万 家 乐万 家 乐财务分析报告
≈≈顺钠股份000533≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0081│ 0.0139│ 0.0049│ 0.1240│
│基本每股收益 │ 0.0030│ 0.0115│ 0.0018│ 0.0020│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0081│ 0.0139│ 0.0049│ 0.1240│
│每股净资产(元) │ 0.9991│ 1.0213│ 1.0123│ 1.0074│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0041│ -0.1089│ -0.0328│ 0.0555│
│每股现金流量(元) │ 0.0580│ -0.0019│ -0.0459│ -0.0512│
│每股资本公积金(元) │ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1400│ 0.1400│ 0.1400│ 0.1400│
│每股未分配利润(元) │ -0.1990│ -0.1771│ -0.1860│ -0.1909│
│净资产收益率(%) │ -0.8092│ 1.3567│ 0.4845│ 12.3468│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8100│ 1.3700│ 0.4900│ 13.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3029│ 1.1274│ 0.1811│ 0.2328│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1400│ --│ 0.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 243054.78│ 240367.36│ 235423.30│ 244436.90│
│归属母公司股东权益 │ 69021.70│ 70551.51│ 69933.70│ 69595.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103587.68│ 67413.14│ 34016.98│ 147767.49│
│营业成本(万元) │ 80850.99│ 52663.24│ 25916.49│ 111752.72│
│投资收益(万元) │ 21.79│ 19.36│ 14.65│ 1051.68│
│净利润(万元) │ -986.45│ 1062.58│ 473.83│ 8549.18│
│营业利润(万元) │ 1688.02│ 2042.10│ 837.58│ 3690.52│
│利润总额(万元) │ -402.74│ 1784.39│ 883.12│ 9839.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -558.52│ 957.18│ 338.84│ 8592.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -286.25│ -7521.60│ -2267.26│ 3833.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0244│ 0.0205│ 0.0010│ 0.0040│
│基本每股收益 │ -0.0026│ -0.0035│ -0.0017│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0244│ 0.0205│ 0.0010│ 0.0040│
│每股净资产(元) │ 0.9010│ 0.9064│ 0.8869│ 0.8859│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0289│ 0.0026│ -0.0605│ 0.2035│
│每股现金流量(元) │ -0.1379│ -0.1130│ -0.0876│ 0.0614│
│每股资本公积金(元) │ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1400│ 0.1400│ 0.1400│ 0.1400│
│每股未分配利润(元) │ -0.2986│ -0.2932│ -0.3127│ -0.3137│
│净资产收益率(%) │ 2.7064│ 2.2639│ 0.1182│ 0.4779│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7200│ 2.2900│ 0.1200│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2929│ -0.3860│ -0.2063│ -5.0264│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3900│ --│ -5.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 243521.40│ 232641.13│ 229263.38│ 236930.07│
│归属母公司股东权益 │ 62239.39│ 62613.49│ 61268.95│ 61195.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106542.81│ 63849.14│ 24923.76│ 137370.55│
│营业成本(万元) │ 81540.65│ 49004.07│ 17355.20│ 97754.92│
│投资收益(万元) │ 81.59│ 31.64│ 0.02│ 18.58│
│净利润(万元) │ 1019.99│ 664.70│ -131.36│ -1025.21│
│营业利润(万元) │ 1115.84│ 356.66│ -9.36│ -2989.09│
│利润总额(万元) │ 2110.42│ 1350.42│ 203.72│ 376.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 1684.43│ 1417.51│ 72.42│ 292.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 1996.36│ 176.66│ -4181.79│ 14058.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│ │ │
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.0081│ 0.1240│ 0.0040│ -1.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0030│ 0.0020│ -0.0400│ -1.2200│
│每股净资产(元) │ 0.9991│ 1.0074│ 0.8859│ 0.8781│
│每股资本公积金(元) │ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│
