湖南投资湖南投资财务分析报告
≈≈湖南投资000548≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0692│ 0.0500│ 0.0250│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.6495│ 3.6340│ 3.6279│ 3.5934│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7862│ -0.7287│ -0.6618│ -0.2430│
│每股现金流量(元) │ -0.0062│ -0.3514│ -0.3162│ 0.1355│
│每股资本公积金(元) │ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2657│ 0.2657│ 0.2657│ 0.2657│
│每股未分配利润(元) │ 1.4258│ 1.4103│ 1.4042│ 1.3697│
│净资产收益率(%) │ 2.0828│ 1.6664│ 0.9495│ 4.8415│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1000│ 1.6700│ 0.9500│ 4.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8011│ 1.4075│ 0.7904│ 1.6120│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ 1.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 272351.55│ 246244.72│ 241125.11│ 226368.90│
│归属母公司股东权益 │ 182186.83│ 181415.32│ 181110.22│ 179390.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27190.56│ 17833.85│ 8583.95│ 43604.17│
│营业成本(万元) │ 13739.51│ 8784.41│ 3988.35│ 28021.12│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 5611.25│
│净利润(万元) │ 3794.61│ 3023.10│ 1719.57│ 8362.14│
│营业利润(万元) │ 5516.73│ 4114.39│ 2265.86│ 10515.45│
│利润总额(万元) │ 5579.98│ 4143.01│ 2276.35│ 10588.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 3794.61│ 3023.10│ 1719.57│ 8685.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -39248.84│ -36377.55│ -33040.49│ -12132.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ -0.0300│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0344│ -0.0080│ -0.0310│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ -0.0300│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.5630│ 3.5191│ 3.3896│ 3.4200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2896│ -0.3071│ -0.2374│ -0.1380│
│每股现金流量(元) │ -0.1959│ -0.3251│ -0.2378│ -0.2481│
│每股资本公积金(元) │ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2540│ 0.2540│ 0.2540│ 0.2540│
│每股未分配利润(元) │ 1.3510│ 1.3071│ 1.1776│ 1.2075│
│净资产收益率(%) │ 4.0271│ 2.8323│ -0.8814│ 3.2428│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1100│ 2.8700│ -0.8800│ 3.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9692│ -0.2157│ -0.9113│ 3.1932│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2200│ --│ 3.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204778.47│ 206015.07│ 216690.15│ 227839.99│
│归属母公司股东权益 │ 177868.48│ 175681.24│ 169214.03│ 170705.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30173.73│ 19287.42│ 2717.28│ 28780.37│
│营业成本(万元) │ 19663.30│ 15029.45│ 2322.91│ 11061.53│
│投资收益(万元) │ 5286.49│ 5286.49│ -51.28│ -204.57│
│净利润(万元) │ 7162.99│ 4975.74│ -1733.90│ 4570.56│
│营业利润(万元) │ 8072.81│ 4972.57│ -1742.70│ 7231.04│
│利润总额(万元) │ 8138.12│ 5001.26│ -1733.90│ 7248.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 7162.99│ 4975.74│ -1491.47│ 5535.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -14456.85│ -15331.75│ -11852.44│ -6890.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1700│ 0.1100│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0692│ 0.0600│ 0.1100│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.6495│ 3.5934│ 3.4200│ 3.3286│
