江铃汽车江铃汽车财务分析报告
≈≈江铃汽车000550≈≈(更新:22.01.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.5500│ 0.4700│ 0.3200│
│基本每股收益 │ --│ 0.2182│ 0.1300│ 0.1731│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5500│ 0.4700│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 9.9100│ 9.8045│ 9.7208│ 13.0489│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.5257│ 0.0810│ -2.3315│
│每股现金流量(元) │ --│ -3.8466│ -0.2008│ -2.3850│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.3457│ 7.2620│ 10.5901│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6414│ 4.8291│ 2.4639│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8700│ 4.5200│ 3.6200│ 2.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.2378│ 1.3567│ 1.3328│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.0200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2635908.41│2507889.41│2840822.84│2703441.15│
│归属母公司股东权益 │ 855544.46│ 846339.21│ 839115.62│1126400.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3522130.65│2549105.43│1767562.11│ 804129.57│
│营业成本(万元) │ --│2155283.08│1505022.47│ 675767.13│
│投资收益(万元) │ --│ -2004.33│ -1086.32│ -419.96│
│净利润(万元) │ --│ 47744.99│ 40521.41│ 27753.03│
│营业利润(万元) │ 56631.36│ 51782.63│ 42163.97│ 29113.58│
│利润总额(万元) │ 55647.14│ 49078.33│ 42156.50│ 29282.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 57416.59│ 47744.99│ 40521.41│ 27753.03│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -45382.11│ 6991.78│-201258.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4200│ 0.2400│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.4700│ 0.2063│ 0.0600│ -0.0998│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4200│ 0.2400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 12.7300│ 12.5053│ 12.3306│ 12.2403│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.2844│ 0.9954│ 0.8506│ -3.7177│
│每股现金流量(元) │ 2.5301│ 0.2503│ -1.2342│ -2.9253│
│每股资本公积金(元) │ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 10.2686│ 10.0460│ 9.8713│ 9.7811│
│净资产收益率(%) │ 5.0125│ 3.3218│ 1.9520│ 0.6574│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1300│ 3.3600│ 1.9600│ 0.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6881│ 1.6314│ 0.4637│ -0.8197│
│加权净资产收益率 │ 3.7700│ --│ 0.4700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2818518.54│2651136.95│2611486.70│2233150.06│
│归属母公司股东权益 │1098647.40│1079472.18│1064391.06│1056602.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3309573.37│2207886.59│1407341.79│ 461918.06│
│营业成本(万元) │2751850.99│1860368.71│1186012.24│ 391606.69│
│投资收益(万元) │ 7017.89│ 5891.15│ 2827.80│ 1443.30│
│净利润(万元) │ 55069.90│ 35858.30│ 20777.18│ 6946.23│
│营业利润(万元) │ 61277.69│ 42218.59│ 24854.80│ 6563.08│
│利润总额(万元) │ 45165.83│ 39635.03│ 22190.89│ 6397.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 55069.90│ 35858.30│ 20777.18│ 6946.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 369834.28│ 85926.25│ 73428.36│-320916.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.6400│ 0.1700│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4700│ -0.3600│ -0.3200│
│每股净资产(元) │ 9.9100│ 12.7300│ 12.1599│ 12.0300│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│
│每股未分配利润(元) │ --│ 10.2686│ 9.7006│ 9.5694│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 4.2844│ 3.1706│ -0.1177│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.5301│ 1.5304│ -4.0788│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 13.6451│ 10.9777│ 10.0417│
│应收账款周转率 │ --│ 12.7093│ 11.9493│ 11.3411│
│总资产周转率 │ --│ 1.2612│ 1.2233│ 1.1350│
