旭飞投资旭飞投资财务分析报告
≈≈学大教育000526≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3802│ 0.9407│ 0.0519│ 0.4542│
│基本每股收益 │ 0.1733│ 0.7611│ -0.1063│ -0.8362│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3802│ 0.9407│ 0.0519│ 0.4542│
│每股净资产(元) │ 8.5511│ 9.1046│ 8.2238│ 1.4601│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3988│ 0.7165│ 2.8303│ 1.7392│
│每股现金流量(元) │ -0.0148│ -1.0666│ 6.2475│ 2.4130│
│每股资本公积金(元) │ 7.2946│ 7.2938│ 7.2938│ 0.6038│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0390│ 0.0390│ 0.0390│ 0.0477│
│每股未分配利润(元) │ 0.2230│ 0.7835│ -0.1116│ -0.1924│
│净资产收益率(%) │ 4.4465│ 10.3325│ 0.5542│ 31.1053│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5800│ 14.9200│ 1.2900│ 36.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0271│ 8.3597│ -1.1354│ -57.2694│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.0700│ --│ -67.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 446390.82│ 447389.05│ 523681.37│ 351511.37│
│归属母公司股东权益 │ 100700.11│ 107217.67│ 96845.55│ 14045.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 215215.66│ 158196.84│ 69180.24│ 242988.29│
│营业成本(万元) │ 150622.54│ 104852.74│ 50330.19│ 180233.91│
│投资收益(万元) │ 422.60│ 148.60│ -110.89│ 7339.79│
│净利润(万元) │ 4232.88│ 10916.18│ 467.34│ 4277.66│
│营业利润(万元) │ 8611.06│ 14341.42│ 1402.30│ 8145.86│
│利润总额(万元) │ 8189.06│ 14089.22│ 1291.70│ 7792.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 4477.67│ 11078.28│ 536.69│ 4368.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 16472.31│ 8437.61│ 33330.39│ 16729.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3162│ 0.4560│ -0.1667│ 0.1441│
│基本每股收益 │ -0.3222│ 0.1129│ -0.3400│ -0.0049│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3162│ 0.4560│ -0.1667│ 0.1441│
│每股净资产(元) │ 1.3554│ 1.5106│ 0.8836│ 1.0310│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.2923│ 1.1813│ 1.0659│ 2.5854│
│每股现金流量(元) │ 3.0536│ -2.0449│ -0.9310│ -2.6563│
│每股资本公积金(元) │ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│
│每股未分配利润(元) │ -0.3304│ -0.1906│ -0.8133│ -0.6466│
│净资产收益率(%) │ 23.3309│ 30.1877│ -18.8638│ 13.9807│
│加权净资产收益率(%) │ 26.5000│ 35.8800│ -19.2700│ 15.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -23.7761│ 7.4739│ -38.4697│ -0.4712│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8800│ --│ -0.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 355237.98│ 339100.54│ 348779.93│ 359629.47│
│归属母公司股东权益 │ 13038.55│ 14530.92│ 8500.08│ 9917.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193543.40│ 129639.93│ 59994.52│ 299193.83│
│营业成本(万元) │ 141640.40│ 91991.74│ 45432.08│ 217567.31│
│投资收益(万元) │ 1348.82│ -2.61│ 60.17│ 1951.96│
│净利润(万元) │ 2975.17│ 4371.68│ -1607.79│ 1231.54│
│营业利润(万元) │ 6689.64│ 7794.60│ -996.14│ 4778.22│
│利润总额(万元) │ 6706.29│ 7704.39│ -1039.79│ 4315.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 3042.01│ 4386.55│ -1603.43│ 1386.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 31670.38│ 11363.76│ 10253.26│ 24870.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3802│ 0.4542│ 0.1441│ 0.1346│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1733│ -0.8362│ -0.0049│ -0.0620│
│每股净资产(元) │ 8.5511│ 1.4601│ 1.0310│ 0.8725│
│每股资本公积金(元) │ 7.2946│ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│
│每股未分配利润(元) │ 0.2230│ -0.1924│ -0.6466│ -0.8043│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3988│ 1.7392│ 2.5854│ 2.5364│
