柳 工柳 工财务分析报告
≈≈柳工000528≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.5200│ 0.2800│ 0.9000│
│基本每股收益 │ 0.5411│ 0.4700│ 0.2548│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6000│ 0.5100│ 0.2800│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 8.1037│ 8.0207│ 8.0487│ 7.7623│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2757│ 0.5209│ 0.2355│ 1.3604│
│每股现金流量(元) │ -0.7939│ -0.3595│ 0.0328│ 0.5809│
│每股资本公积金(元) │ 2.1329│ 2.1322│ 2.1310│ 2.1291│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5854│ 0.5854│ 0.5854│ 0.5852│
│每股未分配利润(元) │ 4.3894│ 4.3028│ 4.3498│ 4.0649│
│净资产收益率(%) │ 7.4373│ 6.4341│ 3.5164│ 11.6205│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7000│ 6.6200│ 3.5800│ 12.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7075│ 5.8720│ 3.2001│ 9.6326│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0400│ --│ 10.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3431842.02│3510833.61│3692023.38│3401050.13│
│归属母公司股东权益 │1195495.16│1183253.08│1187380.01│1145656.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1976302.73│1478804.17│ 773181.99│2300255.00│
│营业成本(万元) │1637437.59│1226850.23│ 641510.86│1831009.08│
│投资收益(万元) │ 17253.21│ 13250.05│ 7420.99│ 15217.94│
│净利润(万元) │ 85867.98│ 75011.95│ 40686.37│ 134549.09│
│营业利润(万元) │ 106735.41│ 92617.82│ 49539.19│ 156984.62│
│利润总额(万元) │ 107229.20│ 93043.09│ 49673.21│ 160242.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 88912.53│ 76131.84│ 41753.30│ 133131.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 40679.75│ 76851.73│ 34737.31│ 200782.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4600│ 0.1100│ 0.6900│
│基本每股收益 │ 0.5331│ 0.3800│ 0.0765│ 0.6171│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4600│ 0.1100│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 7.5410│ 7.3257│ 7.1222│ 7.0131│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7202│ 0.2937│ -0.5668│ 1.2586│
│每股现金流量(元) │ -0.4918│ -0.3407│ -0.6206│ 0.9431│
│每股资本公积金(元) │ 2.1268│ 2.1245│ 2.1291│ 2.1194│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5409│ 0.5409│ 0.5852│ 0.5409│
│每股未分配利润(元) │ 3.9767│ 3.7618│ 4.0649│ 3.4521│
│净资产收益率(%) │ 8.9457│ 6.2752│ 1.6132│ 9.8278│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1700│ 6.3400│ 1.6200│ 10.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1184│ 5.2447│ 1.1213│ 8.7893│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3000│ --│ 9.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3382068.60│3374922.71│3072072.61│2986136.73│
│归属母公司股东权益 │1112995.12│1081212.66│1051183.27│1035077.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1690701.57│1154934.51│ 447981.87│1917729.58│
│营业成本(万元) │1348621.22│ 919199.45│ 353709.80│1463951.05│
│投资收益(万元) │ 10270.27│ 7287.46│ 2080.58│ 6761.68│
│净利润(万元) │ 100372.71│ 68463.57│ 16679.04│ 107380.95│
│营业利润(万元) │ 118479.73│ 81953.20│ 22637.68│ 130969.85│
│利润总额(万元) │ 121851.08│ 84517.20│ 22666.12│ 130790.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 99564.84│ 67848.47│ 16958.05│ 101724.92│
│经营现金流量净额(万元)│-106295.19│ 43354.37│ -83660.87│ 185756.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6000│ 0.9000│ 0.6900│ 0.5400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5411│ 0.7500│ 0.6171│ 0.4727│
│每股净资产(元) │ 8.1037│ 7.7623│ 7.0131│ 6.5883│
│每股资本公积金(元) │ 2.1329│ 2.1291│ 2.1194│ 2.1123│
