海马股份海马股份财务分析报告
≈≈海马汽车000572≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1040│ -0.0505│ -0.0382│ -0.8118│
│基本每股收益 │ -0.1626│ -0.1099│ -0.0542│ -0.8881│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1040│ -0.0505│ -0.0382│ -0.8118│
│每股净资产(元) │ 2.0686│ 2.1290│ 2.1413│ 2.1795│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1030│ 0.0412│ -0.1069│ 0.0668│
│每股现金流量(元) │ -0.0535│ 0.0182│ -0.1312│ -0.1820│
│每股资本公积金(元) │ 2.2963│ 2.2963│ 2.2963│ 2.2963│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0927│ 0.0927│ 0.0927│ 0.0927│
│每股未分配利润(元) │ -1.3204│ -1.2669│ -1.2546│ -1.2164│
│净资产收益率(%) │ -5.0272│ -2.3716│ -1.7853│ -37.2465│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9000│ -2.3400│ -1.7700│ -31.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.8582│ -5.1618│ -2.5353│ -40.7484│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1000│ --│ -34.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 827580.75│ 869928.56│ 864403.39│ 920833.34│
│归属母公司股东权益 │ 340215.81│ 350140.32│ 352158.34│ 358450.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118768.05│ 95233.45│ 33605.39│ 144821.87│
│营业成本(万元) │ 92210.57│ 75576.06│ 25888.22│ 111287.09│
│投资收益(万元) │ 2313.26│ --│ --│ 764.84│
│净利润(万元) │ -17094.47│ -7128.97│ -6000.65│-128227.46│
│营业利润(万元) │ -20500.03│ -10584.28│ -7564.48│-118488.08│
│利润总额(万元) │ -18236.04│ -9561.84│ -7499.52│-118943.15│
│归属母公司净利润(万元)│ -17103.38│ -8303.77│ -6287.24│-133510.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 16938.47│ 6779.96│ -17587.87│ 10980.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1426│ -0.1051│ -0.0603│ 0.0518│
│基本每股收益 │ -0.1980│ -0.1386│ -0.0732│ -0.4442│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1426│ -0.1051│ -0.0603│ 0.0518│
│每股净资产(元) │ 2.8487│ 2.8863│ 2.9312│ 2.9920│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0617│ 0.0140│ -0.2305│ -0.0354│
│每股现金流量(元) │ -0.2646│ -0.1203│ -0.4508│ 0.5035│
│每股资本公积金(元) │ 2.2963│ 2.2963│ 2.2963│ 2.2963│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0841│ 0.0841│ 0.0927│ 0.0841│
│每股未分配利润(元) │ -0.5385│ -0.5010│ -1.2164│ -0.3959│
│净资产收益率(%) │ -5.0051│ -3.6403│ -2.0575│ 1.7314│
│加权净资产收益率(%) │ -4.8800│ -3.5700│ -2.0400│ 1.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.9486│ -4.8015│ -2.4981│ -14.8471│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7100│ --│ -15.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1002392.13│1010810.43│1001487.30│1072894.03│
│归属母公司股东权益 │ 468509.51│ 474690.01│ 482076.97│ 492070.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99473.94│ 66266.55│ 22297.90│ 483220.52│
│营业成本(万元) │ 76288.77│ 52123.75│ 17786.96│ 444523.00│
│投资收益(万元) │ 662.82│ 358.28│ 127.54│ 67381.77│
│净利润(万元) │ -21578.73│ -15468.71│ -10155.69│ 9761.53│
│营业利润(万元) │ -24766.11│ -18667.32│ -12235.41│ 8759.42│
│利润总额(万元) │ -24078.07│ -18050.40│ -12096.05│ 10294.63│
│归属母公司净利润(万元)│ -23449.32│ -17280.11│ -9918.64│ 8519.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -10153.27│ 2302.13│ -37907.42│ -5826.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1040│ -0.8118│ 0.0518│ -0.9955│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1626│ -0.8881│ -0.4442│ -1.0390│
│每股净资产(元) │ 2.0686│ 2.1795│ 2.9920│ 2.9698│
│每股资本公积金(元) │ 2.2963│ 2.2963│ 2.2963│ 2.2895│
│每股未分配利润(元) │ -1.3204│ -1.2164│ -0.3959│ -0.4150│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1030│ 0.0668│ -0.0354│ 0.2973│
