紫光古汉紫光古汉财务分析报告
≈≈启迪药业000590≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1631│ 0.1219│ 0.0854│ 0.0949│
│基本每股收益 │ 0.1304│ 0.0982│ 0.0649│ 0.0775│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1631│ 0.1219│ 0.0854│ 0.0949│
│每股净资产(元) │ 2.8561│ 2.8149│ 2.7784│ 2.6929│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1247│ 0.1316│ 0.0159│ 0.2150│
│每股现金流量(元) │ -0.6755│ -0.4866│ -0.1902│ 0.1195│
│每股资本公积金(元) │ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1917│ 0.1917│ 0.1917│ 0.1917│
│每股未分配利润(元) │ -0.3152│ -0.3564│ -0.3929│ -0.4783│
│净资产收益率(%) │ 5.7118│ 4.3317│ 3.0754│ 3.5235│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8800│ 4.4300│ 3.1200│ 3.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5653│ 3.4873│ 2.3380│ 2.8793│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5600│ --│ 2.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 92093.70│ 91175.61│ 92083.74│ 89215.76│
│归属母公司股东权益 │ 68394.94│ 67408.30│ 66534.56│ 64488.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21641.01│ 14851.32│ 7673.86│ 27509.01│
│营业成本(万元) │ 9641.05│ 6440.07│ 3351.92│ 12181.09│
│投资收益(万元) │ 196.98│ 30.10│ 11.52│ 38.02│
│净利润(万元) │ 3906.60│ 2919.95│ 2046.21│ 2272.24│
│营业利润(万元) │ 4528.51│ 3367.61│ 2154.31│ 2778.52│
│利润总额(万元) │ 4490.25│ 3353.64│ 2146.46│ 2764.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 3906.60│ 2919.95│ 2046.21│ 2272.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 2985.51│ 3150.47│ 380.22│ 5148.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0807│ 0.0578│ 0.0371│ 0.1772│
│基本每股收益 │ 0.0722│ 0.0529│ 0.0344│ 0.0931│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0807│ 0.0578│ 0.0371│ 0.1772│
│每股净资产(元) │ 2.6788│ 2.6558│ 2.6351│ 2.5981│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2202│ 0.1851│ 0.0083│ 0.1220│
│每股现金流量(元) │ -0.0788│ 0.1339│ -0.0501│ -0.0126│
│每股资本公积金(元) │ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1917│ 0.1917│ 0.1917│ 0.1917│
│每股未分配利润(元) │ -0.4925│ -0.5155│ -0.5361│ -0.5732│
│净资产收益率(%) │ 3.0127│ 2.1753│ 1.4074│ 6.8218│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0600│ 2.2000│ 1.4200│ 7.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6964│ 1.9911│ 1.3046│ 3.5851│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0100│ --│ 3.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 85954.03│ 84873.86│ 84174.23│ 84674.44│
│归属母公司股东权益 │ 64148.70│ 63599.57│ 63104.22│ 62216.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17659.82│ 11515.69│ 6049.22│ 31503.45│
│营业成本(万元) │ 8079.37│ 5152.18│ 2600.59│ 14737.04│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 71.91│
│净利润(万元) │ 1932.59│ 1383.46│ 888.11│ 4244.23│
│营业利润(万元) │ 2288.22│ 1622.39│ 931.52│ 5210.34│
│利润总额(万元) │ 2294.80│ 1629.06│ 938.11│ 5344.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 1932.59│ 1383.46│ 888.11│ 4244.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 5273.60│ 4432.96│ 199.86│ 2920.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1631│ 0.0949│ 0.1772│ -0.1594│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1304│ 0.0775│ 0.0931│ -0.1996│
