佛山照明佛山照明财务分析报告
≈≈佛山照明000541≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1392│ 0.0802│ 0.0305│ 0.2265│
│基本每股收益 │ 0.1079│ 0.0717│ 0.0284│ 0.1978│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1392│ 0.0802│ 0.0305│ 0.2265│
│每股净资产(元) │ 4.1223│ 4.2238│ 4.0233│ 4.4763│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0383│ 0.0327│ 0.0347│ 0.2822│
│每股现金流量(元) │ 0.4134│ 0.3356│ 0.0255│ -0.1253│
│每股资本公积金(元) │ 0.0005│ 0.0108│ 0.0108│ 0.0108│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5298│ 0.5298│ 0.5298│ 0.5299│
│每股未分配利润(元) │ 1.8659│ 1.5899│ 1.2868│ 1.2566│
│净资产收益率(%) │ 3.3286│ 1.8705│ 0.7496│ 5.0594│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1600│ 1.8200│ 0.7100│ 5.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5797│ 1.6741│ 0.6974│ 4.4189│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6300│ --│ 5.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 968026.09│ 825785.25│ 785162.74│ 851933.69│
│归属母公司股东权益 │ 576850.52│ 591058.32│ 562994.83│ 626392.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 324713.99│ 195534.21│ 82567.80│ 374491.45│
│营业成本(万元) │ 268805.15│ 158736.49│ 67674.21│ 299627.39│
│投资收益(万元) │ 3214.63│ 520.98│ 985.68│ 4423.62│
│净利润(万元) │ 20053.65│ 11280.65│ 4418.64│ 32216.86│
│营业利润(万元) │ 22571.76│ 13415.06│ 5321.56│ 36957.30│
│利润总额(万元) │ 22764.08│ 13559.64│ 5331.02│ 36788.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 19201.33│ 11055.55│ 4220.34│ 31691.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -5358.61│ 4577.96│ 4855.81│ 39482.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1662│ 0.1080│ 0.0226│ 0.2116│
│基本每股收益 │ 0.1583│ 0.1075│ 0.0245│ 0.2028│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1662│ 0.1080│ 0.0226│ 0.2116│
│每股净资产(元) │ 3.7161│ 3.7408│ 3.5828│ 3.4879│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2561│ 0.1475│ -0.0152│ 0.3644│
│每股现金流量(元) │ -0.0295│ 0.1313│ 0.1830│ 0.1807│
│每股资本公积金(元) │ 0.1133│ 0.1133│ 0.1133│ 0.1655│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5978│ 0.5978│ 0.5978│ 0.5978│
│每股未分配利润(元) │ 1.2033│ 1.1449│ 1.2450│ 1.2152│
│净资产收益率(%) │ 4.4764│ 2.8858│ 0.6439│ 6.1708│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6200│ 2.9400│ 0.6500│ 6.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2602│ 2.8738│ 0.6819│ 5.8137│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9200│ --│ 6.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 694631.60│ 651750.78│ 619621.34│ 647795.54│
│归属母公司股东权益 │ 520006.71│ 523466.80│ 501357.55│ 494420.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 255952.69│ 152288.41│ 56035.80│ 333757.67│
│营业成本(万元) │ 202131.00│ 119502.62│ 45084.32│ 256051.31│
│投资收益(万元) │ 3777.39│ 3614.33│ 805.05│ 6087.84│
│净利润(万元) │ 23331.39│ 15166.57│ 3169.55│ 29834.75│
│营业利润(万元) │ 27299.47│ 17507.81│ 3838.03│ 34775.62│
│利润总额(万元) │ 27279.55│ 17471.64│ 3776.77│ 34531.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 22925.76│ 14889.63│ 3123.83│ 29607.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 35842.91│ 20633.49│ -2123.35│ 50988.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1392│ 0.2265│ 0.2116│ 0.2699│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1079│ 0.1978│ 0.2028│ 0.2533│
│每股净资产(元) │ 4.1223│ 4.4763│ 3.4879│ 3.0866│
│每股资本公积金(元) │ 0.0005│ 0.0108│ 0.1655│ 0.1133│