│每股未分配利润(元) │ 4.3894│ 4.0649│ 3.4521│ 3.0205│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2757│ 1.3604│ 1.2586│ 0.4333│
│每股现金流量(元) │ -0.7939│ 0.5809│ 0.9431│ -0.0614│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4202│ 2.8992│ 2.7294│ 3.0852│
│应收账款周转率 │ 3.6477│ 5.3540│ 5.1235│ 5.7069│
│总资产周转率 │ 0.5785│ 0.7203│ 0.6840│ 0.7556│
│营业收入增长率(%) │ 16.8925│ 19.9468│ 6.0407│ 60.5513│
│营业利润增长率(%) │ -9.9125│ 19.8632│ 28.1032│ 129.9843│
│利润总额增长率(%) │ -11.9998│ 22.5177│ 26.5466│ 125.8218│
│归属母公司净利润增长率│ -10.6989│ 30.8739│ 28.7425│ 144.6791│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.4717│ 13.8947│ 13.9226│ 21.0265│
│净资产增长率(%) │ 7.4124│ 10.6831│ 7.4017│ 5.7872│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3449│ 5.0725│ 5.2622│ 5.8493│
│总资产收益率(%) │ 2.5204│ 2.1788│ 1.2030│ 4.2131│
│净资产收益率(%) │ 7.4373│ 6.4341│ 3.5164│ 11.6205│
│营业利润率(%) │ 5.4008│ 6.2630│ 6.4072│ 6.8247│
│销售毛利率(%) │ 17.1464│ 17.0377│ 17.0298│ 20.3997│
│销售净利率(%) │ 4.3449│ 5.0725│ 5.2622│ 5.8493│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4202│ 1.8657│ 0.9114│ 2.8992│
│固定资产周转率 │ 6.4002│ 4.7905│ 2.5276│ 7.7340│
│流动资产周转率 │ 0.8176│ 0.6072│ 0.3069│ 1.0201│
│总资产周转率 │ 0.5785│ 0.4279│ 0.2180│ 0.7203│
│股东权益周转率 │ 1.6499│ 1.2573│ 0.6634│ 2.0228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3405│ 1.2662│ 1.2149│ 1.2098│
│速动比率(%) │ 0.9835│ 0.6713│ 0.6499│ 0.5841│
│产权比率 │ 1.7728│ 1.9305│ 2.0718│ 1.9288│
│应收账款周转率 │ 3.6477│ 2.7149│ 1.4062│ 5.3540│
│利息保障倍数 │ 20.1601│ 223.8659│ 13.5625│ 18.7179│
│资产负债率 │ 0.6394│ 0.6506│ 0.6663│ 0.6497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.8925│ 28.0423│ 72.5922│ 19.9468│
│营业利润增长率(%) │ -9.9125│ 13.0131│ 118.8351│ 19.8632│
│总资产增长率(%) │ 1.4717│ 4.0271│ 20.1802│ 13.8947│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.8814│ 8.9475│ 12.0940│ 9.9928│
│净利润增长率(%) │ -14.4509│ 9.5648│ 143.9372│ 25.3007│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.8354│ 33.7029│ 32.1607│ 33.6854│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6975│ 70.1460│ 71.2616│ 70.8004│
│无形资产比率(%) │ 2.7611│ 2.7362│ 2.5672│ 2.8295│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3431842.02│ 3510833.61│ 3692023.38│ 3401050.13│
│流动资产 │ 2426227.88│ 2462708.77│ 2630993.44│ 2407956.48│
│非流动资产 │ 1005614.15│ 1048124.84│ 1061029.94│ 993093.65│
│固定资产 │ 310916.05│ 310574.21│ 304984.22│ 306816.47│
│货币资金 │ 525394.29│ 585810.77│ 635806.21│ 625331.06│
│存货 │ 646043.21│ 608015.55│ 700630.17│ 707113.03│
│应收账款 │ 619646.47│ 625439.33│ 635702.86│ 463942.96│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 94755.93│ 96063.61│ 94779.80│ 96233.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 597278.66│ 640199.62│ 747080.14│ 669919.96│
│预收账款 │ 7678.53│ 7455.43│ 10024.64│ 7533.06│
│应付账款 │ 411698.06│ 428501.71│ 555598.87│ 498673.60│
│流动负债 │ 1809965.91│ 1944920.06│ 2165578.41│ 1990326.65│
│长期借款 │ 179705.69│ 118312.29│ 57264.53│ 15601.20│
│总负债 │ 2194170.99│ 2284285.36│ 2460068.36│ 2209770.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 314654.12│ 314547.92│ 314377.74│ 314231.23│
│未分配利润 │ 647547.74│ 634767.05│ 641695.26│ 599941.95│
│归属于母公司所│ 1195495.16│ 1183253.08│ 1187380.01│ 1145656.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1237671.04│ 1226548.25│ 1231955.02│ 1191280.00│
│商誉 │ 4998.45│ 4859.94│ 4859.94│ 4859.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3382068.60│ 3374922.71│ 3072072.61│ 2986136.73│
│流动资产 │ 2436628.53│ 2435753.27│ 2407956.48│ 2101974.39│