│每股资本公积金(元) │ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│
│每股未分配利润(元) │ 1.4258│ 1.3697│ 1.2075│ 1.1327│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7862│ -0.2430│ -0.1380│ 0.1303│
│每股现金流量(元) │ -0.0062│ 0.1355│ -0.2481│ -0.0734│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1442│ 0.3991│ 0.1966│ 0.3140│
│应收账款周转率 │ 20.0447│ 25.1241│ 17.8506│ 12.7877│
│总资产周转率 │ 0.1090│ 0.1920│ 0.1305│ 0.1418│
│营业收入增长率(%) │ -9.8866│ 51.5067│ -3.6384│ -69.2368│
│营业利润增长率(%) │ -31.6629│ 45.4210│ 20.8858│ -63.3939│
│利润总额增长率(%) │ -31.4341│ 46.0708│ 21.1169│ -63.4078│
│归属母公司净利润增长率│ -47.0247│ 56.8974│ 37.5555│ -69.1393│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.9981│ -0.6457│ 6.8546│ 2.4459│
│净资产增长率(%) │ 2.4278│ 5.0878│ 2.7304│ 0.9282│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.9556│ 16.9515│ 20.0324│ 19.1774│
│总资产收益率(%) │ 1.5906│ 1.3369│ 0.7512│ 3.6821│
│净资产收益率(%) │ 2.0828│ 1.6664│ 0.9495│ 4.8415│
│营业利润率(%) │ 20.2891│ 23.0707│ 26.3965│ 24.1157│
│销售毛利率(%) │ 49.4696│ 50.7431│ 53.5372│ 35.7375│
│销售净利率(%) │ 13.9556│ 16.9515│ 20.0324│ 19.1774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1442│ 0.0970│ 0.0451│ 0.3991│
│固定资产周转率 │ 1.2700│ 0.8248│ 0.3938│ 1.7835│
│流动资产周转率 │ 0.1794│ 0.1292│ 0.0624│ 0.3460│
│总资产周转率 │ 0.1090│ 0.0755│ 0.0367│ 0.1920│
│股东权益周转率 │ 0.1510│ 0.0999│ 0.0495│ 0.2515│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.0082│ 2.5217│ 2.4547│ 2.7721│
│速动比率(%) │ 1.2912│ 0.5190│ 0.5697│ 1.0538│
│产权比率 │ 0.4949│ 0.3574│ 0.3314│ 0.2619│
│应收账款周转率 │ 20.0447│ 13.4292│ 5.4986│ 25.1241│
│利息保障倍数 │ 5.7720│ 7.0301│ 9.2119│ --│
│资产负债率 │ 0.3311│ 0.2633│ 0.2489│ 0.2075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.8866│ -7.5364│ 215.9026│ 51.5067│
│营业利润增长率(%) │ -31.6629│ -17.2582│ 230.0204│ 45.4210│
│总资产增长率(%) │ 32.9981│ 19.5275│ 11.2765│ -0.6457│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.9182│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.4278│ 3.2639│ 9.3695│ 7.2085│
│净利润增长率(%) │ -47.0247│ -39.2431│ 199.1738│ 82.9566│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.8940│ 73.6728│ 75.1105│ 79.2470│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.6303│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6209│ 59.3285│ 60.3300│ 57.3713│
│无形资产比率(%) │ 7.5220│ 8.5047│ 8.8744│ 9.6543│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 272351.55│ 246244.72│ 241125.11│ 226368.90│
│流动资产 │ 173272.39│ 146093.40│ 145470.76│ 129870.81│
│非流动资产 │ 99079.17│ 100151.31│ 95654.35│ 96498.09│
│固定资产 │ 20826.84│ 21251.62│ 21606.33│ 21992.57│
│货币资金 │ 40979.43│ 23745.51│ 25501.73│ 41293.41│
│存货 │ 117455.14│ 107868.04│ 103839.90│ 73172.48│
│应收账款 │ 896.22│ 839.20│ 1305.47│ 1816.77│
│其他应收款 │ --│ 5481.63│ --│ 6257.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20486.38│ 20942.35│ 21398.33│ 21854.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20000.00│ 37500.00│ 35000.00│ 15018.13│
│预收账款 │ 247.97│ 343.12│ 535.69│ 358.85│
│应付账款 │ 8455.19│ 7684.83│ 9532.88│ 13326.69│
│流动负债 │ 43229.42│ 57934.33│ 59261.75│ 46849.17│
│长期借款 │ 40000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 90164.73│ 64829.40│ 60014.90│ 46978.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47826.81│ 47826.81│ 47826.81│ 47826.81│