│每股未分配利润(元) │ 1.8659│ 1.2566│ 1.2152│ 1.1821│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0383│ 0.2822│ 0.3644│ 0.4416│
│每股现金流量(元) │ 0.4134│ -0.1253│ 0.1807│ 0.1609│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9576│ 4.3645│ 3.6458│ 3.8616│
│应收账款周转率 │ 2.4478│ 4.0564│ 4.3160│ 4.7802│
│总资产周转率 │ 0.3568│ 0.5097│ 0.5675│ 0.6751│
│营业收入增长率(%) │ 26.8649│ 12.2046│ -12.2142│ 0.0465│
│营业利润增长率(%) │ -17.3179│ 6.2736│ -22.9074│ -48.6062│
│利润总额增长率(%) │ -16.5526│ 6.5368│ -23.4462│ -48.3194│
│归属母公司净利润增长率│ -16.2456│ 7.0374│ -21.5927│ -48.9922│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 39.3582│ 31.5127│ 15.9227│ -1.5442│
│净资产增长率(%) │ 10.9314│ 26.6923│ 14.4687│ -9.6222│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1758│ 5.7691│ 5.3515│ 8.6028│
│总资产收益率(%) │ 2.4122│ 1.5270│ 0.6291│ 4.2964│
│净资产收益率(%) │ 3.3286│ 1.8705│ 0.7496│ 5.0594│
│营业利润率(%) │ 6.9513│ 6.8607│ 6.4451│ 9.8687│
│销售毛利率(%) │ 17.2179│ 18.8191│ 18.0380│ 19.9909│
│销售净利率(%) │ 6.1758│ 5.7691│ 5.3515│ 8.6028│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9576│ 1.9998│ 0.8360│ 4.3645│
│固定资产周转率 │ 3.2158│ 2.8696│ 1.2077│ 5.6934│
│流动资产周转率 │ 0.7470│ 0.5094│ 0.2328│ 1.0438│
│总资产周转率 │ 0.3568│ 0.2331│ 0.1009│ 0.5097│
│股东权益周转率 │ 0.5657│ 0.3484│ 0.1540│ 0.6638│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5961│ 2.0494│ 1.8946│ 2.0137│
│速动比率(%) │ 1.2566│ 1.5767│ 1.3078│ 1.4986│
│产权比率 │ 0.5513│ 0.3886│ 0.3857│ 0.3524│
│应收账款周转率 │ 2.4478│ 1.7564│ 0.7960│ 4.0564│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3554│ 0.2781│ 0.2766│ 0.2591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.8649│ 28.3973│ 47.3483│ 12.2046│
│营业利润增长率(%) │ -17.3179│ -23.3767│ 38.6535│ 6.2736│
│总资产增长率(%) │ 39.3582│ 26.7026│ 26.7165│ 37.9605│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.4537│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.1025│ 13.2402│ 12.6864│ 26.9833│
│净利润增长率(%) │ -14.0486│ -25.6216│ 39.4089│ 7.9843│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.5904│ 71.5753│ 71.7042│ 73.5259│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.1993│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.5529│ 49.2890│ 44.3876│ 42.3394│
│无形资产比率(%) │ 2.7500│ 2.0471│ 2.1648│ 2.0036│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 968026.09│ 825785.25│ 785162.74│ 851933.69│
│流动资产 │ 508726.13│ 407021.31│ 348515.07│ 360703.95│
│非流动资产 │ 459299.96│ 418763.94│ 436647.68│ 491229.74│
│固定资产 │ 133379.73│ 67708.27│ 68163.68│ 68570.75│
│货币资金 │ 176012.79│ 150428.04│ 104590.06│ 98124.97│
│存货 │ 108205.86│ 85185.99│ 88330.95│ 73568.51│
│应收账款 │ 151884.87│ 109225.25│ 94022.34│ 113423.32│
│其他应收款 │ --│ 2284.53│ --│ 2019.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26620.69│ 16904.84│ 16997.21│ 17069.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9960.93│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 394.41│ 191.19│ 150.88│ 128.54│
│应付账款 │ 149993.23│ 93612.62│ 97284.11│ 105967.40│
│流动负债 │ 318730.47│ 198602.28│ 183950.55│ 179124.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 344023.56│ 229675.95│ 217143.73│ 220715.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71.69│ 1515.75│ 1515.75│ 1515.75│
│未分配利润 │ 261097.46│ 222488.72│ 180066.55│ 175846.21│