│每股现金流量(元) │ -0.0148│ 2.4130│ -2.6563│ 1.6943│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2596.0728│ 4950.0496│53236.7054│59296.9395│
│应收账款周转率 │ 58.2176│ 63.6186│ 85.5707│ 115.3133│
│总资产周转率 │ 0.5395│ 0.6834│ 0.8256│ 0.7994│
│营业收入增长率(%) │ 11.1976│ -18.7857│ 3.4272│ 2.8882│
│营业利润增长率(%) │ 28.7223│ 70.4789│ -19.5789│ -24.7492│
│利润总额增长率(%) │ 22.1101│ 80.5744│ -15.2121│ -30.0822│
│归属母公司净利润增长率│ 47.1947│ 215.0927│ 7.0592│ -46.8814│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.6597│ -2.2574│ -1.5240│ 1.8637│
│净资产增长率(%) │ 672.3263│ 41.6227│ 18.1596│ 18.8779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9668│ 6.9004│ 0.6755│ 1.7604│
│总资产收益率(%) │ 1.0561│ 2.7759│ 0.1071│ 1.2030│
│净资产收益率(%) │ 4.4465│ 10.3325│ 0.5542│ 31.1053│
│营业利润率(%) │ 4.0011│ 9.0656│ 2.0270│ 3.3524│
│销售毛利率(%) │ 30.0132│ 33.7201│ 27.2477│ 25.8261│
│销售净利率(%) │ 1.9668│ 6.9004│ 0.6755│ 1.7604│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2596.0728│ 1736.4457│ 755.2548│ 4950.0496│
│固定资产周转率 │ 11.2407│ 8.3752│ 3.4632│ 14.7748│
│流动资产周转率 │ 1.5814│ 1.1457│ 0.3891│ 1.7717│
│总资产周转率 │ 0.5395│ 0.3960│ 0.1581│ 0.6834│
│股东权益周转率 │ 3.8490│ 2.6385│ 1.3353│ 21.7869│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4906│ 0.5067│ 0.6007│ 0.3813│
│速动比率(%) │ 0.4904│ 0.4885│ 0.5896│ 0.3545│
│产权比率 │ 3.4813│ 3.1821│ 4.4168│ 24.0874│
│应收账款周转率 │ 58.2176│ 41.9320│ 17.9020│ 63.6186│
│利息保障倍数 │ 2.0685│ 4.3118│ 1.5026│ 2.1987│
│资产负债率 │ 0.7769│ 0.7626│ 0.8168│ 0.9624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.1976│ 22.0279│ 15.3109│ -18.7857│
│营业利润增长率(%) │ 28.7223│ 83.9917│ 240.7732│ 70.4789│
│总资产增长率(%) │ 25.6597│ 31.9340│ 50.1466│ -2.2574│
│固定资产增长率(%) │ --│ 51.1988│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 715.2139│ 675.0755│ 1148.6190│ 44.9961│
│净利润增长率(%) │ 42.2737│ 149.7019│ 129.0674│ 247.3422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.5587│ 23.9652│ 18.4932│ 3.9956│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.1291│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.1657│ 32.9855│ 43.3471│ 36.5822│
│无形资产比率(%) │ 1.0799│ 1.1680│ 0.9906│ 1.5742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 446390.82│ 447389.05│ 523681.37│ 351511.37│
│流动资产 │ 143584.73│ 147573.52│ 227000.80│ 128590.73│
│非流动资产 │ 302806.08│ 299815.53│ 296680.57│ 222920.63│
│固定资产 │ 18987.98│ 18473.34│ 20647.71│ 19304.16│
│货币资金 │ 109717.64│ 95029.91│ 177469.68│ 103009.76│
│存货 │ 47.84│ 52.57│ 65.08│ 68.20│
│应收账款 │ 3622.73│ 3774.65│ 3958.03│ 3770.76│
│其他应收款 │ --│ 10441.61│ --│ 12632.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4820.61│ 5225.37│ 5187.45│ 5533.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 113345.61│ 112122.58│ 160244.86│ 158587.69│
│预收账款 │ 19356.29│ 15467.37│ 15979.27│ 17966.27│
│应付账款 │ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 5.17│
│流动负债 │ 292694.70│ 291216.16│ 377913.42│ 337238.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 346779.24│ 341177.23│ 427748.91│ 338310.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85903.36│ 85893.36│ 85893.36│ 5808.39│
│未分配利润 │ 2626.56│ 9227.17│ -1314.43│ -1851.11│
│归属于母公司所│ 100700.11│ 107217.67│ 96845.55│ 14045.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 99611.58│ 106211.82│ 95932.46│ 13201.34│
