苏常柴Ａ苏常柴Ａ财务分析报告
≈≈苏常柴A000570≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1734│ 0.2301│ 0.0438│ 0.0934│
│基本每股收益 │ 0.0297│ 0.0498│ 0.0421│ 0.0454│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1734│ 0.2301│ 0.0438│ 0.0934│
│每股净资产(元) │ 4.4250│ 4.4351│ 4.3217│ 4.0496│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4481│ -0.1312│ -0.3286│ 0.4485│
│每股现金流量(元) │ -0.1866│ 0.5914│ -0.4875│ 0.1496│
│每股资本公积金(元) │ 0.9079│ 0.9079│ 0.2927│ 0.2927│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4612│ 0.4612│ 0.5797│ 0.5797│
│每股未分配利润(元) │ 1.2521│ 1.2854│ 1.4295│ 1.3857│
│净资产收益率(%) │ 3.3853│ 4.1277│ 1.0128│ 2.3064│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5400│ 5.5100│ 1.0700│ 2.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5792│ 0.8678│ 0.9730│ 1.1210│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1900│ --│ 1.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 486232.49│ 499161.50│ 413396.86│ 395295.45│
│归属母公司股东权益 │ 312266.11│ 312983.81│ 242609.55│ 227334.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 198135.41│ 149717.05│ 77421.85│ 229646.47│
│营业成本(万元) │ 170984.24│ 128411.47│ 65887.94│ 195057.40│
│投资收益(万元) │ 866.39│ 852.45│ 18.71│ 654.58│
│净利润(万元) │ 10578.42│ 12935.45│ 2466.11│ 5229.48│
│营业利润(万元) │ 12870.24│ 15712.50│ 2942.25│ 5596.30│
│利润总额(万元) │ 12948.95│ 15764.18│ 2947.93│ 5438.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 10571.07│ 12918.91│ 2457.13│ 5243.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -31618.57│ -9255.41│ -18448.44│ 25179.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0694│ 0.0493│ 0.0025│ 0.0445│
│基本每股收益 │ 0.0514│ 0.0368│ 0.0023│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0694│ 0.0493│ 0.0025│ 0.0445│
│每股净资产(元) │ 3.8717│ 3.7048│ 3.6870│ 3.7573│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0315│ -0.0363│ 0.0338│ -0.0362│
│每股现金流量(元) │ -0.1596│ -0.0932│ -0.0157│ -0.2588│
│每股资本公积金(元) │ 0.2927│ 0.2927│ 0.2927│ 0.2927│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5740│ 0.5740│ 0.5740│ 0.5740│
│每股未分配利润(元) │ 1.3674│ 1.3474│ 1.2972│ 1.2974│
│净资产收益率(%) │ 1.7922│ 1.3314│ 0.0730│ 1.1822│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8600│ 1.3200│ 0.0700│ 1.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3262│ 0.9940│ 0.0614│ 0.6816│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9900│ --│ 0.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 376422.33│ 353838.56│ 347479.69│ 348882.03│
│归属母公司股东权益 │ 217345.77│ 207976.97│ 206976.29│ 211089.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 175186.03│ 116745.58│ 53813.91│ 204582.08│
│营业成本(万元) │ 146840.97│ 98584.27│ 46869.46│ 171453.39│
│投资收益(万元) │ 550.39│ 538.46│ 5.10│ 801.03│
│净利润(万元) │ 3911.14│ 2786.78│ 141.12│ 2498.43│
│营业利润(万元) │ 4401.61│ 3019.22│ 265.71│ 2646.90│
│利润总额(万元) │ 4421.99│ 3026.51│ 241.95│ 2669.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 3895.38│ 2769.03│ 140.43│ 2496.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 1768.58│ -2035.47│ 1898.99│ -2032.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1734│ 0.0934│ 0.0445│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0297│ 0.0454│ 0.0300│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.4250│ 4.0496│ 3.7573│ 3.6398│
│每股资本公积金(元) │ 0.9079│ 0.2927│ 0.2927│ 0.2927│