│非流动资产 │ 945440.07│ 939169.44│ 993093.65│ 884162.34│
│固定资产 │ 305500.12│ 304964.30│ 306816.47│ 288028.21│
│货币资金 │ 476829.51│ 499474.56│ 625331.06│ 543481.94│
│存货 │ 627659.60│ 638245.86│ 707113.03│ 555980.78│
│应收账款 │ 591994.14│ 533697.66│ 463942.96│ 395328.02│
│其他应收款 │ --│ 42306.65│ --│ 44535.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 95953.18│ 97239.38│ 96233.57│ 78997.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 724994.05│ 577459.11│ 669919.96│ 502061.95│
│预收账款 │ --│ 22348.30│ 7533.06│ 22333.41│
│应付账款 │ 380931.04│ 503316.58│ 498673.60│ 375618.48│
│流动负债 │ 2047459.70│ 1929015.17│ 1990326.65│ 1427767.61│
│长期借款 │ 50164.29│ 174115.18│ 15601.20│ 362172.05│
│总负债 │ 2224083.09│ 2249106.51│ 2209770.13│ 1903084.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 313900.27│ 313558.04│ 314231.23│ 312803.37│
│未分配利润 │ 586927.45│ 555211.09│ 599941.95│ 509498.59│
│归属于母公司所│ 1112995.12│ 1081212.66│ 1051183.27│ 1035077.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1157985.51│ 1125816.20│ 1099037.77│ 1083052.28│
│商誉 │ 5289.38│ 5289.38│ 4859.94│ 5289.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1976302.73│ 1478804.17│ 773181.99│ 2300255.00│
│营业收入 │ 1976302.73│ 1478804.17│ 773181.99│ 2300255.00│
│营业总成本 │ 1901782.06│ 1395192.74│ 728722.43│ 2156793.06│
│营业成本 │ 1637437.59│ 1226850.23│ 641510.86│ 1831009.08│
│财务费用 │ 5366.17│ 3879.15│ 3954.09│ 25623.82│
│管理费用 │ 53565.34│ 35367.49│ 18088.07│ 70483.00│
│营业利润 │ 106735.41│ 92617.82│ 49539.19│ 156984.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17253.21│ 13250.05│ 7420.99│ 15217.94│
│营业外收支净额│ 493.80│ 425.27│ 134.02│ 3257.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107229.20│ 93043.09│ 49673.21│ 160242.13│
│所得税费用 │ 21361.23│ 18031.14│ 8986.84│ 25693.04│
│归属母公司净利│ 88912.53│ 76131.84│ 41753.30│ 133131.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 85867.98│ 75011.95│ 40686.37│ 134549.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1690701.57│ 1154934.51│ 447981.87│ 1917729.58│
│营业收入 │ 1690701.57│ 1154934.51│ 447981.87│ 1917729.58│
│营业总成本 │ 1602725.39│ 1074921.23│ 433627.58│ 1808219.98│
│营业成本 │ 1348621.22│ 919199.45│ 353709.80│ 1463951.05│
│财务费用 │ 23981.63│ 16217.20│ 12947.47│ 8948.76│
│管理费用 │ 49869.31│ 31849.67│ 15119.99│ 69582.58│
│营业利润 │ 118479.73│ 81953.20│ 22637.68│ 130969.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10270.27│ 7287.46│ 2080.58│ 6761.68│
│营业外收支净额│ 3371.35│ 2564.00│ 28.44│ -178.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 121851.08│ 84517.20│ 22666.12│ 130790.97│
│所得税费用 │ 21478.37│ 16053.63│ 5987.08│ 23410.01│
│归属母公司净利│ 99564.84│ 67848.47│ 16958.05│ 101724.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100372.71│ 68463.57│ 16679.04│ 107380.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2587752.70│ 1779990.38│ 876117.66│3138859.46│
│经营现金流出小计│ 2547072.95│ 1703138.65│ 841380.35│2938076.72│
│经营现金流量净额│ 40679.75│ 76851.73│ 34737.31│ 200782.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 99572.32│ 73018.35│ 13193.55│ 102734.89│
│投资现金流出小计│ 115503.63│ 79612.23│ 52513.99│ 125766.53│
│投资现金流量净额│ -15931.31│ -6593.88│ -39320.44│ -23031.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 584067.75│ 406001.07│ 215600.14│ 571391.46│
│筹资现金流出小计│ 724848.47│ 528379.57│ 205468.36│ 659224.24│
