粤宏远Ａ粤宏远Ａ财务分析报告
≈≈粤宏远A000573≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2092│ 0.1726│ 0.1006│ -0.1829│
│基本每股收益 │ 0.2088│ 0.1725│ 0.1005│ -0.1779│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2092│ 0.1726│ 0.1006│ -0.1829│
│每股净资产(元) │ 2.6164│ 2.5798│ 2.5684│ 2.4673│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2331│ 0.1486│ 0.0798│ 0.4154│
│每股现金流量(元) │ 0.0192│ -0.0962│ 0.1719│ 0.4132│
│每股资本公积金(元) │ 0.8478│ 0.8478│ 0.8478│ 0.8478│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3556│ 0.3556│ 0.3556│ 0.3556│
│每股未分配利润(元) │ 0.4103│ 0.3737│ 0.3626│ 0.2621│
│净资产收益率(%) │ 7.9947│ 6.6907│ 3.9163│ -7.3809│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2000│ 6.7600│ 4.0000│ -7.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9789│ 6.6861│ 3.9114│ -7.1798│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7600│ --│ -6.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 282151.53│ 292723.87│ 309091.94│ 310925.71│
│归属母公司股东权益 │ 166997.79│ 164661.59│ 163935.08│ 157481.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95940.05│ 64489.44│ 27958.09│ 82605.89│
│营业成本(万元) │ 63817.22│ 44493.55│ 18806.66│ 62729.95│
│投资收益(万元) │ 1067.89│ 3751.28│ 3263.31│ 410.80│
│净利润(万元) │ 13185.06│ 10935.17│ 6405.18│ -12036.92│
│营业利润(万元) │ 16886.33│ 13007.02│ 7767.97│ -12575.11│
│利润总额(万元) │ 16910.66│ 13006.19│ 7769.67│ -13059.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 13350.99│ 11017.03│ 6420.25│ -11623.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 14878.93│ 9486.00│ 5095.84│ 26512.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0125│ -0.0124│ -0.0094│ 0.1041│
│基本每股收益 │ -0.0109│ -0.0106│ -0.0076│ 0.1178│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0125│ -0.0124│ -0.0094│ 0.1041│
│每股净资产(元) │ 2.6335│ 2.5902│ 2.6541│ 2.6604│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1295│ -0.0490│ -0.0877│ -0.4513│
│每股现金流量(元) │ 0.1443│ -0.1196│ 0.0670│ -0.3933│
│每股资本公积金(元) │ 0.8478│ 0.8582│ 0.8504│ 0.8474│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3483│ 0.3427│ 0.3427│ 0.3427│
│每股未分配利润(元) │ 0.4354│ 0.4284│ 0.5314│ 0.5406│
│净资产收益率(%) │ -0.4725│ -0.4710│ -0.3454│ 3.7746│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4600│ -0.4600│ -0.3400│ 3.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4138│ -0.4044│ -0.2787│ 4.2721│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3900│ --│ 4.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 300071.17│ 279806.05│ 294874.08│ 293276.58│
│归属母公司股东权益 │ 168088.26│ 168034.49│ 172181.94│ 172585.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53003.84│ 30293.52│ 11831.63│ 91262.02│
│营业成本(万元) │ 43691.62│ 24196.18│ 7931.74│ 65043.78│
│投资收益(万元) │ 2051.97│ 1475.83│ 36.86│ 8746.39│
│净利润(万元) │ -1040.24│ -1012.89│ -703.17│ 5548.40│
│营业利润(万元) │ -208.38│ -173.03│ 49.50│ 9321.30│
│利润总额(万元) │ -374.92│ -357.12│ -123.29│ 8047.44│
│归属母公司净利润(万元)│ -794.24│ -791.39│ -594.64│ 6514.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 8265.85│ -3180.38│ -5690.11│ -29278.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2092│ -0.1829│ 0.1041│ 0.0836│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2088│ -0.1779│ 0.1178│ 0.0833│
│每股净资产(元) │ 2.6164│ 2.4673│ 2.6604│ 2.6106│
│每股资本公积金(元) │ 0.8478│ 0.8478│ 0.8474│ 0.8721│