│营业收入增长率(%) │ 6.4225│ 13.4440│ 3.2719│ -9.8782│
│营业利润增长率(%) │ -7.5824│ 654.0812│ 44.2197│ -254.1934│
│利润总额增长率(%) │ 23.2063│ 330.2104│ 164.8486│ -94.7967│
│归属母公司净利润增长率│ 4.2613│ 272.5670│ 60.9569│ -86.7089│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.4789│ 15.9954│ 3.8553│ -11.3222│
│净资产增长率(%) │ -22.1275│ 4.6673│ 1.0792│ -17.4024│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 1.8730│ 2.2925│ 3.4513│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.8509│ 1.4864│ 1.1244│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6414│ 4.8291│ 2.4639│
│营业利润率(%) │ 1.6079│ 2.0314│ 2.3854│ 3.6205│
│销售毛利率(%) │ --│ 15.4494│ 14.8532│ 15.9629│
│销售净利率(%) │ --│ 1.8730│ 2.2925│ 3.4513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 9.9290│ 7.0569│ 2.8487│
│固定资产周转率 │ --│ 4.4789│ 3.5524│ 1.5937│
│流动资产周转率 │ --│ 1.4686│ 0.9220│ 0.4342│
│总资产周转率 │ --│ 0.9572│ 0.6247│ 0.2912│
│股东权益周转率 │ --│ 2.6473│ 1.8572│ 0.7367│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.9724│ 0.9882│ 1.1776│
│速动比率(%) │ --│ 0.8315│ 0.8006│ 0.9060│
│产权比率 │ --│ 1.9632│ 2.3855│ 1.4001│
│应收账款周转率 │ --│ 8.1791│ 5.5221│ 2.5163│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.6625│ 0.7046│ 0.5833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 15.4545│ 25.5958│ 74.0849│
│营业利润增长率(%) │ --│ 22.6536│ 69.6411│ 343.5964│
│总资产增长率(%) │ --│ -5.4032│ 8.7818│ 21.0595│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -21.5969│ -21.1647│ 6.6059│
│净利润增长率(%) │ --│ 33.1490│ 95.0284│ 299.5412│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.4573│ 33.7471│ 29.5378│ 41.6654│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 62.0710│ 67.5650│ 66.1755│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.4535│ 3.7435│ 3.7959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2635908.41│ 2507889.41│ 2840822.84│ 2703441.15│
│流动资产 │ --│ 1556671.54│ 1919401.19│ 1789014.64│
│非流动资产 │ --│ 951217.87│ 921421.65│ 914426.52│
│固定资产 │ --│ 621846.19│ 478549.48│ 492514.53│
│货币资金 │ --│ 781193.94│ 1095018.67│ 906323.02│
│存货 │ --│ 225480.02│ 217881.54│ 265785.65│
│应收账款 │ --│ 323336.62│ 340192.18│ 339139.76│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 111689.00│ 106347.59│ 102620.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 50000.00│ 50000.00│ 50000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 840695.90│ 940854.64│ 897239.24│
│流动负债 │ --│ 1600876.70│ 1942233.45│ 1519213.55│
│长期借款 │ --│ 233.58│ 232.67│ 258.19│
│总负债 │ --│ 1661550.21│ 2001707.22│ 1577040.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 83944.25│ 83944.25│ 83944.25│
│未分配利润 │ --│ 634088.78│ 626865.20│ 914150.01│
│归属于母公司所│ 855544.46│ 846339.21│ 839115.62│ 1126400.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 846339.21│ 839115.62│ 1126400.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2818518.54│ 2651136.95│ 2611486.70│ 2233150.06│
│流动资产 │ 1914699.47│ 1744554.09│ 1714639.93│ 1326393.08│
│非流动资产 │ 903819.07│ 906582.86│ 896846.77│ 906756.98│
│固定资产 │ 516595.64│ 508428.27│ 523077.94│ 548826.80│
│货币资金 │ 1112195.51│ 915398.34│ 792227.24│ 643387.16│
│存货 │ 208660.57│ 222524.91│ 169442.61│ 195023.93│
│应收账款 │ 299988.32│ 306956.00│ 303274.60│ 235375.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 9490.87│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 93139.16│ 107110.89│ 107565.78│ 92420.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50000.00│ 130000.00│ 130000.00│ 130000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1002621.59│ 884159.55│ 873596.04│ 533320.47│
