闽福发Ａ闽福发Ａ财务分析报告
≈≈航天发展000547≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2000│ 0.1200│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.2221│ 0.1800│ 0.1171│ 0.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2000│ 0.1200│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.5148│ 5.4446│ 5.3660│ 5.2505│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4329│ -0.3049│ -0.2847│ 0.1213│
│每股现金流量(元) │ -0.7154│ -0.6032│ -0.3261│ 0.2683│
│每股资本公积金(元) │ 3.3773│ 3.3571│ 3.3571│ 3.3571│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0308│ 0.0307│ 0.0307│ 0.0307│
│每股未分配利润(元) │ 1.8723│ 1.8214│ 1.7423│ 1.6268│
│净资产收益率(%) │ 5.0966│ 3.5968│ 2.1768│ 9.5838│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1400│ 3.6600│ 2.2000│ 9.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0419│ 3.2333│ 2.1250│ 8.9436│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2900│ --│ 9.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1343550.34│1327866.55│1256197.77│1243548.84│
│归属母公司股东权益 │ 884397.43│ 874089.60│ 861462.03│ 842932.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 320685.41│ 222169.50│ 94502.97│ 443604.77│
│营业成本(万元) │ 211294.76│ 138119.21│ 52681.16│ 276819.18│
│投资收益(万元) │ 3694.95│ -2319.89│ 1421.67│ 10111.55│
│净利润(万元) │ 48166.80│ 34726.54│ 19744.13│ 87314.97│
│营业利润(万元) │ 52179.78│ 39353.89│ 22415.75│ 95787.78│
│利润总额(万元) │ 52776.52│ 39237.00│ 22430.44│ 95628.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 45073.99│ 31439.54│ 18752.06│ 80784.85│
│经营现金流量净额(万元)│ -69426.18│ -48949.67│ -45707.01│ 19480.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1900│ 0.0800│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.2373│ 0.1900│ 0.0803│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1900│ 0.0800│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 5.0029│ 4.9374│ 4.9065│ 4.8712│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3490│ -0.3725│ -0.1597│ 0.0242│
│每股现金流量(元) │ -0.4898│ -0.4940│ -0.2586│ -0.4289│
│每股资本公积金(元) │ 3.3571│ 3.3576│ 3.3564│ 3.3564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0307│ 0.0307│ 0.0307│ 0.0307│
│每股未分配利润(元) │ 1.3813│ 1.3151│ 1.2854│ 1.2500│
│净资产收益率(%) │ 5.2062│ 3.9384│ 1.5629│ 8.6333│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2500│ 3.9500│ 1.5700│ 9.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7523│ 3.7588│ 1.5682│ 7.6264│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7700│ --│ 8.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1161538.70│1115183.58│1099626.72│1086099.04│
│归属母公司股东权益 │ 803180.01│ 792785.08│ 787825.75│ 782166.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 287769.61│ 193159.71│ 76787.59│ 403925.82│
│营业成本(万元) │ 188049.14│ 122627.12│ 44618.09│ 255716.88│
│投资收益(万元) │ 234.83│ 81.33│ -771.35│ 10551.27│
│净利润(万元) │ 44222.87│ 33137.49│ 13816.11│ 72255.11│
│营业利润(万元) │ 48745.94│ 37795.02│ 15955.20│ 79450.39│
│利润总额(万元) │ 48595.92│ 37687.82│ 15880.42│ 79333.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 41815.16│ 31222.82│ 12312.58│ 67526.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -56032.05│ -59817.15│ -25639.17│ 3879.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.5000│ 0.4200│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2221│ 0.4700│ 0.3700│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 5.5148│ 5.2505│ 4.8712│ 4.3879│
│每股资本公积金(元) │ 3.3773│ 3.3571│ 3.3564│ 3.2931│