│每股未分配利润(元) │ 0.4103│ 0.2621│ 0.5406│ 0.5112│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2331│ 0.4154│ -0.4513│ 0.6761│
│每股现金流量(元) │ 0.0192│ 0.4132│ -0.3933│ 0.2123│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6466│ 0.5343│ 0.4972│ 0.5674│
│应收账款周转率 │ 54.2244│ 46.9460│ 107.4075│ 108.7435│
│总资产周转率 │ 0.3235│ 0.2734│ 0.2851│ 0.2845│
│营业收入增长率(%) │ 81.0058│ -9.4849│ 0.1035│ 61.1490│
│营业利润增长率(%) │ 8203.4858│ -234.9072│ 48.1765│ 46.0575│
│利润总额增长率(%) │ 4610.4344│ -262.2774│ 41.5386│ 54.7867│
│归属母公司净利润增长率│ 1780.9786│ -278.4265│ 25.1634│ 46.7566│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.9718│ 6.0179│ -15.4531│ 18.0205│
│净资产增长率(%) │ -0.6487│ -8.7513│ 1.8701│ 0.9896│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.7430│ 16.9565│ 22.9099│ -14.5715│
│总资产收益率(%) │ 4.5292│ 3.8199│ 2.1210│ -3.9844│
│净资产收益率(%) │ 7.9947│ 6.6907│ 3.9163│ -7.3809│
│营业利润率(%) │ 17.6009│ 20.1692│ 27.7843│ -15.2230│
│销售毛利率(%) │ 33.4822│ 31.0065│ 32.7327│ 24.0612│
│销售净利率(%) │ 13.7430│ 16.9565│ 22.9099│ -14.5715│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6466│ 0.4277│ 0.1832│ 0.5343│
│固定资产周转率 │ 9.7297│ 6.4949│ 2.3663│ 6.5069│
│流动资产周转率 │ 0.5507│ 0.3678│ 0.1525│ 0.4421│
│总资产周转率 │ 0.3235│ 0.2137│ 0.0902│ 0.2734│
│股东权益周转率 │ 0.5724│ 0.3874│ 0.1662│ 0.4998│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6325│ 1.4711│ 1.5900│ 1.4532│
│速动比率(%) │ 0.7486│ 0.5798│ 0.7279│ 0.5814│
│产权比率 │ 0.6904│ 0.7778│ 0.8853│ 0.9741│
│应收账款周转率 │ 54.2244│ 35.5651│ 11.1097│ 46.9460│
│利息保障倍数 │ 7.3972│ 8.3364│ 8.2354│ -2.2204│
│资产负债率 │ 0.4084│ 0.4375│ 0.4696│ 0.4934│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 81.0058│ 112.8820│ 136.2996│ -9.4849│
│营业利润增长率(%) │ 8203.4858│ 7617.2124│15591.8332│ -234.9072│
│总资产增长率(%) │ -5.9718│ 4.6167│ 4.8217│ 6.0179│
│固定资产增长率(%) │ --│ -37.9885│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.8203│ -2.1668│ -4.9688│ -8.9667│
│净利润增长率(%) │ 1367.4977│ 1179.6008│ 1010.8964│ -316.9440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.1873│ 56.2515│ 53.0376│ 50.6494│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.7051│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.6191│ 58.2128│ 60.3251│ 57.9695│
│无形资产比率(%) │ 5.8947│ 5.6655│ 5.3653│ 5.3338│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 282151.53│ 292723.87│ 309091.94│ 310925.71│
│流动资产 │ 168216.21│ 170402.83│ 186459.91│ 180242.03│
│非流动资产 │ 113935.32│ 122321.04│ 122632.03│ 130683.68│
│固定资产 │ 7781.14│ 7918.48│ 11689.89│ 11939.87│
│货币资金 │ 68878.84│ 61512.71│ 77602.35│ 65765.80│
│存货 │ 91085.97│ 101773.33│ 99010.41│ 106306.15│
│应收账款 │ 1488.09│ 1576.01│ 2982.57│ 2050.54│
│其他应收款 │ --│ 3995.23│ --│ 3761.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16631.91│ 16584.19│ 16583.67│ 16584.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23528.66│ 23520.01│ 23532.66│ 23532.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8284.18│ 8307.25│ 8417.05│ 10758.84│
│流动负债 │ 103038.93│ 115830.15│ 117267.65│ 124028.66│
│长期借款 │ 4725.00│ 4725.00│ 20755.00│ 22715.00│
│总负债 │ 115232.67│ 128077.42│ 145134.57│ 153399.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54115.78│ 54115.78│ 54115.78│ 54115.78│
│未分配利润 │ 26189.02│ 23855.06│ 23145.90│ 16732.34│
│归属于母公司所│ 166997.79│ 164661.59│ 163935.08│ 157481.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 166918.86│ 164646.46│ 163957.37│ 157525.73│
