新大洲Ａ新大洲Ａ财务分析报告
≈≈ST大洲000571≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0809│ -0.0752│ -0.0413│ -0.4084│
│基本每股收益 │ -0.0717│ -0.0765│ -0.0515│ -0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0809│ -0.0752│ -0.0413│ -0.4084│
│每股净资产(元) │ 0.5322│ 0.5361│ 0.5630│ 0.6075│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3521│ 0.1357│ 0.0196│ 0.1687│
│每股现金流量(元) │ 0.1769│ 0.0098│ -0.0715│ -0.0925│
│每股资本公积金(元) │ 0.8172│ 0.8172│ 0.8172│ 0.8172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│
│每股未分配利润(元) │ -1.4254│ -1.4197│ -1.3857│ -1.3445│
│净资产收益率(%) │ -15.2083│ -14.0274│ -7.3270│ -67.2298│
│加权净资产收益率(%) │ -14.1800│ -13.1500│ -7.0500│ -55.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.4794│ -14.2603│ -9.1434│ -43.8871│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.3700│ --│ -36.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 292006.59│ 278362.66│ 281899.78│ 293101.24│
│归属母公司股东权益 │ 43328.08│ 43644.98│ 45831.87│ 49456.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81091.12│ 41423.18│ 13054.06│ 98910.80│
│营业成本(万元) │ 53069.72│ 30080.16│ 12993.96│ 67345.48│
│投资收益(万元) │ -1005.86│ -852.12│ -474.92│ 47.62│
│净利润(万元) │ -2022.04│ -4847.25│ -4530.66│ -35282.27│
│营业利润(万元) │ 892.78│ -4362.23│ -4546.77│ -23001.40│
│利润总额(万元) │ -1017.67│ -4851.20│ -4532.24│ -32635.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -6589.45│ -6122.26│ -3358.11│ -33249.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 28665.88│ 11045.21│ 1593.99│ 13736.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1111│ -0.0610│ -0.0434│ -0.7533│
│基本每股收益 │ -0.1208│ -0.0540│ -0.0406│ -0.6115│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1111│ -0.0610│ -0.0434│ -0.7533│
│每股净资产(元) │ 0.8005│ 0.8143│ 0.8326│ 0.8726│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0162│ 0.0067│ 0.0607│ 0.3590│
│每股现金流量(元) │ -0.1482│ -0.1240│ 0.0071│ -0.0545│
│每股资本公积金(元) │ 0.8347│ 0.7920│ 0.7931│ 0.7931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│
│每股未分配利润(元) │ -1.1680│ -1.1013│ -1.0193│ -0.9759│
│净资产收益率(%) │ -13.8801│ -7.4881│ -5.2153│ -86.3218│
│加权净资产收益率(%) │ -13.4400│ -7.2300│ -5.0900│ -60.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.0885│ -6.6293│ -4.8844│ -70.0811│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.4000│ --│ -48.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 322241.95│ 323821.96│ 337273.73│ 345271.89│
│归属母公司股东权益 │ 65162.45│ 66286.46│ 67778.11│ 71037.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81776.00│ 57269.10│ 22994.47│ 143919.87│
│营业成本(万元) │ 52625.61│ 35680.44│ 17331.34│ 109109.17│
│投资收益(万元) │ -902.18│ -247.24│ -346.31│ -15362.99│
│净利润(万元) │ -4309.54│ -2444.42│ -3305.69│ -61584.15│
│营业利润(万元) │ -6872.76│ -1377.40│ -2790.78│ -46970.79│
│利润总额(万元) │ -3756.70│ -2165.70│ -3138.88│ -59462.11│
│归属母公司净利润(万元)│ -9044.58│ -4963.61│ -3534.85│ -61320.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -1321.22│ 543.55│ 4942.61│ 29226.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ 意见│ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0809│ -0.4084│ -0.7533│ -1.0788│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0717│ -0.2700│ -0.6115│ -1.0788│
│每股净资产(元) │ 0.5322│ 0.6075│ 0.8726│ 1.6299│
│每股资本公积金(元) │ 0.8172│ 0.8172│ 0.7931│ 0.7925│
