│
│第二季度│ 28138.06│ 22.0615│ 2250.19│ 64.4336│
│第一季度│ 23166.15│ 18.1633│ -1526.13│ -43.7004│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39759.42│ 38.3054│ 1823.43│ 44.1475│
│第三季度│ 25621.41│ 24.6844│ 942.11│ 22.8097│
│第二季度│ 22290.38│ 21.4752│ 1231.84│ 29.8245│
│第一季度│ 16124.55│ 15.5349│ 132.92│ 3.2182│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0480│ 0.0010│ 0.0970│
│基本每股收益 │ 0.0961│ 0.0460│ 0.0007│ 0.0910│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0480│ 0.0010│ 0.0970│
│每股净资产(元) │ 2.8959│ 2.8407│ 2.7949│ 2.7942│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2782│ 0.1245│ -0.0656│ 0.3060│
│每股现金流量(元) │ 0.0737│ 0.2118│ -0.0132│ 0.0344│
│每股资本公积金(元) │ 1.8426│ 1.8426│ 1.8426│ 1.8426│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0670│ 0.0670│ 0.0670│ 0.0670│
│每股未分配利润(元) │ -0.0142│ -0.0691│ -0.1156│ -0.1168│
│净资产收益率(%) │ 3.7814│ 1.6819│ 0.0456│ 3.4850│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8400│ 1.7000│ 0.0500│ 3.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3047│ 1.6044│ 0.0315│ 3.2549│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6200│ --│ 3.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 215430.13│ 220253.75│ 214143.36│ 210192.58│
│归属母公司股东权益 │ 103856.80│ 101876.75│ 100232.57│ 100207.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 107750.21│ 70883.75│ 36108.25│ 127543.47│
│营业成本(万元) │ 89548.16│ 59264.28│ 30946.43│ 102961.74│
│投资收益(万元) │ 267.32│ 470.66│ 266.90│ 394.04│
│净利润(万元) │ 4342.00│ 2069.19│ 167.79│ 4218.80│
│营业利润(万元) │ 6084.12│ 3165.75│ 576.96│ 6339.65│
│利润总额(万元) │ 6134.00│ 3247.81│ 583.13│ 6532.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 3927.21│ 1713.48│ 45.71│ 3492.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 9978.42│ 4466.28│ -2352.43│ 10974.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0550│ 0.0200│ -0.0430│ 0.1150│
│基本每股收益 │ 0.0524│ 0.0200│ -0.0425│ 0.1180│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0550│ 0.0200│ -0.0430│ 0.1150│
│每股净资产(元) │ 2.7375│ 2.7019│ 2.6385│ 2.6810│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1800│ 0.1339│ -0.0372│ 0.1511│
│每股现金流量(元) │ 0.0737│ 0.0597│ 0.1029│ 0.1953│
│每股资本公积金(元) │ 1.8282│ 1.8282│ 1.8282│ 1.8282│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0482│ 0.0482│ 0.0482│ 0.0482│
│每股未分配利润(元) │ -0.1403│ -0.1752│ -0.2380│ -0.1954│
│净资产收益率(%) │ 2.0123│ 0.7472│ -1.6128│ 4.2957│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0300│ 0.7500│ -1.6000│ 4.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9155│ 0.7376│ -1.5942│ 4.3944│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7400│ --│ 4.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203267.39│ 199728.54│ 201828.66│ 198649.38│
│归属母公司股东权益 │ 98173.89│ 96899.94│ 94623.91│ 96150.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80947.32│ 51304.21│ 23166.15│ 103795.75│
│营业成本(万元) │ 64489.16│ 41381.98│ 20378.02│ 82887.84│
│投资收益(万元) │ 201.29│ 54.05│ -56.72│ 716.90│
│净利润(万元) │ 2533.09│ 990.17│ -1514.68│ 4349.61│
│营业利润(万元) │ 4021.22│ 1863.98│ -1344.58│ 6570.51│
│利润总额(万元) │ 4131.00│ 1875.34│ -1328.78│ 6553.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 1975.56│ 724.06│ -1526.13│ 4130.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 6454.55│ 4802.97│ -1333.23│ 5419.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0970│ 0.1150│ -0.5180│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0961│ 0.0910│ 0.1180│ -0.5300│
