粤电力Ａ粤电力Ａ财务分析报告
≈≈粤电力A000539≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0421│ 0.0208│ -0.0094│ 0.3326│
│基本每股收益 │ -0.0640│ 0.0172│ -0.0102│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0421│ 0.0208│ -0.0094│ 0.3326│
│每股净资产(元) │ 5.0841│ 5.1299│ 5.2206│ 5.2131│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7814│ 0.5898│ 0.1335│ 1.1963│
│每股现金流量(元) │ 0.2356│ -0.0428│ -0.0295│ 0.1303│
│每股资本公积金(元) │ 0.9348│ 0.9337│ 0.9337│ 0.9337│
│每股盈余公积金(元) │ 1.6958│ 1.6958│ 1.6219│ 1.6219│
│每股未分配利润(元) │ 1.0507│ 1.1136│ 1.2773│ 1.2867│
│净资产收益率(%) │ -0.8284│ 0.4048│ -0.1802│ 6.3803│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9300│ 0.4000│ -0.1800│ 6.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2590│ 0.3356│ -0.1956│ 5.5917│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ 5.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9583986.16│9233156.36│8879372.51│8597081.82│
│归属母公司股东权益 │2669285.01│2693333.97│2740948.17│2736999.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2886490.31│1778152.12│ 785594.49│2832906.54│
│营业成本(万元) │2808957.30│1678671.97│ 753802.76│2247227.65│
│投资收益(万元) │ 69048.53│ 42809.51│ 16272.16│ 30083.60│
│净利润(万元) │ -32875.75│ 19480.76│ -5852.27│ 263526.15│
│营业利润(万元) │ -29342.40│ 30035.07│ -1361.92│ 352862.71│
│利润总额(万元) │ -31191.83│ 30148.65│ -2098.53│ 352226.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -22113.07│ 10902.89│ -4940.34│ 174628.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 410273.42│ 309685.76│ 70075.87│ 628078.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2989│ 0.1550│ 0.0014│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2930│ 0.1494│ -0.0001│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2989│ 0.1550│ 0.0014│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 5.1616│ 5.0200│ 4.9818│ 4.9861│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2358│ 0.7653│ 0.2230│ 1.5757│
│每股现金流量(元) │ 0.2881│ 0.1227│ 0.0488│ -0.0935│
│每股资本公积金(元) │ 0.9708│ 0.9708│ 0.9708│ 0.9708│
│每股盈余公积金(元) │ 1.6219│ 1.6219│ 1.5705│ 1.5705│
│每股未分配利润(元) │ 1.2531│ 1.1091│ 1.1269│ 1.1255│
│净资产收益率(%) │ 5.7911│ 3.0873│ 0.0282│ 4.3806│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0900│ 3.0300│ 0.0300│ 4.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6760│ 2.9767│ -0.0014│ 4.0851│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9100│ --│ 4.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8179331.05│7926558.26│7635886.20│7547202.71│
│归属母公司股东权益 │2709990.52│2635628.24│2615587.21│2617824.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2085364.01│1253991.78│ 470386.38│2936015.52│
│营业成本(万元) │1653538.55│1015097.30│ 423287.09│2448070.39│
│投资收益(万元) │ 40721.75│ 23606.91│ 6367.32│ 12554.12│
│净利润(万元) │ 226394.90│ 121904.92│ 4547.58│ 180717.49│
│营业利润(万元) │ 316603.14│ 168808.83│ 8584.56│ 254401.43│
│利润总额(万元) │ 317769.82│ 169192.86│ 9022.35│ 254523.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 156938.84│ 81368.45│ 737.31│ 114676.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 648841.25│ 401822.19│ 117057.43│ 827268.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0421│ 0.3326│ 0.2200│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0640│ 0.2900│ 0.2000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 5.0841│ 5.2131│ 4.9861│ 4.6145│
│每股资本公积金(元) │ 0.9348│ 0.9337│ 0.9708│ 0.9719│
│每股未分配利润(元) │ 1.0507│ 1.2867│ 1.1255│ 1.0457│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7814│ 1.1963│ 1.5757│ 1.1428│