│每股未分配利润(元) │ -1.4254│ -1.3445│ -0.9759│ -0.2779│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3521│ 0.1687│ 0.3590│ -0.3894│
│每股现金流量(元) │ 0.1769│ -0.0925│ -0.0545│ -0.0823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.6046│ 14.5836│ 9.5941│ 6.3616│
│应收账款周转率 │ 48.8611│ 7.8585│ 5.3250│ 5.0965│
│总资产周转率 │ 0.2772│ 0.3099│ 0.3747│ 0.3377│
│营业收入增长率(%) │ -0.8375│ -31.2737│ -9.4000│ -0.9138│
│营业利润增长率(%) │ 112.9901│ 51.0304│ 54.6395│-2171.0778│
│利润总额增长率(%) │ 72.9105│ 45.1148│ 42.1391│ -994.2732│
│归属母公司净利润增长率│ 27.1448│ 45.7775│ 30.1754│-4205.2477│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3828│ -15.1100│ -18.3407│ -18.3600│
│净资产增长率(%) │ -33.5076│ -30.3793│ -46.4606│ -39.1812│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.4935│ -11.7018│ -34.7069│ -35.6708│
│总资产收益率(%) │ -0.6584│ -1.6099│ -1.4635│ -11.0538│
│净资产收益率(%) │ -15.2083│ -14.0274│ -7.3270│ -67.2298│
│营业利润率(%) │ 1.1010│ -10.5309│ -34.8303│ -23.2547│
│销售毛利率(%) │ 34.5555│ 27.3833│ 0.4604│ 31.9129│
│销售净利率(%) │ -2.4935│ -11.7018│ -34.7069│ -35.6708│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.6046│ 7.6263│ 4.0602│ 14.5836│
│固定资产周转率 │ 0.5321│ 0.2680│ 0.0836│ 0.6403│
│流动资产周转率 │ 1.5045│ 0.9938│ 0.3247│ 1.1989│
│总资产周转率 │ 0.2772│ 0.1450│ 0.0454│ 0.3099│
│股东权益周转率 │ 0.7489│ 0.3911│ 0.1242│ 0.9040│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4211│ 0.3021│ 0.2787│ 0.3197│
│速动比率(%) │ 0.3803│ 0.2256│ 0.2034│ 0.2248│
│产权比率 │ 2.1119│ 4.3057│ 4.1914│ 4.0192│
│应收账款周转率 │ 48.8611│ 30.9078│ 9.8380│ 7.8585│
│利息保障倍数 │ 0.8392│ -0.9627│ -4.9089│ -2.2005│
│资产负债率 │ 0.6786│ 0.6751│ 0.6814│ 0.6782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.8375│ -27.6692│ -43.2296│ -31.2737│
│营业利润增长率(%) │ 112.9901│ -216.7009│ -62.9209│ 51.0304│
│总资产增长率(%) │ -9.3828│ -14.0384│ -16.4181│ -15.1100│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.1626│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -23.5473│ -25.4921│ -25.4539│ -24.2348│
│净利润增长率(%) │ 53.0799│ -98.2984│ -37.0566│ 42.7088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.8380│ 15.6792│ 16.2582│ 16.8736│
│固定资产比率(%) │ --│ 54.4457│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.8649│ 14.1582│ 12.9282│ 14.9950│
│无形资产比率(%) │ 6.4336│ 7.4388│ 7.5378│ 7.3149│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 292006.59│ 278362.66│ 281899.78│ 293101.24│
│流动资产 │ 63846.96│ 39411.17│ 36444.51│ 43950.52│
│非流动资产 │ 228159.63│ 238951.48│ 245455.27│ 249150.71│
│固定资产 │ 147243.15│ 151556.37│ 154645.39│ 157537.42│
│货币资金 │ 23994.55│ 10387.66│ 3904.26│ 9721.12│
│存货 │ 6179.04│ 4921.25│ 3433.33│ 2967.33│
│应收账款 │ 1876.93│ 1238.11│ 1211.48│ 1442.32│
│其他应收款 │ --│ 15611.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18786.47│ 20706.87│ 21249.06│ 21440.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8500.00│ 9000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│预收账款 │ 5512.27│ 327.89│ --│ --│
│应付账款 │ 17498.91│ 18872.84│ 20724.61│ 20283.03│
│流动负债 │ 151621.64│ 130474.55│ 130770.24│ 137491.51│
│长期借款 │ 17564.99│ 27145.89│ 31936.34│ 31936.34│
│总负债 │ 198170.13│ 187920.21│ 192098.05│ 198776.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66525.85│ 66525.85│ 66525.85│ 66525.85│
│未分配利润 │ -116039.29│ -115572.10│ -112807.94│ -109449.84│