│每股现金流量(元) │ -0.0535│ -0.1820│ 0.5035│ -0.6263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5554│ 2.1240│ 6.9912│ 4.5585│
│应收账款周转率 │ 4.6649│ 3.8730│ 5.1951│ 4.1445│
│总资产周转率 │ 0.1359│ 0.1379│ 0.4229│ 0.3888│
│营业收入增长率(%) │ 19.3961│ -70.0299│ -8.7944│ -47.4345│
│营业利润增长率(%) │ 17.2255│-1452.6934│ 103.7520│ -60.1283│
│利润总额增长率(%) │ 24.2628│-1255.3899│ 104.4313│ -60.3565│
│归属母公司净利润增长率│ 27.0624│-1667.0940│ 105.2038│ -64.6468│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -17.4394│ -14.1729│ -6.3656│ -27.4465│
│净资产增长率(%) │ -27.3834│ -27.1547│ 0.7472│ -25.4264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.3932│ -7.4858│ -17.8562│ -88.5415│
│总资产收益率(%) │ -1.8683│ -0.7581│ -0.6432│ -12.8631│
│净资产收益率(%) │ -5.0272│ -2.3716│ -1.7853│ -37.2465│
│营业利润率(%) │ -17.2606│ -11.1140│ -22.5097│ -81.8164│
│销售毛利率(%) │ 19.8456│ 16.4858│ 19.8134│ 19.0694│
│销售净利率(%) │ -14.8594│ -24.7844│ -18.5865│ -93.2500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5554│ 1.3556│ 0.4820│ 2.1240│
│固定资产周转率 │ 0.4600│ 0.3540│ 0.1215│ 0.4810│
│流动资产周转率 │ 0.3935│ 0.3036│ 0.1109│ 0.4516│
│总资产周转率 │ 0.1359│ 0.1034│ 0.0362│ 0.1379│
│股东权益周转率 │ 0.2434│ 0.1918│ 0.0672│ 0.2851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7455│ 0.7464│ 0.7136│ 0.7216│
│速动比率(%) │ 0.5573│ 0.5216│ 0.4359│ 0.4844│
│产权比率 │ 0.9451│ 1.2377│ 1.2117│ 1.3311│
│应收账款周转率 │ 4.8160│ 3.5030│ 1.6319│ 4.0789│
│利息保障倍数 │ -21.9384│ -17.7874│ -46.1632│ -53.2696│
│资产负债率 │ 0.4859│ 0.4982│ 0.4937│ 0.5182│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.6308│ 48.3526│ 59.8512│ -70.6864│
│营业利润增长率(%) │ 17.2255│ 43.3005│ 38.1755│-1452.6934│
│总资产增长率(%) │ -17.4394│ -13.9375│ -13.6880│ -14.1729│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9179│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -22.6907│ -21.5491│ -22.1052│ -22.4560│
│净利润增长率(%) │ 20.7809│ 53.9136│ 40.9135│-1413.5999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.1097│ 40.2493│ 40.7400│ 38.9268│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.0415│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.9188│ 34.9870│ 32.7727│ 35.0756│
│无形资产比率(%) │ 16.3819│ 16.1148│ 16.7501│ 16.2307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 827580.75│ 869928.56│ 864403.39│ 920833.34│
│流动资产 │ 280705.14│ 304362.09│ 283288.74│ 322988.17│
│非流动资产 │ 546875.61│ 565566.47│ 581114.66│ 597845.17│
│固定资产 │ 245942.48│ 252640.45│ 260958.99│ 270429.94│
│货币资金 │ 78279.94│ 101827.39│ 82395.54│ 111283.26│
│存货 │ 70858.83│ 63790.08│ 59702.19│ 47710.43│
│应收账款 │ 23906.48│ 28956.92│ 15769.34│ 25415.62│
│其他应收款 │ --│ 2440.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 135573.51│ 140187.41│ 144788.63│ 149457.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 35000.00│ 43496.84│ 61939.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 77025.43│ 97109.24│ 82855.11│ 85625.16│
│流动负债 │ 376515.55│ 407755.06│ 397006.28│ 447577.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 402115.27│ 433373.62│ 426716.68│ 477136.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 377655.24│ 377655.24│ 377655.24│ 377655.24│
│未分配利润 │ -217152.39│ -208352.78│ -206336.25│ -200049.01│
│归属于母公司所│ 340215.81│ 350140.32│ 352158.34│ 358450.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 425465.48│ 436554.94│ 437686.72│ 443696.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1002392.13│ 1010810.43│ 1001487.30│ 1072894.03│