│每股净资产(元) │ 2.8959│ 2.7942│ 2.6810│ 2.5715│
│每股资本公积金(元) │ 1.8426│ 1.8426│ 1.8282│ 1.8282│
│每股未分配利润(元) │ -0.0142│ -0.1168│ -0.1954│ -0.3083│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2782│ 0.3060│ 0.1511│ 0.0391│
│每股现金流量(元) │ 0.0737│ 0.0344│ 0.1953│ -0.0961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.7764│ 15.3865│ 11.0078│ 6.9206│
│应收账款周转率 │ 9.3957│ 8.5356│ 6.9152│ 6.4918│
│总资产周转率 │ 0.5063│ 0.6239│ 0.5735│ 0.3757│
│营业收入增长率(%) │ 33.1115│ 22.8793│ 64.5032│ 29.9379│
│营业利润增长率(%) │ 51.3003│ -3.5135│ 139.0615│ -557.9943│
│利润总额增长率(%) │ 48.4871│ -0.3202│ 138.8028│ -553.3185│
│归属母公司净利润增长率│ 98.7898│ -15.4476│ 122.2498│ -870.0160│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9836│ 5.8108│ 21.6061│ -5.3356│
│净资产增长率(%) │ 5.7886│ 4.2200│ 4.2603│ -16.6665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0297│ 2.9191│ 0.4647│ 3.3077│
│总资产收益率(%) │ 2.0740│ 0.9854│ 0.0807│ 2.0638│
│净资产收益率(%) │ 3.7814│ 1.6819│ 0.0456│ 3.4850│
│营业利润率(%) │ 5.6465│ 4.4661│ 1.5979│ 4.9706│
│销售毛利率(%) │ 16.8928│ 16.3923│ 14.2954│ 19.2732│
│销售净利率(%) │ 4.0297│ 2.9191│ 0.4647│ 3.3077│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.7764│ 9.0588│ 4.9387│ 15.3865│
│固定资产周转率 │ 1.4575│ 0.9514│ 0.4844│ 1.8131│
│流动资产周转率 │ 1.7978│ 1.1211│ 0.5983│ 2.2592│
│总资产周转率 │ 0.5063│ 0.3294│ 0.1702│ 0.6239│
│股东权益周转率 │ 1.0249│ 0.6860│ 0.3571│ 1.2528│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7811│ 0.7068│ 0.6784│ 0.6603│
│速动比率(%) │ 0.6911│ 0.4483│ 0.4057│ 0.4003│
│产权比率 │ 0.9754│ 1.1115│ 1.0875│ 1.0498│
│应收账款周转率 │ 9.3957│ 5.8055│ 2.8573│ 8.5356│
│利息保障倍数 │ 2.9050│ 2.6603│ 1.5677│ 2.5921│
│资产负债率 │ 0.4938│ 0.5141│ 0.5090│ 0.5005│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.1115│ 38.1636│ 55.8665│ 22.8793│
│营业利润增长率(%) │ 51.3003│ 69.8382│ 142.9101│ -3.5135│
│总资产增长率(%) │ 5.9836│ 10.2766│ 6.1016│ 5.8108│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.9182│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.7522│ 7.3985│ 8.2636│ 6.4519│
│净利润增长率(%) │ 71.4112│ 108.9730│ 111.0775│ -3.0075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.2090│ 46.2543│ 46.8063│ 47.6742│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.3992│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.5243│ 30.8896│ 29.0879│ 27.7937│
│无形资产比率(%) │ 2.2585│ 2.2251│ 2.3025│ 2.3429│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 215430.13│ 220253.75│ 214143.36│ 210192.58│
│流动资产 │ 61449.83│ 68035.58│ 62289.80│ 58420.22│
│非流动资产 │ 153980.30│ 152218.17│ 151853.56│ 151772.36│
│固定资产 │ 73425.34│ 74066.36│ 74135.64│ 74938.80│
│货币资金 │ 16452.97│ 21407.18│ 13339.56│ 13949.53│
│存货 │ 7074.95│ 7159.14│ 6607.01│ 5925.27│
│应收账款 │ 11332.92│ 12816.44│ 13671.51│ 11603.11│
│其他应收款 │ --│ 1656.81│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4865.44│ 4900.89│ 4930.59│ 4924.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46341.18│ 62304.00│ 57304.00│ 53544.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11478.29│ 10428.65│ 10722.32│ 11885.17│
│流动负债 │ 78675.15│ 96256.77│ 91816.01│ 88473.98│
│长期借款 │ 22602.00│ 10797.50│ 9935.00│ 8412.50│
│总负债 │ 106375.41│ 113238.17│ 109005.58│ 105201.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66081.37│ 66081.37│ 66081.37│ 66081.37│