│归属于母公司所│ 43328.08│ 43644.98│ 45831.87│ 49456.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93836.47│ 90442.44│ 89801.73│ 94325.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 322241.95│ 323821.96│ 337273.73│ 345271.89│
│流动资产 │ 63105.23│ 63354.57│ 115489.39│ 121050.02│
│非流动资产 │ 259136.72│ 260467.38│ 221784.34│ 224221.88│
│固定资产 │ 144986.09│ 146910.13│ 149631.81│ 151412.10│
│货币资金 │ 5050.55│ 7084.73│ 17885.21│ 17375.68│
│存货 │ 4372.90│ 3617.48│ 5419.37│ 6268.48│
│应收账款 │ 9251.96│ 9442.20│ 8717.25│ 23730.62│
│其他应收款 │ --│ 33475.22│ --│ 78880.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28928.52│ 27628.73│ 27937.94│ 28193.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 11400.00│ 8333.55│ 9674.29│
│预收账款 │ 2.60│ 5.70│ --│ 26932.86│
│应付账款 │ 19686.98│ 20367.78│ 18714.35│ 21907.52│
│流动负债 │ 153404.66│ 188145.45│ 168301.57│ 169054.61│
│长期借款 │ 31936.34│ 1666.67│ 35870.81│ 39237.48│
│总负债 │ 199503.95│ 202435.58│ 216809.01│ 220775.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67952.37│ 64475.32│ 64564.99│ 64565.00│
│未分配利润 │ -95083.44│ -89652.56│ -82977.12│ -79442.27│
│归属于母公司所│ 65162.45│ 66286.46│ 67778.11│ 71037.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122738.01│ 121386.38│ 120464.72│ 124496.65│
│商誉 │ 10.95│ 10.95│ 10.95│ 10.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81091.12│ 41423.18│ 13054.06│ 98910.80│
│营业收入 │ 81091.12│ 41423.18│ 13054.06│ 98910.80│
│营业总成本 │ 81371.65│ 46265.94│ 18877.45│ 113895.43│
│营业成本 │ 53069.72│ 30080.16│ 12993.96│ 67345.48│
│财务费用 │ 4567.16│ 2586.63│ 767.02│ 13248.43│
│管理费用 │ 13670.37│ 8573.15│ 3425.52│ 20346.82│
│营业利润 │ 892.78│ -4362.23│ -4546.77│ -23001.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1005.86│ -852.12│ -474.92│ 47.62│
│营业外收支净额│ -1910.45│ -488.97│ 14.53│ -9634.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1017.67│ -4851.20│ -4532.24│ -32635.92│
│所得税费用 │ 1004.37│ -3.95│ -1.57│ 2646.35│
│归属母公司净利│ -6589.45│ -6122.26│ -3358.11│ -33249.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2022.04│ -4847.25│ -4530.66│ -35282.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81776.00│ 57269.10│ 22994.47│ 143919.87│
│营业收入 │ 81776.00│ 57269.10│ 22994.47│ 143919.87│
│营业总成本 │ 88074.64│ 57770.60│ 25575.67│ 176967.77│
│营业成本 │ 52625.61│ 35680.44│ 17331.34│ 109109.17│
│财务费用 │ 10020.09│ 5089.23│ 1924.12│ 10888.03│
│管理费用 │ 13493.81│ 9121.98│ 3411.38│ 24275.75│
│营业利润 │ -6872.76│ -1377.40│ -2790.78│ -46970.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -902.18│ -247.24│ -346.31│ -15362.99│
│营业外收支净额│ 3116.06│ -788.30│ -348.10│ -12491.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3756.70│ -2165.70│ -3138.88│ -59462.11│
│所得税费用 │ 552.84│ 278.72│ 166.81│ 2122.04│
│归属母公司净利│ -9044.58│ -4963.61│ -3534.85│ -61320.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4309.54│ -2444.42│ -3305.69│ -61584.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122454.09│ 63570.65│ 20155.83│ 129615.69│
│经营现金流出小计│ 93788.20│ 52525.44│ 18561.84│ 115878.90│
│经营现金流量净额│ 28665.88│ 11045.21│ 1593.99│ 13736.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7465.31│ 2044.81│ 141.27│ 6368.00│
│投资现金流出小计│ 4878.61│ 4044.39│ 3561.68│ 1788.50│
│投资现金流量净额│ 2586.70│ -1999.58│ -3420.41│ 4579.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8124.27│ 131.75│ --│ 21901.32│
│筹资现金流出小计│ 24907.00│ 8295.78│ 3935.76│ 47739.10│