│归属于母公司所│ 576850.52│ 591058.32│ 562994.83│ 626392.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 624002.53│ 596109.30│ 568019.01│ 631218.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 694631.60│ 651750.78│ 619621.34│ 647795.54│
│流动资产 │ 395119.08│ 338764.78│ 348684.02│ 359292.37│
│非流动资产 │ 299512.53│ 312986.00│ 270937.32│ 288503.17│
│固定资产 │ 67299.44│ 65447.91│ 61996.70│ 62983.21│
│货币资金 │ 111602.29│ 127092.28│ 138823.72│ 113130.55│
│存货 │ 62424.24│ 52462.13│ 65968.24│ 63733.66│
│应收账款 │ 94342.40│ 75456.57│ 63819.81│ 71217.53│
│其他应收款 │ --│ 3062.95│ --│ 2426.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16459.12│ 16561.21│ 16672.84│ 16782.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5561.52│
│应付账款 │ 80132.26│ 61069.65│ 43290.78│ 55901.67│
│流动负债 │ 150917.17│ 103492.15│ 100076.73│ 136986.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 170711.09│ 125339.59│ 115550.62│ 150707.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15860.82│ 15860.82│ 15860.82│ 23160.82│
│未分配利润 │ 168385.85│ 160214.49│ 174224.53│ 170042.69│
│归属于母公司所│ 520006.71│ 523466.80│ 501357.55│ 494420.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 523920.52│ 526411.19│ 504070.72│ 497087.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 324713.99│ 195534.21│ 82567.80│ 374491.45│
│营业收入 │ 324713.99│ 195534.21│ 82567.80│ 374491.45│
│营业总成本 │ 310272.12│ 182755.23│ 78415.26│ 343875.28│
│营业成本 │ 268805.15│ 158736.49│ 67674.21│ 299627.39│
│财务费用 │ -286.46│ -393.47│ -551.26│ -562.33│
│管理费用 │ 13902.82│ 8538.30│ 4026.77│ 15536.54│
│营业利润 │ 22571.76│ 13415.06│ 5321.56│ 36957.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3214.63│ 520.98│ 985.68│ 4423.62│
│营业外收支净额│ 192.32│ 144.58│ 9.46│ -168.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22764.08│ 13559.64│ 5331.02│ 36788.33│
│所得税费用 │ 2710.42│ 2278.99│ 912.38│ 4571.47│
│归属母公司净利│ 19201.33│ 11055.55│ 4220.34│ 31691.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20053.65│ 11280.65│ 4418.64│ 32216.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 255952.69│ 152288.41│ 56035.80│ 333757.67│
│营业收入 │ 255952.69│ 152288.41│ 56035.80│ 333757.67│
│营业总成本 │ 233562.86│ 137887.24│ 52862.19│ 306392.56│
│营业成本 │ 202131.00│ 119502.62│ 45084.32│ 256051.31│
│财务费用 │ -1489.14│ -1934.26│ -1391.20│ -2772.48│
│管理费用 │ 10611.87│ 6596.48│ 3176.00│ 14918.65│
│营业利润 │ 27299.47│ 17507.81│ 3838.03│ 34775.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3777.39│ 3614.33│ 805.05│ 6087.84│
│营业外收支净额│ -19.91│ -36.17│ -61.26│ -244.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27279.55│ 17471.64│ 3776.77│ 34531.11│
│所得税费用 │ 3948.16│ 2305.07│ 607.22│ 4696.36│
│归属母公司净利│ 22925.76│ 14889.63│ 3123.83│ 29607.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23331.39│ 15166.57│ 3169.55│ 29834.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 333648.58│ 213559.82│ 107564.11│ 357441.02│
│经营现金流出小计│ 339007.19│ 208981.86│ 102708.30│ 317958.19│
│经营现金流量净额│ -5358.61│ 4577.96│ 4855.81│ 39482.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 164790.63│ 71919.91│ 21820.28│ 46721.23│
│投资现金流出小计│ 45829.39│ 6680.59│ 1667.77│ 54430.66│
│投资现金流量净额│ 118961.24│ 65239.33│ 20152.52│ -7709.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4830.00│
│筹资现金流出小计│ 51940.12│ 22089.59│ 20751.10│ 53668.68│