│每股未分配利润(元) │ 1.8723│ 1.6268│ 1.2500│ 0.8899│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4329│ 0.1213│ 0.0242│ 0.1193│
│每股现金流量(元) │ -0.7154│ 0.2683│ -0.4289│ -0.1179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6728│ 2.8119│ 3.5221│ 3.9079│
│应收账款周转率 │ 1.2088│ 2.2957│ 2.5127│ 2.9157│
│总资产周转率 │ 0.2479│ 0.3808│ 0.4002│ 0.4148│
│营业收入增长率(%) │ 11.4382│ 9.8233│ 14.8888│ 49.6127│
│营业利润增长率(%) │ 7.0444│ 20.5630│ 39.5455│ 65.8684│
│利润总额增长率(%) │ 8.6028│ 20.5392│ 44.0960│ 56.4764│
│归属母公司净利润增长率│ 7.7934│ 19.6342│ 50.6426│ 62.3379│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.6699│ 14.4968│ 16.4385│ 22.3746│
│净资产增长率(%) │ 10.1120│ 7.7690│ 13.8822│ 27.3117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.0200│ 15.6307│ 20.8926│ 19.6831│
│总资产收益率(%) │ 3.8455│ 2.8429│ 1.6762│ 7.4960│
│净资产收益率(%) │ 5.0966│ 3.5968│ 2.1768│ 9.5838│
│营业利润率(%) │ 16.2713│ 17.7135│ 23.7196│ 21.5930│
│销售毛利率(%) │ 34.1115│ 37.8316│ 44.2545│ 37.5978│
│销售净利率(%) │ 15.0200│ 15.6307│ 20.8926│ 19.6831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6728│ 1.0742│ 0.4013│ 2.8119│
│固定资产周转率 │ 4.8056│ 3.3138│ 1.4097│ 6.4042│
│流动资产周转率 │ 0.4587│ 0.3141│ 0.1336│ 0.6961│
│总资产周转率 │ 0.2479│ 0.1728│ 0.0756│ 0.3808│
│股东权益周转率 │ 0.3533│ 0.2473│ 0.1064│ 0.5060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9537│ 2.0652│ 2.4736│ 2.3123│
│速动比率(%) │ 1.5830│ 1.4952│ 1.7482│ 1.7707│
│产权比率 │ 0.3759│ 0.4107│ 0.3508│ 0.3667│
│应收账款周转率 │ 1.2088│ 0.8558│ 0.4250│ 2.2957│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 167.4888│
│资产负债率 │ 0.2732│ 0.2703│ 0.2406│ 0.2485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.4382│ 15.0186│ 23.0706│ 9.8233│
│营业利润增长率(%) │ 7.0444│ 4.1245│ 40.4918│ 20.5630│
│总资产增长率(%) │ 15.6699│ 19.0716│ 14.2386│ 14.4968│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7804│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.4154│ 17.0249│ 15.9790│ 14.1103│
│净利润增长率(%) │ 8.9183│ 4.7953│ 42.9066│ 20.8426│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.8254│ 65.8266│ 68.5769│ 67.7844│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9943│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.8296│ 53.6803│ 56.7758│ 56.4377│
│无形资产比率(%) │ 4.0681│ 3.4831│ 4.0438│ 3.9665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1343550.34│ 1327866.55│ 1256197.77│ 1243548.84│
│流动资产 │ 696356.31│ 712803.03│ 713216.34│ 701830.22│
│非流动资产 │ 647194.02│ 615063.52│ 542981.43│ 541718.63│
│固定资产 │ 65692.40│ 66317.42│ 66303.87│ 67770.80│
│货币资金 │ 109307.65│ 106808.41│ 143219.93│ 199394.96│
│存货 │ 132151.64│ 136672.68│ 142083.23│ 120478.22│
│应收账款 │ 325680.76│ 314285.60│ 239851.95│ 204909.35│
│其他应收款 │ --│ 42345.75│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54657.09│ 46250.57│ 50798.09│ 49325.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48404.15│ 46744.56│ 34400.00│ 42104.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 153379.03│ 155254.26│ 119961.07│ 107209.24│
│流动负债 │ 356421.39│ 345147.61│ 288325.93│ 303518.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 367046.90│ 358985.87│ 302193.84│ 309066.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 541618.20│ 538962.30│ 538962.30│ 538962.30│
│未分配利润 │ 300256.72│ 292412.46│ 279718.06│ 261168.08│
│归属于母公司所│ 884397.43│ 874089.60│ 861462.03│ 842932.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 976503.44│ 968880.69│ 954003.93│ 934482.37│
