黔轮胎Ａ黔轮胎Ａ财务分析报告
≈≈贵州轮胎000589≈≈(更新:22.01.29)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2801│ 0.2307│ 0.1300│
│基本每股收益 │ --│ 0.2630│ 0.2213│ 0.1244│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2770│ 0.2287│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 6.1800│ 6.1227│ 6.1546│ 6.1709│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4320│ 0.2087│ 0.1260│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0380│ -0.1907│ 0.5796│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.8384│ 2.8446│ 2.8375│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3400│ 0.3400│ 0.3400│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8142│ 1.7623│ 1.8131│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.2164│ 3.3509│ 1.7355│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4900│ 4.4200│ 3.6300│ 2.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.9590│ 3.2139│ 1.6612│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.4800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1291445.93│1254675.55│1235527.14│1257476.75│
│归属母公司股东权益 │ 591035.86│ 585522.84│ 588580.22│ 590131.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 733927.92│ 539385.69│ 349023.67│ 178171.44│
│营业成本(万元) │ --│ 453296.11│ 287051.47│ 143559.04│
│投资收益(万元) │ --│ 1260.33│ 1260.33│ 315.00│
│净利润(万元) │ --│ 24699.97│ 19723.02│ 10241.53│
│营业利润(万元) │ 40771.10│ 26944.48│ 21685.41│ 12255.69│
│利润总额(万元) │ 40282.34│ 26496.41│ 21581.80│ 12248.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 37117.59│ 24688.06│ 19723.02│ 10241.53│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 41311.00│ 19961.26│ 12048.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4700│ 0.5200│ 0.2500│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.7700│ 0.5305│ 0.2600│ 0.0417│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4300│ 0.5200│ 0.2500│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 6.1100│ 5.1242│ 4.9333│ 4.7450│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0805│ 1.8193│ 1.2881│ 0.7409│
│每股现金流量(元) │ 0.2160│ 0.3048│ 0.3842│ -0.2478│
│每股资本公积金(元) │ 2.3594│ 2.3507│ 2.3331│ 2.3331│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4077│ 0.2650│ 0.2650│ 0.2650│
│每股未分配利润(元) │ 2.0490│ 1.2734│ 1.0161│ 0.8511│
│净资产收益率(%) │ 23.3766│ 9.9351│ 5.0355│ 0.9158│
│加权净资产收益率(%) │ 27.0400│ 10.4000│ 5.1500│ 0.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2637│ 10.1355│ 5.2730│ 0.9546│
│加权净资产收益率 │ 14.1800│ --│ 5.3900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1151622.80│1049439.67│1057742.22│1005067.80│
│归属母公司股东权益 │ 487012.56│ 408701.28│ 393475.07│ 378458.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 680872.95│ 492600.32│ 311853.11│ 124647.09│
│营业成本(万元) │ 519986.80│ 368601.60│ 240736.29│ 100923.04│
│投资收益(万元) │ 1453.00│ 1303.89│ 1303.89│ --│
│净利润(万元) │ 113846.92│ 40605.04│ 19813.54│ 3465.92│
│营业利润(万元) │ 135372.22│ 50276.44│ 25936.50│ 4840.43│
│利润总额(万元) │ 132845.47│ 48527.59│ 24182.74│ 4519.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 113846.92│ 40605.04│ 19813.54│ 3465.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 165935.77│ 145107.55│ 102741.02│ 59094.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 1.4700│ 0.1700│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.7700│ 0.1900│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 6.1800│ 6.1100│ 4.7863│ 4.3887│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.3594│ 2.3669│ 2.3669│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.0490│ 0.8307│ 0.7012│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.0805│ 2.2592│ 0.9455│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2160│ 0.6708│ 0.0427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.0273│ 6.9381│ 7.8875│
