桐 君 阁桐 君 阁财务分析报告
≈≈太阳能000591≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3950│ 0.2702│ 0.0926│ 0.3418│
│基本每股收益 │ 0.3533│ 0.2321│ 0.0839│ 0.3250│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3937│ 0.2696│ 0.0926│ 0.3418│
│每股净资产(元) │ 4.9391│ 4.8149│ 4.7609│ 4.6676│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4908│ 0.2285│ 0.0515│ 0.7050│
│每股现金流量(元) │ -0.0112│ -0.0162│ 0.0084│ 0.1157│
│每股资本公积金(元) │ 2.2259│ 2.2259│ 2.2259│ 2.2259│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股未分配利润(元) │ 1.6517│ 1.5270│ 1.4733│ 1.3807│
│净资产收益率(%) │ 7.9976│ 5.6125│ 1.9456│ 7.3239│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2100│ 5.6500│ 1.9600│ 7.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1523│ 4.8194│ 1.7629│ 6.9640│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8500│ --│ 7.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4060322.89│4041921.94│4011161.36│3915441.31│
│归属母公司股东权益 │1485241.15│1447900.66│1431658.63│1403584.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 520503.86│ 335974.31│ 157170.77│ 530500.57│
│营业成本(万元) │ 289551.55│ 189801.86│ 96978.97│ 273645.99│
│投资收益(万元) │ 426.42│ 130.37│ 11.34│ 692.29│
│净利润(万元) │ 118679.97│ 81243.71│ 27791.27│ 101937.40│
│营业利润(万元) │ 124037.89│ 82110.70│ 30024.06│ 114924.21│
│利润总额(万元) │ 135226.47│ 93689.62│ 32888.18│ 118054.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 118784.16│ 81262.73│ 27854.96│ 102797.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 147577.26│ 68721.48│ 15478.79│ 211985.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3256│ 0.2012│ 0.0514│ 0.3030│
│基本每股收益 │ 0.3166│ 0.1989│ 0.0498│ 0.3140│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3256│ 0.2012│ 0.0514│ 0.3030│
│每股净资产(元) │ 4.6511│ 4.5248│ 4.4854│ 4.4329│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4737│ 0.0538│ -0.0302│ 0.6064│
│每股现金流量(元) │ -0.0112│ 0.0484│ 0.0627│ -0.0028│
│每股资本公积金(元) │ 2.2259│ 2.2259│ 2.2259│ 2.2258│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0451│ 0.0451│ 0.0451│ 0.0451│
│每股未分配利润(元) │ 1.3777│ 1.2533│ 1.2136│ 1.1621│
│净资产收益率(%) │ 7.0002│ 4.4456│ 1.1466│ 6.8329│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1600│ 4.4500│ 1.1500│ 6.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8061│ 4.3958│ 1.1104│ 7.0908│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4000│ --│ 7.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3894870.86│3871639.92│3825876.92│3744985.60│
│归属母公司股东权益 │1398626.59│1360646.52│1348798.87│1333011.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 376915.03│ 235452.01│ 101420.45│ 501108.53│
│营业成本(万元) │ 166549.42│ 101163.76│ 52108.75│ 260092.73│
│投资收益(万元) │ 642.68│ 278.91│ 71.83│ 526.41│
│净利润(万元) │ 97674.61│ 60419.97│ 15330.05│ 90530.69│
│营业利润(万元) │ 109792.78│ 69324.72│ 17433.24│ 104915.50│
│利润总额(万元) │ 111961.14│ 69750.09│ 17896.07│ 100518.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 97907.35│ 60489.28│ 15465.86│ 91083.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 142440.58│ 16169.05│ -9079.12│ 182352.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3950│ 0.3418│ 0.3030│ 0.2870│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3533│ 0.3250│ 0.3140│ 0.2740│
│每股净资产(元) │ 4.9391│ 4.6676│ 4.4329│ 4.2340│
│每股资本公积金(元) │ 2.2259│ 2.2259│ 2.2258│ 2.2258│
│每股未分配利润(元) │ 1.6517│ 1.3807│ 1.1621│ 0.9754│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4908│ 0.7050│ 0.6064│ 0.6071│