│未分配利润 │ 71175.70│ 70404.19│ 70099.09│ 68379.52│
│归属于母公司所│ 182186.83│ 181415.32│ 181110.22│ 179390.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 182186.83│ 181415.32│ 181110.22│ 179390.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204778.47│ 206015.07│ 216690.15│ 227839.99│
│流动资产 │ 109999.37│ 109843.32│ 112921.59│ 122190.27│
│非流动资产 │ 94779.10│ 96171.75│ 103768.56│ 105649.72│
│固定资产 │ 20470.02│ 20851.64│ 26066.18│ 26904.65│
│货币资金 │ 24743.90│ 19343.49│ 23404.92│ 35404.95│
│存货 │ 66926.02│ 64802.61│ 70985.30│ 67233.65│
│应收账款 │ 1355.38│ 1997.83│ 209.04│ 1654.33│
│其他应收款 │ --│ 12673.19│ --│ 5450.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22307.35│ 22764.30│ 23221.25│ 23678.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 286.48│ 359.76│ 26727.56│ 31201.09│
│应付账款 │ 3115.62│ 4133.79│ 5690.25│ 12292.01│
│流动负债 │ 26773.42│ 30192.87│ 50948.45│ 60358.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 26909.99│ 30333.83│ 51095.35│ 60511.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47826.81│ 47826.81│ 47826.81│ 47826.81│
│未分配利润 │ 67441.71│ 65254.46│ 58787.25│ 60278.72│
│归属于母公司所│ 177868.48│ 175681.24│ 169214.03│ 170705.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177868.48│ 175681.24│ 165594.80│ 167328.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27190.56│ 17833.85│ 8583.95│ 43604.17│
│营业收入 │ 27190.56│ 17833.85│ 8583.95│ 43604.17│
│营业总成本 │ 21844.77│ 14218.59│ 6689.51│ 38708.05│
│营业成本 │ 13739.51│ 8784.41│ 3988.35│ 28021.12│
│财务费用 │ 1166.38│ 696.45│ 277.20│ -436.73│
│管理费用 │ 6014.38│ 3956.36│ 1991.80│ 6146.72│
│营业利润 │ 5516.73│ 4114.39│ 2265.86│ 10515.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 5611.25│
│营业外收支净额│ 63.25│ 28.62│ 10.49│ 73.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5579.98│ 4143.01│ 2276.35│ 10588.53│
│所得税费用 │ 1785.37│ 1119.91│ 556.78│ 2226.39│
│归属母公司净利│ 3794.61│ 3023.10│ 1719.57│ 8685.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3794.61│ 3023.10│ 1719.57│ 8362.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30173.73│ 19287.42│ 2717.28│ 28780.37│
│营业收入 │ 30173.73│ 19287.42│ 2717.28│ 28780.37│
│营业总成本 │ 27495.91│ 19462.27│ 4450.52│ 21441.32│
│营业成本 │ 19663.30│ 15029.45│ 2322.91│ 11061.53│
│财务费用 │ -391.83│ -363.80│ -146.29│ -647.58│
│管理费用 │ 5329.52│ 3467.19│ 1665.35│ 7287.31│
│营业利润 │ 8072.81│ 4972.57│ -1742.70│ 7231.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5286.49│ 5286.49│ -51.28│ -204.57│
│营业外收支净额│ 65.32│ 28.70│ 8.80│ 17.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8138.12│ 5001.26│ -1733.90│ 7248.90│
│所得税费用 │ 975.14│ 25.52│ --│ 2678.34│
│归属母公司净利│ 7162.99│ 4975.74│ -1491.47│ 5535.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7162.99│ 4975.74│ -1733.90│ 4570.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32173.69│ 20315.65│ 9533.93│ 32012.73│
│经营现金流出小计│ 71422.53│ 56693.20│ 42574.41│ 44145.33│
│经营现金流量净额│ -39248.84│ -36377.55│ -33040.49│ -12132.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 658.85│ 667.27│ 570.71│ 8330.49│
│投资现金流出小计│ 3692.51│ 2462.30│ 2925.36│ 4326.58│
│投资现金流量净额│ -3033.67│ -1795.04│ -2354.65│ 4003.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55000.00│ 32500.00│ 20000.00│ 15000.00│