│筹资现金流量净额│ -16782.74│ -8164.03│ -3935.76│ -25837.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.08│ -83.90│ -56.11│ -8.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14396.76│ 797.71│ -5818.29│ -7529.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91505.49│ 62419.08│ 31591.15│ 203503.56│
│经营现金流出小计│ 92826.71│ 61875.53│ 26648.54│ 174276.99│
│经营现金流量净额│ -1321.22│ 543.55│ 4942.61│ 29226.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160.69│ 153.37│ 0.87│ 29.49│
│投资现金流出小计│ 1492.50│ 104.10│ 62.93│ 3715.61│
│投资现金流量净额│ -1331.81│ 49.27│ -62.06│ -3686.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21901.11│ 3617.88│ 404.58│ 29948.81│
│筹资现金流出小计│ 31324.48│ 14305.89│ 4678.46│ 59800.29│
│筹资现金流量净额│ -9423.37│ -10688.01│ -4273.88│ -29851.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 9.06│ -1.54│ -26.57│ -122.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12067.34│ -10096.73│ 580.09│ -4433.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23994.55│ 9721.12│ 17375.68│ -44.05│
│短期借款 │ 8500.00│ 8000.00│ 9674.29│ -17.31│
│应收账款 │ 1876.93│ 1442.32│ 23730.62│ -93.92│
│应付账款 │ 17498.91│ 20283.03│ 21907.52│ -7.42│
│存货的减少 │ --│ 3674.42│ 14083.88│ -73.91│
│流动负债合计 │ 151621.64│ 137491.51│ 169054.61│ -18.67│
│长期借款 │ 17564.99│ 31936.34│ 39237.48│ -18.61│
│负债合计 │ 198170.13│ 198776.14│ 220775.24│ -9.96│
│营业利润 │ 892.78│ -23001.40│ -46970.79│ 51.03│
│利润总额 │ -1017.67│ -32635.92│ -59462.11│ 45.11│
│归属于母公司所有│ -6589.45│ -33249.73│ -61320.94│ 45.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-116039.29│-109449.84│ -79442.27│ -37.77│
│营业外收支净额 │ -1910.45│ -9634.52│ -12491.32│ 22.87│
│购买商品、接受劳│ 34375.52│ 50854.08│ 102158.97│ -50.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122454.09│ 129615.69│ 203503.56│ -36.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93788.20│ 115878.90│ 174276.99│ -33.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28665.88│ 13736.80│ 29226.56│ -53.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7465.31│ 6368.00│ 29.49│ 21493.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4878.61│ 1788.50│ 3715.61│ -51.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2586.70│ 4579.50│ -3686.12│ 224.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4221.25│ 1588.50│ 3041.91│ -47.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8124.27│ 21901.32│ 29948.81│ -26.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24907.00│ 47739.10│ 59800.29│ -20.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16782.74│ -25837.78│ -29851.47│ 13.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2775.80│ 4716.70│ 4005.97│ 17.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14396.76│ -7529.64│ -4433.55│ -69.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19971.26│ 25333.17│ -21.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19971.26│ 25333.17│ -21.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17134.79│ 17.3235│ -24205.15│ 72.7980│
│第三季度│ 24506.91│ 24.7768│ -4080.97│ 12.2737│
│第二季度│ 34274.62│ 34.6521│ -1428.76│ 4.2971│
│第一季度│ 22994.47│ 23.2477│ -3534.85│ 10.6312│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36358.91│ 25.2633│ -52517.25│ 85.6433│
│第三季度│ 40179.60│ 27.9180│ -391.79│ 0.6389│
│第二季度│ 35193.95│ 24.4538│ -5270.64│ 8.5952│