│每股现金流量(元) │ -0.0112│ 0.1157│ -0.0028│ 0.0808│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.1486│ 19.3229│ 22.0132│ 23.5199│
│应收账款周转率 │ 0.5643│ 0.6830│ 0.7651│ 0.9563│
│总资产周转率 │ 0.1305│ 0.1385│ 0.1398│ 0.1532│
│营业收入增长率(%) │ 38.0958│ 5.8654│ -0.5140│ -3.2238│
│营业利润增长率(%) │ 12.9745│ 9.5398│ 16.7583│ 7.3020│
│利润总额增长率(%) │ 20.7798│ 17.4455│ 9.5781│ 7.8838│
│归属母公司净利润增长率│ 21.3230│ 12.8601│ 5.6510│ 7.1399│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2479│ 4.5516│ 9.4405│ 8.4667│
│净资产增长率(%) │ 6.1928│ 5.2942│ 4.6963│ 5.2337│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.8010│ 24.1815│ 17.6822│ 19.2153│
│总资产收益率(%) │ 2.9837│ 2.0533│ 0.7092│ 2.6614│
│净资产收益率(%) │ 7.9976│ 5.6125│ 1.9456│ 7.3239│
│营业利润率(%) │ 23.8303│ 24.4396│ 19.1028│ 21.6634│
│销售毛利率(%) │ 44.3709│ 43.5070│ 38.2971│ 48.4174│
│销售净利率(%) │ 22.8010│ 24.1815│ 17.6822│ 19.2153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.1486│ 8.2112│ 4.9029│ 19.3229│
│固定资产周转率 │ 0.2000│ 0.1283│ 0.0597│ 0.2042│
│流动资产周转率 │ 0.4550│ 0.3000│ 0.1441│ 0.5490│
│总资产周转率 │ 0.1305│ 0.0844│ 0.0397│ 0.1385│
│股东权益周转率 │ 0.3578│ 0.2370│ 0.1120│ 0.3840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8680│ 1.7523│ 2.1243│ 1.9490│
│速动比率(%) │ 1.8124│ 1.6731│ 2.0437│ 1.8755│
│产权比率 │ 1.7119│ 1.7827│ 1.7928│ 1.7804│
│应收账款周转率 │ 0.5643│ 0.3713│ 0.1790│ 0.6830│
│利息保障倍数 │ 2.8279│ 2.9314│ 2.3751│ 2.2078│
│资产负债率 │ 0.6313│ 0.6386│ 0.6399│ 0.6382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.0958│ 42.6933│ 54.9695│ 5.8654│
│营业利润增长率(%) │ 12.9745│ 18.4436│ 72.2230│ 9.5398│
│总资产增长率(%) │ 4.2479│ 4.3982│ 4.8429│ 4.5516│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.1388│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.0218│ 6.2899│ 6.0238│ 5.1855│
│净利润增长率(%) │ 21.5054│ 34.4650│ 81.2863│ 12.5998│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.5794│ 35.8221│ 35.6919│ 35.8474│
│固定资产比率(%) │ --│ 64.3012│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.3372│ 29.2905│ 28.0529│ 26.9746│
│无形资产比率(%) │ 1.3029│ 1.2643│ 1.2821│ 1.3239│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4060322.89│ 4041921.94│ 4011161.36│ 3915441.31│
│流动资产 │ 1231787.46│ 1183901.16│ 1125248.86│ 1056175.59│
│非流动资产 │ 2828535.43│ 2858020.78│ 2885912.50│ 2859265.72│
│固定资产 │ 2566309.95│ 2599005.60│ 2630725.92│ 2638159.02│
│货币资金 │ 135828.62│ 133163.02│ 143738.73│ 144237.21│
│存货 │ 36696.68│ 30982.81│ 24312.13│ 15247.33│
│应收账款 │ 1002691.19│ 967845.40│ 913596.81│ 842023.40│
│其他应收款 │ --│ 6310.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52900.01│ 51100.29│ 51425.31│ 51836.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80078.33│ 110107.78│ 150121.50│ 140155.42│
│预收账款 │ 161.05│ 235.10│ 321.07│ 126.51│
│应付账款 │ 106099.87│ 103799.72│ 108932.75│ 118262.86│
│流动负债 │ 659404.23│ 675640.13│ 529706.33│ 541901.95│
│长期借款 │ 1683690.66│ 1684814.35│ 1823853.02│ 1788212.58│
│总负债 │ 2563113.88│ 2581120.85│ 2566646.03│ 2498941.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 669336.21│ 669336.21│ 669336.21│ 669336.21│
│未分配利润 │ 496690.30│ 459168.87│ 443049.12│ 415194.16│
│归属于母公司所│ 1485241.15│ 1447900.66│ 1431658.63│ 1403584.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1497209.02│ 1460801.09│ 1444515.33│ 1416499.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3894870.86│ 3871639.92│ 3825876.92│ 3744985.60│