│每股未分配利润(元) │ 1.2521│ 1.3857│ 1.2974│ 1.2788│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4481│ 0.4485│ -0.0362│ 0.4878│
│每股现金流量(元) │ -0.1866│ 0.1496│ -0.2588│ 0.6445│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8597│ 3.6121│ 3.3155│ 3.4017│
│应收账款周转率 │ 2.7701│ 5.6255│ 5.1121│ 5.5338│
│总资产周转率 │ 0.4495│ 0.6175│ 0.5807│ 0.5872│
│营业收入增长率(%) │ 13.1000│ 12.2515│ -4.0828│ -11.9748│
│营业利润增长率(%) │ 192.3983│ 111.4289│ -64.8242│ 123.2622│
│利润总额增长率(%) │ 192.8307│ 103.6765│ -64.7358│ 55.0882│
│归属母公司净利润增长率│ 171.3747│ 110.0110│ -59.7453│ 33.5766│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.1721│ 13.3035│ -1.5019│ -4.8587│
│净资产增长率(%) │ 43.6725│ 7.6961│ 3.3076│ -9.0609│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3390│ 8.6399│ 3.1853│ 2.2772│
│总资产收益率(%) │ 2.4525│ 3.0329│ 0.6482│ 1.4054│
│净资产收益率(%) │ 3.3853│ 4.1277│ 1.0128│ 2.3064│
│营业利润率(%) │ 6.4957│ 10.4948│ 3.8003│ 2.4369│
│销售毛利率(%) │ 13.7033│ 14.2306│ 14.8975│ 15.0619│
│销售净利率(%) │ 5.3390│ 8.6399│ 3.1853│ 2.2772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8597│ 2.2003│ 1.1550│ 3.6121│
│固定资产周转率 │ 4.5580│ 3.3972│ 1.7421│ 5.0374│
│流动资产周转率 │ 0.7316│ 0.5385│ 0.3223│ 0.9995│
│总资产周转率 │ 0.4495│ 0.3348│ 0.1915│ 0.6175│
│股东权益周转率 │ 0.7427│ 0.5705│ 0.3414│ 1.0383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9300│ 1.8940│ 1.5610│ 1.5889│
│速动比率(%) │ 1.5507│ 1.5357│ 1.1923│ 1.1663│
│产权比率 │ 0.5474│ 0.5886│ 0.6959│ 0.7302│
│应收账款周转率 │ 2.7701│ 2.2479│ 1.3171│ 5.6254│
│利息保障倍数 │ 155.4591│ 59.6288│ --│ 30.6439│
│资产负债率 │ 0.3538│ 0.3690│ 0.4084│ 0.4200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.1000│ 28.2422│ 43.8696│ 12.2515│
│营业利润增长率(%) │ 192.3983│ 420.4159│ 1007.3179│ 111.4289│
│总资产增长率(%) │ 29.1721│ 41.0704│ 18.9701│ 13.4285│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3251│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 43.2682│ 50.0060│ 17.0516│ 7.6187│
│净利润增长率(%) │ 170.4688│ 364.1718│ 1647.5848│ 109.3102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.2216│ 62.7019│ 58.6868│ 57.5101│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.5592│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.6530│ 62.9257│ 57.6948│ 61.1966│
│无形资产比率(%) │ 3.1882│ 3.1358│ 3.8204│ 4.0190│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 486232.49│ 499161.50│ 413396.86│ 395295.45│
│流动资产 │ 299776.83│ 314100.90│ 238508.32│ 241907.31│
│非流动资产 │ 186455.67│ 185060.60│ 174888.55│ 153388.14│
│固定资产 │ 41521.45│ 42724.11│ 43462.94│ 45418.16│
│货币资金 │ 67273.41│ 123247.69│ 54988.94│ 76072.82│
│存货 │ 58915.09│ 56055.49│ 53421.84│ 60668.03│
│应收账款 │ 103337.02│ 93493.04│ 77849.24│ 39715.40│
│其他应收款 │ --│ 253.76│ --│ 621.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15502.19│ 15652.95│ 15793.59│ 15887.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1200.00│ 1700.00│ 2200.00│ 2200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 65.65│ 66.16│
│应付账款 │ 58745.69│ 63684.39│ 58325.44│ 61275.74│
│流动负债 │ 155325.08│ 165841.03│ 152789.83│ 152248.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 172009.18│ 184211.29│ 168828.47│ 166010.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64067.62│ 64067.62│ 16432.87│ 16432.87│
│未分配利润 │ 88360.98│ 90708.81│ 80247.03│ 77789.91│
