ST 太 光ST 太 光财务分析报告
≈≈神州信息000555≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2056│ 0.1831│ 0.0420│ 0.4933│
│基本每股收益 │ 0.1777│ 0.1718│ 0.0375│ 0.2234│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2049│ 0.1826│ 0.0417│ 0.4906│
│每股净资产(元) │ 5.8383│ 5.8059│ 5.6914│ 5.7238│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4789│ -0.5123│ -0.6741│ 0.3298│
│每股现金流量(元) │ -0.9800│ -0.9359│ -0.9038│ 0.4403│
│每股资本公积金(元) │ 2.5179│ 2.4847│ 2.4745│ 2.4659│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0358│ 0.0358│ 0.0358│ 0.0358│
│每股未分配利润(元) │ 2.4350│ 2.4129│ 2.3249│ 2.2848│
│净资产收益率(%) │ 3.4613│ 3.1040│ 0.7038│ 8.5168│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5200│ 3.1300│ 0.7000│ 8.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9917│ 2.9123│ 0.6290│ 3.8576│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9400│ --│ 3.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1165730.61│1144226.52│1088606.20│1205186.28│
│归属母公司股东权益 │ 571046.45│ 567220.44│ 555659.88│ 558514.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 709161.21│ 492979.12│ 204202.34│1068597.68│
│营业成本(万元) │ 580478.19│ 403026.27│ 164405.88│ 885960.36│
│投资收益(万元) │ 2470.36│ 1689.31│ 976.42│ 30933.36│
│净利润(万元) │ 18835.48│ 16978.93│ 3102.75│ 46638.30│
│营业利润(万元) │ 17128.40│ 16588.68│ 4235.42│ 50567.97│
│利润总额(万元) │ 17268.94│ 16642.15│ 4267.19│ 51745.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 19765.56│ 17606.36│ 3910.97│ 47567.39│
│经营现金流量净额(万元)│ -46789.44│ -50046.21│ -65778.27│ 32185.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2253│ 0.1615│ 0.0304│ 0.3899│
│基本每股收益 │ 0.1858│ 0.1574│ 0.0244│ 0.3385│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2234│ 0.1602│ 0.0301│ 0.3890│
│每股净资产(元) │ 5.6609│ 5.5277│ 5.4251│ 5.3787│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5594│ -0.7224│ -0.6205│ 0.2988│
│每股现金流量(元) │ -0.8546│ -0.7935│ -0.8429│ -0.1376│
│每股资本公积金(元) │ 2.4127│ 2.4047│ 2.3953│ 2.3867│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0288│ 0.0288│ 0.0288│ 0.0288│
│每股未分配利润(元) │ 2.1411│ 2.0772│ 1.9852│ 1.9434│
│净资产收益率(%) │ 3.9806│ 2.9214│ 0.5597│ 7.1964│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0700│ 2.9500│ 0.5600│ 7.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2826│ 2.8478│ 0.4497│ 6.2477│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8700│ --│ 6.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1054421.70│1011882.90│ 949037.18│1075550.20│
│归属母公司股东权益 │ 549323.75│ 536395.95│ 526436.96│ 521935.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 676032.58│ 437437.71│ 212330.42│1014600.82│
│营业成本(万元) │ 558698.73│ 364729.22│ 179033.70│ 826173.03│
│投资收益(万元) │ 5204.97│ 1771.34│ -542.07│ 9450.88│
│净利润(万元) │ 20602.27│ 14939.80│ 2354.46│ 38155.29│
│营业利润(万元) │ 20042.71│ 14432.17│ 2899.61│ 46752.67│
│利润总额(万元) │ 19202.95│ 13653.73│ 2884.84│ 43991.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 21866.12│ 15670.09│ 2946.50│ 37560.78│
│经营现金流量净额(万元)│ -54283.88│ -70100.33│ -60215.09│ 28996.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2056│ 0.4933│ 0.3899│ 0.0437│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1777│ 0.2234│ 0.3385│ -0.1355│
│每股净资产(元) │ 5.8383│ 5.7238│ 5.3787│ 5.1338│
│每股资本公积金(元) │ 2.5179│ 2.4659│ 2.3867│ 2.3605│
│每股未分配利润(元) │ 2.4350│ 2.2848│ 1.9434│ 1.6761│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4789│ 0.3298│ 0.2988│ 0.2463│