│商誉 │ 152838.33│ 152838.33│ 152838.33│ 152838.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 355237.98│ 339100.54│ 348779.93│ 359629.47│
│流动资产 │ 135785.29│ 122202.07│ 133636.22│ 145702.50│
│非流动资产 │ 219452.69│ 216898.47│ 215143.71│ 213926.97│
│固定资产 │ 19655.29│ 12217.91│ 13036.27│ 13588.15│
│货币资金 │ 109697.92│ 61782.67│ 72812.74│ 81768.32│
│存货 │ 44.59│ 4.37│ 4.37│ 4.63│
│应收账款 │ 3606.52│ 3594.27│ 3864.89│ 3868.15│
│其他应收款 │ --│ 9143.40│ --│ 11219.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5503.03│ 5247.31│ 5558.66│ 5660.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154500.00│ 154500.00│ 155500.00│ 165000.00│
│预收账款 │ 137276.12│ 110924.98│ 133454.82│ 132883.50│
│应付账款 │ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 5.17│
│流动负债 │ 341889.48│ 324210.04│ 339852.10│ 349222.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 343018.90│ 325397.12│ 341096.84│ 350524.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5808.39│ 5808.39│ 5808.39│ 5808.39│
│未分配利润 │ -3177.88│ -1833.34│ -7823.32│ -6219.88│
│归属于母公司所│ 13038.55│ 14530.92│ 8500.08│ 9917.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12219.07│ 13703.42│ 7683.08│ 9104.61│
│商誉 │ 152838.33│ 152838.33│ 152838.33│ 152838.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 215215.66│ 158196.84│ 69180.24│ 242988.29│
│营业收入 │ 215215.66│ 158196.84│ 69180.24│ 242988.29│
│营业总成本 │ 210020.21│ 145748.68│ 69622.44│ 247409.05│
│营业成本 │ 150622.54│ 104852.74│ 50330.19│ 180233.91│
│财务费用 │ 6953.56│ 4778.07│ 2569.79│ 7780.19│
│管理费用 │ 28790.36│ 20883.93│ 9682.82│ 31527.41│
│营业利润 │ 8611.06│ 14341.42│ 1402.30│ 8145.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 422.60│ 148.60│ -110.89│ 7339.79│
│营业外收支净额│ -421.99│ -252.19│ -110.60│ -353.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8189.06│ 14089.22│ 1291.70│ 7792.34│
│所得税费用 │ 3956.18│ 3173.04│ 824.35│ 3514.68│
│归属母公司净利│ 4477.67│ 11078.28│ 536.69│ 4368.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4232.88│ 10916.18│ 467.34│ 4277.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193543.40│ 129639.93│ 59994.52│ 299193.83│
│营业收入 │ 193543.40│ 129639.93│ 59994.52│ 299193.83│
│营业总成本 │ 194649.81│ 126260.09│ 62994.76│ 296785.22│
│营业成本 │ 141640.40│ 91991.74│ 45432.08│ 217567.31│
│财务费用 │ 5559.73│ 3577.60│ 1717.09│ 8107.76│
│管理费用 │ 25401.46│ 17191.48│ 9146.43│ 39661.66│
│营业利润 │ 6689.64│ 7794.60│ -996.14│ 4778.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1348.82│ -2.61│ 60.17│ 1951.96│
│营业外收支净额│ 16.65│ -90.21│ -43.66│ -462.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6706.29│ 7704.39│ -1039.79│ 4315.31│
│所得税费用 │ 3731.12│ 3332.71│ 568.00│ 3083.77│
│归属母公司净利│ 3042.01│ 4386.55│ -1603.43│ 1386.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2975.17│ 4371.68│ -1607.79│ 1231.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 201932.00│ 135441.30│ 90704.76│ 240183.16│
│经营现金流出小计│ 185459.69│ 127003.68│ 57374.37│ 223453.37│
│经营现金流量净额│ 16472.31│ 8437.61│ 33330.39│ 16729.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49374.90│ 34079.39│ 3819.90│ 47509.88│
│投资现金流出小计│ 75011.39│ 70534.96│ 37567.15│ 22831.17│
│投资现金流量净额│ -25636.50│ -36455.57│ -33747.26│ 24678.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82439.97│ 82439.97│ 82439.97│ 60.00│
│筹资现金流出小计│ 73374.82│ 66833.55│ 8474.10│ 17323.54│