│商誉 │ 219321.00│ 219321.00│ 219321.00│ 219321.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1161538.70│ 1115183.58│ 1099626.72│ 1086099.04│
│流动资产 │ 639116.07│ 610815.26│ 601486.02│ 572644.93│
│非流动资产 │ 522422.63│ 504368.32│ 498140.70│ 513454.10│
│固定资产 │ 67373.30│ 68235.81│ 69892.43│ 70764.19│
│货币资金 │ 72716.50│ 92930.32│ 126133.45│ 168786.34│
│存货 │ 134568.11│ 107336.66│ 120628.98│ 76409.75│
│应收账款 │ 256381.81│ 244058.92│ 187364.47│ 181559.57│
│其他应收款 │ --│ 56705.59│ --│ 54082.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41147.83│ 42210.38│ 42641.94│ 43769.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46700.00│ 53229.70│ 57191.51│ 72254.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16601.91│
│应付账款 │ 160775.33│ 129757.28│ 114524.04│ 107694.42│
│流动负债 │ 316408.20│ 281241.27│ 272036.88│ 261854.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 322729.38│ 287256.37│ 277060.92│ 267169.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 538962.30│ 539120.81│ 538936.57│ 538936.57│
│未分配利润 │ 221762.55│ 211170.22│ 206389.95│ 200715.15│
│归属于母公司所│ 803180.01│ 792785.08│ 787825.75│ 782166.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 838809.32│ 827927.21│ 822565.80│ 818929.11│
│商誉 │ 219321.00│ 219321.00│ 219321.00│ 219321.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 320685.41│ 222169.50│ 94502.97│ 443604.77│
│营业收入 │ 320685.41│ 222169.50│ 94502.97│ 443604.77│
│营业总成本 │ 281263.22│ 179839.44│ 72881.59│ 362741.13│
│营业成本 │ 211294.76│ 138119.21│ 52681.16│ 276819.18│
│财务费用 │ -1689.25│ -624.89│ -220.36│ 1026.64│
│管理费用 │ 24115.16│ 16074.50│ 10544.81│ 29575.77│
│营业利润 │ 52179.78│ 39353.89│ 22415.75│ 95787.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3694.95│ -2319.89│ 1421.67│ 10111.55│
│营业外收支净额│ 596.74│ -116.89│ 14.70│ -159.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52776.52│ 39237.00│ 22430.44│ 95628.22│
│所得税费用 │ 4609.72│ 4510.46│ 2686.31│ 8313.25│
│归属母公司净利│ 45073.99│ 31439.54│ 18752.06│ 80784.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48166.80│ 34726.54│ 19744.13│ 87314.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287769.61│ 193159.71│ 76787.59│ 403925.82│
│营业收入 │ 287769.61│ 193159.71│ 76787.59│ 403925.82│
│营业总成本 │ 241217.01│ 153265.48│ 60228.24│ 346535.32│
│营业成本 │ 188049.14│ 122627.12│ 44618.09│ 255716.88│
│财务费用 │ 542.18│ 435.24│ 327.47│ 588.15│
│管理费用 │ 19278.77│ 12306.19│ 6717.44│ 27369.87│
│营业利润 │ 48745.94│ 37795.02│ 15955.20│ 79450.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 234.83│ 81.33│ -771.35│ 10551.27│
│营业外收支净额│ -150.03│ -107.21│ -74.79│ -116.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48595.92│ 37687.82│ 15880.42│ 79333.75│
│所得税费用 │ 4373.05│ 4550.32│ 2064.31│ 7078.64│
│归属母公司净利│ 41815.16│ 31222.82│ 12312.58│ 67526.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44222.87│ 33137.49│ 13816.11│ 72255.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 235492.53│ 155577.18│ 63971.78│ 434893.66│
│经营现金流出小计│ 304918.71│ 204526.85│ 109678.79│ 415412.87│
│经营现金流量净额│ -69426.18│ -48949.67│ -45707.01│ 19480.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48298.47│ 20024.10│ 4934.06│ 50198.87│
│投资现金流出小计│ 93305.45│ 69386.92│ 2617.67│ 46050.00│
│投资现金流量净额│ -45006.98│ -49362.82│ 2316.39│ 4148.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71683.60│ 47873.51│ 13245.66│ 178893.33│
│筹资现金流出小计│ 71903.48│ 46360.62│ 22201.29│ 159373.76│