│筹资现金流量净额│ -140780.72│ -122378.49│ 10131.78│ -87832.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1084.17│ -916.42│ -704.65│ -4176.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -117116.46│ -53037.06│ 4844.01│ 85741.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2276725.55│ 1590349.55│ 605801.38│2650384.19│
│经营现金流出小计│ 2383020.74│ 1546995.18│ 689462.24│2464628.04│
│经营现金流量净额│ -106295.19│ 43354.37│ -83660.87│ 185756.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70235.05│ 56134.63│ 13228.19│ 87763.83│
│投资现金流出小计│ 91743.76│ 59955.79│ 20750.59│ 124914.79│
│投资现金流量净额│ -21508.72│ -3821.16│ -7522.40│ -37150.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 425958.03│ 160939.25│ 55840.85│ 330058.27│
│筹资现金流出小计│ 367386.30│ 249329.73│ 54632.63│ 337602.28│
│筹资现金流量净额│ 58571.73│ -88390.48│ 1208.22│ -7544.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3351.14│ -1425.91│ -1626.46│ -1873.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72583.31│ -50283.18│ -91601.50│ 139187.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 525394.29│ 625331.06│ 543481.94│ 15.06│
│短期借款 │ 597278.66│ 669919.96│ 502061.95│ 33.43│
│应收账款 │ 619646.47│ 463942.96│ 395328.02│ 17.36│
│应付账款 │ 411698.06│ 498673.60│ 375618.48│ 32.76│
│存货的减少 │ --│-146489.77│ -37058.90│ -295.29│
│流动负债合计 │1809965.91│1990326.65│1427767.61│ 39.40│
│长期借款 │ 179705.69│ 15601.20│ 362172.05│ -95.69│
│负债合计 │2194170.99│2209770.13│1903084.45│ 16.12│
│营业利润 │ 106735.41│ 156984.62│ 130969.85│ 19.86│
│利润总额 │ 107229.20│ 160242.13│ 130790.97│ 22.52│
│归属于母公司所有│ 88912.53│ 133131.41│ 101724.92│ 30.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 647547.74│ 599941.95│ 509498.59│ 17.75│
│营业外收支净额 │ 493.80│ 3257.51│ -178.88│ 1921.06│
│购买商品、接受劳│2177923.22│2450136.08│2030864.45│ 20.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2587752.70│3138859.46│2650384.19│ 18.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2547072.95│2938076.72│2464628.04│ 19.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40679.75│ 200782.74│ 185756.15│ 8.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99572.32│ 102734.89│ 87763.83│ 17.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 115503.63│ 125766.53│ 124914.79│ 0.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15931.31│ -23031.64│ -37150.97│ 38.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41159.21│ 31738.31│ 46967.57│ -32.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 584067.75│ 571391.46│ 330058.27│ 73.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 724848.47│ 659224.24│ 337602.28│ 95.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-140780.72│ -87832.79│ -7544.02│ -1064.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53502.70│ 43258.04│ 42497.40│ 1.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-117116.46│ 85741.72│ 139187.34│ -38.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 272253.91│ 234605.99│ 16.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 272253.91│ 234605.99│ 16.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 609553.44│ 26.4994│ 33566.57│ 25.2131│
│第三季度│ 535767.05│ 23.2916│ 31716.36│ 23.8234│
│第二季度│ 706952.64│ 30.7337│ 50890.42│ 38.2257│
│第一季度│ 447981.87│ 19.4753│ 16958.05│ 12.7378│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 495827.17│ 25.8549│ 13542.87│ 13.3132│
│第三季度│ 408809.23│ 21.3174│ 22099.02│ 21.7243│
│第二季度│ 526550.89│ 27.4570│ 35651.01│ 35.0465│
