*ST烽火 *ST烽火 财务分析报告
≈≈烽火电子000561≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0200│ -0.0200│ 0.1600│
│基本每股收益 │ -0.0072│ 0.0028│ -0.0306│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0200│ -0.0200│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.6098│ 2.6172│ 2.5741│ 2.5988│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5318│ -0.2706│ -0.1303│ 0.1512│
│每股现金流量(元) │ -0.6445│ -0.1251│ -0.1014│ -0.3359│
│每股资本公积金(元) │ 0.2913│ 0.2913│ 0.2910│ 0.2908│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.3400│ 1.3490│ 1.3062│ 1.3308│
│净资产收益率(%) │ 0.3510│ 0.6964│ -0.9570│ 6.2788│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3500│ 0.7000│ -0.9500│ 6.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2812│ 0.1046│ -1.4627│ 3.0439│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1000│ --│ 3.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 368697.64│ 372985.18│ 354072.06│ 357252.58│
│归属母公司股东权益 │ 157809.80│ 158259.60│ 155655.67│ 157149.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83109.99│ 57694.42│ 18547.03│ 138733.16│
│营业成本(万元) │ 47015.54│ 33931.79│ 10836.62│ 86154.18│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 163.59│
│净利润(万元) │ -325.93│ 749.68│ -2012.05│ 11028.79│
│营业利润(万元) │ -413.58│ 841.14│ -2000.81│ 7923.75│
│利润总额(万元) │ 20.29│ 1237.41│ -1375.52│ 10994.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 553.90│ 1102.06│ -1489.67│ 9867.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -32160.32│ -16365.02│ -7880.68│ 9142.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0100│ -0.0900│ 0.1500│
│基本每股收益 │ -0.0118│ 0.0100│ -0.0905│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0100│ -0.0900│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.3550│ 2.4799│ 2.3769│ 2.4636│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2200│ -0.1229│ -0.0826│ 0.3987│
│每股现金流量(元) │ -0.5020│ -0.2172│ -0.3236│ 0.4900│
│每股资本公积金(元) │ 0.2403│ 0.3582│ 0.3582│ 0.3677│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.1722│ 1.1791│ 1.0768│ 1.1677│
│净资产收益率(%) │ 0.3647│ 0.5982│ -3.6806│ 6.1041│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3500│ 0.6000│ -3.6200│ 6.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4777│ 0.4291│ -3.7006│ 3.6680│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4300│ --│ 3.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 348022.49│ 346659.62│ 312171.77│ 325642.19│
│归属母公司股东权益 │ 142404.16│ 149960.49│ 143732.27│ 149802.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70275.95│ 48908.10│ 6034.70│ 134645.95│
│营业成本(万元) │ 41373.61│ 29034.64│ 3653.41│ 84433.80│
│投资收益(万元) │ 21.21│ 21.21│ 3.90│ 362.10│
│净利润(万元) │ -60.99│ 171.44│ -6239.95│ 9886.50│
│营业利润(万元) │ -1812.55│ 64.30│ -5777.74│ 6242.03│
│利润总额(万元) │ 137.55│ 499.33│ -5728.64│ 9559.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 519.37│ 1047.94│ -5248.32│ 9259.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -13303.79│ -7429.58│ -4994.06│ 24111.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0090│ 0.1600│ 0.1500│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0072│ 0.0800│ 0.0900│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.6098│ 2.5988│ 2.4636│ 2.2716│
│每股资本公积金(元) │ 0.2913│ 0.2908│ 0.3677│ 0.3486│