│筹资现金流量净额│ -219.88│ 1512.89│ -8955.63│ 19519.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -68.60│ -39.52│ -13.72│ -73.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -114721.64│ -96839.12│ -52359.97│ 43076.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 230316.32│ 120764.75│ 59727.97│ 446381.31│
│经营现金流出小计│ 286348.37│ 180581.90│ 85367.14│ 442501.73│
│经营现金流量净额│ -56032.05│ -59817.15│ -25639.17│ 3879.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48099.09│ 2498.09│ --│ 4976.22│
│投资现金流出小计│ 42830.99│ 1300.40│ 4469.92│ 113302.55│
│投资现金流量净额│ 5268.09│ 1197.68│ -4469.92│-108326.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92920.76│ 70055.56│ 40456.60│ 152800.94│
│筹资现金流出小计│ 120791.92│ 90759.78│ 51868.03│ 117221.67│
│筹资现金流量净额│ -27871.16│ -20704.22│ -11411.42│ 35579.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.40│ 2.07│ 1.89│ 1.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78634.72│ -79321.61│ -41518.62│ -68866.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 109307.65│ 199394.96│ 168786.34│ 18.13│
│短期借款 │ 48404.15│ 42104.38│ 72254.12│ -41.73│
│应收账款 │ 325680.76│ 204909.35│ 181559.57│ 12.86│
│应付账款 │ 153379.03│ 107209.24│ 107694.42│ -0.45│
│存货的减少 │ --│ -46484.41│ -12146.75│ -282.69│
│流动负债合计 │ 356421.39│ 303518.08│ 261854.32│ 15.91│
│负债合计 │ 367046.90│ 309066.47│ 267169.93│ 15.68│
│营业利润 │ 52179.78│ 95787.78│ 79450.39│ 20.56│
│利润总额 │ 52776.52│ 95628.22│ 79333.75│ 20.54│
│归属于母公司所有│ 45073.99│ 80784.85│ 67526.55│ 19.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 300256.72│ 261168.08│ 200715.15│ 30.12│
│营业外收支净额 │ 596.74│ -159.56│ -116.64│ -36.80│
│购买商品、接受劳│ 203630.15│ 297932.58│ 324502.85│ -8.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 235492.53│ 434893.66│ 446381.31│ -2.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 304918.71│ 415412.87│ 442501.73│ -6.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -69426.18│ 19480.80│ 3879.58│ 402.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48298.47│ 50198.87│ 4976.22│ 908.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93305.45│ 46050.00│ 113302.55│ -59.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -45006.98│ 4148.88│-108326.33│ 103.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12905.45│ 6432.00│ 44552.47│ -85.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71683.60│ 178893.33│ 152800.94│ 17.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71903.48│ 159373.76│ 117221.67│ 35.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -219.88│ 19519.57│ 35579.27│ -45.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5935.63│ 14929.97│ 1383.58│ 979.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-114721.64│ 43076.25│ -68866.18│ 162.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 138306.74│ 48978.25│ 182.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 138306.74│ 48978.25│ 182.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155835.16│ 35.1293│ 38969.69│ 48.2389│
│第三季度│ 94609.91│ 21.3275│ 10592.33│ 13.1118│
│第二季度│ 116372.12│ 26.2333│ 18910.24│ 23.4082│
│第一季度│ 76787.59│ 17.3099│ 12312.58│ 15.2412│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 168755.46│ 41.7788│ 36732.04│ 54.3964│
│第三季度│ 85977.90│ 21.2856│ 8517.00│ 12.6128│
│第二季度│ 73771.70│ 18.2637│ 11956.26│ 17.7060│