│归属于母公司所│ 312266.11│ 312983.81│ 242609.55│ 227334.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314223.32│ 314950.21│ 244568.39│ 229284.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 376422.33│ 353838.56│ 347479.69│ 348882.03│
│流动资产 │ 238099.84│ 231094.71│ 221423.25│ 217967.69│
│非流动资产 │ 138322.48│ 122743.85│ 126056.44│ 130914.34│
│固定资产 │ 46459.19│ 43741.14│ 43881.22│ 45758.25│
│货币资金 │ 58826.70│ 60027.48│ 63135.60│ 63858.93│
│存货 │ 48121.87│ 42820.51│ 41605.52│ 47335.92│
│应收账款 │ 79874.16│ 73039.97│ 64011.77│ 41930.21│
│其他应收款 │ --│ 1028.07│ --│ 970.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9626.74│ 9737.42│ 9855.84│ 9969.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2200.00│ 2200.00│ 2200.00│ 2200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3178.90│
│应付账款 │ 55400.23│ 58084.08│ 54354.54│ 52562.50│
│流动负债 │ 145173.99│ 133407.15│ 127667.69│ 124234.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 157097.16│ 143880.22│ 138539.09│ 135829.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16432.87│ 16432.87│ 16432.87│ 16432.87│
│未分配利润 │ 76764.34│ 75637.99│ 72820.02│ 72834.13│
│归属于母公司所│ 217345.77│ 207976.97│ 206976.29│ 211089.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 219325.16│ 209958.35│ 208940.60│ 213052.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 198135.41│ 149717.05│ 77421.85│ 229646.47│
│营业收入 │ 198135.41│ 149717.05│ 77421.85│ 229646.47│
│营业总成本 │ 196369.77│ 145233.28│ 73784.78│ 226728.92│
│营业成本 │ 170984.24│ 128411.47│ 65887.94│ 195057.40│
│财务费用 │ 82.37│ 264.26│ -101.34│ 1576.83│
│管理费用 │ 6907.37│ 4800.85│ 2292.65│ 8744.62│
│营业利润 │ 12870.24│ 15712.50│ 2942.25│ 5596.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 866.39│ 852.45│ 18.71│ 654.58│
│营业外收支净额│ 78.71│ 51.69│ 5.68│ -158.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12948.95│ 15764.18│ 2947.93│ 5438.04│
│所得税费用 │ 2370.53│ 2828.74│ 481.82│ 208.56│
│归属母公司净利│ 10571.07│ 12918.91│ 2457.13│ 5243.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10578.42│ 12935.45│ 2466.11│ 5229.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175186.03│ 116745.58│ 53813.91│ 204582.08│
│营业收入 │ 175186.03│ 116745.58│ 53813.91│ 204582.08│
│营业总成本 │ 171922.49│ 112301.43│ 53630.94│ 203469.69│
│营业成本 │ 146840.97│ 98584.27│ 46869.46│ 171453.39│
│财务费用 │ 705.18│ -71.97│ -82.71│ -443.66│
│管理费用 │ 5781.88│ 3560.90│ 1717.22│ 10701.60│
│营业利润 │ 4401.61│ 3019.22│ 265.71│ 2646.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 550.39│ 538.46│ 5.10│ 801.03│
│营业外收支净额│ 20.38│ 7.29│ -23.76│ 23.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4421.99│ 3026.51│ 241.95│ 2669.94│
│所得税费用 │ 510.85│ 239.73│ 100.84│ 171.50│
│归属母公司净利│ 3895.38│ 2769.03│ 140.43│ 2496.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3911.14│ 2786.78│ 141.12│ 2498.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167482.24│ 101281.14│ 50294.82│ 228162.33│
│经营现金流出小计│ 199100.81│ 110536.55│ 68743.26│ 202982.67│
│经营现金流量净额│ -31618.57│ -9255.41│ -18448.44│ 25179.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3780.05│ 3033.12│ 745.11│ 56435.58│
│投资现金流出小计│ 46567.02│ 13855.31│ 9773.93│ 71761.29│
│投资现金流量净额│ -42786.97│ -10822.19│ -9028.83│ -15325.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 64339.10│ 64339.10│ 839.10│ 2200.00│
│筹资现金流出小计│ 3100.23│ 2528.05│ 728.93│ 2773.29│