│每股未分配利润(元) │ 1.3400│ 1.3308│ 1.1677│ 1.0182│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5318│ 0.1512│ 0.3987│ 0.1453│
│每股现金流量(元) │ -0.6445│ -0.3359│ 0.4900│ -0.2005│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5906│ 1.4251│ 1.4017│ 1.1380│
│应收账款周转率 │ 0.7596│ 1.6422│ 1.8371│ 1.8235│
│总资产周转率 │ 0.2290│ 0.4080│ 0.4383│ 0.4306│
│营业收入增长率(%) │ 18.2623│ 3.0355│ 10.0250│ 0.5801│
│营业利润增长率(%) │ 77.1824│ 26.9420│ -35.3407│ 3.9201│
│利润总额增长率(%) │ -85.2460│ 15.0105│ -2.4734│ 5.0833│
│归属母公司净利润增长率│ 6.6477│ 6.5644│ 7.0379│ 24.1044│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9408│ 9.7071│ 11.9659│ 4.7678│
│净资产增长率(%) │ 10.8183│ 4.9050│ 9.0408│ 7.4261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.3922│ 1.2994│ -10.8484│ 7.9496│
│总资产收益率(%) │ -0.0910│ 0.2083│ -0.6040│ 3.2300│
│净资产收益率(%) │ 0.3510│ 0.6964│ -0.9570│ 6.2788│
│营业利润率(%) │ -0.4976│ 1.4579│ -10.7877│ 5.7115│
│销售毛利率(%) │ 43.4297│ 40.3023│ 41.5722│ 37.8994│
│销售净利率(%) │ -0.3922│ 0.0423│ -10.8484│ 7.9496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5906│ 0.4687│ 0.1556│ 1.4251│
│固定资产周转率 │ 3.1533│ 2.1605│ 0.6839│ 5.3316│
│流动资产周转率 │ 0.3037│ 0.2091│ 0.0697│ 0.5301│
│总资产周转率 │ 0.2290│ 0.1580│ 0.0521│ 0.4080│
│股东权益周转率 │ 0.5127│ 0.3461│ 0.1142│ 0.8309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5165│ 1.6331│ 1.6767│ 1.6569│
│速动比率(%) │ 0.9997│ 1.1114│ 1.1527│ 1.2301│
│产权比率 │ 1.1692│ 1.2733│ 1.1909│ 1.1870│
│应收账款周转率 │ 0.7596│ 0.5585│ 0.2024│ 1.6422│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5390│ 0.5403│ 0.5236│ 0.5221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.2623│ 17.9649│ 207.3400│ 3.0355│
│营业利润增长率(%) │ 77.1824│ 1208.2129│ 65.3705│ 26.9420│
│总资产增长率(%) │ 5.9408│ 7.5941│ 13.4222│ 10.6740│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.2047│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.1926│ 5.8745│ 8.0209│ 4.6093│
│净利润增长率(%) │ -434.4034│ 337.2820│ 67.7553│ 11.5540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.8020│ 42.4305│ 43.9616│ 43.9884│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.9532│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.4107│ 75.7212│ 74.3303│ 75.3992│
│无形资产比率(%) │ 2.5081│ 2.5214│ 2.7004│ 2.7205│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 368697.64│ 372985.18│ 354072.06│ 357252.58│
│流动资产 │ 278037.41│ 282428.85│ 263182.80│ 269365.74│
│非流动资产 │ 90660.23│ 90556.33│ 90889.27│ 87886.85│
│固定资产 │ 25238.80│ 25934.29│ 26763.44│ 27473.90│
│货币资金 │ 16308.39│ 47235.30│ 48650.40│ 55218.93│
│存货 │ 94744.12│ 80349.04│ 74793.99│ 64457.31│
│应收账款 │ 127040.05│ 114819.00│ 91456.99│ 91798.27│
│其他应收款 │ --│ 3444.71│ --│ 4195.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9247.43│ 9404.32│ 9561.41│ 9718.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16300.00│ 12300.00│ 2000.00│ 2100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 108940.14│ 108334.54│ 96674.44│ 93253.09│
│流动负债 │ 183346.61│ 172942.32│ 156962.38│ 162569.22│
│长期借款 │ 3678.00│ 17428.00│ 17678.00│ 16678.00│
│总负债 │ 198728.97│ 201515.35│ 185375.67│ 186529.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17617.40│ 17613.19│ 17598.07│ 17586.98│
│未分配利润 │ 81026.42│ 81574.59│ 78985.01│ 80474.67│