│流动负债 │ 1664193.14│ 1530009.23│ 1507293.55│ 1138441.14│
│长期借款 │ 256.37│ 289.87│ 301.34│ 324.77│
│总负债 │ 1719871.14│ 1571664.77│ 1547095.64│ 1176547.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83944.25│ 83944.25│ 83944.25│ 83944.25│
│未分配利润 │ 886396.98│ 867185.39│ 852104.26│ 844315.81│
│归属于母公司所│ 1098647.40│ 1079472.18│ 1064391.06│ 1056602.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1098647.40│ 1079472.18│ 1064391.06│ 1056602.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 2549105.43│ 1767562.11│ 804129.57│
│营业收入 │ 3522130.65│ 2549105.43│ 1767562.11│ 804129.57│
│营业总成本 │ --│ 2533278.65│ 1758982.21│ 789400.27│
│营业成本 │ --│ 2155283.08│ 1505022.47│ 675767.13│
│财务费用 │ --│ -20888.71│ -14544.23│ -7582.10│
│管理费用 │ --│ 80511.74│ 52981.75│ 25432.26│
│营业利润 │ 56631.36│ 51782.63│ 42163.97│ 29113.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -2004.33│ -1086.32│ -419.96│
│营业外收支净额│ --│ -2704.30│ -7.47│ 168.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55647.14│ 49078.33│ 42156.50│ 29282.22│
│所得税费用 │ --│ 1333.34│ 1635.09│ 1529.19│
│归属母公司净利│ 57416.59│ 47744.99│ 40521.41│ 27753.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 47744.99│ 40521.41│ 27753.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3309573.37│ 2207886.59│ 1407341.79│ 461918.06│
│营业收入 │ 3309573.37│ 2207886.59│ 1407341.79│ 461918.06│
│营业总成本 │ 3205971.57│ 2188672.67│ 1392786.69│ 473238.88│
│营业成本 │ 2751850.99│ 1860368.71│ 1186012.24│ 391606.69│
│财务费用 │ -19756.75│ -12724.97│ -6673.18│ -3251.87│
│管理费用 │ 101234.72│ 69234.85│ 45912.74│ 20616.13│
│营业利润 │ 61277.69│ 42218.59│ 24854.80│ 6563.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7017.89│ 5891.15│ 2827.80│ 1443.30│
│营业外收支净额│ -16111.86│ -2583.56│ -2663.91│ -165.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45165.83│ 39635.03│ 22190.89│ 6397.27│
│所得税费用 │ -9904.07│ 3776.72│ 1413.72│ -548.95│
│归属母公司净利│ 55069.90│ 35858.30│ 20777.18│ 6946.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55069.90│ 35858.30│ 20777.18│ 6946.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2881785.19│ 1979300.10│ 861593.78│3557091.01│
│经营现金流出小计│ 2927167.30│ 1972308.32│ 1062851.98│3187256.73│
│经营现金流量净额│ -45382.11│ 6991.78│ -201258.19│ 369834.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278735.84│ 210431.79│ 149305.42│1560887.92│
│投资现金流出小计│ 262871.53│ 232985.54│ 153186.63│1752231.76│
│投资现金流量净额│ 15864.31│ -22553.74│ -3881.21│-191343.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 98925.56│ 98925.56│ 49653.89│ 229121.12│
│筹资现金流出小计│ 401454.13│ 100697.00│ 50386.98│ 189209.71│
│筹资现金流量净额│ -302528.58│ -1771.45│ -733.09│ 39911.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -332046.38│ -17333.41│ -205872.49│ 218401.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2345883.59│ 1468639.51│ 500169.94│3279879.62│
│经营现金流出小计│ 2259957.35│ 1395211.15│ 821086.01│3006192.89│
│经营现金流量净额│ 85926.25│ 73428.36│ -320916.07│ 273686.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1268474.37│ 660837.56│ 256990.19│ 946468.92│
│投资现金流出小计│ 1454335.22│ 968446.64│ 317670.66│1082978.31│
│投资现金流量净额│ -185860.85│ -307609.08│ -60680.47│-136509.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 230000.00│ 180000.00│ 130000.00│ 20000.00│
│筹资现金流出小计│ 108460.72│ 52357.56│ 921.56│ 25071.66│
│筹资现金流量净额│ 121539.28│ 127642.44│ 129078.44│ -5071.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21604.67│ -106538.29│ -252518.11│ 132105.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 1112195.51│ --│
│短期借款 │ --│ 50000.00│ --│
│应收账款 │ --│ 299988.32│ --│