│流动资产 │ 314209.13│ 321372.13│ 322988.17│ 318375.88│
│非流动资产 │ 688183.00│ 689438.30│ 597845.17│ 754518.16│
│固定资产 │ 296913.15│ 280455.91│ 270429.94│ 301303.65│
│货币资金 │ 99321.91│ 121081.02│ 111283.26│ 135989.07│
│存货 │ 61494.83│ 50549.99│ 47710.43│ 57077.63│
│应收账款 │ 25952.46│ 35085.32│ 25415.62│ 45594.19│
│其他应收款 │ --│ 1992.59│ --│ 2074.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 152621.32│ 124536.76│ 149457.53│ 131990.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49627.92│ 53791.80│ 61939.77│ 47000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4848.62│
│应付账款 │ 86883.65│ 93550.76│ 85625.16│ 126485.07│
│流动负债 │ 436388.48│ 437903.30│ 447577.12│ 482766.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 452050.52│ 454341.40│ 477136.85│ 500707.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 377655.24│ 377655.24│ 377655.24│ 377655.24│
│未分配利润 │ -88564.58│ -82395.37│ -200049.01│ -65115.25│
│归属于母公司所│ 468509.51│ 474690.01│ 482076.97│ 492070.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 550341.61│ 556469.04│ 561894.78│ 572187.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118768.05│ 95233.45│ 33605.39│ 144821.87│
│营业收入 │ 118768.05│ 95233.45│ 33605.39│ 144821.87│
│营业总成本 │ 148639.04│ 113886.27│ 45246.21│ 220728.89│
│营业成本 │ 92210.57│ 75576.06│ 25888.22│ 111287.09│
│财务费用 │ 802.56│ 579.14│ 159.01│ 2413.72│
│管理费用 │ 29708.07│ 17550.18│ 9106.23│ 69195.62│
│营业利润 │ -20500.03│ -10584.28│ -7564.48│ -118488.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2313.26│ --│ --│ 764.84│
│营业外收支净额│ 2263.99│ 1022.43│ 64.96│ -455.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -18236.04│ -9561.84│ -7499.52│ -118943.15│
│所得税费用 │ -1141.57│ -2432.87│ -1498.87│ 9284.31│
│归属母公司净利│ -17103.38│ -8303.77│ -6287.24│ -133510.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17094.47│ -7128.97│ -6000.65│ -128227.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99473.94│ 66266.55│ 22297.90│ 483220.52│
│营业收入 │ 99473.94│ 66266.55│ 22297.90│ 483220.52│
│营业总成本 │ 134111.09│ 92797.03│ 36771.52│ 559904.36│
│营业成本 │ 76288.77│ 52123.75│ 17786.96│ 444523.00│
│财务费用 │ 2375.81│ 1778.70│ 1204.27│ 1776.49│
│管理费用 │ 35707.52│ 24736.27│ 14189.89│ 52345.56│
│营业利润 │ -24766.11│ -18667.32│ -12235.41│ 8759.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 662.82│ 358.28│ 127.54│ 67381.77│
│营业外收支净额│ 688.04│ 616.93│ 139.36│ 1535.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -24078.07│ -18050.40│ -12096.05│ 10294.63│
│所得税费用 │ -2499.34│ -2581.69│ -1940.36│ 533.10│
│归属母公司净利│ -23449.32│ -17280.11│ -9918.64│ 8519.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -21578.73│ -15468.71│ -10155.69│ 9761.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196972.75│ 137424.68│ 43517.59│ 298349.54│
│经营现金流出小计│ 180034.27│ 130644.72│ 61105.46│ 287369.37│
│经营现金流量净额│ 16938.47│ 6779.96│ -17587.87│ 10980.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19555.99│ 16640.53│ 2887.39│ 354194.60│
│投资现金流出小计│ 18247.50│ 11774.42│ 6307.69│ 387962.67│
│投资现金流量净额│ 1308.48│ 4866.10│ -3420.30│ -33768.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17000.00│ --│ --│ 67893.10│
│筹资现金流出小计│ 43978.91│ 8598.12│ 564.27│ 74948.83│