│每股现金流量(元) │ -0.9800│ 0.4403│ -0.1376│ -0.3038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1151│ 3.7920│ 4.5710│ 4.2081│
│应收账款周转率 │ 3.2194│ 4.0700│ 3.2155│ 2.9305│
│总资产周转率 │ 0.5982│ 0.9371│ 0.9459│ 0.8477│
│营业收入增长率(%) │ 4.9004│ 5.3220│ 11.7729│ 10.8743│
│营业利润增长率(%) │ -14.5405│ 8.1606│ 431.2133│ -76.8967│
│利润总额增长率(%) │ -10.0714│ 17.6267│ 459.5727│ -79.4466│
│归属母公司净利润增长率│ -9.6064│ 26.6411│ 792.2595│ -86.0904│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.5564│ 12.0530│ 0.5534│ -0.2191│
│净资产增长率(%) │ 3.9544│ 7.0084│ 5.5249│ 1.1504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6560│ 3.4441│ 1.5194│ 4.3644│
│总资产收益率(%) │ 1.6968│ 1.5750│ 0.3045│ 4.0898│
│净资产收益率(%) │ 3.4613│ 3.1040│ 0.7038│ 8.5168│
│营业利润率(%) │ 2.4153│ 3.3650│ 2.0741│ 4.7322│
│销售毛利率(%) │ 18.1458│ 18.2468│ 19.4887│ 17.0913│
│销售净利率(%) │ 2.6560│ 3.4441│ 1.5194│ 4.3644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1151│ 1.5091│ 0.6239│ 3.7920│
│固定资产周转率 │ 16.1764│ 11.1330│ 4.5653│ 22.6453│
│流动资产周转率 │ 0.7815│ 0.5501│ 0.2346│ 1.2500│
│总资产周转率 │ 0.5982│ 0.4197│ 0.1780│ 0.9371│
│股东权益周转率 │ 1.2447│ 0.8782│ 0.3709│ 1.9415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5390│ 1.5518│ 1.5907│ 1.4772│
│速动比率(%) │ 1.0674│ 1.0588│ 1.0479│ 1.0190│
│产权比率 │ 1.0092│ 1.0005│ 0.9424│ 1.1398│
│应收账款周转率 │ 3.2194│ 2.2789│ 1.0322│ 4.0700│
│利息保障倍数 │ 6.2132│ 13.0495│ 5.8808│ 14.3868│
│资产负债率 │ 0.5023│ 0.4960│ 0.4810│ 0.5282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.9004│ 12.6970│ -3.8280│ 5.3220│
│营业利润增长率(%) │ -14.5405│ 14.9424│ 46.0689│ 8.1606│
│总资产增长率(%) │ 10.5564│ 13.0789│ 14.7064│ 12.0530│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7435│ 5.6331│ 5.3619│ 6.8305│
│净利润增长率(%) │ -8.5757│ 13.6489│ 31.7820│ 22.2328│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.9861│ 49.5724│ 51.0432│ 46.3426│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.7263│ 75.1861│ 74.3139│ 77.3328│
│无形资产比率(%) │ 1.0105│ 1.0408│ 1.1468│ 1.0916│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1165730.61│ 1144226.52│ 1088606.20│ 1205186.28│
│流动资产 │ 882764.43│ 860299.14│ 808985.95│ 932004.21│
│非流动资产 │ 282966.18│ 283927.38│ 279620.25│ 273182.08│
│固定资产 │ 42372.96│ 43255.85│ 44153.59│ 45305.79│
│货币资金 │ 84516.14│ 93837.74│ 92188.65│ 194131.32│
│存货 │ 270482.42│ 255735.09│ 248626.01│ 278410.40│
│应收账款 │ 245869.14│ 237965.58│ 200969.91│ 194682.93│
│其他应收款 │ --│ 1277.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11779.35│ 11909.42│ 12483.95│ 13155.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39136.98│ 41488.70│ 42135.60│ 72227.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 226897.81│ 219642.10│ 200096.73│ 237303.68│
│流动负债 │ 573603.10│ 554401.94│ 508572.51│ 630920.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 585534.39│ 567483.25│ 523628.14│ 636599.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 245989.39│ 242749.44│ 241451.76│ 240615.15│
│未分配利润 │ 237895.86│ 235736.66│ 226858.81│ 222947.84│
│归属于母公司所│ 571046.45│ 567220.44│ 555659.88│ 558514.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 580196.23│ 576743.27│ 564978.06│ 568586.76│
│商誉 │ 150519.74│ 150519.74│ 150519.74│ 150519.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1054421.70│ 1011882.90│ 949037.18│ 1075550.20│
