泸州老窖泸州老窖财务分析报告
≈≈泸州老窖000568≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.2800│ 2.8900│ 1.4800│ 4.1000│
│基本每股收益 │ 4.2810│ 2.8700│ 1.4740│ 4.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.2800│ 2.8900│ 1.4800│ 4.1000│
│每股净资产(元) │ 17.9893│ 16.5947│ 17.2248│ 15.7534│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7008│ 1.8694│ 0.8944│ 3.3563│
│每股现金流量(元) │ -0.2311│ 1.3355│ 0.5655│ 1.2398│
│每股资本公积金(元) │ 2.5416│ 2.5416│ 2.5416│ 2.5416│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0000│ 1.0000│ 1.0000│ 1.0000│
│每股未分配利润(元) │ 13.3182│ 11.9192│ 12.5641│ 11.0848│
│净资产收益率(%) │ 23.8160│ 17.3872│ 8.5880│ 26.0271│
│加权净资产收益率(%) │ 25.2200│ 16.7800│ 8.9700│ 28.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 23.8214│ 17.3145│ 8.5535│ 25.9626│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.7100│ --│ 28.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3736383.84│3750408.07│3710799.26│3500920.38│
│归属母公司股东权益 │2634991.76│2430710.62│2523008.38│2307485.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1410982.46│ 931709.70│ 500368.04│1665285.45│
│营业成本(万元) │ 193366.29│ 133515.49│ 69853.19│ 282348.46│
│投资收益(万元) │ 17720.58│ 12800.66│ 4476.98│ 20149.89│
│净利润(万元) │ 628929.70│ 426615.38│ 217984.95│ 595851.46│
│营业利润(万元) │ 832859.47│ 559478.84│ 287866.96│ 795931.59│
│利润总额(万元) │ 830359.50│ 561221.63│ 288309.33│ 793902.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 627550.14│ 422631.67│ 216676.62│ 600572.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 395605.29│ 273823.70│ 131003.57│ 491610.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.2900│ 2.2000│ 1.1700│ 3.1700│
│基本每股收益 │ 3.2896│ 2.2000│ 1.1745│ 3.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.2900│ 2.2000│ 1.1700│ 3.1700│
│每股净资产(元) │ 14.9455│ 13.8591│ 14.3914│ 13.2492│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9099│ 0.4976│ -0.2159│ 3.3054│
│每股现金流量(元) │ 0.2084│ 0.8057│ 0.5123│ 0.2637│
│每股资本公积金(元) │ 2.5416│ 2.5416│ 2.5416│ 2.5416│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0000│ 1.0000│ 1.0000│ 1.0000│
│每股未分配利润(元) │ 10.2722│ 9.1833│ 9.7401│ 8.5747│
│净资产收益率(%) │ 21.9966│ 15.8641│ 8.0985│ 23.9193│
│加权净资产收益率(%) │ 23.1700│ 15.3200│ 8.4300│ 25.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.9940│ 15.9306│ 8.1298│ 23.7077│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.3800│ --│ 25.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3136655.58│3175821.45│2975536.40│2891996.91│
│归属母公司股东权益 │2189147.79│2030019.41│2107984.56│1940684.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1159897.83│ 763448.29│ 355246.75│1581693.43│
│营业成本(万元) │ 190587.21│ 138663.64│ 46698.81│ 306541.80│
│投资收益(万元) │ 16607.38│ 10433.88│ 3846.98│ 15471.20│
│净利润(万元) │ 478974.44│ 322454.14│ 172628.13│ 464223.55│
│营业利润(万元) │ 635583.68│ 428709.07│ 230877.67│ 611929.49│
│利润总额(万元) │ 634372.54│ 425881.78│ 229141.10│ 610381.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 481537.90│ 322045.22│ 170714.59│ 464198.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 279746.49│ 72881.54│ -31628.46│ 484161.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.2800│ 4.1000│ 3.1700│ 2.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.2810│ 4.0900│ 3.1400│ 2.3780│
│每股净资产(元) │ 17.9893│ 15.7534│ 13.2492│ 11.5819│
│每股资本公积金(元) │ 2.5416│ 2.5416│ 2.5416│ 2.5374│
