万向钱潮万向钱潮财务分析报告
≈≈万向钱潮000559≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1560│ 0.1030│ 0.0500│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1320│ 0.0920│ 0.0317│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1560│ 0.1030│ 0.0500│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.5388│ 2.6933│ 2.6161│ 2.6000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1477│ 0.0209│ -0.0488│ 0.3755│
│每股现金流量(元) │ 0.2948│ 0.1515│ 0.0948│ 1.0206│
│每股资本公积金(元) │ 0.7581│ 0.7581│ 0.7581│ 0.7581│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1814│ 0.1814│ 0.1814│ 0.1814│
│每股未分配利润(元) │ 0.5231│ 0.6698│ 0.6171│ 0.5673│
│净资产收益率(%) │ 6.1342│ 3.8058│ 1.9030│ 5.0679│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0000│ 3.8600│ 1.8900│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1920│ 3.4276│ 1.2068│ 4.0288│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4800│ --│ 6.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1680969.05│1638404.94│1596844.95│1549007.86│
│归属母公司股东权益 │ 838758.50│ 889824.76│ 864293.08│ 860561.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1051432.80│ 717480.48│ 324826.79│1088167.99│
│营业成本(万元) │ 916216.87│ 620678.50│ 277582.99│ 911483.01│
│投资收益(万元) │ 4948.71│ 1806.49│ 1075.36│ 8156.58│
│净利润(万元) │ 52684.31│ 34574.13│ 16872.73│ 44359.40│
│营业利润(万元) │ 57041.08│ 38095.58│ 18985.03│ 49810.70│
│利润总额(万元) │ 57515.68│ 38407.55│ 18971.96│ 50354.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 51450.84│ 33865.39│ 16447.23│ 43612.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 48780.53│ 6888.89│ -16125.55│ 124072.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1070│ 0.0710│ 0.0330│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0848│ 0.0570│ 0.0276│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1070│ 0.0710│ 0.0330│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.4640│ 1.9005│ 1.9223│ 1.8889│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2881│ 0.1917│ 0.0513│ 0.4636│
│每股现金流量(元) │ 1.0644│ -0.0135│ 0.1553│ 0.1222│
│每股资本公积金(元) │ 0.9092│ 0.0886│ 0.0886│ 0.0886│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1998│ 0.1998│ 0.1998│ 0.1998│
│每股未分配利润(元) │ 0.6480│ 0.6119│ 0.6340│ 0.6006│
│净资产收益率(%) │ 3.6326│ 3.7519│ 1.7363│ 10.3072│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6100│ 3.7600│ 1.7500│ 10.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8787│ 2.9749│ 1.4510│ 7.3841│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9800│ --│ 7.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1452399.34│1132237.56│1201478.48│1202817.73│
│归属母公司股东权益 │ 814040.94│ 523240.43│ 529239.75│ 520052.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 748806.58│ 445158.47│ 184692.68│1058110.51│
│营业成本(万元) │ 620582.25│ 364350.57│ 150130.95│ 872182.85│
│投资收益(万元) │ 6701.88│ 5600.94│ 4691.73│ 9763.41│
│净利润(万元) │ 30040.86│ 19769.62│ 9282.54│ 54587.29│
│营业利润(万元) │ 32678.62│ 21543.25│ 10395.38│ 58496.37│
│利润总额(万元) │ 33479.78│ 21673.87│ 10454.41│ 59272.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 29570.62│ 19631.63│ 9189.26│ 53603.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 79322.01│ 52776.69│ 14136.57│ 127645.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1560│ 0.1500│ 0.1900│ 0.2620│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1320│ 0.1200│ 0.1400│ 0.2240│
│每股净资产(元) │ 2.5388│ 2.6000│ 1.8889│ 1.8937│
│每股资本公积金(元) │ 0.7581│ 0.7581│ 0.0886│ 0.0881│