│筹资现金流量净额│ 61238.87│ 61811.05│ 110.17│ -573.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -882.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13166.68│ 41733.45│ -27367.10│ 8397.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 164513.36│ 88182.60│ 40697.34│ 223323.36│
│经营现金流出小计│ 162744.78│ 90218.07│ 38798.34│ 225355.88│
│经营现金流量净额│ 1768.58│ -2035.47│ 1898.99│ -2032.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3548.29│ 914.06│ 462.46│ 2397.55│
│投资现金流出小计│ 14010.49│ 3853.46│ 3215.44│ 10516.70│
│投资现金流量净额│ -10462.20│ -2939.40│ -2752.98│ -8119.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 1000.00│ --│ 3400.00│
│筹资现金流出小计│ 2228.07│ 1221.25│ 27.24│ 7850.51│
│筹资现金流量净额│ -228.07│ -221.25│ -27.24│ -4450.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.15│ -36.15│ --│ 71.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8961.84│ -5232.26│ -881.23│ -14530.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 67273.41│ 76072.82│ 63858.93│ 19.13│
│短期借款 │ 1200.00│ 2200.00│ 2200.00│ --│
│应收账款 │ 103337.02│ 39715.40│ 41930.21│ -5.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 970.34│ --│
│应付账款 │ 58745.69│ 61275.74│ 52562.50│ 16.58│
│在建工程 │ --│ --│ 6321.64│ --│
│存货的减少 │ --│ -14447.71│ 4223.85│ -442.05│
│流动负债合计 │ 155325.08│ 152248.52│ 124234.43│ 22.55│
│负债合计 │ 172009.18│ 166010.65│ 135829.13│ 22.22│
│营业利润 │ 12870.24│ 5596.30│ 2646.90│ 111.43│
│利润总额 │ 12948.95│ 5438.04│ 2669.94│ 103.68│
│归属于母公司所有│ 10571.07│ 5243.24│ 2496.65│ 110.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 88360.98│ 77789.91│ 72834.13│ 6.80│
│营业外收支净额 │ 78.71│ -158.27│ 23.04│ -786.94│
│购买商品、接受劳│ 161052.51│ 157196.74│ 182417.87│ -13.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 167482.24│ 228162.33│ 223323.36│ 2.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 199100.81│ 202982.67│ 225355.88│ -9.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -31618.57│ 25179.67│ -2032.52│ 1338.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3780.05│ 56435.58│ 2397.55│ 2253.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46567.02│ 71761.29│ 10516.70│ 582.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42786.97│ -15325.71│ -8119.15│ -88.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12089.81│ 13373.73│ 3923.65│ 240.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64339.10│ 2200.00│ 3400.00│ -35.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3100.23│ 2773.29│ 7850.51│ -64.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61238.87│ -573.29│ -4450.51│ 87.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 130.73│ 323.29│ 1900.51│ -82.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13166.68│ 8397.95│ -14530.64│ 157.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 27899.25│ -9990.97│ 379.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 27899.25│ -9990.97│ 379.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54460.44│ 23.7149│ 1347.87│ 25.7067│
│第三季度│ 58440.45│ 25.4480│ 1126.35│ 21.4819│
│第二季度│ 62931.67│ 27.4037│ 2628.60│ 50.1331│
│第一季度│ 53813.91│ 23.4334│ 140.43│ 2.6783│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46481.55│ 22.7202│ 490.41│ 19.6426│
│第三季度│ 46213.42│ 22.5892│ 94.48│ 3.7843│
│第二季度│ 56120.05│ 27.4316│ 1659.96│ 66.4875│