│应收账款周转率 │ --│ 9.1879│ 7.8605│ 6.7111│
│总资产周转率 │ --│ 0.6179│ 0.6150│ 0.6759│
│营业收入增长率(%) │ 7.7922│ 5.4254│ -5.3768│ -1.9295│
│营业利润增长率(%) │ -69.8822│ 650.4477│ 74.5812│ 138.1712│
│利润总额增长率(%) │ -69.6773│ 783.7604│ 41.0409│ 139.5131│
│归属母公司净利润增长率│ -67.3969│ 740.5551│ 53.6097│ 139.7729│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.1414│ 9.4591│ 0.3790│ 7.8830│
│净资产增长率(%) │ 21.3595│ 31.2139│ 9.0601│ 2.2746│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 4.5793│ 5.6509│ 5.7481│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.1440│ 1.7201│ 0.9053│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.2164│ 3.3509│ 1.7355│
│营业利润率(%) │ 5.5552│ 4.9954│ 6.2132│ 6.8786│
│销售毛利率(%) │ --│ 15.9607│ 17.7559│ 19.4265│
│销售净利率(%) │ --│ 4.5793│ 5.6509│ 5.7481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.6519│ 3.9234│ 2.1988│
│固定资产周转率 │ --│ 1.4238│ 0.9209│ 0.4714│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9895│ 0.6533│ 0.3214│
│总资产周转率 │ --│ 0.4483│ 0.2924│ 0.1479│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0811│ 0.7075│ 0.3670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.0010│ 1.0036│ 1.0343│
│速动比率(%) │ --│ 0.8700│ 0.7931│ 0.8791│
│产权比率 │ --│ 1.1340│ 1.0935│ 1.1288│
│应收账款周转率 │ --│ 6.3923│ 4.2539│ 2.2650│
│利息保障倍数 │ --│ 32.0822│ 23.3586│ 58.3420│
│资产负债率 │ --│ 0.5314│ 0.5209│ 0.5297│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 9.4976│ 11.9193│ 42.9407│
│营业利润增长率(%) │ --│ -46.4073│ -16.3904│ 153.1940│
│总资产增长率(%) │ --│ 19.5567│ 16.8080│ 25.1136│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 19.3405│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 43.4333│ 49.9817│ 55.7535│
│净利润增长率(%) │ --│ -39.1702│ -0.4568│ 195.4928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.7654│ 46.6673│ 47.6380│ 46.9298│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 30.8930│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 46.0657│ 45.0119│ 47.4435│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.0607│ 1.7814│ 1.9620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1291445.93│ 1254675.55│ 1235527.14│ 1257476.75│
│流动资产 │ --│ 577974.59│ 556134.32│ 596591.21│
│非流动资产 │ --│ 676700.95│ 679392.82│ 660885.54│
│固定资产 │ --│ 381383.01│ 381691.09│ 379598.63│
│货币资金 │ --│ 190867.59│ 171895.06│ 250492.58│
│存货 │ --│ 75647.56│ 85684.63│ 69935.46│
│应收账款 │ --│ 95866.17│ 91200.63│ 84429.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 7493.25│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 25854.55│ 22010.04│ 24672.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 163000.79│ 140925.69│ 180981.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 141248.38│ 149834.80│ 129572.68│
│流动负债 │ --│ 577377.77│ 554128.99│ 576813.31│
│长期借款 │ --│ 75220.41│ 76682.26│ 77015.86│
│总负债 │ --│ 666740.79│ 643586.92│ 666145.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 271437.76│ 272030.93│ 271357.38│
│未分配利润 │ --│ 173495.93│ 168530.89│ 173394.20│
│归属于母公司所│ 591035.86│ 585522.84│ 588580.22│ 590131.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 587934.76│ 591940.22│ 591331.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1151622.80│ 1049439.67│ 1057742.22│ 1005067.80│
│流动资产 │ 512279.87│ 506909.10│ 547745.01│ 512604.07│
│非流动资产 │ 639342.93│ 542530.57│ 509997.21│ 492463.73│
│固定资产 │ 376278.97│ 319090.73│ 319833.65│ 324721.18│
│货币资金 │ 190476.96│ 187576.00│ 236037.49│ 179698.73│
│存货 │ 60642.79│ 49412.00│ 52274.47│ 64832.57│
│应收账款 │ 72894.66│ 81590.31│ 82492.56│ 78687.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 5747.12│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23735.30│ 33220.72│ 33464.42│ 33627.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 173075.95│ 207207.66│ 224236.64│ 237207.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20265.64│