│每股未分配利润(元) │ 0.5231│ 0.5673│ 0.6006│ 0.6273│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1477│ 0.3755│ 0.4636│ 0.0444│
│每股现金流量(元) │ 0.2948│ 1.0206│ 0.1222│ -0.1332│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4193│ 4.5749│ 4.2890│ 4.7399│
│应收账款周转率 │ 5.6951│ 5.7373│ 5.6132│ 6.0483│
│总资产周转率 │ 0.6510│ 0.7909│ 0.8790│ 0.9638│
│营业收入增长率(%) │ 40.4145│ 2.8407│ -6.8735│ 1.8633│
│营业利润增长率(%) │ 74.5517│ -14.8482│ -27.0399│ -20.9796│
│利润总额增长率(%) │ 71.7923│ -15.0456│ -26.8836│ -21.2947│
│归属母公司净利润增长率│ 73.9931│ -18.6386│ -25.8189│ -18.0277│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.7374│ 28.7816│ -0.1677│ 4.5017│
│净资产增长率(%) │ 3.0364│ 65.4758│ -0.2540│ 3.2418│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0107│ 4.8188│ 5.1944│ 4.0765│
│总资产收益率(%) │ 3.3628│ 2.4957│ 1.2059│ 3.2240│
│净资产收益率(%) │ 6.1342│ 3.8058│ 1.9030│ 5.0679│
│营业利润率(%) │ 5.4251│ 5.3096│ 5.8447│ 4.5775│
│销售毛利率(%) │ 12.8602│ 13.4919│ 14.5443│ 16.2369│
│销售净利率(%) │ 5.0107│ 4.8188│ 5.1944│ 4.0765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4193│ 3.0915│ 1.4210│ 4.5749│
│固定资产周转率 │ 3.5102│ 2.3664│ 1.0630│ 3.4484│
│流动资产周转率 │ 0.9326│ 0.6521│ 0.3004│ 1.2396│
│总资产周转率 │ 0.6510│ 0.4502│ 0.2065│ 0.7909│
│股东权益周转率 │ 1.2369│ 0.9816│ 0.4503│ 1.5226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8967│ 2.1263│ 2.0220│ 1.8223│
│速动比率(%) │ 1.5522│ 1.6499│ 1.5763│ 1.4344│
│产权比率 │ 0.9490│ 0.8140│ 0.8194│ 0.7722│
│应收账款周转率 │ 5.6951│ 3.7981│ 1.7459│ 5.7373│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 14.7768│
│资产负债率 │ 0.4869│ 0.4421│ 0.4435│ 0.4290│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.4145│ 61.1742│ 75.8742│ 2.8407│
│营业利润增长率(%) │ 74.5517│ 76.8330│ 82.6295│ -14.8482│
│总资产增长率(%) │ 15.7374│ 44.7051│ 32.9067│ 28.7816│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3936│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9693│ 66.8882│ 60.3801│ 62.3489│
│净利润增长率(%) │ 75.3755│ 74.8851│ 81.7684│ -18.7368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.8973│ 54.3104│ 54.1250│ 55.5557│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.1397│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.9211│ 70.4755│ 69.9103│ 67.5262│
│无形资产比率(%) │ 1.1021│ 1.1826│ 1.0764│ 1.1446│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1680969.05│ 1638404.94│ 1596844.95│ 1549007.86│
│流动资产 │ 1208971.92│ 1154674.06│ 1116359.33│ 1045985.72│
│非流动资产 │ 471997.13│ 483730.88│ 480485.62│ 503022.14│
│固定资产 │ 289885.66│ 297202.04│ 301947.33│ 309189.16│
│货币资金 │ 615075.06│ 558948.42│ 538090.94│ 507253.07│
│存货 │ 219595.83│ 206490.56│ 195636.20│ 195051.41│
│应收账款 │ 182833.39│ 191402.68│ 185689.34│ 186410.47│
│其他应收款 │ --│ 583.95│ --│ 663.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18526.43│ 19375.77│ 17189.19│ 17730.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 147927.90│ 120839.29│ 82886.92│ 87103.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 206192.92│ 225008.23│ 213686.80│ 229498.36│
│流动负债 │ 637421.46│ 543038.86│ 552113.20│ 573983.85│
│长期借款 │ 90090.58│ 90300.77│ 65275.83│ 194.66│
│总负债 │ 818482.16│ 724273.53│ 708183.78│ 664503.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 250447.81│ 250447.81│ 250447.81│ 250447.81│
│未分配利润 │ 172807.60│ 221297.98│ 203879.82│ 187432.59│
│归属于母公司所│ 838758.50│ 889824.76│ 864293.08│ 860561.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 862486.89│ 914131.41│ 888661.17│ 884504.10│