│归属于母公司所│ 157809.80│ 158259.60│ 155655.67│ 157149.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169968.67│ 171469.83│ 168696.40│ 170722.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 348022.49│ 346659.62│ 312171.77│ 325642.19│
│流动资产 │ 275463.59│ 276431.66│ 242246.84│ 254613.70│
│非流动资产 │ 72558.90│ 70227.96│ 69924.94│ 71028.49│
│固定资产 │ 24977.74│ 23321.21│ 23928.98│ 24568.43│
│货币资金 │ 44489.72│ 67132.01│ 64322.19│ 74974.90│
│存货 │ 83749.81│ 73748.48│ 64990.48│ 56454.63│
│应收账款 │ 109301.18│ 98778.49│ 69780.54│ 77163.84│
│其他应收款 │ --│ 2411.58│ --│ 2445.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9505.35│ 9592.76│ 9729.23│ 9865.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2100.00│ 2400.00│ 2400.00│ 2300.00│
│预收账款 │ 6084.59│ 6138.53│ 5341.86│ 4291.01│
│应付账款 │ 105330.80│ 97489.92│ 76483.34│ 76307.78│
│流动负债 │ 164035.82│ 154777.68│ 130855.29│ 137304.18│
│长期借款 │ 20428.00│ 20428.00│ 15678.00│ 15678.00│
│总负债 │ 193775.61│ 184703.94│ 156001.56│ 162441.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14531.79│ 21662.98│ 21662.98│ 22234.72│
│未分配利润 │ 70880.56│ 71300.19│ 65112.87│ 70607.49│
│归属于母公司所│ 142404.16│ 149960.49│ 143732.27│ 149802.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154246.89│ 161955.68│ 156170.22│ 163200.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83109.99│ 57694.42│ 18547.03│ 138733.16│
│营业收入 │ 83109.99│ 57694.42│ 18547.03│ 138733.16│
│营业总成本 │ 84436.53│ 57121.00│ 21811.09│ 132204.19│
│营业成本 │ 47015.54│ 33931.79│ 10836.62│ 86154.18│
│财务费用 │ -468.67│ -327.48│ -77.57│ -241.51│
│管理费用 │ 19593.82│ 12882.79│ 6378.32│ 22027.88│
│营业利润 │ -413.58│ 841.14│ -2000.81│ 7923.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 163.59│
│营业外收支净额│ 433.87│ 396.27│ 625.29│ 3071.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20.29│ 1237.41│ -1375.52│ 10994.86│
│所得税费用 │ 346.23│ 487.73│ 636.53│ -33.93│
│归属母公司净利│ 553.90│ 1102.06│ -1489.67│ 9867.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -325.93│ 749.68│ -2012.05│ 11028.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70275.95│ 48908.10│ 6034.70│ 134645.95│
│营业收入 │ 70275.95│ 48908.10│ 6034.70│ 134645.95│
│营业总成本 │ 72292.93│ 47270.02│ 11816.34│ 129896.20│
│营业成本 │ 41373.61│ 29034.64│ 3653.41│ 84433.80│
│财务费用 │ -224.23│ -94.18│ -23.85│ -10.18│
│管理费用 │ 14739.53│ 9030.45│ 4235.65│ 20876.20│
│营业利润 │ -1812.55│ 64.30│ -5777.74│ 6242.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21.21│ 21.21│ 3.90│ 362.10│
│营业外收支净额│ 1950.10│ 435.04│ 49.11│ 3317.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 137.55│ 499.33│ -5728.64│ 9559.88│
│所得税费用 │ 198.54│ 327.89│ 511.31│ -326.62│
│归属母公司净利│ 519.37│ 1047.94│ -5248.32│ 9259.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -60.99│ 171.44│ -6239.95│ 9886.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78439.37│ 60739.98│ 34598.23│ 120111.21│
│经营现金流出小计│ 110599.69│ 77105.00│ 42478.92│ 110968.49│
│经营现金流量净额│ -32160.32│ -16365.02│ -7880.68│ 9142.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3204.11│ 3204.11│ 3204.11│ 17395.55│
│投资现金流出小计│ 3751.63│ 2607.51│ 2104.17│ 48179.96│
│投资现金流量净额│ -547.53│ 596.60│ 1099.94│ -30784.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18350.20│ 12340.40│ 2000.00│ 8594.37│
│筹资现金流出小计│ 24617.60│ 4136.40│ 1352.15│ 7261.99│