│每股未分配利润(元) │ -0.1990│ -0.1909│ -0.3137│ -0.3234│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0041│ 0.0555│ 0.2035│ -0.0565│
│每股现金流量(元) │ 0.0580│ -0.0512│ 0.0614│ -0.0921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7565│ 4.1773│ 3.7670│ 22.6993│
│应收账款周转率 │ 1.0445│ 1.4288│ 1.2497│ 7.9049│
│总资产周转率 │ 0.4250│ 0.6139│ 0.5654│ 2.7886│
│营业收入增长率(%) │ -2.7737│ 7.5685│ -85.6299│ 15.6344│
│营业利润增长率(%) │ 51.2784│ 223.4666│ 96.9515│-1141.3783│
│利润总额增长率(%) │ -119.0834│ 2510.3311│ 100.3235│-1334.1109│
│归属母公司净利润增长率│ -133.1576│ 2838.2865│ 100.3022│-2634.0547│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.1916│ 3.1684│ -4.8575│ -42.9603│
│净资产增长率(%) │ 10.8971│ 13.7256│ 0.8844│ -61.6816│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.9523│ 1.5762│ 1.3929│ 5.7856│
│总资产收益率(%) │ -0.4055│ 0.4493│ 0.2039│ 3.5520│
│净资产收益率(%) │ -0.8092│ 1.3567│ 0.4845│ 12.3468│
│营业利润率(%) │ 1.6296│ 3.0292│ 2.4622│ 2.4975│
│销售毛利率(%) │ 21.9492│ 21.8799│ 23.8131│ 24.3726│
│销售净利率(%) │ -0.9523│ 1.5762│ 1.3929│ 5.7856│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7565│ 1.8131│ 0.9009│ 4.1773│
│固定资产周转率 │ 5.4079│ 3.5002│ 1.7476│ 7.3010│
│流动资产周转率 │ 0.5482│ 0.3593│ 0.1840│ 0.7997│
│总资产周转率 │ 0.4250│ 0.2781│ 0.1418│ 0.6139│
│股东权益周转率 │ 1.2165│ 0.7382│ 0.3753│ 1.6184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3759│ 1.4945│ 1.5028│ 1.4782│
│速动比率(%) │ 1.1642│ 1.2050│ 1.1639│ 1.1811│
│产权比率 │ 1.9485│ 2.0676│ 2.0236│ 2.1456│
│应收账款周转率 │ 1.0445│ 0.6753│ 0.3546│ 2.1166│
│利息保障倍数 │ 0.6666│ 2.4293│ 2.2803│ 4.2924│
│资产负债率 │ 0.6608│ 0.6069│ 0.6011│ 0.6109│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.7737│ 5.5819│ 36.4841│ 7.5685│
│营业利润增长率(%) │ 51.2784│ 472.5687│ 9052.6069│ 223.4666│
│总资产增长率(%) │ -0.1916│ 3.3211│ 2.6868│ 3.1684│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.7689│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.1899│ 7.1897│ 7.4924│ 8.7092│
│净利润增长率(%) │ -196.7126│ 59.8597│ 460.6951│ 933.8974│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.3976│ 29.3515│ 29.7055│ 28.4717│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8571│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.6821│ 77.4328│ 76.7060│ 77.3734│
│无形资产比率(%) │ 9.9440│ 10.1165│ 10.3947│ 10.0646│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 243054.78│ 240367.36│ 235423.30│ 244436.90│
│流动资产 │ 188810.02│ 186123.10│ 180583.71│ 189129.21│
│非流动资产 │ 54244.76│ 54244.26│ 54839.58│ 55307.69│
│固定资产 │ 18676.14│ 18885.84│ 19297.17│ 19633.34│
│货币资金 │ 30314.79│ 24360.39│ 21538.32│ 27305.06│
│存货 │ 29050.22│ 28480.14│ 27922.19│ 29612.22│
│应收账款 │ 97563.82│ 98872.40│ 91087.08│ 100793.39│
│其他应收款 │ --│ 2703.26│ --│ 1769.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24169.28│ 24316.66│ 24471.60│ 24601.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39040.99│ 39718.09│ 32835.57│ 31214.27│
│预收账款 │ 5.62│ 0.91│ 1.26│ 0.54│
│应付账款 │ 28196.86│ 26074.80│ 30888.14│ 34820.06│
│流动负债 │ 137223.46│ 124538.78│ 120167.36│ 127949.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 160622.35│ 145871.77│ 141515.95│ 149324.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4081.44│ 4081.44│ 4081.44│ 4081.44│
│未分配利润 │ -13749.59│ -12233.90│ -12852.24│ -13191.08│
│归属于母公司所│ 69021.70│ 70551.51│ 69933.70│ 69595.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82432.43│ 94495.59│ 93907.35│ 95112.53│