│第一季度│ 75420.76│ 18.6719│ 10321.25│ 15.2847│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2000│ 0.1200│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.2221│ 0.1800│ 0.1171│ 0.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2000│ 0.1200│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.5148│ 5.4446│ 5.3660│ 5.2505│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4329│ -0.3049│ -0.2847│ 0.1213│
│每股现金流量(元) │ -0.7154│ -0.6032│ -0.3261│ 0.2683│
│每股资本公积金(元) │ 3.3773│ 3.3571│ 3.3571│ 3.3571│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0308│ 0.0307│ 0.0307│ 0.0307│
│每股未分配利润(元) │ 1.8723│ 1.8214│ 1.7423│ 1.6268│
│净资产收益率(%) │ 5.0966│ 3.5968│ 2.1768│ 9.5838│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1400│ 3.6600│ 2.2000│ 9.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0419│ 3.2333│ 2.1250│ 8.9436│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2900│ --│ 9.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1343550.34│1327866.55│1256197.77│1243548.84│
│归属母公司股东权益 │ 884397.43│ 874089.60│ 861462.03│ 842932.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 320685.41│ 222169.50│ 94502.97│ 443604.77│
│营业成本(万元) │ 211294.76│ 138119.21│ 52681.16│ 276819.18│
│投资收益(万元) │ 3694.95│ -2319.89│ 1421.67│ 10111.55│
│净利润(万元) │ 48166.80│ 34726.54│ 19744.13│ 87314.97│
│营业利润(万元) │ 52179.78│ 39353.89│ 22415.75│ 95787.78│
│利润总额(万元) │ 52776.52│ 39237.00│ 22430.44│ 95628.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 45073.99│ 31439.54│ 18752.06│ 80784.85│
│经营现金流量净额(万元)│ -69426.18│ -48949.67│ -45707.01│ 19480.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1900│ 0.0800│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.2373│ 0.1900│ 0.0803│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1900│ 0.0800│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 5.0029│ 4.9374│ 4.9065│ 4.8712│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3490│ -0.3725│ -0.1597│ 0.0242│
│每股现金流量(元) │ -0.4898│ -0.4940│ -0.2586│ -0.4289│
│每股资本公积金(元) │ 3.3571│ 3.3576│ 3.3564│ 3.3564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0307│ 0.0307│ 0.0307│ 0.0307│
│每股未分配利润(元) │ 1.3813│ 1.3151│ 1.2854│ 1.2500│
│净资产收益率(%) │ 5.2062│ 3.9384│ 1.5629│ 8.6333│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2500│ 3.9500│ 1.5700│ 9.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7523│ 3.7588│ 1.5682│ 7.6264│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7700│ --│ 8.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1161538.70│1115183.58│1099626.72│1086099.04│
│归属母公司股东权益 │ 803180.01│ 792785.08│ 787825.75│ 782166.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 287769.61│ 193159.71│ 76787.59│ 403925.82│
│营业成本(万元) │ 188049.14│ 122627.12│ 44618.09│ 255716.88│
│投资收益(万元) │ 234.83│ 81.33│ -771.35│ 10551.27│
│净利润(万元) │ 44222.87│ 33137.49│ 13816.11│ 72255.11│
│营业利润(万元) │ 48745.94│ 37795.02│ 15955.20│ 79450.39│
│利润总额(万元) │ 48595.92│ 37687.82│ 15880.42│ 79333.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 41815.16│ 31222.82│ 12312.58│ 67526.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -56032.05│ -59817.15│ -25639.17│ 3879.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.5000│ 0.4200│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2221│ 0.4700│ 0.3700│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 5.5148│ 5.2505│ 4.8712│ 4.3879│
│每股资本公积金(元) │ 3.3773│ 3.3571│ 3.3564│ 3.2931│