│筹资现金流出小计│ 13027.80│ 11871.62│ 389.81│ 106.94│
│筹资现金流量净额│ 41972.20│ 20628.38│ 19610.19│ 14893.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -310.31│ -17544.20│ -15784.95│ 6764.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23381.91│ 11058.85│ 4701.41│ 52987.40│
│经营现金流出小计│ 37838.76│ 26390.60│ 16553.86│ 59877.53│
│经营现金流量净额│ -14456.85│ -15331.75│ -11852.44│ -6890.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8320.84│ 1353.98│ --│ 6.96│
│投资现金流出小计│ 3645.99│ 2249.86│ 19.78│ 4401.70│
│投资现金流量净额│ 4674.85│ -895.88│ -19.78│ -4394.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 1099.78│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -1099.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9782.01│ -16227.63│ -11872.23│ -12384.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40979.43│ 41293.41│ 35404.95│ 16.63│
│短期借款 │ 20000.00│ 15018.13│ --│ --│
│应收账款 │ 896.22│ 1816.77│ 1654.33│ 9.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 5450.49│ --│
│应付账款 │ 8455.19│ 13326.69│ 12292.01│ 8.42│
│存货的减少 │ --│ -5970.41│ -21965.65│ 72.82│
│流动负债合计 │ 43229.42│ 46849.17│ 60358.45│ -22.38│
│负债合计 │ 90164.73│ 46978.25│ 60511.29│ -22.36│
│营业利润 │ 5516.73│ 10515.45│ 7231.04│ 45.42│
│利润总额 │ 5579.98│ 10588.53│ 7248.90│ 46.07│
│归属于母公司所有│ 3794.61│ 8685.15│ 5535.56│ 56.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 71175.70│ 68379.52│ 60278.72│ 13.44│
│营业外收支净额 │ 63.25│ 73.07│ 17.86│ 309.13│
│购买商品、接受劳│ 58915.47│ 29324.89│ 33860.65│ -13.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32173.69│ 32012.73│ 52987.40│ -39.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71422.53│ 44145.33│ 59877.53│ -26.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -39248.84│ -12132.60│ -6890.13│ -76.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 658.85│ 8330.49│ 6.96│ 119590.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3692.51│ 4326.58│ 4401.70│ -1.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3033.67│ 4003.91│ -4394.74│ 191.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3692.51│ 4326.58│ 4401.70│ -1.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55000.00│ 15000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13027.80│ 106.94│ 1099.78│ -90.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41972.20│ 14893.06│ -1099.78│ 1454.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2397.80│ 106.94│ 999.78│ -89.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -310.31│ 6764.38│ -12384.65│ 154.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20243.05│ 14420.78│ -240.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20243.05│ 14420.78│ -240.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13430.45│ 30.8008│ 1522.16│ 17.5260│
│第三季度│ 10886.31│ 24.9662│ 2187.25│ 25.1838│
│第二季度│ 16570.14│ 38.0013│ 6467.21│ 74.4629│
│第一季度│ 2717.28│ 6.2317│ -1491.47│ -17.1727│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8019.80│ 27.8655│ 1477.74│ 26.6954│
│第三季度│ 7792.85│ 27.0770│ 2029.35│ 36.6603│
│第二季度│ 6806.04│ 23.6482│ 1300.55│ 23.4945│