│流动资产 │ 1014573.75│ 982688.81│ 953701.35│ 876411.31│
│非流动资产 │ 2880297.10│ 2888951.11│ 2872175.56│ 2868574.28│
│固定资产 │ 2617815.07│ 2569741.15│ 2585400.88│ 2557097.99│
│货币资金 │ 128465.14│ 118283.00│ 121407.09│ 106966.15│
│存货 │ 12189.43│ 12376.32│ 13113.08│ 13076.23│
│应收账款 │ 824249.39│ 810285.34│ 767253.16│ 711429.02│
│其他应收款 │ --│ 7434.59│ --│ 14205.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51577.42│ 52097.46│ 52505.86│ 53011.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100000.00│ 180070.72│ 240026.58│ 230087.89│
│预收账款 │ --│ 1162.09│ --│ 1983.71│
│应付账款 │ 131905.87│ 132306.82│ 134845.36│ 163354.99│
│流动负债 │ 515745.26│ 637567.94│ 687000.66│ 705526.49│
│长期借款 │ 1794450.50│ 1682520.99│ 1578364.07│ 1509531.30│
│总负债 │ 2482699.79│ 2497284.71│ 2463431.87│ 2398317.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 669336.21│ 669336.21│ 669336.21│ 669333.14│
│未分配利润 │ 414294.33│ 376876.26│ 364930.92│ 349465.06│
│归属于母公司所│ 1398626.59│ 1360646.52│ 1348798.87│ 1333011.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1412171.07│ 1374355.21│ 1362445.04│ 1346667.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 520503.86│ 335974.31│ 157170.77│ 530500.57│
│营业收入 │ 520503.86│ 335974.31│ 157170.77│ 530500.57│
│营业总成本 │ 400694.22│ 257210.98│ 128951.64│ 411846.37│
│营业成本 │ 289551.55│ 189801.86│ 96978.97│ 273645.99│
│财务费用 │ 73775.72│ 48927.36│ 23917.47│ 99191.13│
│管理费用 │ 12660.78│ 8228.15│ 4044.67│ 23556.07│
│营业利润 │ 124037.89│ 82110.70│ 30024.06│ 114924.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 426.42│ 130.37│ 11.34│ 692.29│
│营业外收支净额│ 11188.58│ 11578.91│ 2864.13│ 3130.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 135226.47│ 93689.62│ 32888.18│ 118054.64│
│所得税费用 │ 16546.49│ 12445.90│ 5096.91│ 16117.24│
│归属母公司净利│ 118784.16│ 81262.73│ 27854.96│ 102797.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 118679.97│ 81243.71│ 27791.27│ 101937.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 376915.03│ 235452.01│ 101420.45│ 501108.53│
│营业收入 │ 376915.03│ 235452.01│ 101420.45│ 501108.53│
│营业总成本 │ 270373.41│ 169989.12│ 84808.66│ 400593.37│
│营业成本 │ 166549.42│ 101163.76│ 52108.75│ 260092.73│
│财务费用 │ 74728.45│ 49293.75│ 24504.68│ 90332.93│
│管理费用 │ 14410.99│ 10449.47│ 5474.79│ 19717.90│
│营业利润 │ 109792.78│ 69324.72│ 17433.24│ 104915.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 642.68│ 278.91│ 71.83│ 526.41│
│营业外收支净额│ 2168.36│ 425.37│ 462.83│ -4396.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 111961.14│ 69750.09│ 17896.07│ 100518.67│
│所得税费用 │ 14286.53│ 9330.12│ 2566.03│ 9987.98│
│归属母公司净利│ 97907.35│ 60489.28│ 15465.86│ 91083.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 97674.61│ 60419.97│ 15330.05│ 90530.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 300399.68│ 174706.26│ 70063.59│ 408174.82│
│经营现金流出小计│ 152822.42│ 105984.78│ 54584.80│ 196189.33│
│经营现金流量净额│ 147577.26│ 68721.48│ 15478.79│ 211985.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80340.19│ 79977.70│ 5516.02│ 63477.72│
│投资现金流出小计│ 128737.14│ 111236.13│ 26376.65│ 246576.50│
│投资现金流量净额│ -48396.95│ -31258.43│ -20860.63│-183098.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 307839.35│ 243629.35│ 150967.93│ 865342.40│
│筹资现金流出小计│ 410399.52│ 285959.01│ 143059.42│ 859192.30│