│每股净资产(元) │ 2.8561│ 2.6929│ 2.5981│ 2.4208│
│每股资本公积金(元) │ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│
│每股未分配利润(元) │ -0.3152│ -0.4783│ -0.5732│ -0.7505│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1247│ 0.2150│ 0.1220│ 0.0027│
│每股现金流量(元) │ -0.6755│ 0.1195│ -0.0126│ 0.8260│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4999│ 2.3954│ 2.4582│ 1.4806│
│应收账款周转率 │ 194.6549│ 69.6558│ 27.7575│ 11.5355│
│总资产周转率 │ 0.2387│ 0.3164│ 0.3788│ 0.2199│
│营业收入增长率(%) │ 22.5437│ -12.6794│ 69.5456│ -45.9127│
│营业利润增长率(%) │ 97.9056│ -46.6729│ 247.6816│ -258.1004│
│利润总额增长率(%) │ 95.6706│ -48.2787│ 248.8614│ -262.6650│
│归属母公司净利润增长率│ 102.1427│ -46.4629│ 211.1625│ -299.1285│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.1430│ 5.3633│ 3.6916│ -6.5394│
│净资产增长率(%) │ 6.6194│ 3.6522│ 7.3212│ -0.6193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.0518│ 19.6612│ 26.6647│ 8.2600│
│总资产收益率(%) │ 4.3883│ 3.3172│ 2.3218│ 2.6134│
│净资产收益率(%) │ 5.7118│ 4.3317│ 3.0754│ 3.5235│
│营业利润率(%) │ 20.9256│ 22.6755│ 28.0733│ 10.1004│
│销售毛利率(%) │ 55.4501│ 55.2595│ 56.3203│ 55.7196│
│销售净利率(%) │ 18.0518│ 12.0137│ 26.6647│ 8.2600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4999│ 1.2115│ 0.6608│ 2.3954│
│固定资产周转率 │ 1.3706│ 0.9336│ 0.4801│ 1.9057│
│流动资产周转率 │ 0.4175│ 0.2889│ 0.1480│ 0.5501│
│总资产周转率 │ 0.2387│ 0.1647│ 0.0847│ 0.3164│
│股东权益周转率 │ 0.3265│ 0.2267│ 0.1184│ 0.4342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.6636│ 3.5794│ 3.2330│ 3.1588│
│速动比率(%) │ 3.1242│ 3.1858│ 2.9109│ 2.8320│
│产权比率 │ 0.3465│ 0.3526│ 0.3840│ 0.3834│
│应收账款周转率 │ 194.6549│ 100.9856│ 36.1912│ 69.6558│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2573│ 0.2607│ 0.2775│ 0.2772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.5437│ 28.9659│ 26.8571│ -12.6794│
│营业利润增长率(%) │ 97.9056│ 107.5708│ 131.2681│ -46.6729│
│总资产增长率(%) │ 7.1430│ 7.4248│ 9.3966│ 5.3633│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.6194│ 5.9886│ 5.4360│ 3.6522│
│净利润增长率(%) │ 102.1427│ 111.0614│ 130.4000│ -46.4629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.2667│ 73.9324│ 72.2544│ 72.2836│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.3287│ 56.9748│ 57.3716│ 57.0096│
│无形资产比率(%) │ 14.7509│ 14.9841│ 14.9201│ 15.4862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92093.70│ 91175.61│ 92083.74│ 89215.76│
│流动资产 │ 52796.08│ 51947.16│ 52829.96│ 50861.58│
│非流动资产 │ 39297.62│ 39228.45│ 39253.78│ 38354.18│
│固定资产 │ 17049.21│ 17284.88│ 17439.79│ 14528.84│
│货币资金 │ 18119.01│ 22643.79│ 29740.32│ 34295.29│
│存货 │ 7773.70│ 5549.71│ 5062.71│ 5082.22│
│应收账款 │ 27.90│ 99.67│ 229.62│ 194.46│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13584.69│ 13661.83│ 13738.96│ 13816.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 500.00│ 500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3777.73│ 3302.96│ 3267.98│ 3184.93│
│流动负债 │ 14410.80│ 14512.92│ 16340.88│ 16101.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 23698.76│ 23767.31│ 25549.19│ 24727.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47406.38│ 47406.38│ 47406.38│ 47406.38│