│每股现金流量(元) │ 0.2356│ 0.1303│ -0.0935│ 0.1093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.4413│ 13.1921│ 14.8418│ 16.1137│
│应收账款周转率 │ 6.1323│ 7.5245│ 8.9567│ 8.8635│
│总资产周转率 │ 0.3175│ 0.3509│ 0.3946│ 0.3798│
│营业收入增长率(%) │ 38.4166│ -3.5119│ 7.1206│ 2.8702│
│营业利润增长率(%) │ -109.2679│ 38.7031│ 112.9059│ -23.1396│
│利润总额增长率(%) │ -109.8159│ 38.3864│ 104.4045│ -19.8823│
│归属母公司净利润增长率│ -114.0902│ 52.2785│ 141.6984│ -36.1579│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.1732│ 13.9108│ 2.9216│ 3.2704│
│净资产增长率(%) │ -1.5021│ 4.5525│ 8.0526│ 2.2457│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.1390│ 1.0956│ -0.7449│ 9.3023│
│总资产收益率(%) │ -0.3702│ 0.2271│ -0.0709│ 3.2646│
│净资产收益率(%) │ -0.8284│ 0.4048│ -0.1802│ 6.3803│
│营业利润率(%) │ -1.0165│ 1.6891│ -0.1734│ 12.4559│
│销售毛利率(%) │ 2.6861│ 5.5946│ 4.0468│ 20.6741│
│销售净利率(%) │ -1.1390│ 1.0956│ -0.7449│ 9.3023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.4413│ 8.5653│ 4.2795│ 13.1921│
│固定资产周转率 │ 0.6249│ 0.3724│ 0.1707│ 0.6607│
│流动资产周转率 │ 1.8294│ 1.2553│ 0.5626│ 2.2801│
│总资产周转率 │ 0.3175│ 0.1995│ 0.0899│ 0.3509│
│股东权益周转率 │ 0.8250│ 0.5122│ 0.2242│ 0.8102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7096│ 0.5772│ 0.5805│ 0.5338│
│速动比率(%) │ 0.6289│ 0.4149│ 0.4347│ 0.4174│
│产权比率 │ 1.7639│ 2.1271│ 1.9302│ 1.8351│
│应收账款周转率 │ 6.1323│ 4.0112│ 1.7556│ 7.5245│
│利息保障倍数 │ 0.6524│ 1.5233│ 0.9253│ 4.4023│
│资产负债率 │ 0.6382│ 0.6205│ 0.5958│ 0.5842│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4166│ 41.7993│ 67.0105│ -3.5119│
│营业利润增长率(%) │ -109.2679│ -82.2076│ -115.8648│ 38.7031│
│总资产增长率(%) │ 17.1732│ 16.4838│ 16.2848│ 13.9108│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.8921│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.7725│ 1.8947│ 4.9219│ 4.5444│
│净利润增长率(%) │ -114.5214│ -84.0197│ -228.6897│ 45.8222│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.8515│ 29.1702│ 30.8687│ 31.8364│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.2326│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.7999│ 16.0188│ 16.2053│ 15.7489│
│无形资产比率(%) │ 2.3483│ 2.3258│ 2.4336│ 2.4911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9583986.16│ 9233156.36│ 8879372.51│ 8597081.82│
│流动资产 │ 1801777.71│ 1479040.85│ 1438930.02│ 1353945.74│
│非流动资产 │ 7782208.45│ 7754115.51│ 7440442.49│ 7243136.07│
│固定资产 │ 4526163.15│ 4829688.18│ 4483265.64│ 4719523.31│
│货币资金 │ 702738.40│ 556652.79│ 563616.06│ 579094.61│
│存货 │ 204834.94│ 232982.77│ 193298.03│ 158988.20│
│应收账款 │ 508192.95│ 453368.26│ 461748.71│ 433214.90│
│其他应收款 │ --│ 49171.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 225063.03│ 214748.62│ 216086.93│ 214162.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 816609.06│ 811204.89│ 817338.66│ 762242.79│
│预收账款 │ 21.67│ --│ 8.66│ --│
│应付账款 │ 462428.59│ 436227.95│ 289990.37│ 266618.05│
│流动负债 │ 2539083.76│ 2562420.45│ 2478799.57│ 2536460.05│
│长期借款 │ 2444387.93│ 2196998.14│ 2063827.23│ 1899855.56│
│总负债 │ 6116395.08│ 5729119.65│ 5290473.73│ 5022740.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 490788.92│ 490226.39│ 490226.39│ 490226.39│
│未分配利润 │ 551646.20│ 584662.16│ 670637.79│ 675578.13│
│归属于母公司所│ 2669285.01│ 2693333.97│ 2740948.17│ 2736999.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3467591.08│ 3504036.71│ 3588898.77│ 3574341.48│
│商誉 │ 2720.91│ 2720.91│ 2720.91│ 244.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8179331.05│ 7926558.26│ 7635886.20│ 7547202.71│