│筹资现金流量净额│ -102560.17│ -42329.66│ 7908.52│ 6150.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.83│ -1.26│ -0.10│ -231.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3380.69│ -4867.88│ 2526.58│ 34805.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 300399.68│ 126455.76│ 50404.25│ 381614.07│
│经营现金流出小计│ 152822.42│ 110286.72│ 59483.37│ 199261.46│
│经营现金流量净额│ 147577.26│ 16169.05│ -9079.12│ 182352.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80340.19│ 37497.58│ 13076.14│ 108678.68│
│投资现金流出小计│ 128737.14│ 92014.69│ 49773.33│ 350880.33│
│投资现金流量净额│ -48396.95│ -54517.11│ -36697.19│-242201.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 307839.35│ 440623.14│ 196532.65│ 801986.80│
│筹资现金流出小计│ 410399.52│ 387699.56│ 131866.40│ 743300.05│
│筹资现金流量净额│ -102560.17│ 52923.58│ 64666.25│ 58686.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.83│ -16.91│ -21.48│ 321.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3380.69│ 14558.60│ 18868.47│ -840.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 135828.62│ 144237.21│ 106966.15│ 34.84│
│短期借款 │ 80078.33│ 140155.42│ 230087.89│ -39.09│
│应收账款 │1002691.19│ 842023.40│ 711429.02│ 18.36│
│应付账款 │ 106099.87│ 118262.86│ 163354.99│ -27.60│
│存货的减少 │ --│ -1727.14│ -2183.59│ 20.90│
│流动负债合计 │ 659404.23│ 541901.95│ 705526.49│ -23.19│
│长期借款 │1683690.66│1788212.58│1509531.30│ 18.46│
│负债合计 │2563113.88│2498941.47│2398317.80│ 4.20│
│营业利润 │ 124037.89│ 114924.21│ 104915.50│ 9.54│
│利润总额 │ 135226.47│ 118054.64│ 100518.67│ 17.45│
│归属于母公司所有│ 118784.16│ 102797.48│ 91083.99│ 12.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 496690.30│ 415194.16│ 349465.06│ 18.81│
│营业外收支净额 │ 11188.58│ 3130.43│ -4396.83│ 171.20│
│购买商品、接受劳│ 79337.94│ 102976.02│ 116477.78│ -11.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 300399.68│ 408174.82│ 381614.07│ 6.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152822.42│ 196189.33│ 199261.46│ -1.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147577.26│ 211985.49│ 182352.61│ 16.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80340.19│ 63477.72│ 108678.68│ -41.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 128737.14│ 246576.50│ 350880.33│ -29.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -48396.95│-183098.78│-242201.65│ 24.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47310.70│ 149093.84│ 242105.57│ -38.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 307839.35│ 865342.40│ 801986.80│ 7.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 410399.52│ 859192.30│ 743300.05│ 15.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-102560.17│ 6150.09│ 58686.75│ -89.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 105260.96│ 127420.93│ 117185.10│ 8.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3380.69│ 34805.42│ -840.99│ 4238.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 47226.07│ -24595.90│ 292.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 47226.07│ -24595.90│ 292.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 153585.54│ 28.9511│ 4890.13│ 4.7571│
│第三季度│ 141463.03│ 26.6660│ 37418.07│ 36.3998│
│第二季度│ 134031.55│ 25.2651│ 45023.42│ 43.7982│
│第一季度│ 101420.45│ 19.1179│ 15465.86│ 15.0450│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 134169.75│ 26.7746│ 9290.68│ 10.2001│
│第三季度│ 162685.03│ 32.4650│ 44043.21│ 48.3545│
│第二季度│ 117318.51│ 23.4118│ 25188.24│ 27.6539│