│筹资现金流量净额│ 9065.15│ 15606.42│ 73965.87│ -17263.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -75.45│ -149.21│ 23.33│ -932.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -174.49│ -12560.75│ 73572.34│ 23212.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 207054.78│ 114430.30│ 63324.60│ 306692.00│
│经营现金流出小计│ 175384.40│ 103066.54│ 53071.33│ 281821.49│
│经营现金流量净额│ 31670.38│ 11363.76│ 10253.26│ 24870.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37394.99│ 3738.90│ 3266.13│ 73608.09│
│投资现金流出小计│ 22764.25│ 17810.47│ 12969.81│ 99204.06│
│投资现金流量净额│ 14630.74│ -14071.58│ -9703.68│ -25595.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60.00│ --│ --│ 7647.00│
│筹资现金流出小计│ 17323.54│ 17323.54│ 9563.58│ 32390.91│
│筹资现金流量净额│ -17263.54│ -17323.54│ -9563.58│ -24743.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 336.42│ 360.83│ 58.41│ -83.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29374.00│ -19670.53│ -8955.59│ -25552.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 109717.64│ 103009.76│ 81768.32│ 25.98│
│短期借款 │ 113345.61│ 158587.69│ 165000.00│ -3.89│
│应收账款 │ 3622.73│ 3770.76│ 3868.15│ -2.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 11219.29│ --│
│应付账款 │ 5.17│ 5.17│ 5.17│ --│
│在建工程 │ --│ --│ 8813.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -63.57│ -1.08│ -5786.11│
│流动负债合计 │ 292694.70│ 337238.27│ 349222.45│ -3.43│
│负债合计 │ 346779.24│ 338310.03│ 350524.85│ -3.48│
│营业利润 │ 8611.06│ 8145.86│ 4778.22│ 70.48│
│利润总额 │ 8189.06│ 7792.34│ 4315.31│ 80.57│
│归属于母公司所有│ 4477.67│ 4368.77│ 1386.50│ 215.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 2626.56│ -1851.11│ -6219.88│ 70.24│
│营业外收支净额 │ -421.99│ -353.52│ -462.91│ 23.63│
│购买商品、接受劳│ 5969.96│ 37415.67│ 40403.04│ -7.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201932.00│ 240183.16│ 306692.00│ -21.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 185459.69│ 223453.37│ 281821.49│ -20.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16472.31│ 16729.79│ 24870.51│ -32.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49374.90│ 47509.88│ 73608.09│ -35.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75011.39│ 22831.17│ 99204.06│ -76.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25636.50│ 24678.71│ -25595.97│ 196.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10787.96│ 12240.89│ 16300.72│ -24.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82439.97│ 60.00│ 7647.00│ -99.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73374.82│ 17323.54│ 32390.91│ -46.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9065.15│ -17263.54│ -24743.91│ 30.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6720.75│ 6823.54│ 8390.91│ -18.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -174.49│ 23212.23│ -25552.57│ 190.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1971.33│ 10140.24│ -119.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1971.33│ 10140.24│ -119.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49444.89│ 20.3487│ 1326.76│ 30.3693│
│第三季度│ 63903.47│ 26.2990│ -1344.54│ -30.7762│
│第二季度│ 69645.41│ 28.6620│ 5989.98│ 137.1091│
│第一季度│ 59994.52│ 24.6903│ -1603.43│ -36.7022│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55860.05│ 18.6702│ -5012.25│ -361.5030│
│第三季度│ 74338.52│ 24.8463│ -3022.27│ -217.9780│
│第二季度│ 93109.25│ 31.1200│ 9168.54│ 661.2709│