│每股未分配利润(元) │ 13.3182│ 11.0848│ 8.5747│ 6.9513│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7008│ 3.3563│ 3.3054│ 2.9342│
│每股现金流量(元) │ -0.2311│ 1.2398│ 0.2637│ 0.6257│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3421│ 0.6773│ 0.8922│ 0.9712│
│应收账款周转率 │ 7683.1782│ 1681.9564│ 1105.0113│ 1423.5142│
│总资产周转率 │ 0.3899│ 0.5210│ 0.6140│ 0.6164│
│营业收入增长率(%) │ 21.6471│ 5.2850│ 21.1518│ 25.5953│
│营业利润增长率(%) │ 31.0385│ 30.0692│ 30.8386│ 36.4265│
│利润总额增长率(%) │ 30.8946│ 30.0666│ 31.0201│ 35.6747│
│归属母公司净利润增长率│ 30.3221│ 29.3782│ 33.1745│ 36.2673│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.1200│ 21.0555│ 27.9366│ 14.4220│
│净资产增长率(%) │ 20.3661│ 18.9006│ 14.3956│ 11.8197│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 44.5739│ 45.7884│ 43.5649│ 35.7807│
│总资产收益率(%) │ 18.3014│ 12.3188│ 6.5203│ 18.6410│
│净资产收益率(%) │ 23.8160│ 17.3872│ 8.5880│ 26.0271│
│营业利润率(%) │ 59.0269│ 60.0486│ 57.5310│ 47.7955│
│销售毛利率(%) │ 86.2956│ 85.6698│ 86.0396│ 83.0450│
│销售净利率(%) │ 44.5739│ 45.7884│ 43.5649│ 35.7807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3421│ 0.2516│ 0.1419│ 0.6773│
│固定资产周转率 │ 1.8895│ 1.2618│ 0.7076│ 3.9621│
│流动资产周转率 │ 0.6750│ 0.4441│ 0.2407│ 0.9200│
│总资产周转率 │ 0.3899│ 0.2570│ 0.1388│ 0.5210│
│股东权益周转率 │ 0.5820│ 0.4150│ 0.2148│ 0.7793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2429│ 2.4772│ 2.8461│ 2.5672│
│速动比率(%) │ 2.2649│ 1.7856│ 2.1305│ 1.9313│
│产权比率 │ 0.4111│ 0.5367│ 0.4658│ 0.5126│
│应收账款周转率 │ 7683.1782│ 2267.1078│ 3257.7787│ 1681.9564│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2914│ 0.3478│ 0.3167│ 0.3378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.6471│ 22.0397│ 40.8508│ 5.2850│
│营业利润增长率(%) │ 31.0385│ 30.5031│ 24.6838│ 30.0692│
│总资产增长率(%) │ 19.1200│ 18.0925│ 24.7103│ 21.0555│
│固定资产增长率(%) │ --│ 178.2990│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.3097│ 19.6194│ 19.3685│ 18.5487│
│净利润增长率(%) │ 31.3076│ 32.3027│ 26.2743│ 28.3544│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.5225│ 64.8119│ 67.9910│ 65.9108│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.0087│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.6508│ 58.8514│ 58.4479│ 56.8128│
│无形资产比率(%) │ 7.0080│ 7.0138│ 7.1176│ 7.5898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3736383.84│ 3750408.07│ 3710799.26│ 3500920.38│
│流动资产 │ 2191417.93│ 2207168.09│ 2168884.48│ 1988969.73│
│非流动资产 │ 1544965.91│ 1543239.98│ 1541914.78│ 1511950.65│
│固定资产 │ 804918.14│ 788041.31│ 725510.55│ 688710.82│
│货币资金 │ 1131379.29│ 1361138.16│ 1246973.85│ 1162487.03│
│存货 │ 660859.10│ 591657.50│ 515264.14│ 469566.34│
│应收账款 │ 216.51│ 671.15│ 156.40│ 150.79│
│其他应收款 │ --│ 11199.60│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 261845.52│ 263046.13│ 264118.20│ 265711.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 248432.45│ 237227.17│ 251967.98│ 260428.92│
│流动负债 │ 675762.31│ 891001.72│ 762052.73│ 774757.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1088619.02│ 1304513.14│ 1175181.02│ 1182733.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 372277.71│ 372277.71│ 372277.71│ 372277.71│
│未分配利润 │ 1950780.73│ 1745862.26│ 1840327.94│ 1623651.32│
│归属于母公司所│ 2634991.76│ 2430710.62│ 2523008.38│ 2307485.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2647764.82│ 2445894.93│ 2535618.24│ 2318186.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3136655.58│ 3175821.45│ 2975536.40│ 2891996.91│