│第一季度│ 86935.24│ 17.3486│ 12561.85│ 13.7915│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3950│ 0.2702│ 0.0926│ 0.3418│
│基本每股收益 │ 0.3533│ 0.2321│ 0.0839│ 0.3250│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3937│ 0.2696│ 0.0926│ 0.3418│
│每股净资产(元) │ 4.9391│ 4.8149│ 4.7609│ 4.6676│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4908│ 0.2285│ 0.0515│ 0.7050│
│每股现金流量(元) │ -0.0112│ -0.0162│ 0.0084│ 0.1157│
│每股资本公积金(元) │ 2.2259│ 2.2259│ 2.2259│ 2.2259│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股未分配利润(元) │ 1.6517│ 1.5270│ 1.4733│ 1.3807│
│净资产收益率(%) │ 7.9976│ 5.6125│ 1.9456│ 7.3239│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2100│ 5.6500│ 1.9600│ 7.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1523│ 4.8194│ 1.7629│ 6.9640│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8500│ --│ 7.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4060322.89│4041921.94│4011161.36│3915441.31│
│归属母公司股东权益 │1485241.15│1447900.66│1431658.63│1403584.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 520503.86│ 335974.31│ 157170.77│ 530500.57│
│营业成本(万元) │ 289551.55│ 189801.86│ 96978.97│ 273645.99│
│投资收益(万元) │ 426.42│ 130.37│ 11.34│ 692.29│
│净利润(万元) │ 118679.97│ 81243.71│ 27791.27│ 101937.40│
│营业利润(万元) │ 124037.89│ 82110.70│ 30024.06│ 114924.21│
│利润总额(万元) │ 135226.47│ 93689.62│ 32888.18│ 118054.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 118784.16│ 81262.73│ 27854.96│ 102797.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 147577.26│ 68721.48│ 15478.79│ 211985.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3256│ 0.2012│ 0.0514│ 0.3030│
│基本每股收益 │ 0.3166│ 0.1989│ 0.0498│ 0.3140│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3256│ 0.2012│ 0.0514│ 0.3030│
│每股净资产(元) │ 4.6511│ 4.5248│ 4.4854│ 4.4329│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4737│ 0.0538│ -0.0302│ 0.6064│
│每股现金流量(元) │ -0.0112│ 0.0484│ 0.0627│ -0.0028│
│每股资本公积金(元) │ 2.2259│ 2.2259│ 2.2259│ 2.2258│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0451│ 0.0451│ 0.0451│ 0.0451│
│每股未分配利润(元) │ 1.3777│ 1.2533│ 1.2136│ 1.1621│
│净资产收益率(%) │ 7.0002│ 4.4456│ 1.1466│ 6.8329│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1600│ 4.4500│ 1.1500│ 6.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8061│ 4.3958│ 1.1104│ 7.0908│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4000│ --│ 7.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3894870.86│3871639.92│3825876.92│3744985.60│
│归属母公司股东权益 │1398626.59│1360646.52│1348798.87│1333011.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 376915.03│ 235452.01│ 101420.45│ 501108.53│
│营业成本(万元) │ 166549.42│ 101163.76│ 52108.75│ 260092.73│
│投资收益(万元) │ 642.68│ 278.91│ 71.83│ 526.41│
│净利润(万元) │ 97674.61│ 60419.97│ 15330.05│ 90530.69│
│营业利润(万元) │ 109792.78│ 69324.72│ 17433.24│ 104915.50│
│利润总额(万元) │ 111961.14│ 69750.09│ 17896.07│ 100518.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 97907.35│ 60489.28│ 15465.86│ 91083.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 142440.58│ 16169.05│ -9079.12│ 182352.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3950│ 0.3418│ 0.3030│ 0.2870│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3533│ 0.3250│ 0.3140│ 0.2740│
│每股净资产(元) │ 4.9391│ 4.6676│ 4.4329│ 4.2340│
│每股资本公积金(元) │ 2.2259│ 2.2259│ 2.2258│ 2.2258│
│每股未分配利润(元) │ 1.6517│ 1.3807│ 1.1621│ 0.9754│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4908│ 0.7050│ 0.6064│ 0.6071│