│第一季度│ 32187.40│ 22.3648│ -3141.26│ 5.1226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0809│ -0.0752│ -0.0413│ -0.4084│
│基本每股收益 │ -0.0717│ -0.0765│ -0.0515│ -0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0809│ -0.0752│ -0.0413│ -0.4084│
│每股净资产(元) │ 0.5322│ 0.5361│ 0.5630│ 0.6075│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3521│ 0.1357│ 0.0196│ 0.1687│
│每股现金流量(元) │ 0.1769│ 0.0098│ -0.0715│ -0.0925│
│每股资本公积金(元) │ 0.8172│ 0.8172│ 0.8172│ 0.8172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│
│每股未分配利润(元) │ -1.4254│ -1.4197│ -1.3857│ -1.3445│
│净资产收益率(%) │ -15.2083│ -14.0274│ -7.3270│ -67.2298│
│加权净资产收益率(%) │ -14.1800│ -13.1500│ -7.0500│ -55.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.4794│ -14.2603│ -9.1434│ -43.8871│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.3700│ --│ -36.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 292006.59│ 278362.66│ 281899.78│ 293101.24│
│归属母公司股东权益 │ 43328.08│ 43644.98│ 45831.87│ 49456.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81091.12│ 41423.18│ 13054.06│ 98910.80│
│营业成本(万元) │ 53069.72│ 30080.16│ 12993.96│ 67345.48│
│投资收益(万元) │ -1005.86│ -852.12│ -474.92│ 47.62│
│净利润(万元) │ -2022.04│ -4847.25│ -4530.66│ -35282.27│
│营业利润(万元) │ 892.78│ -4362.23│ -4546.77│ -23001.40│
│利润总额(万元) │ -1017.67│ -4851.20│ -4532.24│ -32635.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -6589.45│ -6122.26│ -3358.11│ -33249.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 28665.88│ 11045.21│ 1593.99│ 13736.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1111│ -0.0610│ -0.0434│ -0.7533│
│基本每股收益 │ -0.1208│ -0.0540│ -0.0406│ -0.6115│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1111│ -0.0610│ -0.0434│ -0.7533│
│每股净资产(元) │ 0.8005│ 0.8143│ 0.8326│ 0.8726│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0162│ 0.0067│ 0.0607│ 0.3590│
│每股现金流量(元) │ -0.1482│ -0.1240│ 0.0071│ -0.0545│
│每股资本公积金(元) │ 0.8347│ 0.7920│ 0.7931│ 0.7931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│
│每股未分配利润(元) │ -1.1680│ -1.1013│ -1.0193│ -0.9759│
│净资产收益率(%) │ -13.8801│ -7.4881│ -5.2153│ -86.3218│
│加权净资产收益率(%) │ -13.4400│ -7.2300│ -5.0900│ -60.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.0885│ -6.6293│ -4.8844│ -70.0811│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.4000│ --│ -48.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 322241.95│ 323821.96│ 337273.73│ 345271.89│
│归属母公司股东权益 │ 65162.45│ 66286.46│ 67778.11│ 71037.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81776.00│ 57269.10│ 22994.47│ 143919.87│
│营业成本(万元) │ 52625.61│ 35680.44│ 17331.34│ 109109.17│
│投资收益(万元) │ -902.18│ -247.24│ -346.31│ -15362.99│
│净利润(万元) │ -4309.54│ -2444.42│ -3305.69│ -61584.15│
│营业利润(万元) │ -6872.76│ -1377.40│ -2790.78│ -46970.79│
│利润总额(万元) │ -3756.70│ -2165.70│ -3138.88│ -59462.11│
│归属母公司净利润(万元)│ -9044.58│ -4963.61│ -3534.85│ -61320.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -1321.22│ 543.55│ 4942.61│ 29226.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│无法发表意│
│ │ │ 意见│ │ 见│
│每股收益(元) │ -0.0809│ -0.4084│ -0.7533│ -1.0788│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0717│ -0.2700│ -0.6115│ -1.0788│
│每股净资产(元) │ 0.5322│ 0.6075│ 0.8726│ 1.6299│
│每股资本公积金(元) │ 0.8172│ 0.8172│ 0.7931│ 0.7925│
│每股未分配利润(元) │ -1.4254│ -1.3445│ -0.9759│ -0.2779│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3521│ 0.1687│ 0.3590│ -0.3894│