│第一季度│ 6161.68│ 21.4093│ 727.91│ 13.1498│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.0692│ 0.0500│ 0.0250│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.6495│ 3.6340│ 3.6279│ 3.5934│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7862│ -0.7287│ -0.6618│ -0.2430│
│每股现金流量(元) │ -0.0062│ -0.3514│ -0.3162│ 0.1355│
│每股资本公积金(元) │ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2657│ 0.2657│ 0.2657│ 0.2657│
│每股未分配利润(元) │ 1.4258│ 1.4103│ 1.4042│ 1.3697│
│净资产收益率(%) │ 2.0828│ 1.6664│ 0.9495│ 4.8415│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1000│ 1.6700│ 0.9500│ 4.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8011│ 1.4075│ 0.7904│ 1.6120│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ 1.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 272351.55│ 246244.72│ 241125.11│ 226368.90│
│归属母公司股东权益 │ 182186.83│ 181415.32│ 181110.22│ 179390.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27190.56│ 17833.85│ 8583.95│ 43604.17│
│营业成本(万元) │ 13739.51│ 8784.41│ 3988.35│ 28021.12│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 5611.25│
│净利润(万元) │ 3794.61│ 3023.10│ 1719.57│ 8362.14│
│营业利润(万元) │ 5516.73│ 4114.39│ 2265.86│ 10515.45│
│利润总额(万元) │ 5579.98│ 4143.01│ 2276.35│ 10588.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 3794.61│ 3023.10│ 1719.57│ 8685.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -39248.84│ -36377.55│ -33040.49│ -12132.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ -0.0300│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0344│ -0.0080│ -0.0310│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ -0.0300│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.5630│ 3.5191│ 3.3896│ 3.4200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2896│ -0.3071│ -0.2374│ -0.1380│
│每股现金流量(元) │ -0.1959│ -0.3251│ -0.2378│ -0.2481│
│每股资本公积金(元) │ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2540│ 0.2540│ 0.2540│ 0.2540│
│每股未分配利润(元) │ 1.3510│ 1.3071│ 1.1776│ 1.2075│
│净资产收益率(%) │ 4.0271│ 2.8323│ -0.8814│ 3.2428│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1100│ 2.8700│ -0.8800│ 3.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9692│ -0.2157│ -0.9113│ 3.1932│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2200│ --│ 3.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204778.47│ 206015.07│ 216690.15│ 227839.99│
│归属母公司股东权益 │ 177868.48│ 175681.24│ 169214.03│ 170705.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30173.73│ 19287.42│ 2717.28│ 28780.37│
│营业成本(万元) │ 19663.30│ 15029.45│ 2322.91│ 11061.53│
│投资收益(万元) │ 5286.49│ 5286.49│ -51.28│ -204.57│
│净利润(万元) │ 7162.99│ 4975.74│ -1733.90│ 4570.56│
│营业利润(万元) │ 8072.81│ 4972.57│ -1742.70│ 7231.04│
│利润总额(万元) │ 8138.12│ 5001.26│ -1733.90│ 7248.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 7162.99│ 4975.74│ -1491.47│ 5535.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -14456.85│ -15331.75│ -11852.44│ -6890.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1700│ 0.1100│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0692│ 0.0600│ 0.1100│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.6495│ 3.5934│ 3.4200│ 3.3286│
│每股资本公积金(元) │ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│ 0.9580│