│流动资产 │ 1728388.86│ 1821946.09│ 1699725.90│ 1631373.87│
│非流动资产 │ 1408266.71│ 1353875.37│ 1275810.49│ 1260623.04│
│固定资产 │ 404368.53│ 283411.81│ 219849.01│ 151886.54│
│货币资金 │ 1005887.98│ 1093374.97│ 1050399.16│ 975366.65│
│存货 │ 365608.08│ 380541.60│ 377492.87│ 364123.51│
│应收账款 │ 163.53│ 554.54│ 1536.93│ 1829.39│
│其他应收款 │ --│ 10804.05│ --│ 14659.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43304.92│ 43789.05│ 32858.29│ 33223.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 224444.26│
│应付账款 │ 182354.21│ 203031.93│ 171681.59│ 186862.40│
│流动负债 │ 528176.89│ 723729.29│ 445106.96│ 678707.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 935864.14│ 1131090.59│ 851342.67│ 936523.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 372277.71│ 372277.71│ 372277.71│ 372277.71│
│未分配利润 │ 1504616.91│ 1345124.23│ 1426689.24│ 1255974.66│
│归属于母公司所│ 2189147.79│ 2030019.41│ 2107984.56│ 1940684.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2200791.43│ 2044730.86│ 2124193.73│ 1955473.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1410982.46│ 931709.70│ 500368.04│ 1665285.45│
│营业收入 │ 1410982.46│ 931709.70│ 500368.04│ 1665285.45│
│营业总成本 │ 598570.41│ 385931.84│ 217669.12│ 893557.97│
│营业成本 │ 193366.29│ 133515.49│ 69853.19│ 282348.46│
│财务费用 │ -18009.74│ -12800.80│ -5652.43│ -13244.52│
│管理费用 │ 69063.68│ 43956.18│ 19760.53│ 84445.45│
│营业利润 │ 832859.47│ 559478.84│ 287866.96│ 795931.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17720.58│ 12800.66│ 4476.98│ 20149.89│
│营业外收支净额│ -2499.97│ 1742.79│ 442.37│ -2028.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 830359.50│ 561221.63│ 288309.33│ 793902.68│
│所得税费用 │ 201429.80│ 134606.24│ 70324.38│ 198051.22│
│归属母公司净利│ 627550.14│ 422631.67│ 216676.62│ 600572.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 628929.70│ 426615.38│ 217984.95│ 595851.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1159897.83│ 763448.29│ 355246.75│ 1581693.43│
│营业收入 │ 1159897.83│ 763448.29│ 355246.75│ 1581693.43│
│营业总成本 │ 542174.35│ 346187.62│ 129073.96│ 992350.08│
│营业成本 │ 190587.21│ 138663.64│ 46698.81│ 306541.80│
│财务费用 │ -11423.64│ -10827.48│ -4987.89│ -20508.45│
│管理费用 │ 55935.08│ 36001.40│ 16220.24│ 82894.50│
│营业利润 │ 635583.68│ 428709.07│ 230877.67│ 611929.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16607.38│ 10433.88│ 3846.98│ 15471.20│
│营业外收支净额│ -1211.14│ -2827.29│ -1736.57│ -1547.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 634372.54│ 425881.78│ 229141.10│ 610381.62│
│所得税费用 │ 155398.10│ 103427.64│ 56512.97│ 146158.07│
│归属母公司净利│ 481537.90│ 322045.22│ 170714.59│ 464198.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 478974.44│ 322454.14│ 172628.13│ 464223.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1581071.41│ 1134978.19│ 656322.02│1772294.25│
│经营现金流出小计│ 1185466.12│ 861154.48│ 525318.45│1280684.01│
│经营现金流量净额│ 395605.29│ 273823.70│ 131003.57│ 491610.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3863.07│ 168.87│ 142.17│ 4945.05│
│投资现金流出小计│ 119890.13│ 73387.31│ 43785.91│ 222391.05│
│投资现金流量净额│ -116027.07│ -73218.43│ -43643.74│-217446.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 830.58│ 588.65│ 588.65│ 150394.79│
│筹资现金流出小计│ 314186.56│ 5434.69│ 5250.26│ 242072.14│