│未分配利润 │ -7548.42│ -8535.06│ -9408.80│ -11455.01│
│归属于母公司所│ 68394.94│ 67408.30│ 66534.56│ 64488.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68394.94│ 67408.30│ 66534.56│ 64488.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85954.03│ 84873.86│ 84174.23│ 84674.44│
│流动资产 │ 49491.87│ 48492.17│ 48328.94│ 49148.62│
│非流动资产 │ 36462.16│ 36381.69│ 35845.29│ 35525.83│
│固定资产 │ 13762.54│ 13902.40│ 14129.89│ 14341.86│
│货币资金 │ 29547.67│ 34640.33│ 30234.95│ 31433.69│
│存货 │ 5676.78│ 5725.77│ 5555.18│ 5088.24│
│应收账款 │ 543.62│ 595.46│ 575.37│ 595.40│
│其他应收款 │ --│ 965.44│ --│ 1733.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13893.23│ 13970.36│ 13397.63│ 13470.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3106.32│
│应付账款 │ 3685.43│ 3617.77│ 3845.30│ 3488.29│
│流动负债 │ 14569.36│ 14057.71│ 14018.82│ 15391.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21805.33│ 21274.29│ 21070.01│ 22458.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47406.38│ 47406.38│ 47406.38│ 47406.38│
│未分配利润 │ -11794.66│ -12343.79│ -12839.14│ -13727.25│
│归属于母公司所│ 64148.70│ 63599.57│ 63104.22│ 62216.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64148.70│ 63599.57│ 63104.22│ 62216.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21641.01│ 14851.32│ 7673.86│ 27509.01│
│营业收入 │ 21641.01│ 14851.32│ 7673.86│ 27509.01│
│营业总成本 │ 18000.98│ 12139.99│ 6074.26│ 25003.78│
│营业成本 │ 9641.05│ 6440.07│ 3351.92│ 12181.09│
│财务费用 │ -528.00│ -389.24│ -194.62│ -690.10│
│管理费用 │ 4799.62│ 3335.82│ 1569.15│ 7959.25│
│营业利润 │ 4528.51│ 3367.61│ 2154.31│ 2778.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 196.98│ 30.10│ 11.52│ 38.02│
│营业外收支净额│ -38.26│ -13.96│ -7.84│ -14.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4490.25│ 3353.64│ 2146.46│ 2764.23│
│所得税费用 │ 583.65│ 433.69│ 100.25│ 491.99│
│归属母公司净利│ 3906.60│ 2919.95│ 2046.21│ 2272.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3906.60│ 2919.95│ 2046.21│ 2272.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17659.82│ 11515.69│ 6049.22│ 31503.45│
│营业收入 │ 17659.82│ 11515.69│ 6049.22│ 31503.45│
│营业总成本 │ 15593.51│ 10010.76│ 5184.52│ 28541.03│
│营业成本 │ 8079.37│ 5152.18│ 2600.59│ 14737.04│
│财务费用 │ -354.73│ -274.77│ -83.16│ -472.68│
│管理费用 │ 4064.27│ 2697.14│ 1402.15│ 6541.41│
│营业利润 │ 2288.22│ 1622.39│ 931.52│ 5210.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 71.91│
│营业外收支净额│ 6.58│ 6.67│ 6.59│ 134.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2294.80│ 1629.06│ 938.11│ 5344.48│
│所得税费用 │ 362.21│ 245.59│ 50.00│ 1100.25│
│归属母公司净利│ 1932.59│ 1383.46│ 888.11│ 4244.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1932.59│ 1383.46│ 888.11│ 4244.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27566.13│ 19088.50│ 8932.85│ 31066.85│
│经营现金流出小计│ 24580.62│ 15938.03│ 8552.64│ 25918.79│
│经营现金流量净额│ 2985.51│ 3150.47│ 380.22│ 5148.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61653.59│ 10593.75│ 4012.20│ 6618.04│
│投资现金流出小计│ 80309.11│ 24889.44│ 8942.39│ 9390.55│
│投资现金流量净额│ -18655.52│ -14295.69│ -4930.19│ -2772.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5.00│ --│ --│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 511.28│ 506.28│ 5.00│ 13.94│