│应付账款 │ --│ 1002621.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -32578.87│ --│
│流动负债合计 │ --│ 1664193.14│ --│
│长期借款 │ --│ 256.37│ --│
│负债合计 │ --│ 1719871.14│ --│
│营业利润 │ 56631.36│ 61277.69│ -7.58│
│利润总额 │ 55647.14│ 45165.83│ 23.21│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 57416.59│ 55069.90│ 4.26│
│未分配利润 │ --│ 886396.98│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -16111.86│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 2508767.61│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 3557091.01│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 3187256.73│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 369834.28│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1560887.92│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1752231.76│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -191343.84│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 141051.51│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 229121.12│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 189209.71│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 39911.41│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 7889.54│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 218401.85│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 286656.37│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 286656.37│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 781543.32│ --│ 7223.59│ --│
│第二季度│ 963432.54│ --│ 12768.37│ --│
│第一季度│ 804129.57│ --│ 27753.03│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1101686.78│ 33.2879│ 19211.59│ 34.8858│
│第三季度│ 800544.80│ 24.1888│ 15081.13│ 27.3854│
│第二季度│ 945423.73│ 28.5663│ 13830.95│ 25.1153│
│第一季度│ 461918.06│ 13.9570│ 6946.23│ 12.6135│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.5500│ 0.4700│ 0.3200│
│基本每股收益 │ --│ 0.2182│ 0.1300│ 0.1731│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5500│ 0.4700│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 9.9100│ 9.8045│ 9.7208│ 13.0489│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.5257│ 0.0810│ -2.3315│
│每股现金流量(元) │ --│ -3.8466│ -0.2008│ -2.3850│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.3457│ 7.2620│ 10.5901│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6414│ 4.8291│ 2.4639│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8700│ 4.5200│ 3.6200│ 2.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.2378│ 1.3567│ 1.3328│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.0200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2635908.41│2507889.41│2840822.84│2703441.15│
│归属母公司股东权益 │ 855544.46│ 846339.21│ 839115.62│1126400.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3522130.65│2549105.43│1767562.11│ 804129.57│
│营业成本(万元) │ --│2155283.08│1505022.47│ 675767.13│
│投资收益(万元) │ --│ -2004.33│ -1086.32│ -419.96│
│净利润(万元) │ --│ 47744.99│ 40521.41│ 27753.03│
│营业利润(万元) │ 56631.36│ 51782.63│ 42163.97│ 29113.58│
│利润总额(万元) │ 55647.14│ 49078.33│ 42156.50│ 29282.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 57416.59│ 47744.99│ 40521.41│ 27753.03│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -45382.11│ 6991.78│-201258.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4200│ 0.2400│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.4700│ 0.2063│ 0.0600│ -0.0998│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4200│ 0.2400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 12.7300│ 12.5053│ 12.3306│ 12.2403│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.2844│ 0.9954│ 0.8506│ -3.7177│