│商誉 │ 3407.53│ 3407.53│ 3407.53│ 3407.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 300071.17│ 279806.05│ 294874.08│ 293276.58│
│流动资产 │ 174764.14│ 163234.30│ 175628.91│ 193490.50│
│非流动资产 │ 125307.02│ 116571.75│ 119245.18│ 99786.08│
│固定资产 │ 12467.00│ 12769.37│ 13086.70│ 13450.30│
│货币资金 │ 49976.18│ 32970.46│ 45149.90│ 39662.99│
│存货 │ 118480.63│ 124734.85│ 125572.21│ 128498.39│
│应收账款 │ 1295.51│ 755.17│ 290.46│ 1468.64│
│其他应收款 │ --│ 3902.19│ --│ 23391.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16512.06│ 16598.50│ 16466.33│ 16587.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23830.74│ 23829.76│ 33345.12│ 18824.98│
│预收账款 │ 3003.78│ 2124.20│ 4880.87│ 10040.61│
│应付账款 │ 11843.87│ 12248.52│ 12168.98│ 16453.42│
│流动负债 │ 68409.84│ 64428.09│ 74736.69│ 71011.97│
│长期借款 │ 57100.00│ 40800.00│ 41300.00│ 42875.00│
│总负债 │ 131771.77│ 111512.97│ 122344.10│ 120234.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54115.78│ 55672.63│ 55165.06│ 54973.82│
│未分配利润 │ 27789.70│ 27792.55│ 34476.61│ 35071.24│
│归属于母公司所│ 168088.26│ 168034.49│ 172181.94│ 172585.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168299.40│ 168293.08│ 172529.98│ 173041.92│
│商誉 │ 3407.53│ 3407.53│ 3407.53│ 3407.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95940.05│ 64489.44│ 27958.09│ 82605.89│
│营业收入 │ 95940.05│ 64489.44│ 27958.09│ 82605.89│
│营业总成本 │ 80318.48│ 55463.10│ 23637.37│ 95942.46│
│营业成本 │ 63817.22│ 44493.55│ 18806.66│ 62729.95│
│财务费用 │ 2619.65│ 1924.17│ 1073.84│ 4288.74│
│管理费用 │ 4132.94│ 2859.92│ 1244.56│ 8288.95│
│营业利润 │ 16886.33│ 13007.02│ 7767.97│ -12575.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1067.89│ 3751.28│ 3263.31│ 410.80│
│营业外收支净额│ 24.34│ -0.82│ 1.69│ -484.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16910.66│ 13006.19│ 7769.67│ -13059.17│
│所得税费用 │ 3725.61│ 2071.02│ 1364.49│ -1022.25│
│归属母公司净利│ 13350.99│ 11017.03│ 6420.25│ -11623.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13185.06│ 10935.17│ 6405.18│ -12036.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53003.84│ 30293.52│ 11831.63│ 91262.02│
│营业收入 │ 53003.84│ 30293.52│ 11831.63│ 91262.02│
│营业总成本 │ 55795.35│ 32309.49│ 11921.77│ 91576.45│
│营业成本 │ 43691.62│ 24196.18│ 7931.74│ 65043.78│
│财务费用 │ 3109.77│ 1932.21│ 967.71│ 2304.24│
│管理费用 │ 5698.00│ 4107.43│ 1921.30│ 9583.57│
│营业利润 │ -208.38│ -173.03│ 49.50│ 9321.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2051.97│ 1475.83│ 36.86│ 8746.39│
│营业外收支净额│ -166.54│ -184.09│ -172.79│ -1273.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -374.92│ -357.12│ -123.29│ 8047.44│
│所得税费用 │ 665.32│ 655.77│ 579.88│ 2499.04│
│归属母公司净利│ -794.24│ -791.39│ -594.64│ 6514.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1040.24│ -1012.89│ -703.17│ 5548.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93022.82│ 70114.12│ 27755.68│ 144821.56│
│经营现金流出小计│ 78143.89│ 60628.12│ 22659.84│ 118308.98│
│经营现金流量净额│ 14878.93│ 9486.00│ 5095.84│ 26512.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45116.55│ 39856.54│ 11343.79│ 47759.66│
│投资现金流出小计│ 25258.15│ 23327.13│ 935.52│ 52345.50│
│投资现金流量净额│ 19858.40│ 16529.41│ 10408.27│ -4585.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31098.00│ 22078.00│ 14500.00│ 85124.50│
│筹资现金流出小计│ 64610.43│ 54232.56│ 19029.20│ 80677.26│