│商誉 │ 3.19│ 3.19│ 3.19│ 3.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1452399.34│ 1132237.56│ 1201478.48│ 1202817.73│
│流动资产 │ 974155.84│ 646449.06│ 714826.06│ 709734.82│
│非流动资产 │ 478243.50│ 485788.50│ 486652.42│ 493082.91│
│固定资产 │ 307996.57│ 307642.21│ 311577.98│ 321917.38│
│货币资金 │ 459249.63│ 157375.64│ 232716.47│ 208065.02│
│存货 │ 184661.68│ 185143.98│ 197403.35│ 203419.96│
│应收账款 │ 180076.78│ 174845.68│ 144624.55│ 192920.33│
│其他应收款 │ --│ 522.29│ --│ 744.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14055.52│ 14339.22│ 14892.95│ 15352.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82882.31│ 82382.43│ 136446.97│ 101834.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4313.41│
│应付账款 │ 210817.82│ 200489.24│ 196949.09│ 236958.10│
│流动负债 │ 525112.16│ 496549.78│ 494080.86│ 504322.91│
│长期借款 │ 203.17│ 222.94│ 65317.63│ 65325.76│
│总负债 │ 614783.44│ 584486.66│ 647381.59│ 658000.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 250311.83│ 24385.93│ 24385.93│ 24385.93│
│未分配利润 │ 178406.65│ 168467.66│ 174544.25│ 165354.99│
│归属于母公司所│ 814040.94│ 523240.43│ 529239.75│ 520052.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 837615.89│ 547750.90│ 554096.89│ 544816.74│
│商誉 │ 3.19│ 3.19│ 3.19│ 3.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1051432.80│ 717480.48│ 324826.79│ 1088167.99│
│营业收入 │ 1051432.80│ 717480.48│ 324826.79│ 1088167.99│
│营业总成本 │ 1010436.08│ 683689.11│ 310436.80│ 1031637.85│
│营业成本 │ 916216.87│ 620678.50│ 277582.99│ 911483.01│
│财务费用 │ -2001.95│ -1400.46│ -381.93│ 4846.84│
│管理费用 │ 39709.68│ 29388.64│ 15182.92│ 48981.12│
│营业利润 │ 57041.08│ 38095.58│ 18985.03│ 49810.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4948.71│ 1806.49│ 1075.36│ 8156.58│
│营业外收支净额│ 474.60│ 311.97│ -13.07│ 543.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57515.68│ 38407.55│ 18971.96│ 50354.48│
│所得税费用 │ 4831.37│ 3833.42│ 2099.23│ 5995.08│
│归属母公司净利│ 51450.84│ 33865.39│ 16447.23│ 43612.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52684.31│ 34574.13│ 16872.73│ 44359.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 748806.58│ 445158.47│ 184692.68│ 1058110.51│
│营业收入 │ 748806.58│ 445158.47│ 184692.68│ 1058110.51│
│营业总成本 │ 729580.82│ 427064.94│ 180755.03│ 1024258.58│
│营业成本 │ 620582.25│ 364350.57│ 150130.95│ 872182.85│
│财务费用 │ 4018.70│ 2509.17│ 1482.52│ 5416.13│
│管理费用 │ 32787.64│ 20074.21│ 9263.90│ 45745.92│
│营业利润 │ 32678.62│ 21543.25│ 10395.38│ 58496.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6701.88│ 5600.94│ 4691.73│ 9763.41│
│营业外收支净额│ 801.17│ 130.62│ 59.03│ 775.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33479.78│ 21673.87│ 10454.41│ 59272.36│
│所得税费用 │ 3438.92│ 1904.25│ 1171.87│ 4685.06│
│归属母公司净利│ 29570.62│ 19631.63│ 9189.26│ 53603.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30040.86│ 19769.62│ 9282.54│ 54587.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1250012.45│ 869427.66│ 394569.23│1048738.92│
│经营现金流出小计│ 1201231.92│ 862538.77│ 410694.78│ 924666.71│
│经营现金流量净额│ 48780.53│ 6888.89│ -16125.55│ 124072.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8472.29│ 6335.77│ 4477.70│ 15915.20│
│投资现金流出小计│ 27986.58│ 17956.44│ 11232.93│ 33848.93│
│投资现金流量净额│ -19514.29│ -11620.67│ -6755.23│ -17933.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 452100.00│ 340300.00│ 146300.00│ 390788.60│
│筹资现金流出小计│ 383402.94│ 285192.30│ 91885.87│ 158201.21│