│流动资产 │ 747986.97│ 717643.41│ 653857.95│ 777747.60│
│非流动资产 │ 306434.73│ 294239.49│ 295179.23│ 297802.61│
│固定资产 │ 46294.63│ 47035.80│ 47917.57│ 49071.26│
│货币资金 │ 55591.51│ 61501.52│ 56911.87│ 144889.22│
│存货 │ 167334.00│ 138532.11│ 112182.25│ 188873.90│
│应收账款 │ 291226.69│ 297787.50│ 275472.04│ 330430.30│
│其他应收款 │ --│ 12548.63│ 11830.01│ 12014.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10197.00│ 9732.09│ 10411.91│ 10725.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65082.06│ 78177.71│ 57298.51│ 95247.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 84495.44│
│应付账款 │ 197681.19│ 185954.77│ 199526.21│ 203902.05│
│流动负债 │ 485538.01│ 457253.47│ 404747.80│ 535146.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 495161.58│ 465895.69│ 412811.10│ 543317.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234120.71│ 233351.22│ 232439.56│ 231597.76│
│未分配利润 │ 207767.16│ 201571.13│ 192641.65│ 188584.54│
│归属于母公司所│ 549323.75│ 536395.95│ 526436.96│ 521935.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 559260.11│ 545987.21│ 536226.08│ 532232.41│
│商誉 │ 162534.87│ 160380.55│ 160380.55│ 160380.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 709161.21│ 492979.12│ 204202.34│ 1068597.68│
│营业收入 │ 709161.21│ 492979.12│ 204202.34│ 1068597.68│
│营业总成本 │ 699510.76│ 461548.83│ 192023.59│ 1019056.76│
│营业成本 │ 580478.19│ 403026.27│ 164405.88│ 885960.36│
│财务费用 │ 3153.10│ 1901.59│ 874.28│ 3859.60│
│管理费用 │ 14840.22│ 10563.83│ 4614.26│ 28702.28│
│营业利润 │ 17128.40│ 16588.68│ 4235.42│ 50567.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2470.36│ 1689.31│ 976.42│ 30933.36│
│营业外收支净额│ 140.54│ 53.47│ 31.77│ 1178.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17268.94│ 16642.15│ 4267.19│ 51745.96│
│所得税费用 │ -1566.54│ -336.78│ 1164.44│ 5107.67│
│归属母公司净利│ 19765.56│ 17606.36│ 3910.97│ 47567.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18835.48│ 16978.93│ 3102.75│ 46638.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 676032.58│ 437437.71│ 212330.42│ 1014600.82│
│营业收入 │ 676032.58│ 437437.71│ 212330.42│ 1014600.82│
│营业总成本 │ 664066.24│ 414095.73│ 210242.12│ 982648.48│
│营业成本 │ 558698.73│ 364729.22│ 179033.70│ 826173.03│
│财务费用 │ 3461.28│ 2868.94│ 1015.03│ 8148.62│
│管理费用 │ 18154.26│ 9122.27│ 3707.58│ 40245.78│
│营业利润 │ 20042.71│ 14432.17│ 2899.61│ 46752.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5204.97│ 1771.34│ -542.07│ 9450.88│
│营业外收支净额│ -839.76│ -778.44│ -14.77│ -2760.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19202.95│ 13653.73│ 2884.84│ 43991.68│
│所得税费用 │ -1399.32│ -1286.07│ 530.38│ 5836.39│
│归属母公司净利│ 21866.12│ 15670.09│ 2946.50│ 37560.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20602.27│ 14939.80│ 2354.46│ 38155.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 703270.80│ 448000.01│ 215521.10│1138277.53│
│经营现金流出小计│ 750060.24│ 498046.23│ 281299.37│1106091.85│
│经营现金流量净额│ -46789.44│ -50046.21│ -65778.27│ 32185.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 980077.70│ 710046.28│ 409434.54│1236620.45│
│投资现金流出小计│ 985377.08│ 708470.96│ 395724.02│1183400.65│
│投资现金流量净额│ -5299.38│ 1575.32│ 13710.52│ 53219.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42382.09│ 28715.84│ 11328.20│ 110141.41│
│筹资现金流出小计│ 86009.93│ 71673.66│ 47460.44│ 152361.06│