│每股现金流量(元) │ -0.0112│ 0.1157│ -0.0028│ 0.0808│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.1486│ 19.3229│ 22.0132│ 23.5199│
│应收账款周转率 │ 0.5643│ 0.6830│ 0.7651│ 0.9563│
│总资产周转率 │ 0.1305│ 0.1385│ 0.1398│ 0.1532│
│营业收入增长率(%) │ 38.0958│ 5.8654│ -0.5140│ -3.2238│
│营业利润增长率(%) │ 12.9745│ 9.5398│ 16.7583│ 7.3020│
│利润总额增长率(%) │ 20.7798│ 17.4455│ 9.5781│ 7.8838│
│归属母公司净利润增长率│ 21.3230│ 12.8601│ 5.6510│ 7.1399│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2479│ 4.5516│ 9.4405│ 8.4667│
│净资产增长率(%) │ 6.1928│ 5.2942│ 4.6963│ 5.2337│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.8010│ 24.1815│ 17.6822│ 19.2153│
│总资产收益率(%) │ 2.9837│ 2.0533│ 0.7092│ 2.6614│
│净资产收益率(%) │ 7.9976│ 5.6125│ 1.9456│ 7.3239│
│营业利润率(%) │ 23.8303│ 24.4396│ 19.1028│ 21.6634│
│销售毛利率(%) │ 44.3709│ 43.5070│ 38.2971│ 48.4174│
│销售净利率(%) │ 22.8010│ 24.1815│ 17.6822│ 19.2153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.1486│ 8.2112│ 4.9029│ 19.3229│
│固定资产周转率 │ 0.2000│ 0.1283│ 0.0597│ 0.2042│
│流动资产周转率 │ 0.4550│ 0.3000│ 0.1441│ 0.5490│
│总资产周转率 │ 0.1305│ 0.0844│ 0.0397│ 0.1385│
│股东权益周转率 │ 0.3578│ 0.2370│ 0.1120│ 0.3840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8680│ 1.7523│ 2.1243│ 1.9490│
│速动比率(%) │ 1.8124│ 1.6731│ 2.0437│ 1.8755│
│产权比率 │ 1.7119│ 1.7827│ 1.7928│ 1.7804│
│应收账款周转率 │ 0.5643│ 0.3713│ 0.1790│ 0.6830│
│利息保障倍数 │ 2.8279│ 2.9314│ 2.3751│ 2.2078│
│资产负债率 │ 0.6313│ 0.6386│ 0.6399│ 0.6382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.0958│ 42.6933│ 54.9695│ 5.8654│
│营业利润增长率(%) │ 12.9745│ 18.4436│ 72.2230│ 9.5398│
│总资产增长率(%) │ 4.2479│ 4.3982│ 4.8429│ 4.5516│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.1388│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.0218│ 6.2899│ 6.0238│ 5.1855│
│净利润增长率(%) │ 21.5054│ 34.4650│ 81.2863│ 12.5998│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.5794│ 35.8221│ 35.6919│ 35.8474│
│固定资产比率(%) │ --│ 64.3012│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.3372│ 29.2905│ 28.0529│ 26.9746│
│无形资产比率(%) │ 1.3029│ 1.2643│ 1.2821│ 1.3239│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4060322.89│ 4041921.94│ 4011161.36│ 3915441.31│
│流动资产 │ 1231787.46│ 1183901.16│ 1125248.86│ 1056175.59│
│非流动资产 │ 2828535.43│ 2858020.78│ 2885912.50│ 2859265.72│
│固定资产 │ 2566309.95│ 2599005.60│ 2630725.92│ 2638159.02│
│货币资金 │ 135828.62│ 133163.02│ 143738.73│ 144237.21│
│存货 │ 36696.68│ 30982.81│ 24312.13│ 15247.33│
│应收账款 │ 1002691.19│ 967845.40│ 913596.81│ 842023.40│
│其他应收款 │ --│ 6310.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52900.01│ 51100.29│ 51425.31│ 51836.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80078.33│ 110107.78│ 150121.50│ 140155.42│
│预收账款 │ 161.05│ 235.10│ 321.07│ 126.51│
│应付账款 │ 106099.87│ 103799.72│ 108932.75│ 118262.86│
│流动负债 │ 659404.23│ 675640.13│ 529706.33│ 541901.95│
│长期借款 │ 1683690.66│ 1684814.35│ 1823853.02│ 1788212.58│
│总负债 │ 2563113.88│ 2581120.85│ 2566646.03│ 2498941.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 669336.21│ 669336.21│ 669336.21│ 669336.21│
│未分配利润 │ 496690.30│ 459168.87│ 443049.12│ 415194.16│
│归属于母公司所│ 1485241.15│ 1447900.66│ 1431658.63│ 1403584.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1497209.02│ 1460801.09│ 1444515.33│ 1416499.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3894870.86│ 3871639.92│ 3825876.92│ 3744985.60│
│流动资产 │ 1014573.75│ 982688.81│ 953701.35│ 876411.31│