│筹资现金流量净额│ 68697.06│ 55107.70│ 54414.13│ 232587.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -559.29│ -337.46│ -211.96│ -1540.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97404.01│ 50038.46│ 31321.38│ 337185.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 969296.49│ 620248.06│ 275743.74│1158664.67│
│经营现金流出小计│ 889974.48│ 567471.38│ 261607.16│1031019.08│
│经营现金流量净额│ 79322.01│ 52776.69│ 14136.57│ 127645.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12006.22│ 8797.82│ 6451.67│ 32876.32│
│投资现金流出小计│ 36404.61│ 24489.79│ 10498.22│ 61214.93│
│投资现金流量净额│ -24398.39│ -15691.97│ -4046.55│ -28338.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 386789.09│ 105300.00│ 100300.00│ 223700.00│
│筹资现金流出小计│ 148612.86│ 146166.05│ 67630.63│ 290278.31│
│筹资现金流量净额│ 238176.23│ -40866.05│ 32669.37│ -66578.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.68│ 74.88│ -2.39│ 913.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 293047.18│ -3706.46│ 42757.00│ 33642.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 615075.06│ 507253.07│ 208065.02│ 143.80│
│短期借款 │ 147927.90│ 87103.21│ 101834.83│ -14.47│
│应收账款 │ 182833.39│ 186410.47│ 192920.33│ -3.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 744.75│ --│
│应付账款 │ 206192.92│ 229498.36│ 236958.10│ -3.15│
│在建工程 │ --│ --│ 28824.98│ --│
│存货的减少 │ --│ -6765.03│ -12770.63│ 47.03│
│流动负债合计 │ 637421.46│ 573983.85│ 504322.91│ 13.81│
│长期借款 │ 90090.58│ 194.66│ 65325.76│ -99.70│
│负债合计 │ 818482.16│ 664503.76│ 658000.99│ 0.99│
│营业利润 │ 57041.08│ 49810.70│ 58496.37│ -14.85│
│利润总额 │ 57515.68│ 50354.48│ 59272.36│ -15.05│
│归属于母公司所有│ 51450.84│ 43612.17│ 53603.00│ -18.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 172807.60│ 187432.59│ 165354.99│ 13.35│
│营业外收支净额 │ 474.60│ 543.78│ 775.98│ -29.92│
│购买商品、接受劳│ 993313.31│ 736290.05│ 768652.38│ -4.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1250012.45│1048738.92│1158664.67│ -9.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1201231.92│ 924666.71│1031019.08│ -10.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48780.53│ 124072.21│ 127645.59│ -2.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8472.29│ 15915.20│ 32876.32│ -51.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27986.58│ 33848.93│ 61214.93│ -44.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19514.29│ -17933.73│ -28338.62│ 36.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21486.58│ 32348.93│ 51454.93│ -37.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 452100.00│ 390788.60│ 223700.00│ 74.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 383402.94│ 158201.21│ 290278.31│ -45.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68697.06│ 232587.39│ -66578.31│ 449.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 72880.13│ 24422.58│ 65355.44│ -62.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97404.01│ 337185.37│ 33642.57│ 902.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-112885.77│ 9726.45│ -1260.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-112885.77│ 9726.45│ -1260.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 339361.41│ 31.1865│ 14041.55│ 32.1964│
│第三季度│ 303648.11│ 27.9045│ 9938.99│ 22.7895│
│第二季度│ 260465.78│ 23.9362│ 10442.37│ 23.9437│
│第一季度│ 184692.68│ 16.9728│ 9189.26│ 21.0704│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 292748.16│ 27.6671│ 12035.02│ 22.4521│
│第三季度│ 243898.54│ 23.0504│ 8786.18│ 16.3912│
│第二季度│ 254098.30│ 24.0143│ 10591.71│ 19.7595│