│每股未分配利润(元) │ 1.8723│ 1.6268│ 1.2500│ 0.8899│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4329│ 0.1213│ 0.0242│ 0.1193│
│每股现金流量(元) │ -0.7154│ 0.2683│ -0.4289│ -0.1179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6728│ 2.8119│ 3.5221│ 3.9079│
│应收账款周转率 │ 1.2088│ 2.2957│ 2.5127│ 2.9157│
│总资产周转率 │ 0.2479│ 0.3808│ 0.4002│ 0.4148│
│营业收入增长率(%) │ 11.4382│ 9.8233│ 14.8888│ 49.6127│
│营业利润增长率(%) │ 7.0444│ 20.5630│ 39.5455│ 65.8684│
│利润总额增长率(%) │ 8.6028│ 20.5392│ 44.0960│ 56.4764│
│归属母公司净利润增长率│ 7.7934│ 19.6342│ 50.6426│ 62.3379│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.6699│ 14.4968│ 16.4385│ 22.3746│
│净资产增长率(%) │ 10.1120│ 7.7690│ 13.8822│ 27.3117│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.0200│ 15.6307│ 20.8926│ 19.6831│
│总资产收益率(%) │ 3.8455│ 2.8429│ 1.6762│ 7.4960│
│净资产收益率(%) │ 5.0966│ 3.5968│ 2.1768│ 9.5838│
│营业利润率(%) │ 16.2713│ 17.7135│ 23.7196│ 21.5930│
│销售毛利率(%) │ 34.1115│ 37.8316│ 44.2545│ 37.5978│
│销售净利率(%) │ 15.0200│ 15.6307│ 20.8926│ 19.6831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6728│ 1.0742│ 0.4013│ 2.8119│
│固定资产周转率 │ 4.8056│ 3.3138│ 1.4097│ 6.4042│
│流动资产周转率 │ 0.4587│ 0.3141│ 0.1336│ 0.6961│
│总资产周转率 │ 0.2479│ 0.1728│ 0.0756│ 0.3808│
│股东权益周转率 │ 0.3533│ 0.2473│ 0.1064│ 0.5060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9537│ 2.0652│ 2.4736│ 2.3123│
│速动比率(%) │ 1.5830│ 1.4952│ 1.7482│ 1.7707│
│产权比率 │ 0.3759│ 0.4107│ 0.3508│ 0.3667│
│应收账款周转率 │ 1.2088│ 0.8558│ 0.4250│ 2.2957│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 167.4888│
│资产负债率 │ 0.2732│ 0.2703│ 0.2406│ 0.2485│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.4382│ 15.0186│ 23.0706│ 9.8233│
│营业利润增长率(%) │ 7.0444│ 4.1245│ 40.4918│ 20.5630│
│总资产增长率(%) │ 15.6699│ 19.0716│ 14.2386│ 14.4968│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7804│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.4154│ 17.0249│ 15.9790│ 14.1103│
│净利润增长率(%) │ 8.9183│ 4.7953│ 42.9066│ 20.8426│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.8254│ 65.8266│ 68.5769│ 67.7844│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9943│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.8296│ 53.6803│ 56.7758│ 56.4377│
│无形资产比率(%) │ 4.0681│ 3.4831│ 4.0438│ 3.9665│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1343550.34│ 1327866.55│ 1256197.77│ 1243548.84│
│流动资产 │ 696356.31│ 712803.03│ 713216.34│ 701830.22│
│非流动资产 │ 647194.02│ 615063.52│ 542981.43│ 541718.63│
│固定资产 │ 65692.40│ 66317.42│ 66303.87│ 67770.80│
│货币资金 │ 109307.65│ 106808.41│ 143219.93│ 199394.96│
│存货 │ 132151.64│ 136672.68│ 142083.23│ 120478.22│
│应收账款 │ 325680.76│ 314285.60│ 239851.95│ 204909.35│
│其他应收款 │ --│ 42345.75│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54657.09│ 46250.57│ 50798.09│ 49325.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48404.15│ 46744.56│ 34400.00│ 42104.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 153379.03│ 155254.26│ 119961.07│ 107209.24│
│流动负债 │ 356421.39│ 345147.61│ 288325.93│ 303518.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 367046.90│ 358985.87│ 302193.84│ 309066.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 541618.20│ 538962.30│ 538962.30│ 538962.30│
│未分配利润 │ 300256.72│ 292412.46│ 279718.06│ 261168.08│
│归属于母公司所│ 884397.43│ 874089.60│ 861462.03│ 842932.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 976503.44│ 968880.69│ 954003.93│ 934482.37│