│筹资现金流量净额│ -33512.43│ -32154.56│ -4529.20│ 4447.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1224.91│ -6139.16│ 10974.91│ 26373.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60006.97│ 31541.17│ 9063.78│ 98018.33│
│经营现金流出小计│ 51741.12│ 34721.55│ 14753.90│ 127296.64│
│经营现金流量净额│ 8265.85│ -3180.38│ -5690.11│ -29278.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25372.99│ 16161.00│ 12650.00│ 31470.49│
│投资现金流出小计│ 30236.77│ 13985.21│ 13328.19│ 5823.34│
│投资现金流量净额│ -4863.78│ 2175.79│ -678.19│ 25647.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85124.50│ 59024.50│ 24000.00│ 31927.50│
│筹资现金流出小计│ 79315.28│ 65776.57│ 13286.39│ 53809.76│
│筹资现金流量净额│ 5809.22│ -6752.07│ 10713.61│ -21882.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9211.30│ -7756.67│ 4345.31│ -25513.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 68878.84│ 65765.80│ 39662.99│ 65.81│
│短期借款 │ 23528.66│ 23532.67│ 18824.98│ 25.01│
│应收账款 │ 1488.09│ 2050.54│ 1468.64│ 39.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 23391.61│ --│
│应付账款 │ 8284.18│ 10758.84│ 16453.42│ -34.61│
│在建工程 │ --│ --│ 40.99│ --│
│存货的减少 │ --│ 21998.14│ 4226.22│ 420.52│
│流动负债合计 │ 103038.93│ 124028.66│ 71011.97│ 74.66│
│长期借款 │ 4725.00│ 22715.00│ 42875.00│ -47.02│
│负债合计 │ 115232.67│ 153399.98│ 120234.66│ 27.58│
│营业利润 │ 16886.33│ -12575.11│ 9321.30│ -234.91│
│利润总额 │ 16910.66│ -13059.17│ 8047.44│ -262.28│
│归属于母公司所有│ 13350.99│ -11623.56│ 6514.48│ -278.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26189.02│ 16732.34│ 35071.24│ -52.29│
│营业外收支净额 │ 24.34│ -484.06│ -1273.86│ 62.00│
│购买商品、接受劳│ 54492.58│ 46709.13│ 63463.39│ -26.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93022.82│ 144821.56│ 98018.33│ 47.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78143.89│ 118308.98│ 127296.64│ -7.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14878.93│ 26512.58│ -29278.31│ 190.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45116.55│ 47759.66│ 31470.49│ 51.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25258.15│ 52345.50│ 5823.34│ 798.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19858.40│ -4585.84│ 25647.15│ -117.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 384.33│ 638.75│ 823.34│ -22.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31098.00│ 85124.50│ 31927.50│ 166.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64610.43│ 80677.26│ 53809.76│ 49.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -33512.43│ 4447.24│ -21882.26│ 120.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6779.16│ 10816.63│ 6949.30│ 55.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1224.91│ 26373.98│ -25513.42│ 203.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13432.67│ -20751.22│ 164.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13432.67│ -20751.22│ 164.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29602.05│ 35.8353│ -10829.32│ 93.1670│
│第三季度│ 22710.32│ 27.4924│ -2.85│ 0.0245│
│第二季度│ 18461.89│ 22.3494│ -196.75│ 1.6927│
│第一季度│ 11831.63│ 14.3230│ -594.64│ 5.1158│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16785.69│ 18.3929│ -7243.25│ -111.1870│
│第三季度│ 52289.65│ 57.2962│ 8927.67│ 137.0435│
│第二季度│ 6928.11│ 7.5915│ -2978.35│ -45.7190│