│筹资现金流量净额│ -26978.91│ -8598.12│ -564.27│ -7055.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.55│ -57.51│ -2.50│ -88.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8802.50│ 2990.43│ -21574.94│ -29932.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 204083.57│ 137533.20│ 33146.57│ 388015.96│
│经营现金流出小计│ 214236.83│ 135231.08│ 71054.00│ 393842.34│
│经营现金流量净额│ -10153.27│ 2302.13│ -37907.42│ -5826.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278275.46│ 184583.77│ 98418.30│ 452149.92│
│投资现金流出小计│ 306163.45│ 206025.60│ 132900.16│ 396987.69│
│投资现金流量净额│ -27887.99│ -21441.83│ -34481.86│ 55162.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53893.10│ 33893.10│ 57700.00│ 64848.37│
│筹资现金流出小计│ 59352.41│ 34556.10│ 59476.32│ 31403.60│
│筹资现金流量净额│ -5459.32│ -663.01│ -1776.32│ 33444.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.40│ 20.75│ 18.86│ 30.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43513.97│ -19781.96│ -74146.75│ 82811.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78279.94│ 111283.26│ 135989.07│ -18.17│
│短期借款 │ --│ 61939.77│ 47000.00│ 31.79│
│应收账款 │ 23906.48│ 25415.62│ 45594.19│ -44.26│
│应付账款 │ 77025.43│ 85625.16│ 126485.07│ -32.30│
│在建工程 │ --│ --│ 19176.58│ --│
│存货的减少 │ --│ 9367.20│ 13012.00│ -28.01│
│流动负债合计 │ 376515.55│ 447577.12│ 482766.62│ -7.29│
│负债合计 │ 402115.27│ 477136.85│ 500707.02│ -4.71│
│营业利润 │ -20500.03│-118488.08│ 8759.42│ -1452.69│
│利润总额 │ -18236.04│-118943.15│ 10294.63│ -1255.39│
│归属于母公司所有│ -17103.38│-133510.39│ 8519.62│ -1667.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-217152.39│-200049.01│ -65115.25│ -207.22│
│营业外收支净额 │ 2263.99│ -455.08│ 1535.21│ -129.64│
│购买商品、接受劳│ 155852.99│ 295344.94│ 361308.80│ -18.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196972.75│ 298349.54│ 388015.96│ -23.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 180034.27│ 287369.37│ 393842.34│ -27.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16938.47│ 10980.16│ -5826.38│ 288.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19555.99│ 354194.60│ 452149.92│ -21.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18247.50│ 387962.67│ 396987.69│ -2.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1308.48│ -33768.07│ 55162.23│ -161.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18247.50│ 43962.67│ 46087.98│ -4.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17000.00│ 67893.10│ 64848.37│ 4.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43978.91│ 74948.83│ 31403.60│ 138.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26978.91│ -7055.74│ 33444.77│ -121.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1437.24│ 2329.00│ 6515.19│ -64.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8802.50│ -29932.05│ 82811.32│ -136.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21110.02│-184572.67│ 88.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21110.02│-184572.67│ 88.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43698.25│ 31.7784│ -110061.07│ 82.4363│
│第三季度│ 31398.01│ 22.8334│ -6169.21│ 4.6208│
│第二季度│ 42216.17│ 30.7006│ -7361.48│ 5.5138│
│第一季度│ 20196.89│ 14.6877│ -9918.64│ 7.4291│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 125592.88│ 26.7733│ 28667.81│ 336.4918│
│第三季度│ 111234.95│ 23.7126│ -2323.42│ -27.2715│
│第二季度│ 161197.88│ 34.3634│ -13426.77│ -157.5982│