│未分配利润 │ -507.60│ -2476.80│ -4144.57│ -4190.28│
│归属于母公司所│ 103856.80│ 101876.75│ 100232.57│ 100207.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109054.71│ 107015.59│ 105137.78│ 104990.75│
│商誉 │ 35423.26│ 35423.26│ 35423.26│ 35423.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203267.39│ 199728.54│ 201828.66│ 198649.38│
│流动资产 │ 55124.66│ 53553.75│ 56537.62│ 54492.17│
│非流动资产 │ 148142.73│ 146174.79│ 145291.04│ 144157.21│
│固定资产 │ 64827.32│ 65147.12│ 65194.33│ 65755.16│
│货币资金 │ 13808.45│ 15155.69│ 16704.20│ 13002.05│
│存货 │ 4880.73│ 3949.66│ 3440.85│ 7458.09│
│应收账款 │ 15078.55│ 14948.11│ 16374.80│ 18281.84│
│其他应收款 │ --│ 1052.39│ --│ 1057.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4906.85│ 4831.57│ 4824.55│ 4868.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 58834.00│ 63035.00│ 51060.00│ 43900.00│
│预收账款 │ --│ 10040.96│ --│ 9103.86│
│应付账款 │ 11305.40│ 11685.40│ 11578.68│ 12141.14│
│流动负债 │ 83879.67│ 90482.24│ 94585.49│ 89653.97│
│长期借款 │ 8550.00│ 8687.50│ 9157.00│ 9336.50│
│总负债 │ 102058.60│ 100085.10│ 104715.92│ 100021.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65565.92│ 65565.92│ 65565.92│ 65565.92│
│未分配利润 │ -5032.37│ -6283.87│ -8534.07│ -7007.94│
│归属于母公司所│ 98173.89│ 96899.94│ 94623.91│ 96150.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 101208.80│ 99643.44│ 97112.74│ 98627.42│
│商誉 │ 35423.26│ 35423.26│ 35423.26│ 35423.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107750.21│ 70883.75│ 36108.25│ 127543.47│
│营业收入 │ 107750.21│ 70883.75│ 36108.25│ 127543.47│
│营业总成本 │ 102025.86│ 68209.66│ 35782.90│ 120619.80│
│营业成本 │ 89548.16│ 59264.28│ 30946.43│ 102961.74│
│财务费用 │ 3140.05│ 2071.08│ 1027.15│ 4344.52│
│管理费用 │ 7115.10│ 4969.24│ 2732.57│ 9203.03│
│营业利润 │ 6084.12│ 3165.75│ 576.96│ 6339.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 267.32│ 470.66│ 266.90│ 394.04│
│营业外收支净额│ 49.87│ 82.06│ 6.17│ 193.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6134.00│ 3247.81│ 583.13│ 6532.73│
│所得税费用 │ 1792.00│ 1178.62│ 415.34│ 2313.94│
│归属母公司净利│ 3927.21│ 1713.48│ 45.71│ 3492.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4342.00│ 2069.19│ 167.79│ 4218.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80947.32│ 51304.21│ 23166.15│ 103795.75│
│营业收入 │ 80947.32│ 51304.21│ 23166.15│ 103795.75│
│营业总成本 │ 77204.18│ 49605.86│ 24464.97│ 98018.94│
│营业成本 │ 64489.16│ 41381.98│ 20378.02│ 82887.84│
│财务费用 │ 3303.87│ 2063.45│ 998.73│ 3177.22│
│管理费用 │ 6727.82│ 4472.64│ 2322.05│ 7738.38│
│营业利润 │ 4021.22│ 1863.98│ -1344.58│ 6570.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 201.29│ 54.05│ -56.72│ 716.90│
│营业外收支净额│ 109.77│ 11.36│ 15.81│ -16.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4131.00│ 1875.34│ -1328.78│ 6553.72│
│所得税费用 │ 1597.91│ 885.17│ 185.90│ 2204.11│
│归属母公司净利│ 1975.56│ 724.06│ -1526.13│ 4130.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2533.09│ 990.17│ -1514.68│ 4349.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147076.93│ 97865.82│ 46934.03│ 163922.21│
│经营现金流出小计│ 137098.51│ 93399.55│ 49286.46│ 152947.68│
│经营现金流量净额│ 9978.42│ 4466.28│ -2352.43│ 10974.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 339.14│ 12.98│ --│ 630.50│
│投资现金流出小计│ 2341.99│ 1964.73│ 1357.81│ 9465.68│
│投资现金流量净额│ -2002.85│ -1951.76│ -1357.81│ -8835.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63955.00│ 51980.00│ 24180.00│ 85518.82│