│筹资现金流量净额│ -6267.40│ 8204.00│ 647.85│ 1332.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38975.24│ -7564.42│ -6132.89│ -20310.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58207.93│ 37695.42│ 22218.22│ 129568.29│
│经营现金流出小计│ 71511.72│ 45125.00│ 27212.28│ 105456.93│
│经营现金流量净额│ -13303.79│ -7429.58│ -4994.06│ 24111.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14401.21│ 8901.21│ 1503.90│ 46274.48│
│投资现金流出小计│ 32771.38│ 18860.36│ 15797.20│ 50526.90│
│投资现金流量净额│ -18370.17│ -9959.15│ -14293.30│ -4252.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7985.70│ 6199.93│ 1198.85│ 13047.56│
│筹资现金流出小计│ 6666.67│ 1945.61│ 1476.51│ 3273.98│
│筹资现金流量净额│ 1319.03│ 4254.31│ -277.66│ 9773.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30354.93│ -13134.42│ -19565.02│ 29632.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16308.39│ 55218.93│ 74974.90│ -26.35│
│短期借款 │ 16300.00│ 2100.00│ 2300.00│ -8.70│
│应收账款 │ 127040.05│ 91798.27│ 77163.84│ 18.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 2445.38│ --│
│应付账款 │ 108940.14│ 93253.09│ 76307.78│ 22.21│
│在建工程 │ --│ --│ 30367.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -8012.43│ 7383.49│ -208.52│
│流动负债合计 │ 183346.61│ 162569.22│ 137304.18│ 18.40│
│长期借款 │ 3678.00│ 16678.00│ 15678.00│ 6.38│
│负债合计 │ 198728.97│ 186529.64│ 162441.61│ 14.83│
│营业利润 │ -413.58│ 7923.75│ 6242.03│ 26.94│
│利润总额 │ 20.29│ 10994.86│ 9559.88│ 15.01│
│归属于母公司所有│ 553.90│ 9867.18│ 9259.36│ 6.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 81026.42│ 80474.67│ 70607.49│ 13.97│
│营业外收支净额 │ 433.87│ 3071.11│ 3317.85│ -7.44│
│购买商品、接受劳│ 62395.16│ 60842.43│ 56348.13│ 7.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78439.37│ 120111.21│ 129568.29│ -7.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110599.69│ 110968.49│ 105456.93│ 5.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -32160.32│ 9142.72│ 24111.36│ -62.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3204.11│ 17395.55│ 46274.48│ -62.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3751.63│ 48179.96│ 50526.90│ -4.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -547.53│ -30784.41│ -4252.42│ -623.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3751.63│ 23729.99│ 10592.90│ 124.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18350.20│ 8594.37│ 13047.56│ -34.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24617.60│ 7261.99│ 3273.98│ 121.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6267.40│ 1332.38│ 9773.58│ -86.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1173.28│ 1937.33│ 1398.33│ 38.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38975.24│ -20310.51│ 29632.71│ -168.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19936.26│ 10164.04│ 96.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19936.26│ 10164.04│ 96.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68457.21│ 49.3445│ 9347.81│ 94.7364│
│第三季度│ 21367.85│ 15.4021│ -528.57│ -5.3569│
│第二季度│ 42873.41│ 30.9035│ 6296.26│ 63.8102│
│第一季度│ 6034.70│ 4.3499│ -5248.32│ -53.1897│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65254.85│ 48.4640│ 8830.85│ 95.3722│
│第三季度│ 22667.96│ 16.8352│ 161.68│ 1.7461│
│第二季度│ 29462.84│ 21.8817│ 2061.34│ 22.2622│
│第一季度│ 17260.30│ 12.8190│ -1794.51│ -19.3805│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0200│ -0.0200│ 0.1600│