│商誉 │ 1067.76│ 1067.76│ 1067.76│ 1067.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 243521.40│ 232641.13│ 229263.38│ 236930.07│
│流动资产 │ 187883.46│ 177113.20│ 173189.59│ 180427.83│
│非流动资产 │ 55637.94│ 55527.93│ 56073.79│ 56502.23│
│固定资产 │ 19778.75│ 20258.31│ 20610.69│ 20845.38│
│货币资金 │ 20393.29│ 21657.21│ 25094.73│ 559468.46│
│存货 │ 29234.60│ 25208.32│ 26468.32│ 23892.31│
│应收账款 │ 104627.09│ 95336.02│ 102550.85│ 38836.45│
│其他应收款 │ --│ 2896.65│ --│ 3278.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24878.55│ 24995.78│ 25125.11│ 25254.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31569.00│ 34897.00│ 34897.86│ 36198.00│
│预收账款 │ 1578.22│ --│ --│ 10225.28│
│应付账款 │ 32104.14│ 29444.55│ 31717.80│ 34078.67│
│流动负债 │ 131640.64│ 120451.02│ 117062.39│ 124575.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 155649.78│ 144483.78│ 141901.53│ 149437.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4081.44│ 4081.44│ 4081.44│ 4081.44│
│未分配利润 │ -20628.17│ -20254.50│ -21599.60│ -21672.01│
│归属于母公司所│ 62239.39│ 62613.49│ 61268.95│ 61195.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87871.62│ 88157.35│ 87361.84│ 87492.61│
│商誉 │ 1067.76│ 1067.76│ 1067.76│ 1067.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103587.68│ 67413.14│ 34016.98│ 147767.49│
│营业收入 │ 103587.68│ 67413.14│ 34016.98│ 147767.49│
│营业总成本 │ 102506.12│ 66053.27│ 33162.57│ 142711.05│
│营业成本 │ 80850.99│ 52663.24│ 25916.49│ 111752.72│
│财务费用 │ 2295.84│ 1456.65│ 689.79│ 3267.48│
│管理费用 │ 6721.46│ 4570.10│ 2244.87│ 11931.55│
│营业利润 │ 1688.02│ 2042.10│ 837.58│ 3690.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21.79│ 19.36│ 14.65│ 1051.68│
│营业外收支净额│ -2090.76│ -257.72│ 45.55│ 6149.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -402.74│ 1784.39│ 883.12│ 9839.54│
│所得税费用 │ 583.71│ 721.80│ 409.30│ 1290.36│
│归属母公司净利│ -558.52│ 957.18│ 338.84│ 8592.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -986.45│ 1062.58│ 473.83│ 8549.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106542.81│ 63849.14│ 24923.76│ 137370.55│
│营业收入 │ 106542.81│ 63849.14│ 24923.76│ 137370.55│
│营业总成本 │ 105974.66│ 62615.29│ 25027.06│ 140592.82│
│营业成本 │ 81540.65│ 49004.07│ 17355.20│ 97754.92│
│财务费用 │ 2760.48│ 1898.28│ 612.90│ 3674.27│
│管理费用 │ 6704.63│ 3924.62│ 1806.13│ 12181.08│
│营业利润 │ 1115.84│ 356.66│ -9.36│ -2989.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 81.59│ 31.64│ 0.02│ 18.58│
│营业外收支净额│ 994.58│ 993.76│ 213.08│ 3366.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2110.42│ 1350.42│ 203.72│ 376.95│
│所得税费用 │ 1090.43│ 685.72│ 335.09│ 1402.15│
│归属母公司净利│ 1684.43│ 1417.51│ 72.42│ 292.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1019.99│ 664.70│ -131.36│ -1025.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 95703.32│ 57614.00│ 29640.64│ 132498.91│
│经营现金流出小计│ 95989.56│ 65135.60│ 31907.90│ 128665.16│
│经营现金流量净额│ -286.25│ -7521.60│ -2267.26│ 3833.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4022.05│ 4019.45│ 2014.74│ 7751.71│
│投资现金流出小计│ 4294.62│ 4171.77│ 4035.50│ 6980.34│
│投资现金流量净额│ -272.57│ -152.33│ -2020.77│ 771.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34799.00│ 14625.00│ 3800.00│ 40571.00│
│筹资现金流出小计│ 30122.41│ 7046.61│ 2673.18│ 48611.05│