│筹资现金流量净额│ -506.28│ -506.28│ -5.00│ 486.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16176.28│ -11651.50│ -4554.97│ 2861.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24623.20│ 18576.35│ 7843.94│ 30401.96│
│经营现金流出小计│ 19349.60│ 14143.39│ 7644.08│ 27481.12│
│经营现金流量净额│ 5273.60│ 4432.96│ 199.86│ 2920.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 580.02│ 1.02│ --│ 4899.70│
│投资现金流出小计│ 8230.76│ 1723.56│ 1398.60│ 4184.15│
│投资现金流量净额│ -7650.74│ -1722.54│ -1398.60│ 715.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500.00│ 500.00│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 8.89│ 3.78│ --│ 3938.16│
│筹资现金流量净额│ 491.11│ 496.22│ --│ -3938.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1886.02│ 3206.64│ -1198.74│ -301.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18119.01│ 34295.29│ 31433.69│ 9.10│
│短期借款 │ --│ 500.00│ --│ --│
│应收账款 │ 27.90│ 194.46│ 595.40│ -67.34│
│应付账款 │ 3777.73│ 3184.93│ 3488.29│ -8.70│
│在建工程 │ --│ --│ 5754.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -37.93│ 1701.88│ -102.23│
│流动负债合计 │ 14410.80│ 16101.62│ 15391.53│ 4.61│
│负债合计 │ 23698.76│ 24727.42│ 22458.34│ 10.10│
│营业利润 │ 4528.51│ 2778.52│ 5210.34│ -46.67│
│利润总额 │ 4490.25│ 2764.23│ 5344.48│ -48.28│
│归属于母公司所有│ 3906.60│ 2272.24│ 4244.23│ -46.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -7548.42│ -11455.01│ -13727.25│ 16.55│
│营业外收支净额 │ -38.26│ -14.29│ 134.14│ -110.65│
│购买商品、接受劳│ 9770.62│ 8610.22│ 9269.17│ -7.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27566.13│ 31066.85│ 30401.96│ 2.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24580.62│ 25918.79│ 27481.12│ -5.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2985.51│ 5148.06│ 2920.84│ 76.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61653.59│ 6618.04│ 4899.70│ 35.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80309.11│ 9390.55│ 4184.15│ 124.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18655.52│ -2772.51│ 715.55│ -487.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2258.85│ 3390.55│ 3584.15│ -5.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5.00│ 500.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 511.28│ 13.94│ 3938.16│ -99.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -506.28│ 486.06│ -3938.16│ 112.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6.28│ 13.94│ 138.16│ -89.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16176.28│ 2861.60│ -301.77│ 1048.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1568.47│ 3283.42│ -52.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1568.47│ 3283.42│ -52.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9849.19│ 35.8035│ 339.65│ 14.9476│
│第三季度│ 6144.13│ 22.3350│ 549.13│ 24.1670│
│第二季度│ 5466.48│ 19.8716│ 495.35│ 21.8000│
│第一季度│ 6049.22│ 21.9899│ 888.11│ 39.0853│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10079.95│ 31.9963│ 2510.92│ 59.1609│
│第三季度│ 5839.02│ 18.5345│ 195.91│ 4.6158│
│第二季度│ 6796.64│ 21.5743│ 458.61│ 10.8054│