│非流动资产 │ 2880297.10│ 2888951.11│ 2872175.56│ 2868574.28│
│固定资产 │ 2617815.07│ 2569741.15│ 2585400.88│ 2557097.99│
│货币资金 │ 128465.14│ 118283.00│ 121407.09│ 106966.15│
│存货 │ 12189.43│ 12376.32│ 13113.08│ 13076.23│
│应收账款 │ 824249.39│ 810285.34│ 767253.16│ 711429.02│
│其他应收款 │ --│ 7434.59│ --│ 14205.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51577.42│ 52097.46│ 52505.86│ 53011.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100000.00│ 180070.72│ 240026.58│ 230087.89│
│预收账款 │ --│ 1162.09│ --│ 1983.71│
│应付账款 │ 131905.87│ 132306.82│ 134845.36│ 163354.99│
│流动负债 │ 515745.26│ 637567.94│ 687000.66│ 705526.49│
│长期借款 │ 1794450.50│ 1682520.99│ 1578364.07│ 1509531.30│
│总负债 │ 2482699.79│ 2497284.71│ 2463431.87│ 2398317.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 669336.21│ 669336.21│ 669336.21│ 669333.14│
│未分配利润 │ 414294.33│ 376876.26│ 364930.92│ 349465.06│
│归属于母公司所│ 1398626.59│ 1360646.52│ 1348798.87│ 1333011.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1412171.07│ 1374355.21│ 1362445.04│ 1346667.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 520503.86│ 335974.31│ 157170.77│ 530500.57│
│营业收入 │ 520503.86│ 335974.31│ 157170.77│ 530500.57│
│营业总成本 │ 400694.22│ 257210.98│ 128951.64│ 411846.37│
│营业成本 │ 289551.55│ 189801.86│ 96978.97│ 273645.99│
│财务费用 │ 73775.72│ 48927.36│ 23917.47│ 99191.13│
│管理费用 │ 12660.78│ 8228.15│ 4044.67│ 23556.07│
│营业利润 │ 124037.89│ 82110.70│ 30024.06│ 114924.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 426.42│ 130.37│ 11.34│ 692.29│
│营业外收支净额│ 11188.58│ 11578.91│ 2864.13│ 3130.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 135226.47│ 93689.62│ 32888.18│ 118054.64│
│所得税费用 │ 16546.49│ 12445.90│ 5096.91│ 16117.24│
│归属母公司净利│ 118784.16│ 81262.73│ 27854.96│ 102797.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 118679.97│ 81243.71│ 27791.27│ 101937.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 376915.03│ 235452.01│ 101420.45│ 501108.53│
│营业收入 │ 376915.03│ 235452.01│ 101420.45│ 501108.53│
│营业总成本 │ 270373.41│ 169989.12│ 84808.66│ 400593.37│
│营业成本 │ 166549.42│ 101163.76│ 52108.75│ 260092.73│
│财务费用 │ 74728.45│ 49293.75│ 24504.68│ 90332.93│
│管理费用 │ 14410.99│ 10449.47│ 5474.79│ 19717.90│
│营业利润 │ 109792.78│ 69324.72│ 17433.24│ 104915.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 642.68│ 278.91│ 71.83│ 526.41│
│营业外收支净额│ 2168.36│ 425.37│ 462.83│ -4396.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 111961.14│ 69750.09│ 17896.07│ 100518.67│
│所得税费用 │ 14286.53│ 9330.12│ 2566.03│ 9987.98│
│归属母公司净利│ 97907.35│ 60489.28│ 15465.86│ 91083.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 97674.61│ 60419.97│ 15330.05│ 90530.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 300399.68│ 174706.26│ 70063.59│ 408174.82│
│经营现金流出小计│ 152822.42│ 105984.78│ 54584.80│ 196189.33│
│经营现金流量净额│ 147577.26│ 68721.48│ 15478.79│ 211985.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80340.19│ 79977.70│ 5516.02│ 63477.72│
│投资现金流出小计│ 128737.14│ 111236.13│ 26376.65│ 246576.50│
│投资现金流量净额│ -48396.95│ -31258.43│ -20860.63│-183098.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 307839.35│ 243629.35│ 150967.93│ 865342.40│
│筹资现金流出小计│ 410399.52│ 285959.01│ 143059.42│ 859192.30│