│筹资现金流量净额│ 4676.59│ 7578.39│ 1126.82│ -8040.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -112.39│ -34.51│ -10.62│ -102.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4005.39│ -130.04│ -3171.82│ -3537.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 96067.43│ 58238.48│ 26521.10│ 129837.85│
│经营现金流出小计│ 94071.08│ 58061.82│ 30702.88│ 115779.46│
│经营现金流量净额│ 1996.36│ 176.66│ -4181.79│ 14058.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1409.97│ 357.25│ --│ 13250.86│
│投资现金流出小计│ 6498.54│ 5885.65│ 0.09│ 8683.51│
│投资现金流量净额│ -5088.57│ -5528.40│ -0.09│ 4567.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37971.00│ 18899.00│ 14900.00│ 36900.00│
│筹资现金流出小计│ 44411.14│ 21363.88│ 16780.72│ 51292.09│
│筹资现金流量净额│ -6440.14│ -2464.88│ -1880.72│ -14392.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.04│ 10.71│ 8.74│ 11.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9529.32│ -7805.90│ -6053.85│ 4244.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30314.79│ 27305.06│ 559468.46│ -95.12│
│短期借款 │ 39040.99│ 31214.27│ 36198.00│ -13.77│
│应收账款 │ 97563.82│ 100793.39│ 38836.45│ 159.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 3278.95│ --│
│应付账款 │ 28196.86│ 34820.06│ 34078.67│ 2.18│
│在建工程 │ --│ --│ 0.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -5324.70│ 4669.42│ -214.03│
│流动负债合计 │ 137223.46│ 127949.00│ 124575.66│ 2.71│
│负债合计 │ 160622.35│ 149324.37│ 149437.46│ -0.08│
│营业利润 │ 1688.02│ 3690.52│ -2989.09│ 223.47│
│利润总额 │ -402.74│ 9839.54│ 376.95│ 2510.30│
│归属于母公司所有│ -558.52│ 8592.82│ 292.44│ 2838.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -13749.59│ -13191.08│ -21672.01│ 39.13│
│营业外收支净额 │ -2090.76│ 6149.01│ 3366.03│ 82.68│
│购买商品、接受劳│ 58294.53│ 73331.48│ 57431.37│ 27.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95703.32│ 132498.91│ 129837.85│ 2.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95989.56│ 128665.16│ 115779.46│ 11.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -286.25│ 3833.75│ 14058.40│ -72.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4022.05│ 7751.71│ 13250.86│ -41.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4294.62│ 6980.34│ 8683.51│ -19.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -272.57│ 771.37│ 4567.36│ -83.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 294.62│ 280.34│ 655.34│ -57.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34799.00│ 40571.00│ 36900.00│ 9.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30122.41│ 48611.05│ 51292.09│ -5.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4676.59│ -8040.05│ -14392.09│ 44.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3161.45│ 2929.98│ 8585.14│ -65.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4005.39│ -3537.08│ 4244.73│ -183.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1450.04│ -13749.54│ 110.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1450.04│ -13749.54│ 110.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41224.68│ 27.8983│ 6908.40│ 80.3973│
│第三季度│ 42693.68│ 28.8925│ 266.92│ 3.1063│
│第二季度│ 38925.38│ 26.3423│ 1345.09│ 15.6537│
│第一季度│ 24923.76│ 16.8669│ 72.42│ 0.8427│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40902.87│ 29.7756│ 163.62│ 55.9495│
│第三季度│ 37925.75│ 27.6084│ 1670.80│ 571.3236│
│第二季度│ 31344.32│ 22.8173│ -1091.32│ -373.1747│