│第一季度│ 8787.84│ 27.8949│ 1078.80│ 25.4179│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1631│ 0.1219│ 0.0854│ 0.0949│
│基本每股收益 │ 0.1304│ 0.0982│ 0.0649│ 0.0775│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1631│ 0.1219│ 0.0854│ 0.0949│
│每股净资产(元) │ 2.8561│ 2.8149│ 2.7784│ 2.6929│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1247│ 0.1316│ 0.0159│ 0.2150│
│每股现金流量(元) │ -0.6755│ -0.4866│ -0.1902│ 0.1195│
│每股资本公积金(元) │ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1917│ 0.1917│ 0.1917│ 0.1917│
│每股未分配利润(元) │ -0.3152│ -0.3564│ -0.3929│ -0.4783│
│净资产收益率(%) │ 5.7118│ 4.3317│ 3.0754│ 3.5235│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8800│ 4.4300│ 3.1200│ 3.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5653│ 3.4873│ 2.3380│ 2.8793│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5600│ --│ 2.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 92093.70│ 91175.61│ 92083.74│ 89215.76│
│归属母公司股东权益 │ 68394.94│ 67408.30│ 66534.56│ 64488.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21641.01│ 14851.32│ 7673.86│ 27509.01│
│营业成本(万元) │ 9641.05│ 6440.07│ 3351.92│ 12181.09│
│投资收益(万元) │ 196.98│ 30.10│ 11.52│ 38.02│
│净利润(万元) │ 3906.60│ 2919.95│ 2046.21│ 2272.24│
│营业利润(万元) │ 4528.51│ 3367.61│ 2154.31│ 2778.52│
│利润总额(万元) │ 4490.25│ 3353.64│ 2146.46│ 2764.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 3906.60│ 2919.95│ 2046.21│ 2272.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 2985.51│ 3150.47│ 380.22│ 5148.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0807│ 0.0578│ 0.0371│ 0.1772│
│基本每股收益 │ 0.0722│ 0.0529│ 0.0344│ 0.0931│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0807│ 0.0578│ 0.0371│ 0.1772│
│每股净资产(元) │ 2.6788│ 2.6558│ 2.6351│ 2.5981│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2202│ 0.1851│ 0.0083│ 0.1220│
│每股现金流量(元) │ -0.0788│ 0.1339│ -0.0501│ -0.0126│
│每股资本公积金(元) │ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1917│ 0.1917│ 0.1917│ 0.1917│
│每股未分配利润(元) │ -0.4925│ -0.5155│ -0.5361│ -0.5732│
│净资产收益率(%) │ 3.0127│ 2.1753│ 1.4074│ 6.8218│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0600│ 2.2000│ 1.4200│ 7.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6964│ 1.9911│ 1.3046│ 3.5851│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0100│ --│ 3.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 85954.03│ 84873.86│ 84174.23│ 84674.44│
│归属母公司股东权益 │ 64148.70│ 63599.57│ 63104.22│ 62216.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17659.82│ 11515.69│ 6049.22│ 31503.45│
│营业成本(万元) │ 8079.37│ 5152.18│ 2600.59│ 14737.04│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 71.91│
│净利润(万元) │ 1932.59│ 1383.46│ 888.11│ 4244.23│
│营业利润(万元) │ 2288.22│ 1622.39│ 931.52│ 5210.34│
│利润总额(万元) │ 2294.80│ 1629.06│ 938.11│ 5344.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 1932.59│ 1383.46│ 888.11│ 4244.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 5273.60│ 4432.96│ 199.86│ 2920.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1631│ 0.0949│ 0.1772│ -0.1594│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1304│ 0.0775│ 0.0931│ -0.1996│