│筹资现金流量净额│ -313355.98│ -4846.05│ -4661.62│ -91677.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -66.62│ -143.28│ 127.52│ -894.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33844.37│ 195615.94│ 82825.74│ 181592.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1179289.14│ 650496.09│ 285796.70│1911635.43│
│经营现金流出小计│ 899542.65│ 577614.54│ 317425.16│1427473.51│
│经营现金流量净额│ 279746.49│ 72881.54│ -31628.46│ 484161.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 569.99│ 56.65│ 36.37│ 6252.91│
│投资现金流出小计│ 158946.00│ 105074.13│ 43521.89│ 461322.62│
│投资现金流量净额│ -158376.00│ -105017.48│ -43485.52│-455069.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150432.20│ 149962.14│ 149962.14│ 249383.47│
│筹资现金流出小计│ 241085.37│ 18.00│ 18.00│ 240039.93│
│筹资现金流量净额│ -90653.17│ 149944.14│ 149944.14│ 9343.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -195.99│ 200.12│ 202.35│ 192.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30521.33│ 118008.31│ 75032.51│ 38627.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1131379.29│1162487.03│ 975366.65│ 19.18│
│应收账款 │ 216.51│ 150.79│ 1829.39│ -91.76│
│应付账款 │ 248432.45│ 260428.92│ 186862.40│ 39.37│
│存货的减少 │ --│-105442.83│ -41081.93│ -156.66│
│流动负债合计 │ 675762.31│ 774757.18│ 678707.89│ 14.15│
│负债合计 │1088619.02│1182733.39│ 936523.81│ 26.29│
│营业利润 │ 832859.47│ 795931.59│ 611929.49│ 30.07│
│利润总额 │ 830359.50│ 793902.68│ 610381.62│ 30.07│
│归属于母公司所有│ 627550.14│ 600572.31│ 464198.89│ 29.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1950780.73│1623651.32│1255974.66│ 29.27│
│营业外收支净额 │ -2499.97│ -2028.91│ -1547.87│ -31.08│
│购买商品、接受劳│ 332139.21│ 393583.28│ 530632.88│ -25.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1581071.41│1772294.25│1911635.43│ -7.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1185466.12│1280684.01│1427473.51│ -10.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 395605.29│ 491610.25│ 484161.92│ 1.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3863.07│ 4945.05│ 6252.91│ -20.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119890.13│ 222391.05│ 461322.62│ -51.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-116027.07│-217446.00│-455069.71│ 52.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 99835.90│ 214391.05│ 460522.62│ -53.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 830.58│ 150394.79│ 249383.47│ -39.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 314186.56│ 242072.14│ 240039.93│ 0.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-313355.98│ -91677.36│ 9343.54│ -1081.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 313812.90│ 242054.14│ 239025.02│ 1.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33844.37│ 181592.85│ 38627.99│ 370.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 63294.08│ 74400.91│ -14.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 63294.08│ 74400.91│ -14.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 505387.63│ 30.3484│ 119034.41│ 19.8202│
│第三季度│ 396449.54│ 23.8067│ 159492.68│ 26.5568│
│第二季度│ 408201.54│ 24.5124│ 151330.63│ 25.1977│
│第一季度│ 355246.75│ 21.3325│ 170714.59│ 28.4253│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 434003.85│ 27.4392│ 84670.22│ 18.2401│
│第三季度│ 346386.07│ 21.8997│ 104550.56│ 22.5228│
│第二季度│ 384380.75│ 24.3018│ 123522.05│ 26.6097│