│应付账款 │ 132479.53│ 91071.33│ 85381.38│ 78872.56│
│流动负债 │ 573482.17│ 587797.36│ 647734.25│ 616969.95│
│长期借款 │ 76980.55│ 37301.96│ 8000.00│ --│
│总负债 │ 663410.24│ 639538.39│ 663067.15│ 625409.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188181.19│ 187492.26│ 186088.75│ 186088.75│
│未分配利润 │ 163422.67│ 101562.68│ 81041.18│ 67881.37│
│归属于母公司所│ 487012.56│ 408701.28│ 393475.07│ 378458.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 488212.56│ 409901.28│ 394675.07│ 379658.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 539385.69│ 349023.67│ 178171.44│
│营业收入 │ 733927.92│ 539385.69│ 349023.67│ 178171.44│
│营业总成本 │ --│ 514873.03│ 328693.33│ 166130.26│
│营业成本 │ --│ 453296.11│ 287051.47│ 143559.04│
│财务费用 │ --│ 882.58│ 594.63│ 213.61│
│管理费用 │ --│ 24525.97│ 16897.20│ 9725.87│
│营业利润 │ 40771.10│ 26944.48│ 21685.41│ 12255.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1260.33│ 1260.33│ 315.00│
│营业外收支净额│ --│ -448.07│ -103.61│ -6.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40282.34│ 26496.41│ 21581.80│ 12248.81│
│所得税费用 │ --│ 1796.44│ 1858.78│ 2007.28│
│归属母公司净利│ 37117.59│ 24688.06│ 19723.02│ 10241.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 24699.97│ 19723.02│ 10241.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 680872.95│ 492600.32│ 311853.11│ 124647.09│
│营业收入 │ 680872.95│ 492600.32│ 311853.11│ 124647.09│
│营业总成本 │ 618356.04│ 444422.59│ 286206.22│ 119967.00│
│营业成本 │ 519986.80│ 368601.60│ 240736.29│ 100923.04│
│财务费用 │ 11068.92│ 6893.95│ 4922.27│ 2278.13│
│管理费用 │ 39572.93│ 20864.61│ 11397.55│ 5330.51│
│营业利润 │ 135372.22│ 50276.44│ 25936.50│ 4840.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1453.00│ 1303.89│ 1303.89│ --│
│营业外收支净额│ -2526.75│ -1748.86│ -1753.76│ -321.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 132845.47│ 48527.59│ 24182.74│ 4519.09│
│所得税费用 │ 18998.55│ 7922.54│ 4369.20│ 1053.18│
│归属母公司净利│ 113846.92│ 40605.04│ 19813.54│ 3465.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 113846.92│ 40605.04│ 19813.54│ 3465.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 538239.62│ 353361.45│ 178778.13│ 817495.71│
│经营现金流出小计│ 496928.62│ 333400.19│ 166729.79│ 651559.93│
│经营现金流量净额│ 41311.00│ 19961.26│ 12048.34│ 165935.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4631.31│ 6309.95│ 257.61│ 118174.81│
│投资现金流出小计│ 110305.61│ 94743.16│ 61048.24│ 153524.97│
│投资现金流量净额│ -105674.30│ -88433.21│ -60790.63│ -35350.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 392489.35│ 335262.20│ 222884.36│ 310030.19│
│筹资现金流出小计│ 330282.78│ 285300.35│ 118350.78│ 417735.65│
│筹资现金流量净额│ 62206.57│ 49961.84│ 104533.57│-107705.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1479.10│ 274.92│ -358.36│ -5654.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3635.83│ -18235.18│ 55432.92│ 17226.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 565819.81│ 310392.41│ 158045.24│ 837646.38│
│经营现金流出小计│ 420712.26│ 207651.40│ 98950.43│ 662457.20│
│经营现金流量净额│ 145107.55│ 102741.02│ 59094.81│ 175189.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278308.62│ 189857.36│ 97986.03│ 304640.73│
│投资现金流出小计│ 290731.60│ 221432.98│ 145705.09│ 298176.51│
│投资现金流量净额│ -12422.98│ -31575.61│ -47719.06│ 6464.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 230433.74│ 142742.38│ 31053.73│ 293088.26│
│筹资现金流出小计│ 338769.22│ 183637.41│ 62500.61│ 423463.36│
│筹资现金流量净额│ -108335.48│ -40895.03│ -31446.88│-130375.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41.33│ 371.27│ 307.54│ 743.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24307.75│ 30641.64│ -19763.59│ 52021.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 190476.96│ --│