│筹资现金流量净额│ -51940.12│ -22089.59│ -20751.10│ -48838.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3816.56│ -767.37│ -688.00│ -469.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57845.94│ 46960.33│ 3569.23│ -17535.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 279972.12│ 164471.62│ 72888.18│ 372648.69│
│经营现金流出小计│ 244129.21│ 143838.13│ 75011.53│ 321659.71│
│经营现金流量净额│ 35842.91│ 20633.49│ -2123.35│ 50988.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4061.17│ 28015.29│ 29272.34│ 7076.43│
│投资现金流出小计│ 17956.77│ 4377.90│ 1553.04│ 18953.69│
│投资现金流量净额│ -13895.60│ 23637.40│ 27719.31│ -11877.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 7995.00│
│筹资现金流出小计│ 25887.90│ 25887.90│ --│ 21829.80│
│筹资现金流量净额│ -25887.90│ -25887.90│ --│ -13834.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -187.47│ -10.36│ 8.77│ 12.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4128.06│ 18372.62│ 25604.72│ 25289.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 176012.79│ 98124.97│ 113130.55│ -13.26│
│应收账款 │ 151884.87│ 113423.32│ 71217.53│ 59.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 2426.86│ --│
│应付账款 │ 149993.23│ 105967.40│ 55901.67│ 89.56│
│在建工程 │ --│ --│ 39246.40│ --│
│存货的减少 │ --│ -10592.98│ 11513.69│ -192.00│
│流动负债合计 │ 318730.47│ 179124.21│ 136986.36│ 30.76│
│负债合计 │ 344023.56│ 220715.68│ 150707.97│ 46.45│
│营业利润 │ 22571.76│ 36957.30│ 34775.62│ 6.27│
│利润总额 │ 22764.08│ 36788.33│ 34531.11│ 6.54│
│归属于母公司所有│ 19201.33│ 31691.42│ 29607.79│ 7.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 261097.46│ 175846.21│ 170042.69│ 3.41│
│营业外收支净额 │ 192.32│ -168.97│ -244.51│ 30.89│
│购买商品、接受劳│ 234911.61│ 207788.78│ 216702.80│ -4.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 333648.58│ 357441.02│ 372648.69│ -4.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 339007.19│ 317958.19│ 321659.71│ -1.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5358.61│ 39482.83│ 50988.98│ -22.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 164790.63│ 46721.23│ 7076.43│ 560.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45829.39│ 54430.66│ 18953.69│ 187.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118961.24│ -7709.43│ -11877.27│ 35.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19270.74│ 23267.82│ 13453.69│ 72.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 4830.00│ 7995.00│ -39.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51940.12│ 53668.68│ 21829.80│ 145.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -51940.12│ -48838.68│ -13834.80│ -253.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13726.12│ 25887.90│ 21829.80│ 18.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57845.94│ -17535.08│ 25289.21│ -169.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3438.77│ -19973.61│ 117.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3438.77│ -19973.61│ 117.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118538.76│ 31.6533│ 8765.65│ 27.6594│
│第三季度│ 103664.27│ 27.6813│ 8036.14│ 25.3575│
│第二季度│ 96252.62│ 25.7022│ 11765.80│ 37.1261│
│第一季度│ 56035.80│ 14.9632│ 3123.83│ 9.8570│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89511.05│ 26.8192│ 6536.19│ 22.0759│
│第三季度│ 75528.16│ 22.6296│ 6344.03│ 21.4269│
│第二季度│ 79795.19│ 23.9081│ 8061.67│ 27.2282│