│筹资现金流量净额│ -43627.84│ -42957.82│ -36132.24│ -42219.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.06│ -6.47│ 13.52│ -219.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -95742.73│ -91435.18│ -88186.47│ 42966.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 636318.64│ 363187.31│ 146076.06│1058063.94│
│经营现金流出小计│ 690602.52│ 433287.64│ 206291.15│1029067.18│
│经营现金流量净额│ -54283.88│ -70100.33│ -60215.09│ 28996.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 672418.83│ 421095.58│ 203998.12│1285594.82│
│投资现金流出小计│ 658466.08│ 400170.67│ 181984.53│1248935.91│
│投资现金流量净额│ 13952.75│ 20924.91│ 22013.59│ 36658.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62154.41│ 47235.66│ 8834.73│ 103733.53│
│筹资现金流出小计│ 104600.92│ 74934.40│ 52320.19│ 182561.67│
│筹资现金流量净额│ -42446.50│ -27698.74│ -43485.46│ -78828.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -151.79│ -123.30│ -106.98│ -178.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -82929.42│ -76997.47│ -81793.93│ -13350.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 84516.14│ 194131.32│ 144889.22│ 33.99│
│短期借款 │ 39136.98│ 72227.99│ 95247.95│ -24.17│
│应收账款 │ 245869.14│ 194682.93│ 330430.30│ -41.08│
│应付账款 │ 226897.81│ 237303.68│ 203902.05│ 16.38│
│存货的减少 │ --│ -1742.57│ -15854.41│ 89.01│
│流动负债合计 │ 573603.10│ 630920.96│ 535146.42│ 17.90│
│负债合计 │ 585534.39│ 636599.52│ 543317.80│ 17.17│
│营业利润 │ 17128.40│ 50567.97│ 46752.67│ 8.16│
│利润总额 │ 17268.94│ 51745.96│ 43991.68│ 17.63│
│归属于母公司所有│ 19765.56│ 47567.39│ 37560.78│ 26.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 237895.86│ 222947.84│ 188584.54│ 18.22│
│营业外收支净额 │ 140.54│ 1178.00│ -2760.99│ 142.67│
│购买商品、接受劳│ 510462.35│ 824652.08│ 764029.96│ 7.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 703270.80│1138277.53│1058063.94│ 7.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 750060.24│1106091.85│1029067.18│ 7.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -46789.44│ 32185.67│ 28996.76│ 11.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 980077.70│1236620.45│1285594.82│ -3.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 985377.08│1183400.65│1248935.91│ -5.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5299.38│ 53219.80│ 36658.91│ 45.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6915.70│ 5763.71│ 4280.14│ 34.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42382.09│ 110141.41│ 103733.53│ 6.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86009.93│ 152361.06│ 182561.67│ -16.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -43627.84│ -42219.65│ -78828.13│ 46.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7492.95│ 8327.83│ 11750.08│ -29.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -95742.73│ 42966.81│ -13350.67│ 421.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 36546.29│ -96615.79│ 137.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 36546.29│ -96615.79│ 137.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 392565.10│ 36.7365│ 25701.28│ 54.0313│
│第三季度│ 238594.87│ 22.3278│ 6196.03│ 13.0258│
│第二季度│ 225107.29│ 21.0657│ 12723.59│ 26.7486│
│第一季度│ 212330.42│ 19.8700│ 2946.50│ 6.1944│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 391177.03│ 38.5548│ 18529.36│ 49.3317│
│第三季度│ 210404.39│ 20.7377│ 6117.04│ 16.2857│
│第二季度│ 196555.39│ 19.3727│ 9500.80│ 25.2945│