│第一季度│ 267365.51│ 25.2682│ 22190.09│ 41.3971│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1560│ 0.1030│ 0.0500│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1320│ 0.0920│ 0.0317│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1560│ 0.1030│ 0.0500│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.5388│ 2.6933│ 2.6161│ 2.6000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1477│ 0.0209│ -0.0488│ 0.3755│
│每股现金流量(元) │ 0.2948│ 0.1515│ 0.0948│ 1.0206│
│每股资本公积金(元) │ 0.7581│ 0.7581│ 0.7581│ 0.7581│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1814│ 0.1814│ 0.1814│ 0.1814│
│每股未分配利润(元) │ 0.5231│ 0.6698│ 0.6171│ 0.5673│
│净资产收益率(%) │ 6.1342│ 3.8058│ 1.9030│ 5.0679│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0000│ 3.8600│ 1.8900│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1920│ 3.4276│ 1.2068│ 4.0288│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4800│ --│ 6.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1680969.05│1638404.94│1596844.95│1549007.86│
│归属母公司股东权益 │ 838758.50│ 889824.76│ 864293.08│ 860561.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1051432.80│ 717480.48│ 324826.79│1088167.99│
│营业成本(万元) │ 916216.87│ 620678.50│ 277582.99│ 911483.01│
│投资收益(万元) │ 4948.71│ 1806.49│ 1075.36│ 8156.58│
│净利润(万元) │ 52684.31│ 34574.13│ 16872.73│ 44359.40│
│营业利润(万元) │ 57041.08│ 38095.58│ 18985.03│ 49810.70│
│利润总额(万元) │ 57515.68│ 38407.55│ 18971.96│ 50354.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 51450.84│ 33865.39│ 16447.23│ 43612.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 48780.53│ 6888.89│ -16125.55│ 124072.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1070│ 0.0710│ 0.0330│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0848│ 0.0570│ 0.0276│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1070│ 0.0710│ 0.0330│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.4640│ 1.9005│ 1.9223│ 1.8889│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2881│ 0.1917│ 0.0513│ 0.4636│
│每股现金流量(元) │ 1.0644│ -0.0135│ 0.1553│ 0.1222│
│每股资本公积金(元) │ 0.9092│ 0.0886│ 0.0886│ 0.0886│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1998│ 0.1998│ 0.1998│ 0.1998│
│每股未分配利润(元) │ 0.6480│ 0.6119│ 0.6340│ 0.6006│
│净资产收益率(%) │ 3.6326│ 3.7519│ 1.7363│ 10.3072│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6100│ 3.7600│ 1.7500│ 10.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8787│ 2.9749│ 1.4510│ 7.3841│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9800│ --│ 7.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1452399.34│1132237.56│1201478.48│1202817.73│
│归属母公司股东权益 │ 814040.94│ 523240.43│ 529239.75│ 520052.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 748806.58│ 445158.47│ 184692.68│1058110.51│
│营业成本(万元) │ 620582.25│ 364350.57│ 150130.95│ 872182.85│
│投资收益(万元) │ 6701.88│ 5600.94│ 4691.73│ 9763.41│
│净利润(万元) │ 30040.86│ 19769.62│ 9282.54│ 54587.29│
│营业利润(万元) │ 32678.62│ 21543.25│ 10395.38│ 58496.37│
│利润总额(万元) │ 33479.78│ 21673.87│ 10454.41│ 59272.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 29570.62│ 19631.63│ 9189.26│ 53603.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 79322.01│ 52776.69│ 14136.57│ 127645.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1560│ 0.1500│ 0.1900│ 0.2620│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1320│ 0.1200│ 0.1400│ 0.2240│
│每股净资产(元) │ 2.5388│ 2.6000│ 1.8889│ 1.8937│
│每股资本公积金(元) │ 0.7581│ 0.7581│ 0.0886│ 0.0881│