│第一季度│ 55767.06│ 27.2590│ 251.80│ 10.0856│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1734│ 0.2301│ 0.0438│ 0.0934│
│基本每股收益 │ 0.0297│ 0.0498│ 0.0421│ 0.0454│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1734│ 0.2301│ 0.0438│ 0.0934│
│每股净资产(元) │ 4.4250│ 4.4351│ 4.3217│ 4.0496│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4481│ -0.1312│ -0.3286│ 0.4485│
│每股现金流量(元) │ -0.1866│ 0.5914│ -0.4875│ 0.1496│
│每股资本公积金(元) │ 0.9079│ 0.9079│ 0.2927│ 0.2927│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4612│ 0.4612│ 0.5797│ 0.5797│
│每股未分配利润(元) │ 1.2521│ 1.2854│ 1.4295│ 1.3857│
│净资产收益率(%) │ 3.3853│ 4.1277│ 1.0128│ 2.3064│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5400│ 5.5100│ 1.0700│ 2.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5792│ 0.8678│ 0.9730│ 1.1210│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1900│ --│ 1.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 486232.49│ 499161.50│ 413396.86│ 395295.45│
│归属母公司股东权益 │ 312266.11│ 312983.81│ 242609.55│ 227334.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 198135.41│ 149717.05│ 77421.85│ 229646.47│
│营业成本(万元) │ 170984.24│ 128411.47│ 65887.94│ 195057.40│
│投资收益(万元) │ 866.39│ 852.45│ 18.71│ 654.58│
│净利润(万元) │ 10578.42│ 12935.45│ 2466.11│ 5229.48│
│营业利润(万元) │ 12870.24│ 15712.50│ 2942.25│ 5596.30│
│利润总额(万元) │ 12948.95│ 15764.18│ 2947.93│ 5438.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 10571.07│ 12918.91│ 2457.13│ 5243.24│
│经营现金流量净额(万元)│ -31618.57│ -9255.41│ -18448.44│ 25179.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0694│ 0.0493│ 0.0025│ 0.0445│
│基本每股收益 │ 0.0514│ 0.0368│ 0.0023│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0694│ 0.0493│ 0.0025│ 0.0445│
│每股净资产(元) │ 3.8717│ 3.7048│ 3.6870│ 3.7573│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0315│ -0.0363│ 0.0338│ -0.0362│
│每股现金流量(元) │ -0.1596│ -0.0932│ -0.0157│ -0.2588│
│每股资本公积金(元) │ 0.2927│ 0.2927│ 0.2927│ 0.2927│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5740│ 0.5740│ 0.5740│ 0.5740│
│每股未分配利润(元) │ 1.3674│ 1.3474│ 1.2972│ 1.2974│
│净资产收益率(%) │ 1.7922│ 1.3314│ 0.0730│ 1.1822│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8600│ 1.3200│ 0.0700│ 1.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3262│ 0.9940│ 0.0614│ 0.6816│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9900│ --│ 0.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 376422.33│ 353838.56│ 347479.69│ 348882.03│
│归属母公司股东权益 │ 217345.77│ 207976.97│ 206976.29│ 211089.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 175186.03│ 116745.58│ 53813.91│ 204582.08│
│营业成本(万元) │ 146840.97│ 98584.27│ 46869.46│ 171453.39│
│投资收益(万元) │ 550.39│ 538.46│ 5.10│ 801.03│
│净利润(万元) │ 3911.14│ 2786.78│ 141.12│ 2498.43│
│营业利润(万元) │ 4401.61│ 3019.22│ 265.71│ 2646.90│
│利润总额(万元) │ 4421.99│ 3026.51│ 241.95│ 2669.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 3895.38│ 2769.03│ 140.43│ 2496.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 1768.58│ -2035.47│ 1898.99│ -2032.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1734│ 0.0934│ 0.0445│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0297│ 0.0454│ 0.0300│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.4250│ 4.0496│ 3.7573│ 3.6398│
│每股资本公积金(元) │ 0.9079│ 0.2927│ 0.2927│ 0.2927│