│每股未分配利润(元) │ 1.4258│ 1.3697│ 1.2075│ 1.1327│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7862│ -0.2430│ -0.1380│ 0.1303│
│每股现金流量(元) │ -0.0062│ 0.1355│ -0.2481│ -0.0734│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1442│ 0.3991│ 0.1966│ 0.3140│
│应收账款周转率 │ 20.0447│ 25.1241│ 17.8506│ 12.7877│
│总资产周转率 │ 0.1090│ 0.1920│ 0.1305│ 0.1418│
│营业收入增长率(%) │ -9.8866│ 51.5067│ -3.6384│ -69.2368│
│营业利润增长率(%) │ -31.6629│ 45.4210│ 20.8858│ -63.3939│
│利润总额增长率(%) │ -31.4341│ 46.0708│ 21.1169│ -63.4078│
│归属母公司净利润增长率│ -47.0247│ 56.8974│ 37.5555│ -69.1393│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.9981│ -0.6457│ 6.8546│ 2.4459│
│净资产增长率(%) │ 2.4278│ 5.0878│ 2.7304│ 0.9282│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.9556│ 16.9515│ 20.0324│ 19.1774│
│总资产收益率(%) │ 1.5906│ 1.3369│ 0.7512│ 3.6821│
│净资产收益率(%) │ 2.0828│ 1.6664│ 0.9495│ 4.8415│
│营业利润率(%) │ 20.2891│ 23.0707│ 26.3965│ 24.1157│
│销售毛利率(%) │ 49.4696│ 50.7431│ 53.5372│ 35.7375│
│销售净利率(%) │ 13.9556│ 16.9515│ 20.0324│ 19.1774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1442│ 0.0970│ 0.0451│ 0.3991│
│固定资产周转率 │ 1.2700│ 0.8248│ 0.3938│ 1.7835│
│流动资产周转率 │ 0.1794│ 0.1292│ 0.0624│ 0.3460│
│总资产周转率 │ 0.1090│ 0.0755│ 0.0367│ 0.1920│
│股东权益周转率 │ 0.1510│ 0.0999│ 0.0495│ 0.2515│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.0082│ 2.5217│ 2.4547│ 2.7721│
│速动比率(%) │ 1.2912│ 0.5190│ 0.5697│ 1.0538│
│产权比率 │ 0.4949│ 0.3574│ 0.3314│ 0.2619│
│应收账款周转率 │ 20.0447│ 13.4292│ 5.4986│ 25.1241│
│利息保障倍数 │ 5.7720│ 7.0301│ 9.2119│ --│
│资产负债率 │ 0.3311│ 0.2633│ 0.2489│ 0.2075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.8866│ -7.5364│ 215.9026│ 51.5067│
│营业利润增长率(%) │ -31.6629│ -17.2582│ 230.0204│ 45.4210│
│总资产增长率(%) │ 32.9981│ 19.5275│ 11.2765│ -0.6457│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.9182│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.4278│ 3.2639│ 9.3695│ 7.2085│
│净利润增长率(%) │ -47.0247│ -39.2431│ 199.1738│ 82.9566│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.8940│ 73.6728│ 75.1105│ 79.2470│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.6303│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6209│ 59.3285│ 60.3300│ 57.3713│
│无形资产比率(%) │ 7.5220│ 8.5047│ 8.8744│ 9.6543│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 272351.55│ 246244.72│ 241125.11│ 226368.90│
│流动资产 │ 173272.39│ 146093.40│ 145470.76│ 129870.81│
│非流动资产 │ 99079.17│ 100151.31│ 95654.35│ 96498.09│
│固定资产 │ 20826.84│ 21251.62│ 21606.33│ 21992.57│
│货币资金 │ 40979.43│ 23745.51│ 25501.73│ 41293.41│
│存货 │ 117455.14│ 107868.04│ 103839.90│ 73172.48│
│应收账款 │ 896.22│ 839.20│ 1305.47│ 1816.77│
│其他应收款 │ --│ 5481.63│ --│ 6257.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20486.38│ 20942.35│ 21398.33│ 21854.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20000.00│ 37500.00│ 35000.00│ 15018.13│
│预收账款 │ 247.97│ 343.12│ 535.69│ 358.85│
│应付账款 │ 8455.19│ 7684.83│ 9532.88│ 13326.69│
│流动负债 │ 43229.42│ 57934.33│ 59261.75│ 46849.17│
│长期借款 │ 40000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 90164.73│ 64829.40│ 60014.90│ 46978.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47826.81│ 47826.81│ 47826.81│ 47826.81│