│第一季度│ 71071.53│ 15.1507│ -4398.00│ -51.6221│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1040│ -0.0505│ -0.0382│ -0.8118│
│基本每股收益 │ -0.1626│ -0.1099│ -0.0542│ -0.8881│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1040│ -0.0505│ -0.0382│ -0.8118│
│每股净资产(元) │ 2.0686│ 2.1290│ 2.1413│ 2.1795│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1030│ 0.0412│ -0.1069│ 0.0668│
│每股现金流量(元) │ -0.0535│ 0.0182│ -0.1312│ -0.1820│
│每股资本公积金(元) │ 2.2963│ 2.2963│ 2.2963│ 2.2963│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0927│ 0.0927│ 0.0927│ 0.0927│
│每股未分配利润(元) │ -1.3204│ -1.2669│ -1.2546│ -1.2164│
│净资产收益率(%) │ -5.0272│ -2.3716│ -1.7853│ -37.2465│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9000│ -2.3400│ -1.7700│ -31.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.8582│ -5.1618│ -2.5353│ -40.7484│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1000│ --│ -34.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 827580.75│ 869928.56│ 864403.39│ 920833.34│
│归属母公司股东权益 │ 340215.81│ 350140.32│ 352158.34│ 358450.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118768.05│ 95233.45│ 33605.39│ 144821.87│
│营业成本(万元) │ 92210.57│ 75576.06│ 25888.22│ 111287.09│
│投资收益(万元) │ 2313.26│ --│ --│ 764.84│
│净利润(万元) │ -17094.47│ -7128.97│ -6000.65│-128227.46│
│营业利润(万元) │ -20500.03│ -10584.28│ -7564.48│-118488.08│
│利润总额(万元) │ -18236.04│ -9561.84│ -7499.52│-118943.15│
│归属母公司净利润(万元)│ -17103.38│ -8303.77│ -6287.24│-133510.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 16938.47│ 6779.96│ -17587.87│ 10980.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1426│ -0.1051│ -0.0603│ 0.0518│
│基本每股收益 │ -0.1980│ -0.1386│ -0.0732│ -0.4442│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1426│ -0.1051│ -0.0603│ 0.0518│
│每股净资产(元) │ 2.8487│ 2.8863│ 2.9312│ 2.9920│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0617│ 0.0140│ -0.2305│ -0.0354│
│每股现金流量(元) │ -0.2646│ -0.1203│ -0.4508│ 0.5035│
│每股资本公积金(元) │ 2.2963│ 2.2963│ 2.2963│ 2.2963│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0841│ 0.0841│ 0.0927│ 0.0841│
│每股未分配利润(元) │ -0.5385│ -0.5010│ -1.2164│ -0.3959│
│净资产收益率(%) │ -5.0051│ -3.6403│ -2.0575│ 1.7314│
│加权净资产收益率(%) │ -4.8800│ -3.5700│ -2.0400│ 1.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.9486│ -4.8015│ -2.4981│ -14.8471│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.7100│ --│ -15.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1002392.13│1010810.43│1001487.30│1072894.03│
│归属母公司股东权益 │ 468509.51│ 474690.01│ 482076.97│ 492070.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99473.94│ 66266.55│ 22297.90│ 483220.52│
│营业成本(万元) │ 76288.77│ 52123.75│ 17786.96│ 444523.00│
│投资收益(万元) │ 662.82│ 358.28│ 127.54│ 67381.77│
│净利润(万元) │ -21578.73│ -15468.71│ -10155.69│ 9761.53│
│营业利润(万元) │ -24766.11│ -18667.32│ -12235.41│ 8759.42│
│利润总额(万元) │ -24078.07│ -18050.40│ -12096.05│ 10294.63│
│归属母公司净利润(万元)│ -23449.32│ -17280.11│ -9918.64│ 8519.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -10153.27│ 2302.13│ -37907.42│ -5826.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1040│ -0.8118│ 0.0518│ -0.9955│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1626│ -0.8881│ -0.4442│ -1.0390│
│每股净资产(元) │ 2.0686│ 2.1795│ 2.9920│ 2.9698│
│每股资本公积金(元) │ 2.2963│ 2.2963│ 2.2963│ 2.2895│
│每股未分配利润(元) │ -1.3204│ -1.2164│ -0.3959│ -0.4150│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1030│ 0.0668│ -0.0354│ 0.2973│