│基本每股收益 │ -0.0072│ 0.0028│ -0.0306│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0200│ -0.0200│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.6098│ 2.6172│ 2.5741│ 2.5988│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5318│ -0.2706│ -0.1303│ 0.1512│
│每股现金流量(元) │ -0.6445│ -0.1251│ -0.1014│ -0.3359│
│每股资本公积金(元) │ 0.2913│ 0.2913│ 0.2910│ 0.2908│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.3400│ 1.3490│ 1.3062│ 1.3308│
│净资产收益率(%) │ 0.3510│ 0.6964│ -0.9570│ 6.2788│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3500│ 0.7000│ -0.9500│ 6.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2812│ 0.1046│ -1.4627│ 3.0439│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1000│ --│ 3.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 368697.64│ 372985.18│ 354072.06│ 357252.58│
│归属母公司股东权益 │ 157809.80│ 158259.60│ 155655.67│ 157149.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83109.99│ 57694.42│ 18547.03│ 138733.16│
│营业成本(万元) │ 47015.54│ 33931.79│ 10836.62│ 86154.18│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 163.59│
│净利润(万元) │ -325.93│ 749.68│ -2012.05│ 11028.79│
│营业利润(万元) │ -413.58│ 841.14│ -2000.81│ 7923.75│
│利润总额(万元) │ 20.29│ 1237.41│ -1375.52│ 10994.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 553.90│ 1102.06│ -1489.67│ 9867.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -32160.32│ -16365.02│ -7880.68│ 9142.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0100│ -0.0900│ 0.1500│
│基本每股收益 │ -0.0118│ 0.0100│ -0.0905│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0100│ -0.0900│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.3550│ 2.4799│ 2.3769│ 2.4636│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2200│ -0.1229│ -0.0826│ 0.3987│
│每股现金流量(元) │ -0.5020│ -0.2172│ -0.3236│ 0.4900│
│每股资本公积金(元) │ 0.2403│ 0.3582│ 0.3582│ 0.3677│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.1722│ 1.1791│ 1.0768│ 1.1677│
│净资产收益率(%) │ 0.3647│ 0.5982│ -3.6806│ 6.1041│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3500│ 0.6000│ -3.6200│ 6.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4777│ 0.4291│ -3.7006│ 3.6680│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4300│ --│ 3.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 348022.49│ 346659.62│ 312171.77│ 325642.19│
│归属母公司股东权益 │ 142404.16│ 149960.49│ 143732.27│ 149802.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70275.95│ 48908.10│ 6034.70│ 134645.95│
│营业成本(万元) │ 41373.61│ 29034.64│ 3653.41│ 84433.80│
│投资收益(万元) │ 21.21│ 21.21│ 3.90│ 362.10│
│净利润(万元) │ -60.99│ 171.44│ -6239.95│ 9886.50│
│营业利润(万元) │ -1812.55│ 64.30│ -5777.74│ 6242.03│
│利润总额(万元) │ 137.55│ 499.33│ -5728.64│ 9559.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 519.37│ 1047.94│ -5248.32│ 9259.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -13303.79│ -7429.58│ -4994.06│ 24111.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0090│ 0.1600│ 0.1500│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0072│ 0.0800│ 0.0900│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.6098│ 2.5988│ 2.4636│ 2.2716│
│每股资本公积金(元) │ 0.2913│ 0.2908│ 0.3677│ 0.3486│
│每股未分配利润(元) │ 1.3400│ 1.3308│ 1.1677│ 1.0182│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5318│ 0.1512│ 0.3987│ 0.1453│