│第一季度│ 216464.01│ 21.3349│ 3413.57│ 9.0881│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2056│ 0.1831│ 0.0420│ 0.4933│
│基本每股收益 │ 0.1777│ 0.1718│ 0.0375│ 0.2234│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2049│ 0.1826│ 0.0417│ 0.4906│
│每股净资产(元) │ 5.8383│ 5.8059│ 5.6914│ 5.7238│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4789│ -0.5123│ -0.6741│ 0.3298│
│每股现金流量(元) │ -0.9800│ -0.9359│ -0.9038│ 0.4403│
│每股资本公积金(元) │ 2.5179│ 2.4847│ 2.4745│ 2.4659│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0358│ 0.0358│ 0.0358│ 0.0358│
│每股未分配利润(元) │ 2.4350│ 2.4129│ 2.3249│ 2.2848│
│净资产收益率(%) │ 3.4613│ 3.1040│ 0.7038│ 8.5168│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5200│ 3.1300│ 0.7000│ 8.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9917│ 2.9123│ 0.6290│ 3.8576│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9400│ --│ 3.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1165730.61│1144226.52│1088606.20│1205186.28│
│归属母公司股东权益 │ 571046.45│ 567220.44│ 555659.88│ 558514.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 709161.21│ 492979.12│ 204202.34│1068597.68│
│营业成本(万元) │ 580478.19│ 403026.27│ 164405.88│ 885960.36│
│投资收益(万元) │ 2470.36│ 1689.31│ 976.42│ 30933.36│
│净利润(万元) │ 18835.48│ 16978.93│ 3102.75│ 46638.30│
│营业利润(万元) │ 17128.40│ 16588.68│ 4235.42│ 50567.97│
│利润总额(万元) │ 17268.94│ 16642.15│ 4267.19│ 51745.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 19765.56│ 17606.36│ 3910.97│ 47567.39│
│经营现金流量净额(万元)│ -46789.44│ -50046.21│ -65778.27│ 32185.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2253│ 0.1615│ 0.0304│ 0.3899│
│基本每股收益 │ 0.1858│ 0.1574│ 0.0244│ 0.3385│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2234│ 0.1602│ 0.0301│ 0.3890│
│每股净资产(元) │ 5.6609│ 5.5277│ 5.4251│ 5.3787│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5594│ -0.7224│ -0.6205│ 0.2988│
│每股现金流量(元) │ -0.8546│ -0.7935│ -0.8429│ -0.1376│
│每股资本公积金(元) │ 2.4127│ 2.4047│ 2.3953│ 2.3867│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0288│ 0.0288│ 0.0288│ 0.0288│
│每股未分配利润(元) │ 2.1411│ 2.0772│ 1.9852│ 1.9434│
│净资产收益率(%) │ 3.9806│ 2.9214│ 0.5597│ 7.1964│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0700│ 2.9500│ 0.5600│ 7.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2826│ 2.8478│ 0.4497│ 6.2477│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8700│ --│ 6.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1054421.70│1011882.90│ 949037.18│1075550.20│
│归属母公司股东权益 │ 549323.75│ 536395.95│ 526436.96│ 521935.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 676032.58│ 437437.71│ 212330.42│1014600.82│
│营业成本(万元) │ 558698.73│ 364729.22│ 179033.70│ 826173.03│
│投资收益(万元) │ 5204.97│ 1771.34│ -542.07│ 9450.88│
│净利润(万元) │ 20602.27│ 14939.80│ 2354.46│ 38155.29│
│营业利润(万元) │ 20042.71│ 14432.17│ 2899.61│ 46752.67│
│利润总额(万元) │ 19202.95│ 13653.73│ 2884.84│ 43991.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 21866.12│ 15670.09│ 2946.50│ 37560.78│
│经营现金流量净额(万元)│ -54283.88│ -70100.33│ -60215.09│ 28996.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2056│ 0.4933│ 0.3899│ 0.0437│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1777│ 0.2234│ 0.3385│ -0.1355│
│每股净资产(元) │ 5.8383│ 5.7238│ 5.3787│ 5.1338│
│每股资本公积金(元) │ 2.5179│ 2.4659│ 2.3867│ 2.3605│
│每股未分配利润(元) │ 2.4350│ 2.2848│ 1.9434│ 1.6761│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4789│ 0.3298│ 0.2988│ 0.2463│