│短期借款 │ --│ 173075.95│ --│
│应收账款 │ --│ 72894.66│ --│
│应付账款 │ --│ 132479.53│ --│
│存货的减少 │ --│ 8022.40│ --│
│流动负债合计 │ --│ 573482.17│ --│
│长期借款 │ --│ 76980.55│ --│
│负债合计 │ --│ 663410.24│ --│
│营业利润 │ 40771.10│ 135372.22│ -69.88│
│利润总额 │ 40282.34│ 132845.47│ -69.68│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 37117.59│ 113846.92│ -67.40│
│未分配利润 │ --│ 163422.67│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -2526.75│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 489279.00│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 817495.71│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 651559.93│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 165935.77│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 118174.81│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 153524.97│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -35350.16│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 83524.97│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 310030.19│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 417735.65│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -107705.46│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 15746.22│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 17226.00│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 71383.04│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 71383.04│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 190362.02│ --│ 4965.04│ --│
│第二季度│ 170852.23│ --│ 9481.49│ --│
│第一季度│ 178171.44│ --│ 10241.53│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188272.63│ 27.6517│ 73241.88│ 64.3336│
│第三季度│ 180747.21│ 26.5464│ 20791.50│ 18.2627│
│第二季度│ 187206.02│ 27.4950│ 16347.62│ 14.3593│
│第一季度│ 124647.09│ 18.3070│ 3465.92│ 3.0444│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2801│ 0.2307│ 0.1300│
│基本每股收益 │ --│ 0.2630│ 0.2213│ 0.1244│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2770│ 0.2287│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 6.1800│ 6.1227│ 6.1546│ 6.1709│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4320│ 0.2087│ 0.1260│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0380│ -0.1907│ 0.5796│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.8384│ 2.8446│ 2.8375│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3400│ 0.3400│ 0.3400│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8142│ 1.7623│ 1.8131│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.2164│ 3.3509│ 1.7355│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4900│ 4.4200│ 3.6300│ 2.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.9590│ 3.2139│ 1.6612│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.4800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1291445.93│1254675.55│1235527.14│1257476.75│
│归属母公司股东权益 │ 591035.86│ 585522.84│ 588580.22│ 590131.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 733927.92│ 539385.69│ 349023.67│ 178171.44│
│营业成本(万元) │ --│ 453296.11│ 287051.47│ 143559.04│
│投资收益(万元) │ --│ 1260.33│ 1260.33│ 315.00│
│净利润(万元) │ --│ 24699.97│ 19723.02│ 10241.53│
│营业利润(万元) │ 40771.10│ 26944.48│ 21685.41│ 12255.69│
│利润总额(万元) │ 40282.34│ 26496.41│ 21581.80│ 12248.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 37117.59│ 24688.06│ 19723.02│ 10241.53│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 41311.00│ 19961.26│ 12048.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4700│ 0.5200│ 0.2500│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.7700│ 0.5305│ 0.2600│ 0.0417│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4300│ 0.5200│ 0.2500│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 6.1100│ 5.1242│ 4.9333│ 4.7450│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0805│ 1.8193│ 1.2881│ 0.7409│