│每股现金流量(元) │ 0.1769│ -0.0925│ -0.0545│ -0.0823│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.6046│ 14.5836│ 9.5941│ 6.3616│
│应收账款周转率 │ 48.8611│ 7.8585│ 5.3250│ 5.0965│
│总资产周转率 │ 0.2772│ 0.3099│ 0.3747│ 0.3377│
│营业收入增长率(%) │ -0.8375│ -31.2737│ -9.4000│ -0.9138│
│营业利润增长率(%) │ 112.9901│ 51.0304│ 54.6395│-2171.0778│
│利润总额增长率(%) │ 72.9105│ 45.1148│ 42.1391│ -994.2732│
│归属母公司净利润增长率│ 27.1448│ 45.7775│ 30.1754│-4205.2477│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3828│ -15.1100│ -18.3407│ -18.3600│
│净资产增长率(%) │ -33.5076│ -30.3793│ -46.4606│ -39.1812│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.4935│ -11.7018│ -34.7069│ -35.6708│
│总资产收益率(%) │ -0.6584│ -1.6099│ -1.4635│ -11.0538│
│净资产收益率(%) │ -15.2083│ -14.0274│ -7.3270│ -67.2298│
│营业利润率(%) │ 1.1010│ -10.5309│ -34.8303│ -23.2547│
│销售毛利率(%) │ 34.5555│ 27.3833│ 0.4604│ 31.9129│
│销售净利率(%) │ -2.4935│ -11.7018│ -34.7069│ -35.6708│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.6046│ 7.6263│ 4.0602│ 14.5836│
│固定资产周转率 │ 0.5321│ 0.2680│ 0.0836│ 0.6403│
│流动资产周转率 │ 1.5045│ 0.9938│ 0.3247│ 1.1989│
│总资产周转率 │ 0.2772│ 0.1450│ 0.0454│ 0.3099│
│股东权益周转率 │ 0.7489│ 0.3911│ 0.1242│ 0.9040│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4211│ 0.3021│ 0.2787│ 0.3197│
│速动比率(%) │ 0.3803│ 0.2256│ 0.2034│ 0.2248│
│产权比率 │ 2.1119│ 4.3057│ 4.1914│ 4.0192│
│应收账款周转率 │ 48.8611│ 30.9078│ 9.8380│ 7.8585│
│利息保障倍数 │ 0.8392│ -0.9627│ -4.9089│ -2.2005│
│资产负债率 │ 0.6786│ 0.6751│ 0.6814│ 0.6782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.8375│ -27.6692│ -43.2296│ -31.2737│
│营业利润增长率(%) │ 112.9901│ -216.7009│ -62.9209│ 51.0304│
│总资产增长率(%) │ -9.3828│ -14.0384│ -16.4181│ -15.1100│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.1626│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -23.5473│ -25.4921│ -25.4539│ -24.2348│
│净利润增长率(%) │ 53.0799│ -98.2984│ -37.0566│ 42.7088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.8380│ 15.6792│ 16.2582│ 16.8736│
│固定资产比率(%) │ --│ 54.4457│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.8649│ 14.1582│ 12.9282│ 14.9950│
│无形资产比率(%) │ 6.4336│ 7.4388│ 7.5378│ 7.3149│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 292006.59│ 278362.66│ 281899.78│ 293101.24│
│流动资产 │ 63846.96│ 39411.17│ 36444.51│ 43950.52│
│非流动资产 │ 228159.63│ 238951.48│ 245455.27│ 249150.71│
│固定资产 │ 147243.15│ 151556.37│ 154645.39│ 157537.42│
│货币资金 │ 23994.55│ 10387.66│ 3904.26│ 9721.12│
│存货 │ 6179.04│ 4921.25│ 3433.33│ 2967.33│
│应收账款 │ 1876.93│ 1238.11│ 1211.48│ 1442.32│
│其他应收款 │ --│ 15611.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18786.47│ 20706.87│ 21249.06│ 21440.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8500.00│ 9000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│预收账款 │ 5512.27│ 327.89│ --│ --│
│应付账款 │ 17498.91│ 18872.84│ 20724.61│ 20283.03│
│流动负债 │ 151621.64│ 130474.55│ 130770.24│ 137491.51│
│长期借款 │ 17564.99│ 27145.89│ 31936.34│ 31936.34│
│总负债 │ 198170.13│ 187920.21│ 192098.05│ 198776.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66525.85│ 66525.85│ 66525.85│ 66525.85│
│未分配利润 │ -116039.29│ -115572.10│ -112807.94│ -109449.84│
│归属于母公司所│ 43328.08│ 43644.98│ 45831.87│ 49456.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93836.47│ 90442.44│ 89801.73│ 94325.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 322241.95│ 323821.96│ 337273.73│ 345271.89│