│第一季度│ 27197.61│ 19.7987│ -450.65│ -154.0985│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0081│ 0.0139│ 0.0049│ 0.1240│
│基本每股收益 │ 0.0030│ 0.0115│ 0.0018│ 0.0020│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0081│ 0.0139│ 0.0049│ 0.1240│
│每股净资产(元) │ 0.9991│ 1.0213│ 1.0123│ 1.0074│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0041│ -0.1089│ -0.0328│ 0.0555│
│每股现金流量(元) │ 0.0580│ -0.0019│ -0.0459│ -0.0512│
│每股资本公积金(元) │ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1400│ 0.1400│ 0.1400│ 0.1400│
│每股未分配利润(元) │ -0.1990│ -0.1771│ -0.1860│ -0.1909│
│净资产收益率(%) │ -0.8092│ 1.3567│ 0.4845│ 12.3468│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8100│ 1.3700│ 0.4900│ 13.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3029│ 1.1274│ 0.1811│ 0.2328│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1400│ --│ 0.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 243054.78│ 240367.36│ 235423.30│ 244436.90│
│归属母公司股东权益 │ 69021.70│ 70551.51│ 69933.70│ 69595.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103587.68│ 67413.14│ 34016.98│ 147767.49│
│营业成本(万元) │ 80850.99│ 52663.24│ 25916.49│ 111752.72│
│投资收益(万元) │ 21.79│ 19.36│ 14.65│ 1051.68│
│净利润(万元) │ -986.45│ 1062.58│ 473.83│ 8549.18│
│营业利润(万元) │ 1688.02│ 2042.10│ 837.58│ 3690.52│
│利润总额(万元) │ -402.74│ 1784.39│ 883.12│ 9839.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -558.52│ 957.18│ 338.84│ 8592.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -286.25│ -7521.60│ -2267.26│ 3833.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0244│ 0.0205│ 0.0010│ 0.0040│
│基本每股收益 │ -0.0026│ -0.0035│ -0.0017│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0244│ 0.0205│ 0.0010│ 0.0040│
│每股净资产(元) │ 0.9010│ 0.9064│ 0.8869│ 0.8859│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0289│ 0.0026│ -0.0605│ 0.2035│
│每股现金流量(元) │ -0.1379│ -0.1130│ -0.0876│ 0.0614│
│每股资本公积金(元) │ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1400│ 0.1400│ 0.1400│ 0.1400│
│每股未分配利润(元) │ -0.2986│ -0.2932│ -0.3127│ -0.3137│
│净资产收益率(%) │ 2.7064│ 2.2639│ 0.1182│ 0.4779│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7200│ 2.2900│ 0.1200│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2929│ -0.3860│ -0.2063│ -5.0264│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3900│ --│ -5.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 243521.40│ 232641.13│ 229263.38│ 236930.07│
│归属母公司股东权益 │ 62239.39│ 62613.49│ 61268.95│ 61195.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106542.81│ 63849.14│ 24923.76│ 137370.55│
│营业成本(万元) │ 81540.65│ 49004.07│ 17355.20│ 97754.92│
│投资收益(万元) │ 81.59│ 31.64│ 0.02│ 18.58│
│净利润(万元) │ 1019.99│ 664.70│ -131.36│ -1025.21│
│营业利润(万元) │ 1115.84│ 356.66│ -9.36│ -2989.09│
│利润总额(万元) │ 2110.42│ 1350.42│ 203.72│ 376.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 1684.43│ 1417.51│ 72.42│ 292.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 1996.36│ 176.66│ -4181.79│ 14058.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│ │ │
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.0081│ 0.1240│ 0.0040│ -1.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0030│ 0.0020│ -0.0400│ -1.2200│
│每股净资产(元) │ 0.9991│ 1.0074│ 0.8859│ 0.8781│
│每股资本公积金(元) │ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│ 0.0591│
│每股未分配利润(元) │ -0.1990│ -0.1909│ -0.3137│ -0.3234│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0041│ 0.0555│ 0.2035│ -0.0565│