│每股现金流量(元) │ -0.9800│ 0.4403│ -0.1376│ -0.3038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1151│ 3.7920│ 4.5710│ 4.2081│
│应收账款周转率 │ 3.2194│ 4.0700│ 3.2155│ 2.9305│
│总资产周转率 │ 0.5982│ 0.9371│ 0.9459│ 0.8477│
│营业收入增长率(%) │ 4.9004│ 5.3220│ 11.7729│ 10.8743│
│营业利润增长率(%) │ -14.5405│ 8.1606│ 431.2133│ -76.8967│
│利润总额增长率(%) │ -10.0714│ 17.6267│ 459.5727│ -79.4466│
│归属母公司净利润增长率│ -9.6064│ 26.6411│ 792.2595│ -86.0904│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.5564│ 12.0530│ 0.5534│ -0.2191│
│净资产增长率(%) │ 3.9544│ 7.0084│ 5.5249│ 1.1504│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6560│ 3.4441│ 1.5194│ 4.3644│
│总资产收益率(%) │ 1.6968│ 1.5750│ 0.3045│ 4.0898│
│净资产收益率(%) │ 3.4613│ 3.1040│ 0.7038│ 8.5168│
│营业利润率(%) │ 2.4153│ 3.3650│ 2.0741│ 4.7322│
│销售毛利率(%) │ 18.1458│ 18.2468│ 19.4887│ 17.0913│
│销售净利率(%) │ 2.6560│ 3.4441│ 1.5194│ 4.3644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1151│ 1.5091│ 0.6239│ 3.7920│
│固定资产周转率 │ 16.1764│ 11.1330│ 4.5653│ 22.6453│
│流动资产周转率 │ 0.7815│ 0.5501│ 0.2346│ 1.2500│
│总资产周转率 │ 0.5982│ 0.4197│ 0.1780│ 0.9371│
│股东权益周转率 │ 1.2447│ 0.8782│ 0.3709│ 1.9415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5390│ 1.5518│ 1.5907│ 1.4772│
│速动比率(%) │ 1.0674│ 1.0588│ 1.0479│ 1.0190│
│产权比率 │ 1.0092│ 1.0005│ 0.9424│ 1.1398│
│应收账款周转率 │ 3.2194│ 2.2789│ 1.0322│ 4.0700│
│利息保障倍数 │ 6.2132│ 13.0495│ 5.8808│ 14.3868│
│资产负债率 │ 0.5023│ 0.4960│ 0.4810│ 0.5282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.9004│ 12.6970│ -3.8280│ 5.3220│
│营业利润增长率(%) │ -14.5405│ 14.9424│ 46.0689│ 8.1606│
│总资产增长率(%) │ 10.5564│ 13.0789│ 14.7064│ 12.0530│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7435│ 5.6331│ 5.3619│ 6.8305│
│净利润增长率(%) │ -8.5757│ 13.6489│ 31.7820│ 22.2328│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.9861│ 49.5724│ 51.0432│ 46.3426│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.7263│ 75.1861│ 74.3139│ 77.3328│
│无形资产比率(%) │ 1.0105│ 1.0408│ 1.1468│ 1.0916│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1165730.61│ 1144226.52│ 1088606.20│ 1205186.28│
│流动资产 │ 882764.43│ 860299.14│ 808985.95│ 932004.21│
│非流动资产 │ 282966.18│ 283927.38│ 279620.25│ 273182.08│
│固定资产 │ 42372.96│ 43255.85│ 44153.59│ 45305.79│
│货币资金 │ 84516.14│ 93837.74│ 92188.65│ 194131.32│
│存货 │ 270482.42│ 255735.09│ 248626.01│ 278410.40│
│应收账款 │ 245869.14│ 237965.58│ 200969.91│ 194682.93│
│其他应收款 │ --│ 1277.53│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11779.35│ 11909.42│ 12483.95│ 13155.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39136.98│ 41488.70│ 42135.60│ 72227.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 226897.81│ 219642.10│ 200096.73│ 237303.68│
│流动负债 │ 573603.10│ 554401.94│ 508572.51│ 630920.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 585534.39│ 567483.25│ 523628.14│ 636599.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 245989.39│ 242749.44│ 241451.76│ 240615.15│
│未分配利润 │ 237895.86│ 235736.66│ 226858.81│ 222947.84│
│归属于母公司所│ 571046.45│ 567220.44│ 555659.88│ 558514.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 580196.23│ 576743.27│ 564978.06│ 568586.76│
│商誉 │ 150519.74│ 150519.74│ 150519.74│ 150519.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1054421.70│ 1011882.90│ 949037.18│ 1075550.20│
│流动资产 │ 747986.97│ 717643.41│ 653857.95│ 777747.60│