│第一季度│ 75886.01│ 25.3635│ 252.48│ 18.2101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3802│ 0.9407│ 0.0519│ 0.4542│
│基本每股收益 │ 0.1733│ 0.7611│ -0.1063│ -0.8362│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3802│ 0.9407│ 0.0519│ 0.4542│
│每股净资产(元) │ 8.5511│ 9.1046│ 8.2238│ 1.4601│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3988│ 0.7165│ 2.8303│ 1.7392│
│每股现金流量(元) │ -0.0148│ -1.0666│ 6.2475│ 2.4130│
│每股资本公积金(元) │ 7.2946│ 7.2938│ 7.2938│ 0.6038│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0390│ 0.0390│ 0.0390│ 0.0477│
│每股未分配利润(元) │ 0.2230│ 0.7835│ -0.1116│ -0.1924│
│净资产收益率(%) │ 4.4465│ 10.3325│ 0.5542│ 31.1053│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5800│ 14.9200│ 1.2900│ 36.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0271│ 8.3597│ -1.1354│ -57.2694│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.0700│ --│ -67.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 446390.82│ 447389.05│ 523681.37│ 351511.37│
│归属母公司股东权益 │ 100700.11│ 107217.67│ 96845.55│ 14045.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 215215.66│ 158196.84│ 69180.24│ 242988.29│
│营业成本(万元) │ 150622.54│ 104852.74│ 50330.19│ 180233.91│
│投资收益(万元) │ 422.60│ 148.60│ -110.89│ 7339.79│
│净利润(万元) │ 4232.88│ 10916.18│ 467.34│ 4277.66│
│营业利润(万元) │ 8611.06│ 14341.42│ 1402.30│ 8145.86│
│利润总额(万元) │ 8189.06│ 14089.22│ 1291.70│ 7792.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 4477.67│ 11078.28│ 536.69│ 4368.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 16472.31│ 8437.61│ 33330.39│ 16729.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3162│ 0.4560│ -0.1667│ 0.1441│
│基本每股收益 │ -0.3222│ 0.1129│ -0.3400│ -0.0049│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3162│ 0.4560│ -0.1667│ 0.1441│
│每股净资产(元) │ 1.3554│ 1.5106│ 0.8836│ 1.0310│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.2923│ 1.1813│ 1.0659│ 2.5854│
│每股现金流量(元) │ 3.0536│ -2.0449│ -0.9310│ -2.6563│
│每股资本公积金(元) │ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│ 0.0477│
│每股未分配利润(元) │ -0.3304│ -0.1906│ -0.8133│ -0.6466│
│净资产收益率(%) │ 23.3309│ 30.1877│ -18.8638│ 13.9807│
│加权净资产收益率(%) │ 26.5000│ 35.8800│ -19.2700│ 15.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -23.7761│ 7.4739│ -38.4697│ -0.4712│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8800│ --│ -0.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 355237.98│ 339100.54│ 348779.93│ 359629.47│
│归属母公司股东权益 │ 13038.55│ 14530.92│ 8500.08│ 9917.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193543.40│ 129639.93│ 59994.52│ 299193.83│
│营业成本(万元) │ 141640.40│ 91991.74│ 45432.08│ 217567.31│
│投资收益(万元) │ 1348.82│ -2.61│ 60.17│ 1951.96│
│净利润(万元) │ 2975.17│ 4371.68│ -1607.79│ 1231.54│
│营业利润(万元) │ 6689.64│ 7794.60│ -996.14│ 4778.22│
│利润总额(万元) │ 6706.29│ 7704.39│ -1039.79│ 4315.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 3042.01│ 4386.55│ -1603.43│ 1386.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 31670.38│ 11363.76│ 10253.26│ 24870.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3802│ 0.4542│ 0.1441│ 0.1346│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1733│ -0.8362│ -0.0049│ -0.0620│
│每股净资产(元) │ 8.5511│ 1.4601│ 1.0310│ 0.8725│
│每股资本公积金(元) │ 7.2946│ 0.6038│ 0.6038│ 0.6038│
│每股未分配利润(元) │ 0.2230│ -0.1924│ -0.6466│ -0.8043│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3988│ 1.7392│ 2.5854│ 2.5364│