│每股净资产(元) │ 2.8561│ 2.6929│ 2.5981│ 2.4208│
│每股资本公积金(元) │ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│ 1.9796│
│每股未分配利润(元) │ -0.3152│ -0.4783│ -0.5732│ -0.7505│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1247│ 0.2150│ 0.1220│ 0.0027│
│每股现金流量(元) │ -0.6755│ 0.1195│ -0.0126│ 0.8260│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4999│ 2.3954│ 2.4582│ 1.4806│
│应收账款周转率 │ 194.6549│ 69.6558│ 27.7575│ 11.5355│
│总资产周转率 │ 0.2387│ 0.3164│ 0.3788│ 0.2199│
│营业收入增长率(%) │ 22.5437│ -12.6794│ 69.5456│ -45.9127│
│营业利润增长率(%) │ 97.9056│ -46.6729│ 247.6816│ -258.1004│
│利润总额增长率(%) │ 95.6706│ -48.2787│ 248.8614│ -262.6650│
│归属母公司净利润增长率│ 102.1427│ -46.4629│ 211.1625│ -299.1285│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.1430│ 5.3633│ 3.6916│ -6.5394│
│净资产增长率(%) │ 6.6194│ 3.6522│ 7.3212│ -0.6193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.0518│ 19.6612│ 26.6647│ 8.2600│
│总资产收益率(%) │ 4.3883│ 3.3172│ 2.3218│ 2.6134│
│净资产收益率(%) │ 5.7118│ 4.3317│ 3.0754│ 3.5235│
│营业利润率(%) │ 20.9256│ 22.6755│ 28.0733│ 10.1004│
│销售毛利率(%) │ 55.4501│ 55.2595│ 56.3203│ 55.7196│
│销售净利率(%) │ 18.0518│ 12.0137│ 26.6647│ 8.2600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4999│ 1.2115│ 0.6608│ 2.3954│
│固定资产周转率 │ 1.3706│ 0.9336│ 0.4801│ 1.9057│
│流动资产周转率 │ 0.4175│ 0.2889│ 0.1480│ 0.5501│
│总资产周转率 │ 0.2387│ 0.1647│ 0.0847│ 0.3164│
│股东权益周转率 │ 0.3265│ 0.2267│ 0.1184│ 0.4342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.6636│ 3.5794│ 3.2330│ 3.1588│
│速动比率(%) │ 3.1242│ 3.1858│ 2.9109│ 2.8320│
│产权比率 │ 0.3465│ 0.3526│ 0.3840│ 0.3834│
│应收账款周转率 │ 194.6549│ 100.9856│ 36.1912│ 69.6558│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2573│ 0.2607│ 0.2775│ 0.2772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.5437│ 28.9659│ 26.8571│ -12.6794│
│营业利润增长率(%) │ 97.9056│ 107.5708│ 131.2681│ -46.6729│
│总资产增长率(%) │ 7.1430│ 7.4248│ 9.3966│ 5.3633│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.6194│ 5.9886│ 5.4360│ 3.6522│
│净利润增长率(%) │ 102.1427│ 111.0614│ 130.4000│ -46.4629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.2667│ 73.9324│ 72.2544│ 72.2836│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.3287│ 56.9748│ 57.3716│ 57.0096│
│无形资产比率(%) │ 14.7509│ 14.9841│ 14.9201│ 15.4862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92093.70│ 91175.61│ 92083.74│ 89215.76│
│流动资产 │ 52796.08│ 51947.16│ 52829.96│ 50861.58│
│非流动资产 │ 39297.62│ 39228.45│ 39253.78│ 38354.18│
│固定资产 │ 17049.21│ 17284.88│ 17439.79│ 14528.84│
│货币资金 │ 18119.01│ 22643.79│ 29740.32│ 34295.29│
│存货 │ 7773.70│ 5549.71│ 5062.71│ 5082.22│
│应收账款 │ 27.90│ 99.67│ 229.62│ 194.46│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13584.69│ 13661.83│ 13738.96│ 13816.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 500.00│ 500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3777.73│ 3302.96│ 3267.98│ 3184.93│
│流动负债 │ 14410.80│ 14512.92│ 16340.88│ 16101.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 23698.76│ 23767.31│ 25549.19│ 24727.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47406.38│ 47406.38│ 47406.38│ 47406.38│