│每股未分配利润(元) │ 1.2521│ 1.3857│ 1.2974│ 1.2788│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4481│ 0.4485│ -0.0362│ 0.4878│
│每股现金流量(元) │ -0.1866│ 0.1496│ -0.2588│ 0.6445│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8597│ 3.6121│ 3.3155│ 3.4017│
│应收账款周转率 │ 2.7701│ 5.6255│ 5.1121│ 5.5338│
│总资产周转率 │ 0.4495│ 0.6175│ 0.5807│ 0.5872│
│营业收入增长率(%) │ 13.1000│ 12.2515│ -4.0828│ -11.9748│
│营业利润增长率(%) │ 192.3983│ 111.4289│ -64.8242│ 123.2622│
│利润总额增长率(%) │ 192.8307│ 103.6765│ -64.7358│ 55.0882│
│归属母公司净利润增长率│ 171.3747│ 110.0110│ -59.7453│ 33.5766│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.1721│ 13.3035│ -1.5019│ -4.8587│
│净资产增长率(%) │ 43.6725│ 7.6961│ 3.3076│ -9.0609│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3390│ 8.6399│ 3.1853│ 2.2772│
│总资产收益率(%) │ 2.4525│ 3.0329│ 0.6482│ 1.4054│
│净资产收益率(%) │ 3.3853│ 4.1277│ 1.0128│ 2.3064│
│营业利润率(%) │ 6.4957│ 10.4948│ 3.8003│ 2.4369│
│销售毛利率(%) │ 13.7033│ 14.2306│ 14.8975│ 15.0619│
│销售净利率(%) │ 5.3390│ 8.6399│ 3.1853│ 2.2772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8597│ 2.2003│ 1.1550│ 3.6121│
│固定资产周转率 │ 4.5580│ 3.3972│ 1.7421│ 5.0374│
│流动资产周转率 │ 0.7316│ 0.5385│ 0.3223│ 0.9995│
│总资产周转率 │ 0.4495│ 0.3348│ 0.1915│ 0.6175│
│股东权益周转率 │ 0.7427│ 0.5705│ 0.3414│ 1.0383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9300│ 1.8940│ 1.5610│ 1.5889│
│速动比率(%) │ 1.5507│ 1.5357│ 1.1923│ 1.1663│
│产权比率 │ 0.5474│ 0.5886│ 0.6959│ 0.7302│
│应收账款周转率 │ 2.7701│ 2.2479│ 1.3171│ 5.6254│
│利息保障倍数 │ 155.4591│ 59.6288│ --│ 30.6439│
│资产负债率 │ 0.3538│ 0.3690│ 0.4084│ 0.4200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.1000│ 28.2422│ 43.8696│ 12.2515│
│营业利润增长率(%) │ 192.3983│ 420.4159│ 1007.3179│ 111.4289│
│总资产增长率(%) │ 29.1721│ 41.0704│ 18.9701│ 13.4285│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3251│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 43.2682│ 50.0060│ 17.0516│ 7.6187│
│净利润增长率(%) │ 170.4688│ 364.1718│ 1647.5848│ 109.3102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.2216│ 62.7019│ 58.6868│ 57.5101│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.5592│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.6530│ 62.9257│ 57.6948│ 61.1966│
│无形资产比率(%) │ 3.1882│ 3.1358│ 3.8204│ 4.0190│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 486232.49│ 499161.50│ 413396.86│ 395295.45│
│流动资产 │ 299776.83│ 314100.90│ 238508.32│ 241907.31│
│非流动资产 │ 186455.67│ 185060.60│ 174888.55│ 153388.14│
│固定资产 │ 41521.45│ 42724.11│ 43462.94│ 45418.16│
│货币资金 │ 67273.41│ 123247.69│ 54988.94│ 76072.82│
│存货 │ 58915.09│ 56055.49│ 53421.84│ 60668.03│
│应收账款 │ 103337.02│ 93493.04│ 77849.24│ 39715.40│
│其他应收款 │ --│ 253.76│ --│ 621.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15502.19│ 15652.95│ 15793.59│ 15887.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1200.00│ 1700.00│ 2200.00│ 2200.00│
│预收账款 │ --│ --│ 65.65│ 66.16│
│应付账款 │ 58745.69│ 63684.39│ 58325.44│ 61275.74│
│流动负债 │ 155325.08│ 165841.03│ 152789.83│ 152248.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 172009.18│ 184211.29│ 168828.47│ 166010.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64067.62│ 64067.62│ 16432.87│ 16432.87│
│未分配利润 │ 88360.98│ 90708.81│ 80247.03│ 77789.91│
│归属于母公司所│ 312266.11│ 312983.81│ 242609.55│ 227334.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314223.32│ 314950.21│ 244568.39│ 229284.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 376422.33│ 353838.56│ 347479.69│ 348882.03│