│流动资产 │ 1353818.00│ 1227091.99│ 1163014.54│ 1130896.83│
│非流动资产 │ 6825513.05│ 6699466.27│ 6472871.66│ 6416305.88│
│固定资产 │ 4194626.17│ 3990974.34│ 4065625.37│ 3855571.87│
│货币资金 │ 659417.46│ 572606.13│ 533773.41│ 508164.20│
│存货 │ 189092.59│ 181754.86│ 210902.16│ 181705.93│
│应收账款 │ 327799.89│ 340937.76│ 255944.48│ 319769.05│
│其他应收款 │ --│ 23456.84│ --│ 16743.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 214926.42│ 208481.15│ 178176.06│ 178773.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 713445.28│ 694749.90│ 690959.67│ 590413.28│
│预收账款 │ 68.30│ 66.10│ 11.32│ 43.27│
│应付账款 │ 241911.14│ 272849.16│ 252695.11│ 246515.42│
│流动负债 │ 2120239.30│ 2083636.77│ 2082322.22│ 1968522.38│
│长期借款 │ 1832555.17│ 1744494.52│ 1639656.34│ 1658710.34│
│总负债 │ 4649169.20│ 4487678.70│ 4215344.29│ 4128234.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 509691.82│ 509691.82│ 509691.82│ 509691.82│
│未分配利润 │ 657888.96│ 582318.57│ 591650.14│ 590912.83│
│归属于母公司所│ 2709990.52│ 2635628.24│ 2615587.21│ 2617824.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3530161.85│ 3438879.56│ 3420541.91│ 3418968.54│
│商誉 │ 244.99│ 244.99│ 244.99│ 244.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2886490.31│ 1778152.12│ 785594.49│ 2832906.54│
│营业收入 │ 2886490.31│ 1778152.12│ 785594.49│ 2832906.54│
│营业总成本 │ 2997803.23│ 1794345.48│ 804402.73│ 2499410.56│
│营业成本 │ 2808957.30│ 1678671.97│ 753802.76│ 2247227.65│
│财务费用 │ 90239.29│ 57665.06│ 28084.98│ 110852.21│
│管理费用 │ 54149.83│ 34871.38│ 16060.95│ 83592.74│
│营业利润 │ -29342.40│ 30035.07│ -1361.92│ 352862.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 69048.53│ 42809.51│ 16272.16│ 30083.60│
│营业外收支净额│ -1849.43│ 113.58│ -736.61│ -636.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -31191.83│ 30148.65│ -2098.53│ 352226.69│
│所得税费用 │ 1683.92│ 10667.90│ 3753.73│ 88700.54│
│归属母公司净利│ -22113.07│ 10902.89│ -4940.34│ 174628.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -32875.75│ 19480.76│ -5852.27│ 263526.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2085364.01│ 1253991.78│ 470386.38│ 2936015.52│
│营业收入 │ 2085364.01│ 1253991.78│ 470386.38│ 2936015.52│
│营业总成本 │ 1816117.27│ 1113584.13│ 469022.58│ 2700425.72│
│营业成本 │ 1653538.55│ 1015097.30│ 423287.09│ 2448070.39│
│财务费用 │ 83192.13│ 56131.49│ 27531.32│ 123031.58│
│管理费用 │ 51975.43│ 30167.57│ 13374.20│ 87464.09│
│营业利润 │ 316603.14│ 168808.83│ 8584.56│ 254401.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40721.75│ 23606.91│ 6367.32│ 12554.12│
│营业外收支净额│ 1166.68│ 384.03│ 437.79│ 122.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 317769.82│ 169192.86│ 9022.35│ 254523.99│
│所得税费用 │ 91374.93│ 47287.94│ 4474.77│ 73806.50│
│归属母公司净利│ 156938.84│ 81368.45│ 737.31│ 114676.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 226394.90│ 121904.92│ 4547.58│ 180717.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3205596.67│ 1992441.35│ 861697.50│3113799.34│
│经营现金流出小计│ 2795323.26│ 1682755.59│ 791621.63│2485721.22│
│经营现金流量净额│ 410273.42│ 309685.76│ 70075.87│ 628078.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 180027.71│ 32109.51│ 5657.17│ 84301.68│
│投资现金流出小计│ 722329.49│ 451196.01│ 226443.27│ 895719.98│
│投资现金流量净额│ -542301.78│ -419086.50│ -220786.10│-811418.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2580966.40│ 1469999.27│ 694573.07│2504438.63│
│筹资现金流出小计│ 2325237.29│ 1383046.29│ 559341.40│2252700.65│