│筹资现金流出小计│ 69289.12│ 46898.87│ 20941.73│ 86424.46│
│筹资现金流量净额│ -5334.12│ 5081.13│ 3238.27│ -905.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2641.44│ 7595.65│ -471.98│ 1233.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147076.93│ 67554.34│ 30846.74│ 128857.71│
│经营现金流出小计│ 137098.51│ 62751.36│ 32179.97│ 123438.41│
│经营现金流量净额│ 9978.42│ 4802.97│ -1333.23│ 5419.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 339.14│ 173.00│ 172.30│ 1322.27│
│投资现金流出小计│ 2341.99│ 4792.05│ 1095.94│ 17062.60│
│投资现金流量净额│ -2002.85│ -4619.06│ -923.64│ -15740.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63955.00│ 58560.00│ 37760.00│ 63670.00│
│筹资现金流出小计│ 69289.12│ 56601.40│ 31812.10│ 46344.38│
│筹资现金流量净额│ -5334.12│ 1958.60│ 5947.90│ 17325.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2641.44│ 2142.52│ 3691.03│ 7004.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16452.97│ 13949.53│ 13002.05│ 7.29│
│短期借款 │ 46341.18│ 53544.00│ 43900.00│ 21.97│
│应收账款 │ 11332.92│ 11603.11│ 18281.84│ -36.53│
│应付账款 │ 11478.29│ 11885.17│ 12141.14│ -2.11│
│存货的减少 │ --│ 1465.69│ 143.60│ 920.68│
│流动负债合计 │ 78675.15│ 88473.98│ 89653.97│ -1.32│
│长期借款 │ 22602.00│ 8412.50│ 9336.50│ -9.90│
│负债合计 │ 106375.41│ 105201.84│ 100021.95│ 5.18│
│营业利润 │ 6084.12│ 6339.65│ 6570.51│ -3.51│
│利润总额 │ 6134.00│ 6532.73│ 6553.72│ -0.32│
│归属于母公司所有│ 3927.21│ 3492.27│ 4130.31│ -15.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -507.60│ -4190.28│ -7007.94│ 40.21│
│营业外收支净额 │ 49.87│ 193.08│ -16.79│ 1249.97│
│购买商品、接受劳│ 117578.44│ 129415.86│ 103637.93│ 24.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147076.93│ 163922.21│ 128857.71│ 27.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 137098.51│ 152947.68│ 123438.41│ 23.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9978.42│ 10974.53│ 5419.30│ 102.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 339.14│ 630.50│ 1322.27│ -52.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2341.99│ 9465.68│ 17062.60│ -44.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2002.85│ -8835.18│ -15740.32│ 43.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2303.54│ 8021.33│ 4806.97│ 66.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63955.00│ 85518.82│ 63670.00│ 34.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69289.12│ 86424.46│ 46344.38│ 86.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5334.12│ -905.63│ 17325.62│ -105.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3177.63│ 3970.37│ 3238.38│ 22.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2641.44│ 1233.72│ 7004.60│ -82.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3332.32│ 2007.88│ -265.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3332.32│ 2007.88│ -265.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46596.15│ 36.5335│ 1516.71│ 43.4305│
│第三季度│ 29643.11│ 23.2416│ 1251.50│ 35.8363│
│第二季度│ 28138.06│ 22.0615│ 2250.19│ 64.4336│
│第一季度│ 23166.15│ 18.1633│ -1526.13│ -43.7004│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39759.42│ 38.3054│ 1823.43│ 44.1475│
│第三季度│ 25621.41│ 24.6844│ 942.11│ 22.8097│
│第二季度│ 22290.38│ 21.4752│ 1231.84│ 29.8245│
│第一季度│ 16124.55│ 15.5349│ 132.92│ 3.2182│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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