│第一季度│ 15258.57│ 16.7195│ 7808.42│ 119.8624│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2092│ 0.1726│ 0.1006│ -0.1829│
│基本每股收益 │ 0.2088│ 0.1725│ 0.1005│ -0.1779│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2092│ 0.1726│ 0.1006│ -0.1829│
│每股净资产(元) │ 2.6164│ 2.5798│ 2.5684│ 2.4673│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2331│ 0.1486│ 0.0798│ 0.4154│
│每股现金流量(元) │ 0.0192│ -0.0962│ 0.1719│ 0.4132│
│每股资本公积金(元) │ 0.8478│ 0.8478│ 0.8478│ 0.8478│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3556│ 0.3556│ 0.3556│ 0.3556│
│每股未分配利润(元) │ 0.4103│ 0.3737│ 0.3626│ 0.2621│
│净资产收益率(%) │ 7.9947│ 6.6907│ 3.9163│ -7.3809│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2000│ 6.7600│ 4.0000│ -7.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9789│ 6.6861│ 3.9114│ -7.1798│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7600│ --│ -6.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 282151.53│ 292723.87│ 309091.94│ 310925.71│
│归属母公司股东权益 │ 166997.79│ 164661.59│ 163935.08│ 157481.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95940.05│ 64489.44│ 27958.09│ 82605.89│
│营业成本(万元) │ 63817.22│ 44493.55│ 18806.66│ 62729.95│
│投资收益(万元) │ 1067.89│ 3751.28│ 3263.31│ 410.80│
│净利润(万元) │ 13185.06│ 10935.17│ 6405.18│ -12036.92│
│营业利润(万元) │ 16886.33│ 13007.02│ 7767.97│ -12575.11│
│利润总额(万元) │ 16910.66│ 13006.19│ 7769.67│ -13059.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 13350.99│ 11017.03│ 6420.25│ -11623.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 14878.93│ 9486.00│ 5095.84│ 26512.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0125│ -0.0124│ -0.0094│ 0.1041│
│基本每股收益 │ -0.0109│ -0.0106│ -0.0076│ 0.1178│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0125│ -0.0124│ -0.0094│ 0.1041│
│每股净资产(元) │ 2.6335│ 2.5902│ 2.6541│ 2.6604│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1295│ -0.0490│ -0.0877│ -0.4513│
│每股现金流量(元) │ 0.1443│ -0.1196│ 0.0670│ -0.3933│
│每股资本公积金(元) │ 0.8478│ 0.8582│ 0.8504│ 0.8474│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3483│ 0.3427│ 0.3427│ 0.3427│
│每股未分配利润(元) │ 0.4354│ 0.4284│ 0.5314│ 0.5406│
│净资产收益率(%) │ -0.4725│ -0.4710│ -0.3454│ 3.7746│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4600│ -0.4600│ -0.3400│ 3.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4138│ -0.4044│ -0.2787│ 4.2721│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3900│ --│ 4.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 300071.17│ 279806.05│ 294874.08│ 293276.58│
│归属母公司股东权益 │ 168088.26│ 168034.49│ 172181.94│ 172585.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53003.84│ 30293.52│ 11831.63│ 91262.02│
│营业成本(万元) │ 43691.62│ 24196.18│ 7931.74│ 65043.78│
│投资收益(万元) │ 2051.97│ 1475.83│ 36.86│ 8746.39│
│净利润(万元) │ -1040.24│ -1012.89│ -703.17│ 5548.40│
│营业利润(万元) │ -208.38│ -173.03│ 49.50│ 9321.30│
│利润总额(万元) │ -374.92│ -357.12│ -123.29│ 8047.44│
│归属母公司净利润(万元)│ -794.24│ -791.39│ -594.64│ 6514.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 8265.85│ -3180.38│ -5690.11│ -29278.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2092│ -0.1829│ 0.1041│ 0.0836│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2088│ -0.1779│ 0.1178│ 0.0833│
│每股净资产(元) │ 2.6164│ 2.4673│ 2.6604│ 2.6106│
│每股资本公积金(元) │ 0.8478│ 0.8478│ 0.8474│ 0.8721│
│每股未分配利润(元) │ 0.4103│ 0.2621│ 0.5406│ 0.5112│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2331│ 0.4154│ -0.4513│ 0.6761│