│每股现金流量(元) │ 2.5301│ 0.2503│ -1.2342│ -2.9253│
│每股资本公积金(元) │ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 10.2686│ 10.0460│ 9.8713│ 9.7811│
│净资产收益率(%) │ 5.0125│ 3.3218│ 1.9520│ 0.6574│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1300│ 3.3600│ 1.9600│ 0.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6881│ 1.6314│ 0.4637│ -0.8197│
│加权净资产收益率 │ 3.7700│ --│ 0.4700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2818518.54│2651136.95│2611486.70│2233150.06│
│归属母公司股东权益 │1098647.40│1079472.18│1064391.06│1056602.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3309573.37│2207886.59│1407341.79│ 461918.06│
│营业成本(万元) │2751850.99│1860368.71│1186012.24│ 391606.69│
│投资收益(万元) │ 7017.89│ 5891.15│ 2827.80│ 1443.30│
│净利润(万元) │ 55069.90│ 35858.30│ 20777.18│ 6946.23│
│营业利润(万元) │ 61277.69│ 42218.59│ 24854.80│ 6563.08│
│利润总额(万元) │ 45165.83│ 39635.03│ 22190.89│ 6397.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 55069.90│ 35858.30│ 20777.18│ 6946.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 369834.28│ 85926.25│ 73428.36│-320916.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.6400│ 0.1700│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4700│ -0.3600│ -0.3200│
│每股净资产(元) │ 9.9100│ 12.7300│ 12.1599│ 12.0300│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9725│ 0.9725│ 0.9725│
│每股未分配利润(元) │ --│ 10.2686│ 9.7006│ 9.5694│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 4.2844│ 3.1706│ -0.1177│
│每股现金流量(元) │ --│ 2.5301│ 1.5304│ -4.0788│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 13.6451│ 10.9777│ 10.0417│
│应收账款周转率 │ --│ 12.7093│ 11.9493│ 11.3411│
│总资产周转率 │ --│ 1.2612│ 1.2233│ 1.1350│
│营业收入增长率(%) │ 6.4225│ 13.4440│ 3.2719│ -9.8782│
│营业利润增长率(%) │ -7.5824│ 654.0812│ 44.2197│ -254.1934│
│利润总额增长率(%) │ 23.2063│ 330.2104│ 164.8486│ -94.7967│
│归属母公司净利润增长率│ 4.2613│ 272.5670│ 60.9569│ -86.7089│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.4789│ 15.9954│ 3.8553│ -11.3222│
│净资产增长率(%) │ -22.1275│ 4.6673│ 1.0792│ -17.4024│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 1.8730│ 2.2925│ 3.4513│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.8509│ 1.4864│ 1.1244│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6414│ 4.8291│ 2.4639│
│营业利润率(%) │ 1.6079│ 2.0314│ 2.3854│ 3.6205│
│销售毛利率(%) │ --│ 15.4494│ 14.8532│ 15.9629│
│销售净利率(%) │ --│ 1.8730│ 2.2925│ 3.4513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 9.9290│ 7.0569│ 2.8487│
│固定资产周转率 │ --│ 4.4789│ 3.5524│ 1.5937│
│流动资产周转率 │ --│ 1.4686│ 0.9220│ 0.4342│
│总资产周转率 │ --│ 0.9572│ 0.6247│ 0.2912│
│股东权益周转率 │ --│ 2.6473│ 1.8572│ 0.7367│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.9724│ 0.9882│ 1.1776│
│速动比率(%) │ --│ 0.8315│ 0.8006│ 0.9060│
│产权比率 │ --│ 1.9632│ 2.3855│ 1.4001│
│应收账款周转率 │ --│ 8.1791│ 5.5221│ 2.5163│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.6625│ 0.7046│ 0.5833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 15.4545│ 25.5958│ 74.0849│
│营业利润增长率(%) │ --│ 22.6536│ 69.6411│ 343.5964│
│总资产增长率(%) │ --│ -5.4032│ 8.7818│ 21.0595│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -21.5969│ -21.1647│ 6.6059│
│净利润增长率(%) │ --│ 33.1490│ 95.0284│ 299.5412│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.4573│ 33.7471│ 29.5378│ 41.6654│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 62.0710│ 67.5650│ 66.1755│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.4535│ 3.7435│ 3.7959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2635908.41│ 2507889.41│ 2840822.84│ 2703441.15│