│流动资产 │ 238099.84│ 231094.71│ 221423.25│ 217967.69│
│非流动资产 │ 138322.48│ 122743.85│ 126056.44│ 130914.34│
│固定资产 │ 46459.19│ 43741.14│ 43881.22│ 45758.25│
│货币资金 │ 58826.70│ 60027.48│ 63135.60│ 63858.93│
│存货 │ 48121.87│ 42820.51│ 41605.52│ 47335.92│
│应收账款 │ 79874.16│ 73039.97│ 64011.77│ 41930.21│
│其他应收款 │ --│ 1028.07│ --│ 970.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9626.74│ 9737.42│ 9855.84│ 9969.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2200.00│ 2200.00│ 2200.00│ 2200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3178.90│
│应付账款 │ 55400.23│ 58084.08│ 54354.54│ 52562.50│
│流动负债 │ 145173.99│ 133407.15│ 127667.69│ 124234.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 157097.16│ 143880.22│ 138539.09│ 135829.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16432.87│ 16432.87│ 16432.87│ 16432.87│
│未分配利润 │ 76764.34│ 75637.99│ 72820.02│ 72834.13│
│归属于母公司所│ 217345.77│ 207976.97│ 206976.29│ 211089.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 219325.16│ 209958.35│ 208940.60│ 213052.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 198135.41│ 149717.05│ 77421.85│ 229646.47│
│营业收入 │ 198135.41│ 149717.05│ 77421.85│ 229646.47│
│营业总成本 │ 196369.77│ 145233.28│ 73784.78│ 226728.92│
│营业成本 │ 170984.24│ 128411.47│ 65887.94│ 195057.40│
│财务费用 │ 82.37│ 264.26│ -101.34│ 1576.83│
│管理费用 │ 6907.37│ 4800.85│ 2292.65│ 8744.62│
│营业利润 │ 12870.24│ 15712.50│ 2942.25│ 5596.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 866.39│ 852.45│ 18.71│ 654.58│
│营业外收支净额│ 78.71│ 51.69│ 5.68│ -158.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12948.95│ 15764.18│ 2947.93│ 5438.04│
│所得税费用 │ 2370.53│ 2828.74│ 481.82│ 208.56│
│归属母公司净利│ 10571.07│ 12918.91│ 2457.13│ 5243.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10578.42│ 12935.45│ 2466.11│ 5229.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175186.03│ 116745.58│ 53813.91│ 204582.08│
│营业收入 │ 175186.03│ 116745.58│ 53813.91│ 204582.08│
│营业总成本 │ 171922.49│ 112301.43│ 53630.94│ 203469.69│
│营业成本 │ 146840.97│ 98584.27│ 46869.46│ 171453.39│
│财务费用 │ 705.18│ -71.97│ -82.71│ -443.66│
│管理费用 │ 5781.88│ 3560.90│ 1717.22│ 10701.60│
│营业利润 │ 4401.61│ 3019.22│ 265.71│ 2646.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 550.39│ 538.46│ 5.10│ 801.03│
│营业外收支净额│ 20.38│ 7.29│ -23.76│ 23.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4421.99│ 3026.51│ 241.95│ 2669.94│
│所得税费用 │ 510.85│ 239.73│ 100.84│ 171.50│
│归属母公司净利│ 3895.38│ 2769.03│ 140.43│ 2496.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3911.14│ 2786.78│ 141.12│ 2498.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167482.24│ 101281.14│ 50294.82│ 228162.33│
│经营现金流出小计│ 199100.81│ 110536.55│ 68743.26│ 202982.67│
│经营现金流量净额│ -31618.57│ -9255.41│ -18448.44│ 25179.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3780.05│ 3033.12│ 745.11│ 56435.58│
│投资现金流出小计│ 46567.02│ 13855.31│ 9773.93│ 71761.29│
│投资现金流量净额│ -42786.97│ -10822.19│ -9028.83│ -15325.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 64339.10│ 64339.10│ 839.10│ 2200.00│
│筹资现金流出小计│ 3100.23│ 2528.05│ 728.93│ 2773.29│