│非流动资产 │ 306434.73│ 294239.49│ 295179.23│ 297802.61│
│固定资产 │ 46294.63│ 47035.80│ 47917.57│ 49071.26│
│货币资金 │ 55591.51│ 61501.52│ 56911.87│ 144889.22│
│存货 │ 167334.00│ 138532.11│ 112182.25│ 188873.90│
│应收账款 │ 291226.69│ 297787.50│ 275472.04│ 330430.30│
│其他应收款 │ --│ 12548.63│ 11830.01│ 12014.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10197.00│ 9732.09│ 10411.91│ 10725.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 65082.06│ 78177.71│ 57298.51│ 95247.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 84495.44│
│应付账款 │ 197681.19│ 185954.77│ 199526.21│ 203902.05│
│流动负债 │ 485538.01│ 457253.47│ 404747.80│ 535146.42│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 495161.58│ 465895.69│ 412811.10│ 543317.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 234120.71│ 233351.22│ 232439.56│ 231597.76│
│未分配利润 │ 207767.16│ 201571.13│ 192641.65│ 188584.54│
│归属于母公司所│ 549323.75│ 536395.95│ 526436.96│ 521935.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 559260.11│ 545987.21│ 536226.08│ 532232.41│
│商誉 │ 162534.87│ 160380.55│ 160380.55│ 160380.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 709161.21│ 492979.12│ 204202.34│ 1068597.68│
│营业收入 │ 709161.21│ 492979.12│ 204202.34│ 1068597.68│
│营业总成本 │ 699510.76│ 461548.83│ 192023.59│ 1019056.76│
│营业成本 │ 580478.19│ 403026.27│ 164405.88│ 885960.36│
│财务费用 │ 3153.10│ 1901.59│ 874.28│ 3859.60│
│管理费用 │ 14840.22│ 10563.83│ 4614.26│ 28702.28│
│营业利润 │ 17128.40│ 16588.68│ 4235.42│ 50567.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2470.36│ 1689.31│ 976.42│ 30933.36│
│营业外收支净额│ 140.54│ 53.47│ 31.77│ 1178.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17268.94│ 16642.15│ 4267.19│ 51745.96│
│所得税费用 │ -1566.54│ -336.78│ 1164.44│ 5107.67│
│归属母公司净利│ 19765.56│ 17606.36│ 3910.97│ 47567.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18835.48│ 16978.93│ 3102.75│ 46638.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 676032.58│ 437437.71│ 212330.42│ 1014600.82│
│营业收入 │ 676032.58│ 437437.71│ 212330.42│ 1014600.82│
│营业总成本 │ 664066.24│ 414095.73│ 210242.12│ 982648.48│
│营业成本 │ 558698.73│ 364729.22│ 179033.70│ 826173.03│
│财务费用 │ 3461.28│ 2868.94│ 1015.03│ 8148.62│
│管理费用 │ 18154.26│ 9122.27│ 3707.58│ 40245.78│
│营业利润 │ 20042.71│ 14432.17│ 2899.61│ 46752.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5204.97│ 1771.34│ -542.07│ 9450.88│
│营业外收支净额│ -839.76│ -778.44│ -14.77│ -2760.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19202.95│ 13653.73│ 2884.84│ 43991.68│
│所得税费用 │ -1399.32│ -1286.07│ 530.38│ 5836.39│
│归属母公司净利│ 21866.12│ 15670.09│ 2946.50│ 37560.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20602.27│ 14939.80│ 2354.46│ 38155.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 703270.80│ 448000.01│ 215521.10│1138277.53│
│经营现金流出小计│ 750060.24│ 498046.23│ 281299.37│1106091.85│
│经营现金流量净额│ -46789.44│ -50046.21│ -65778.27│ 32185.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 980077.70│ 710046.28│ 409434.54│1236620.45│
│投资现金流出小计│ 985377.08│ 708470.96│ 395724.02│1183400.65│
│投资现金流量净额│ -5299.38│ 1575.32│ 13710.52│ 53219.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42382.09│ 28715.84│ 11328.20│ 110141.41│
│筹资现金流出小计│ 86009.93│ 71673.66│ 47460.44│ 152361.06│