│每股现金流量(元) │ 0.2160│ 0.3048│ 0.3842│ -0.2478│
│每股资本公积金(元) │ 2.3594│ 2.3507│ 2.3331│ 2.3331│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4077│ 0.2650│ 0.2650│ 0.2650│
│每股未分配利润(元) │ 2.0490│ 1.2734│ 1.0161│ 0.8511│
│净资产收益率(%) │ 23.3766│ 9.9351│ 5.0355│ 0.9158│
│加权净资产收益率(%) │ 27.0400│ 10.4000│ 5.1500│ 0.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2637│ 10.1355│ 5.2730│ 0.9546│
│加权净资产收益率 │ 14.1800│ --│ 5.3900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1151622.80│1049439.67│1057742.22│1005067.80│
│归属母公司股东权益 │ 487012.56│ 408701.28│ 393475.07│ 378458.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 680872.95│ 492600.32│ 311853.11│ 124647.09│
│营业成本(万元) │ 519986.80│ 368601.60│ 240736.29│ 100923.04│
│投资收益(万元) │ 1453.00│ 1303.89│ 1303.89│ --│
│净利润(万元) │ 113846.92│ 40605.04│ 19813.54│ 3465.92│
│营业利润(万元) │ 135372.22│ 50276.44│ 25936.50│ 4840.43│
│利润总额(万元) │ 132845.47│ 48527.59│ 24182.74│ 4519.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 113846.92│ 40605.04│ 19813.54│ 3465.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 165935.77│ 145107.55│ 102741.02│ 59094.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 1.4700│ 0.1700│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.7700│ 0.1900│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 6.1800│ 6.1100│ 4.7863│ 4.3887│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.3594│ 2.3669│ 2.3669│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.0490│ 0.8307│ 0.7012│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.0805│ 2.2592│ 0.9455│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2160│ 0.6708│ 0.0427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.0273│ 6.9381│ 7.8875│
│应收账款周转率 │ --│ 9.1879│ 7.8605│ 6.7111│
│总资产周转率 │ --│ 0.6179│ 0.6150│ 0.6759│
│营业收入增长率(%) │ 7.7922│ 5.4254│ -5.3768│ -1.9295│
│营业利润增长率(%) │ -69.8822│ 650.4477│ 74.5812│ 138.1712│
│利润总额增长率(%) │ -69.6773│ 783.7604│ 41.0409│ 139.5131│
│归属母公司净利润增长率│ -67.3969│ 740.5551│ 53.6097│ 139.7729│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.1414│ 9.4591│ 0.3790│ 7.8830│
│净资产增长率(%) │ 21.3595│ 31.2139│ 9.0601│ 2.2746│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 4.5793│ 5.6509│ 5.7481│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.1440│ 1.7201│ 0.9053│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.2164│ 3.3509│ 1.7355│
│营业利润率(%) │ 5.5552│ 4.9954│ 6.2132│ 6.8786│
│销售毛利率(%) │ --│ 15.9607│ 17.7559│ 19.4265│
│销售净利率(%) │ --│ 4.5793│ 5.6509│ 5.7481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.6519│ 3.9234│ 2.1988│
│固定资产周转率 │ --│ 1.4238│ 0.9209│ 0.4714│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9895│ 0.6533│ 0.3214│
│总资产周转率 │ --│ 0.4483│ 0.2924│ 0.1479│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0811│ 0.7075│ 0.3670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.0010│ 1.0036│ 1.0343│
│速动比率(%) │ --│ 0.8700│ 0.7931│ 0.8791│
│产权比率 │ --│ 1.1340│ 1.0935│ 1.1288│
│应收账款周转率 │ --│ 6.3923│ 4.2539│ 2.2650│
│利息保障倍数 │ --│ 32.0822│ 23.3586│ 58.3420│
│资产负债率 │ --│ 0.5314│ 0.5209│ 0.5297│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 9.4976│ 11.9193│ 42.9407│
│营业利润增长率(%) │ --│ -46.4073│ -16.3904│ 153.1940│
│总资产增长率(%) │ --│ 19.5567│ 16.8080│ 25.1136│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 19.3405│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 43.4333│ 49.9817│ 55.7535│
│净利润增长率(%) │ --│ -39.1702│ -0.4568│ 195.4928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.7654│ 46.6673│ 47.6380│ 46.9298│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 30.8930│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 46.0657│ 45.0119│ 47.4435│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.0607│ 1.7814│ 1.9620│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1291445.93│ 1254675.55│ 1235527.14│ 1257476.75│