│每股现金流量(元) │ -0.6445│ -0.3359│ 0.4900│ -0.2005│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5906│ 1.4251│ 1.4017│ 1.1380│
│应收账款周转率 │ 0.7596│ 1.6422│ 1.8371│ 1.8235│
│总资产周转率 │ 0.2290│ 0.4080│ 0.4383│ 0.4306│
│营业收入增长率(%) │ 18.2623│ 3.0355│ 10.0250│ 0.5801│
│营业利润增长率(%) │ 77.1824│ 26.9420│ -35.3407│ 3.9201│
│利润总额增长率(%) │ -85.2460│ 15.0105│ -2.4734│ 5.0833│
│归属母公司净利润增长率│ 6.6477│ 6.5644│ 7.0379│ 24.1044│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9408│ 9.7071│ 11.9659│ 4.7678│
│净资产增长率(%) │ 10.8183│ 4.9050│ 9.0408│ 7.4261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.3922│ 1.2994│ -10.8484│ 7.9496│
│总资产收益率(%) │ -0.0910│ 0.2083│ -0.6040│ 3.2300│
│净资产收益率(%) │ 0.3510│ 0.6964│ -0.9570│ 6.2788│
│营业利润率(%) │ -0.4976│ 1.4579│ -10.7877│ 5.7115│
│销售毛利率(%) │ 43.4297│ 40.3023│ 41.5722│ 37.8994│
│销售净利率(%) │ -0.3922│ 0.0423│ -10.8484│ 7.9496│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5906│ 0.4687│ 0.1556│ 1.4251│
│固定资产周转率 │ 3.1533│ 2.1605│ 0.6839│ 5.3316│
│流动资产周转率 │ 0.3037│ 0.2091│ 0.0697│ 0.5301│
│总资产周转率 │ 0.2290│ 0.1580│ 0.0521│ 0.4080│
│股东权益周转率 │ 0.5127│ 0.3461│ 0.1142│ 0.8309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5165│ 1.6331│ 1.6767│ 1.6569│
│速动比率(%) │ 0.9997│ 1.1114│ 1.1527│ 1.2301│
│产权比率 │ 1.1692│ 1.2733│ 1.1909│ 1.1870│
│应收账款周转率 │ 0.7596│ 0.5585│ 0.2024│ 1.6422│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5390│ 0.5403│ 0.5236│ 0.5221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.2623│ 17.9649│ 207.3400│ 3.0355│
│营业利润增长率(%) │ 77.1824│ 1208.2129│ 65.3705│ 26.9420│
│总资产增长率(%) │ 5.9408│ 7.5941│ 13.4222│ 10.6740│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.2047│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.1926│ 5.8745│ 8.0209│ 4.6093│
│净利润增长率(%) │ -434.4034│ 337.2820│ 67.7553│ 11.5540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.8020│ 42.4305│ 43.9616│ 43.9884│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.9532│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.4107│ 75.7212│ 74.3303│ 75.3992│
│无形资产比率(%) │ 2.5081│ 2.5214│ 2.7004│ 2.7205│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 368697.64│ 372985.18│ 354072.06│ 357252.58│
│流动资产 │ 278037.41│ 282428.85│ 263182.80│ 269365.74│
│非流动资产 │ 90660.23│ 90556.33│ 90889.27│ 87886.85│
│固定资产 │ 25238.80│ 25934.29│ 26763.44│ 27473.90│
│货币资金 │ 16308.39│ 47235.30│ 48650.40│ 55218.93│
│存货 │ 94744.12│ 80349.04│ 74793.99│ 64457.31│
│应收账款 │ 127040.05│ 114819.00│ 91456.99│ 91798.27│
│其他应收款 │ --│ 3444.71│ --│ 4195.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9247.43│ 9404.32│ 9561.41│ 9718.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16300.00│ 12300.00│ 2000.00│ 2100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 108940.14│ 108334.54│ 96674.44│ 93253.09│
│流动负债 │ 183346.61│ 172942.32│ 156962.38│ 162569.22│
│长期借款 │ 3678.00│ 17428.00│ 17678.00│ 16678.00│
│总负债 │ 198728.97│ 201515.35│ 185375.67│ 186529.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17617.40│ 17613.19│ 17598.07│ 17586.98│
│未分配利润 │ 81026.42│ 81574.59│ 78985.01│ 80474.67│
│归属于母公司所│ 157809.80│ 158259.60│ 155655.67│ 157149.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169968.67│ 171469.83│ 168696.40│ 170722.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 348022.49│ 346659.62│ 312171.77│ 325642.19│