│未分配利润 │ -7548.42│ -8535.06│ -9408.80│ -11455.01│
│归属于母公司所│ 68394.94│ 67408.30│ 66534.56│ 64488.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68394.94│ 67408.30│ 66534.56│ 64488.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 85954.03│ 84873.86│ 84174.23│ 84674.44│
│流动资产 │ 49491.87│ 48492.17│ 48328.94│ 49148.62│
│非流动资产 │ 36462.16│ 36381.69│ 35845.29│ 35525.83│
│固定资产 │ 13762.54│ 13902.40│ 14129.89│ 14341.86│
│货币资金 │ 29547.67│ 34640.33│ 30234.95│ 31433.69│
│存货 │ 5676.78│ 5725.77│ 5555.18│ 5088.24│
│应收账款 │ 543.62│ 595.46│ 575.37│ 595.40│
│其他应收款 │ --│ 965.44│ --│ 1733.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13893.23│ 13970.36│ 13397.63│ 13470.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3106.32│
│应付账款 │ 3685.43│ 3617.77│ 3845.30│ 3488.29│
│流动负债 │ 14569.36│ 14057.71│ 14018.82│ 15391.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21805.33│ 21274.29│ 21070.01│ 22458.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47406.38│ 47406.38│ 47406.38│ 47406.38│
│未分配利润 │ -11794.66│ -12343.79│ -12839.14│ -13727.25│
│归属于母公司所│ 64148.70│ 63599.57│ 63104.22│ 62216.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64148.70│ 63599.57│ 63104.22│ 62216.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21641.01│ 14851.32│ 7673.86│ 27509.01│
│营业收入 │ 21641.01│ 14851.32│ 7673.86│ 27509.01│
│营业总成本 │ 18000.98│ 12139.99│ 6074.26│ 25003.78│
│营业成本 │ 9641.05│ 6440.07│ 3351.92│ 12181.09│
│财务费用 │ -528.00│ -389.24│ -194.62│ -690.10│
│管理费用 │ 4799.62│ 3335.82│ 1569.15│ 7959.25│
│营业利润 │ 4528.51│ 3367.61│ 2154.31│ 2778.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 196.98│ 30.10│ 11.52│ 38.02│
│营业外收支净额│ -38.26│ -13.96│ -7.84│ -14.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4490.25│ 3353.64│ 2146.46│ 2764.23│
│所得税费用 │ 583.65│ 433.69│ 100.25│ 491.99│
│归属母公司净利│ 3906.60│ 2919.95│ 2046.21│ 2272.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3906.60│ 2919.95│ 2046.21│ 2272.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17659.82│ 11515.69│ 6049.22│ 31503.45│
│营业收入 │ 17659.82│ 11515.69│ 6049.22│ 31503.45│
│营业总成本 │ 15593.51│ 10010.76│ 5184.52│ 28541.03│
│营业成本 │ 8079.37│ 5152.18│ 2600.59│ 14737.04│
│财务费用 │ -354.73│ -274.77│ -83.16│ -472.68│
│管理费用 │ 4064.27│ 2697.14│ 1402.15│ 6541.41│
│营业利润 │ 2288.22│ 1622.39│ 931.52│ 5210.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 71.91│
│营业外收支净额│ 6.58│ 6.67│ 6.59│ 134.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2294.80│ 1629.06│ 938.11│ 5344.48│
│所得税费用 │ 362.21│ 245.59│ 50.00│ 1100.25│
│归属母公司净利│ 1932.59│ 1383.46│ 888.11│ 4244.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1932.59│ 1383.46│ 888.11│ 4244.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27566.13│ 19088.50│ 8932.85│ 31066.85│
│经营现金流出小计│ 24580.62│ 15938.03│ 8552.64│ 25918.79│
│经营现金流量净额│ 2985.51│ 3150.47│ 380.22│ 5148.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61653.59│ 10593.75│ 4012.20│ 6618.04│
│投资现金流出小计│ 80309.11│ 24889.44│ 8942.39│ 9390.55│
│投资现金流量净额│ -18655.52│ -14295.69│ -4930.19│ -2772.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5.00│ --│ --│ 500.00│