│商誉 │ 219321.00│ 219321.00│ 219321.00│ 219321.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1161538.70│ 1115183.58│ 1099626.72│ 1086099.04│
│流动资产 │ 639116.07│ 610815.26│ 601486.02│ 572644.93│
│非流动资产 │ 522422.63│ 504368.32│ 498140.70│ 513454.10│
│固定资产 │ 67373.30│ 68235.81│ 69892.43│ 70764.19│
│货币资金 │ 72716.50│ 92930.32│ 126133.45│ 168786.34│
│存货 │ 134568.11│ 107336.66│ 120628.98│ 76409.75│
│应收账款 │ 256381.81│ 244058.92│ 187364.47│ 181559.57│
│其他应收款 │ --│ 56705.59│ --│ 54082.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41147.83│ 42210.38│ 42641.94│ 43769.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46700.00│ 53229.70│ 57191.51│ 72254.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16601.91│
│应付账款 │ 160775.33│ 129757.28│ 114524.04│ 107694.42│
│流动负债 │ 316408.20│ 281241.27│ 272036.88│ 261854.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 322729.38│ 287256.37│ 277060.92│ 267169.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 538962.30│ 539120.81│ 538936.57│ 538936.57│
│未分配利润 │ 221762.55│ 211170.22│ 206389.95│ 200715.15│
│归属于母公司所│ 803180.01│ 792785.08│ 787825.75│ 782166.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 838809.32│ 827927.21│ 822565.80│ 818929.11│
│商誉 │ 219321.00│ 219321.00│ 219321.00│ 219321.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 320685.41│ 222169.50│ 94502.97│ 443604.77│
│营业收入 │ 320685.41│ 222169.50│ 94502.97│ 443604.77│
│营业总成本 │ 281263.22│ 179839.44│ 72881.59│ 362741.13│
│营业成本 │ 211294.76│ 138119.21│ 52681.16│ 276819.18│
│财务费用 │ -1689.25│ -624.89│ -220.36│ 1026.64│
│管理费用 │ 24115.16│ 16074.50│ 10544.81│ 29575.77│
│营业利润 │ 52179.78│ 39353.89│ 22415.75│ 95787.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3694.95│ -2319.89│ 1421.67│ 10111.55│
│营业外收支净额│ 596.74│ -116.89│ 14.70│ -159.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52776.52│ 39237.00│ 22430.44│ 95628.22│
│所得税费用 │ 4609.72│ 4510.46│ 2686.31│ 8313.25│
│归属母公司净利│ 45073.99│ 31439.54│ 18752.06│ 80784.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48166.80│ 34726.54│ 19744.13│ 87314.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287769.61│ 193159.71│ 76787.59│ 403925.82│
│营业收入 │ 287769.61│ 193159.71│ 76787.59│ 403925.82│
│营业总成本 │ 241217.01│ 153265.48│ 60228.24│ 346535.32│
│营业成本 │ 188049.14│ 122627.12│ 44618.09│ 255716.88│
│财务费用 │ 542.18│ 435.24│ 327.47│ 588.15│
│管理费用 │ 19278.77│ 12306.19│ 6717.44│ 27369.87│
│营业利润 │ 48745.94│ 37795.02│ 15955.20│ 79450.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 234.83│ 81.33│ -771.35│ 10551.27│
│营业外收支净额│ -150.03│ -107.21│ -74.79│ -116.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48595.92│ 37687.82│ 15880.42│ 79333.75│
│所得税费用 │ 4373.05│ 4550.32│ 2064.31│ 7078.64│
│归属母公司净利│ 41815.16│ 31222.82│ 12312.58│ 67526.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44222.87│ 33137.49│ 13816.11│ 72255.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 235492.53│ 155577.18│ 63971.78│ 434893.66│
│经营现金流出小计│ 304918.71│ 204526.85│ 109678.79│ 415412.87│
│经营现金流量净额│ -69426.18│ -48949.67│ -45707.01│ 19480.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48298.47│ 20024.10│ 4934.06│ 50198.87│
│投资现金流出小计│ 93305.45│ 69386.92│ 2617.67│ 46050.00│
│投资现金流量净额│ -45006.98│ -49362.82│ 2316.39│ 4148.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71683.60│ 47873.51│ 13245.66│ 178893.33│
│筹资现金流出小计│ 71903.48│ 46360.62│ 22201.29│ 159373.76│