│第一季度│ 486542.29│ 25.3707│ 30432.01│ 29.9160│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.5200│ 0.2800│ 0.9000│
│基本每股收益 │ 0.5411│ 0.4700│ 0.2548│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6000│ 0.5100│ 0.2800│ 0.9000│
│每股净资产(元) │ 8.1037│ 8.0207│ 8.0487│ 7.7623│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2757│ 0.5209│ 0.2355│ 1.3604│
│每股现金流量(元) │ -0.7939│ -0.3595│ 0.0328│ 0.5809│
│每股资本公积金(元) │ 2.1329│ 2.1322│ 2.1310│ 2.1291│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5854│ 0.5854│ 0.5854│ 0.5852│
│每股未分配利润(元) │ 4.3894│ 4.3028│ 4.3498│ 4.0649│
│净资产收益率(%) │ 7.4373│ 6.4341│ 3.5164│ 11.6205│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7000│ 6.6200│ 3.5800│ 12.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7075│ 5.8720│ 3.2001│ 9.6326│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0400│ --│ 10.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3431842.02│3510833.61│3692023.38│3401050.13│
│归属母公司股东权益 │1195495.16│1183253.08│1187380.01│1145656.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1976302.73│1478804.17│ 773181.99│2300255.00│
│营业成本(万元) │1637437.59│1226850.23│ 641510.86│1831009.08│
│投资收益(万元) │ 17253.21│ 13250.05│ 7420.99│ 15217.94│
│净利润(万元) │ 85867.98│ 75011.95│ 40686.37│ 134549.09│
│营业利润(万元) │ 106735.41│ 92617.82│ 49539.19│ 156984.62│
│利润总额(万元) │ 107229.20│ 93043.09│ 49673.21│ 160242.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 88912.53│ 76131.84│ 41753.30│ 133131.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 40679.75│ 76851.73│ 34737.31│ 200782.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4600│ 0.1100│ 0.6900│
│基本每股收益 │ 0.5331│ 0.3800│ 0.0765│ 0.6171│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4600│ 0.1100│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 7.5410│ 7.3257│ 7.1222│ 7.0131│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7202│ 0.2937│ -0.5668│ 1.2586│
│每股现金流量(元) │ -0.4918│ -0.3407│ -0.6206│ 0.9431│
│每股资本公积金(元) │ 2.1268│ 2.1245│ 2.1291│ 2.1194│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5409│ 0.5409│ 0.5852│ 0.5409│
│每股未分配利润(元) │ 3.9767│ 3.7618│ 4.0649│ 3.4521│
│净资产收益率(%) │ 8.9457│ 6.2752│ 1.6132│ 9.8278│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1700│ 6.3400│ 1.6200│ 10.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1184│ 5.2447│ 1.1213│ 8.7893│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3000│ --│ 9.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3382068.60│3374922.71│3072072.61│2986136.73│
│归属母公司股东权益 │1112995.12│1081212.66│1051183.27│1035077.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1690701.57│1154934.51│ 447981.87│1917729.58│
│营业成本(万元) │1348621.22│ 919199.45│ 353709.80│1463951.05│
│投资收益(万元) │ 10270.27│ 7287.46│ 2080.58│ 6761.68│
│净利润(万元) │ 100372.71│ 68463.57│ 16679.04│ 107380.95│
│营业利润(万元) │ 118479.73│ 81953.20│ 22637.68│ 130969.85│
│利润总额(万元) │ 121851.08│ 84517.20│ 22666.12│ 130790.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 99564.84│ 67848.47│ 16958.05│ 101724.92│
│经营现金流量净额(万元)│-106295.19│ 43354.37│ -83660.87│ 185756.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6000│ 0.9000│ 0.6900│ 0.5400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5411│ 0.7500│ 0.6171│ 0.4727│
│每股净资产(元) │ 8.1037│ 7.7623│ 7.0131│ 6.5883│
│每股资本公积金(元) │ 2.1329│ 2.1291│ 2.1194│ 2.1123│
│每股未分配利润(元) │ 4.3894│ 4.0649│ 3.4521│ 3.0205│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2757│ 1.3604│ 1.2586│ 0.4333│