│每股现金流量(元) │ -0.0148│ 2.4130│ -2.6563│ 1.6943│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2596.0728│ 4950.0496│53236.7054│59296.9395│
│应收账款周转率 │ 58.2176│ 63.6186│ 85.5707│ 115.3133│
│总资产周转率 │ 0.5395│ 0.6834│ 0.8256│ 0.7994│
│营业收入增长率(%) │ 11.1976│ -18.7857│ 3.4272│ 2.8882│
│营业利润增长率(%) │ 28.7223│ 70.4789│ -19.5789│ -24.7492│
│利润总额增长率(%) │ 22.1101│ 80.5744│ -15.2121│ -30.0822│
│归属母公司净利润增长率│ 47.1947│ 215.0927│ 7.0592│ -46.8814│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.6597│ -2.2574│ -1.5240│ 1.8637│
│净资产增长率(%) │ 672.3263│ 41.6227│ 18.1596│ 18.8779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9668│ 6.9004│ 0.6755│ 1.7604│
│总资产收益率(%) │ 1.0561│ 2.7759│ 0.1071│ 1.2030│
│净资产收益率(%) │ 4.4465│ 10.3325│ 0.5542│ 31.1053│
│营业利润率(%) │ 4.0011│ 9.0656│ 2.0270│ 3.3524│
│销售毛利率(%) │ 30.0132│ 33.7201│ 27.2477│ 25.8261│
│销售净利率(%) │ 1.9668│ 6.9004│ 0.6755│ 1.7604│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2596.0728│ 1736.4457│ 755.2548│ 4950.0496│
│固定资产周转率 │ 11.2407│ 8.3752│ 3.4632│ 14.7748│
│流动资产周转率 │ 1.5814│ 1.1457│ 0.3891│ 1.7717│
│总资产周转率 │ 0.5395│ 0.3960│ 0.1581│ 0.6834│
│股东权益周转率 │ 3.8490│ 2.6385│ 1.3353│ 21.7869│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4906│ 0.5067│ 0.6007│ 0.3813│
│速动比率(%) │ 0.4904│ 0.4885│ 0.5896│ 0.3545│
│产权比率 │ 3.4813│ 3.1821│ 4.4168│ 24.0874│
│应收账款周转率 │ 58.2176│ 41.9320│ 17.9020│ 63.6186│
│利息保障倍数 │ 2.0685│ 4.3118│ 1.5026│ 2.1987│
│资产负债率 │ 0.7769│ 0.7626│ 0.8168│ 0.9624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.1976│ 22.0279│ 15.3109│ -18.7857│
│营业利润增长率(%) │ 28.7223│ 83.9917│ 240.7732│ 70.4789│
│总资产增长率(%) │ 25.6597│ 31.9340│ 50.1466│ -2.2574│
│固定资产增长率(%) │ --│ 51.1988│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 715.2139│ 675.0755│ 1148.6190│ 44.9961│
│净利润增长率(%) │ 42.2737│ 149.7019│ 129.0674│ 247.3422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.5587│ 23.9652│ 18.4932│ 3.9956│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.1291│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.1657│ 32.9855│ 43.3471│ 36.5822│
│无形资产比率(%) │ 1.0799│ 1.1680│ 0.9906│ 1.5742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 446390.82│ 447389.05│ 523681.37│ 351511.37│
│流动资产 │ 143584.73│ 147573.52│ 227000.80│ 128590.73│
│非流动资产 │ 302806.08│ 299815.53│ 296680.57│ 222920.63│
│固定资产 │ 18987.98│ 18473.34│ 20647.71│ 19304.16│
│货币资金 │ 109717.64│ 95029.91│ 177469.68│ 103009.76│
│存货 │ 47.84│ 52.57│ 65.08│ 68.20│
│应收账款 │ 3622.73│ 3774.65│ 3958.03│ 3770.76│
│其他应收款 │ --│ 10441.61│ --│ 12632.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4820.61│ 5225.37│ 5187.45│ 5533.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 113345.61│ 112122.58│ 160244.86│ 158587.69│
│预收账款 │ 19356.29│ 15467.37│ 15979.27│ 17966.27│
│应付账款 │ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 5.17│
│流动负债 │ 292694.70│ 291216.16│ 377913.42│ 337238.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 346779.24│ 341177.23│ 427748.91│ 338310.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85903.36│ 85893.36│ 85893.36│ 5808.39│
│未分配利润 │ 2626.56│ 9227.17│ -1314.43│ -1851.11│
│归属于母公司所│ 100700.11│ 107217.67│ 96845.55│ 14045.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 99611.58│ 106211.82│ 95932.46│ 13201.34│
│商誉 │ 152838.33│ 152838.33│ 152838.33│ 152838.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 355237.98│ 339100.54│ 348779.93│ 359629.47│