│筹资现金流量净额│ -219.88│ 1512.89│ -8955.63│ 19519.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -68.60│ -39.52│ -13.72│ -73.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -114721.64│ -96839.12│ -52359.97│ 43076.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 230316.32│ 120764.75│ 59727.97│ 446381.31│
│经营现金流出小计│ 286348.37│ 180581.90│ 85367.14│ 442501.73│
│经营现金流量净额│ -56032.05│ -59817.15│ -25639.17│ 3879.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48099.09│ 2498.09│ --│ 4976.22│
│投资现金流出小计│ 42830.99│ 1300.40│ 4469.92│ 113302.55│
│投资现金流量净额│ 5268.09│ 1197.68│ -4469.92│-108326.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92920.76│ 70055.56│ 40456.60│ 152800.94│
│筹资现金流出小计│ 120791.92│ 90759.78│ 51868.03│ 117221.67│
│筹资现金流量净额│ -27871.16│ -20704.22│ -11411.42│ 35579.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.40│ 2.07│ 1.89│ 1.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78634.72│ -79321.61│ -41518.62│ -68866.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 109307.65│ 199394.96│ 168786.34│ 18.13│
│短期借款 │ 48404.15│ 42104.38│ 72254.12│ -41.73│
│应收账款 │ 325680.76│ 204909.35│ 181559.57│ 12.86│
│应付账款 │ 153379.03│ 107209.24│ 107694.42│ -0.45│
│存货的减少 │ --│ -46484.41│ -12146.75│ -282.69│
│流动负债合计 │ 356421.39│ 303518.08│ 261854.32│ 15.91│
│负债合计 │ 367046.90│ 309066.47│ 267169.93│ 15.68│
│营业利润 │ 52179.78│ 95787.78│ 79450.39│ 20.56│
│利润总额 │ 52776.52│ 95628.22│ 79333.75│ 20.54│
│归属于母公司所有│ 45073.99│ 80784.85│ 67526.55│ 19.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 300256.72│ 261168.08│ 200715.15│ 30.12│
│营业外收支净额 │ 596.74│ -159.56│ -116.64│ -36.80│
│购买商品、接受劳│ 203630.15│ 297932.58│ 324502.85│ -8.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 235492.53│ 434893.66│ 446381.31│ -2.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 304918.71│ 415412.87│ 442501.73│ -6.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -69426.18│ 19480.80│ 3879.58│ 402.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48298.47│ 50198.87│ 4976.22│ 908.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93305.45│ 46050.00│ 113302.55│ -59.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -45006.98│ 4148.88│-108326.33│ 103.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12905.45│ 6432.00│ 44552.47│ -85.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71683.60│ 178893.33│ 152800.94│ 17.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71903.48│ 159373.76│ 117221.67│ 35.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -219.88│ 19519.57│ 35579.27│ -45.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5935.63│ 14929.97│ 1383.58│ 979.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-114721.64│ 43076.25│ -68866.18│ 162.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 138306.74│ 48978.25│ 182.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 138306.74│ 48978.25│ 182.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155835.16│ 35.1293│ 38969.69│ 48.2389│
│第三季度│ 94609.91│ 21.3275│ 10592.33│ 13.1118│
│第二季度│ 116372.12│ 26.2333│ 18910.24│ 23.4082│
│第一季度│ 76787.59│ 17.3099│ 12312.58│ 15.2412│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 168755.46│ 41.7788│ 36732.04│ 54.3964│
│第三季度│ 85977.90│ 21.2856│ 8517.00│ 12.6128│
│第二季度│ 73771.70│ 18.2637│ 11956.26│ 17.7060│
│第一季度│ 75420.76│ 18.6719│ 10321.25│ 15.2847│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