│每股现金流量(元) │ -0.0535│ -0.1820│ 0.5035│ -0.6263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5554│ 2.1240│ 6.9912│ 4.5585│
│应收账款周转率 │ 4.6649│ 3.8730│ 5.1951│ 4.1445│
│总资产周转率 │ 0.1359│ 0.1379│ 0.4229│ 0.3888│
│营业收入增长率(%) │ 19.3961│ -70.0299│ -8.7944│ -47.4345│
│营业利润增长率(%) │ 17.2255│-1452.6934│ 103.7520│ -60.1283│
│利润总额增长率(%) │ 24.2628│-1255.3899│ 104.4313│ -60.3565│
│归属母公司净利润增长率│ 27.0624│-1667.0940│ 105.2038│ -64.6468│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -17.4394│ -14.1729│ -6.3656│ -27.4465│
│净资产增长率(%) │ -27.3834│ -27.1547│ 0.7472│ -25.4264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.3932│ -7.4858│ -17.8562│ -88.5415│
│总资产收益率(%) │ -1.8683│ -0.7581│ -0.6432│ -12.8631│
│净资产收益率(%) │ -5.0272│ -2.3716│ -1.7853│ -37.2465│
│营业利润率(%) │ -17.2606│ -11.1140│ -22.5097│ -81.8164│
│销售毛利率(%) │ 19.8456│ 16.4858│ 19.8134│ 19.0694│
│销售净利率(%) │ -14.8594│ -24.7844│ -18.5865│ -93.2500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5554│ 1.3556│ 0.4820│ 2.1240│
│固定资产周转率 │ 0.4600│ 0.3540│ 0.1215│ 0.4810│
│流动资产周转率 │ 0.3935│ 0.3036│ 0.1109│ 0.4516│
│总资产周转率 │ 0.1359│ 0.1034│ 0.0362│ 0.1379│
│股东权益周转率 │ 0.2434│ 0.1918│ 0.0672│ 0.2851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7455│ 0.7464│ 0.7136│ 0.7216│
│速动比率(%) │ 0.5573│ 0.5216│ 0.4359│ 0.4844│
│产权比率 │ 0.9451│ 1.2377│ 1.2117│ 1.3311│
│应收账款周转率 │ 4.8160│ 3.5030│ 1.6319│ 4.0789│
│利息保障倍数 │ -21.9384│ -17.7874│ -46.1632│ -53.2696│
│资产负债率 │ 0.4859│ 0.4982│ 0.4937│ 0.5182│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.6308│ 48.3526│ 59.8512│ -70.6864│
│营业利润增长率(%) │ 17.2255│ 43.3005│ 38.1755│-1452.6934│
│总资产增长率(%) │ -17.4394│ -13.9375│ -13.6880│ -14.1729│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.9179│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -22.6907│ -21.5491│ -22.1052│ -22.4560│
│净利润增长率(%) │ 20.7809│ 53.9136│ 40.9135│-1413.5999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.1097│ 40.2493│ 40.7400│ 38.9268│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.0415│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.9188│ 34.9870│ 32.7727│ 35.0756│
│无形资产比率(%) │ 16.3819│ 16.1148│ 16.7501│ 16.2307│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 827580.75│ 869928.56│ 864403.39│ 920833.34│
│流动资产 │ 280705.14│ 304362.09│ 283288.74│ 322988.17│
│非流动资产 │ 546875.61│ 565566.47│ 581114.66│ 597845.17│
│固定资产 │ 245942.48│ 252640.45│ 260958.99│ 270429.94│
│货币资金 │ 78279.94│ 101827.39│ 82395.54│ 111283.26│
│存货 │ 70858.83│ 63790.08│ 59702.19│ 47710.43│
│应收账款 │ 23906.48│ 28956.92│ 15769.34│ 25415.62│
│其他应收款 │ --│ 2440.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 135573.51│ 140187.41│ 144788.63│ 149457.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 35000.00│ 43496.84│ 61939.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 77025.43│ 97109.24│ 82855.11│ 85625.16│
│流动负债 │ 376515.55│ 407755.06│ 397006.28│ 447577.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 402115.27│ 433373.62│ 426716.68│ 477136.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 377655.24│ 377655.24│ 377655.24│ 377655.24│
│未分配利润 │ -217152.39│ -208352.78│ -206336.25│ -200049.01│
│归属于母公司所│ 340215.81│ 350140.32│ 352158.34│ 358450.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 425465.48│ 436554.94│ 437686.72│ 443696.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1002392.13│ 1010810.43│ 1001487.30│ 1072894.03│