│每股现金流量(元) │ 0.0580│ -0.0512│ 0.0614│ -0.0921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7565│ 4.1773│ 3.7670│ 22.6993│
│应收账款周转率 │ 1.0445│ 1.4288│ 1.2497│ 7.9049│
│总资产周转率 │ 0.4250│ 0.6139│ 0.5654│ 2.7886│
│营业收入增长率(%) │ -2.7737│ 7.5685│ -85.6299│ 15.6344│
│营业利润增长率(%) │ 51.2784│ 223.4666│ 96.9515│-1141.3783│
│利润总额增长率(%) │ -119.0834│ 2510.3311│ 100.3235│-1334.1109│
│归属母公司净利润增长率│ -133.1576│ 2838.2865│ 100.3022│-2634.0547│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.1916│ 3.1684│ -4.8575│ -42.9603│
│净资产增长率(%) │ 10.8971│ 13.7256│ 0.8844│ -61.6816│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.9523│ 1.5762│ 1.3929│ 5.7856│
│总资产收益率(%) │ -0.4055│ 0.4493│ 0.2039│ 3.5520│
│净资产收益率(%) │ -0.8092│ 1.3567│ 0.4845│ 12.3468│
│营业利润率(%) │ 1.6296│ 3.0292│ 2.4622│ 2.4975│
│销售毛利率(%) │ 21.9492│ 21.8799│ 23.8131│ 24.3726│
│销售净利率(%) │ -0.9523│ 1.5762│ 1.3929│ 5.7856│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7565│ 1.8131│ 0.9009│ 4.1773│
│固定资产周转率 │ 5.4079│ 3.5002│ 1.7476│ 7.3010│
│流动资产周转率 │ 0.5482│ 0.3593│ 0.1840│ 0.7997│
│总资产周转率 │ 0.4250│ 0.2781│ 0.1418│ 0.6139│
│股东权益周转率 │ 1.2165│ 0.7382│ 0.3753│ 1.6184│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3759│ 1.4945│ 1.5028│ 1.4782│
│速动比率(%) │ 1.1642│ 1.2050│ 1.1639│ 1.1811│
│产权比率 │ 1.9485│ 2.0676│ 2.0236│ 2.1456│
│应收账款周转率 │ 1.0445│ 0.6753│ 0.3546│ 2.1166│
│利息保障倍数 │ 0.6666│ 2.4293│ 2.2803│ 4.2924│
│资产负债率 │ 0.6608│ 0.6069│ 0.6011│ 0.6109│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.7737│ 5.5819│ 36.4841│ 7.5685│
│营业利润增长率(%) │ 51.2784│ 472.5687│ 9052.6069│ 223.4666│
│总资产增长率(%) │ -0.1916│ 3.3211│ 2.6868│ 3.1684│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.7689│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.1899│ 7.1897│ 7.4924│ 8.7092│
│净利润增长率(%) │ -196.7126│ 59.8597│ 460.6951│ 933.8974│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.3976│ 29.3515│ 29.7055│ 28.4717│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8571│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.6821│ 77.4328│ 76.7060│ 77.3734│
│无形资产比率(%) │ 9.9440│ 10.1165│ 10.3947│ 10.0646│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 243054.78│ 240367.36│ 235423.30│ 244436.90│
│流动资产 │ 188810.02│ 186123.10│ 180583.71│ 189129.21│
│非流动资产 │ 54244.76│ 54244.26│ 54839.58│ 55307.69│
│固定资产 │ 18676.14│ 18885.84│ 19297.17│ 19633.34│
│货币资金 │ 30314.79│ 24360.39│ 21538.32│ 27305.06│
│存货 │ 29050.22│ 28480.14│ 27922.19│ 29612.22│
│应收账款 │ 97563.82│ 98872.40│ 91087.08│ 100793.39│
│其他应收款 │ --│ 2703.26│ --│ 1769.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24169.28│ 24316.66│ 24471.60│ 24601.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39040.99│ 39718.09│ 32835.57│ 31214.27│
│预收账款 │ 5.62│ 0.91│ 1.26│ 0.54│
│应付账款 │ 28196.86│ 26074.80│ 30888.14│ 34820.06│
│流动负债 │ 137223.46│ 124538.78│ 120167.36│ 127949.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 160622.35│ 145871.77│ 141515.95│ 149324.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4081.44│ 4081.44│ 4081.44│ 4081.44│
│未分配利润 │ -13749.59│ -12233.90│ -12852.24│ -13191.08│
│归属于母公司所│ 69021.70│ 70551.51│ 69933.70│ 69595.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82432.43│ 94495.59│ 93907.35│ 95112.53│