│每股未分配利润(元) │ 0.5231│ 0.5673│ 0.6006│ 0.6273│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1477│ 0.3755│ 0.4636│ 0.0444│
│每股现金流量(元) │ 0.2948│ 1.0206│ 0.1222│ -0.1332│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4193│ 4.5749│ 4.2890│ 4.7399│
│应收账款周转率 │ 5.6951│ 5.7373│ 5.6132│ 6.0483│
│总资产周转率 │ 0.6510│ 0.7909│ 0.8790│ 0.9638│
│营业收入增长率(%) │ 40.4145│ 2.8407│ -6.8735│ 1.8633│
│营业利润增长率(%) │ 74.5517│ -14.8482│ -27.0399│ -20.9796│
│利润总额增长率(%) │ 71.7923│ -15.0456│ -26.8836│ -21.2947│
│归属母公司净利润增长率│ 73.9931│ -18.6386│ -25.8189│ -18.0277│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.7374│ 28.7816│ -0.1677│ 4.5017│
│净资产增长率(%) │ 3.0364│ 65.4758│ -0.2540│ 3.2418│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0107│ 4.8188│ 5.1944│ 4.0765│
│总资产收益率(%) │ 3.3628│ 2.4957│ 1.2059│ 3.2240│
│净资产收益率(%) │ 6.1342│ 3.8058│ 1.9030│ 5.0679│
│营业利润率(%) │ 5.4251│ 5.3096│ 5.8447│ 4.5775│
│销售毛利率(%) │ 12.8602│ 13.4919│ 14.5443│ 16.2369│
│销售净利率(%) │ 5.0107│ 4.8188│ 5.1944│ 4.0765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4193│ 3.0915│ 1.4210│ 4.5749│
│固定资产周转率 │ 3.5102│ 2.3664│ 1.0630│ 3.4484│
│流动资产周转率 │ 0.9326│ 0.6521│ 0.3004│ 1.2396│
│总资产周转率 │ 0.6510│ 0.4502│ 0.2065│ 0.7909│
│股东权益周转率 │ 1.2369│ 0.9816│ 0.4503│ 1.5226│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8967│ 2.1263│ 2.0220│ 1.8223│
│速动比率(%) │ 1.5522│ 1.6499│ 1.5763│ 1.4344│
│产权比率 │ 0.9490│ 0.8140│ 0.8194│ 0.7722│
│应收账款周转率 │ 5.6951│ 3.7981│ 1.7459│ 5.7373│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 14.7768│
│资产负债率 │ 0.4869│ 0.4421│ 0.4435│ 0.4290│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.4145│ 61.1742│ 75.8742│ 2.8407│
│营业利润增长率(%) │ 74.5517│ 76.8330│ 82.6295│ -14.8482│
│总资产增长率(%) │ 15.7374│ 44.7051│ 32.9067│ 28.7816│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3936│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9693│ 66.8882│ 60.3801│ 62.3489│
│净利润增长率(%) │ 75.3755│ 74.8851│ 81.7684│ -18.7368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.8973│ 54.3104│ 54.1250│ 55.5557│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.1397│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.9211│ 70.4755│ 69.9103│ 67.5262│
│无形资产比率(%) │ 1.1021│ 1.1826│ 1.0764│ 1.1446│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1680969.05│ 1638404.94│ 1596844.95│ 1549007.86│
│流动资产 │ 1208971.92│ 1154674.06│ 1116359.33│ 1045985.72│
│非流动资产 │ 471997.13│ 483730.88│ 480485.62│ 503022.14│
│固定资产 │ 289885.66│ 297202.04│ 301947.33│ 309189.16│
│货币资金 │ 615075.06│ 558948.42│ 538090.94│ 507253.07│
│存货 │ 219595.83│ 206490.56│ 195636.20│ 195051.41│
│应收账款 │ 182833.39│ 191402.68│ 185689.34│ 186410.47│
│其他应收款 │ --│ 583.95│ --│ 663.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18526.43│ 19375.77│ 17189.19│ 17730.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 147927.90│ 120839.29│ 82886.92│ 87103.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 206192.92│ 225008.23│ 213686.80│ 229498.36│
│流动负债 │ 637421.46│ 543038.86│ 552113.20│ 573983.85│
│长期借款 │ 90090.58│ 90300.77│ 65275.83│ 194.66│
│总负债 │ 818482.16│ 724273.53│ 708183.78│ 664503.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 250447.81│ 250447.81│ 250447.81│ 250447.81│
│未分配利润 │ 172807.60│ 221297.98│ 203879.82│ 187432.59│
│归属于母公司所│ 838758.50│ 889824.76│ 864293.08│ 860561.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 862486.89│ 914131.41│ 888661.17│ 884504.10│
│商誉 │ 3.19│ 3.19│ 3.19│ 3.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1452399.34│ 1132237.56│ 1201478.48│ 1202817.73│