│流动资产 │ 314209.13│ 321372.13│ 322988.17│ 318375.88│
│非流动资产 │ 688183.00│ 689438.30│ 597845.17│ 754518.16│
│固定资产 │ 296913.15│ 280455.91│ 270429.94│ 301303.65│
│货币资金 │ 99321.91│ 121081.02│ 111283.26│ 135989.07│
│存货 │ 61494.83│ 50549.99│ 47710.43│ 57077.63│
│应收账款 │ 25952.46│ 35085.32│ 25415.62│ 45594.19│
│其他应收款 │ --│ 1992.59│ --│ 2074.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 152621.32│ 124536.76│ 149457.53│ 131990.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49627.92│ 53791.80│ 61939.77│ 47000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4848.62│
│应付账款 │ 86883.65│ 93550.76│ 85625.16│ 126485.07│
│流动负债 │ 436388.48│ 437903.30│ 447577.12│ 482766.62│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 452050.52│ 454341.40│ 477136.85│ 500707.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 377655.24│ 377655.24│ 377655.24│ 377655.24│
│未分配利润 │ -88564.58│ -82395.37│ -200049.01│ -65115.25│
│归属于母公司所│ 468509.51│ 474690.01│ 482076.97│ 492070.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 550341.61│ 556469.04│ 561894.78│ 572187.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118768.05│ 95233.45│ 33605.39│ 144821.87│
│营业收入 │ 118768.05│ 95233.45│ 33605.39│ 144821.87│
│营业总成本 │ 148639.04│ 113886.27│ 45246.21│ 220728.89│
│营业成本 │ 92210.57│ 75576.06│ 25888.22│ 111287.09│
│财务费用 │ 802.56│ 579.14│ 159.01│ 2413.72│
│管理费用 │ 29708.07│ 17550.18│ 9106.23│ 69195.62│
│营业利润 │ -20500.03│ -10584.28│ -7564.48│ -118488.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2313.26│ --│ --│ 764.84│
│营业外收支净额│ 2263.99│ 1022.43│ 64.96│ -455.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -18236.04│ -9561.84│ -7499.52│ -118943.15│
│所得税费用 │ -1141.57│ -2432.87│ -1498.87│ 9284.31│
│归属母公司净利│ -17103.38│ -8303.77│ -6287.24│ -133510.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17094.47│ -7128.97│ -6000.65│ -128227.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99473.94│ 66266.55│ 22297.90│ 483220.52│
│营业收入 │ 99473.94│ 66266.55│ 22297.90│ 483220.52│
│营业总成本 │ 134111.09│ 92797.03│ 36771.52│ 559904.36│
│营业成本 │ 76288.77│ 52123.75│ 17786.96│ 444523.00│
│财务费用 │ 2375.81│ 1778.70│ 1204.27│ 1776.49│
│管理费用 │ 35707.52│ 24736.27│ 14189.89│ 52345.56│
│营业利润 │ -24766.11│ -18667.32│ -12235.41│ 8759.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 662.82│ 358.28│ 127.54│ 67381.77│
│营业外收支净额│ 688.04│ 616.93│ 139.36│ 1535.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -24078.07│ -18050.40│ -12096.05│ 10294.63│
│所得税费用 │ -2499.34│ -2581.69│ -1940.36│ 533.10│
│归属母公司净利│ -23449.32│ -17280.11│ -9918.64│ 8519.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -21578.73│ -15468.71│ -10155.69│ 9761.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196972.75│ 137424.68│ 43517.59│ 298349.54│
│经营现金流出小计│ 180034.27│ 130644.72│ 61105.46│ 287369.37│
│经营现金流量净额│ 16938.47│ 6779.96│ -17587.87│ 10980.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19555.99│ 16640.53│ 2887.39│ 354194.60│
│投资现金流出小计│ 18247.50│ 11774.42│ 6307.69│ 387962.67│
│投资现金流量净额│ 1308.48│ 4866.10│ -3420.30│ -33768.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17000.00│ --│ --│ 67893.10│
│筹资现金流出小计│ 43978.91│ 8598.12│ 564.27│ 74948.83│