│流动资产 │ 63105.23│ 63354.57│ 115489.39│ 121050.02│
│非流动资产 │ 259136.72│ 260467.38│ 221784.34│ 224221.88│
│固定资产 │ 144986.09│ 146910.13│ 149631.81│ 151412.10│
│货币资金 │ 5050.55│ 7084.73│ 17885.21│ 17375.68│
│存货 │ 4372.90│ 3617.48│ 5419.37│ 6268.48│
│应收账款 │ 9251.96│ 9442.20│ 8717.25│ 23730.62│
│其他应收款 │ --│ 33475.22│ --│ 78880.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28928.52│ 27628.73│ 27937.94│ 28193.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 11400.00│ 8333.55│ 9674.29│
│预收账款 │ 2.60│ 5.70│ --│ 26932.86│
│应付账款 │ 19686.98│ 20367.78│ 18714.35│ 21907.52│
│流动负债 │ 153404.66│ 188145.45│ 168301.57│ 169054.61│
│长期借款 │ 31936.34│ 1666.67│ 35870.81│ 39237.48│
│总负债 │ 199503.95│ 202435.58│ 216809.01│ 220775.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67952.37│ 64475.32│ 64564.99│ 64565.00│
│未分配利润 │ -95083.44│ -89652.56│ -82977.12│ -79442.27│
│归属于母公司所│ 65162.45│ 66286.46│ 67778.11│ 71037.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122738.01│ 121386.38│ 120464.72│ 124496.65│
│商誉 │ 10.95│ 10.95│ 10.95│ 10.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81091.12│ 41423.18│ 13054.06│ 98910.80│
│营业收入 │ 81091.12│ 41423.18│ 13054.06│ 98910.80│
│营业总成本 │ 81371.65│ 46265.94│ 18877.45│ 113895.43│
│营业成本 │ 53069.72│ 30080.16│ 12993.96│ 67345.48│
│财务费用 │ 4567.16│ 2586.63│ 767.02│ 13248.43│
│管理费用 │ 13670.37│ 8573.15│ 3425.52│ 20346.82│
│营业利润 │ 892.78│ -4362.23│ -4546.77│ -23001.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1005.86│ -852.12│ -474.92│ 47.62│
│营业外收支净额│ -1910.45│ -488.97│ 14.53│ -9634.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1017.67│ -4851.20│ -4532.24│ -32635.92│
│所得税费用 │ 1004.37│ -3.95│ -1.57│ 2646.35│
│归属母公司净利│ -6589.45│ -6122.26│ -3358.11│ -33249.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2022.04│ -4847.25│ -4530.66│ -35282.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81776.00│ 57269.10│ 22994.47│ 143919.87│
│营业收入 │ 81776.00│ 57269.10│ 22994.47│ 143919.87│
│营业总成本 │ 88074.64│ 57770.60│ 25575.67│ 176967.77│
│营业成本 │ 52625.61│ 35680.44│ 17331.34│ 109109.17│
│财务费用 │ 10020.09│ 5089.23│ 1924.12│ 10888.03│
│管理费用 │ 13493.81│ 9121.98│ 3411.38│ 24275.75│
│营业利润 │ -6872.76│ -1377.40│ -2790.78│ -46970.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -902.18│ -247.24│ -346.31│ -15362.99│
│营业外收支净额│ 3116.06│ -788.30│ -348.10│ -12491.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3756.70│ -2165.70│ -3138.88│ -59462.11│
│所得税费用 │ 552.84│ 278.72│ 166.81│ 2122.04│
│归属母公司净利│ -9044.58│ -4963.61│ -3534.85│ -61320.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4309.54│ -2444.42│ -3305.69│ -61584.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122454.09│ 63570.65│ 20155.83│ 129615.69│
│经营现金流出小计│ 93788.20│ 52525.44│ 18561.84│ 115878.90│
│经营现金流量净额│ 28665.88│ 11045.21│ 1593.99│ 13736.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7465.31│ 2044.81│ 141.27│ 6368.00│
│投资现金流出小计│ 4878.61│ 4044.39│ 3561.68│ 1788.50│
│投资现金流量净额│ 2586.70│ -1999.58│ -3420.41│ 4579.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8124.27│ 131.75│ --│ 21901.32│
│筹资现金流出小计│ 24907.00│ 8295.78│ 3935.76│ 47739.10│