│筹资现金流量净额│ 255729.11│ 86952.99│ 135231.68│ 251737.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ -0.01│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 123700.74│ -22447.77│ -15478.55│ 68397.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2381758.88│ 1418694.64│ 601772.13│3365918.50│
│经营现金流出小计│ 1732917.63│ 1016872.45│ 484714.70│2538650.19│
│经营现金流量净额│ 648841.25│ 401822.19│ 117057.43│ 827268.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63234.01│ 45924.19│ 11230.07│ 36080.48│
│投资现金流出小计│ 555125.94│ 378633.75│ 108429.31│ 514677.23│
│投资现金流量净额│ -491891.93│ -332709.57│ -97199.24│-478596.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1809553.91│ 1192450.67│ 433874.23│1515394.05│
│筹资现金流出小计│ 1815249.95│ 1197121.39│ 428123.24│1913139.73│
│筹资现金流量净额│ -5696.04│ -4670.72│ 5751.00│-397745.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 151253.26│ 64441.93│ 25609.21│ -49074.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 702738.40│ 579094.61│ 508164.20│ 13.96│
│短期借款 │ 816609.06│ 762242.79│ 590413.28│ 29.10│
│应收账款 │ 508192.95│ 433214.90│ 319769.05│ 35.48│
│应付账款 │ 462428.59│ 266618.05│ 246515.42│ 8.15│
│在建工程 │ --│ --│1088110.63│ --│
│存货的减少 │ --│ 21321.07│ -33577.22│ 163.50│
│流动负债合计 │2539083.76│2536460.05│1968522.38│ 28.85│
│长期借款 │2444387.93│1899855.56│1658710.34│ 14.54│
│负债合计 │6116395.08│5022740.33│4128234.18│ 21.67│
│营业利润 │ -29342.40│ 352862.71│ 254401.43│ 38.70│
│利润总额 │ -31191.83│ 352226.69│ 254523.99│ 38.39│
│归属于母公司所有│ -22113.07│ 174628.01│ 114676.70│ 52.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 551646.20│ 675578.13│ 590912.83│ 14.33│
│营业外收支净额 │ -1849.43│ -636.02│ 122.56│ -618.95│
│购买商品、接受劳│2490487.02│1979767.19│2061680.71│ -3.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3205596.67│3113799.34│3365918.50│ -7.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2795323.26│2485721.22│2538650.19│ -2.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 410273.42│ 628078.12│ 827268.31│ -24.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 180027.71│ 84301.68│ 36080.48│ 133.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 722329.49│ 895719.98│ 514677.23│ 74.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-542301.78│-811418.30│-478596.75│ -69.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 669433.02│ 797845.12│ 481861.01│ 65.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2580966.40│2504438.63│1515394.05│ 65.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2325237.29│2252700.65│1913139.73│ 17.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 255729.11│ 251737.98│-397745.68│ 163.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 230923.61│ 280821.40│ 227376.45│ 23.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 123700.74│ 68397.79│ -49074.09│ 239.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 35211.04│ 109840.73│ -67.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 35211.04│ 109840.73│ -67.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 747542.53│ 26.3878│ 17689.17│ 10.1296│
│第三季度│ 831372.23│ 29.3470│ 75570.39│ 43.2751│
│第二季度│ 783605.40│ 27.6608│ 80631.14│ 46.1731│
│第一季度│ 470386.38│ 16.6044│ 737.31│ 0.4222│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 783962.29│ 26.7016│ -19211.23│ -16.7525│
│第三季度│ 864635.10│ 29.4493│ 75730.99│ 66.0387│
│第二季度│ 728446.54│ 24.8107│ 47205.09│ 41.1636│