│每股现金流量(元) │ 0.0192│ 0.4132│ -0.3933│ 0.2123│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6466│ 0.5343│ 0.4972│ 0.5674│
│应收账款周转率 │ 54.2244│ 46.9460│ 107.4075│ 108.7435│
│总资产周转率 │ 0.3235│ 0.2734│ 0.2851│ 0.2845│
│营业收入增长率(%) │ 81.0058│ -9.4849│ 0.1035│ 61.1490│
│营业利润增长率(%) │ 8203.4858│ -234.9072│ 48.1765│ 46.0575│
│利润总额增长率(%) │ 4610.4344│ -262.2774│ 41.5386│ 54.7867│
│归属母公司净利润增长率│ 1780.9786│ -278.4265│ 25.1634│ 46.7566│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.9718│ 6.0179│ -15.4531│ 18.0205│
│净资产增长率(%) │ -0.6487│ -8.7513│ 1.8701│ 0.9896│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.7430│ 16.9565│ 22.9099│ -14.5715│
│总资产收益率(%) │ 4.5292│ 3.8199│ 2.1210│ -3.9844│
│净资产收益率(%) │ 7.9947│ 6.6907│ 3.9163│ -7.3809│
│营业利润率(%) │ 17.6009│ 20.1692│ 27.7843│ -15.2230│
│销售毛利率(%) │ 33.4822│ 31.0065│ 32.7327│ 24.0612│
│销售净利率(%) │ 13.7430│ 16.9565│ 22.9099│ -14.5715│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6466│ 0.4277│ 0.1832│ 0.5343│
│固定资产周转率 │ 9.7297│ 6.4949│ 2.3663│ 6.5069│
│流动资产周转率 │ 0.5507│ 0.3678│ 0.1525│ 0.4421│
│总资产周转率 │ 0.3235│ 0.2137│ 0.0902│ 0.2734│
│股东权益周转率 │ 0.5724│ 0.3874│ 0.1662│ 0.4998│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6325│ 1.4711│ 1.5900│ 1.4532│
│速动比率(%) │ 0.7486│ 0.5798│ 0.7279│ 0.5814│
│产权比率 │ 0.6904│ 0.7778│ 0.8853│ 0.9741│
│应收账款周转率 │ 54.2244│ 35.5651│ 11.1097│ 46.9460│
│利息保障倍数 │ 7.3972│ 8.3364│ 8.2354│ -2.2204│
│资产负债率 │ 0.4084│ 0.4375│ 0.4696│ 0.4934│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 81.0058│ 112.8820│ 136.2996│ -9.4849│
│营业利润增长率(%) │ 8203.4858│ 7617.2124│15591.8332│ -234.9072│
│总资产增长率(%) │ -5.9718│ 4.6167│ 4.8217│ 6.0179│
│固定资产增长率(%) │ --│ -37.9885│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.8203│ -2.1668│ -4.9688│ -8.9667│
│净利润增长率(%) │ 1367.4977│ 1179.6008│ 1010.8964│ -316.9440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.1873│ 56.2515│ 53.0376│ 50.6494│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.7051│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.6191│ 58.2128│ 60.3251│ 57.9695│
│无形资产比率(%) │ 5.8947│ 5.6655│ 5.3653│ 5.3338│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 282151.53│ 292723.87│ 309091.94│ 310925.71│
│流动资产 │ 168216.21│ 170402.83│ 186459.91│ 180242.03│
│非流动资产 │ 113935.32│ 122321.04│ 122632.03│ 130683.68│
│固定资产 │ 7781.14│ 7918.48│ 11689.89│ 11939.87│
│货币资金 │ 68878.84│ 61512.71│ 77602.35│ 65765.80│
│存货 │ 91085.97│ 101773.33│ 99010.41│ 106306.15│
│应收账款 │ 1488.09│ 1576.01│ 2982.57│ 2050.54│
│其他应收款 │ --│ 3995.23│ --│ 3761.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16631.91│ 16584.19│ 16583.67│ 16584.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23528.66│ 23520.01│ 23532.66│ 23532.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8284.18│ 8307.25│ 8417.05│ 10758.84│
│流动负债 │ 103038.93│ 115830.15│ 117267.65│ 124028.66│
│长期借款 │ 4725.00│ 4725.00│ 20755.00│ 22715.00│
│总负债 │ 115232.67│ 128077.42│ 145134.57│ 153399.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54115.78│ 54115.78│ 54115.78│ 54115.78│
│未分配利润 │ 26189.02│ 23855.06│ 23145.90│ 16732.34│
│归属于母公司所│ 166997.79│ 164661.59│ 163935.08│ 157481.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 166918.86│ 164646.46│ 163957.37│ 157525.73│