│筹资现金流量净额│ -16782.74│ -8164.03│ -3935.76│ -25837.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.08│ -83.90│ -56.11│ -8.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14396.76│ 797.71│ -5818.29│ -7529.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91505.49│ 62419.08│ 31591.15│ 203503.56│
│经营现金流出小计│ 92826.71│ 61875.53│ 26648.54│ 174276.99│
│经营现金流量净额│ -1321.22│ 543.55│ 4942.61│ 29226.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160.69│ 153.37│ 0.87│ 29.49│
│投资现金流出小计│ 1492.50│ 104.10│ 62.93│ 3715.61│
│投资现金流量净额│ -1331.81│ 49.27│ -62.06│ -3686.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21901.11│ 3617.88│ 404.58│ 29948.81│
│筹资现金流出小计│ 31324.48│ 14305.89│ 4678.46│ 59800.29│
│筹资现金流量净额│ -9423.37│ -10688.01│ -4273.88│ -29851.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 9.06│ -1.54│ -26.57│ -122.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12067.34│ -10096.73│ 580.09│ -4433.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23994.55│ 9721.12│ 17375.68│ -44.05│
│短期借款 │ 8500.00│ 8000.00│ 9674.29│ -17.31│
│应收账款 │ 1876.93│ 1442.32│ 23730.62│ -93.92│
│应付账款 │ 17498.91│ 20283.03│ 21907.52│ -7.42│
│存货的减少 │ --│ 3674.42│ 14083.88│ -73.91│
│流动负债合计 │ 151621.64│ 137491.51│ 169054.61│ -18.67│
│长期借款 │ 17564.99│ 31936.34│ 39237.48│ -18.61│
│负债合计 │ 198170.13│ 198776.14│ 220775.24│ -9.96│
│营业利润 │ 892.78│ -23001.40│ -46970.79│ 51.03│
│利润总额 │ -1017.67│ -32635.92│ -59462.11│ 45.11│
│归属于母公司所有│ -6589.45│ -33249.73│ -61320.94│ 45.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-116039.29│-109449.84│ -79442.27│ -37.77│
│营业外收支净额 │ -1910.45│ -9634.52│ -12491.32│ 22.87│
│购买商品、接受劳│ 34375.52│ 50854.08│ 102158.97│ -50.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122454.09│ 129615.69│ 203503.56│ -36.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93788.20│ 115878.90│ 174276.99│ -33.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28665.88│ 13736.80│ 29226.56│ -53.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7465.31│ 6368.00│ 29.49│ 21493.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4878.61│ 1788.50│ 3715.61│ -51.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2586.70│ 4579.50│ -3686.12│ 224.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4221.25│ 1588.50│ 3041.91│ -47.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8124.27│ 21901.32│ 29948.81│ -26.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24907.00│ 47739.10│ 59800.29│ -20.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16782.74│ -25837.78│ -29851.47│ 13.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2775.80│ 4716.70│ 4005.97│ 17.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14396.76│ -7529.64│ -4433.55│ -69.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19971.26│ 25333.17│ -21.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19971.26│ 25333.17│ -21.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17134.79│ 17.3235│ -24205.15│ 72.7980│
│第三季度│ 24506.91│ 24.7768│ -4080.97│ 12.2737│
│第二季度│ 34274.62│ 34.6521│ -1428.76│ 4.2971│
│第一季度│ 22994.47│ 23.2477│ -3534.85│ 10.6312│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36358.91│ 25.2633│ -52517.25│ 85.6433│
│第三季度│ 40179.60│ 27.9180│ -391.79│ 0.6389│
│第二季度│ 35193.95│ 24.4538│ -5270.64│ 8.5952│
│第一季度│ 32187.40│ 22.3648│ -3141.26│ 5.1226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