│第一季度│ 416922.76│ 26.3593│ 151456.05│ 32.6274│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.2800│ 2.8900│ 1.4800│ 4.1000│
│基本每股收益 │ 4.2810│ 2.8700│ 1.4740│ 4.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.2800│ 2.8900│ 1.4800│ 4.1000│
│每股净资产(元) │ 17.9893│ 16.5947│ 17.2248│ 15.7534│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7008│ 1.8694│ 0.8944│ 3.3563│
│每股现金流量(元) │ -0.2311│ 1.3355│ 0.5655│ 1.2398│
│每股资本公积金(元) │ 2.5416│ 2.5416│ 2.5416│ 2.5416│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0000│ 1.0000│ 1.0000│ 1.0000│
│每股未分配利润(元) │ 13.3182│ 11.9192│ 12.5641│ 11.0848│
│净资产收益率(%) │ 23.8160│ 17.3872│ 8.5880│ 26.0271│
│加权净资产收益率(%) │ 25.2200│ 16.7800│ 8.9700│ 28.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 23.8214│ 17.3145│ 8.5535│ 25.9626│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.7100│ --│ 28.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3736383.84│3750408.07│3710799.26│3500920.38│
│归属母公司股东权益 │2634991.76│2430710.62│2523008.38│2307485.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1410982.46│ 931709.70│ 500368.04│1665285.45│
│营业成本(万元) │ 193366.29│ 133515.49│ 69853.19│ 282348.46│
│投资收益(万元) │ 17720.58│ 12800.66│ 4476.98│ 20149.89│
│净利润(万元) │ 628929.70│ 426615.38│ 217984.95│ 595851.46│
│营业利润(万元) │ 832859.47│ 559478.84│ 287866.96│ 795931.59│
│利润总额(万元) │ 830359.50│ 561221.63│ 288309.33│ 793902.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 627550.14│ 422631.67│ 216676.62│ 600572.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 395605.29│ 273823.70│ 131003.57│ 491610.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.2900│ 2.2000│ 1.1700│ 3.1700│
│基本每股收益 │ 3.2896│ 2.2000│ 1.1745│ 3.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.2900│ 2.2000│ 1.1700│ 3.1700│
│每股净资产(元) │ 14.9455│ 13.8591│ 14.3914│ 13.2492│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9099│ 0.4976│ -0.2159│ 3.3054│
│每股现金流量(元) │ 0.2084│ 0.8057│ 0.5123│ 0.2637│
│每股资本公积金(元) │ 2.5416│ 2.5416│ 2.5416│ 2.5416│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0000│ 1.0000│ 1.0000│ 1.0000│
│每股未分配利润(元) │ 10.2722│ 9.1833│ 9.7401│ 8.5747│
│净资产收益率(%) │ 21.9966│ 15.8641│ 8.0985│ 23.9193│
│加权净资产收益率(%) │ 23.1700│ 15.3200│ 8.4300│ 25.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.9940│ 15.9306│ 8.1298│ 23.7077│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.3800│ --│ 25.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3136655.58│3175821.45│2975536.40│2891996.91│
│归属母公司股东权益 │2189147.79│2030019.41│2107984.56│1940684.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1159897.83│ 763448.29│ 355246.75│1581693.43│
│营业成本(万元) │ 190587.21│ 138663.64│ 46698.81│ 306541.80│
│投资收益(万元) │ 16607.38│ 10433.88│ 3846.98│ 15471.20│
│净利润(万元) │ 478974.44│ 322454.14│ 172628.13│ 464223.55│
│营业利润(万元) │ 635583.68│ 428709.07│ 230877.67│ 611929.49│
│利润总额(万元) │ 634372.54│ 425881.78│ 229141.10│ 610381.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 481537.90│ 322045.22│ 170714.59│ 464198.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 279746.49│ 72881.54│ -31628.46│ 484161.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.2800│ 4.1000│ 3.1700│ 2.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.2810│ 4.0900│ 3.1400│ 2.3780│
│每股净资产(元) │ 17.9893│ 15.7534│ 13.2492│ 11.5819│
│每股资本公积金(元) │ 2.5416│ 2.5416│ 2.5416│ 2.5374│