│商誉 │ 3407.53│ 3407.53│ 3407.53│ 3407.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 300071.17│ 279806.05│ 294874.08│ 293276.58│
│流动资产 │ 174764.14│ 163234.30│ 175628.91│ 193490.50│
│非流动资产 │ 125307.02│ 116571.75│ 119245.18│ 99786.08│
│固定资产 │ 12467.00│ 12769.37│ 13086.70│ 13450.30│
│货币资金 │ 49976.18│ 32970.46│ 45149.90│ 39662.99│
│存货 │ 118480.63│ 124734.85│ 125572.21│ 128498.39│
│应收账款 │ 1295.51│ 755.17│ 290.46│ 1468.64│
│其他应收款 │ --│ 3902.19│ --│ 23391.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16512.06│ 16598.50│ 16466.33│ 16587.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23830.74│ 23829.76│ 33345.12│ 18824.98│
│预收账款 │ 3003.78│ 2124.20│ 4880.87│ 10040.61│
│应付账款 │ 11843.87│ 12248.52│ 12168.98│ 16453.42│
│流动负债 │ 68409.84│ 64428.09│ 74736.69│ 71011.97│
│长期借款 │ 57100.00│ 40800.00│ 41300.00│ 42875.00│
│总负债 │ 131771.77│ 111512.97│ 122344.10│ 120234.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54115.78│ 55672.63│ 55165.06│ 54973.82│
│未分配利润 │ 27789.70│ 27792.55│ 34476.61│ 35071.24│
│归属于母公司所│ 168088.26│ 168034.49│ 172181.94│ 172585.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168299.40│ 168293.08│ 172529.98│ 173041.92│
│商誉 │ 3407.53│ 3407.53│ 3407.53│ 3407.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95940.05│ 64489.44│ 27958.09│ 82605.89│
│营业收入 │ 95940.05│ 64489.44│ 27958.09│ 82605.89│
│营业总成本 │ 80318.48│ 55463.10│ 23637.37│ 95942.46│
│营业成本 │ 63817.22│ 44493.55│ 18806.66│ 62729.95│
│财务费用 │ 2619.65│ 1924.17│ 1073.84│ 4288.74│
│管理费用 │ 4132.94│ 2859.92│ 1244.56│ 8288.95│
│营业利润 │ 16886.33│ 13007.02│ 7767.97│ -12575.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1067.89│ 3751.28│ 3263.31│ 410.80│
│营业外收支净额│ 24.34│ -0.82│ 1.69│ -484.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16910.66│ 13006.19│ 7769.67│ -13059.17│
│所得税费用 │ 3725.61│ 2071.02│ 1364.49│ -1022.25│
│归属母公司净利│ 13350.99│ 11017.03│ 6420.25│ -11623.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13185.06│ 10935.17│ 6405.18│ -12036.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53003.84│ 30293.52│ 11831.63│ 91262.02│
│营业收入 │ 53003.84│ 30293.52│ 11831.63│ 91262.02│
│营业总成本 │ 55795.35│ 32309.49│ 11921.77│ 91576.45│
│营业成本 │ 43691.62│ 24196.18│ 7931.74│ 65043.78│
│财务费用 │ 3109.77│ 1932.21│ 967.71│ 2304.24│
│管理费用 │ 5698.00│ 4107.43│ 1921.30│ 9583.57│
│营业利润 │ -208.38│ -173.03│ 49.50│ 9321.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2051.97│ 1475.83│ 36.86│ 8746.39│
│营业外收支净额│ -166.54│ -184.09│ -172.79│ -1273.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -374.92│ -357.12│ -123.29│ 8047.44│
│所得税费用 │ 665.32│ 655.77│ 579.88│ 2499.04│
│归属母公司净利│ -794.24│ -791.39│ -594.64│ 6514.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1040.24│ -1012.89│ -703.17│ 5548.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93022.82│ 70114.12│ 27755.68│ 144821.56│
│经营现金流出小计│ 78143.89│ 60628.12│ 22659.84│ 118308.98│
│经营现金流量净额│ 14878.93│ 9486.00│ 5095.84│ 26512.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45116.55│ 39856.54│ 11343.79│ 47759.66│
│投资现金流出小计│ 25258.15│ 23327.13│ 935.52│ 52345.50│
│投资现金流量净额│ 19858.40│ 16529.41│ 10408.27│ -4585.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31098.00│ 22078.00│ 14500.00│ 85124.50│
│筹资现金流出小计│ 64610.43│ 54232.56│ 19029.20│ 80677.26│