│第一季度│ 88923.28│ 26.6431│ 8665.90│ 29.2690│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1392│ 0.0802│ 0.0305│ 0.2265│
│基本每股收益 │ 0.1079│ 0.0717│ 0.0284│ 0.1978│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1392│ 0.0802│ 0.0305│ 0.2265│
│每股净资产(元) │ 4.1223│ 4.2238│ 4.0233│ 4.4763│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0383│ 0.0327│ 0.0347│ 0.2822│
│每股现金流量(元) │ 0.4134│ 0.3356│ 0.0255│ -0.1253│
│每股资本公积金(元) │ 0.0005│ 0.0108│ 0.0108│ 0.0108│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5298│ 0.5298│ 0.5298│ 0.5299│
│每股未分配利润(元) │ 1.8659│ 1.5899│ 1.2868│ 1.2566│
│净资产收益率(%) │ 3.3286│ 1.8705│ 0.7496│ 5.0594│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1600│ 1.8200│ 0.7100│ 5.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5797│ 1.6741│ 0.6974│ 4.4189│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6300│ --│ 5.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 968026.09│ 825785.25│ 785162.74│ 851933.69│
│归属母公司股东权益 │ 576850.52│ 591058.32│ 562994.83│ 626392.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 324713.99│ 195534.21│ 82567.80│ 374491.45│
│营业成本(万元) │ 268805.15│ 158736.49│ 67674.21│ 299627.39│
│投资收益(万元) │ 3214.63│ 520.98│ 985.68│ 4423.62│
│净利润(万元) │ 20053.65│ 11280.65│ 4418.64│ 32216.86│
│营业利润(万元) │ 22571.76│ 13415.06│ 5321.56│ 36957.30│
│利润总额(万元) │ 22764.08│ 13559.64│ 5331.02│ 36788.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 19201.33│ 11055.55│ 4220.34│ 31691.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -5358.61│ 4577.96│ 4855.81│ 39482.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1662│ 0.1080│ 0.0226│ 0.2116│
│基本每股收益 │ 0.1583│ 0.1075│ 0.0245│ 0.2028│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1662│ 0.1080│ 0.0226│ 0.2116│
│每股净资产(元) │ 3.7161│ 3.7408│ 3.5828│ 3.4879│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2561│ 0.1475│ -0.0152│ 0.3644│
│每股现金流量(元) │ -0.0295│ 0.1313│ 0.1830│ 0.1807│
│每股资本公积金(元) │ 0.1133│ 0.1133│ 0.1133│ 0.1655│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5978│ 0.5978│ 0.5978│ 0.5978│
│每股未分配利润(元) │ 1.2033│ 1.1449│ 1.2450│ 1.2152│
│净资产收益率(%) │ 4.4764│ 2.8858│ 0.6439│ 6.1708│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6200│ 2.9400│ 0.6500│ 6.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2602│ 2.8738│ 0.6819│ 5.8137│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9200│ --│ 6.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 694631.60│ 651750.78│ 619621.34│ 647795.54│
│归属母公司股东权益 │ 520006.71│ 523466.80│ 501357.55│ 494420.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 255952.69│ 152288.41│ 56035.80│ 333757.67│
│营业成本(万元) │ 202131.00│ 119502.62│ 45084.32│ 256051.31│
│投资收益(万元) │ 3777.39│ 3614.33│ 805.05│ 6087.84│
│净利润(万元) │ 23331.39│ 15166.57│ 3169.55│ 29834.75│
│营业利润(万元) │ 27299.47│ 17507.81│ 3838.03│ 34775.62│
│利润总额(万元) │ 27279.55│ 17471.64│ 3776.77│ 34531.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 22925.76│ 14889.63│ 3123.83│ 29607.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 35842.91│ 20633.49│ -2123.35│ 50988.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1392│ 0.2265│ 0.2116│ 0.2699│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1079│ 0.1978│ 0.2028│ 0.2533│
│每股净资产(元) │ 4.1223│ 4.4763│ 3.4879│ 3.0866│
│每股资本公积金(元) │ 0.0005│ 0.0108│ 0.1655│ 0.1133│