│筹资现金流出小计│ 511.28│ 506.28│ 5.00│ 13.94│
│筹资现金流量净额│ -506.28│ -506.28│ -5.00│ 486.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16176.28│ -11651.50│ -4554.97│ 2861.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24623.20│ 18576.35│ 7843.94│ 30401.96│
│经营现金流出小计│ 19349.60│ 14143.39│ 7644.08│ 27481.12│
│经营现金流量净额│ 5273.60│ 4432.96│ 199.86│ 2920.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 580.02│ 1.02│ --│ 4899.70│
│投资现金流出小计│ 8230.76│ 1723.56│ 1398.60│ 4184.15│
│投资现金流量净额│ -7650.74│ -1722.54│ -1398.60│ 715.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500.00│ 500.00│ --│ 3000.00│
│筹资现金流出小计│ 8.89│ 3.78│ --│ 3938.16│
│筹资现金流量净额│ 491.11│ 496.22│ --│ -3938.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1886.02│ 3206.64│ -1198.74│ -301.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18119.01│ 34295.29│ 31433.69│ 9.10│
│短期借款 │ --│ 500.00│ --│ --│
│应收账款 │ 27.90│ 194.46│ 595.40│ -67.34│
│应付账款 │ 3777.73│ 3184.93│ 3488.29│ -8.70│
│在建工程 │ --│ --│ 5754.48│ --│
│存货的减少 │ --│ -37.93│ 1701.88│ -102.23│
│流动负债合计 │ 14410.80│ 16101.62│ 15391.53│ 4.61│
│负债合计 │ 23698.76│ 24727.42│ 22458.34│ 10.10│
│营业利润 │ 4528.51│ 2778.52│ 5210.34│ -46.67│
│利润总额 │ 4490.25│ 2764.23│ 5344.48│ -48.28│
│归属于母公司所有│ 3906.60│ 2272.24│ 4244.23│ -46.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -7548.42│ -11455.01│ -13727.25│ 16.55│
│营业外收支净额 │ -38.26│ -14.29│ 134.14│ -110.65│
│购买商品、接受劳│ 9770.62│ 8610.22│ 9269.17│ -7.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27566.13│ 31066.85│ 30401.96│ 2.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24580.62│ 25918.79│ 27481.12│ -5.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2985.51│ 5148.06│ 2920.84│ 76.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61653.59│ 6618.04│ 4899.70│ 35.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 80309.11│ 9390.55│ 4184.15│ 124.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18655.52│ -2772.51│ 715.55│ -487.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2258.85│ 3390.55│ 3584.15│ -5.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5.00│ 500.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 511.28│ 13.94│ 3938.16│ -99.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -506.28│ 486.06│ -3938.16│ 112.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6.28│ 13.94│ 138.16│ -89.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16176.28│ 2861.60│ -301.77│ 1048.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1568.47│ 3283.42│ -52.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1568.47│ 3283.42│ -52.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9849.19│ 35.8035│ 339.65│ 14.9476│
│第三季度│ 6144.13│ 22.3350│ 549.13│ 24.1670│
│第二季度│ 5466.48│ 19.8716│ 495.35│ 21.8000│
│第一季度│ 6049.22│ 21.9899│ 888.11│ 39.0853│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10079.95│ 31.9963│ 2510.92│ 59.1609│
│第三季度│ 5839.02│ 18.5345│ 195.91│ 4.6158│
│第二季度│ 6796.64│ 21.5743│ 458.61│ 10.8054│
│第一季度│ 8787.84│ 27.8949│ 1078.80│ 25.4179│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