│商誉 │ 1067.76│ 1067.76│ 1067.76│ 1067.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 243521.40│ 232641.13│ 229263.38│ 236930.07│
│流动资产 │ 187883.46│ 177113.20│ 173189.59│ 180427.83│
│非流动资产 │ 55637.94│ 55527.93│ 56073.79│ 56502.23│
│固定资产 │ 19778.75│ 20258.31│ 20610.69│ 20845.38│
│货币资金 │ 20393.29│ 21657.21│ 25094.73│ 559468.46│
│存货 │ 29234.60│ 25208.32│ 26468.32│ 23892.31│
│应收账款 │ 104627.09│ 95336.02│ 102550.85│ 38836.45│
│其他应收款 │ --│ 2896.65│ --│ 3278.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24878.55│ 24995.78│ 25125.11│ 25254.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31569.00│ 34897.00│ 34897.86│ 36198.00│
│预收账款 │ 1578.22│ --│ --│ 10225.28│
│应付账款 │ 32104.14│ 29444.55│ 31717.80│ 34078.67│
│流动负债 │ 131640.64│ 120451.02│ 117062.39│ 124575.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 155649.78│ 144483.78│ 141901.53│ 149437.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4081.44│ 4081.44│ 4081.44│ 4081.44│
│未分配利润 │ -20628.17│ -20254.50│ -21599.60│ -21672.01│
│归属于母公司所│ 62239.39│ 62613.49│ 61268.95│ 61195.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87871.62│ 88157.35│ 87361.84│ 87492.61│
│商誉 │ 1067.76│ 1067.76│ 1067.76│ 1067.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103587.68│ 67413.14│ 34016.98│ 147767.49│
│营业收入 │ 103587.68│ 67413.14│ 34016.98│ 147767.49│
│营业总成本 │ 102506.12│ 66053.27│ 33162.57│ 142711.05│
│营业成本 │ 80850.99│ 52663.24│ 25916.49│ 111752.72│
│财务费用 │ 2295.84│ 1456.65│ 689.79│ 3267.48│
│管理费用 │ 6721.46│ 4570.10│ 2244.87│ 11931.55│
│营业利润 │ 1688.02│ 2042.10│ 837.58│ 3690.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21.79│ 19.36│ 14.65│ 1051.68│
│营业外收支净额│ -2090.76│ -257.72│ 45.55│ 6149.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -402.74│ 1784.39│ 883.12│ 9839.54│
│所得税费用 │ 583.71│ 721.80│ 409.30│ 1290.36│
│归属母公司净利│ -558.52│ 957.18│ 338.84│ 8592.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -986.45│ 1062.58│ 473.83│ 8549.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106542.81│ 63849.14│ 24923.76│ 137370.55│
│营业收入 │ 106542.81│ 63849.14│ 24923.76│ 137370.55│
│营业总成本 │ 105974.66│ 62615.29│ 25027.06│ 140592.82│
│营业成本 │ 81540.65│ 49004.07│ 17355.20│ 97754.92│
│财务费用 │ 2760.48│ 1898.28│ 612.90│ 3674.27│
│管理费用 │ 6704.63│ 3924.62│ 1806.13│ 12181.08│
│营业利润 │ 1115.84│ 356.66│ -9.36│ -2989.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 81.59│ 31.64│ 0.02│ 18.58│
│营业外收支净额│ 994.58│ 993.76│ 213.08│ 3366.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2110.42│ 1350.42│ 203.72│ 376.95│
│所得税费用 │ 1090.43│ 685.72│ 335.09│ 1402.15│
│归属母公司净利│ 1684.43│ 1417.51│ 72.42│ 292.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1019.99│ 664.70│ -131.36│ -1025.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 95703.32│ 57614.00│ 29640.64│ 132498.91│
│经营现金流出小计│ 95989.56│ 65135.60│ 31907.90│ 128665.16│
│经营现金流量净额│ -286.25│ -7521.60│ -2267.26│ 3833.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4022.05│ 4019.45│ 2014.74│ 7751.71│
│投资现金流出小计│ 4294.62│ 4171.77│ 4035.50│ 6980.34│
│投资现金流量净额│ -272.57│ -152.33│ -2020.77│ 771.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34799.00│ 14625.00│ 3800.00│ 40571.00│
│筹资现金流出小计│ 30122.41│ 7046.61│ 2673.18│ 48611.05│