│每股未分配利润(元) │ 1.8659│ 1.2566│ 1.2152│ 1.1821│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0383│ 0.2822│ 0.3644│ 0.4416│
│每股现金流量(元) │ 0.4134│ -0.1253│ 0.1807│ 0.1609│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9576│ 4.3645│ 3.6458│ 3.8616│
│应收账款周转率 │ 2.4478│ 4.0564│ 4.3160│ 4.7802│
│总资产周转率 │ 0.3568│ 0.5097│ 0.5675│ 0.6751│
│营业收入增长率(%) │ 26.8649│ 12.2046│ -12.2142│ 0.0465│
│营业利润增长率(%) │ -17.3179│ 6.2736│ -22.9074│ -48.6062│
│利润总额增长率(%) │ -16.5526│ 6.5368│ -23.4462│ -48.3194│
│归属母公司净利润增长率│ -16.2456│ 7.0374│ -21.5927│ -48.9922│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 39.3582│ 31.5127│ 15.9227│ -1.5442│
│净资产增长率(%) │ 10.9314│ 26.6923│ 14.4687│ -9.6222│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1758│ 5.7691│ 5.3515│ 8.6028│
│总资产收益率(%) │ 2.4122│ 1.5270│ 0.6291│ 4.2964│
│净资产收益率(%) │ 3.3286│ 1.8705│ 0.7496│ 5.0594│
│营业利润率(%) │ 6.9513│ 6.8607│ 6.4451│ 9.8687│
│销售毛利率(%) │ 17.2179│ 18.8191│ 18.0380│ 19.9909│
│销售净利率(%) │ 6.1758│ 5.7691│ 5.3515│ 8.6028│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9576│ 1.9998│ 0.8360│ 4.3645│
│固定资产周转率 │ 3.2158│ 2.8696│ 1.2077│ 5.6934│
│流动资产周转率 │ 0.7470│ 0.5094│ 0.2328│ 1.0438│
│总资产周转率 │ 0.3568│ 0.2331│ 0.1009│ 0.5097│
│股东权益周转率 │ 0.5657│ 0.3484│ 0.1540│ 0.6638│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5961│ 2.0494│ 1.8946│ 2.0137│
│速动比率(%) │ 1.2566│ 1.5767│ 1.3078│ 1.4986│
│产权比率 │ 0.5513│ 0.3886│ 0.3857│ 0.3524│
│应收账款周转率 │ 2.4478│ 1.7564│ 0.7960│ 4.0564│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3554│ 0.2781│ 0.2766│ 0.2591│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.8649│ 28.3973│ 47.3483│ 12.2046│
│营业利润增长率(%) │ -17.3179│ -23.3767│ 38.6535│ 6.2736│
│总资产增长率(%) │ 39.3582│ 26.7026│ 26.7165│ 37.9605│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.4537│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.1025│ 13.2402│ 12.6864│ 26.9833│
│净利润增长率(%) │ -14.0486│ -25.6216│ 39.4089│ 7.9843│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.5904│ 71.5753│ 71.7042│ 73.5259│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.1993│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.5529│ 49.2890│ 44.3876│ 42.3394│
│无形资产比率(%) │ 2.7500│ 2.0471│ 2.1648│ 2.0036│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 968026.09│ 825785.25│ 785162.74│ 851933.69│
│流动资产 │ 508726.13│ 407021.31│ 348515.07│ 360703.95│
│非流动资产 │ 459299.96│ 418763.94│ 436647.68│ 491229.74│
│固定资产 │ 133379.73│ 67708.27│ 68163.68│ 68570.75│
│货币资金 │ 176012.79│ 150428.04│ 104590.06│ 98124.97│
│存货 │ 108205.86│ 85185.99│ 88330.95│ 73568.51│
│应收账款 │ 151884.87│ 109225.25│ 94022.34│ 113423.32│
│其他应收款 │ --│ 2284.53│ --│ 2019.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26620.69│ 16904.84│ 16997.21│ 17069.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9960.93│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 394.41│ 191.19│ 150.88│ 128.54│
│应付账款 │ 149993.23│ 93612.62│ 97284.11│ 105967.40│
│流动负债 │ 318730.47│ 198602.28│ 183950.55│ 179124.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 344023.56│ 229675.95│ 217143.73│ 220715.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 71.69│ 1515.75│ 1515.75│ 1515.75│
│未分配利润 │ 261097.46│ 222488.72│ 180066.55│ 175846.21│