│流动资产 │ --│ 1556671.54│ 1919401.19│ 1789014.64│
│非流动资产 │ --│ 951217.87│ 921421.65│ 914426.52│
│固定资产 │ --│ 621846.19│ 478549.48│ 492514.53│
│货币资金 │ --│ 781193.94│ 1095018.67│ 906323.02│
│存货 │ --│ 225480.02│ 217881.54│ 265785.65│
│应收账款 │ --│ 323336.62│ 340192.18│ 339139.76│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 111689.00│ 106347.59│ 102620.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 50000.00│ 50000.00│ 50000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 840695.90│ 940854.64│ 897239.24│
│流动负债 │ --│ 1600876.70│ 1942233.45│ 1519213.55│
│长期借款 │ --│ 233.58│ 232.67│ 258.19│
│总负债 │ --│ 1661550.21│ 2001707.22│ 1577040.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 83944.25│ 83944.25│ 83944.25│
│未分配利润 │ --│ 634088.78│ 626865.20│ 914150.01│
│归属于母公司所│ 855544.46│ 846339.21│ 839115.62│ 1126400.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 846339.21│ 839115.62│ 1126400.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2818518.54│ 2651136.95│ 2611486.70│ 2233150.06│
│流动资产 │ 1914699.47│ 1744554.09│ 1714639.93│ 1326393.08│
│非流动资产 │ 903819.07│ 906582.86│ 896846.77│ 906756.98│
│固定资产 │ 516595.64│ 508428.27│ 523077.94│ 548826.80│
│货币资金 │ 1112195.51│ 915398.34│ 792227.24│ 643387.16│
│存货 │ 208660.57│ 222524.91│ 169442.61│ 195023.93│
│应收账款 │ 299988.32│ 306956.00│ 303274.60│ 235375.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 9490.87│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 93139.16│ 107110.89│ 107565.78│ 92420.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50000.00│ 130000.00│ 130000.00│ 130000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1002621.59│ 884159.55│ 873596.04│ 533320.47│
│流动负债 │ 1664193.14│ 1530009.23│ 1507293.55│ 1138441.14│
│长期借款 │ 256.37│ 289.87│ 301.34│ 324.77│
│总负债 │ 1719871.14│ 1571664.77│ 1547095.64│ 1176547.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83944.25│ 83944.25│ 83944.25│ 83944.25│
│未分配利润 │ 886396.98│ 867185.39│ 852104.26│ 844315.81│
│归属于母公司所│ 1098647.40│ 1079472.18│ 1064391.06│ 1056602.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1098647.40│ 1079472.18│ 1064391.06│ 1056602.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 2549105.43│ 1767562.11│ 804129.57│
│营业收入 │ 3522130.65│ 2549105.43│ 1767562.11│ 804129.57│
│营业总成本 │ --│ 2533278.65│ 1758982.21│ 789400.27│
│营业成本 │ --│ 2155283.08│ 1505022.47│ 675767.13│
│财务费用 │ --│ -20888.71│ -14544.23│ -7582.10│
│管理费用 │ --│ 80511.74│ 52981.75│ 25432.26│
│营业利润 │ 56631.36│ 51782.63│ 42163.97│ 29113.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -2004.33│ -1086.32│ -419.96│
│营业外收支净额│ --│ -2704.30│ -7.47│ 168.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55647.14│ 49078.33│ 42156.50│ 29282.22│
│所得税费用 │ --│ 1333.34│ 1635.09│ 1529.19│
│归属母公司净利│ 57416.59│ 47744.99│ 40521.41│ 27753.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 47744.99│ 40521.41│ 27753.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3309573.37│ 2207886.59│ 1407341.79│ 461918.06│
│营业收入 │ 3309573.37│ 2207886.59│ 1407341.79│ 461918.06│
│营业总成本 │ 3205971.57│ 2188672.67│ 1392786.69│ 473238.88│
│营业成本 │ 2751850.99│ 1860368.71│ 1186012.24│ 391606.69│
│财务费用 │ -19756.75│ -12724.97│ -6673.18│ -3251.87│
│管理费用 │ 101234.72│ 69234.85│ 45912.74│ 20616.13│
│营业利润 │ 61277.69│ 42218.59│ 24854.80│ 6563.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7017.89│ 5891.15│ 2827.80│ 1443.30│
│营业外收支净额│ -16111.86│ -2583.56│ -2663.91│ -165.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45165.83│ 39635.03│ 22190.89│ 6397.27│