│每股现金流量(元) │ -0.7939│ 0.5809│ 0.9431│ -0.0614│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4202│ 2.8992│ 2.7294│ 3.0852│
│应收账款周转率 │ 3.6477│ 5.3540│ 5.1235│ 5.7069│
│总资产周转率 │ 0.5785│ 0.7203│ 0.6840│ 0.7556│
│营业收入增长率(%) │ 16.8925│ 19.9468│ 6.0407│ 60.5513│
│营业利润增长率(%) │ -9.9125│ 19.8632│ 28.1032│ 129.9843│
│利润总额增长率(%) │ -11.9998│ 22.5177│ 26.5466│ 125.8218│
│归属母公司净利润增长率│ -10.6989│ 30.8739│ 28.7425│ 144.6791│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.4717│ 13.8947│ 13.9226│ 21.0265│
│净资产增长率(%) │ 7.4124│ 10.6831│ 7.4017│ 5.7872│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3449│ 5.0725│ 5.2622│ 5.8493│
│总资产收益率(%) │ 2.5204│ 2.1788│ 1.2030│ 4.2131│
│净资产收益率(%) │ 7.4373│ 6.4341│ 3.5164│ 11.6205│
│营业利润率(%) │ 5.4008│ 6.2630│ 6.4072│ 6.8247│
│销售毛利率(%) │ 17.1464│ 17.0377│ 17.0298│ 20.3997│
│销售净利率(%) │ 4.3449│ 5.0725│ 5.2622│ 5.8493│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4202│ 1.8657│ 0.9114│ 2.8992│
│固定资产周转率 │ 6.4002│ 4.7905│ 2.5276│ 7.7340│
│流动资产周转率 │ 0.8176│ 0.6072│ 0.3069│ 1.0201│
│总资产周转率 │ 0.5785│ 0.4279│ 0.2180│ 0.7203│
│股东权益周转率 │ 1.6499│ 1.2573│ 0.6634│ 2.0228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3405│ 1.2662│ 1.2149│ 1.2098│
│速动比率(%) │ 0.9835│ 0.6713│ 0.6499│ 0.5841│
│产权比率 │ 1.7728│ 1.9305│ 2.0718│ 1.9288│
│应收账款周转率 │ 3.6477│ 2.7149│ 1.4062│ 5.3540│
│利息保障倍数 │ 20.1601│ 223.8659│ 13.5625│ 18.7179│
│资产负债率 │ 0.6394│ 0.6506│ 0.6663│ 0.6497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.8925│ 28.0423│ 72.5922│ 19.9468│
│营业利润增长率(%) │ -9.9125│ 13.0131│ 118.8351│ 19.8632│
│总资产增长率(%) │ 1.4717│ 4.0271│ 20.1802│ 13.8947│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.8814│ 8.9475│ 12.0940│ 9.9928│
│净利润增长率(%) │ -14.4509│ 9.5648│ 143.9372│ 25.3007│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.8354│ 33.7029│ 32.1607│ 33.6854│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.6975│ 70.1460│ 71.2616│ 70.8004│
│无形资产比率(%) │ 2.7611│ 2.7362│ 2.5672│ 2.8295│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3431842.02│ 3510833.61│ 3692023.38│ 3401050.13│
│流动资产 │ 2426227.88│ 2462708.77│ 2630993.44│ 2407956.48│
│非流动资产 │ 1005614.15│ 1048124.84│ 1061029.94│ 993093.65│
│固定资产 │ 310916.05│ 310574.21│ 304984.22│ 306816.47│
│货币资金 │ 525394.29│ 585810.77│ 635806.21│ 625331.06│
│存货 │ 646043.21│ 608015.55│ 700630.17│ 707113.03│
│应收账款 │ 619646.47│ 625439.33│ 635702.86│ 463942.96│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 94755.93│ 96063.61│ 94779.80│ 96233.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 597278.66│ 640199.62│ 747080.14│ 669919.96│
│预收账款 │ 7678.53│ 7455.43│ 10024.64│ 7533.06│
│应付账款 │ 411698.06│ 428501.71│ 555598.87│ 498673.60│
│流动负债 │ 1809965.91│ 1944920.06│ 2165578.41│ 1990326.65│
│长期借款 │ 179705.69│ 118312.29│ 57264.53│ 15601.20│
│总负债 │ 2194170.99│ 2284285.36│ 2460068.36│ 2209770.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 314654.12│ 314547.92│ 314377.74│ 314231.23│
│未分配利润 │ 647547.74│ 634767.05│ 641695.26│ 599941.95│
│归属于母公司所│ 1195495.16│ 1183253.08│ 1187380.01│ 1145656.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1237671.04│ 1226548.25│ 1231955.02│ 1191280.00│
│商誉 │ 4998.45│ 4859.94│ 4859.94│ 4859.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3382068.60│ 3374922.71│ 3072072.61│ 2986136.73│
│流动资产 │ 2436628.53│ 2435753.27│ 2407956.48│ 2101974.39│
│非流动资产 │ 945440.07│ 939169.44│ 993093.65│ 884162.34│