│筹资现金流量净额│ 4676.59│ 7578.39│ 1126.82│ -8040.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -112.39│ -34.51│ -10.62│ -102.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4005.39│ -130.04│ -3171.82│ -3537.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 96067.43│ 58238.48│ 26521.10│ 129837.85│
│经营现金流出小计│ 94071.08│ 58061.82│ 30702.88│ 115779.46│
│经营现金流量净额│ 1996.36│ 176.66│ -4181.79│ 14058.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1409.97│ 357.25│ --│ 13250.86│
│投资现金流出小计│ 6498.54│ 5885.65│ 0.09│ 8683.51│
│投资现金流量净额│ -5088.57│ -5528.40│ -0.09│ 4567.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37971.00│ 18899.00│ 14900.00│ 36900.00│
│筹资现金流出小计│ 44411.14│ 21363.88│ 16780.72│ 51292.09│
│筹资现金流量净额│ -6440.14│ -2464.88│ -1880.72│ -14392.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.04│ 10.71│ 8.74│ 11.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9529.32│ -7805.90│ -6053.85│ 4244.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30314.79│ 27305.06│ 559468.46│ -95.12│
│短期借款 │ 39040.99│ 31214.27│ 36198.00│ -13.77│
│应收账款 │ 97563.82│ 100793.39│ 38836.45│ 159.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 3278.95│ --│
│应付账款 │ 28196.86│ 34820.06│ 34078.67│ 2.18│
│在建工程 │ --│ --│ 0.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -5324.70│ 4669.42│ -214.03│
│流动负债合计 │ 137223.46│ 127949.00│ 124575.66│ 2.71│
│负债合计 │ 160622.35│ 149324.37│ 149437.46│ -0.08│
│营业利润 │ 1688.02│ 3690.52│ -2989.09│ 223.47│
│利润总额 │ -402.74│ 9839.54│ 376.95│ 2510.30│
│归属于母公司所有│ -558.52│ 8592.82│ 292.44│ 2838.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -13749.59│ -13191.08│ -21672.01│ 39.13│
│营业外收支净额 │ -2090.76│ 6149.01│ 3366.03│ 82.68│
│购买商品、接受劳│ 58294.53│ 73331.48│ 57431.37│ 27.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95703.32│ 132498.91│ 129837.85│ 2.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95989.56│ 128665.16│ 115779.46│ 11.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -286.25│ 3833.75│ 14058.40│ -72.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4022.05│ 7751.71│ 13250.86│ -41.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4294.62│ 6980.34│ 8683.51│ -19.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -272.57│ 771.37│ 4567.36│ -83.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 294.62│ 280.34│ 655.34│ -57.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34799.00│ 40571.00│ 36900.00│ 9.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30122.41│ 48611.05│ 51292.09│ -5.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4676.59│ -8040.05│ -14392.09│ 44.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3161.45│ 2929.98│ 8585.14│ -65.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4005.39│ -3537.08│ 4244.73│ -183.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1450.04│ -13749.54│ 110.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1450.04│ -13749.54│ 110.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41224.68│ 27.8983│ 6908.40│ 80.3973│
│第三季度│ 42693.68│ 28.8925│ 266.92│ 3.1063│
│第二季度│ 38925.38│ 26.3423│ 1345.09│ 15.6537│
│第一季度│ 24923.76│ 16.8669│ 72.42│ 0.8427│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40902.87│ 29.7756│ 163.62│ 55.9495│
│第三季度│ 37925.75│ 27.6084│ 1670.80│ 571.3236│
│第二季度│ 31344.32│ 22.8173│ -1091.32│ -373.1747│
│第一季度│ 27197.61│ 19.7987│ -450.65│ -154.0985│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