│所得税费用 │ -9904.07│ 3776.72│ 1413.72│ -548.95│
│归属母公司净利│ 55069.90│ 35858.30│ 20777.18│ 6946.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55069.90│ 35858.30│ 20777.18│ 6946.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2881785.19│ 1979300.10│ 861593.78│3557091.01│
│经营现金流出小计│ 2927167.30│ 1972308.32│ 1062851.98│3187256.73│
│经营现金流量净额│ -45382.11│ 6991.78│ -201258.19│ 369834.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 278735.84│ 210431.79│ 149305.42│1560887.92│
│投资现金流出小计│ 262871.53│ 232985.54│ 153186.63│1752231.76│
│投资现金流量净额│ 15864.31│ -22553.74│ -3881.21│-191343.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 98925.56│ 98925.56│ 49653.89│ 229121.12│
│筹资现金流出小计│ 401454.13│ 100697.00│ 50386.98│ 189209.71│
│筹资现金流量净额│ -302528.58│ -1771.45│ -733.09│ 39911.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -332046.38│ -17333.41│ -205872.49│ 218401.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2345883.59│ 1468639.51│ 500169.94│3279879.62│
│经营现金流出小计│ 2259957.35│ 1395211.15│ 821086.01│3006192.89│
│经营现金流量净额│ 85926.25│ 73428.36│ -320916.07│ 273686.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1268474.37│ 660837.56│ 256990.19│ 946468.92│
│投资现金流出小计│ 1454335.22│ 968446.64│ 317670.66│1082978.31│
│投资现金流量净额│ -185860.85│ -307609.08│ -60680.47│-136509.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 230000.00│ 180000.00│ 130000.00│ 20000.00│
│筹资现金流出小计│ 108460.72│ 52357.56│ 921.56│ 25071.66│
│筹资现金流量净额│ 121539.28│ 127642.44│ 129078.44│ -5071.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21604.67│ -106538.29│ -252518.11│ 132105.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 1112195.51│ --│
│短期借款 │ --│ 50000.00│ --│
│应收账款 │ --│ 299988.32│ --│
│应付账款 │ --│ 1002621.59│ --│
│存货的减少 │ --│ -32578.87│ --│
│流动负债合计 │ --│ 1664193.14│ --│
│长期借款 │ --│ 256.37│ --│
│负债合计 │ --│ 1719871.14│ --│
│营业利润 │ 56631.36│ 61277.69│ -7.58│
│利润总额 │ 55647.14│ 45165.83│ 23.21│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 57416.59│ 55069.90│ 4.26│
│未分配利润 │ --│ 886396.98│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -16111.86│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 2508767.61│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 3557091.01│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 3187256.73│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 369834.28│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1560887.92│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1752231.76│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -191343.84│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 141051.51│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 229121.12│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 189209.71│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 39911.41│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 7889.54│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 218401.85│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 286656.37│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 286656.37│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 781543.32│ --│ 7223.59│ --│
│第二季度│ 963432.54│ --│ 12768.37│ --│
│第一季度│ 804129.57│ --│ 27753.03│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1101686.78│ 33.2879│ 19211.59│ 34.8858│
│第三季度│ 800544.80│ 24.1888│ 15081.13│ 27.3854│
│第二季度│ 945423.73│ 28.5663│ 13830.95│ 25.1153│
│第一季度│ 461918.06│ 13.9570│ 6946.23│ 12.6135│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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