│未分配利润 │ 71175.70│ 70404.19│ 70099.09│ 68379.52│
│归属于母公司所│ 182186.83│ 181415.32│ 181110.22│ 179390.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 182186.83│ 181415.32│ 181110.22│ 179390.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204778.47│ 206015.07│ 216690.15│ 227839.99│
│流动资产 │ 109999.37│ 109843.32│ 112921.59│ 122190.27│
│非流动资产 │ 94779.10│ 96171.75│ 103768.56│ 105649.72│
│固定资产 │ 20470.02│ 20851.64│ 26066.18│ 26904.65│
│货币资金 │ 24743.90│ 19343.49│ 23404.92│ 35404.95│
│存货 │ 66926.02│ 64802.61│ 70985.30│ 67233.65│
│应收账款 │ 1355.38│ 1997.83│ 209.04│ 1654.33│
│其他应收款 │ --│ 12673.19│ --│ 5450.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22307.35│ 22764.30│ 23221.25│ 23678.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 286.48│ 359.76│ 26727.56│ 31201.09│
│应付账款 │ 3115.62│ 4133.79│ 5690.25│ 12292.01│
│流动负债 │ 26773.42│ 30192.87│ 50948.45│ 60358.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 26909.99│ 30333.83│ 51095.35│ 60511.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47826.81│ 47826.81│ 47826.81│ 47826.81│
│未分配利润 │ 67441.71│ 65254.46│ 58787.25│ 60278.72│
│归属于母公司所│ 177868.48│ 175681.24│ 169214.03│ 170705.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 177868.48│ 175681.24│ 165594.80│ 167328.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27190.56│ 17833.85│ 8583.95│ 43604.17│
│营业收入 │ 27190.56│ 17833.85│ 8583.95│ 43604.17│
│营业总成本 │ 21844.77│ 14218.59│ 6689.51│ 38708.05│
│营业成本 │ 13739.51│ 8784.41│ 3988.35│ 28021.12│
│财务费用 │ 1166.38│ 696.45│ 277.20│ -436.73│
│管理费用 │ 6014.38│ 3956.36│ 1991.80│ 6146.72│
│营业利润 │ 5516.73│ 4114.39│ 2265.86│ 10515.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 5611.25│
│营业外收支净额│ 63.25│ 28.62│ 10.49│ 73.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5579.98│ 4143.01│ 2276.35│ 10588.53│
│所得税费用 │ 1785.37│ 1119.91│ 556.78│ 2226.39│
│归属母公司净利│ 3794.61│ 3023.10│ 1719.57│ 8685.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3794.61│ 3023.10│ 1719.57│ 8362.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30173.73│ 19287.42│ 2717.28│ 28780.37│
│营业收入 │ 30173.73│ 19287.42│ 2717.28│ 28780.37│
│营业总成本 │ 27495.91│ 19462.27│ 4450.52│ 21441.32│
│营业成本 │ 19663.30│ 15029.45│ 2322.91│ 11061.53│
│财务费用 │ -391.83│ -363.80│ -146.29│ -647.58│
│管理费用 │ 5329.52│ 3467.19│ 1665.35│ 7287.31│
│营业利润 │ 8072.81│ 4972.57│ -1742.70│ 7231.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5286.49│ 5286.49│ -51.28│ -204.57│
│营业外收支净额│ 65.32│ 28.70│ 8.80│ 17.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8138.12│ 5001.26│ -1733.90│ 7248.90│
│所得税费用 │ 975.14│ 25.52│ --│ 2678.34│
│归属母公司净利│ 7162.99│ 4975.74│ -1491.47│ 5535.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7162.99│ 4975.74│ -1733.90│ 4570.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32173.69│ 20315.65│ 9533.93│ 32012.73│
│经营现金流出小计│ 71422.53│ 56693.20│ 42574.41│ 44145.33│
│经营现金流量净额│ -39248.84│ -36377.55│ -33040.49│ -12132.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 658.85│ 667.27│ 570.71│ 8330.49│
│投资现金流出小计│ 3692.51│ 2462.30│ 2925.36│ 4326.58│
│投资现金流量净额│ -3033.67│ -1795.04│ -2354.65│ 4003.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55000.00│ 32500.00│ 20000.00│ 15000.00│