│固定资产 │ 305500.12│ 304964.30│ 306816.47│ 288028.21│
│货币资金 │ 476829.51│ 499474.56│ 625331.06│ 543481.94│
│存货 │ 627659.60│ 638245.86│ 707113.03│ 555980.78│
│应收账款 │ 591994.14│ 533697.66│ 463942.96│ 395328.02│
│其他应收款 │ --│ 42306.65│ --│ 44535.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 95953.18│ 97239.38│ 96233.57│ 78997.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 724994.05│ 577459.11│ 669919.96│ 502061.95│
│预收账款 │ --│ 22348.30│ 7533.06│ 22333.41│
│应付账款 │ 380931.04│ 503316.58│ 498673.60│ 375618.48│
│流动负债 │ 2047459.70│ 1929015.17│ 1990326.65│ 1427767.61│
│长期借款 │ 50164.29│ 174115.18│ 15601.20│ 362172.05│
│总负债 │ 2224083.09│ 2249106.51│ 2209770.13│ 1903084.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 313900.27│ 313558.04│ 314231.23│ 312803.37│
│未分配利润 │ 586927.45│ 555211.09│ 599941.95│ 509498.59│
│归属于母公司所│ 1112995.12│ 1081212.66│ 1051183.27│ 1035077.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1157985.51│ 1125816.20│ 1099037.77│ 1083052.28│
│商誉 │ 5289.38│ 5289.38│ 4859.94│ 5289.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1976302.73│ 1478804.17│ 773181.99│ 2300255.00│
│营业收入 │ 1976302.73│ 1478804.17│ 773181.99│ 2300255.00│
│营业总成本 │ 1901782.06│ 1395192.74│ 728722.43│ 2156793.06│
│营业成本 │ 1637437.59│ 1226850.23│ 641510.86│ 1831009.08│
│财务费用 │ 5366.17│ 3879.15│ 3954.09│ 25623.82│
│管理费用 │ 53565.34│ 35367.49│ 18088.07│ 70483.00│
│营业利润 │ 106735.41│ 92617.82│ 49539.19│ 156984.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17253.21│ 13250.05│ 7420.99│ 15217.94│
│营业外收支净额│ 493.80│ 425.27│ 134.02│ 3257.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107229.20│ 93043.09│ 49673.21│ 160242.13│
│所得税费用 │ 21361.23│ 18031.14│ 8986.84│ 25693.04│
│归属母公司净利│ 88912.53│ 76131.84│ 41753.30│ 133131.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 85867.98│ 75011.95│ 40686.37│ 134549.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1690701.57│ 1154934.51│ 447981.87│ 1917729.58│
│营业收入 │ 1690701.57│ 1154934.51│ 447981.87│ 1917729.58│
│营业总成本 │ 1602725.39│ 1074921.23│ 433627.58│ 1808219.98│
│营业成本 │ 1348621.22│ 919199.45│ 353709.80│ 1463951.05│
│财务费用 │ 23981.63│ 16217.20│ 12947.47│ 8948.76│
│管理费用 │ 49869.31│ 31849.67│ 15119.99│ 69582.58│
│营业利润 │ 118479.73│ 81953.20│ 22637.68│ 130969.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10270.27│ 7287.46│ 2080.58│ 6761.68│
│营业外收支净额│ 3371.35│ 2564.00│ 28.44│ -178.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 121851.08│ 84517.20│ 22666.12│ 130790.97│
│所得税费用 │ 21478.37│ 16053.63│ 5987.08│ 23410.01│
│归属母公司净利│ 99564.84│ 67848.47│ 16958.05│ 101724.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100372.71│ 68463.57│ 16679.04│ 107380.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2587752.70│ 1779990.38│ 876117.66│3138859.46│
│经营现金流出小计│ 2547072.95│ 1703138.65│ 841380.35│2938076.72│
│经营现金流量净额│ 40679.75│ 76851.73│ 34737.31│ 200782.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 99572.32│ 73018.35│ 13193.55│ 102734.89│
│投资现金流出小计│ 115503.63│ 79612.23│ 52513.99│ 125766.53│
│投资现金流量净额│ -15931.31│ -6593.88│ -39320.44│ -23031.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 584067.75│ 406001.07│ 215600.14│ 571391.46│
│筹资现金流出小计│ 724848.47│ 528379.57│ 205468.36│ 659224.24│