│流动资产 │ --│ 577974.59│ 556134.32│ 596591.21│
│非流动资产 │ --│ 676700.95│ 679392.82│ 660885.54│
│固定资产 │ --│ 381383.01│ 381691.09│ 379598.63│
│货币资金 │ --│ 190867.59│ 171895.06│ 250492.58│
│存货 │ --│ 75647.56│ 85684.63│ 69935.46│
│应收账款 │ --│ 95866.17│ 91200.63│ 84429.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 7493.25│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 25854.55│ 22010.04│ 24672.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 163000.79│ 140925.69│ 180981.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 141248.38│ 149834.80│ 129572.68│
│流动负债 │ --│ 577377.77│ 554128.99│ 576813.31│
│长期借款 │ --│ 75220.41│ 76682.26│ 77015.86│
│总负债 │ --│ 666740.79│ 643586.92│ 666145.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 271437.76│ 272030.93│ 271357.38│
│未分配利润 │ --│ 173495.93│ 168530.89│ 173394.20│
│归属于母公司所│ 591035.86│ 585522.84│ 588580.22│ 590131.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 587934.76│ 591940.22│ 591331.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1151622.80│ 1049439.67│ 1057742.22│ 1005067.80│
│流动资产 │ 512279.87│ 506909.10│ 547745.01│ 512604.07│
│非流动资产 │ 639342.93│ 542530.57│ 509997.21│ 492463.73│
│固定资产 │ 376278.97│ 319090.73│ 319833.65│ 324721.18│
│货币资金 │ 190476.96│ 187576.00│ 236037.49│ 179698.73│
│存货 │ 60642.79│ 49412.00│ 52274.47│ 64832.57│
│应收账款 │ 72894.66│ 81590.31│ 82492.56│ 78687.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 5747.12│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23735.30│ 33220.72│ 33464.42│ 33627.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 173075.95│ 207207.66│ 224236.64│ 237207.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20265.64│
│应付账款 │ 132479.53│ 91071.33│ 85381.38│ 78872.56│
│流动负债 │ 573482.17│ 587797.36│ 647734.25│ 616969.95│
│长期借款 │ 76980.55│ 37301.96│ 8000.00│ --│
│总负债 │ 663410.24│ 639538.39│ 663067.15│ 625409.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188181.19│ 187492.26│ 186088.75│ 186088.75│
│未分配利润 │ 163422.67│ 101562.68│ 81041.18│ 67881.37│
│归属于母公司所│ 487012.56│ 408701.28│ 393475.07│ 378458.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 488212.56│ 409901.28│ 394675.07│ 379658.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 539385.69│ 349023.67│ 178171.44│
│营业收入 │ 733927.92│ 539385.69│ 349023.67│ 178171.44│
│营业总成本 │ --│ 514873.03│ 328693.33│ 166130.26│
│营业成本 │ --│ 453296.11│ 287051.47│ 143559.04│
│财务费用 │ --│ 882.58│ 594.63│ 213.61│
│管理费用 │ --│ 24525.97│ 16897.20│ 9725.87│
│营业利润 │ 40771.10│ 26944.48│ 21685.41│ 12255.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1260.33│ 1260.33│ 315.00│
│营业外收支净额│ --│ -448.07│ -103.61│ -6.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40282.34│ 26496.41│ 21581.80│ 12248.81│
│所得税费用 │ --│ 1796.44│ 1858.78│ 2007.28│
│归属母公司净利│ 37117.59│ 24688.06│ 19723.02│ 10241.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 24699.97│ 19723.02│ 10241.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 680872.95│ 492600.32│ 311853.11│ 124647.09│
│营业收入 │ 680872.95│ 492600.32│ 311853.11│ 124647.09│
│营业总成本 │ 618356.04│ 444422.59│ 286206.22│ 119967.00│
│营业成本 │ 519986.80│ 368601.60│ 240736.29│ 100923.04│
│财务费用 │ 11068.92│ 6893.95│ 4922.27│ 2278.13│
│管理费用 │ 39572.93│ 20864.61│ 11397.55│ 5330.51│
│营业利润 │ 135372.22│ 50276.44│ 25936.50│ 4840.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1453.00│ 1303.89│ 1303.89│ --│
│营业外收支净额│ -2526.75│ -1748.86│ -1753.76│ -321.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 132845.47│ 48527.59│ 24182.74│ 4519.09│