│筹资现金流出小计│ 13027.80│ 11871.62│ 389.81│ 106.94│
│筹资现金流量净额│ 41972.20│ 20628.38│ 19610.19│ 14893.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -310.31│ -17544.20│ -15784.95│ 6764.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23381.91│ 11058.85│ 4701.41│ 52987.40│
│经营现金流出小计│ 37838.76│ 26390.60│ 16553.86│ 59877.53│
│经营现金流量净额│ -14456.85│ -15331.75│ -11852.44│ -6890.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8320.84│ 1353.98│ --│ 6.96│
│投资现金流出小计│ 3645.99│ 2249.86│ 19.78│ 4401.70│
│投资现金流量净额│ 4674.85│ -895.88│ -19.78│ -4394.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 1099.78│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -1099.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9782.01│ -16227.63│ -11872.23│ -12384.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40979.43│ 41293.41│ 35404.95│ 16.63│
│短期借款 │ 20000.00│ 15018.13│ --│ --│
│应收账款 │ 896.22│ 1816.77│ 1654.33│ 9.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 5450.49│ --│
│应付账款 │ 8455.19│ 13326.69│ 12292.01│ 8.42│
│存货的减少 │ --│ -5970.41│ -21965.65│ 72.82│
│流动负债合计 │ 43229.42│ 46849.17│ 60358.45│ -22.38│
│负债合计 │ 90164.73│ 46978.25│ 60511.29│ -22.36│
│营业利润 │ 5516.73│ 10515.45│ 7231.04│ 45.42│
│利润总额 │ 5579.98│ 10588.53│ 7248.90│ 46.07│
│归属于母公司所有│ 3794.61│ 8685.15│ 5535.56│ 56.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 71175.70│ 68379.52│ 60278.72│ 13.44│
│营业外收支净额 │ 63.25│ 73.07│ 17.86│ 309.13│
│购买商品、接受劳│ 58915.47│ 29324.89│ 33860.65│ -13.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32173.69│ 32012.73│ 52987.40│ -39.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71422.53│ 44145.33│ 59877.53│ -26.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -39248.84│ -12132.60│ -6890.13│ -76.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 658.85│ 8330.49│ 6.96│ 119590.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3692.51│ 4326.58│ 4401.70│ -1.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3033.67│ 4003.91│ -4394.74│ 191.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3692.51│ 4326.58│ 4401.70│ -1.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55000.00│ 15000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13027.80│ 106.94│ 1099.78│ -90.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41972.20│ 14893.06│ -1099.78│ 1454.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2397.80│ 106.94│ 999.78│ -89.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -310.31│ 6764.38│ -12384.65│ 154.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20243.05│ 14420.78│ -240.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20243.05│ 14420.78│ -240.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13430.45│ 30.8008│ 1522.16│ 17.5260│
│第三季度│ 10886.31│ 24.9662│ 2187.25│ 25.1838│
│第二季度│ 16570.14│ 38.0013│ 6467.21│ 74.4629│
│第一季度│ 2717.28│ 6.2317│ -1491.47│ -17.1727│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8019.80│ 27.8655│ 1477.74│ 26.6954│
│第三季度│ 7792.85│ 27.0770│ 2029.35│ 36.6603│
│第二季度│ 6806.04│ 23.6482│ 1300.55│ 23.4945│
│第一季度│ 6161.68│ 21.4093│ 727.91│ 13.1498│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