│流动资产 │ 974155.84│ 646449.06│ 714826.06│ 709734.82│
│非流动资产 │ 478243.50│ 485788.50│ 486652.42│ 493082.91│
│固定资产 │ 307996.57│ 307642.21│ 311577.98│ 321917.38│
│货币资金 │ 459249.63│ 157375.64│ 232716.47│ 208065.02│
│存货 │ 184661.68│ 185143.98│ 197403.35│ 203419.96│
│应收账款 │ 180076.78│ 174845.68│ 144624.55│ 192920.33│
│其他应收款 │ --│ 522.29│ --│ 744.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14055.52│ 14339.22│ 14892.95│ 15352.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82882.31│ 82382.43│ 136446.97│ 101834.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4313.41│
│应付账款 │ 210817.82│ 200489.24│ 196949.09│ 236958.10│
│流动负债 │ 525112.16│ 496549.78│ 494080.86│ 504322.91│
│长期借款 │ 203.17│ 222.94│ 65317.63│ 65325.76│
│总负债 │ 614783.44│ 584486.66│ 647381.59│ 658000.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 250311.83│ 24385.93│ 24385.93│ 24385.93│
│未分配利润 │ 178406.65│ 168467.66│ 174544.25│ 165354.99│
│归属于母公司所│ 814040.94│ 523240.43│ 529239.75│ 520052.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 837615.89│ 547750.90│ 554096.89│ 544816.74│
│商誉 │ 3.19│ 3.19│ 3.19│ 3.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1051432.80│ 717480.48│ 324826.79│ 1088167.99│
│营业收入 │ 1051432.80│ 717480.48│ 324826.79│ 1088167.99│
│营业总成本 │ 1010436.08│ 683689.11│ 310436.80│ 1031637.85│
│营业成本 │ 916216.87│ 620678.50│ 277582.99│ 911483.01│
│财务费用 │ -2001.95│ -1400.46│ -381.93│ 4846.84│
│管理费用 │ 39709.68│ 29388.64│ 15182.92│ 48981.12│
│营业利润 │ 57041.08│ 38095.58│ 18985.03│ 49810.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4948.71│ 1806.49│ 1075.36│ 8156.58│
│营业外收支净额│ 474.60│ 311.97│ -13.07│ 543.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57515.68│ 38407.55│ 18971.96│ 50354.48│
│所得税费用 │ 4831.37│ 3833.42│ 2099.23│ 5995.08│
│归属母公司净利│ 51450.84│ 33865.39│ 16447.23│ 43612.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52684.31│ 34574.13│ 16872.73│ 44359.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 748806.58│ 445158.47│ 184692.68│ 1058110.51│
│营业收入 │ 748806.58│ 445158.47│ 184692.68│ 1058110.51│
│营业总成本 │ 729580.82│ 427064.94│ 180755.03│ 1024258.58│
│营业成本 │ 620582.25│ 364350.57│ 150130.95│ 872182.85│
│财务费用 │ 4018.70│ 2509.17│ 1482.52│ 5416.13│
│管理费用 │ 32787.64│ 20074.21│ 9263.90│ 45745.92│
│营业利润 │ 32678.62│ 21543.25│ 10395.38│ 58496.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6701.88│ 5600.94│ 4691.73│ 9763.41│
│营业外收支净额│ 801.17│ 130.62│ 59.03│ 775.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33479.78│ 21673.87│ 10454.41│ 59272.36│
│所得税费用 │ 3438.92│ 1904.25│ 1171.87│ 4685.06│
│归属母公司净利│ 29570.62│ 19631.63│ 9189.26│ 53603.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30040.86│ 19769.62│ 9282.54│ 54587.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1250012.45│ 869427.66│ 394569.23│1048738.92│
│经营现金流出小计│ 1201231.92│ 862538.77│ 410694.78│ 924666.71│
│经营现金流量净额│ 48780.53│ 6888.89│ -16125.55│ 124072.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8472.29│ 6335.77│ 4477.70│ 15915.20│
│投资现金流出小计│ 27986.58│ 17956.44│ 11232.93│ 33848.93│
│投资现金流量净额│ -19514.29│ -11620.67│ -6755.23│ -17933.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 452100.00│ 340300.00│ 146300.00│ 390788.60│
│筹资现金流出小计│ 383402.94│ 285192.30│ 91885.87│ 158201.21│