│流动资产 │ 135785.29│ 122202.07│ 133636.22│ 145702.50│
│非流动资产 │ 219452.69│ 216898.47│ 215143.71│ 213926.97│
│固定资产 │ 19655.29│ 12217.91│ 13036.27│ 13588.15│
│货币资金 │ 109697.92│ 61782.67│ 72812.74│ 81768.32│
│存货 │ 44.59│ 4.37│ 4.37│ 4.63│
│应收账款 │ 3606.52│ 3594.27│ 3864.89│ 3868.15│
│其他应收款 │ --│ 9143.40│ --│ 11219.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5503.03│ 5247.31│ 5558.66│ 5660.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 154500.00│ 154500.00│ 155500.00│ 165000.00│
│预收账款 │ 137276.12│ 110924.98│ 133454.82│ 132883.50│
│应付账款 │ 5.17│ 5.17│ 5.17│ 5.17│
│流动负债 │ 341889.48│ 324210.04│ 339852.10│ 349222.45│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 343018.90│ 325397.12│ 341096.84│ 350524.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5808.39│ 5808.39│ 5808.39│ 5808.39│
│未分配利润 │ -3177.88│ -1833.34│ -7823.32│ -6219.88│
│归属于母公司所│ 13038.55│ 14530.92│ 8500.08│ 9917.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12219.07│ 13703.42│ 7683.08│ 9104.61│
│商誉 │ 152838.33│ 152838.33│ 152838.33│ 152838.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 215215.66│ 158196.84│ 69180.24│ 242988.29│
│营业收入 │ 215215.66│ 158196.84│ 69180.24│ 242988.29│
│营业总成本 │ 210020.21│ 145748.68│ 69622.44│ 247409.05│
│营业成本 │ 150622.54│ 104852.74│ 50330.19│ 180233.91│
│财务费用 │ 6953.56│ 4778.07│ 2569.79│ 7780.19│
│管理费用 │ 28790.36│ 20883.93│ 9682.82│ 31527.41│
│营业利润 │ 8611.06│ 14341.42│ 1402.30│ 8145.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 422.60│ 148.60│ -110.89│ 7339.79│
│营业外收支净额│ -421.99│ -252.19│ -110.60│ -353.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8189.06│ 14089.22│ 1291.70│ 7792.34│
│所得税费用 │ 3956.18│ 3173.04│ 824.35│ 3514.68│
│归属母公司净利│ 4477.67│ 11078.28│ 536.69│ 4368.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4232.88│ 10916.18│ 467.34│ 4277.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193543.40│ 129639.93│ 59994.52│ 299193.83│
│营业收入 │ 193543.40│ 129639.93│ 59994.52│ 299193.83│
│营业总成本 │ 194649.81│ 126260.09│ 62994.76│ 296785.22│
│营业成本 │ 141640.40│ 91991.74│ 45432.08│ 217567.31│
│财务费用 │ 5559.73│ 3577.60│ 1717.09│ 8107.76│
│管理费用 │ 25401.46│ 17191.48│ 9146.43│ 39661.66│
│营业利润 │ 6689.64│ 7794.60│ -996.14│ 4778.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1348.82│ -2.61│ 60.17│ 1951.96│
│营业外收支净额│ 16.65│ -90.21│ -43.66│ -462.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6706.29│ 7704.39│ -1039.79│ 4315.31│
│所得税费用 │ 3731.12│ 3332.71│ 568.00│ 3083.77│
│归属母公司净利│ 3042.01│ 4386.55│ -1603.43│ 1386.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2975.17│ 4371.68│ -1607.79│ 1231.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 201932.00│ 135441.30│ 90704.76│ 240183.16│
│经营现金流出小计│ 185459.69│ 127003.68│ 57374.37│ 223453.37│
│经营现金流量净额│ 16472.31│ 8437.61│ 33330.39│ 16729.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49374.90│ 34079.39│ 3819.90│ 47509.88│
│投资现金流出小计│ 75011.39│ 70534.96│ 37567.15│ 22831.17│
│投资现金流量净额│ -25636.50│ -36455.57│ -33747.26│ 24678.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82439.97│ 82439.97│ 82439.97│ 60.00│
│筹资现金流出小计│ 73374.82│ 66833.55│ 8474.10│ 17323.54│