│筹资现金流量净额│ -140780.72│ -122378.49│ 10131.78│ -87832.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1084.17│ -916.42│ -704.65│ -4176.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -117116.46│ -53037.06│ 4844.01│ 85741.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2276725.55│ 1590349.55│ 605801.38│2650384.19│
│经营现金流出小计│ 2383020.74│ 1546995.18│ 689462.24│2464628.04│
│经营现金流量净额│ -106295.19│ 43354.37│ -83660.87│ 185756.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70235.05│ 56134.63│ 13228.19│ 87763.83│
│投资现金流出小计│ 91743.76│ 59955.79│ 20750.59│ 124914.79│
│投资现金流量净额│ -21508.72│ -3821.16│ -7522.40│ -37150.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 425958.03│ 160939.25│ 55840.85│ 330058.27│
│筹资现金流出小计│ 367386.30│ 249329.73│ 54632.63│ 337602.28│
│筹资现金流量净额│ 58571.73│ -88390.48│ 1208.22│ -7544.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3351.14│ -1425.91│ -1626.46│ -1873.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72583.31│ -50283.18│ -91601.50│ 139187.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 525394.29│ 625331.06│ 543481.94│ 15.06│
│短期借款 │ 597278.66│ 669919.96│ 502061.95│ 33.43│
│应收账款 │ 619646.47│ 463942.96│ 395328.02│ 17.36│
│应付账款 │ 411698.06│ 498673.60│ 375618.48│ 32.76│
│存货的减少 │ --│-146489.77│ -37058.90│ -295.29│
│流动负债合计 │1809965.91│1990326.65│1427767.61│ 39.40│
│长期借款 │ 179705.69│ 15601.20│ 362172.05│ -95.69│
│负债合计 │2194170.99│2209770.13│1903084.45│ 16.12│
│营业利润 │ 106735.41│ 156984.62│ 130969.85│ 19.86│
│利润总额 │ 107229.20│ 160242.13│ 130790.97│ 22.52│
│归属于母公司所有│ 88912.53│ 133131.41│ 101724.92│ 30.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 647547.74│ 599941.95│ 509498.59│ 17.75│
│营业外收支净额 │ 493.80│ 3257.51│ -178.88│ 1921.06│
│购买商品、接受劳│2177923.22│2450136.08│2030864.45│ 20.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2587752.70│3138859.46│2650384.19│ 18.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2547072.95│2938076.72│2464628.04│ 19.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40679.75│ 200782.74│ 185756.15│ 8.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99572.32│ 102734.89│ 87763.83│ 17.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 115503.63│ 125766.53│ 124914.79│ 0.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15931.31│ -23031.64│ -37150.97│ 38.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41159.21│ 31738.31│ 46967.57│ -32.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 584067.75│ 571391.46│ 330058.27│ 73.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 724848.47│ 659224.24│ 337602.28│ 95.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-140780.72│ -87832.79│ -7544.02│ -1064.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 53502.70│ 43258.04│ 42497.40│ 1.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-117116.46│ 85741.72│ 139187.34│ -38.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 272253.91│ 234605.99│ 16.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 272253.91│ 234605.99│ 16.05│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 609553.44│ 26.4994│ 33566.57│ 25.2131│
│第三季度│ 535767.05│ 23.2916│ 31716.36│ 23.8234│
│第二季度│ 706952.64│ 30.7337│ 50890.42│ 38.2257│
│第一季度│ 447981.87│ 19.4753│ 16958.05│ 12.7378│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 495827.17│ 25.8549│ 13542.87│ 13.3132│
│第三季度│ 408809.23│ 21.3174│ 22099.02│ 21.7243│
│第二季度│ 526550.89│ 27.4570│ 35651.01│ 35.0465│
│第一季度│ 486542.29│ 25.3707│ 30432.01│ 29.9160│
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