│第一季度│ 558971.58│ 19.0384│ 10951.85│ 9.5502│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0421│ 0.0208│ -0.0094│ 0.3326│
│基本每股收益 │ -0.0640│ 0.0172│ -0.0102│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0421│ 0.0208│ -0.0094│ 0.3326│
│每股净资产(元) │ 5.0841│ 5.1299│ 5.2206│ 5.2131│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7814│ 0.5898│ 0.1335│ 1.1963│
│每股现金流量(元) │ 0.2356│ -0.0428│ -0.0295│ 0.1303│
│每股资本公积金(元) │ 0.9348│ 0.9337│ 0.9337│ 0.9337│
│每股盈余公积金(元) │ 1.6958│ 1.6958│ 1.6219│ 1.6219│
│每股未分配利润(元) │ 1.0507│ 1.1136│ 1.2773│ 1.2867│
│净资产收益率(%) │ -0.8284│ 0.4048│ -0.1802│ 6.3803│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9300│ 0.4000│ -0.1800│ 6.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.2590│ 0.3356│ -0.1956│ 5.5917│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3300│ --│ 5.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9583986.16│9233156.36│8879372.51│8597081.82│
│归属母公司股东权益 │2669285.01│2693333.97│2740948.17│2736999.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2886490.31│1778152.12│ 785594.49│2832906.54│
│营业成本(万元) │2808957.30│1678671.97│ 753802.76│2247227.65│
│投资收益(万元) │ 69048.53│ 42809.51│ 16272.16│ 30083.60│
│净利润(万元) │ -32875.75│ 19480.76│ -5852.27│ 263526.15│
│营业利润(万元) │ -29342.40│ 30035.07│ -1361.92│ 352862.71│
│利润总额(万元) │ -31191.83│ 30148.65│ -2098.53│ 352226.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -22113.07│ 10902.89│ -4940.34│ 174628.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 410273.42│ 309685.76│ 70075.87│ 628078.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2989│ 0.1550│ 0.0014│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2930│ 0.1494│ -0.0001│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2989│ 0.1550│ 0.0014│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 5.1616│ 5.0200│ 4.9818│ 4.9861│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2358│ 0.7653│ 0.2230│ 1.5757│
│每股现金流量(元) │ 0.2881│ 0.1227│ 0.0488│ -0.0935│
│每股资本公积金(元) │ 0.9708│ 0.9708│ 0.9708│ 0.9708│
│每股盈余公积金(元) │ 1.6219│ 1.6219│ 1.5705│ 1.5705│
│每股未分配利润(元) │ 1.2531│ 1.1091│ 1.1269│ 1.1255│
│净资产收益率(%) │ 5.7911│ 3.0873│ 0.0282│ 4.3806│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0900│ 3.0300│ 0.0300│ 4.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6760│ 2.9767│ -0.0014│ 4.0851│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9100│ --│ 4.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8179331.05│7926558.26│7635886.20│7547202.71│
│归属母公司股东权益 │2709990.52│2635628.24│2615587.21│2617824.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2085364.01│1253991.78│ 470386.38│2936015.52│
│营业成本(万元) │1653538.55│1015097.30│ 423287.09│2448070.39│
│投资收益(万元) │ 40721.75│ 23606.91│ 6367.32│ 12554.12│
│净利润(万元) │ 226394.90│ 121904.92│ 4547.58│ 180717.49│
│营业利润(万元) │ 316603.14│ 168808.83│ 8584.56│ 254401.43│
│利润总额(万元) │ 317769.82│ 169192.86│ 9022.35│ 254523.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 156938.84│ 81368.45│ 737.31│ 114676.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 648841.25│ 401822.19│ 117057.43│ 827268.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0421│ 0.3326│ 0.2200│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0640│ 0.2900│ 0.2000│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 5.0841│ 5.2131│ 4.9861│ 4.6145│
│每股资本公积金(元) │ 0.9348│ 0.9337│ 0.9708│ 0.9719│
│每股未分配利润(元) │ 1.0507│ 1.2867│ 1.1255│ 1.0457│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7814│ 1.1963│ 1.5757│ 1.1428│