│筹资现金流量净额│ -26978.91│ -8598.12│ -564.27│ -7055.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70.55│ -57.51│ -2.50│ -88.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8802.50│ 2990.43│ -21574.94│ -29932.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 204083.57│ 137533.20│ 33146.57│ 388015.96│
│经营现金流出小计│ 214236.83│ 135231.08│ 71054.00│ 393842.34│
│经营现金流量净额│ -10153.27│ 2302.13│ -37907.42│ -5826.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278275.46│ 184583.77│ 98418.30│ 452149.92│
│投资现金流出小计│ 306163.45│ 206025.60│ 132900.16│ 396987.69│
│投资现金流量净额│ -27887.99│ -21441.83│ -34481.86│ 55162.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53893.10│ 33893.10│ 57700.00│ 64848.37│
│筹资现金流出小计│ 59352.41│ 34556.10│ 59476.32│ 31403.60│
│筹资现金流量净额│ -5459.32│ -663.01│ -1776.32│ 33444.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.40│ 20.75│ 18.86│ 30.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43513.97│ -19781.96│ -74146.75│ 82811.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78279.94│ 111283.26│ 135989.07│ -18.17│
│短期借款 │ --│ 61939.77│ 47000.00│ 31.79│
│应收账款 │ 23906.48│ 25415.62│ 45594.19│ -44.26│
│应付账款 │ 77025.43│ 85625.16│ 126485.07│ -32.30│
│在建工程 │ --│ --│ 19176.58│ --│
│存货的减少 │ --│ 9367.20│ 13012.00│ -28.01│
│流动负债合计 │ 376515.55│ 447577.12│ 482766.62│ -7.29│
│负债合计 │ 402115.27│ 477136.85│ 500707.02│ -4.71│
│营业利润 │ -20500.03│-118488.08│ 8759.42│ -1452.69│
│利润总额 │ -18236.04│-118943.15│ 10294.63│ -1255.39│
│归属于母公司所有│ -17103.38│-133510.39│ 8519.62│ -1667.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-217152.39│-200049.01│ -65115.25│ -207.22│
│营业外收支净额 │ 2263.99│ -455.08│ 1535.21│ -129.64│
│购买商品、接受劳│ 155852.99│ 295344.94│ 361308.80│ -18.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196972.75│ 298349.54│ 388015.96│ -23.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 180034.27│ 287369.37│ 393842.34│ -27.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16938.47│ 10980.16│ -5826.38│ 288.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19555.99│ 354194.60│ 452149.92│ -21.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18247.50│ 387962.67│ 396987.69│ -2.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1308.48│ -33768.07│ 55162.23│ -161.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18247.50│ 43962.67│ 46087.98│ -4.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17000.00│ 67893.10│ 64848.37│ 4.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43978.91│ 74948.83│ 31403.60│ 138.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26978.91│ -7055.74│ 33444.77│ -121.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1437.24│ 2329.00│ 6515.19│ -64.25│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8802.50│ -29932.05│ 82811.32│ -136.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21110.02│-184572.67│ 88.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21110.02│-184572.67│ 88.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43698.25│ 31.7784│ -110061.07│ 82.4363│
│第三季度│ 31398.01│ 22.8334│ -6169.21│ 4.6208│
│第二季度│ 42216.17│ 30.7006│ -7361.48│ 5.5138│
│第一季度│ 20196.89│ 14.6877│ -9918.64│ 7.4291│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 125592.88│ 26.7733│ 28667.81│ 336.4918│
│第三季度│ 111234.95│ 23.7126│ -2323.42│ -27.2715│
│第二季度│ 161197.88│ 34.3634│ -13426.77│ -157.5982│
│第一季度│ 71071.53│ 15.1507│ -4398.00│ -51.6221│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