│每股未分配利润(元) │ 13.3182│ 11.0848│ 8.5747│ 6.9513│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7008│ 3.3563│ 3.3054│ 2.9342│
│每股现金流量(元) │ -0.2311│ 1.2398│ 0.2637│ 0.6257│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3421│ 0.6773│ 0.8922│ 0.9712│
│应收账款周转率 │ 7683.1782│ 1681.9564│ 1105.0113│ 1423.5142│
│总资产周转率 │ 0.3899│ 0.5210│ 0.6140│ 0.6164│
│营业收入增长率(%) │ 21.6471│ 5.2850│ 21.1518│ 25.5953│
│营业利润增长率(%) │ 31.0385│ 30.0692│ 30.8386│ 36.4265│
│利润总额增长率(%) │ 30.8946│ 30.0666│ 31.0201│ 35.6747│
│归属母公司净利润增长率│ 30.3221│ 29.3782│ 33.1745│ 36.2673│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.1200│ 21.0555│ 27.9366│ 14.4220│
│净资产增长率(%) │ 20.3661│ 18.9006│ 14.3956│ 11.8197│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 44.5739│ 45.7884│ 43.5649│ 35.7807│
│总资产收益率(%) │ 18.3014│ 12.3188│ 6.5203│ 18.6410│
│净资产收益率(%) │ 23.8160│ 17.3872│ 8.5880│ 26.0271│
│营业利润率(%) │ 59.0269│ 60.0486│ 57.5310│ 47.7955│
│销售毛利率(%) │ 86.2956│ 85.6698│ 86.0396│ 83.0450│
│销售净利率(%) │ 44.5739│ 45.7884│ 43.5649│ 35.7807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3421│ 0.2516│ 0.1419│ 0.6773│
│固定资产周转率 │ 1.8895│ 1.2618│ 0.7076│ 3.9621│
│流动资产周转率 │ 0.6750│ 0.4441│ 0.2407│ 0.9200│
│总资产周转率 │ 0.3899│ 0.2570│ 0.1388│ 0.5210│
│股东权益周转率 │ 0.5820│ 0.4150│ 0.2148│ 0.7793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2429│ 2.4772│ 2.8461│ 2.5672│
│速动比率(%) │ 2.2649│ 1.7856│ 2.1305│ 1.9313│
│产权比率 │ 0.4111│ 0.5367│ 0.4658│ 0.5126│
│应收账款周转率 │ 7683.1782│ 2267.1078│ 3257.7787│ 1681.9564│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2914│ 0.3478│ 0.3167│ 0.3378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.6471│ 22.0397│ 40.8508│ 5.2850│
│营业利润增长率(%) │ 31.0385│ 30.5031│ 24.6838│ 30.0692│
│总资产增长率(%) │ 19.1200│ 18.0925│ 24.7103│ 21.0555│
│固定资产增长率(%) │ --│ 178.2990│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.3097│ 19.6194│ 19.3685│ 18.5487│
│净利润增长率(%) │ 31.3076│ 32.3027│ 26.2743│ 28.3544│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.5225│ 64.8119│ 67.9910│ 65.9108│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.0087│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.6508│ 58.8514│ 58.4479│ 56.8128│
│无形资产比率(%) │ 7.0080│ 7.0138│ 7.1176│ 7.5898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3736383.84│ 3750408.07│ 3710799.26│ 3500920.38│
│流动资产 │ 2191417.93│ 2207168.09│ 2168884.48│ 1988969.73│
│非流动资产 │ 1544965.91│ 1543239.98│ 1541914.78│ 1511950.65│
│固定资产 │ 804918.14│ 788041.31│ 725510.55│ 688710.82│
│货币资金 │ 1131379.29│ 1361138.16│ 1246973.85│ 1162487.03│
│存货 │ 660859.10│ 591657.50│ 515264.14│ 469566.34│
│应收账款 │ 216.51│ 671.15│ 156.40│ 150.79│
│其他应收款 │ --│ 11199.60│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 261845.52│ 263046.13│ 264118.20│ 265711.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 248432.45│ 237227.17│ 251967.98│ 260428.92│
│流动负债 │ 675762.31│ 891001.72│ 762052.73│ 774757.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1088619.02│ 1304513.14│ 1175181.02│ 1182733.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 372277.71│ 372277.71│ 372277.71│ 372277.71│
│未分配利润 │ 1950780.73│ 1745862.26│ 1840327.94│ 1623651.32│
│归属于母公司所│ 2634991.76│ 2430710.62│ 2523008.38│ 2307485.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2647764.82│ 2445894.93│ 2535618.24│ 2318186.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3136655.58│ 3175821.45│ 2975536.40│ 2891996.91│