│筹资现金流量净额│ 68697.06│ 55107.70│ 54414.13│ 232587.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -559.29│ -337.46│ -211.96│ -1540.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97404.01│ 50038.46│ 31321.38│ 337185.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 969296.49│ 620248.06│ 275743.74│1158664.67│
│经营现金流出小计│ 889974.48│ 567471.38│ 261607.16│1031019.08│
│经营现金流量净额│ 79322.01│ 52776.69│ 14136.57│ 127645.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12006.22│ 8797.82│ 6451.67│ 32876.32│
│投资现金流出小计│ 36404.61│ 24489.79│ 10498.22│ 61214.93│
│投资现金流量净额│ -24398.39│ -15691.97│ -4046.55│ -28338.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 386789.09│ 105300.00│ 100300.00│ 223700.00│
│筹资现金流出小计│ 148612.86│ 146166.05│ 67630.63│ 290278.31│
│筹资现金流量净额│ 238176.23│ -40866.05│ 32669.37│ -66578.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.68│ 74.88│ -2.39│ 913.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 293047.18│ -3706.46│ 42757.00│ 33642.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 615075.06│ 507253.07│ 208065.02│ 143.80│
│短期借款 │ 147927.90│ 87103.21│ 101834.83│ -14.47│
│应收账款 │ 182833.39│ 186410.47│ 192920.33│ -3.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 744.75│ --│
│应付账款 │ 206192.92│ 229498.36│ 236958.10│ -3.15│
│在建工程 │ --│ --│ 28824.98│ --│
│存货的减少 │ --│ -6765.03│ -12770.63│ 47.03│
│流动负债合计 │ 637421.46│ 573983.85│ 504322.91│ 13.81│
│长期借款 │ 90090.58│ 194.66│ 65325.76│ -99.70│
│负债合计 │ 818482.16│ 664503.76│ 658000.99│ 0.99│
│营业利润 │ 57041.08│ 49810.70│ 58496.37│ -14.85│
│利润总额 │ 57515.68│ 50354.48│ 59272.36│ -15.05│
│归属于母公司所有│ 51450.84│ 43612.17│ 53603.00│ -18.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 172807.60│ 187432.59│ 165354.99│ 13.35│
│营业外收支净额 │ 474.60│ 543.78│ 775.98│ -29.92│
│购买商品、接受劳│ 993313.31│ 736290.05│ 768652.38│ -4.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1250012.45│1048738.92│1158664.67│ -9.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1201231.92│ 924666.71│1031019.08│ -10.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48780.53│ 124072.21│ 127645.59│ -2.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8472.29│ 15915.20│ 32876.32│ -51.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27986.58│ 33848.93│ 61214.93│ -44.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19514.29│ -17933.73│ -28338.62│ 36.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21486.58│ 32348.93│ 51454.93│ -37.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 452100.00│ 390788.60│ 223700.00│ 74.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 383402.94│ 158201.21│ 290278.31│ -45.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68697.06│ 232587.39│ -66578.31│ 449.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 72880.13│ 24422.58│ 65355.44│ -62.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97404.01│ 337185.37│ 33642.57│ 902.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-112885.77│ 9726.45│ -1260.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-112885.77│ 9726.45│ -1260.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 339361.41│ 31.1865│ 14041.55│ 32.1964│
│第三季度│ 303648.11│ 27.9045│ 9938.99│ 22.7895│
│第二季度│ 260465.78│ 23.9362│ 10442.37│ 23.9437│
│第一季度│ 184692.68│ 16.9728│ 9189.26│ 21.0704│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 292748.16│ 27.6671│ 12035.02│ 22.4521│
│第三季度│ 243898.54│ 23.0504│ 8786.18│ 16.3912│
│第二季度│ 254098.30│ 24.0143│ 10591.71│ 19.7595│
│第一季度│ 267365.51│ 25.2682│ 22190.09│ 41.3971│
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