│筹资现金流量净额│ 61238.87│ 61811.05│ 110.17│ -573.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -882.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13166.68│ 41733.45│ -27367.10│ 8397.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 164513.36│ 88182.60│ 40697.34│ 223323.36│
│经营现金流出小计│ 162744.78│ 90218.07│ 38798.34│ 225355.88│
│经营现金流量净额│ 1768.58│ -2035.47│ 1898.99│ -2032.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3548.29│ 914.06│ 462.46│ 2397.55│
│投资现金流出小计│ 14010.49│ 3853.46│ 3215.44│ 10516.70│
│投资现金流量净额│ -10462.20│ -2939.40│ -2752.98│ -8119.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 1000.00│ --│ 3400.00│
│筹资现金流出小计│ 2228.07│ 1221.25│ 27.24│ 7850.51│
│筹资现金流量净额│ -228.07│ -221.25│ -27.24│ -4450.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.15│ -36.15│ --│ 71.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8961.84│ -5232.26│ -881.23│ -14530.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 67273.41│ 76072.82│ 63858.93│ 19.13│
│短期借款 │ 1200.00│ 2200.00│ 2200.00│ --│
│应收账款 │ 103337.02│ 39715.40│ 41930.21│ -5.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 970.34│ --│
│应付账款 │ 58745.69│ 61275.74│ 52562.50│ 16.58│
│在建工程 │ --│ --│ 6321.64│ --│
│存货的减少 │ --│ -14447.71│ 4223.85│ -442.05│
│流动负债合计 │ 155325.08│ 152248.52│ 124234.43│ 22.55│
│负债合计 │ 172009.18│ 166010.65│ 135829.13│ 22.22│
│营业利润 │ 12870.24│ 5596.30│ 2646.90│ 111.43│
│利润总额 │ 12948.95│ 5438.04│ 2669.94│ 103.68│
│归属于母公司所有│ 10571.07│ 5243.24│ 2496.65│ 110.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 88360.98│ 77789.91│ 72834.13│ 6.80│
│营业外收支净额 │ 78.71│ -158.27│ 23.04│ -786.94│
│购买商品、接受劳│ 161052.51│ 157196.74│ 182417.87│ -13.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 167482.24│ 228162.33│ 223323.36│ 2.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 199100.81│ 202982.67│ 225355.88│ -9.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -31618.57│ 25179.67│ -2032.52│ 1338.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3780.05│ 56435.58│ 2397.55│ 2253.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46567.02│ 71761.29│ 10516.70│ 582.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42786.97│ -15325.71│ -8119.15│ -88.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12089.81│ 13373.73│ 3923.65│ 240.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64339.10│ 2200.00│ 3400.00│ -35.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3100.23│ 2773.29│ 7850.51│ -64.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61238.87│ -573.29│ -4450.51│ 87.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 130.73│ 323.29│ 1900.51│ -82.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13166.68│ 8397.95│ -14530.64│ 157.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 27899.25│ -9990.97│ 379.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 27899.25│ -9990.97│ 379.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54460.44│ 23.7149│ 1347.87│ 25.7067│
│第三季度│ 58440.45│ 25.4480│ 1126.35│ 21.4819│
│第二季度│ 62931.67│ 27.4037│ 2628.60│ 50.1331│
│第一季度│ 53813.91│ 23.4334│ 140.43│ 2.6783│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46481.55│ 22.7202│ 490.41│ 19.6426│
│第三季度│ 46213.42│ 22.5892│ 94.48│ 3.7843│
│第二季度│ 56120.05│ 27.4316│ 1659.96│ 66.4875│
│第一季度│ 55767.06│ 27.2590│ 251.80│ 10.0856│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