│每股现金流量(元) │ 0.2356│ 0.1303│ -0.0935│ 0.1093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.4413│ 13.1921│ 14.8418│ 16.1137│
│应收账款周转率 │ 6.1323│ 7.5245│ 8.9567│ 8.8635│
│总资产周转率 │ 0.3175│ 0.3509│ 0.3946│ 0.3798│
│营业收入增长率(%) │ 38.4166│ -3.5119│ 7.1206│ 2.8702│
│营业利润增长率(%) │ -109.2679│ 38.7031│ 112.9059│ -23.1396│
│利润总额增长率(%) │ -109.8159│ 38.3864│ 104.4045│ -19.8823│
│归属母公司净利润增长率│ -114.0902│ 52.2785│ 141.6984│ -36.1579│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.1732│ 13.9108│ 2.9216│ 3.2704│
│净资产增长率(%) │ -1.5021│ 4.5525│ 8.0526│ 2.2457│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.1390│ 1.0956│ -0.7449│ 9.3023│
│总资产收益率(%) │ -0.3702│ 0.2271│ -0.0709│ 3.2646│
│净资产收益率(%) │ -0.8284│ 0.4048│ -0.1802│ 6.3803│
│营业利润率(%) │ -1.0165│ 1.6891│ -0.1734│ 12.4559│
│销售毛利率(%) │ 2.6861│ 5.5946│ 4.0468│ 20.6741│
│销售净利率(%) │ -1.1390│ 1.0956│ -0.7449│ 9.3023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.4413│ 8.5653│ 4.2795│ 13.1921│
│固定资产周转率 │ 0.6249│ 0.3724│ 0.1707│ 0.6607│
│流动资产周转率 │ 1.8294│ 1.2553│ 0.5626│ 2.2801│
│总资产周转率 │ 0.3175│ 0.1995│ 0.0899│ 0.3509│
│股东权益周转率 │ 0.8250│ 0.5122│ 0.2242│ 0.8102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7096│ 0.5772│ 0.5805│ 0.5338│
│速动比率(%) │ 0.6289│ 0.4149│ 0.4347│ 0.4174│
│产权比率 │ 1.7639│ 2.1271│ 1.9302│ 1.8351│
│应收账款周转率 │ 6.1323│ 4.0112│ 1.7556│ 7.5245│
│利息保障倍数 │ 0.6524│ 1.5233│ 0.9253│ 4.4023│
│资产负债率 │ 0.6382│ 0.6205│ 0.5958│ 0.5842│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4166│ 41.7993│ 67.0105│ -3.5119│
│营业利润增长率(%) │ -109.2679│ -82.2076│ -115.8648│ 38.7031│
│总资产增长率(%) │ 17.1732│ 16.4838│ 16.2848│ 13.9108│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.8921│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.7725│ 1.8947│ 4.9219│ 4.5444│
│净利润增长率(%) │ -114.5214│ -84.0197│ -228.6897│ 45.8222│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 27.8515│ 29.1702│ 30.8687│ 31.8364│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.2326│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.7999│ 16.0188│ 16.2053│ 15.7489│
│无形资产比率(%) │ 2.3483│ 2.3258│ 2.4336│ 2.4911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9583986.16│ 9233156.36│ 8879372.51│ 8597081.82│
│流动资产 │ 1801777.71│ 1479040.85│ 1438930.02│ 1353945.74│
│非流动资产 │ 7782208.45│ 7754115.51│ 7440442.49│ 7243136.07│
│固定资产 │ 4526163.15│ 4829688.18│ 4483265.64│ 4719523.31│
│货币资金 │ 702738.40│ 556652.79│ 563616.06│ 579094.61│
│存货 │ 204834.94│ 232982.77│ 193298.03│ 158988.20│
│应收账款 │ 508192.95│ 453368.26│ 461748.71│ 433214.90│
│其他应收款 │ --│ 49171.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 225063.03│ 214748.62│ 216086.93│ 214162.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 816609.06│ 811204.89│ 817338.66│ 762242.79│
│预收账款 │ 21.67│ --│ 8.66│ --│
│应付账款 │ 462428.59│ 436227.95│ 289990.37│ 266618.05│
│流动负债 │ 2539083.76│ 2562420.45│ 2478799.57│ 2536460.05│
│长期借款 │ 2444387.93│ 2196998.14│ 2063827.23│ 1899855.56│
│总负债 │ 6116395.08│ 5729119.65│ 5290473.73│ 5022740.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 490788.92│ 490226.39│ 490226.39│ 490226.39│
│未分配利润 │ 551646.20│ 584662.16│ 670637.79│ 675578.13│
│归属于母公司所│ 2669285.01│ 2693333.97│ 2740948.17│ 2736999.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3467591.08│ 3504036.71│ 3588898.77│ 3574341.48│
│商誉 │ 2720.91│ 2720.91│ 2720.91│ 244.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8179331.05│ 7926558.26│ 7635886.20│ 7547202.71│