│归属于母公司所│ 576850.52│ 591058.32│ 562994.83│ 626392.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 624002.53│ 596109.30│ 568019.01│ 631218.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 694631.60│ 651750.78│ 619621.34│ 647795.54│
│流动资产 │ 395119.08│ 338764.78│ 348684.02│ 359292.37│
│非流动资产 │ 299512.53│ 312986.00│ 270937.32│ 288503.17│
│固定资产 │ 67299.44│ 65447.91│ 61996.70│ 62983.21│
│货币资金 │ 111602.29│ 127092.28│ 138823.72│ 113130.55│
│存货 │ 62424.24│ 52462.13│ 65968.24│ 63733.66│
│应收账款 │ 94342.40│ 75456.57│ 63819.81│ 71217.53│
│其他应收款 │ --│ 3062.95│ --│ 2426.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16459.12│ 16561.21│ 16672.84│ 16782.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5561.52│
│应付账款 │ 80132.26│ 61069.65│ 43290.78│ 55901.67│
│流动负债 │ 150917.17│ 103492.15│ 100076.73│ 136986.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 170711.09│ 125339.59│ 115550.62│ 150707.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15860.82│ 15860.82│ 15860.82│ 23160.82│
│未分配利润 │ 168385.85│ 160214.49│ 174224.53│ 170042.69│
│归属于母公司所│ 520006.71│ 523466.80│ 501357.55│ 494420.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 523920.52│ 526411.19│ 504070.72│ 497087.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 324713.99│ 195534.21│ 82567.80│ 374491.45│
│营业收入 │ 324713.99│ 195534.21│ 82567.80│ 374491.45│
│营业总成本 │ 310272.12│ 182755.23│ 78415.26│ 343875.28│
│营业成本 │ 268805.15│ 158736.49│ 67674.21│ 299627.39│
│财务费用 │ -286.46│ -393.47│ -551.26│ -562.33│
│管理费用 │ 13902.82│ 8538.30│ 4026.77│ 15536.54│
│营业利润 │ 22571.76│ 13415.06│ 5321.56│ 36957.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3214.63│ 520.98│ 985.68│ 4423.62│
│营业外收支净额│ 192.32│ 144.58│ 9.46│ -168.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22764.08│ 13559.64│ 5331.02│ 36788.33│
│所得税费用 │ 2710.42│ 2278.99│ 912.38│ 4571.47│
│归属母公司净利│ 19201.33│ 11055.55│ 4220.34│ 31691.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20053.65│ 11280.65│ 4418.64│ 32216.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 255952.69│ 152288.41│ 56035.80│ 333757.67│
│营业收入 │ 255952.69│ 152288.41│ 56035.80│ 333757.67│
│营业总成本 │ 233562.86│ 137887.24│ 52862.19│ 306392.56│
│营业成本 │ 202131.00│ 119502.62│ 45084.32│ 256051.31│
│财务费用 │ -1489.14│ -1934.26│ -1391.20│ -2772.48│
│管理费用 │ 10611.87│ 6596.48│ 3176.00│ 14918.65│
│营业利润 │ 27299.47│ 17507.81│ 3838.03│ 34775.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3777.39│ 3614.33│ 805.05│ 6087.84│
│营业外收支净额│ -19.91│ -36.17│ -61.26│ -244.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27279.55│ 17471.64│ 3776.77│ 34531.11│
│所得税费用 │ 3948.16│ 2305.07│ 607.22│ 4696.36│
│归属母公司净利│ 22925.76│ 14889.63│ 3123.83│ 29607.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23331.39│ 15166.57│ 3169.55│ 29834.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 333648.58│ 213559.82│ 107564.11│ 357441.02│
│经营现金流出小计│ 339007.19│ 208981.86│ 102708.30│ 317958.19│
│经营现金流量净额│ -5358.61│ 4577.96│ 4855.81│ 39482.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 164790.63│ 71919.91│ 21820.28│ 46721.23│
│投资现金流出小计│ 45829.39│ 6680.59│ 1667.77│ 54430.66│
│投资现金流量净额│ 118961.24│ 65239.33│ 20152.52│ -7709.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 4830.00│
│筹资现金流出小计│ 51940.12│ 22089.59│ 20751.10│ 53668.68│