│筹资现金流量净额│ -33512.43│ -32154.56│ -4529.20│ 4447.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1224.91│ -6139.16│ 10974.91│ 26373.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60006.97│ 31541.17│ 9063.78│ 98018.33│
│经营现金流出小计│ 51741.12│ 34721.55│ 14753.90│ 127296.64│
│经营现金流量净额│ 8265.85│ -3180.38│ -5690.11│ -29278.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25372.99│ 16161.00│ 12650.00│ 31470.49│
│投资现金流出小计│ 30236.77│ 13985.21│ 13328.19│ 5823.34│
│投资现金流量净额│ -4863.78│ 2175.79│ -678.19│ 25647.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85124.50│ 59024.50│ 24000.00│ 31927.50│
│筹资现金流出小计│ 79315.28│ 65776.57│ 13286.39│ 53809.76│
│筹资现金流量净额│ 5809.22│ -6752.07│ 10713.61│ -21882.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9211.30│ -7756.67│ 4345.31│ -25513.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 68878.84│ 65765.80│ 39662.99│ 65.81│
│短期借款 │ 23528.66│ 23532.67│ 18824.98│ 25.01│
│应收账款 │ 1488.09│ 2050.54│ 1468.64│ 39.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 23391.61│ --│
│应付账款 │ 8284.18│ 10758.84│ 16453.42│ -34.61│
│在建工程 │ --│ --│ 40.99│ --│
│存货的减少 │ --│ 21998.14│ 4226.22│ 420.52│
│流动负债合计 │ 103038.93│ 124028.66│ 71011.97│ 74.66│
│长期借款 │ 4725.00│ 22715.00│ 42875.00│ -47.02│
│负债合计 │ 115232.67│ 153399.98│ 120234.66│ 27.58│
│营业利润 │ 16886.33│ -12575.11│ 9321.30│ -234.91│
│利润总额 │ 16910.66│ -13059.17│ 8047.44│ -262.28│
│归属于母公司所有│ 13350.99│ -11623.56│ 6514.48│ -278.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26189.02│ 16732.34│ 35071.24│ -52.29│
│营业外收支净额 │ 24.34│ -484.06│ -1273.86│ 62.00│
│购买商品、接受劳│ 54492.58│ 46709.13│ 63463.39│ -26.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93022.82│ 144821.56│ 98018.33│ 47.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78143.89│ 118308.98│ 127296.64│ -7.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14878.93│ 26512.58│ -29278.31│ 190.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45116.55│ 47759.66│ 31470.49│ 51.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25258.15│ 52345.50│ 5823.34│ 798.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19858.40│ -4585.84│ 25647.15│ -117.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 384.33│ 638.75│ 823.34│ -22.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31098.00│ 85124.50│ 31927.50│ 166.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64610.43│ 80677.26│ 53809.76│ 49.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -33512.43│ 4447.24│ -21882.26│ 120.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6779.16│ 10816.63│ 6949.30│ 55.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1224.91│ 26373.98│ -25513.42│ 203.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13432.67│ -20751.22│ 164.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13432.67│ -20751.22│ 164.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29602.05│ 35.8353│ -10829.32│ 93.1670│
│第三季度│ 22710.32│ 27.4924│ -2.85│ 0.0245│
│第二季度│ 18461.89│ 22.3494│ -196.75│ 1.6927│
│第一季度│ 11831.63│ 14.3230│ -594.64│ 5.1158│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16785.69│ 18.3929│ -7243.25│ -111.1870│
│第三季度│ 52289.65│ 57.2962│ 8927.67│ 137.0435│
│第二季度│ 6928.11│ 7.5915│ -2978.35│ -45.7190│
│第一季度│ 15258.57│ 16.7195│ 7808.42│ 119.8624│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