│所得税费用 │ 18998.55│ 7922.54│ 4369.20│ 1053.18│
│归属母公司净利│ 113846.92│ 40605.04│ 19813.54│ 3465.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 113846.92│ 40605.04│ 19813.54│ 3465.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 538239.62│ 353361.45│ 178778.13│ 817495.71│
│经营现金流出小计│ 496928.62│ 333400.19│ 166729.79│ 651559.93│
│经营现金流量净额│ 41311.00│ 19961.26│ 12048.34│ 165935.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4631.31│ 6309.95│ 257.61│ 118174.81│
│投资现金流出小计│ 110305.61│ 94743.16│ 61048.24│ 153524.97│
│投资现金流量净额│ -105674.30│ -88433.21│ -60790.63│ -35350.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 392489.35│ 335262.20│ 222884.36│ 310030.19│
│筹资现金流出小计│ 330282.78│ 285300.35│ 118350.78│ 417735.65│
│筹资现金流量净额│ 62206.57│ 49961.84│ 104533.57│-107705.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1479.10│ 274.92│ -358.36│ -5654.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3635.83│ -18235.18│ 55432.92│ 17226.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 565819.81│ 310392.41│ 158045.24│ 837646.38│
│经营现金流出小计│ 420712.26│ 207651.40│ 98950.43│ 662457.20│
│经营现金流量净额│ 145107.55│ 102741.02│ 59094.81│ 175189.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278308.62│ 189857.36│ 97986.03│ 304640.73│
│投资现金流出小计│ 290731.60│ 221432.98│ 145705.09│ 298176.51│
│投资现金流量净额│ -12422.98│ -31575.61│ -47719.06│ 6464.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 230433.74│ 142742.38│ 31053.73│ 293088.26│
│筹资现金流出小计│ 338769.22│ 183637.41│ 62500.61│ 423463.36│
│筹资现金流量净额│ -108335.48│ -40895.03│ -31446.88│-130375.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41.33│ 371.27│ 307.54│ 743.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24307.75│ 30641.64│ -19763.59│ 52021.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 190476.96│ --│
│短期借款 │ --│ 173075.95│ --│
│应收账款 │ --│ 72894.66│ --│
│应付账款 │ --│ 132479.53│ --│
│存货的减少 │ --│ 8022.40│ --│
│流动负债合计 │ --│ 573482.17│ --│
│长期借款 │ --│ 76980.55│ --│
│负债合计 │ --│ 663410.24│ --│
│营业利润 │ 40771.10│ 135372.22│ -69.88│
│利润总额 │ 40282.34│ 132845.47│ -69.68│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 37117.59│ 113846.92│ -67.40│
│未分配利润 │ --│ 163422.67│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -2526.75│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 489279.00│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 817495.71│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 651559.93│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 165935.77│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 118174.81│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 153524.97│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -35350.16│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 83524.97│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 310030.19│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 417735.65│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -107705.46│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 15746.22│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 17226.00│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 71383.04│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 71383.04│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 190362.02│ --│ 4965.04│ --│
│第二季度│ 170852.23│ --│ 9481.49│ --│
│第一季度│ 178171.44│ --│ 10241.53│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188272.63│ 27.6517│ 73241.88│ 64.3336│
│第三季度│ 180747.21│ 26.5464│ 20791.50│ 18.2627│
│第二季度│ 187206.02│ 27.4950│ 16347.62│ 14.3593│
│第一季度│ 124647.09│ 18.3070│ 3465.92│ 3.0444│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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