│筹资现金流量净额│ -51940.12│ -22089.59│ -20751.10│ -48838.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3816.56│ -767.37│ -688.00│ -469.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57845.94│ 46960.33│ 3569.23│ -17535.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 279972.12│ 164471.62│ 72888.18│ 372648.69│
│经营现金流出小计│ 244129.21│ 143838.13│ 75011.53│ 321659.71│
│经营现金流量净额│ 35842.91│ 20633.49│ -2123.35│ 50988.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4061.17│ 28015.29│ 29272.34│ 7076.43│
│投资现金流出小计│ 17956.77│ 4377.90│ 1553.04│ 18953.69│
│投资现金流量净额│ -13895.60│ 23637.40│ 27719.31│ -11877.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 7995.00│
│筹资现金流出小计│ 25887.90│ 25887.90│ --│ 21829.80│
│筹资现金流量净额│ -25887.90│ -25887.90│ --│ -13834.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -187.47│ -10.36│ 8.77│ 12.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4128.06│ 18372.62│ 25604.72│ 25289.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 176012.79│ 98124.97│ 113130.55│ -13.26│
│应收账款 │ 151884.87│ 113423.32│ 71217.53│ 59.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 2426.86│ --│
│应付账款 │ 149993.23│ 105967.40│ 55901.67│ 89.56│
│在建工程 │ --│ --│ 39246.40│ --│
│存货的减少 │ --│ -10592.98│ 11513.69│ -192.00│
│流动负债合计 │ 318730.47│ 179124.21│ 136986.36│ 30.76│
│负债合计 │ 344023.56│ 220715.68│ 150707.97│ 46.45│
│营业利润 │ 22571.76│ 36957.30│ 34775.62│ 6.27│
│利润总额 │ 22764.08│ 36788.33│ 34531.11│ 6.54│
│归属于母公司所有│ 19201.33│ 31691.42│ 29607.79│ 7.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 261097.46│ 175846.21│ 170042.69│ 3.41│
│营业外收支净额 │ 192.32│ -168.97│ -244.51│ 30.89│
│购买商品、接受劳│ 234911.61│ 207788.78│ 216702.80│ -4.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 333648.58│ 357441.02│ 372648.69│ -4.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 339007.19│ 317958.19│ 321659.71│ -1.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5358.61│ 39482.83│ 50988.98│ -22.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 164790.63│ 46721.23│ 7076.43│ 560.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45829.39│ 54430.66│ 18953.69│ 187.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118961.24│ -7709.43│ -11877.27│ 35.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19270.74│ 23267.82│ 13453.69│ 72.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 4830.00│ 7995.00│ -39.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51940.12│ 53668.68│ 21829.80│ 145.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -51940.12│ -48838.68│ -13834.80│ -253.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13726.12│ 25887.90│ 21829.80│ 18.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57845.94│ -17535.08│ 25289.21│ -169.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3438.77│ -19973.61│ 117.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3438.77│ -19973.61│ 117.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118538.76│ 31.6533│ 8765.65│ 27.6594│
│第三季度│ 103664.27│ 27.6813│ 8036.14│ 25.3575│
│第二季度│ 96252.62│ 25.7022│ 11765.80│ 37.1261│
│第一季度│ 56035.80│ 14.9632│ 3123.83│ 9.8570│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89511.05│ 26.8192│ 6536.19│ 22.0759│
│第三季度│ 75528.16│ 22.6296│ 6344.03│ 21.4269│
│第二季度│ 79795.19│ 23.9081│ 8061.67│ 27.2282│
│第一季度│ 88923.28│ 26.6431│ 8665.90│ 29.2690│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