│流动资产 │ 275463.59│ 276431.66│ 242246.84│ 254613.70│
│非流动资产 │ 72558.90│ 70227.96│ 69924.94│ 71028.49│
│固定资产 │ 24977.74│ 23321.21│ 23928.98│ 24568.43│
│货币资金 │ 44489.72│ 67132.01│ 64322.19│ 74974.90│
│存货 │ 83749.81│ 73748.48│ 64990.48│ 56454.63│
│应收账款 │ 109301.18│ 98778.49│ 69780.54│ 77163.84│
│其他应收款 │ --│ 2411.58│ --│ 2445.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9505.35│ 9592.76│ 9729.23│ 9865.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2100.00│ 2400.00│ 2400.00│ 2300.00│
│预收账款 │ 6084.59│ 6138.53│ 5341.86│ 4291.01│
│应付账款 │ 105330.80│ 97489.92│ 76483.34│ 76307.78│
│流动负债 │ 164035.82│ 154777.68│ 130855.29│ 137304.18│
│长期借款 │ 20428.00│ 20428.00│ 15678.00│ 15678.00│
│总负债 │ 193775.61│ 184703.94│ 156001.56│ 162441.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14531.79│ 21662.98│ 21662.98│ 22234.72│
│未分配利润 │ 70880.56│ 71300.19│ 65112.87│ 70607.49│
│归属于母公司所│ 142404.16│ 149960.49│ 143732.27│ 149802.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154246.89│ 161955.68│ 156170.22│ 163200.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83109.99│ 57694.42│ 18547.03│ 138733.16│
│营业收入 │ 83109.99│ 57694.42│ 18547.03│ 138733.16│
│营业总成本 │ 84436.53│ 57121.00│ 21811.09│ 132204.19│
│营业成本 │ 47015.54│ 33931.79│ 10836.62│ 86154.18│
│财务费用 │ -468.67│ -327.48│ -77.57│ -241.51│
│管理费用 │ 19593.82│ 12882.79│ 6378.32│ 22027.88│
│营业利润 │ -413.58│ 841.14│ -2000.81│ 7923.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 163.59│
│营业外收支净额│ 433.87│ 396.27│ 625.29│ 3071.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20.29│ 1237.41│ -1375.52│ 10994.86│
│所得税费用 │ 346.23│ 487.73│ 636.53│ -33.93│
│归属母公司净利│ 553.90│ 1102.06│ -1489.67│ 9867.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -325.93│ 749.68│ -2012.05│ 11028.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70275.95│ 48908.10│ 6034.70│ 134645.95│
│营业收入 │ 70275.95│ 48908.10│ 6034.70│ 134645.95│
│营业总成本 │ 72292.93│ 47270.02│ 11816.34│ 129896.20│
│营业成本 │ 41373.61│ 29034.64│ 3653.41│ 84433.80│
│财务费用 │ -224.23│ -94.18│ -23.85│ -10.18│
│管理费用 │ 14739.53│ 9030.45│ 4235.65│ 20876.20│
│营业利润 │ -1812.55│ 64.30│ -5777.74│ 6242.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21.21│ 21.21│ 3.90│ 362.10│
│营业外收支净额│ 1950.10│ 435.04│ 49.11│ 3317.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 137.55│ 499.33│ -5728.64│ 9559.88│
│所得税费用 │ 198.54│ 327.89│ 511.31│ -326.62│
│归属母公司净利│ 519.37│ 1047.94│ -5248.32│ 9259.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -60.99│ 171.44│ -6239.95│ 9886.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78439.37│ 60739.98│ 34598.23│ 120111.21│
│经营现金流出小计│ 110599.69│ 77105.00│ 42478.92│ 110968.49│
│经营现金流量净额│ -32160.32│ -16365.02│ -7880.68│ 9142.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3204.11│ 3204.11│ 3204.11│ 17395.55│
│投资现金流出小计│ 3751.63│ 2607.51│ 2104.17│ 48179.96│
│投资现金流量净额│ -547.53│ 596.60│ 1099.94│ -30784.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18350.20│ 12340.40│ 2000.00│ 8594.37│
│筹资现金流出小计│ 24617.60│ 4136.40│ 1352.15│ 7261.99│