│筹资现金流量净额│ -43627.84│ -42957.82│ -36132.24│ -42219.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.06│ -6.47│ 13.52│ -219.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -95742.73│ -91435.18│ -88186.47│ 42966.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 636318.64│ 363187.31│ 146076.06│1058063.94│
│经营现金流出小计│ 690602.52│ 433287.64│ 206291.15│1029067.18│
│经营现金流量净额│ -54283.88│ -70100.33│ -60215.09│ 28996.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 672418.83│ 421095.58│ 203998.12│1285594.82│
│投资现金流出小计│ 658466.08│ 400170.67│ 181984.53│1248935.91│
│投资现金流量净额│ 13952.75│ 20924.91│ 22013.59│ 36658.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62154.41│ 47235.66│ 8834.73│ 103733.53│
│筹资现金流出小计│ 104600.92│ 74934.40│ 52320.19│ 182561.67│
│筹资现金流量净额│ -42446.50│ -27698.74│ -43485.46│ -78828.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -151.79│ -123.30│ -106.98│ -178.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -82929.42│ -76997.47│ -81793.93│ -13350.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 84516.14│ 194131.32│ 144889.22│ 33.99│
│短期借款 │ 39136.98│ 72227.99│ 95247.95│ -24.17│
│应收账款 │ 245869.14│ 194682.93│ 330430.30│ -41.08│
│应付账款 │ 226897.81│ 237303.68│ 203902.05│ 16.38│
│存货的减少 │ --│ -1742.57│ -15854.41│ 89.01│
│流动负债合计 │ 573603.10│ 630920.96│ 535146.42│ 17.90│
│负债合计 │ 585534.39│ 636599.52│ 543317.80│ 17.17│
│营业利润 │ 17128.40│ 50567.97│ 46752.67│ 8.16│
│利润总额 │ 17268.94│ 51745.96│ 43991.68│ 17.63│
│归属于母公司所有│ 19765.56│ 47567.39│ 37560.78│ 26.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 237895.86│ 222947.84│ 188584.54│ 18.22│
│营业外收支净额 │ 140.54│ 1178.00│ -2760.99│ 142.67│
│购买商品、接受劳│ 510462.35│ 824652.08│ 764029.96│ 7.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 703270.80│1138277.53│1058063.94│ 7.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 750060.24│1106091.85│1029067.18│ 7.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -46789.44│ 32185.67│ 28996.76│ 11.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 980077.70│1236620.45│1285594.82│ -3.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 985377.08│1183400.65│1248935.91│ -5.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5299.38│ 53219.80│ 36658.91│ 45.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6915.70│ 5763.71│ 4280.14│ 34.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42382.09│ 110141.41│ 103733.53│ 6.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86009.93│ 152361.06│ 182561.67│ -16.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -43627.84│ -42219.65│ -78828.13│ 46.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7492.95│ 8327.83│ 11750.08│ -29.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -95742.73│ 42966.81│ -13350.67│ 421.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 36546.29│ -96615.79│ 137.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 36546.29│ -96615.79│ 137.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 392565.10│ 36.7365│ 25701.28│ 54.0313│
│第三季度│ 238594.87│ 22.3278│ 6196.03│ 13.0258│
│第二季度│ 225107.29│ 21.0657│ 12723.59│ 26.7486│
│第一季度│ 212330.42│ 19.8700│ 2946.50│ 6.1944│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 391177.03│ 38.5548│ 18529.36│ 49.3317│
│第三季度│ 210404.39│ 20.7377│ 6117.04│ 16.2857│
│第二季度│ 196555.39│ 19.3727│ 9500.80│ 25.2945│
│第一季度│ 216464.01│ 21.3349│ 3413.57│ 9.0881│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