│流动资产 │ 1353818.00│ 1227091.99│ 1163014.54│ 1130896.83│
│非流动资产 │ 6825513.05│ 6699466.27│ 6472871.66│ 6416305.88│
│固定资产 │ 4194626.17│ 3990974.34│ 4065625.37│ 3855571.87│
│货币资金 │ 659417.46│ 572606.13│ 533773.41│ 508164.20│
│存货 │ 189092.59│ 181754.86│ 210902.16│ 181705.93│
│应收账款 │ 327799.89│ 340937.76│ 255944.48│ 319769.05│
│其他应收款 │ --│ 23456.84│ --│ 16743.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 214926.42│ 208481.15│ 178176.06│ 178773.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 713445.28│ 694749.90│ 690959.67│ 590413.28│
│预收账款 │ 68.30│ 66.10│ 11.32│ 43.27│
│应付账款 │ 241911.14│ 272849.16│ 252695.11│ 246515.42│
│流动负债 │ 2120239.30│ 2083636.77│ 2082322.22│ 1968522.38│
│长期借款 │ 1832555.17│ 1744494.52│ 1639656.34│ 1658710.34│
│总负债 │ 4649169.20│ 4487678.70│ 4215344.29│ 4128234.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 509691.82│ 509691.82│ 509691.82│ 509691.82│
│未分配利润 │ 657888.96│ 582318.57│ 591650.14│ 590912.83│
│归属于母公司所│ 2709990.52│ 2635628.24│ 2615587.21│ 2617824.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3530161.85│ 3438879.56│ 3420541.91│ 3418968.54│
│商誉 │ 244.99│ 244.99│ 244.99│ 244.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2886490.31│ 1778152.12│ 785594.49│ 2832906.54│
│营业收入 │ 2886490.31│ 1778152.12│ 785594.49│ 2832906.54│
│营业总成本 │ 2997803.23│ 1794345.48│ 804402.73│ 2499410.56│
│营业成本 │ 2808957.30│ 1678671.97│ 753802.76│ 2247227.65│
│财务费用 │ 90239.29│ 57665.06│ 28084.98│ 110852.21│
│管理费用 │ 54149.83│ 34871.38│ 16060.95│ 83592.74│
│营业利润 │ -29342.40│ 30035.07│ -1361.92│ 352862.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 69048.53│ 42809.51│ 16272.16│ 30083.60│
│营业外收支净额│ -1849.43│ 113.58│ -736.61│ -636.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -31191.83│ 30148.65│ -2098.53│ 352226.69│
│所得税费用 │ 1683.92│ 10667.90│ 3753.73│ 88700.54│
│归属母公司净利│ -22113.07│ 10902.89│ -4940.34│ 174628.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -32875.75│ 19480.76│ -5852.27│ 263526.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2085364.01│ 1253991.78│ 470386.38│ 2936015.52│
│营业收入 │ 2085364.01│ 1253991.78│ 470386.38│ 2936015.52│
│营业总成本 │ 1816117.27│ 1113584.13│ 469022.58│ 2700425.72│
│营业成本 │ 1653538.55│ 1015097.30│ 423287.09│ 2448070.39│
│财务费用 │ 83192.13│ 56131.49│ 27531.32│ 123031.58│
│管理费用 │ 51975.43│ 30167.57│ 13374.20│ 87464.09│
│营业利润 │ 316603.14│ 168808.83│ 8584.56│ 254401.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40721.75│ 23606.91│ 6367.32│ 12554.12│
│营业外收支净额│ 1166.68│ 384.03│ 437.79│ 122.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 317769.82│ 169192.86│ 9022.35│ 254523.99│
│所得税费用 │ 91374.93│ 47287.94│ 4474.77│ 73806.50│
│归属母公司净利│ 156938.84│ 81368.45│ 737.31│ 114676.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 226394.90│ 121904.92│ 4547.58│ 180717.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3205596.67│ 1992441.35│ 861697.50│3113799.34│
│经营现金流出小计│ 2795323.26│ 1682755.59│ 791621.63│2485721.22│
│经营现金流量净额│ 410273.42│ 309685.76│ 70075.87│ 628078.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 180027.71│ 32109.51│ 5657.17│ 84301.68│
│投资现金流出小计│ 722329.49│ 451196.01│ 226443.27│ 895719.98│
│投资现金流量净额│ -542301.78│ -419086.50│ -220786.10│-811418.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2580966.40│ 1469999.27│ 694573.07│2504438.63│
│筹资现金流出小计│ 2325237.29│ 1383046.29│ 559341.40│2252700.65│