│筹资现金流量净额│ -102560.17│ -42329.66│ 7908.52│ 6150.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.83│ -1.26│ -0.10│ -231.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3380.69│ -4867.88│ 2526.58│ 34805.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 300399.68│ 126455.76│ 50404.25│ 381614.07│
│经营现金流出小计│ 152822.42│ 110286.72│ 59483.37│ 199261.46│
│经营现金流量净额│ 147577.26│ 16169.05│ -9079.12│ 182352.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 80340.19│ 37497.58│ 13076.14│ 108678.68│
│投资现金流出小计│ 128737.14│ 92014.69│ 49773.33│ 350880.33│
│投资现金流量净额│ -48396.95│ -54517.11│ -36697.19│-242201.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 307839.35│ 440623.14│ 196532.65│ 801986.80│
│筹资现金流出小计│ 410399.52│ 387699.56│ 131866.40│ 743300.05│
│筹资现金流量净额│ -102560.17│ 52923.58│ 64666.25│ 58686.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.83│ -16.91│ -21.48│ 321.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3380.69│ 14558.60│ 18868.47│ -840.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 135828.62│ 144237.21│ 106966.15│ 34.84│
│短期借款 │ 80078.33│ 140155.42│ 230087.89│ -39.09│
│应收账款 │1002691.19│ 842023.40│ 711429.02│ 18.36│
│应付账款 │ 106099.87│ 118262.86│ 163354.99│ -27.60│
│存货的减少 │ --│ -1727.14│ -2183.59│ 20.90│
│流动负债合计 │ 659404.23│ 541901.95│ 705526.49│ -23.19│
│长期借款 │1683690.66│1788212.58│1509531.30│ 18.46│
│负债合计 │2563113.88│2498941.47│2398317.80│ 4.20│
│营业利润 │ 124037.89│ 114924.21│ 104915.50│ 9.54│
│利润总额 │ 135226.47│ 118054.64│ 100518.67│ 17.45│
│归属于母公司所有│ 118784.16│ 102797.48│ 91083.99│ 12.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 496690.30│ 415194.16│ 349465.06│ 18.81│
│营业外收支净额 │ 11188.58│ 3130.43│ -4396.83│ 171.20│
│购买商品、接受劳│ 79337.94│ 102976.02│ 116477.78│ -11.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 300399.68│ 408174.82│ 381614.07│ 6.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152822.42│ 196189.33│ 199261.46│ -1.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147577.26│ 211985.49│ 182352.61│ 16.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80340.19│ 63477.72│ 108678.68│ -41.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 128737.14│ 246576.50│ 350880.33│ -29.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -48396.95│-183098.78│-242201.65│ 24.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47310.70│ 149093.84│ 242105.57│ -38.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 307839.35│ 865342.40│ 801986.80│ 7.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 410399.52│ 859192.30│ 743300.05│ 15.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-102560.17│ 6150.09│ 58686.75│ -89.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 105260.96│ 127420.93│ 117185.10│ 8.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3380.69│ 34805.42│ -840.99│ 4238.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 47226.07│ -24595.90│ 292.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 47226.07│ -24595.90│ 292.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 153585.54│ 28.9511│ 4890.13│ 4.7571│
│第三季度│ 141463.03│ 26.6660│ 37418.07│ 36.3998│
│第二季度│ 134031.55│ 25.2651│ 45023.42│ 43.7982│
│第一季度│ 101420.45│ 19.1179│ 15465.86│ 15.0450│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 134169.75│ 26.7746│ 9290.68│ 10.2001│
│第三季度│ 162685.03│ 32.4650│ 44043.21│ 48.3545│
│第二季度│ 117318.51│ 23.4118│ 25188.24│ 27.6539│
│第一季度│ 86935.24│ 17.3486│ 12561.85│ 13.7915│
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