│流动资产 │ 1728388.86│ 1821946.09│ 1699725.90│ 1631373.87│
│非流动资产 │ 1408266.71│ 1353875.37│ 1275810.49│ 1260623.04│
│固定资产 │ 404368.53│ 283411.81│ 219849.01│ 151886.54│
│货币资金 │ 1005887.98│ 1093374.97│ 1050399.16│ 975366.65│
│存货 │ 365608.08│ 380541.60│ 377492.87│ 364123.51│
│应收账款 │ 163.53│ 554.54│ 1536.93│ 1829.39│
│其他应收款 │ --│ 10804.05│ --│ 14659.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43304.92│ 43789.05│ 32858.29│ 33223.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 224444.26│
│应付账款 │ 182354.21│ 203031.93│ 171681.59│ 186862.40│
│流动负债 │ 528176.89│ 723729.29│ 445106.96│ 678707.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 935864.14│ 1131090.59│ 851342.67│ 936523.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 372277.71│ 372277.71│ 372277.71│ 372277.71│
│未分配利润 │ 1504616.91│ 1345124.23│ 1426689.24│ 1255974.66│
│归属于母公司所│ 2189147.79│ 2030019.41│ 2107984.56│ 1940684.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2200791.43│ 2044730.86│ 2124193.73│ 1955473.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1410982.46│ 931709.70│ 500368.04│ 1665285.45│
│营业收入 │ 1410982.46│ 931709.70│ 500368.04│ 1665285.45│
│营业总成本 │ 598570.41│ 385931.84│ 217669.12│ 893557.97│
│营业成本 │ 193366.29│ 133515.49│ 69853.19│ 282348.46│
│财务费用 │ -18009.74│ -12800.80│ -5652.43│ -13244.52│
│管理费用 │ 69063.68│ 43956.18│ 19760.53│ 84445.45│
│营业利润 │ 832859.47│ 559478.84│ 287866.96│ 795931.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17720.58│ 12800.66│ 4476.98│ 20149.89│
│营业外收支净额│ -2499.97│ 1742.79│ 442.37│ -2028.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 830359.50│ 561221.63│ 288309.33│ 793902.68│
│所得税费用 │ 201429.80│ 134606.24│ 70324.38│ 198051.22│
│归属母公司净利│ 627550.14│ 422631.67│ 216676.62│ 600572.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 628929.70│ 426615.38│ 217984.95│ 595851.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1159897.83│ 763448.29│ 355246.75│ 1581693.43│
│营业收入 │ 1159897.83│ 763448.29│ 355246.75│ 1581693.43│
│营业总成本 │ 542174.35│ 346187.62│ 129073.96│ 992350.08│
│营业成本 │ 190587.21│ 138663.64│ 46698.81│ 306541.80│
│财务费用 │ -11423.64│ -10827.48│ -4987.89│ -20508.45│
│管理费用 │ 55935.08│ 36001.40│ 16220.24│ 82894.50│
│营业利润 │ 635583.68│ 428709.07│ 230877.67│ 611929.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16607.38│ 10433.88│ 3846.98│ 15471.20│
│营业外收支净额│ -1211.14│ -2827.29│ -1736.57│ -1547.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 634372.54│ 425881.78│ 229141.10│ 610381.62│
│所得税费用 │ 155398.10│ 103427.64│ 56512.97│ 146158.07│
│归属母公司净利│ 481537.90│ 322045.22│ 170714.59│ 464198.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 478974.44│ 322454.14│ 172628.13│ 464223.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1581071.41│ 1134978.19│ 656322.02│1772294.25│
│经营现金流出小计│ 1185466.12│ 861154.48│ 525318.45│1280684.01│
│经营现金流量净额│ 395605.29│ 273823.70│ 131003.57│ 491610.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3863.07│ 168.87│ 142.17│ 4945.05│
│投资现金流出小计│ 119890.13│ 73387.31│ 43785.91│ 222391.05│
│投资现金流量净额│ -116027.07│ -73218.43│ -43643.74│-217446.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 830.58│ 588.65│ 588.65│ 150394.79│
│筹资现金流出小计│ 314186.56│ 5434.69│ 5250.26│ 242072.14│