│筹资现金流量净额│ 255729.11│ 86952.99│ 135231.68│ 251737.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ -0.01│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 123700.74│ -22447.77│ -15478.55│ 68397.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2381758.88│ 1418694.64│ 601772.13│3365918.50│
│经营现金流出小计│ 1732917.63│ 1016872.45│ 484714.70│2538650.19│
│经营现金流量净额│ 648841.25│ 401822.19│ 117057.43│ 827268.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63234.01│ 45924.19│ 11230.07│ 36080.48│
│投资现金流出小计│ 555125.94│ 378633.75│ 108429.31│ 514677.23│
│投资现金流量净额│ -491891.93│ -332709.57│ -97199.24│-478596.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1809553.91│ 1192450.67│ 433874.23│1515394.05│
│筹资现金流出小计│ 1815249.95│ 1197121.39│ 428123.24│1913139.73│
│筹资现金流量净额│ -5696.04│ -4670.72│ 5751.00│-397745.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 151253.26│ 64441.93│ 25609.21│ -49074.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 702738.40│ 579094.61│ 508164.20│ 13.96│
│短期借款 │ 816609.06│ 762242.79│ 590413.28│ 29.10│
│应收账款 │ 508192.95│ 433214.90│ 319769.05│ 35.48│
│应付账款 │ 462428.59│ 266618.05│ 246515.42│ 8.15│
│在建工程 │ --│ --│1088110.63│ --│
│存货的减少 │ --│ 21321.07│ -33577.22│ 163.50│
│流动负债合计 │2539083.76│2536460.05│1968522.38│ 28.85│
│长期借款 │2444387.93│1899855.56│1658710.34│ 14.54│
│负债合计 │6116395.08│5022740.33│4128234.18│ 21.67│
│营业利润 │ -29342.40│ 352862.71│ 254401.43│ 38.70│
│利润总额 │ -31191.83│ 352226.69│ 254523.99│ 38.39│
│归属于母公司所有│ -22113.07│ 174628.01│ 114676.70│ 52.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 551646.20│ 675578.13│ 590912.83│ 14.33│
│营业外收支净额 │ -1849.43│ -636.02│ 122.56│ -618.95│
│购买商品、接受劳│2490487.02│1979767.19│2061680.71│ -3.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3205596.67│3113799.34│3365918.50│ -7.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2795323.26│2485721.22│2538650.19│ -2.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 410273.42│ 628078.12│ 827268.31│ -24.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 180027.71│ 84301.68│ 36080.48│ 133.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 722329.49│ 895719.98│ 514677.23│ 74.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-542301.78│-811418.30│-478596.75│ -69.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 669433.02│ 797845.12│ 481861.01│ 65.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2580966.40│2504438.63│1515394.05│ 65.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2325237.29│2252700.65│1913139.73│ 17.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 255729.11│ 251737.98│-397745.68│ 163.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 230923.61│ 280821.40│ 227376.45│ 23.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 123700.74│ 68397.79│ -49074.09│ 239.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 35211.04│ 109840.73│ -67.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 35211.04│ 109840.73│ -67.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 747542.53│ 26.3878│ 17689.17│ 10.1296│
│第三季度│ 831372.23│ 29.3470│ 75570.39│ 43.2751│
│第二季度│ 783605.40│ 27.6608│ 80631.14│ 46.1731│
│第一季度│ 470386.38│ 16.6044│ 737.31│ 0.4222│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 783962.29│ 26.7016│ -19211.23│ -16.7525│
│第三季度│ 864635.10│ 29.4493│ 75730.99│ 66.0387│
│第二季度│ 728446.54│ 24.8107│ 47205.09│ 41.1636│
│第一季度│ 558971.58│ 19.0384│ 10951.85│ 9.5502│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