│筹资现金流量净额│ 9065.15│ 15606.42│ 73965.87│ -17263.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -75.45│ -149.21│ 23.33│ -932.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -174.49│ -12560.75│ 73572.34│ 23212.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 207054.78│ 114430.30│ 63324.60│ 306692.00│
│经营现金流出小计│ 175384.40│ 103066.54│ 53071.33│ 281821.49│
│经营现金流量净额│ 31670.38│ 11363.76│ 10253.26│ 24870.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37394.99│ 3738.90│ 3266.13│ 73608.09│
│投资现金流出小计│ 22764.25│ 17810.47│ 12969.81│ 99204.06│
│投资现金流量净额│ 14630.74│ -14071.58│ -9703.68│ -25595.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60.00│ --│ --│ 7647.00│
│筹资现金流出小计│ 17323.54│ 17323.54│ 9563.58│ 32390.91│
│筹资现金流量净额│ -17263.54│ -17323.54│ -9563.58│ -24743.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 336.42│ 360.83│ 58.41│ -83.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29374.00│ -19670.53│ -8955.59│ -25552.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 109717.64│ 103009.76│ 81768.32│ 25.98│
│短期借款 │ 113345.61│ 158587.69│ 165000.00│ -3.89│
│应收账款 │ 3622.73│ 3770.76│ 3868.15│ -2.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 11219.29│ --│
│应付账款 │ 5.17│ 5.17│ 5.17│ --│
│在建工程 │ --│ --│ 8813.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -63.57│ -1.08│ -5786.11│
│流动负债合计 │ 292694.70│ 337238.27│ 349222.45│ -3.43│
│负债合计 │ 346779.24│ 338310.03│ 350524.85│ -3.48│
│营业利润 │ 8611.06│ 8145.86│ 4778.22│ 70.48│
│利润总额 │ 8189.06│ 7792.34│ 4315.31│ 80.57│
│归属于母公司所有│ 4477.67│ 4368.77│ 1386.50│ 215.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 2626.56│ -1851.11│ -6219.88│ 70.24│
│营业外收支净额 │ -421.99│ -353.52│ -462.91│ 23.63│
│购买商品、接受劳│ 5969.96│ 37415.67│ 40403.04│ -7.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201932.00│ 240183.16│ 306692.00│ -21.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 185459.69│ 223453.37│ 281821.49│ -20.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16472.31│ 16729.79│ 24870.51│ -32.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49374.90│ 47509.88│ 73608.09│ -35.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75011.39│ 22831.17│ 99204.06│ -76.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25636.50│ 24678.71│ -25595.97│ 196.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10787.96│ 12240.89│ 16300.72│ -24.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82439.97│ 60.00│ 7647.00│ -99.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73374.82│ 17323.54│ 32390.91│ -46.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9065.15│ -17263.54│ -24743.91│ 30.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6720.75│ 6823.54│ 8390.91│ -18.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -174.49│ 23212.23│ -25552.57│ 190.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1971.33│ 10140.24│ -119.44│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1971.33│ 10140.24│ -119.44│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49444.89│ 20.3487│ 1326.76│ 30.3693│
│第三季度│ 63903.47│ 26.2990│ -1344.54│ -30.7762│
│第二季度│ 69645.41│ 28.6620│ 5989.98│ 137.1091│
│第一季度│ 59994.52│ 24.6903│ -1603.43│ -36.7022│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55860.05│ 18.6702│ -5012.25│ -361.5030│
│第三季度│ 74338.52│ 24.8463│ -3022.27│ -217.9780│
│第二季度│ 93109.25│ 31.1200│ 9168.54│ 661.2709│
│第一季度│ 75886.01│ 25.3635│ 252.48│ 18.2101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