│筹资现金流量净额│ -313355.98│ -4846.05│ -4661.62│ -91677.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -66.62│ -143.28│ 127.52│ -894.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33844.37│ 195615.94│ 82825.74│ 181592.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1179289.14│ 650496.09│ 285796.70│1911635.43│
│经营现金流出小计│ 899542.65│ 577614.54│ 317425.16│1427473.51│
│经营现金流量净额│ 279746.49│ 72881.54│ -31628.46│ 484161.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 569.99│ 56.65│ 36.37│ 6252.91│
│投资现金流出小计│ 158946.00│ 105074.13│ 43521.89│ 461322.62│
│投资现金流量净额│ -158376.00│ -105017.48│ -43485.52│-455069.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150432.20│ 149962.14│ 149962.14│ 249383.47│
│筹资现金流出小计│ 241085.37│ 18.00│ 18.00│ 240039.93│
│筹资现金流量净额│ -90653.17│ 149944.14│ 149944.14│ 9343.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -195.99│ 200.12│ 202.35│ 192.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30521.33│ 118008.31│ 75032.51│ 38627.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1131379.29│1162487.03│ 975366.65│ 19.18│
│应收账款 │ 216.51│ 150.79│ 1829.39│ -91.76│
│应付账款 │ 248432.45│ 260428.92│ 186862.40│ 39.37│
│存货的减少 │ --│-105442.83│ -41081.93│ -156.66│
│流动负债合计 │ 675762.31│ 774757.18│ 678707.89│ 14.15│
│负债合计 │1088619.02│1182733.39│ 936523.81│ 26.29│
│营业利润 │ 832859.47│ 795931.59│ 611929.49│ 30.07│
│利润总额 │ 830359.50│ 793902.68│ 610381.62│ 30.07│
│归属于母公司所有│ 627550.14│ 600572.31│ 464198.89│ 29.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1950780.73│1623651.32│1255974.66│ 29.27│
│营业外收支净额 │ -2499.97│ -2028.91│ -1547.87│ -31.08│
│购买商品、接受劳│ 332139.21│ 393583.28│ 530632.88│ -25.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1581071.41│1772294.25│1911635.43│ -7.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1185466.12│1280684.01│1427473.51│ -10.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 395605.29│ 491610.25│ 484161.92│ 1.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3863.07│ 4945.05│ 6252.91│ -20.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119890.13│ 222391.05│ 461322.62│ -51.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-116027.07│-217446.00│-455069.71│ 52.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 99835.90│ 214391.05│ 460522.62│ -53.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 830.58│ 150394.79│ 249383.47│ -39.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 314186.56│ 242072.14│ 240039.93│ 0.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-313355.98│ -91677.36│ 9343.54│ -1081.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 313812.90│ 242054.14│ 239025.02│ 1.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33844.37│ 181592.85│ 38627.99│ 370.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 63294.08│ 74400.91│ -14.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 63294.08│ 74400.91│ -14.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 505387.63│ 30.3484│ 119034.41│ 19.8202│
│第三季度│ 396449.54│ 23.8067│ 159492.68│ 26.5568│
│第二季度│ 408201.54│ 24.5124│ 151330.63│ 25.1977│
│第一季度│ 355246.75│ 21.3325│ 170714.59│ 28.4253│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 434003.85│ 27.4392│ 84670.22│ 18.2401│
│第三季度│ 346386.07│ 21.8997│ 104550.56│ 22.5228│
│第二季度│ 384380.75│ 24.3018│ 123522.05│ 26.6097│
│第一季度│ 416922.76│ 26.3593│ 151456.05│ 32.6274│
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