│筹资现金流量净额│ -6267.40│ 8204.00│ 647.85│ 1332.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -1.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38975.24│ -7564.42│ -6132.89│ -20310.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58207.93│ 37695.42│ 22218.22│ 129568.29│
│经营现金流出小计│ 71511.72│ 45125.00│ 27212.28│ 105456.93│
│经营现金流量净额│ -13303.79│ -7429.58│ -4994.06│ 24111.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14401.21│ 8901.21│ 1503.90│ 46274.48│
│投资现金流出小计│ 32771.38│ 18860.36│ 15797.20│ 50526.90│
│投资现金流量净额│ -18370.17│ -9959.15│ -14293.30│ -4252.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7985.70│ 6199.93│ 1198.85│ 13047.56│
│筹资现金流出小计│ 6666.67│ 1945.61│ 1476.51│ 3273.98│
│筹资现金流量净额│ 1319.03│ 4254.31│ -277.66│ 9773.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -30354.93│ -13134.42│ -19565.02│ 29632.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16308.39│ 55218.93│ 74974.90│ -26.35│
│短期借款 │ 16300.00│ 2100.00│ 2300.00│ -8.70│
│应收账款 │ 127040.05│ 91798.27│ 77163.84│ 18.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 2445.38│ --│
│应付账款 │ 108940.14│ 93253.09│ 76307.78│ 22.21│
│在建工程 │ --│ --│ 30367.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -8012.43│ 7383.49│ -208.52│
│流动负债合计 │ 183346.61│ 162569.22│ 137304.18│ 18.40│
│长期借款 │ 3678.00│ 16678.00│ 15678.00│ 6.38│
│负债合计 │ 198728.97│ 186529.64│ 162441.61│ 14.83│
│营业利润 │ -413.58│ 7923.75│ 6242.03│ 26.94│
│利润总额 │ 20.29│ 10994.86│ 9559.88│ 15.01│
│归属于母公司所有│ 553.90│ 9867.18│ 9259.36│ 6.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 81026.42│ 80474.67│ 70607.49│ 13.97│
│营业外收支净额 │ 433.87│ 3071.11│ 3317.85│ -7.44│
│购买商品、接受劳│ 62395.16│ 60842.43│ 56348.13│ 7.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78439.37│ 120111.21│ 129568.29│ -7.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110599.69│ 110968.49│ 105456.93│ 5.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -32160.32│ 9142.72│ 24111.36│ -62.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3204.11│ 17395.55│ 46274.48│ -62.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3751.63│ 48179.96│ 50526.90│ -4.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -547.53│ -30784.41│ -4252.42│ -623.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3751.63│ 23729.99│ 10592.90│ 124.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18350.20│ 8594.37│ 13047.56│ -34.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24617.60│ 7261.99│ 3273.98│ 121.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6267.40│ 1332.38│ 9773.58│ -86.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1173.28│ 1937.33│ 1398.33│ 38.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38975.24│ -20310.51│ 29632.71│ -168.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19936.26│ 10164.04│ 96.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19936.26│ 10164.04│ 96.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68457.21│ 49.3445│ 9347.81│ 94.7364│
│第三季度│ 21367.85│ 15.4021│ -528.57│ -5.3569│
│第二季度│ 42873.41│ 30.9035│ 6296.26│ 63.8102│
│第一季度│ 6034.70│ 4.3499│ -5248.32│ -53.1897│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65254.85│ 48.4640│ 8830.85│ 95.3722│
│第三季度│ 22667.96│ 16.8352│ 161.68│ 1.7461│
│第二季度│ 29462.84│ 21.8817│ 2061.34│ 22.2622│
│第一季度│ 17260.30│ 12.8190│ -1794.51│ -19.3805│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